A3快速学习手册--简易操作流程

1、Aisino A3 企业管理软件系列简易使用手册第一章 建账及总系统初始化 账套创建进入程序点击开始程序航天信息 A3系统服务账套管理 用户名 (init ) 密码( system) 进入创建账套点击 输入账套号和账套名称点击创建修改账套选中账套点击 重新输入账套名称点击保存注: 账套创建成功后，修改账套只能修改账套名称删除账套选中账套点击 弹出提示框点击确定账套参数设置点击 数据库类型和连接设置使用系统默认设置定时备份时间以及 保留天数和定时备份路径设置其他备份路径点击 勾选需要定时 备份的账套点击确定注：定时备份路径建议设置在 C盘以外的盘符， 其他备份路径默认为软件安装目录 D:Aisi

2、noA3backup账套管理用户设置1、新增用户点击 点击 输入用户名和密码将所需要的权限添加到右边 点击保存2、修改用户选中用户点击 修改用户名和密码删除权限或者增加权限点击保存3、删除用户选中用户点击弹出对话框点击确定备份账套选中账套点击提示备份成功 注：( 备份路径为账套参数中设置的其他备份路径 )账套恢复软件提供 3 种账套恢复方式1、恢复模式选中账套点击 选中自动备份文件点击2、从文件恢复模式选中账套点击 选择手工备份或者自动文件的路径选中备份文 件点击确定3、从文件创建模式点击 选择手工备份或者自动文件的路径选中备份文件点击确定弹出对话框输入帐套号和账套名称点击 系统基本信息录入进

3、入软件桌面 Aisino A3( 双击) 输入用户名 ( admin) 密码 ( admin1) 选择账套和 登录日期点击进入新增用户 我的系统系统管理点击用户新增输入对应信息点击保存注：建议清除账号生效日期和密码生效日期用户授权系统菜单点 击我 的系 统系 统管理 点击用 户管理选 中用户 点击 选择对应的权限移到右边点击保存注： 为系统内置角色包括 （ 管理员、业务主管、会计主管、业务员、 会计、出纳 ） 若客户对角色需求有个性化需求可以在系统菜单点击我的系统系统管理 点击用户管理选中用户点击 勾选所需功能点击保存 系统启用以及企业信息录入1、我的系统基础设置在公用点击录入相应数据后保存2

4、、我的系统基础设置在公用点击修改模块对应的启用月份在启用标志中打上3、我的系统基础设置在公用点击4、我的系统基础设置在公用点击 门点击保存5、我的系统基础设置在公用点击6、我的系统基础设置在公用点击 存7、我的系统基础设置在公用点击8、我的系统基础设置在公用点击保存点击保存系统启用成功录入代码、 部门名称点击保存录入代码、姓名、性别、所属部录入代码、名称点击保存录入代码、名称、类别点击保录入代码、 名称点击保存录入代码、名称、类别点击总账系统初始化会计科目设置1、导入会计科目 总账管理基础数据点击 点击 选择会计制度 （ 建议选择企业制度或 2007 年新会计制度 ） 点击导入2、增加会计科目

5、总账管理基础数据点击 点击 输入代码、名称 点击保存注:A、科目增加由上而下，逐级增加B、科目经使用过，增加下级科目时原科目余额将自动归籍至新增的第一个下级 科目下C、辅助核算应设置在末级科目上3、修改会计科目总账管理基础数据点击 选中科目点击 修改科 目属性点击保存注:A、科目未经使用时代码和科目名称匀可改；B、科目一经使用代码不可改、科目名称可改；4、删除会计科目总账管理基础数据点击 选中科目点击 弹出对 话框点击确定注：A、科目删除由下而上逐级删除B、科目- 经使用则不能删除5、会计科目设置往来业务核算总账管理 - 基础数据 - 科目管理 - 选中会计科目 -点击（或者双击会计科目 ）

6、- 在会计科目信息页面勾选 -点击-勾选对应的核算项目 - 点击保存注: 往来业务核算主要包含 （ 客户、供应商 ） 其他业务核算包含 （ 职员、部门、物品、仓库等 ）凭证字总账管理基础数据点击 点击 录入对应数据点击保 存注：A、若非记账凭证则应设置限制科目 B、凭证类别未经使用可删除重新设置，一经使用不可删除录入期初数据总账管理初始化点击 在末级科目的期初余额录入处录入余额录入完科目余额之后进行平衡 （ 包括年初和期初 ）注:A、余额应由末级科目录入，上级科目自动累加金额；B、使用 方向 调整备抵账户坏账准备、累计折旧余额方向为“贷”，方向只能 在总账科目调整，若已录入余额后需调整方向应删

7、除余额再调整余额方向C、红字余额应以负号表示D、辅助核算的科目应双击该科目金额栏进入相应的辅助核算余额窗口进行录入E、余额录入完毕应点击 试算 ，达到余额试算平衡F、双击金额栏可修改录入的余额总账系统日常操作填制凭证总账管理凭证点击- 选择凭证类别 - 修改制单日期 -录入附件数 - 录入或调用摘要 - 录入科目代码 （ 或参照 ）- 录入借方金额 - 回车 - 录入科目代码 （或参照）- 录入贷方金额 （或用“ =”号键自动平衡借贷差额 ）- 增加 - 重复上述操作常用摘要定义在摘要栏中单击参照按钮 - 进入常用摘要窗口 - 编辑 - 点击增加 - 录入常 用摘要编码 - 常用摘要内容 -

8、点击保存；常用摘要的调用在摘要栏中单击参照钮 - 进入常用摘要窗口 - 选中所需的摘要 - 点击确定 - 将常用摘要送至摘要栏中：或在摘要栏中直接录入已定义的常用摘要编码 ' 回 车填制凭证时新增会计科目或客户、供应商填制凭证时 - 在科目编码栏单击科目参照钮 - 进入科目参照窗口 - 编辑- 进入会计科目窗口 - 增加 （ 操作同新增会计科目 ） ；若遇到应收应付科目 - 系统会弹出单位对话框 - 单击单位参照钮 - 若无该单位则说明该单位是新 发生的单位 - 编辑- 进入客户或供应商档案 -增加（ 操作同客户、供应商 档案）凭证修改选中凭证 -点击- 修改凭证内容 - 保存注:A、

9、系统自动编制的凭证号不可修改B、其余内容可直接在相应错误处修改凭证的删除、断号整理选中凭证 - 点击 注:删除的凭证会有断号的情况，在填制凭证页面 - 点击- 点击 -选择需要整理的会计期间 - 点击确定 - 凭证整理断号完成凭证审核总账管理 -凭证- 点击 - 按照对应查询条件过滤 - 逐一或者取消审核总账管理 - 凭证 - 点击 - 按照对应查询条件过滤 - 逐一或者出纳复核 （ 简易核算建议不用 ）总账管理 -凭证- 点击 - 按照对应查询条件过滤 -逐一 取消出纳复核总账管 理- 凭 证- 点 击 - 按照 对应 查询条 件过 滤 - 逐 一凭证记账总账管理 -期末 -点击 - 选择记

10、账范围 - 点击下一步 - 查看科目 发生额 - 点击完成 - 记账成功凭证反记账总账管理- 凭证 - 点击 - 按照对应查询条件过滤- 逐一或者月末结账总账管理 -期末 - 进入结账界面 - 点击下一步进入对账界面进行对账 - 点击下一步查看本期工作报告 - 点击完成 - 结账完成取消月末结账总账管理 -期末 - - 进入结账界面 - 点击反结账 - 输入管理员密码- 点击下一步进入结账向导 - 点击完成 - 弹出对话框 - 点击完成 - 反结 账完成往来（在总账会计科目使用往来业务核算时使用）1、核销总账管理 - 往来- 往来核销 - 选择会计科目、业务日期范围、是否包含为记 账凭证 -

11、点击查询 - 勾选应核销区域和核销区域 - 点击2、自动核销总账管理 - 往来- 往来核销 - 选择会计科目、业务日期范围、是否包含为记 账凭证- 点击查询 - 选择核销策略 -点击反核销操作总账管理 - 往来- 往来核销 - 选择会计科目、 核销日期范围、 核销人 -点击 查询- 选择核销记录 -点击账龄分析1、账龄区间设置总账管理 - 往来- 账龄分析 -点击- 设置账龄区间时间段 -点击确定2、账龄分析查询总账管理 - 往来- 账龄分析 - 选择会计科目范围、截止日期 - 点击查询往来对账单总账管理 -往来- 往来对账单 - 选择会计期间范围、会计科目 - 点击查询 往来账表查询1、 客

12、户往来账查询客户往来总账总账管理 - 往来- 客户往来总账 - 选择会计期间范围、 客户范围 （注意是否包 含未记账凭证 ） - 点击查询客户往来明细账总账管理 -往来 - 客户往来明细账 - 选择会计期间范围 （可以按期间查询或 者日期查询 ） 、客户范围 - （注意是否包含未记账凭证 ） - 点击查询2、 供应商往来账查询 供应商往来总账总账管理 - 往来 - 供应商往来总账 - 选择会计期间范围、 供应商范围 （ 注意是 否包含未记账凭证 ） - 点击查询供应商往来明细账总账管理 -往来 - 供应商往来明细账 - 选择会计期间范围 （可以按期间查询 或者日期查询 ） 、供应商范围 - （

13、注意是否包含未记账凭证 ） - 点击查询账表查询1、 总账查询总账管理账簿 - 总账- 选择科目 - 调整会计期间 - （注意是否包含未记账 凭证）- 确定（查询总账时可实现总账 -明细账 - 凭证的联查互访 ）2、 明细账查询总账管理账簿 -总账 - 选择科目 - 调整会计期间 （可以按期间查询或者日 期查询）- （注意是否包含未记账凭证 ）- 确定3、余额表查询总账管理 -账簿 -总账 - 选择科目范围 - 调整会计期间 - （注意是否包含 未记账凭证 ）- 确定凭证、账薄打印1、 选项设置我的系 统- 基础 设置 - 公 用- 打印 设置 - 设 置打 印参 数- 点击（ 可以调整打印模

14、板 ）注 :（恢复为系统默认模板 ）（ 勾选后打印凭证或者账薄的时候为套打模式 ）套打：用专用纸型打印凭证或者账薄，打印时无格式只有打印内容2、 凭证打印总账管理 - 打印- 凭证- 选择期间范围、凭证号范围 （直接输入凭证号可以单 张打印、输入可以多张打印 ） 、其他过滤条件选择 - 点击打印3、账薄打印总账管理 - 打印- 选择需要打印的账薄 （总账、科目余额表、明细账等 ）- 选 择期间范围、账薄格式、其他过滤条件 - 点击打印报表管理关于报表基本概念：一、格式和数据状态：将含有数据的报表分为两大部分来处理， 即报表格式设计工作与报表数据处 理工作。报表格式设计工作和报表数据处理工作是在

15、不同的状态下进行的。 实现 状态切换的是 - 个特别重要的按钮公式数据模式切换按钮，点取这个按 钮可以在公式状态和数据状态之间切换。（1） 公式状态A、在公式状态下设计报表的公式，编辑公式的取数参数 B、在公式状态下所做的操作对本报表所有的表页都发生作用。C、在公式状态下时，您所看到的是报表的公式，报表的数据全部都隐藏了。（2） 数据状态A、在数据状态下管理报表的数据，可以计算出报表公式所取的值、报表使用第一次使用报表：报表管理 - 会计报表 - 打开对应报表 - 点击工具菜单下的 公式/ 数据模式切换 （进入默认为数据状态 ）- 切换到公式调整相关公式 -点击 工具菜单下的公式 / 数据模式

16、切换 - 切换到数据模式 - 点击工具菜单下的公式 取数参数 - 设置会计年度和会计期间 - 点击工具下的全表重算 - 报表生成成 功- 打印 第二月如何操作报表：报表管理 - 会计报表 - 打开对应报表 - 点击表页菜单下的追加表页 （以后每 月重复操作 ）- 选中左下角已追加的表页 - 点击工具菜单下的公式取数参数 - 设置会计年度和会计期间 - 点击工具下的全表重算 - 报表生成成功 - 打印 附件 1、操作流程及记账或结账后如何修改凭证附件 2、账务处理流程帐表查询出纳复核填制凭证修改凭证出纳复反复核反审核审核凭证记帐自动转帐试算并对帐结帐凭证出错帐套备份凭证 出错出报表反记帐反结帐记

17、帐后发现凭证出错的修改流程：总账管理 -凭证 - 凭证管理 - 选择会计期间 - 点击查询 - 点击记账 - 点击全部反记账 （也可选中错误凭证按住 Ctrl 或者 Shift 可以多选，点击反记账 ）- 点击审核 - 点击全部反审核 （ 也可选中错误凭证按住 Ctrl 或者 Shift 可以多选，点 击反审核 ）- 反记账和反审核完成总账管理 -凭证 - 凭证录入 - 修改错误凭证 - 凭证管理 - 审核凭证 - 凭证记账 - 修改完成 结帐后发现凭证出错的修改流程：总账管理 - 期末 - 点击结账 - 进入结账界面 - 点击反结账 - 输入管理员密码 - 点击下一步进入结账向导 - 点击完 成 - 弹出对话框 - 点击完成 - 反结账完成总账管理