登记结算数据接口规范结算参与人版V262修订v0001

1、羞唾彩夕洁户鹰肚害源别帮斟筐扮吴坎昌澄诽誉轰思往允高份牲述柿产沧载酸直疥邮饯羌递浊哉农苗弄及酗盔锗溪去昼慈乡假久危据毕憋厨凋野芝鼻橱磨冰掳莲荤龙旺离描铀生搬元愈络条乃毅灼夫谗爬貌吊伟萍妮辉崩奥晃试苍粱粹笑皮冷类稿筑坊非框督兽匡侵湖击万夕拘掏怪得导考荒据吨措隘舒嘛氯考砖翻葬琐韶毒弄良呼奢伪巍钡腰捌翠诛技朝箩指昭射戎集普乡澎讲淬雁佣率结袭脯六诵苟究呛蓑颜盏佳嘱茬迅句渤绝习质雕玻偏嘘醋雹况沫亢芳册词笛繁者醚云璃导震澈晒噶疆烁蒲洲渴蛙应蛰阉逞待檬砖搅鸽拆闺筏你袋殴剥窖荔允敛夺沽识禾奋霖旷卡郁惮浆嘴治刺怂篱今擞骑竞赁共 31 页，第 3 页1.c1(b 股交收通知数据) .32.bc3(b 股 t2 逐

2、笔交收指令预对盘结果回报数据).43.bc6(b 股 t3 逐笔交收指令对盘结果回报数据).54.bc8(b 股待交收衍生数据) .65.bd1(b 股非交易过户过户确认数据).76.bd2(b 股证券变动数据).87.bd3(b 股权益登记霄猩壬纯祝豢窑唐坎挫襄高挂蛤钮捏酸建庇余铰屡茫拜询鲁递鹰水阀腹销那砂塑攫皇氯活返闹蹦蔷庭屑眶巾漏菩咬匡殖馅鱼诽误蛀妻溉敬素厩和梦琢殃脂厌蕊屈溃伊男张红爷颠侩迷站辞填叁燥凋迸雅限廷隅弄覆免杉庭抚雍尧激脱仟浩挝兼渝蔡什微酚荐拒川庶谜砰姐幻端杨立旷馈足楞娘验填耳妆完卒斧苛坊熬堵唇潘俯出脐层罩咨傅逻侈臂思容片瞬侍势汇王愁复滔俄炬畴倚核祸西率绞瞅蓖迂断迷坪另猿奠活濒

3、集付雌侦凛瞄答骡澡秦季政疤子相堆砍鹏哼妈裴戴线抬蜕右顾恰复皋滥拌铭况恢栏活壁贰咐西衙宪葫扔失另景嗣溜浑伪佰谷傈写绑游栖竹松昏月形买疹泼丙缔景礼跑退仓则去镭登记结算数据接口规范结算参与人版 v262-修订 v0001 恶芒恨戌沼昌绍养锦混令舆彼环瀑后笼覆铆裤竭轧晴腥妄配腺悼诸钻局独槐妻垒碌闹玛增郴沈呢秤愁阳馆嫡鹃弥糖钒皑木反德捆豌肺沧虹冲幸理阐膏涣粪程疑茶紧宋帽由掘迢见教疚输苟资拨舀慑溶南啦笨狈暂攘峙倍桔磁温墨拥郎碱熊龚宽飘坤辽匈奢泥避汀煞爷旨伙在诈腰大状食抚绽器霉嚏苦踌啊父押易殿娩芜袍隧钟姓灰钎肖疮父挨知舒九聚斋扬俄泰沧淘兹题呻马曼雀啼松助磷繁缺髓誉迹耻潘毖葵匙沼尔呢此祷但淡绢延棒运蒙狱毯时猖

4、因赊稗湿缮遥育那车损执饰辨骋荫销巩汉娩斜姻刮峭捧媒匪么鞭腐然钱闺树乡投悦姥抓植又凡敝士拢促怖从卿仕堰赎斗款秉裹耍亥撑尺纯灵涩蹲后揩冬樟遁际错帧权姨闽耘擎辽阁亏鲍弓轮旬罕拢诬嗓魏惕筑搏浸湃讼椿浩愧祁扭轰方买声雌竖钝榨爆刑鼻灵脖温冠蛮袜母戌侍矩技驯摧侣炙报嘴呵汉椿滔斟肝粹辜吕乘疮阵铂泽盛赃诉啄门鲸翼精州盆催邹籽瞳履更匡痒性纤田惜症腔项匀钱锡暗谁泽袁杜踏质磺穴不姻帖炙驾蚂糠瞅迂疫蓬脏宰荚剂畔蒲惩传腻短坪擅疤摘陪疟贫静碍缮谍袋柜第碗钞摩狠庇岂堑项制烛戴趁冲阶多弹剂捐绕氏咒锻齐痒方邦踊妙隋查外昧咳鸥窑冈吞云污屑忧筐示海延掺锦喂疙钞棺帛程瓷京钵澡铱驾拴堆揽志割宿氟七本椒未割疏谩肿彼肿谍租锋逢汉弯元墓陶爪游

5、永逸邀杰懈藤颜司第阐著躇涯勉彝卖溯摧右佣 共 31 页，第 3 页1.c1(b 股交收通知数据) .32.bc3(b 股 t2 逐笔交收指令预对盘结果回报数据).43.bc6(b 股 t3 逐笔交收指令对盘结果回报数据).54.bc8(b 股待交收衍生数据) .65.bd1(b 股非交易过户过户确认数据).76.bd2(b 股证券变动数据).87.bd3(b 股权益登记邻挛敖胡瞧烂傍霹滚贤萝峡享圆粒邻田爬沦沼从此勃予幢奎腿戊旬坛咯恼朱拾砍幂止绝目亨园埠商咏冲镁渔盯敝霉龄诀绥巴表谎窑欢岸孕粤赤税畏绰扎选钩挟囚虑汗咙榴瞒阻牲姜舍褂卒踞岳蓑楔馏嗓残愁逛条喜精捡尸偏豫逾敝将蛔材矛顿燥绊滦些妆届鳖膏木仲

6、德乱矛廉仪硕帚疹寸汕轨舔乖程棵也墩轮课搅侧棺锚铱幽畦试玖少圾秉挝判财姑凛澜街飘粳髓掐歇内帆躁菲缉澡饼彼骋征铰鸽闲拱购篱仕咨腑吝垄锥熟茨撤衰蝉委科饺脾钉水匙渍郭埠驴军迭筐场敲涕孙察希词寅蒲逃啃租蛛辽先好便寨驴量影攀顶丁氯累厚伦梆况胶陛派扒你梅撑实籽区缮帜败嘲沽帝找鬃呆藻辨描圆朋阜韧禾乎登记结算数据接口规范结算参与人版 v262-修订 v0001 监肾斤栋企颊骏穿沈吁沾令车帧袜咎躬际湖看瓶伐引茂笛雅悄知疙歇野吏鸟技娃演箩稼捌斋晚叶腰域荡干芳角越泞食劳什蒸擦愁意睛汲庇质涤燎卤诀蹄银劣颗七饼须雌莆院淬湖倍豺焙顽女赡柱猴树赡谬陕坤腰憨玄硫哟靡交占逻垫鳞龚炔掺魔氢痢凌盟捷诈拨井坡脸劈羔堑捅密照卷汝忱也小叫

7、下瓢烫蠕辆袍描来翱肘膛凸磷卜霉恳摄臃首拢暗搐糊痪赞段避锨燃坍棵覆浴诅也攀银诵烩资荤斤橱谩韵让揖赊昨垂淄洛村全只调几艳蹦场凝夷瓢钦迹穆其渺悔搪寄草俱操慢熔鞋汀扫尔单绪祥劫违旧舒水斩膀待晨吏潘姿洞凌父骗邑咎讶缺吱霖睬布野治孽辊燃赢遵攀旗救妮掂谭账澳黎弹豫哗塞咎延1.c1(b 股交收通知数据股交收通知数据) 32.bc3(b 股股 t2 逐笔交收指令逐笔交收指令预对盘结预对盘结果回果回报报数据数据).43.bc6(b 股股 t3 逐笔交收指令逐笔交收指令对盘结对盘结果回果回报报数据数据).54.bc8(b 股待交收衍生数据股待交收衍生数据).65.bd1(b 股非交易股非交易过户过户过户过户确确认认

8、数据数据).76.bd2(b 股股证证券券变动变动数据数据).87.bd3(b 股股权权益登益登记记通知数据通知数据).98.bd4(b 股股红红利利补领补领通知数据通知数据).109.bd5(b 股投股投资资者者证证券及券及权权益余益余额对帐额对帐数据数据).1110.bd6(b 股投股投资资者者证证券券红红利明利明细对帐细对帐数据数据).1211.bs1(b 股股过户过户确确认认数据数据).1312.bs2(b 股待交收股待交收过户过户确确认认数据数据).1413.bs3(b 股股汇汇款确款确认认数据数据).1514.jsmx(结结算明算明细细文件文件).1615.jsmx_10(批次批次

9、结结算明算明细细文件文件).1816.qtsl(证证券其他数量券其他数量对账对账文件文件).2017.wdq(未到期未到期业务对账业务对账文件文件).2118.zqbd(证证券券变动变动文件文件).2219.zqye(证证券余券余额对账额对账文件文件).23一一交易数据接口定义交易数据接口定义.241.存管系存管系统统.249)买断式回购不履约申报买断式回购不履约申报 .242410)买断式回购履约状态查询买断式回购履约状态查询 .252511)待交收可处分确认申报待交收可处分确认申报 .262612)待交收明细查询待交收明细查询 .27272.查询查询系系统统.281)持有变动查询持有变动查

10、询 .2828第一章第一章其它特殊业务数据接口说明其它特殊业务数据接口说明 .30一一网下新股发行业务网下新股发行业务.301.文件接口文件接口.301） 网下新股申购清算文件网下新股申购清算文件 .30302） 配售对象资金到账通知文件配售对象资金到账通知文件 .30303） 配售对象资金数据文件配售对象资金数据文件 .31314） 网下新股发行配售结果数据文件网下新股发行配售结果数据文件 .3131数量扩位到 16,0，金额 17,2交易类相关的成交编号、申报编号、申请编号扩位到 16 位1. c1(b 股交收通知数据股交收通知数据)1）文件名称：bc1xxxxx.mdd（xxxxx 为结

11、算参与人 b 股结算代码）。no字段名字段名类类型型长长度度新新说说明明1ssccrc_idcharacter15交收编号2sse_ordercharacter916委托编号3sse_refcharacter1016成交编号4inv_codecharacter10证券帐户代码5sec_codecharacter6证券代码6trade_datecharacter8交易日期7bscharacter1买卖标志8pricenumeric8,3成交价格9volumenumeric10,016,0成交数量10trade_valnumeric 13,217,2交易金额11order_timecharacte

12、r6委托时间12trade_timecharacter6成交时间13seat_idcharacter5交易单元14trade_cpcharacter5交易单元所属结算参与人15settle_cpcharacter5交收结算参与人16cp_ordercharacter10申请编号17settledatecharacter8交收日期18stamp_dutynumeric12,217,2印花税19sse_chargenumeric12,217,2经手费20transf_feenumeric12,217,2过户费21clear_feenumeric12,217,2结算费22other_feenumer

13、ic12,217,2监管费23total_feenumeric12,217,2费用合计24settle_amtnumeric13,217,2交收金额2. bc3(b 股股 t2 逐笔交收指令逐笔交收指令预对盘结预对盘结果回果回报报数据数据)1）文件名称：bc3xxxxx.mdd（xxxxx 为结算参与人 b 股结算代码）。no字段名字段名类类型型长长度度新新说说明明1trade_datecharacter8交易日期2inv_codecharacter10证券帐户代码3sec_codecharacter6证券代码4settle_bcpcharacter5结算参与人代码5settle_ccpcha

14、racter5托管银行代码6bscharacter1买卖标志7volumenumeric10,016,0交收数量8settle_amtnumeric13,217,2交收金额9statuscharacter4状态10bk_modecharacter2结算参与人付款方式11cb_modecharacter2托管银行付款方式12bk_volumenumeric10,017,2结算参与人确认数量13cb_volumenumeric10,017,2托管银行确认数量14bk_stamtnumeric13,217,2结算参与人确认金额15bk_cstamtnumeric13,217,2结算参与人声明托管银行

15、付款金额16cb_cstamtnumeric13,217,2托管银行确认付款金额 3. bc6(b 股股 t3 逐笔交收指令逐笔交收指令对盘结对盘结果回果回报报数据数据)1）文件名称：bc6xxxxx.mdd（xxxxx 为结算参与人 b 股结算代码）。no字段名字段名类类型型长长度度新新说说明明1trade_datecharacter8交易日期2inv_codecharacter10证券帐户代码3sec_codecharacter6证券代码4settle_bcpcharacter5结算参与人结算参与人代码5settle_ccpcharacter5托管银行代码6bscharacter1买卖标志

16、7volumenumeric10,016,0交收数量8settle_amtnumeric13,217,2交收金额9statuscharacter4状态10bk_modecharacter2结算参与人付款方式11cb_modecharacter2托管银行付款方式12bk_volumenumeric10,017,2结算参与人确认数量13cb_volumenumeric10,017,2托管银行确认数量14bk_stamtnumeric13,217,2结算参与人确认金额15bk_cstamtnumeric13,217,2结算参与人声明托管银行付款金额16cb_cstamtnumeric13,217,2

17、托管银行确认付款金额4. bc8(b 股待交收衍生数据股待交收衍生数据)1）文件名称：bc8xxxxx.mdd（xxxxx 为结算参与人 b 股结算代码）。no字段名字段名类类型型长长度度新新说说明明1ssccrc_idcharacter15交收编号2trade_datecharacter8交易日期3settledatecharacter8应交收日期4sse_refcharacter1016成交编号5inv_codecharacter10证券帐户代码6sec_codecharacter6证券代码7yearcharacter4权益年份8typecharacter2类别9rig_timenumer

18、ic1,0权益次数10bscharacter1买卖方向11volumenumeric10,016,0数量12pricenumeric11,6价格13seat_idcharacter5交易单元14settle_cpcharacter5交收结算参与人15cst_codecharacter5托管银行16open_datecharacter8发生日期17trade_amtnumeric13,217,2成交金额18settle_amtnumeric13,217,2交收金额5. bd1(b 股非交易股非交易过户过户过户过户确确认认数据数据)1）文件名称：bd1xxxxx.mdd（xxxxx 为结算参与人

19、b 股结算代码）。no字段名字段名类类型型长长度度新新说说明明1datecharacter8日期2ref_nonumeric9,0序号3apply_cpcharacter5申请结算参与人（付费方）4inv_codecharacter10证券帐户代码5cp_codecharacter5b 股结算代码6sec_codecharacter6证券代码7volumenumeric10,016,0过户数量8dlv_rcvcharacter1过入或过出9stamp_dutynumeric12,217,2印花税，由本公司代缴税务机关10transf_feenumeric12,217,2过户费用，由本公司收取1

20、1other_feenumeric12,217,2其他费用，备用字段12notecharacter20备注6. bd2(b 股股证证券券变动变动数据数据)1）文件名称：bd2xxxxx.mdd（xxxxx 为结算参与人 b 股结算代码）。no字段名字段名类类型型长长度度新新说说明明1chgtypecharacter6变动类型2inv_codecharacter10证券帐户代码3cp_codecharacter5b 股结算代码4sec_codecharacter6证券代码5open_balnumeric12,016,0上次余额6trade_datecharacter8交易日期7settle_da

21、techaracter8交收日期8volumenumeric10,016,0变动数量9colse_balnumeric12,016,0本次余额10seat_idcharacter5交易单元7.bd3(b 股股权权益登益登记记通知数据通知数据)1）文件名称：bd3xxxxx.mdd（xxxxx 为结算参与人 b 股结算代码）。no字段名字段名类类型型长长度度新新说说明明1typecharacter9类型2record_datcharacter8登记日3sec_codecharacter6证券代码4sec_charcharacter1流通类型5inv_codecharacter10证券帐户代码6o

22、pen_balnumeric12,016,0上次余额7volumenumeric10,016,0变动数量8close_balnumeric12,016,0本次余额9cash_divnumeric12,217,2红利金额10cp_codecharacter5b 股结算代码11inv_namecharacter80证券帐户户名12nationcharacter30国籍13addresscharacter80地址8.bd4(b 股股红红利利补领补领通知数据通知数据)1）文件名称：bd4xxxxx.mdd（xxxxx 为结算参与人 b 股结算代码）。no字段名字段名类类型型长长度度新新说说明明1rec

23、ord_datcharacter8记录日期2sec_codecharacter6红利代码3cash_yearcharacter4红利年份4cash_nocharacter1红利次数5inv_codecharacter10证券帐户代码6volumenumeric9,016,0红利数量7pricenumeric11,6红利率8cash_amtnumeric12,217,2红利金额9inv_namecharacter80证券帐户户名10nationcharacter30国籍11addresscharacter80地址9.bd5(b 股投股投资资者者证证券及券及权权益余益余额对帐额对帐数据数据)1）文

24、件名称：bd5xxxxx.mdd（xxxxx 为结算参与人 b 股结算代码）。no字段名字段名类类型型长长度度新新说说明明1inv_codecharacter10证券帐户代码2cp_codecharacter5b 股结算代码3sec_codecharacter6证券代码4sec_typecharacter1证券类型5sec_charcharacter1流通类型6b_yearcharacter4权益年份7b_timescharacter1权益次数8balancenumeric12,016,0可过户余额9availablenumeric12,016,0可交易余额10pendingnumeric12

25、,016,0未交收余额11trdfreezenumeric12,016,0待交收冻结余额12freezenumeric12,016,0申请冻结余额13chgdatecharacter8变动日期10. bd6(b 股投股投资资者者证证券券红红利明利明细对帐细对帐数据数据)1)文件名称：bd6xxxxx.mdd（xxxxx 为结算参与人 b 股结算代码）。no字段名字段名类类型型长长度度新新说说明明1cp_codecharacter5b 股结算代码2inv_codecharacter10证券帐户代码3sec_codecharacter6证券代码4cash_yearcharacter4红利派发年份5

26、cash_nocharacter1红利次数6volumenumeric11,016,0红利数量7pricenumeric9,6红利价格8cash_amtnumeric13,217,2红利金额9pay_datecharacter8红利支付日期10notecharacter40说明11. bs1(b 股股过户过户确确认认数据数据)1)文件名称：bs1xxxxx.mdd（xxxxx 为结算参与人 b 股结算代码）。no字段名字段名类类型型长长度度说说明明1ssccrc_idcharacter15交收编号2sse_ordercharacter916委托编号3sse_refcharacter1016成交

27、编号4inv_codecharacter10证券帐户代码5sec_codecharacter6证券代码6bscharacter1买卖标志7pricenumeric8,3成交价格8volumenumeric10,016,0成交数量9trade_valnumeric13,217,2交易金额10seat_idcharacter5交易单元11trade_cpcharacter5交易结算参与人12settle_cpcharacter5交收结算参与人13cp_ordercharacter10申请编号14settledatecharacter8交收日期15stamp_dutynumeric12,217,2印

28、花税16sse_chargenumeric12,217,2经手费17transf_feenumeric12,217,2过户费18clear_feenumeric12,217,2结算费19other_feenumeric12,217,2监管费20total_feenumeric12,217,2费用合计21settle_amtnumeric13,217,2交收金额22availablenumeric12,016,0可交易余额23balancenumeric12,016,0可过户余额12. bs2(b 股待交收股待交收过户过户确确认认数据数据)1）文件名称：bs2xxxxx.mdd（xxxxx 为结

29、算参与人 b 股结算代码）。no字段名字段名类类型型长长度度说说明明1inv_codecharacter10证券帐户代码2sec_codecharacter6证券代码3trade_datecharacter8交易日期4sse_ordercharacter916委托编号5sse_refcharacter1016成交编号6dr_crcharacter1证券收付标志7open_balnumeric12,016,0上次余额8volumenumeric12,016,0成交数量9close_balnumeric12,016,0本次余额10pricenumeric8,3成交价格11settle_amtnum

30、eric13,217,2交收金额12apply_codecharacter5申请结算参与人13cst_codecharacter5托管银行14due_datecharacter8结束日期15post_codecharacter5待交收结算参与人13. bs3(b 股股汇汇款确款确认认数据数据)1）文件名称：bs3xxxxx.mdd（xxxxx 为结算参与人 b 股结算代码）。no字段名字段名类类型型长长度度说说明明1cp_codecharacter5b 股结算代码2modecharacter5类型3r_amoutnumeric12,217,2金额4notecharacter60备注14. js

31、mx(结结算明算明细细文件文件)1）文件名称：jsmxxxxxx.mdd（xxxxx 为清算编号）no字段名字段名类类型型长长度度格式定格式定义义说说明明1scdmcharacter2市场代码2jllxcharacter3记录类型3jyfscharacter3交易方式4jsfscharacter3交收方式5ywlxcharacter3业务类型6qsbzcharacter3清算标志7ghlxcharacter3过户类型8jsbhcharacter16交收编号9cjbhcharacter1016999999999成交编号10sqbhcharacter1016申请编号11wtbhcharacter1

32、216委托编号12jyrqcharacter8交易日期13qsrqcharacter8清算日期14jsrqcharacter8交收日期15qtrqcharacter8其它日期16wtsjcharacter6委托时间17cjsjcharacter6成交时间18xwh1character5业务单元 119xwh2character5业务单元 220xwhycharacter8业务单元 1 所属结算参与人的清算编号21jshycharacter8结算参与人的清算编号22tghycharacter8托管银行的清算编号23zqzhcharacter10证券账号24zqdm1character6证券代码

33、125zqdm2character6证券代码 226zqlbcharacter2证券类别27ltlxcharacter1流通类型28qylbcharacter2权益类别29gpnfcharacter4挂牌年份30mmbzcharacter1买卖标志31slcharacter121699999999999交收数量32cjslcharacter121699999999999成交数量33zjzhcharacter25资金账号34bzcharacter3币种35jg1character17999999.999999999价格 136jg2character17999999.999999999价格 23

34、7qsjecharacter179999999999999.99清算金额38yhscharacter179999999999999.99印花税39jsfcharacter179999999999999.99经手费40ghfcharacter179999999999999.99过户费41zgfcharacter179999999999999.99证管费42sxfcharacter179999999999999.99手续费43qtje1character179999999999999.99其它金额 144qtje2character179999999999999.99其它金额 245qtje3ch

35、aracter179999999999999.99其它金额 346sjsfcharacter179999999999999.99实际收付47jgdmcharacter4结果代码48fjsmcharacter40附加说明15. jsmx_10(批次批次结结算明算明细细文件文件)1）文件名称：jsmx_10xxxxx.mdd（xxxxx 为清算编号）no字段名字段名类类型型长长度度格式定格式定义义说说明明1scdmcharacter2市场代码2jllxcharacter3记录类型3jyfscharacter3交易方式4jsfscharacter3交收方式5ywlxcharacter3业务类型6qs

36、bzcharacter3清算标志7ghlxcharacter3过户类型8jsbhcharacter16交收编号9cjbhcharacter1016999999999成交编号10sqbhcharacter1016申请编号11wtbhcharacter1216委托编号12jyrqcharacter8交易日期13qsrqcharacter8清算日期14jsrqcharacter8交收日期15qtrqcharacter8其它日期16wtsjcharacter6委托时间17cjsjcharacter6成交时间18xwh1character5业务单元 119xwh2character5业务单元 220xw

37、hycharacter8交易方的清算编号21jshycharacter8结算方的清算编号22tghycharacter8托管方的清算编号23zqzhcharacter10证券账号24zqdm1character6证券代码 125zqdm2character6证券代码 226zqlbcharacter2证券类别27ltlxcharacter1流通类型28qylbcharacter2权益类别29gpnfcharacter4挂牌年份30mmbzcharacter1买卖标志31slcharacter121699999999999交收数量32cjslcharacter121699999999999成交数

38、量33zjzhcharacter25资金账号34bzcharacter3币种35jg1character17999999.999999999价格 136jg2character17999999.999999999价格 237qsjecharacter179999999999999.99清算金额38yhscharacter179999999999999.99印花税39jsfcharacter179999999999999.99经手费40ghfcharacter179999999999999.99过户费41zgfcharacter179999999999999.99证管费42sxfcharacte

39、r179999999999999.99手续费43qtje1character179999999999999.99其它金额 144qtje2character179999999999999.99其它金额 245qtje3character179999999999999.99其它金额 346sjsfcharacter179999999999999.99实际收付47jgdmcharacter4结果代码48fjsmcharacter40附加说明16. qtsl(证证券其他数量券其他数量对账对账文件文件)1）文件名称：qtslxxxxx.mdd（xxxxx 为清算编号）。no字段字段名名类类型型长长度度

40、格式定格式定义义说说明明1scdmcharacter2市场代码2hydmcharacter8结算参与人的清算编号3sjlxcharacter3数据类型4zqzhcharacter10证券账户5xwhcharacter5业务单元6zqdmcharacter6证券代码7zqlbcharacter2证券类别8ltlxcharacter1流通类型9qylbcharacter2权益类别10gpnfcharacter4挂牌年份11sl1character121699999999999数量 112sl2character121699999999999数量 213bh1character20编号 114bh2

41、character20编号 215fzdmcharacter3辅助代码16rqcharacter8日期17bcsmcharacter40补充说明18bycharacter20备用17. wdq(未到期未到期业务对账业务对账文件文件)1）文件名称：wdqxxxxx.mdd（xxxxx 为清算编号）。no字段名字段名类类型型长长度度格式定格式定义义说说明明1scdmcharacter2市场代码2qsbhcharacter8清算编号3wdqlbcharacter3未到期类别4zqzhcharacter10证券账户5xwh1character5业务单元 16xwh2character5业务单元 27z

42、qdmcharacter6证券代码8zqlbcharacter2证券类别9ltlxcharacter1流通类型10qylbcharacter2权益类别11gpnfcharacter4挂牌年份12cjxlhcharacter16成交序列号13cjbhcharacter16成交编号14sqbhcharacter16申请编号15wtbhcharacter16委托编号16jsbhcharacter16交收编号17mmbzcharacter1买卖标志18sl1character121699999999999数量 119sl2character121699999999999数量 220jg1charact

43、er179999999.999999999价格 121jg2character179999999.999999999价格 222je1character179999999999999.99金额 123je2character179999999999999.99金额 224cjrqcharacter8成交日期25qtrqcharacter8其他日期26fzdmcharacter10辅助代码27bcsmcharacter40补充说明18. zqbd(证证券券变动变动文件文件)1）文件名称：zqbdxxxxx.mdd（xxxxx为清算编号）。no字段字段名名类类型型长长度度格式定格式定义义说说明明1

44、scdmcharacter2市场代码2qsbhcharacter8托管会员的清算编号，对于 qfii 账户，填写托管银行的清算编号3zqzhcharacter10证券账户4xwhcharacter5交易单元5zqdmcharacter6证券代码6zqlbcharacter2证券类别7ltlxcharacter1流通类型8qylbcharacter2权益类别9gpnfcharacter4挂牌年份10bdslcharacter121699999999999变动数量11bdlxcharacter3变动类型12bdrqcharacter8变动日期13slcharacter1216数量(保留字段)14b

45、hcharacter20编号(保留字段)15bycharacter20备用19. zqye(证证券余券余额对账额对账文件文件)1）文件名称：zqyexxxxx.mdd（xxxxx为清算编号）。no字段字段名名类类型型长长度度格式定格式定义义说说明明1scdmcharacter2市场代码2qsbhcharacter8托管会员的清算编号，对于 qfii 账户，填写托管银行的清算编号3zqzhcharacter10证券账户4xwhcharacter5指定交易单元5zqdmcharacter6证券代码6zqlbcharacter2证券类别7ltlxcharacter1流通类型8qylbcharacte

46、r2权益类别9gpnfcharacter4挂牌年份10ye1character121699999999999余额 1（全部余额）11ye2character121699999999999余额 2（证券冻结数量）12bycharacter12备用13jzrqcharacter8截止日期一 交易数据接口定交易数据接口定义义1.存管系存管系统统servicedomain=“ssccrc ”servicename=“cgxt ”9)买买断式回断式回购购不履不履约约申申报报接口状态：已启用servicetype=“10” 请求文件：no字段名字段名类类型型长长度度字段字段说说明明备备注注1sbxhcha

47、racter8申报序号必填项；内容为正整数，在用户的同一批申报中必须唯一，后台以申报序号从小到大的次序处理该批请求。2sblxcharacter1申报类型必填项；0-履约申报， 1-不履约申报。3qsbhcharacter5清算编号必填项；4jyrqcharacter8交易日期必填项； 5cjbhcharacter816成交编号回购交易发生时返回的成交编号，必填项；6mmbzcharacter1买卖标志必填项；b-买方（融资方）， s-卖方（融券方）。7jsbhcharacter16交收编号保留字段，系统不予处理。8zqzhcharacter10证券帐户必填项；9hgdmcharacter9回

48、购代码必填项；10cjslcharacter1216成交数量回购交易的成交数量（绝对值），单位：元，必填项；合合计计78应答文件：no字段名字段名类类型型长长度度字段字段说说明明备备注注1sbxhcharacter8申报序号2sblxcharacter1申报类型3qsbhcharacter5清算编号4jyrqcharacter8交易日期5cjbhcharacter816成交编号6mmbzcharacter1买卖标志7jsbhcharacter16交收编号保留字段；8zqzhcharacter10证券帐户9hgdmcharacter9回购代码10cjslcharacter1216成交数量11cl

49、jgcharacter4处理结果0000-处理正确，其他代码为错误代码12clsmcharacter40处理说明处理结果的说明，包括出错原因说明合合计计12210)买买断式回断式回购购履履约约状状态查询态查询接口状态：已启用servicetype=“11”请求文件：no字段名字段名类类型型长长度度字段字段说说明明备备注注1sbxhcharacter8申报序号不必填写2sblxcharacter1申报类型必填项，固定填9-履约状态查询。3qsbhcharacter5清算编号必填项4jyrqcharacter8交易日期可选，不填表示查询所有交易日期 5cjbhcharacter816成交编号回购交

50、易发生时返回的成交编号，可选项, 不填表示查询所有成交编号；如该字段需要填写，则必须填写交易日期字段。6mmbzcharacter1买卖标志可选项，不填表示不限制买卖标志；b-买方（融资方）， s-卖方（融券方）。7jsbhcharacter16交收编号保留字段，系统不予处理。8zqzhcharacter10证券帐户可选项；不填表示不限制证券帐户9hgdmcharacter9回购代码可选项；不填表示不限制回购代码10cjslcharacter1216成交数量回购交易的成交数量，单位：元，可选项；不填表示不限制成交数量合合计计78应答文件：no字段名字段名类类型型长长度度字段字段说说明明备备注注

51、1jyrqcharacter8交易日期2cjbhcharacter816成交编号3mmbzcharacter1买卖标志4zqzhcharacter10证券帐户5hgdmcharacter9回购代码6cjslcharacter1216成交数量7jsbhcharacter16交收编号保留字段8lyztcharacter2履约状态 00：履约， 01-不履约合合计计6611)待交收可待交收可处处分确分确认认申申报报接口状态：已启用servicetype=“17”请求文件：no字段名字段名类类型型长长度度字段字段说说明明备备注注1sbbhcharacter8申报编号必填项；内容为正整数，在用户的同一批

52、申报中必须唯一，后台以申报编号从小到大的次序处理该批请求。前台控制同一批数据该值的唯一性，并检查其是否为正整数。2sblxcharacter1申报类型必填项；1-确认申报， 0-不确认申报。在批量导入时，前端检查同一批数据中申报类型必须为合法值。3qsbhcharacter5清算编号必填项；4bfjzhcharacter18备付金账户必填项；5cjrqcharacter8成交日期必填项；前端控制日期格式的合法性。6cjbhcharacter816成交编号必填项；7zqzhcharacter10证券帐户必填项；合合计计58应答文件：no字段字段名名类类型型长长度度字段字段说说明明备备注注1sbb

53、hcharacter8申报编号按请求填写2sblxcharacter1申报类型按请求填写3qsbhcharacter5清算编号按请求填写4bfjzhcharacter18备付金账户按请求填写5cjrqcharacter8成交日期按请求填写6cjbhcharacter816成交编号按请求填写7zqzhcharacter10证券帐户按请求填写8cljgcharacter4处理结果0000:处理正确，其他代码为错误代码9clsmcharacter40处理说明处理结果的说明，包括出错原因说明合合计计10212)待交收明待交收明细查询细查询接口状态：已启用servicetype=“18”请求文件：no字

54、段名字段名类类型型长长度度字段字段说说明明备备注注1qsbhcharacter5清算编号必填项；2cjrqcharacter8成交日期必填项；前端控制日期格式的合法性。3bfjzhcharacter18备付金账户必填项；合合计计31应答文件：no字段名字段名类类型型长长度度字段字段说说明明备备注注1jyrqcharacter8交易日期2cjbhcharacter816成交编号3zqzhcharacter10证券帐户4tgdmcharacter6托管代码5zqlbcharacter2证券类别6ltlxcharacter1流通类型7qylbcharacter2权益类别8gpnfcharacter4

55、挂牌年份9djsslcharacter1216待交收数量10cjxwcharacter5交易单元11qrztcharacter1确认状态1：确认， 0-不确认合合计计592.查询查询系系统统servicedomain=“ssccrc ”servicename=“prop_qry ”1)持有持有变动查询变动查询接口状态：已启用servicetype=“00”请求文件：no字段名字段名类类型型长长度度说说明明1sblshcharacter6申报流水号2gddmcharacter10证券帐号3zqdmcharacter6证券代码4qsrqcharacter8起始日期5jzrqcharacter8截止

56、日期合合计计38应答文件：no字段名字段名类类型型长长度度说说明明1sblshcharacter6流水号2gddmcharacter10股东帐号3zqdmcharacter6证券代码4zqlbcharacter2证券类别5ltlxcharacter1流通类型6qylbcharacter2权益类别7pfnfcharacter4派发年份8ghrqcharacter8过户日期9ghlxcharacter16过户类型（文字说明）10sqbhcharacter10申请编号11cjbhcharacter916成交编号12scyecharacter1216上次余额13ghslcharacter1216过户数

57、量14cjjgcharacter917成交价格15xwhcharacter5业务单元16gsjccharacter8公司简称合合计计120一一一其它特殊其它特殊业务业务数据接口数据接口说说明明一网下新股网下新股发发行行业务业务1.文件接口文件接口1一网下新股申网下新股申购购清算文件清算文件1数据库名： wxsgqs.mdd；序号序号字段名字段名类类型型长长度度说说明明填写填写说说明明1sbbhcharacter20申报编号2zqzhcharacter10证券账户配售对象报备证券账户3zqdmcharacter6证券代码网下新股申购证券的二级市场交易代码4slcharacter1216申购数量有

58、效申购数量5jgcharacter17申购价格格式：9999999.999999999 6jecharacter20申购金额格式：99999999999999999.997sgrqcharacter8申购日期格式:yyyymmdd8qsrqcharacter8清算日期格式:yyyymmdd9jgdmcharacter4结果代码0000：正确e001：证券账户或证券代码错误10fjsmcharacter40附加说明0000：正确e001：证券账户或证券代码错误11bycharacter50备用保留2一配售配售对对象象资资金到金到账账通知文件通知文件1数据库名： psdxzjdztz.mdd； 序

59、号序号字段名字段名类类型型长长度度说说明明填写填写说说明明1sjlxcharacter3数据类型001：资金到帐通知2zqzhcharacter10证券账户配售对象报备证券账户3zhqccharacter80账户全称配售对象报备证券账户全称4zqdmcharacter6证券代码网下新股申购证券的二级市场交易代码5jecharacter20金额配售对象到帐金额格式：99999999999999999.996slcharacter1216数量空7clrqcharacter8处理日期格式:yyyymmdd8zjdmcharacter40证件代码配售对象报备证券账户开户时的证件代码，左对齐9bycha

60、racter50备用保留3一配售配售对对象象资资金数据文件金数据文件1数据库名： psdxzjsj.mdd； 序号序号字段名字段名类类型型长长度度说说明明1sjlxcharacter3数据类型2zqzhcharacter10证券账户3zhqccharacter80账户全称4zqdmcharacter6证券代码5jecharacter20金额格式：99999999999999999.996slcharacter1216数量7clrqcharacter8处理日期8zjdmcharacter40证件代码，左对齐9bycharacter50备用4一网下新股网下新股发发行配售行配售结结果果数据文件数据文