2016年烟台供销合作社联合社

1、2016年烟台市供销合作社联合社部门预算目 录第一部分概况一、主要职能二、部门预算单位构成 第二部分2016年部门预算表一、2016年收支预算总表二、2016年收入预算表三、2016年支出预算表（按科目）四、2016年支出预算表（按单位）五、2016年财政拨款支出预算表六、2016年政府采购预算表七、2016年一般公共预算“三公”经费支出预算表第三部分2016年部门预算情况说明第一部分概况一、主要职能 1、负责研究制定全市供销合作社的发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展。2、按照市政府授权，对化肥、棉花等重要农业生产资料、农副产品的经营进行组织、协调、管理。3、向政府和有关部门反映农民社员

2、及供销合作社的意见与要求，维护全市各级供销合作社的合法权益。4、组织、协调、指导全市供销合作社建立和完善农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务的工作，逐步将各级供销合作社建设成为农村的综合服务中心。5、宣传贯彻上级有关农村经济工作的方针、政策。协调同有关部门的关系，指导全市供销合作社的业务活动，促进城乡物资交流。6、负责直属企事业单位的管理和服务，监督直属企事业单位的经营活动；负责直属企事业单位的干部、人事、劳动工资管理工作。7、促进对外合作与交流，发展进出口业务。8、承办市委、市政府交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 烟台市供销合作社联合社部门预算包括：供销社机关预算、社属事业单

3、位烟台北方茶叶推广中心、烟台北方城大型市场管理委员会预算。纳入烟台市供销合作社联合社2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：序号单位名称备注381001山东省烟台市供销合作社联合社381003烟台北方茶叶推广中心381004烟台北方城大型市场管理委员会第二部分2016年部门预算表2016年供销社收支预算总表 单位：万元收 入支 出项 目2016年预算项 目2016年预算一、财政拨款（补助）1035.33行政运行758.24一般公共预算1035.33一般行政管理事务3.37政府性基金预算其他商业流通事务支出100.04二、财政专户管理资金事业运行169.94三、事业收入事业单位医疗6.8

4、9四、事业单位经营收入其他水利支出18五、其他收入本年收入合计1035.33本年支出合计1056.48六、上级补助收入对附属单位补助支出七、附属单位上缴收入上缴上级支出八、用事业基金弥补收支差额结余分配九、上年结转21.15结转下年收入总计1056.48支出总计1056.482016 年部门收入预算表单位：万元单位代码单位名称总计财政拨款(补助)财政专户核拨资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转合计1056.48952.7421.15381001山东省烟台市供销合作社联合社829.61809.2020.41381003烟台北方茶叶推广中心

5、102.3101.560.74381004烟台北方城大型市场管理委员会124.57124.572016年供销社支出预算表（按科目）单位：万元科目编码科目名称总计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出结余分配结转下年类款项*合计1056.48932.02124.462160201行政运行758.24755.892.352160202一般行政管理事务3.373.372160299其他商业流通事务支出 100.04100.042160250事业运行169.94169.240.72100502事业单位医疗6.896.892130399其他水利支出18182016年供销社支出预算

6、表（按单位）单位：万元单位编码单位名称总计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出结余分配结转下年合计1056.48932.02124.46381001山东省烟台市供销合作社联合社829.61755.8973.72381003烟台北方茶叶推广中心102.3051.5650.74381004烟台北方城大型市场管理委员会124.57124.57表5-1.2016年部门财政拨款支出预算表单位：万元 科目代码单位代码单位名称（科目）总计基本支出工资福利支出对个人和家庭的补助基本工资津贴补贴奖金社会保障缴费伙食补助费绩效工资其他工资福利支出离休费退休费退职费抚恤金生活补助救济费医疗

7、费助学金奖励金生产补贴住房公积金提租补贴购房补贴采暖补贴物业服务补贴其他对个人和家庭的补助支出合计1056.48206.43246.7239.44114.7429.5610.5118.852.832.4570.8272.2520.417.160.07381烟台市供销合作社联合社381001山东省烟台市供销合作社联合社216商业服务业等支出21602商业流通事务2160201行政运行758.24163.32191.439.4486.1829.5610.5118.852.832.4556.3657.1616.6613.980.052160202一般行政管理事务3.372160299其他商业流通事务

8、支出502130399其他水利支出18381003烟台北方茶叶推广中心2160250事业运行50.2412.0316.776.344.224.211.140.970.012100502事业单位医疗2.022.022160299其他商业流通事务支出50.04381004烟台北方城大型市场管理委员会2160250事业运行119.731.0838.5515.3310.2410.882.62.210.012100502事业单位医疗4.874.87表5-2.2016年部门财政拨款支出预算表单位：万元 科目代码单位代码单位名称（科目）基本支出项目支出商品和服务支出办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖

9、费物业管理费差旅费因公出国费用维修费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出合计8.944.1211.88.0576.63.51.53.2127.1221124.46381烟台市供销合作社联合社381001山东省烟台市供销合作社联合社216商业服务业等支出21602商业流通事务2160201行政运行6.24321077531.52.4125.520.52.352160202一般行政管理事务3.372160299其他商业流通事务支出502130399其他水利支出18381003烟台北方茶

10、叶推广中心2160250事业运行1.20.40.30.250.80.10.30.50.72100502事业单位医疗2160299其他商业流通事务支出50.04381004烟台北方城大型市场管理委员会2160250事业运行1.50.71.50.80.80.40.51.11.5表6. 2016年部门政府采购预算表单位：万元科目编码科目名称单位编码单位名称资 金 来 源总计财政拨款财政专户核拨资金其他资金上年结转类款项2160202一般行政管理事务381001山东省烟台市供销合作社联合社3.373.310.062160201行政运行381001山东省烟台市供销合作社联合社2.352.35216025

11、0事业运行381003烟台北方茶叶推广中心0.70.72160299其他商业流通事务支出381003烟台北方茶叶推广中心0.040.04表7. 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表部门： 单位：万元总计因公出国（境）经费公务用车购置和运行维护费公务接待费小计公务用车购置经费公务用车运行维护费5.2223.2第三部分2016年部门预算情况说明一、预算编制的基本原则和方法2016年预算遵循政策性、可靠性、合理性、完整性、统一性原则编制，通过核实各项基本数据如人员编制、在职人数、离退休人数、车辆数量等等，并分析上年度预算执行情况，确定本年度预算的基本数字。二、部门收支预算总体情况20

12、16年收入预算为1056.48万元，其中：财政拨款 1035.33万元，上年结转21.15万元。2016年支出预算为1056.48万元，其中：行政运行758.24万元，事业运行169.94万元，事业医疗6.89万元，一般行政管理事务3.31万元，其他商业流通事务支出100.04万元，其他水利支出18万元。 三、财政拨款支出预算情况2016年财政拨款支出预算为1056.48万元。具体情况如下：行政运行、事业运行928.18万元，主要用于发放工资、缴纳公积金、日常运行经费等方面，事业医疗6.89万元，主要用于医疗保险的缴纳，其他水利支出、其他商业流通事务支出、一般行政管理事务主要为专项资金。四、一般公共预算“三公”经费预算情况2016年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 5.2万元。（一）因公出国（境）费预算 0 万元 。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费