对公活期详设

1、2100对公活期开户22122对公活期结息52130对公活期销户82151对公活期存款帐户查询_按帐号112150对公活存帐户查询142160对公活存帐户修改162155打印对公活期帐户对帐单192110对公活期存款222120对公活期取款252121系统内转帐282100对公活期开户一.标题：交易代码：2100 交易名称：对公活期开户函数名称：hq2100 版 本：1.0组 别：对公 编写人：李顺明 编写日期：2001.10.15组长审核： 总设审核： 二.功能描述：用于对公活期帐户的开立(空户)。三.前台交易输入画面：机构柜员日期流水号终端 联机 密: 打: 磁: 交易代码：2100 交易

2、名称：对公活期开户 客户代号: 货币种类: 业务代号: 通存通兑标记: 利率代号: 利率浮动方式: 浮动值: 最高外币余额: 透支标记: 钞汇标志: 计息标志: 计息周期: 自动扣帐标志: 查询密码: 帐户属性： 系统提示： 四.数据来源及屏幕栏说明：经审核批准的开户通知书。提交后台时，弹出窗口，输入主管标识、密码。五.前台检查：.交易码在<交易权限控制表>中，且部门组、级别组满足条件；.客户代号检查位和第三位正确；.币种有效；.自动扣帐标志有效； .利率浮动方式有效； .透支标记有效； .通存通兑标记有效；.钞汇标志有效；.计息方式有效；.计息周期有效；.帐户属性有效； .开户金

3、额有效； .最高外币余额有效；.主管标识正确，密码正确；六.I/O接口：1.输入接口：交易码地区号机构号交易柜员授权柜员终端号客户代号货币种类业务代号通存通兑标记利率代号利率浮动方式浮动值开户金额最高外币余额透支标记 钞汇标志计息周期查询密码自动扣帐标志帐户属性 计息标志2.输出接口：消息码重复次数交易日期交易时间柜员流水号帐户代号客户名称七.后台交易处理流程：BEGIN.从SOCKET读取前台提交数据到后台；.取交易日期，交易时间； /*输入数据有效性检查*/ .检查机构是否有此币种，业务 .利率代号合法性检查 .开户金额检查 /*处理*/.取客户名称.生成帐号.从业务代号表中取科目代号.追

4、加对公活期主文件.追加客户帐户关系主文件.追加交易日志文件.返回END错误代码及错误处理：八.前台交易输出画面： 帐户代号： 客户名称： 九.前台日志：无十.交易打印输出： 无十一.会计分录表：无十二.数据库说明 表名 索引RQB 日期表 JGBZB 机构币种表 JGDH 机构代号 HBZL 货币种类LLB 利率表 HBZL 货币种类 CKQX 存款期限 LLZL 利率种类HLB 汇率表 HBZL 货币种类 SXRQ 生效日期ZLB 杂类表 CSMC 参数名称 CSZ 参数值DGKHXXWJ 对公客户信息文件 KHLB 客户类别KHXH 客户序号 KHJCW 客户检查位 XHB 序号表 XHZ

5、L 序号种类 YWDHB 业务代号表 YWDH 业务代号HQDGZWJ 活期对公主文件KHZHGXWJ 客户帐户关系文件 KHDH 客户代号 ZHDH 帐户代号JYRZWJ 交易日志文件2122对公活期结息一.标题：交易代码：2122 交易名称：对公活期结息函数名称：hq2122 版 本：1.0 组 别：对公 编写人：李顺明 编写日期：2001.10.15组长审核： 总设审核：二.功能描述：用于对公活期帐户结息处理。三.前台交易输入画面：机构柜员日期流水号终端 联机 密: 打: 磁: 交易代码：2122 交易名称：对公活期结息 帐户代号： 系统提示： 四.数据来源及屏幕栏说明：客户请求.提交后

6、台时，弹出窗口，输入主管标识、密码。五.前台检查：.交易码在<交易权限控制表>中，且部门组、级别组满足条件； .帐户代号的检查位正确，地区号、机构号与前台地区号、机构号相同；.主管标识、密码正确；六.I/O接口：1.输入接口：交易码地区号机构号交易柜员授权柜员终端号帐户代号2.输出接口：消息码重复次数交易日期交易时间柜员流水号客户名称利率累计积数帐户余额帐户代号利率代号利率浮动方式浮动利率利息本息合计利息帐号七.后台交易处理流程：BEGIN.从SOCKET读取前台提交数据到后台；.取交易日期， 交易时间； /*输入数据有效性检查*/ .从活期对公主文件取值.检查帐户是否有效 .检查

7、冻结余额 .检查控制余额 .贷款主文件中该帐户是否有贷款 .待销帐登记簿中是否有该帐户有关的记录/*处理*/.计算利率.记帐 .修改活期对公主文件.返回END 错误代码及错误说明： 错误代码：（3034）此内部帐号不存在 错误说明： 柜员开户时，将一些计息标志为“不计息”的帐户的计息标志设为“计息”，所以结息时找不到对应的内部帐帐号。八.前台交易输出画面： 客户名称： 帐户代号： 利率代号： 利率： 利率浮动方式： 浮动利率：累计积数： 利息：帐户余额： 本息合计： 利息帐号： 注意：最后必须做<对公活期销户交易> 九.前台日志：柜员流水号结息帐号十.交易打印输出：存款计息单十一.

8、会计分录表：借：利息支出-1923 贷：存款帐号交易 交代 方 种 序 借 业务 行号 序号 日 余额 开 笔 外 现 登 总情况 易码 式 类 号 贷 代号 来源 来源 帐号序号 结 公式 销 数 汇 转 记 帐 2122 03 0 1 0 923 1 5 0 01 0 0 0 1 0 1结息2122 03 0 2 1 1 1 0 01 0 0 0 1 0 1十二.数据库说明 表名索引 RQB 日期表 HQDGZWJ 活期对公主文件ZHDH 帐户代号 LLB 利率表 HBZL 货币种类 LLZL 利率种类CKQX 存款期限 SXRQ 生效日期 YWDHB 业务代号表 YWDH 业务代号 NB

9、ZZWJ 内部帐主文件 DQDH 地区代号 JGDH 机构代号 HBZL 货币种类 YWDH 业务代号ZHXH 帐户序号 DKHZWJ 贷款户主文件 DXZDJB 待销帐登记簿 ZHDH 帐户代号 KJFLB 会计分录表 JYDM 交易代码 JYFS 交易方式 JYZL 交易种类 GYB 柜员表 GYDH 柜员代号 CPWJ 传票文件2130对公活期销户一.标题： 交易代码：2130 交易名称：对公活期销户 函数名称：hq2130 版 本：1.0 组 别：对公 编写人：李顺明 编写日期：2001.10.15 组长审核： 总设审核：二.功能描述：用于对公活期帐户销户。三.前台交易输入画面： 机构

10、 柜员 日期 流水号终端 联机 密: 打: 磁: 交易代码：2130 交易名称：对公活期销户 销户帐号： 系统提示： 四.数据来源及屏幕栏说明：客户请求.提交后台时， 弹出窗口， 输入主管标识、密码。五.前台检查：.交易码在<交易权限控制表>中， 且部门组、级别组满足条件；.销帐帐号有效(本地区、本机构、检查位)；.主管标识， 密码有效；六.I/O接口：1.输入接口：交易码地区号机构号交易柜员授权柜员终端号销户帐号2.输出接口：消息码重复次数交易日期交易时间柜员流水号客户名称七.后台交易处理流程：BEGIN.从SOCKET读取前台提交数据到后台；.取交易日期， 交易时间； /*输入

11、数据有效性检查*/ /*处理*/ .从活期对公主文件中取值 .检查帐户是否已结息且帐户余额为零 .更新本式凭证控制文件 记录状态=“销户” .更新单式凭证控制文件 记录状态=“销户” .更新活期对公主文件 记录状态="销户".解除客户帐户关系文件.追加交易日志文件.返回END八.前台交易输出画面： 客户名称： 九.前台日志：无十.交易打印输出：无十一.会计分录表：无十二.数据库说明 表名 索引 RQB 日期表HQDGZWJ 活期对公主文件 ZHDH 帐户代号BSPZKZWJ 本式凭证控制文件 ZHDH 帐户代号DSPZKZWJ 单式凭证控制文件 ZHDH 帐户代号 JLZT

12、 记录状态KHZHGXWJ 客户帐户关系文件 ZHDH 帐户代号 KHDH 客户代号JYRZWJ 交易日志文件 2151对公活期存款帐户查询_按帐号一.标题： 交易代码：2151 交易名称：对公活期存款帐户查询_按帐号 函数名称：hq2151 版 本：1.0组 别：对公 编写人：李顺明 编写日期：2001.10.15组长审核： 总设审核：二.功能描述：根据帐户代号查询对公活期帐户的基本信息.三.前台交易输入画面： 机构 柜员 日期 流水号终端 联机 密: 打: 磁: 交易代码：2151 交易名称：对公活期存款帐户查询_按帐号 帐户代号： 系统提示： 四.数据来源及屏幕栏说明：柜员输入。五.前台

13、检查：.交易码在<交易权限控制表>中， 且部门组、级别组满足条件；.帐号有效(本地区、本机构、检查位)；六.I/O接口：1.输入接口：交易码地区号机构号交易柜员授权柜员终端号帐号2.输出接口：消息码重复次数交易日期交易时间柜员流水号通存通兑标志帐户属性客户名称上日余额帐户余额计息周期利率代号浮动利率累计积数应加应减积数利息利息帐号起息日期开户日期员开户柜开户金额交易日期交易柜员透支额度冻结余额控制余额最高金额交易密码钞汇标志自动扣帐标志记录状态分类标志科目代号透支标志客户代号七.后台交易处理流程：BEGIN.从SOCKET读取前台提交数据到后台； /*输入数据有效性检查*/ /*处

14、理*/ .从活期对公主文件中取值 .返回一条记录/*返回*/END错误代码及错误处理： msg="没找到!"八.前台交易输出画面：帐户代号：通存通兑标识： 客户名称： 客户代号： 帐户属性： 上日余额： 帐户余额： 计息周期： 利率代号: 浮动利率： 累计积数： 应加应减积数： 利息： 起息日期： 开户日期： 开户柜员： 开户金额： 交易日期： 交易柜员： 透支额度： 透支标记： 冻结余额： 控制余额： 最高金额： 查询密码： 钞汇标志： 自动扣帐： 记录状态： 分类标志： 九. 前台日志:十. 交易打印输出:十一.会计分录表:十二.数据库说明 表名 索引 RQB 日期表H

15、QDGZWJ 活期对公主文件 ZHDH 帐户代号2150对公活存帐户查询一.标题：交易代码：2150 交易名称：对公活存帐户查询函数名称：hq2150 版 本：1.0组 别： 对公 编写人：李顺明 编写日期：2001.10.15组长审核： 总设审核：二.功能描述：根据货币种类、业务代号、客户代号、帐户余额查询对公活期帐户的基本信息。三.前台交易输入画面： 机构 柜员 日期 流水号终端 联机 密: 打: 磁: 交易代码：2150 交易名称：对公活存帐户查询 货币种类： 业务代号： 客户代号：帐户余额： 系统提示： 四.数据来源及屏幕栏说明：柜员输入五.前台检查：.交易码在<交易权限控制表&

16、gt;中， 且部门组、级别组满足条件； .客户代号有效（检查位）；.币种有效； .帐户余额有效；六.I/O接口：1.输入接口：交易码地区号机构号交易柜员授权柜员终端号 记录始期记录数货币种类业务代号客户代号 帐户余额客户名称2.输出接口：消息码重复次数交易日期交易时间柜员流水号通存通兑标志帐户属性客户名称上日余额帐户余额计息周期利率代号浮动利率累计积数应加应减积数利息利息帐号起息日期开户日期员开户柜开户金额交易日期交易柜员透支额度冻结余额控制余额最高金额交易密码钞汇标志自动扣帐标志记录状态分类标志科目代号透支标志客户代号七.后台交易处理流程： BEGIN.从SOCKET读取前台提交数据到后台；

17、/*输入数据有效性检查*/*处理*/.从活期对公主文件中取值 .返回多笔记录/*返回*/END八.前台交易输出画面： 帐号： 客户名称： 交易日期： 交易柜员：帐户余额： 记录状态： 九.前台日志：无十.交易打印输出：无十一.会计分录表：无十二.数据库说明 表名 索引RQB 日期表HQDGZWJ 活期对公主文件 JGDH 机构代号 HBZL 货币种类2160对公活存帐户修改一.标题：交易代码：2160 交易名称：对公活存帐户修改函数名称：hq2160 版 本：1.0组 别： 对公 编写人：李顺明 编写日期：2001.10.15组长审核： 总设审核：二.功能描述：根据帐户代号修改该帐户的基本信息

18、.三.前台交易输入画面： 机构 柜员 日期 流水号终端 联机 密: 打: 磁: 交易代码：2160 交易名称：对公活存帐户修改 帐户代号： 客户名称： 帐户属性： 通存通况标识： 利率代号： 浮动利率： 计息标志 计息周期： 透支标记： 透支额度： 最高外币余额： 查询密码： 钞汇标志： 自动扣帐： 分类统计标志： 系统提示： |四.数据来源及屏幕栏说明：客户请求.先联动按帐号查询帐户信息， 再执行该交易. 提交后台时，弹出窗口，输入主管标识、密码。五.前台检查： .交易码在<交易权限控制表>中， 且部门组、级别组满足条件；.帐号有效(本地区、本机构、检查位)；.通存通兑标志有效；

19、.帐户属性有效；.计息标志有效； .计息周期有效；.利率代号有效；.钞汇标志有效；.自动扣帐标志有效； .透支标记有效； .透支额度有效； .最高外币余额有效； .分类统计标志有效； .浮动利率有效；.主管标识正确， 密码正确；六.I/O接口：1.输入接口：交易码地区号机构号交易柜员授权柜员终端号通存通兑帐户属性客户名称上日余额帐户余额计息周期利率代号浮动利率累计积数应加应减积数利息利息帐号起息日期开户日期开户柜员开户金额交易日期交易柜员透支额度冻结余额控制余额最高金额交易密码钞汇标志自动扣帐记录状态分类标志0分类标志1分类标志2分类标志3分类标志4 分类标志5分类标志6分类标志7分类标志8分

20、类标志9 科目代号透支标志2.输出接口：消息码重复次数交易日期交易时间柜员流水号七.后台交易处理流程：BEGIN.从SOCKET读取前台提交数据到后台； /*输入数据有效性检查*/*处理*/ .联动按帐号查询交易； .从活期对公主文件中取值； .判断该记录能否修改； .利率代号合法性检查； .根据帐号， 修改活期对公主文件 .记交易日志/*返回*/END错误代码及错误处理：八.前台交易输出画面： 帐户代号： 客户名称： 九.前台日志：无十.交易打印输出：无十一.会计分录表：无十二.数据库说明 表名 索引 RQB 日期表HQDGZWJ 活期对公主文件 ZHDH 帐户代号 LLB 利率表 HBZL

21、 货币种类 CKQX 存款期限 LLZL 利率种类JYRZWJ 交易日志文件2155打印对公活期帐户对帐单一.标题： 交易代码：2155 交易名称：打印对公活期帐户对帐单函数名称：hq2155 版 本：1.0组 别： 对公 编写人：李顺明 编写日期：2001.10.15组长审核： 总设审核：二.功能描述：打印三个月以内的对帐单,终止日期可为当日.可以打印对帐单的帐户为活期对公帐户。三.前台交易输入画面： 机构 柜员 日期 流水号终端 联机 密: 打: 磁: 交易代码：2155 交易名称：打印对公活期帐户对帐单 帐户代号： 起始日期： 终止日期： 系统提示： 四.数据来源及屏幕栏说明：客户请求五

22、.前台检查：.交易码在<交易权限控制表>中， 且部门组、级别组满足条件；.帐户代号有效(检查位)；.起始日期必须在三个月以内，终止日期必须大于等于起始日期，且不能大于当日。 六.I/O接口：1.输入接口：交易码地区号机构号交易柜员终端号帐户代号起始日期终止日期2.输出接口：消息码重复次数交易日期交易时间柜员流水号七.后台交易处理流程：BEGIN.从SOCKET读取前台提交数据到后台；.取交易日期， 交易时间；/*输入数据有效性检查*/*处理*/.产生起始日到终止日的对帐单.下载报表.返回END错误代码及错误处理：msg="帐号不存在!"八.前台交易输出画面： 帐

23、户代号： 九.前台日志：无十.交易打印输出：对帐单十一.会计分录表：无十二数据库说明： 表 名 索 引 YYSJK 应用数据库：RQB 日期表YWDHB 业务代号表 YWDH 业务代号HQDGZWJ 活期对公主文件 ZHDH 帐户代号 DQDH 地区代号 JGDH 机构代号NBZZWJ 内部帐主文件 ZHDH 帐户代号 DQDH 地区代号 JGDH 机构代号 DQZWJ 定期主文件 ZHDH 帐户代号 DQDH 地区代号 JGDH 机构代号DKHZWJ 贷款户主文件 ZHDH 帐户代号 DQDH 地区代号 JGDH 机构代号CPWJ 传票文件 JYRQ 交易日期JGB 机构表 JGDH 机构代

24、号 DQDH 地区代号 LLSJK 历史数据表：CPLS 传票历史 JYRQ 交易日期 ZHDH 帐户代号2110对公活期存款一.标题：交易代码：2110 交易名称：对公活期存款函数名称：hq2110 版 本：1.0组 别：对公 编写人：李顺明 编写日期：2001.10.15组长审核： 总设审核：二.功能描述：客户缴存现金.三.前台交易输入画面： 机构 柜员 日期 流水号终端 联机 密: 打: 磁: 交易代码：2110 交易名称：对公活期存款 帐户代号： 货币代号： 交易金额： 现金项目代号： 系统提示：四.数据来源及屏幕栏说明：现金交款单.五.前台检查：.交易码在<交易权限控制表>

25、;中， 且部门组、级别组满足条件；.帐号有效(检查位)；.货币代号有效， 且与帐号中代号一致；.现金项目代号="收入"；.现金金额大于零；六.I/O接口：1.输入接口：交易码地区号机构号交易柜员授权柜员终端号帐号交易金额现金项目代号2.输出接口：消息码重复次数交易日期交易时间柜员流水号客户名称 帐户余额七.后台交易处理流程：BEGIN.从SOCKET读取前台提交数据到后台；.取交易日期， 交易时间；/*输入数据有效性检查*/.检查日元、里拉发生额是否有尾数.如果帐号为本地区检查帐户的钞汇标志 .帐户合法性检查,帐户只许为对公活期或内部帐;内部帐只能为本 网点/*处理*/.联

26、机记帐 .取联机记帐后返回的帐户余额 .返回END错误代码及错误处理：八.前台交易输出画面： 客户名称： 帐户余额:九.前台日志：柜号流水号交易代码帐户代号交易金额货币种类现金项目 代号十.交易打印输出： (无)十一.会计分录表：1.缴存现金(机构内)借：现金 贷：存款科目2.缴存现金(非本机构)交易行：借：现金 贷：通存通兑-1773(本代他)开户行：借：通存通兑-1773(他代本) 贷：存款科目十二.数据库说明: 表 名 索 引RQB 日期表YWDHB 业务代号表 YWDH 业务代号HQDGZWJ 活期对公主文件夹 ZHDH 帐户代号NBZZWJ 内部帐主文件夹 ZHDH 帐户代号KJFL

27、B 会计分录表 JYDM 交易代码 JYFS 交易方式 JYZL 交易种类GYB 柜员表CPWJ 传票文件2120对公活期取款一.标题：交易代码：2120 交易名称：对公活期取款函数名称：hq2120 版 本：1.0组 别： 对公 编写人：李顺明 编写日期：2001.10.15组长审核： 总设审核：二.功能描述：客户支取现金.三.前台交易输入画面： 机构 柜员 日期 流水号终端 联机 密: 打: 磁: 交易代码：2120 交易名称：对公活期取款 帐户代号： 货币种类： 凭证种类： 凭证序号： 取款方式： 支票密码： 支票限额： 签发日期： 交易金额： 现金项目代号： 系统提示： 四.数据来源及

28、屏幕栏说明：现金支票五.前台检查：.交易码在<交易权限控制表>中， 且部门组、级别组满足条件，.帐户代号有效(校验位)；.货币代号有效， 且与帐号中代号一致；. 交易金额大于零， 若大于一定金额， 必须授权；.现金项目代号="支出"；六.I/O接口：1.输入接口：交易码地区号机构号交易柜员授权柜员终端号帐户代号凭证序号凭证号码取款方式密码签发日期支票限额现金金额现金项目代号2.输出接口：消息码重复次数交易日期交易时间柜员流水号客户名称帐户余额七.后台交易处理流程：BEGIN.从SOCKET读取前台提交数据到后台；.取交易日期， 交易时间；/*输入数据有效性检查*/.检查日元、里拉发生额是否有尾数.若帐户代号为本地区，进行凭证检查，置凭证使用状态.若帐户代号为本地区，检查帐户的钞汇标志.帐户合法性检查，帐户许为对公活期/*处理*/.联机记帐.取联机记帐后返回的帐户余额 .返回END错误代码及错误处理：msg="帐号不存在!"msg="支票不存在!"msg="密码错误!"msg="支票已挂失!"msg="支票已注销!"msg="支票已使用!"msg="该帐号已冻结!"msg="金额已透支!"八.