企业差旅费的管理规定

1、企业差旅费的管理规定差旅费，是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目，是指出差期间因办理 公务而产生的交通费、 住宿费和公杂费等各项费用。 下面是小编为你整理的企业差旅费的 管理规定，希望对你有用！企业差旅费的管理规定第一条、为保证出差人员生活工作的需要，加强对差旅费的管理，本着规范、合理、 节约的原则，根据出差地域的经济消费状况，结合公司的实际情况，制定本规定。第二条、工作人员因工作需要出差的，应提前制订出差工作计划，详细说明出差天数、随行人员数量、出差任务、出差路线及费用预算，并报部门经理审核，部门经理审核后报 送总经理审批，审批通过，开始执行。如因特殊情况，实际出差天数超过原定计划

2、天数的，需经部门经理及总经理批准，否 则对超过天数的费用，公司不予报销。第三条出差人员的报销管理包括：交通补助费、住宿补助费、伙食补助费、电话补助 费第四条出差人员的交通费（一）、乘坐交通工具的标准如下：注：其他交通工具不包括出租车。（二）、出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远（比如内蒙地区）或任务紧急时应 事先向部门经理申请，部门经理审核后，报总经理审批或在总经理直接授意的情况方可乘坐飞机。（三）、乘坐火车从晩八时至次日晨七时之间，在车上过夜六小时以上的，或于早4点 前上车后连续乘车时间超过+二小时的，可购卧铺票。本条未尽事宜，出差人员可根据实 际情况提前报部门经理审核后购卧铺票（四）、

3、对于随同部门经理出差的工作人员，原则上应按照上述规定标准乘坐交通工具, 如果有特殊情况裾要与部门经理一同乘车， 部门经理应说明情况， 经总经理批准后， 方对 超出标准的费用给予报销。（五）、对于出差途中节省的交通费用按下列标准以补助的形式发给个人：1.乘坐火车时，符合条件购买硬卧铺票而购买硬座票的，按照票价差额的一定比例发 给个人，具体如下：乘坐火车的员工，按卧铺与硬座差额票价的60%发给个人。2.乘坐火车时，符合条件购买软卧铺票而购买硬座票的，也按第1条比例发给个人， 但改乘硬卧铺票的，不再发给补助。3、 乘坐火车时，任务紧急时应事先向部门经理申请，部门经理报总经理批准或总经 理直接授意的情

4、况下方可乘坐动车，差额不补。4、 乘坐火车、客车时，由于任务紧或赶上春运、十一和五一黄金周，农民工返乡等 客运高峰，火车站或订票点车票已经害空，公司或员工通过其他途径获取火车票时额外放 生的费用，不计入正常限额范围，但需要提前告知部门经理，否则不予报销.（六）出差人员市内交通费实行限额包干办法，按照出差往返的自然天数计算。具体标 准如下：1、A倒县及县级市出差，每人每天凭票据报销标准为10元;到一般城市或一般 沿海城市出差的，每人每天凭票据报销标准为15元;到省会及沿海经济发达城市出差的，每人每天凭据报销标准为20元。2、对于自带交通工具的情况，出差前员工需申报部门经理审核、总经理审批，否则

5、发生的费用不予报销;根据活动现场悄况需要异地租车时，出差前或出差过程中员工应提前 或及时与部门经理沟通，部门经理经报总经理批准，方可执行。报销标准按出差行驶里程、油费票据、路桥费票据、租赁费用等实行实报实销，一第五条出差人员的住宿费1、出差人员的住宿费按实际住宿天数，实行限额控制、据实报销的管理办法。出差 人员住宿费标准如下：2.1、出差人员住宿费报销办法：出差人员住宿费应在限定的标准内，依据取得的宿 费发票按实报销。在标准以内如果宿费有所节余可按节余的60%以出差补助的形式发给个人 对于超出宿费标准的部分不予报销2.2、对干同一地点2人以上（含2人）出差住宿的情况，公司要求出差的人员要以本

6、善节约运营成本的方法安排住宿，否则不予报销。具体原则为：2名性别相同的员工共同 使用同一个房间，4人使用2个房间，以此类推。报销时，共同使用同一个房间的员工， 以报销级别最高的人为标准， 按报销标准与当日所住房间价格的差额累加后， 平均分摊给 共同住宿的员工。共用同一房间时，员工住宿所在房间的价格不得超过经理级住宿标准。3、出差人员在外期间，由承办方统一安排住宿的，按实报销，不再按宿费标准报销4、项目部员工或其他部门的员工，如需长期在一个地方出差，经公司商议后为其免费租 赁房屋或提供免费住宿，不再按宿费标准报销，第六条出差人员的伙食补助费（一）出差人员伙食补助费按照出差的天数及相应的伙食标准计

7、算，标准如下：（二）出差人员伙食费报销办法：1.1.出差人员的伙食费补助按出差往返的自然天数为依据，计算补助金额，并且不 再在工资中发放餐补。1.2、出差餐补的起止日期计算方法为： 若出发时的时间为中午12:00点之前， 则按 出差餐补计算;若出发时为12:00分之后，则执行公司规定每月餐补的标准;若出差回来时 （以乘坐交通工具逬入长春市市区境內，外五县及双阳区除外）的时间为中午12:00之前， 则执行公司规定每月餐补的标准;若出差回来时为12:00分之后，则按出差餐补计算。2、因工作需要发生的业务招待费，经部门经理、总经理批准后给予报销。第匕条出差人员的电话补助费出差人员的电话费补助标准如下

8、：1.1、定额补助。根据公司业务旺季、淡李的情况，每年3-12月份，每月固定在员工 工资中追加一定额度的电话补助，实行按岗位区分的原则，超出不补。如果计划出差的月 份没有出差，则电话费出差补助不予发放。1.2、因岗位不同，补助的发放情况：注：此表格仅适用于项目部出差员工，其他部门员工出差，请示部门经理，总经理报 批后，可比对上述岗位标准后执行。第八条各部门人员出差期间，报销发票的名头需写明公司全称及税号。第九条各部门人员于出差回来后3日内，根据公司财务部关于各部门填写销害费 用报销单书写规范的通知中的要求，严格填写费用报销单，并及时报销，否则产生的不 良后果自行承担，相关事情请详细咨询财务部人

9、员或查看公司相关财务规定。第十条本规定未尽事宜，请出差人员及时与部门经理、总经理沟通，以便及时解决。过湾差旅费管理规定总则：为了规范公司员工因公出差的审批程序和权限，保证公司出差人员工作和生活的需要, 提高办事效率，制定本规定。1、本管理办法适用于公司全体员工。2、公司员工因公出差，应事先填写工作计划表，注明出差人、时间、地点、任 务等，总经理审批O3、出差交通工具大区经理可乘坐飞机、机票不能高于高铁2等坐超出部分个人承担。 高铁2等坐、硬卧、硬座。4.1公司人员省外出差，可以乘坐火车硬卧，如遇工作任务紧急，经总经理审批可乘 飞札4.2乘坐火车从晚8点-次日晨7时，在火车过夜6小时以上的或连续

10、乘坐12小时以 上的可购买同席卧铺票。5、差旅费报销标准和补助5.1出差人员往返路途的交通费据实报销；5.2出差人员的住宿费、出差地市內交通费、伙食费、实行分项预算，总额包干，调 剂使用，超支不补，按标准支出，出差人员要妥善保管与出差有关的原始单据，回公司凭 据报销，5.3出差人员根据级别严格按照差旅费包干标准进行报销（见附表）6、其他规定6.1出差人员路途交通费，按批准合理路线的合法票据，据实报销.6.1.1车票：一人一程一克票，即不同行程分行列明并各附一藝相应的车票，往返行 程车票不得连报，:6.1.2所有定额车票（即非电脑打印车票）不同单趟行程不得连号，凡出现连号的车票，直接核减该趟行程

11、车票，所附定额车票必须标注发生时间.起讫地点.6.2出差人员夜间乘坐火车,轮船、长途汽车、不再发给住宿费用。6.3所以出差人员在出差期间遇到节假日的，一律不另发节假日加班费6.4员工出差不按照批准路线返回，绕道或顺道游玩、探亲访友的，绕道超时苴差旅 费不予报销，所有时间按照事假处理。6.5因工作需要随同上级主管出差的，一人可作为随行人员，按所随主管的标准报销, 同性别二人出差的按照标准较高者核定应该标准间，按一人住宿交通费包干另加一个人交 通费30元/天作为报销标准。6.7为了保证财务资料的准确及时，出差回来后每月5号必须把报销凭证寄给公司。否则，每超一天按照50元/天，人进行处罚;出差人员应将实际发生的费用黏贴整理，分 类写于报销单说明。出差人员报销时，有关指派和审批出差的部门经理级以上人员应对出 差人员报销票据认真进行审核后签署意见.差旅费用的报销一般员工必须由本部门经理审 批，