关于可行性研究报告参考提纲 (2)

1、关于可行性研究报告参考提纲 矿产开发项目可行性研究报告参考提纲 一、总论 1、项目承担单位基本情况：单位名称、法定地址、法定代表姓名及职务、主管单位名称、生产经营科研情况、资产状况和经济状况概况； 2、简述项目提出的背景，投资的必要性和社会经济意义；采矿、选矿、深加工的产品方案、生产规模及技术开发概述；本单位实施项目的优势。 3、可行性研究工作的依据和范围。 4、主要技术经济指标对比（采选矿的“三率”指标、各种产品的质量指标、单位成本指标、投入产出效益指标等）。 5、可行性研究结论。 二、市场调查和需求预测 1、国内外市场调查 本项目及同类产品的主要用途，在主要使用行业的用途和消耗量。 本项目

2、及同类产品国内及本地区的生产能力、开工率、主要生产厂家的生产能力的利用率；在建项目和已批拟开工建设项目的生产能力，预计投产时间。 国内及本地区本项目及同类产品的产量、销售量及变化情况；本项目及同类产品的产量、质量、出口量和出口去向，以及变化情况，产品销售价格，以及变动情况和趋势。同类产品国际市场销售量，国际主要生产厂家的技术、生产能力、产量。国际市场销售价格以及变化趋势。可替代产品的性能、质量、产量及价格分析。 2、市场预测 各产品消费条件、消费对象，产品更新周期的特点，可能产生的新用途的分析；以及国内外需求量分析。 从产品质量、技术、性能、价格、配件、维修等方面，分析替代进口的趋势和所具有国

3、际的竟争能力；分析国家对项目产品出口及进口国对进口的政策、规定（限制或鼓励）；分析产品出口方向，预测产品替代进口量或出口量的可能性。国际市场供需情况分析。 3、产品销售费用预测 项目产品推销方式、措施的研究，相应预测，销售中所需机构、人员培训、广告宣传、维护服务等费用。 4、产品方案、建设规模和销售收入预测。 主要产品和主要副产品的规格、标准及其选择依据。 主要产品和副产品的产量、质量，主要设备装置；年生产能力，生产线数。项目各产品不同规模的效益分析，说明本项目确定的建设规模的代表性。 根据确定的产品方案和建设规模及预测产品价格，估算销售收入。 三、技术可行性分析 1、产品和技术开发论述 关键

4、技术的开发和作用、效果的论述，产品的技术性能水平与国内外先进水平的比较，包括技术依托单位或合作单位的研究开发论述。 2、技术成熟性论述和产品质量及可靠性论述 有关部门对项目技术成果的技术鉴定情况；该技术进行生产条件下小批量、小规模试生产的情况；本项目产品的技术检测、分析化验的情况；小批量试生产质量的稳定性、成品率；项目产品在实际使用条件下的可靠性、耐久性、安全性的考核情况等。 3、引进技术、装备的来源、技术水平 与国际先进水平的比较；引进技术消化、吸收，国产化配套等方案，技术引进的协议、国外转让方的授权证明等。 四、项目实施方案（分采矿、选矿、深加工三个环节） 1、技术方案论述 根据确定的建设

5、规模、产品方案及标准等，进行生产技术、工艺流程、主要生产装置的方案比较；从产品质量、原材料要求与单耗、主要技术参数、单位能耗与综合能耗、投资、技术先进性可靠性等方面评述。 2、工艺流程 绘制工艺流程示意图，各主要工艺的技术参数，确定主要物料的平衡，计算主要原材料、燃料、动力消耗，确定水、汽、电的供应参数以及公用工程和辅助设备的要求。 绘制厂区或生产车间、生产线布置图。 3、产过程中“三废”排放点、内容及数量、“三废”回收利用及达标排放处理的措施和方案。 4、公用工程和辅助设施 生产用原、辅助材料和产品的储运，有特殊要求的物品，如危险品等的储运。 给排水的水量、水质，水量平衡，给排水工程方案。有

6、关部门对地下水开采的许可。 供电供热供汽要求，热负荷平衡、供电、供汽量计算，工程方案的选择和论述。电力部门对电力供应、电力增容的许可等。 5、厂址选择和项目准备 根据项目建设要求，从服从环境功能分区的前提下，结合工程地质、交通运输、动力供应、协作条件、安全保护、消防安全、环保要求等方面进行厂址比选。如利用原址建设，应考虑上述方面有何不利影响，提出解决措施。 本单位已具备的条件，现有固定资产利用情况。项目实施前已进行的技术准备和进行的配套设备的情况等。 6、生产定员和人员培训 项目投资后的生产组织管理 根据工艺、设施特点和需求，确定生产班次，确定生产人员编制。 计算全员劳动生产率。计算产品成本费

7、用中的职工工资和福利费用，平均工资和工资总额。 根据工艺技术要求和人员来源，制定培训计划、培训人员总数和培训方式、估算培训费用。 7、特殊行业许可证 如产品质量合格证、产品运销许可证及批文等。 8、项目实施进度计划 包括项目可行性研究，资金筹集，技术获得及转让，设计和设备订货，施工准备，施工和生产准备，竣工验收和交付使用等阶段。项目施工费用的估算，包括建设单位管理费、职工培训费、设计费等。 五、资源、原（辅助）材料 重点论述本项目所需重点资源、原（辅助）材料（包括燃料）的来源、供应渠道等情况。此项目内容可根据项目的具体情况，参考技改项目可行性研究报告编写方法编写。 六、生态环境保护与劳动安全

8、1、生态环境保护 论述项目在施工和投产运行后对生态环境的影响，以及发生事故对环境的影响。项目主要“三废”污染源和污染物的排放区，危险性分析，污染物排放量，排放浓度计算。提出“三废”回收利用可能性及治理方案，针对噪音、震动、电磁波等的保护措施建议。采矿后的复垦利用。估算生态环境保护投资。提供环境监测部门对项目环境影响的评价报告。 2、劳动保护和安全 生产过程职业危害因素分析，生产使用和生产的有毒有害物的种类、数量、分布点，高温、高压、易燃易爆、辐射、噪音等强度和影响程度的分析。采取的保护措施和有关法规规定。 消防措施和灭火设施等。 七、投资估算、资金筹措 1、项目投资估算（分采矿、选矿、深加工三

9、个主要环节） 按项目投资总额（含采矿权价款和采矿使用费等）、投资方向调节税和建设期利息分别估算；应按项目具体内容逐项计算，特别是其它费用和备用类不应有缺项，有关费用应按规定标准确定，并列出标准依据；根据计算结果，编制投资估算表，包括新增设备、引进设备、电力增容、环保设备等在内的项目全部内容。 2、资金筹措 按资金来源渠道，分别说明各项资金来源、使用条件。利用贷款的，要说明贷款条件、利率、偿还方式和时间，说明单位自有资金的筹集计划、可能和数量。 3、投资使用计划 考虑项目实施进度和筹资方式，编制投资使用计划；对申请项目贷款部分，需开列贷款使用明细表和说明。 说明还款资金来源和计算依据，编制贷款还

10、本付息计划。 4、投产后流动资金估算 计算项目建成后，所需流动资金及需新增的流动资金，应说明筹资来源、方式和计算依据。根据计算结果，编制流动资金估算表。 八、经济、社会效益分析 1、生产成本和销售收入估算 按财务制度的规定，估算生产成本（含资源税、矿产资源补偿费、采矿权价款、采矿权使用费等）和总成本，并分别列表计算结果。按预测产品销售和生产能力，逐年计算销售收入，对有多种产品的应分别计算后，合成总销售收入，列表计算结果。 2、财务分析 以动态分析为主，对项目的获利能力、债务偿还能力进行分析。对财务内部收益率、贷款偿还期、投资回收期、投资利润率和利税率、财务净现值等作为主要评价指标，并编制财务现金流量表、资产负债表、损益表等财务基本报表。应与行业基准内部收益率、平均投资利润率和利税率等进行比较分析。对使用外汇贷款或生产中所需使用外汇的项目，还应计算外汇平衡。 3、不确定性分析 主要进行盈亏平衡分析和敏感性分析，以分析不确定因素对项目经济评价指标的影响。分析项目的抗风险能力。 4、社会效益分