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文档简介
1、合同编号： _四种外汇交易方式简析甲方： _乙方： _签订日期： _年_月_日第1页共4页四种外汇交易方式简析在外汇交易中，一般存在着这样几种交易方式：外汇期货交易；外汇期权交易；即期外汇交易；远期外汇交易；下面我们将对外汇交易中这几种方式的概念进行了解，在下一节中，我们还会将这几种交易方式进行较详细的介绍。外汇期货交易：随着期货交易市场的发展，原来作为商品交易媒体的货币 ( 外汇 ) 也成为期货交易的对象。外汇期货交易就是指外汇买卖双方于将来时间( 未来某日 ) ，以在有组织的交易所内公开叫价( 类似于拍卖 ) 确定的价格， 买人或卖出某一标准数量的特定货币的交易活动。再这里，有几个概念读者
2、可能有些模糊，解释如下：a、标准数量：特定货币( 如英镑 ) 的每份期货交易合同的数量是相同的，如英镑期货交易合同每份金额为25000 英镑。 b、特定货币：指在合同条款中规定的交易货币的具体类型，如3 个月的日元， 6个月的美元等。外汇期权交易：外汇期权常被视作一种有效的避险工具，因为它可以消除贬值风险以保留潜在的获利可能。在上面我们介绍远期交易，其外汇的交割可以是特定的日期 ( 如 5 月 1 日 ) ，也可以是特定期间 ( 如 5 月 1 日至 5 月 31 日) 。但是，这两种方式双方都有义务进行全额的交割。 外汇期权是指交易的一方 ( 期权的持有者 ) 拥有和约的权利，并可以决定是否
3、执行 ( 交割 ) 和约。如果愿意的话，和约的买方 ( 持有者 ) 可以听任期权到期而不进行交割。 卖方毫无权利决定合同是否交割。第2页共4页即期外汇交易：又称为现货交易或现期交易，是指外汇买卖成交后，交易双方于当天或两个交易日内办理交割手续的一种交易行为。即期外汇交易是外汇市场上最常用的一种交易方式，即期外汇交易占外汇交易总额的大部分。 主要是因为即期外汇买卖不但可以满足买方临时性的付款需要， 也可以帮助买卖双方调整外汇头寸的货币比例，以避免外汇汇率风险。远期外汇交易： 跟即期外汇交易相区别的是指市场交易主体在成交后，按照远期合同规定，在未来( 一般在成交日后的3 个营业日之后 ) 按规定的日期交易的外汇交易。远期外汇交易是有效的外汇市场中必不可少的组成部分。 70 年代初期，国际范围内的汇率体制从固定汇率为主导向转以浮动汇率为主，汇率波动加剧，金融市场蓬勃发展
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