采购管理办法(试行)

1、采购管理办法（试行）第一章 总则第一条 为规范公司采购管理， 在保证采购物资质量的同时控制采购成本， 特制 订本办法。第二条 本办法所指采购包括物资和物料两类， 其中物资类包括： 设备、备品备 件、办公用品、生产消耗品等；物料类包括：原燃料、辅料等。第二章 采购计划申报第三条 物资类采购计划 （机关处室临时性计划、 工程项目计划除外） 为集中申 报，申报时间为每月 20日到 25日统一申报下月采购计划；物料类的采购计划根据 实际生产需要申报。第四条 采购计划按照固定流程进行申报：（一）物资采购计划申报流程（附件一） ：1、各单位与物料管理部沟通初步确认无库存后填写 前钢集团设备类物资采购 计划

2、单（附件二）或前钢集团非设备类物资采购计划单 （附件三）；2、单位负责人审核签字，审核重点为采购必要性及采购要求；3、物料管理部审核， 核对库存（特殊情况确需采购使用新物资而不能使用库存 物资的，由使用单位提申请，经主管经理审批同意后，物料管理部签署意见，可继 续申购）；涉及工程项目用物资需工程部或工程项目部审核， 涉及设备、 备件的需机 动处审核，涉及安全类的需安全管理处审核；明显无库存物资，如电脑、打印机、 传真机、硒鼓等可不需物料管理部审核确认；4、主管经理审批： 设备类和工程物资由设备工程副总审批； 安全类和生产消耗 品类由生产副总审批；办公用品类由行政副总审批；5、供应处统一汇总并联

3、系采购。（二）物料类采购根据公司月生产经营计划进行，当使用单位有额外需求 时，需申报采购计划，具体申报流程（附件四）如下：1、使用单位填写前钢集团物料请购单 （附件五）；2、使用单位负责人审核签字；3、物料管理部审核；4、申报单位主管经理审批；5、炉料公司经理审批；6、供应处统一汇总并联系采购。第五条 采购计划申报要求：1、各单位指定专人负责采购计划申报； 申报人在采购计划单上准确、 完整标明 需采购物资（存货编码）、物料的名称、数量及具体参数或要求等相关信息， 有图纸 则后附；2、涉及相关部门审核的， 需在两工作日内将计划单审核完毕， 报主管经理审批， 审批后的计划单（原件、复印件共三份）须

4、于一个工作日内报供应处，由其月底前 统一交采购单位进行采购，同时交物料管理部一份，作为收货依据；3、“预计使用时间”由申报单位填写，作为采购周期的依据，物资需在该时间 前到货，不能如期到货的由采购部门及时与申报单位沟通，确定可行的到货时间。 第六条 紧急情况下的物资采购，填写前钢集团物资加急采购计划单 （附件 六），经申报单位负责人、物料管理部及主管经理签字确认后，交供应处联系采购。 如遇主管经理出差等情况时，经主管经理口头确认后，供应处可联系采购，但需及 时补办加急采购手续。第三章 采购第七条 采购单位实施采购前，需及时进行市场调查，了解相关采购信息。 第八条 供应处必须进行供方能力调查，确

5、定合格供方，建立合格供方台账 并动态更新，采购单位负责提供评价相关资料；接到采购任务后必须在合格供方 台账中选择供货商， 并通过比价或招标等方式进行采购， 视情况签订合同或协议。第九条 对于新供方的采购， 应先提出申请， 经主管经理批准后， 采购小批量进 行试用，并跟踪管理；经试用确认符合要求后，进行供方能力评价，纳入合格供方 名单后，方可按常规进行采购。第十条 关键设备、备件采购由申报单位起草技术协议并经机动处审核后，与供 应商签订技术协议，采购单位按照技术协议要求签订合同进行采购。第十一条 为最大程度保障公司利益， 采购人员需与供应商商定产品质保期及售 后服务等内容，并组织落实。第十二条

6、采购人员需按合同的要求督促到货， 若供应过程发生异常时， 应及时 向相关单位及人员报告，提出应急方案，确保不影响生产。第四章 验收第十三条 物资的验收按照流程（附件七）进行：1、物资到货后，物料管理部核对采购计划单后办理收货手续；2、按照公司相关文件要求严格进行验收；日杂品、螺栓等标准件物资由物料管 理部进行外观验收；3、设备、备件、非标准件等物资，除物料管理部进行外观验收外，需联系使用 单位、机动处等相关部门对其进行验收，具体参照备品备件质量管理相关文件要求；4、药品等化学物资需由验收人对其产品合格证等证件进行确认并按要求验收；5、验收合格的， 填写验收单并签字确认， 清点数量后办理入库手续

7、， 保留验收、 入库的相关资料；验收不合格的，通知采购单位联系供应商办理退换货；6、对急需使用或需运送到现场的物资，使用单位出具证明并由单位负责人签字 确认后，可将物资运送到现场，由使用单位组织验收，合格后填写验收单，送交物 料管理部办理相关手续，不合格物资联系物料管理部办理退换货。第十四条 物资到货后，验收相关单位需在一个工作日内完成物资的验收工作， 特殊情况下（如设备检修等）可延长至两个工作日。第十五条 物料验收：1、物料到货后，由董事办和物料管理部进行外观验收；2、外观验收后，由质检处进行取样检测，纪检监察处除铁精粉需进行取样检测 外，其它物料进行抽样检测；3、检测结果出具后，根据检测结

8、果按相应标准进行结算。第十六条 供应处负责跟踪所采购物资、物料使用情况（产品质量等） ，定期采 集使用单位的反馈意见并跟踪落实，跟踪结果作为供方重新评价的重要依据。第五章 结算第十七条 物资验收合格后，物料管理部核对入库信息，包括入库单、送货单、 验货单（或使用单位收货证明） 、发票等，并报供应处确认后， 按程序办理结算及付 款审批手续。第十八条 物料结算流程（附件八） ：质检处出具检验数据后，由采购单位按标 准进行结算，并经供应处负责人审核签字及炉料公司经理审批同意后进行付款。第十九条 办理结算的要求：1、结算工作实行一站式管理， 即业务承办人应亲自全程负责办理与所承办业务 相关的结算核实、

9、审批等手续，直到最后的支付环节，严禁客户代办；2、严格按签订的合同或协议及时办理付款审批手续， 如遇质量问题或产生异议 的，需及时与对方协商解决，并形成补充协议且经审批后加盖合同专用章；若协商 不成，应将具体问题和解决建议形成书面材料报所在部门存档备案；3、因质量等问题发生扣款的， 应签订扣款协议， 签订时双方要按合同审批管理 流程办理，并加盖合同章；4、相关业务人员按合同规定及时向对方索要发票， 并及时办理入库等相关手续 后转交财务处，防止因发票转交不及时导致发票过期造成经济损失或其它不良后果。第六章 考核第二十条 每月内加急或补报的采购计划超一次 （机械厂及工程项目采购计划不 予考核）后，每超一次考核部门负责人 300 元，并将罚款收据与计划单交供应处后 实施采购；如因补报计划造成供货不能满足需求时， 将视情况对申报单位进行考核。第二十一条 若因物资、物料采购影响生产或给公司造成损失，将视情况从采购 数量、质量、采购成本等方面对采购单位进行考核，具体考核细则参照公司相关规 定，影响严重时追究相应责任。第二十二条 无特殊原因，未按规定办理结算手续或未按时完成验收的， 处相关 责任人 100500 元罚款。第二十三条 供应处不采集各使用单位的反馈意见或未能有效落实反馈意见的， 将对其考核 200500 元不等。第二十四条 如出现业务人员联合供应商， 恶意抬高价格等恶性行为， 有