温州关于成立光伏焊带公司组建方案（参考模板）

1、泓域咨询 /温州关于成立光伏焊带公司组建方案温州关于成立光伏焊带公司组建方案xx投资管理公司报告说明xx投资管理公司主要由xxx集团有限公司和xxx有限公司共同出资成立。其中：xxx集团有限公司出资1125.00万元，占xx投资管理公司90%股份；xxx有限公司出资125万元，占xx投资管理公司10%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资8303.92万元，其中：建设投资6405.93万元，占项目总投资的77.14%；建设期利息85.19万元，占项目总投资的1.03%；流动资金1812.80万元，占项目总投资的21.83%。项目正常运营每年营业收入18700.00万元，综合总成本费用15405.7

2、4万元，净利润2408.53万元，财务内部收益率21.95%，财务净现值2734.19万元，全部投资回收期5.53年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。在“中国制造2025”战略背景下，我国工业生产技术不断升级，规模化发展成为制造业发展趋势。而光伏产业作为绿色可再生能源产业，未来行业市场发展空间广阔，其涵盖的细分领域光伏焊带企业也将有广大的市场增长空间。但随着光伏焊带行业的不断发展，行业优胜劣汰加剧，在此情况下，规模较小、成本控制能力较弱的光伏焊带企业生存压力日益增大，小规模技术落后企业将逐步退出市场。而大型光伏焊带企业实行规模化生产，在资金实力、成本控制、产品

3、供应链、管理经验等方面具有较强优势，同时投入大量资金进行产品研发，产品技术含量较高，抗压能力相对较强，具有较好竞争优势。焊带行业市场集中度将不断提升，规模大、技术实力强的企业未来拥有较好发展前景，未来行业市场将继续向技术实力强、规模大的焊带企业靠拢。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 筹建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负

4、债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 项目投资背景分析16一、 光伏焊带市场需求及发展前景16二、 光伏焊带行业概述21三、 电池连接技术发展路线23第三章 行业发展分析25一、 光伏焊带市场发展现状25二、 行业技术发展水平和趋势25三、 行业特征26第四章 公司筹建方案28一、 公司经营宗旨28二、 公司的目标、主要职责28三、 公司组建方式29四、 公司管理体制29五、 部门职责及权限30六、 核心人员介绍34七、 财务会计制度35第五章 法人治理41一、 股东权利及义务41二、 董事46三、 高级管理人员51四、 监事54第六章 发展规划56一、 公司发展

5、规划56二、 保障措施57第七章 环境影响分析60一、 环境保护综述60二、 建设期大气环境影响分析60三、 建设期水环境影响分析60四、 建设期固体废弃物环境影响分析61五、 建设期声环境影响分析61六、 营运期环境影响62七、 环境影响综合评价63第八章 选址方案分析64一、 项目选址原则64二、 建设区基本情况64三、 创新驱动发展67四、 社会经济发展目标68五、 产业发展方向70六、 项目选址综合评价73第九章 风险评估分析75一、 项目风险分析75二、 项目风险对策77第十章 进度计划方案79一、 项目进度安排79项目实施进度计划一览表79二、 项目实施保障措施80第十一章 经济收

6、益分析81一、 基本假设及基础参数选取81二、 经济评价财务测算81营业收入、税金及附加和增值税估算表81综合总成本费用估算表83利润及利润分配表85三、 项目盈利能力分析85项目投资现金流量表87四、 财务生存能力分析88五、 偿债能力分析88借款还本付息计划表90六、 经济评价结论90第十二章 投资方案91一、 投资估算的依据和说明91二、 建设投资估算92建设投资估算表94三、 建设期利息94建设期利息估算表94四、 流动资金95流动资金估算表96五、 总投资97总投资及构成一览表97六、 资金筹措与投资计划98项目投资计划与资金筹措一览表98第十三章 总结100第十四章 附表附件102

7、主要经济指标一览表102建设投资估算表103建设期利息估算表104固定资产投资估算表105流动资金估算表105总投资及构成一览表106项目投资计划与资金筹措一览表107营业收入、税金及附加和增值税估算表108综合总成本费用估算表109固定资产折旧费估算表110无形资产和其他资产摊销估算表110利润及利润分配表111项目投资现金流量表112借款还本付息计划表113建筑工程投资一览表114项目实施进度计划一览表115主要设备购置一览表116能耗分析一览表116第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xx投资管理公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1250万元三、 注册地址温州xxx四、 主要经营

8、范围经营范围：从事光伏焊带相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx投资管理公司主要由xxx集团有限公司和xxx有限公司发起成立。（一）xxx集团有限公司基本情况1、公司简介公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠

9、的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2896.232316.982172.17负债总额982.44785.95736.83股东权益合计1913.791531.031435.34公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入12914.0310331.229685.52营业利润3000.632400.502250.47利润总

10、额2624.772099.821968.58净利润1968.581535.491417.38归属于母公司所有者的净利润1968.581535.491417.38（二）xxx有限公司基本情况1、公司简介公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。公司自成立以来，坚持“品牌化、

11、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2896.232316.982172.17负债总额982.44785.95736.83股东权益合计1913.791531.031435.34公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入12914.0

12、310331.229685.52营业利润3000.632400.502250.47利润总额2624.772099.821968.58净利润1968.581535.491417.38归属于母公司所有者的净利润1968.581535.491417.38六、 项目概况（一）投资路径xx投资管理公司主要从事关于成立光伏焊带公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由2019年12月13日，中国2050年光伏发展展望报告于联合国马德里气候变化大会的“中国角”发布。报告预计，到2050年，光伏将成为中国第一大电力来源。从战略全局看，温州已经具备转型升级的坚实基础和先导优势。未来五年是我市实现转型发展的关

13、键时期，温州所具有的改革创新、温商网络、自然资源、地理区位、产业基础、人口规模等发展优势将进一步显现，为提升温州在全省乃至全国的发展地位奠定战略基础。未来，温州将着眼大局，立足实际，确立更高层次、更长时期的战略定位，以发展理念转变引领发展方式转变，以发展方式转变推动发展质量和效益提高，努力建设民营经济创新发展示范城市、东南沿海重要中心城市。“十三五”时期，温州将在经济发展、改革开放、民生改善、社会治理、环境建设等方面树标杆求突破，加快建设迈入全面小康社会标杆城市。（三）项目选址项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约22.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水

14、、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx吨光伏焊带的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积24283.57，其中：生产工程16622.56，仓储工程3318.16，行政办公及生活服务设施3016.93，公共工程1325.92。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资8303.92万元，其中：建设投资6405.93万元，占项目总投资的77.14%；建设期利息85.19万元，占项目总投资的1.03%；流动资金1812.80万元，占项目总投资的21.83%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：18700.00万元。2、综合总成本费用（T

15、C）：15405.74万元。3、净利润（NP）：2408.53万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.53年。5、财务内部收益率：21.95%。6、财务净现值：2734.19万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。第二章 项目投资背景分析一、 光伏焊带市场需求及发展前景光伏焊带是光伏组件的重要部件，近年来全球光伏产业得到了迅猛发展，推动了上游光伏焊带、组件产业的持续扩大。随着全球能源需求的不断增长和对光伏发电的投入力度的不

16、断加大，将为光伏焊带市场的发展提供持续动力。1、光伏组件市场持续扩张光伏组件又称太阳能电池组件、太阳能电池板，是光伏发电系统中的核心部分，其作用是将太阳能转化为电能。光伏组件电池主要分为薄膜电池、晶体硅电池两类，晶体硅类包括单晶硅电池及多晶硅电池两种。因晶体硅制备的光伏电池工艺最为成熟、资源丰富，目前光伏组件电池以晶体硅电池为主。近年来光伏组件市场在下游光伏装机容量快速增长的带动下得到了飞速发展。（1）全球光伏组件市场现状就全球光伏组件市场规模而言，根据CPIA发布的数据显示，全球光伏组件产能已从2011年的63.0GW增长到2018年的190.4GW，增长幅度达到202%，产量则从2011年

17、的35.0GW增长到2018年的115.8GW，增幅达231%。可见全球光伏组件市场规模持续扩大。就全球光伏组件在各区域的发展情况而言，我国已成为全球光伏组件的制造中心，2018年我国大陆地区光伏组件产量达84.3GW，占据了全球72.8%的市场份额，其次是东南亚地区，组件产量14.8GW，占据了12.7%的市场份额。就光伏组件行业的主要生产企业而言，2018年全球主要的20家组件厂商的总产量为72.2GW，同比增长9.7%，占市场总量的62.3%。2018年全球前10家组件厂商总产能均超过4.5GW，总产能合计达75.9GW，实现产量55.9GW，同比增长13.4%，占市场总产量的48.3%

18、。在全球前10大组件厂商中，中国企业占据七席，另外三家企业为韩国韩华新能源、美国FirstSolar和越南的越南光伏。（2）我国光伏组件市场现状近年来由于光伏组件电能转化效率的不断提高和全球光伏市场的快速扩大，促进了我国光伏组件产量的快速增长。我国光伏组件产量已由2011年的21.0GW增长至2018年的84.3GW，年均复合增长率达21.96%。就我国光伏组件的出口情况而言，近年来受益于中东、南美等新兴光伏市场的崛起和欧洲传统光伏市场的复苏，2017、2018年我国光伏组件出口规模出现大幅增长，2017年出口量达31.5GW，同比增长47.9%，2018年出口量达41.6GW，同比增长32.

19、1%。就我国光伏组件主要的出口地区而言，随着中东、南美等新兴光伏市场的不断发展，我国光伏组件出口市场的集中度逐年降低。2017、2018年印度是我国第一大出口国，但出口所占份额大幅下降。2、光伏发电装机市场发展概况（1）全球光伏发电装机情况能源是人类社会赖以生存和发展的重要物质基础。太阳能发电因其清洁、安全、便利、高效等特点，已成为世界各国普遍关注和重点发展的新型产业，光电能源现已成为最具性价比的可再生能源之一。根据欧洲光伏产业协会（SolarPowerEurope，原EPIA）发布数据显示，全球光伏发电新增装机容量从2011年的30.1GW增长至2018年的102.4GW，复合年增长率达19

20、.11%；全球光伏发电累计装机容量从2011年的70.5GW增长至2018年的509.3GW，增长率达622.41%。可见，在2011-2018年间，全球光伏发电装机市场呈现快速增长态势。就各区域光伏发电总装机量而言，2018年我国占据全球光伏市场总装机容量份额的34%，排名全球第一，美国、日本、德国、印度分别占比12%、11%、9%、5%，占据全球光伏装机总量前五的排名。在全球各国新增装机量方面，2018年虽然我国新增装机量较2017年有一定下降，但我国仍是全球新增装机量最多的国家，达44.4GW，排名第二的美国仅为10.6GW，呈现巨大差距。印度、日本新增装机量分别为8.3GW、6.6GW

21、，较2017年有一定下降，澳大利亚、德国、墨西哥、韩国的新增装机量都较2017年有增长，分别达到了5.3GW、2.9GW、2.8GW、2.0GW。就全球光伏产业的发展前景而言，根据SolarPowerEurope发布预测数据显示，预计2019年全球光伏总装机量将达到692.6GW，新增光伏装机量将达到165.4GW，到2023年全球光伏总装机量将达到1,610.0GW，新增光伏装机量将达到263.9GW。而根据国际能源署（IEA）预测，到2030年全球光伏累计装机量有望达到1,721GW，到2050年将进一步增加至4,670GW。（2）国光伏发电装机情况太阳能是最理想的可再生能源和绿色环保能源

22、，在能源枯竭与环境污染日趋严峻的今天，光伏发电作为一种清洁、绿色环保的能源，是我国近期急需的能源，也是未来能源结构的基础。同时光伏发电作为新能源应用中较为成熟的产业之一，我国出台了大量政策扶持和推动光伏行业的发展，我国光伏产业发展态势良好。SolarPowerEurope发布的数据显示，我国光伏装机总量达已从2011年的3.3GW增长至2018年的175.1GW，年均复合增长率高达76.40%。在新增装机容量方面，由于发改委、财政部、国家能源局发布关于2018年光伏发电有关事项的通知（简称“531新政”）的影响，导致2018年新增装机量为44.4GW，较2017年下降了15.90%。就我国光伏

23、发电未来的发展前景而言，虽然我国光伏产业在2018年经历了行业低谷，但531新政实际是从根本上推动光伏产业逐步由过去的追求规模粗放式增长向精细化、高质量方向发展。同时2019年我国先后出台多项政策如关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知来推动光伏发电平价上网项目和低价上网试点项目建设，也出台多项政策如清洁能源消纳重点专项监管工作方案来保障光伏发电的消纳，为我国光伏产业向精细化、高质量方向发展提供良好的政策环境。总体而言，光伏行业作为国家建设“资源节约型，环境友好型”社会的必要保证，随着我国政策的不断完善，行业将迎来高质量发展期，未来行业前景广阔。SolarPowerEurope

24、发布的预测数据显示，2019-2023年间，我国光伏装机总量将以21%的年均复合增长率增长，到2023年装机总量将达到448.1GW，5年间新增装机量将达到273GW，未来行业市场发展前景广阔。（3）光伏组件、光伏发电广阔的市场前景将带动光伏焊带产业快速发展光伏焊带产业的发展同下游光伏组件、光伏发电市场的发展紧密相关，下游产业的发展态势决定了光伏焊带市场的发展前景和行业规模。未来，全球各国政府将加大对能源危机、环境保护的重视和应对，同时随着光伏发电产业技术的不断提升，光伏发电成本控制技术不断提高，平价及低价上网将促进光伏产业规模进一步扩大，并对传统的非再生能源发电形成替代，未来全球光伏发电市场

25、前景广阔，将对上游光伏组件产业形成良好的市场促进作用。欧洲光伏产业协会的预测2023年全球光伏总装机量将达到1,610.0GW，新增光伏装机量将达到263.9GW。同时彭博新能源财经(BNEF)发布的2018新能源市场长期展望(NEO)也预测到2050年，全球光伏容量将增长17倍，在此背景下光伏焊带产业将仍有广阔的市场增长空间。二、 光伏焊带行业概述光伏焊带是光伏组件的关键部件，用于光伏电池封装中的电气连接，其外观尺寸、力学性能、表面结构、电阻率等性能指标是影响光伏发电效率，光伏电池片碎片率以及光伏组件长期可靠性、耐用性（平均25年使用寿命期间）的重要因素。优质、高技术水准的光伏焊带不仅能大幅

26、提高发电效率，而且还能降低光伏电池碎片率，保障光伏组件长期稳定工作，是下游光伏发电企业实现降本增效的重要途径。CTM值（CellToModule）是衡量光伏电池封装成为光伏组件过程中的功率损失的指标，用光伏组件额定功率与电池片功率总和的比值来表示，CTM值越高表示组件封装功率损失的程度越小。近年为推动光伏发电的平价甚至低价上网，光伏组件厂商采用各种技术降低光伏组件的效率损失。光伏焊带作为光伏组件的重要部件，提升光伏焊带的CTM值成为行业发展的重要方向，如反光焊带较普通焊带能提高1个百分点的CTM值。数据显示，2018年单晶电池组件和多晶电池组件的CTM值分别为97.0%和99.1%，预计到20

27、25年将分别达到98%和100%。由此可见推进光伏焊带的技术性能提升是行业未来的重要发展方向。具体而言，光伏焊带各技术指标对光伏组件的影响分析如下：在外观尺寸方面，目前行业中普遍使用的光伏焊带一般宽度约在几毫米，铜基材厚度约在零点几毫米，单面镀层厚度约在5-30m，属于毫米级精细化产品。由于焊带的外观尺寸不仅影响焊带电阻率，而且也会对光伏电池片形成一定遮挡，如何降低焊带电阻率和焊带对阳光的遮挡成为行业重要研发方向。由此要实现如此精细化、高技术的光伏焊带的生产对企业的技术水平提出了较高要求。在力学性能方面，光伏焊带的抗拉强度、屈服强度、应力水平等技术指标对下游组件厂商电池片的焊接工艺技术要求和电

28、池片碎片率都有重要影响，是组件厂商关注的重要技术指标，如较软的焊带在焊接过程中产生的应力很小，可降低电池碎片率，并降低组件厂商成本，但太软的光伏焊带抗拉强度会降低，很容易拉断，不能达到技术要求。因此如何保持光伏焊带的力学技术指标在最佳临界值对焊带制造企业提出了严格的技术要求。在表面结构方面，公开研究表明光伏焊带表面结构与光伏组件的发电功率存在一定的对应关系，应用全反射原理改变焊带表面结构，当太阳光入射到光伏焊带表面时，光线在光伏焊带表面的反射路径也会发生改变，使得光线发生全反射，由此增加光伏组件太阳能电池片的受光总量，最终提升光伏组件功率。有公开数据表明，平面结构的光伏焊带造成的光损失约占光伏

29、组件功率整体的3%。改善光伏焊带表面结构成为焊带企业重要的技术发展方向。此外光伏焊带的镀锡工艺水平和铜基材厚度的控制也是影响、体现焊带技术水平的重要因素，如焊带焊接段（即背光面）为保证焊接的牢固性，要求焊接面镀锡层均匀稳定且厚度要高于迎光面的镀锡层厚度，而非焊接段为了降低电阻率，需要降低镀锡层厚度，这对企业的生产工艺技术要求极高。除上述因素外，光伏焊带企业生产工艺技术水平、生产设备的优化改进水平、焊带的质量检验检测控制都将影响到焊带的优劣。三、 电池连接技术发展路线1、电池片互联技术的发展对光伏焊带的影响根据中国光伏行业协会、赛迪智库集成电路研究所发布的中国光伏产业发展路线图（2019），市场

30、上电池片互联技术有含铅焊带、不含铅焊带、导电胶等，含铅焊带具有成本低，焊接可靠性高，导电性好等优势，2019年含铅焊带组件市场份额为95.6%，与2018年市占率基本持平。导电胶互联主要应用在叠瓦组件、MWT组件及部分异质结组件中。由于成本等原因导电胶及其他新型互联技术应用范围较小，到2025年使用含铅焊带仍将会是市场主流。焊带仍是电池连接技术的主流，其中含铅焊带、不含铅焊带生产工艺相同，不同之处系原材料差异，公司目前的产品均为含铅焊带，具备不含铅焊带的生产能力，导电胶组件未来的份额亦有望扩大，发行人正在开展导电胶项目的研发，作为技术储备，以应对市场变化。2、电池主栅结构的发展对光伏焊带产品结

31、构的影响根据中国光伏行业协会、赛迪智库集成电路研究所发布的中国光伏产业发展路线图（2019），在不影响电池遮光面积及串联工艺的前提下，提离主栅数目有利于减少电池功率损失，提高电池应力分布的均匀性以降低碎片率，提高导电性。2019年5主栅电池片仍为主流，但相较2018年下降6.1个百分点至78.9%。同时9主栅电池片涌入市场，9主栅电池片相较5主栅电池片，银浆用量下降25%，同样60片电池片的全片组件，其功率可以提升2-3W，间接使得组件成本下降。预计到2025年9主栅以上电池市场占有率将逐渐增加。其他主栅技术包括MWT、无主栅、IBC等。第三章 行业发展分析一、 光伏焊带市场发展现状光伏焊带行

32、业是随着全球光伏发电市场的发展而兴起的。我国光伏焊带产业起步于20世纪90年代，起初云南昆明贵金属研究所率先成功研发出光伏焊带并建立生产线。进入21世纪，随着光伏发电产业的繁荣，陆续有企业投资生产光伏焊带，并持续不断扩大产能。2008年由于全球金融危机影响，光伏焊带产业受到严重影响。2009年随着光伏行业的复苏，光伏焊带市场不断有新企业加入，同时行业产能规模急速扩张。2013年后随着光伏行业的回暖和光伏组件产量的增长，作为光伏组件关键部件的光伏焊带行业迎来了快速发展期。光伏焊带行业处于光伏产业链的中游，其市场发展情况主要取决于光伏行业下游光伏电站的建设情况。光伏发电作为一种清洁可再生能源，在全

33、球各国的发展受到广泛支持。BP世界能源展望（2019年）指出到2040年全球能源需求将增长约三分之一，且85%的能源供给增长将来自可再生能源和天然气，可再生能源将成为全球最大的发电用能源。在此背景下，未来全球光伏发电产业将持续稳步发展，其上游光伏焊带产业也将拥有广阔的市场发展前景。二、 行业技术发展水平和趋势光伏焊带行业的技术发展水平和趋势同光伏产业的发展水平密切相关。经过多年的发展，我国光伏产业从无到有，已成为全球技术最领先和规模最大的国家，我国光伏焊带技术水平也随之发展。就光伏焊带这个细分领域而言，其技术发展水平不仅同工业自动化水平、行业研发投入情况等紧密相关，还同上下游的技术水平密切相关

34、。目前行业内技术方向主要专注于提升焊带的力学性能和降低焊带的电阻率以及通过优化焊带的表面结构、外观尺寸等来提升光伏焊带对组件降本增效的作用等。未来随着光伏产业平价、低价上网的发展，光伏组件厂商对焊带的产品技术性能、稳定性、低成本等方法的要求越来越严格，光伏焊带将朝着低应力、低电阻、高效率、低成本等方向发展。三、 行业特征1、周期性光伏焊带产业存在一定的周期性特征。由于光伏产业作为新兴产业，其发展依赖于大量建设资金投入和政府补贴政策。全球经济的景气性程度将影响到光伏产业的融资环境和政府的财税收入，进而影响到光伏产业的景气程度量，从而对光伏焊带市场的发展产生影响。2、区域性光伏焊带产业具有明显的区

35、域性发展特征。由于光伏焊带市场的发展同下游光伏组件产业紧密相关，为更好地满足下游光伏组件厂商的需求，光伏焊带产业多集中在光伏组件产业发达的区域，当前我国以江苏、浙江为代表的华东地区光伏组件产业发达，也成为我国光伏焊带产业发展较快的区域。3、季节性光伏焊带产业不存在明显的季节性特征。近年来全球光伏产业蓬勃发展，欧洲北美传统光伏市场不断复苏，中东、南美、东南亚等新兴市场不断扩大发展，我国光伏产业也持续保持稳定健康发展态势，全球光伏产业的繁荣使得整个光伏产业的季节性特征逐渐减弱，作为上游产业的光伏焊带市场的季节性特征不断弱化，不存在明显的季节性特征。第四章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨以市场需求为

36、导向；以科研创新求发展；以质量服务树品牌；致力于产业技术进步和行业发展，创建国际知名企业。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和

37、产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、光伏焊带行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx投资管理公司主要由xxx集团有限公司和xxx有限公司

38、共同出资成立。其中：xxx集团有限公司出资1125.00万元，占xx投资管理公司90%股份；xxx有限公司出资125万元，占xx投资管理公司10%股份。四、 公司管理体制xx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；

39、2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、

40、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，

41、并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部

42、1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售

43、合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定

44、期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、潘xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。2、毛xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xx

45、x有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、雷xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。4、张xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。5、曹xx，中国国籍，

46、无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。6、叶xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、黎xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。8、汤xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度

47、1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份

48、比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所

49、得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到2

50、0%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见

51、，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/

52、3以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务

53、所时，提前20天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第五章 法人治理一、 股东权利及义务股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。股东为单位的，股东单位内部对公司收购、出售资产、对外担保、对外投资等事项的决策有相关规定的，公司不得以股东单位决策程序取代公司的决策程序，公司应依据公司章程及公司制定的相关制度确定决策程序。股东单位可自行履行内部审批流程后由其代表依据公司法、公司章程及公司相关制度参与公司相关事项的审议、表决与决策。1

54、、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会并行使相应的表决权；（3）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、股东提出查阅前条所

55、述有关信息或索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。但相关信息及资料涉及公司未公开的重大信息的情况除外。3、公司股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。公司根据股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。4、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程

56、；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；5、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。6、公司的股东或实际控制人不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。如果存在股东占用或转移公司资金、资产及其他资源情况的，公司应当扣减该股东所应分配的红利，以偿还被其占用或者转移的资金、资产及其他资源。控股股东发生上述情况时，公司应立即申请司法系统冻结控股股东持有公司的股份。控股股东若不能以现金清偿占用或转移的公司资金、资产及其他资源的，公司应通过变现司法冻结的股份清偿。公司董事、监事、高级管理人员负有维护公司资金、资产及其他资源安全的法定义务，不得侵占公司资金、资产及其他资源或协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资金、资产及其他资源。公司董事、监事、高级管理人员违反上述规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。造成严重后果的，公司董事会对于负有直接责任的高级管理人员予以解除聘职