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文档简介

1、财务部管理制度及岗位职责第一章财务部各岗位职责其次章酒店财务流程管理财务流程是指财务部门为实现财务会计目的而进展的一系列活动。它包含数据的采集、加工、存储和输出，是连接业务流程和管理流程的桥梁。财务流程完成的标准、顺畅那么是整个财务管理中的基石和精华，对整个酒店的良好运转起到了至关重要的作用。收银收银效劳工作，挺直表达酒店效劳程度，因此要求每一名收银员娴熟地把握自己的工作内容及工作程序，做到结账工作忙而不乱，资金收回精确无误，准时与营业部门沟通，把握第一手资料，其主要的工作内容包括以下几局部：原始单据的用法发票当客人结账时应按规定给客人开具发票，不允很多开及更改事项，如特别状况应由总经理及财务

2、经理同意并签字方可办理。客房结算单用于的士司机送客返佣确实认凭据，此单要填写房号、客人姓名、房价、返佣款、日期、司机资料并由总台经办人、平安部、值班经理签字确认。结账单1、客人结账时，应打印“结账单请客人核对后签字确认并与客史资料放在一起保存。2、当班完毕后打印相应的账目明细表与本人本班次结清的客人账单及所收款项核对无误后，交稽核审核。备用金备用金应每班交接，严格根据财务存放规定进展保管。任何人不得以任何形式借用总台备用金。发票管理总台领取发票后应准时做好登记核销。作废发票应与作废联定于一处交稽核审核。丧失发票要准时以书面形式上报财务部，产生的后果由责任人担当。作废账单收银员当班完毕时，对于经

3、过电脑记录的调整单、作废单都应交与稽核审核，作废单必需由前厅经理签字证明，注明作废缘由。结账时以系统为准，对需冲减的费用要报财务总监书面同意前方可冲减。稽核稽核工作是在收银的工作根底上，再次对各部门帐务进展审核、分类、汇总，最终精确反映到财务帐户中。要求稽核员娴熟把握各部门收银的工作内容及工作程序，以正确的方法考核营业收入状况，对错误帐务进展订正。收入会计收入会计要按日对经过稽核审核无误的收入进展精确帐务处理，并对应收帐款进展核对，准时催收。负责酒店涉及收入的帐务处理及款项收回。本钱费用会计本钱费用会计是用好资金、管好资金的重要环节。加强资金的管理与监视，是本钱费用会计的重要职责之一，要理解并

4、把握资金的来龙去脉，掌握本钱费用开支标准，使资金得以正常周转及运用。酒店财务流程出纳出纳，顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳是负责酒店全部现金收付、银行结算及有价证券保管的专一人员，对收入、支付的原始单据负有检查、审核的职责。酒店财务流程财务经理帮助总经理制定酒店进展战略；负责酒店资金运作管理、日常财务管理与分析、对外合作会谈等；负责酒店本钱核算与掌握；负责酒店财务管理及内部掌握，依据公司业务进展的方案完成年度财务预算，并跟踪其执行状况；按时向总经理供应财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告牢靠、精确；负责资金、资产的管理工作；维护与银行、税务、工商及其他机构的关系，并准时办理酒店与其之间的业务往来；酒店财务

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