紫荆关镇泥瓦铺村玉泉种养农业综合开发项目可行性研究报告

1、易县紫荆关镇泥瓦铺村玉泉种养农业综合开发项目可行性研究报告2011年4月易县紫荆关镇泥瓦铺村玉泉种养农业综合开发项目目录第一章总论错误！未定义书签一、项 目概述 错误！未定义书签二、方案概况错误！未定义书签三、选址概述错误！未定义书签四、项目能耗分析错误！未定义书签五、结论及建议错误！未定义书签第二章 项目区教育概况及项目建设必要性 错误！未定义书签一、萧县教育概况错误！未定义书签二、孙圩孜乡教育概况 .错误！未定义书签三、项目建设必要性与可行性 错误！未定义书签第三章场址概况及建设条件错误！未定义书签一、项目所在地基本条件 错误！未定义书签二、选址优势错误！未定义书签第四章 工程建设方案错误

2、！未定义书签一、建筑设计错误！未定义书签二、结构设计错误！未定义书签三、公用工程错误！未定义书签第五章环境保护错误！未定义书签一、环境现状错误！未定义书签二、环境质量标准依据与环境保护方案 错误！未定义书签第六章 卫生、安全及消防 错误！未定义书签一、危害因素及危害程度分析错误！未定义书签二、劳动安全卫生错误！未定义书签三、消防.错误！未定义书签第七章 节能、节水错误！未定义书签一、必要性错误！未定义书签二、节能措施错误！未定义书签三、节水措施错误！未定义书签四、能源管理错误！未定义书签第八章招标方案错误！未定义书签一、招标方式错误！未定义书签二、招标范围错误！未定义书签第九章 项目管理及实施

3、进度 错误！未定义书签一、项目管理错误！未定义书签二、实施进度计划错误！未定义书签第十章投资估算与资金筹措错误！未定义书签、估算范围 错误！未定义书签二、估算依据错误！未定义书签三、投资估算错误！未定义书签四、资金筹措错误！未定义书签第十一章社会效益评价错误！未定义书签一、 项目对社会的影响分析 错误！未定义书签二、项目与所在地互适性分析 错误！未定义书签三、社会评价结论错误！未定义书签第十二章研究结论与建议错误！未定义书签一、结论 .错误！未定义书签二、建议.错误！未定义书签附件：项目建设区位图iv易县紫荆关镇泥瓦铺村玉泉种养农业综合开发项目第一章总论11项目概要111项目名称易县紫荆关镇泥

4、瓦铺村玉泉种养农业综合开发项目112项目建设单位易县云蒙山林果建设开发有限公司113项目建设地址易县紫荆关镇泥瓦铺村114项目性质新建115建设规模及主要建设内容本项目承包荒山坡地面积 2000亩，平整土地200亩，实施水平 沟、雨淋坑等水土保持工程1800亩；修运输路、作业路15公里；修 防洪排水渠2000米，建鱼塘2座，打井8眼，铺设输水管道8000米， 安装变压器2台，水泵12台，电力线网配套齐全；铁丝网围栏 4000 米；建办公室、宿舍、库房1000平方米；栽植树木10万株，其中果 树6万株，柴树2万株，苗圃2万株。116建设期限本项目自三年前开始进行基本农田建设，预计从2011年4月

5、至2014年5月，用三年的时间陆续完成种养农业基础建设内容，荒山 坡地投入使用。1.1.7总投资及资金筹措本项目计划总投资3000万元人民币。资金来源：易县云蒙山林果建设开发有限公司自筹。1.1.8项目效益项目计算期内，年均利税总和1051.32万元，总投资收益率35.04%,税前投资回收期7.91年。1.2项目申请报告的编制依据国家发改委投资项目可行性研究指南（试用版）易县“十二五”国民经济和社会发展规划农业建设项目经济评价方法的通知（建标 201019号）当地情况及建设单位提供的基础资料13建设单位概况易县云蒙山林果建设开发有限公司 1998年注册的独资企业，注 册资金50万元，经营范围是

6、：林果、蔬菜种植；干鲜果品购销；水 产养殖等。公司固定资产2000万元以上，有员工45人，有挖掘机，装载机 等大型机器设备5辆。项目法人，郝春友于1998年“四荒”拍卖时 承包本村荒山2000亩，四至为：东至分水岭，西至分水岭，南至孟 津岭分水岭，北至分水岭，利用荒山、坡地及水利条件，搞林果养殖、 池塘养鱼等综合开发项目。1.4综合评价本项目进行山、水、林、田、路综合治理，依托现有资源开发种植养殖项目，该项目规划设计合理，不仅没有任何污染，还对环境有 保护作用。紫荆关镇是易县林业生产中干果产品的重点乡镇之一，当地山场广阔，生态环境良好。拟建设项目区山体土质为花岗片麻岩类， 土层厚，利于树木生长

7、。同时此处是拒马河水引流到莲花池水库的必 经之地，常年流水不断，非常适宜规划种植、养殖等项目。本项目建 成后，形成规模效益，同时由于新品种、新技术引进推广，可带动培 养一批懂市场、懂销售、懂产业发展方向的新型农民，对农业的可持 续发展起到带动和示范作用，有力地带动地方经济发展。本项目不仅有可观的经济效益，还有巨大的生态效益和社会效益，项目建设具有充分的必要性和可行性，项目可行。主要财务数据指标如下：主要财务数据及评价指标表序号名称单位数量-一一财务数据1总投资力兀3000.252固定资产投资力兀2283.793项目资本金力兀3000.254营业收入（经营期平均）力兀21205营业税金及附加（经

8、营期平均）力兀26.276总成本费用（经营期平均）力兀807.217利润总额（经营期平均）力兀1051.328所得税（经营期平均）力兀262.839税后利润（经营期平均）力兀788.49-二-财务评价指标1销售利润率%49.59%2投资利润率%35.04%3财务内部收益率（所得税前）%19.26%4财务净现值（所得税前）力兀1583.525投资回收期（所得税前）年7.916资本金收益率%15.80%7资产负债率（经营期第 1期）%0.00%8利息备付率（偿还期内平均）09偿债备付率（偿还期内平均）010总投资收益率%35.04%11项目资本金净利润率%26.28%第二章发展规划、产业政策和行业

9、准入2.1项目建设背景2.1.1本项目为鼓励类产业国家发改委产业结构调整指导指导目录（2011年本）中明确 规定，鼓励农林业水土流失综合治理技术开发与应用，鼓励森林抚育、 低产林改造工程；鼓励农业环境与治理保护技术开发与应用；鼓励农 业产业项目中低产农田改造、干鲜果品无公害栽培技术及产品系列化 开发生产等。2.1.2项目的实施符合当地总体发展规划易县早在“十五”规划及2020年远景目标发展规划就确定了生 态旅游、矿产建材、林果、畜牧四大主导产业。在易县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要关于加快绿色农业建设，推动农村 经济发展中明确指出：“大力发展绿色林果业。推进山区综合开发， 完善投入机制

10、，实施山、水、林、田、路综合治理、立体开发，真正 把山区综合开发区建成精品示范区，把林果基地建设成生态观光园、 旅游采摘园和农民致富园。突出生态、绿色、健康元素，根据不同区 域的土地条件、林业承载能力以及林业发展要求， 对林业进行合理布 局和优化配置，形成以生态建设为主线，重点工程为载体，发展与保 护相协调的林业发展态势。在总体布局上，将易县分为西部山区、中 部丘陵、东部平原三大治理区域，形成“西防护、中经济、东用材” 的林业发展格局。到2015年，全县有林面积达到225万亩，林木覆 盖率达到59%，果品产量达到4亿斤。”所谓的“西防护”是以坡仓、安格庄、紫荆关、蔡家峪、良岗、桥家河等西部山区

11、乡镇为主，加快治理步伐，快速增加林草植被，形 成我县重要的生态屏障和水源涵养区。 该项目以林果种植、鱼塘养殖 为建设内容，符合我县总体发展规划的要求。2.2项目建设必要性易县是山区林业大县，几年来先后实施了首都周围绿化、德援 项目三北防护林、退耕还林等林业重点项目不断调整林业结构， 加大林果基地建设，现已基本形成了 “三廊（112线、京赞线、易黄 线三条绿色长廊）、五区（五个果树精品示范园区）、六大基地（柿 树基地、杏树基地、苗木花卉基地、水李基地、小杂果基地、用材林 基地）”的产业格局。紫荆关镇是山区生态防护林建设的重点地区， 事关全县生态环境 改善乃至京津冀周边生态环境好转的大局。 拟建项

12、目区为紫荆关镇泥 瓦铺村管辖，但由于历史的原因，该地单独成一个地域，位于本村东 南5公里处，112国道北面。这里温度适宜、地下水丰富，且有渠水 流经此处。土层厚，适宜作物生长。但由于离泥瓦铺村较远，在治理 前是一片荒芜，大好的资源得不到充分利用。此项目的实施，实现生态效益、社会效益、经济效益的同步发展， 可充分利用本村50%以上的闲散劳力，使不能外出打工闲置在家的村 民也有经济收入，使村民富裕，社会和谐，使农业生产集约化、科学 化、商品化，对推动乡村文明，推进新农村建设有着特别重要的意义。第三章资源利用及建设条件3.1项目建设地点选择及利用项目法人郝春友于2001年“四荒”拍卖时承包本村荒山四

13、至为： 东至分水岭，西至分水岭，南至孟津岭分水岭，北至分水岭，利用荒 山、坡地及水利条件，搞林果养殖、池塘养鱼等综合开发项目。此项目计划治理荒山2000亩，计划平整土地200亩，挖植树带 水平沟1800亩。承包协议明确规定了在国家政策法规范围内合同有 效期限内，承包方自主经营，进行包括农、林、养殖、生态旅游等项 目的开发。3.2项目区环境条件地理位置：项目区坐落于易县云蒙山脚下，位于县城西 20公里 处，毗邻世界著名的清西陵风景区。距北京 100公里，保定50公里, 石家庄180公里。入口紧邻112国道，距张石高速易县出口 2公里， 交通十分便利。土质条件：项目区所在地隶属紫荆关镇，紫荆关镇土

14、质为花岗 片麻岩类，总面积362平方公里。山场面积大，植被丰富，森林覆盖 率80%以上（高于县城周边30%之多）。多年的封山育林，维护了良好 的生态环境，森林茂密原始，空气清新，山川秀美。气候条件：当地年平均气温12.9 C,最热日平均26.6 C,风速 冬季平均1.8米/秒，夏季平均1.5米/秒，冬季日照66%最大冻 土深度为54厘米，当地极端最低气温-26.5 C,最高气温42.7 C, 地震裂度为7度，多年平均降水量631.2mm平均无霜期188天，年 最长结冻日145天。项目拟建状况：拟治理的2000亩荒山，分隔于本村成单独的区 域。山脉自北向南缓慢自然而下，环抱在沟口，近临 112国

15、道100米 处。沟内开阔，内分8个沟叉，沟底开阔，可平整造地。山中泉眼三 处，地下水充足，并且拒马河水引流到莲花池的大渠从此地穿过，水 资源丰富，可保证农作物生长的用水量。利用这一资源，建设池塘， 利用池塘活水养鱼。3.3市场销售条件思路与定位：项目建设搭乘“县域规划车”。易县总体规划定位于 建设京南生态文化旅游强县的目标， 其历史悠久、文化灿烂，生态良 好、旅游资源丰富，近年来旅游业发展迅猛，年接等游客 200多万人 次。项目建设以其旅游产业为背景，以绿色种植为基础，以精品生态 园区为依托，开发特色旅游产品，逐步实施观光采摘农业。由于此处风景优美，山水灵秀，会吸引众多都市人来此垂钓、采 摘，

16、享受乡村休闲假日生活，项目建设市场前景广阔。市场定位于北京、天津、石家庄、保定等大中城市人群。易县到北京、天津、保定、石家庄只有1-2小时的车程，以大型超市为主， 其他渠道为辅助的渠道模式。在京、津、冀等大中城市的超市、机关 事业单位、厂矿、学院等广泛建立联系点，以会员优惠的形式，为顾 客寻求情感归宿，最大限度地实现增效增值。促销策略：一是利用项目法人郝春友多年来兢兢业业从事产品加 工及贸易行业，积累的人脉关系，为林果产品打开销路；二是利用报 纸、网络等形式进行宣传。招聘培训促销人员，进行各种促销活动（免 费品尝、捆绑销售），并与当地经销商联合做活动销售，实行有效的 社区推广。26第四章建设方

17、案及实施进度4.1项目总体思路和规模目标总体思路：依托现有植被条件，规划林果种植和鱼塘垂钓养殖， 为以后的乡村生态游和农业采摘创造条件。项目建设区南北长3公里，向东西有不同大小的分叉 8个，地势自北向南逐渐低下、平缓、 开阔。按不同林果品种进行规划设计，树种有桃树、杏树、枣树、板 栗、核桃、苹果、樱桃等二十几个品种，形成区域种植：桃园、李园、 核桃园、板栗园、枣园等，规范种植，统一管理。平地以栽植桃、李、 樱桃等水果为主；山脚及以上部分栽植核桃树、板栗、山杏等干果； 平缓的山丘栽植枣树。利用有利地形，在沟口处建鱼塘两座，一是抚 育鱼苗，二是供人休闲、垂钓。为使“山、水、林、路”得到综合治 理，

18、方便林果种植及产品运输，在沟底、山腰、山顶修建运输路和作 业路。规模：本项目承包荒山坡地面积 2000亩，平整土地200亩，实 施水平沟、雨淋坑等水土保持工程1800亩；修运输路、作业路15公 里；修防洪排水渠2000米，建鱼塘2座，打井8眼，铺设输水管道 8000米，安装变压器2台，水泵12台，电力线网配套齐全；铁丝网 围栏4000米；建办公室、宿舍、库房1000平方米；栽植树木10万 株，其中果树7万株，柴树2万株，苗圃1万株。4.2项目建设内容4.2.1植树工程平整土地200亩，沟内开阔地带实施，梯田式；实施水平沟、雨淋坑工程1800亩，山坡上依地势整修，以保持 水土，有利于作物生长为目

19、的。林果种植共计10万株，分别是：果树7万株，其中桃树2万株、核桃树2万株，板栗1万株，枣 树1万株，李、杏等其他品种1万株；柴树2万株；苗圃抚育1万株。4.2.2水利工程修防洪排水渠2000米打井8眼铺设输水管道8000米建鱼塘2座，面积10000平方米4.2.3修路修路15公里，分别是：运输路6公里，项目区内主路，用于运输产品的通道。作业路9公里，用于日常林木管理，农用物资运输等。道路修建考虑到未来乡村游市场成熟后，方便服务游客。4.2.4其他工程建办公室、宿舍、库房1000平方米；铁丝网围栏4000米；消防水池和蓄水池工程相结合，加上必要的消防用具。4.2.5与项目运营有关的设备设施配套

20、电力设施2台套，包括输电线路、变压器。水利配套设施，水泵12台。农业机械及必要的劳动工器具15台套。分别是：挖掘机1台, 推土机1台，运输车3辆，其他工具10件。4.3项目实施进度自承包荒山以后就开始进行基本农田建设， 陆续完成了修路和通 电工程。预计从2011年4月至2014年5月，用三年的时间陆续完成 种养农业基础建设内容，荒山坡地投入使用。第五章节能51节能十二五”期间，我国节能减排目标是单位国内生产总值能耗降低20%主要污染物排放总量减少 10%要实现这一目标，不能忽视农 业节能减排工作。节能是我国发展经济的一项长远战略方针， 当今能源建设已成为 世界性的重大问题之一，各国对能源问题都

21、给予了极大的关注。 合理 利用能源，降低能耗被列为经济发展的重大课题。所谓节约能源，是 指通过技术进步，合理利用、科学管理和经济结构合理化等，以最小 的能源消耗取得最大的经济效益。我国解决能源问题的方针是开发与节约并举，把节约放在首位。1997年公布施行的中华人民共和国节约能源法是我国关于节约 能源的基本大法。该法明确要求：“国务院和省、自治区、直辖市人 民政府应当在基本建设、技术改造资金中安排节能资金，用于支持能 源的合理利用以及新能源和可再生能源的开发”，固定资产投资项目的项目可行性研究报告，应当包括合理用能的专题论证。固定资产投 资项目的设计和建设，应当遵守“合理用能标准和节能设计规范”

22、，“达不到合理用能标准和节能设计规范的项目，依法审批机关不得批 准建设”；“项目建成后，达不到合理用能标准和节能设计规范要求 的，不予验收”，“禁止新建技术落后，耗能过高、严重浪费能源的工业项目”，“对落后的耗能过高的用能产品、设备实行淘汰制度”。5.1.1节能原则粗放的农业发展方式还没有彻底改变，农业资源消耗大、浪费多、 利用效率低与污染加剧等问题严重， 面临的节能减排任务巨大，又很 迫切。”扎实推进农业节能减排既是实现国家节能减排目标的重要组 成部分，也是发展循环农业、促进新农村建设的重要途径。早在1992年，国家计委、国务院经贸办、建设部就规定基本建设和技术改造工程项目可行性研究要增列“

23、节能篇章”。1997年国家计委、国务院经贸办、建设部重新发布了关于固定资产投资工程 项目可行性研究报告 节能篇章”编制及评估的规定；2006年国家 发展改革委要求加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知以及国务院关于加强节能工作的决定国发200628号，规定固定 资产投资工程项目可行性研究报告必须包括节能篇章”。本项目的建设方案按照上述法则的要求， 注重了植物保护节能减 排、土肥节能减排、农业机械节能减排等，力争节肥、节药、节水、 节种和秸秆综合利用等技术的实施和推广， 依据国家和行业有关节能 的标准和规范，合理设计，注重节约，提高能源利用效率，坚持贯彻 生态和可持续发展原则。5.1.2节

24、能设计依据中华人民共和国节约能源法（2007年修订）节能中长期专项规划（发改环资20042505号）中国节能技术政策大纲（国家发改委，科技部2006年12 月）河北省节约能源条例（2006年5月4日河北省第十届人民代 表大会常务委员会第二一次会议通过）关于转发国家发展和改革委员会关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知的通知（冀发改投资2007152号）建 筑节能标准要求：农业部关于进一步做好农机化节能减排工作的通知农业部关于农业和农村节能减排十大技术5.1.3项目能源消耗种类和数量分析本项目所用能源主要包括以下几项：电力：生产、生活设备用电、照明用电、冬季取暖用电；水：生产、生活、消

25、防用水；柴油：农业机械，重点是农用车辆用柴油。能源消耗一览表序号名称规格单位年消耗量备注1电220/380V万kWh18附近变电站接入2水0.3MPa吨40自备水井和集雨 工程3柴油吨10加油站购入办公用照明用电指标为40w/m2，用电负荷为三级负荷；生产中机井配套用电负荷为二级负荷，年用电量用实际经验数据估算。序 号主要能源 及耗能工质计量单位年需要量其中备 注购入量自产量其他实物标煤实物折算折标煤（t）实物实物实物名称系数折标煤折标煤折标煤1电万kWht181.22922.1222.122柴油吨t101.457114.5714.57年总需要 折标煤（t）36.6936.69本项目用水为自备

26、井供给，在折算标煤的时候已经折算在用电内 了，不需要折算水的标煤量。预计本项目能源消耗折合标准煤年用量 为36.69吨。本项目林业工程实施面积2000亩，销售收入2120万元，利税和 1051万元。经计算，万元产值能耗 0.02吨/万元；万元增加值能耗 0.03吨/万元，低于我县能耗规定指标。5.2节能措施本项目节能方案符合国家有关技术标准，重点是对农业生产节 能，包括水利工程、种植、养殖等。主要节能措施有：（1）开发和应用先进适用农机维修保养技术和设备，对节约能源、降低排放、减少污染、提高农业机械化发展质量具有重要意义。（2）应用测土配方施肥技术，实现减量增效；推广合理用药技 术，实现减量控

27、害；推广综合节水技术，实现节能节水；推广保护性 技术，实现节本节能。同时，要注重资源循环增值再利用技术研究与 应用。（3）太阳能利用，在生活上的应用有太阳能热水系统和太阳能光伏发电系统。太阳能热水系统可提供生活热水。 本项目中绿地及其 他室外照明采用太阳能LED灯。项目安装太阳能热水系统，太阳能的利用充分考虑节约能源，最大限度的减少资源浪费。（4）根据国家现行标准、规范要求，满足不同场所的照明、照明功率密度、视觉要求等规定。根据不同的使用场合选择合适的照明 光源，在满足照明质量的前提下，选择高光效光源。在满足眩光限制 的条件下，选用灯具效率高的灯具以及开启式直接照明灯具，室内灯具效率大于70%

28、。照明配电线路选用电阻率较小的线缆， 减少线缆长 度。充分合理利用自然光、太阳能源等。尽量采用节能灯，避免常明灯，亮度适宜。（5）设备的电气节能。水泵等设备选择高效节能的电动机，在 电动机空载或轻载时还可以根据功率的大小，控制晶闸管的导通角， 提高功率因数，达到节电效果。（6）建筑节能：一是墙体节能措施。采用新型节能墙体材料； 二是地面节能措施。提高底层地面的保温和防潮性能，在地面的垫层 中采用20mm厚度的挤塑聚苯板，以提高地面的热阻；三是屋面节能 措施。屋面保温采用挤塑聚苯保温层，屋面结构采用架空隔热层；四 是门窗的节能措施。外窗一律采用塑钢中空玻璃窗（6+12+6）,门窗 的面板缝隙采取

29、良好的密封措施。5.3节水全面节水是缓解水资源短缺的重要途径，是关系到我国实现资源 利用、经济和社会可持续发展的一项战备任务。5.3.1节水原则与要求我国根本大法宪法中就已载明“国家保护环境和自然资源”中华人民共和国水法中规定 国家实行计划用水，厉行节约用水”。 国家实行取水许可证制度，从此结束无序取水的历史，标志我国水资 源管理进入法制化阶段。国家计委和水利部颁布 建设项目水资源论 证管理方法实行更加严格的水资源政策，要求项目建设必须充分评 估水资源的承受力和合理使用水资源。532节水措施全面节水是缓解水资源短缺的重要途径，是关系到我国实现资源 利用、经济和社会可持续发展的一项战备任务。节水

30、措施：本项目的实施从大的方面讲就是一个节水工程的具体实现。从水土保持工程，到植树造林，都有涵养水源的作用。具体措施如下：1.综合实施旱作农业技术，施用抗旱济，地膜覆盖，选择抗旱品 种，围埂打埝，增施有机肥，培肥地力，提高抗旱能力。2实施节水灌溉工程，可以充分提高水的利用率。3. 实施集雨水囤集塘坝工程，充分利用自然降水。4. 修建引水渠，减少水的渗透。5.4节能效果分析经过分析比较，针对本项目的具体情况，制定合理利用能源及节 能的技术措施，有效地降低了各类能源的消耗。项目在建设过程中严 格按照国家节能标准进行建设，符合省市及易县“十二五”末能耗指 标的规定，从能源利用和节能角度考虑，项目是可行

31、的。第六章环境影响评价与安全生产6.1环境现状本项目建于紫荆关镇泥瓦铺村，与本村相距较远，成单独种植区 域。该场地附近水文地质条件良好，交通方便，本地及周围没有任何 污染源，且地表及地下水充足，空气质量优良。6. 2环保影响分析本项目进行荒山治理，实施水土保持工程，依据地势栽植果树种， 蓄涵水源；适宜位置建设鱼池，利用活水养鱼。该项目规划设计合理， 对山场有序开发利用，不仅没有任何污染，还对环境有保护作用。环 境影响评价依据如下：中华人民共和国环境影响评价法2002年建设项目环境保护管理条例(国务院253号令)建设项目环境保护设计规定(87国环字第003号)环境空气质量标准(GB3095-96

32、)中的二级标准大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)声环境质量标准(GB3096-2008)社会生活环境噪音排放标准(GB22337-2008)建筑施工场界噪声限值 GB12523-19906. 3环保保护与治理措施一是山顶到沟底，依据不同的植被条件，采取不同的林业工程措 施，栽植不同的林果树种，涵养水源，保持水土，改善小气候，同时 有利于树木生长；二是生产中产生的废弃物，如塑料袋、纸袋等，要 统一定点堆放，定时销毁，禁止随时丢弃在山野，避免污染环境；三 是作业人员工作生活中产生的污水，主要是粪便污水。集中统一处理， 定点堆放，作为有机肥料施入田间；四是项目在建设及运营过程中需 使

33、用大量的车辆及施工机械，产生噪声、扬尘等，因此在建设期间也 要采取一定的环保措施。比如在场地内运输通道及时清扫、洒水、以 减少汽车行驶扬尘；运输车辆路经村庄要低速或限速行驶， 以减少产 尘量；多尘物料采用帆布覆盖，避免露天堆放。6. 4安全生产该项目的安全生产有两个方面：一是注意防火。这里草木茂密，春季多风干旱，及易发生火灾。 建立瞭望点和消防水池是很重要的工程内容。 公司要制定火灾发生的 应急预案，确保财产不受损失。二是生产安全。种植方面不滥施农药，确保清洁生产，生产无公 害绿色果品。第七章项目管理及组织运行7.1项目管理建立健全工程管理、技术管理、财务管理、目标责任管理等制度 措施，加强监

34、督检查，确保管理到位。7.1.1工程管理项目实施前，制定实施方案，确定工程目标，细化建设任务和技 术措施，制定项目运行机制。项目建设期间，按照实施进度计划，精 心组织实施，工程结束后，按相关验收标准进行工程计划验收。7.1.2技术管理制定技术管理程序，严格按程序实施操作管理，另外，拟聘请林 果、农业种植研究院（所）专家、教授为技术顾问，进行技术指导。7.1.3目标责任管理落实岗位目标管理责任制、效绩奖惩制。内部管理：一是因岗设人，竞争上岗；二是实施目标管理责任制， 效绩奖惩制；三是实行成本效益双向考核，鼓励广大职工依靠科技降 低成本，增加效益。外部管理:一是加强与教学、科研单位联姻，实现产、学

35、、研联 合，充分发挥客座专家的作用，在生产、研究、开发等方面提供良好 的软硬件环境，为项目发展提供强大的智力保障；二是充分利用自身 优势，积极承担国家、省、市农作物及畜禽繁育、推广、开发等方面科技示范项目，提高农业综合开发水平，增加发展后劲。7.2人力资源配置7.2.1组织机构公司总经理全权负责项目的经营管理，设置办公室（包括财务、 后勤）、生产科（包括种植和养殖）、供应销售科、技术科。（组织机 构图如下）。7.2.2劳动定员本项目满负荷生产后劳动定员为 46人。其中;总经理1人，副经理2人，技术及销售人员3人。（不包括所雇用的季节工）组织机构图：第八章投资估算及资金筹措8.1工程概况本项目承

36、包荒山坡地面积 2000亩，平整土地200亩，实施水平 沟、雨淋坑等水土保持工程1800亩；修运输路、作业路15公里；修 防洪排水渠2000米，建鱼塘2座，打井8眼，铺设输水管道8000米， 安装变压器2台，水泵12台，电力线网配套齐全；铁丝网围栏 4000 米；建办公室、宿舍、库房1000平方米；栽植树木10万株，其中果 树7万株，柴树2万株，苗圃1万株。8.2编制依据建设单位提供的有关数据河北省建设项目概算其他费用定额（冀建质2004158号）；国家计委关于加强基本建设在中型项目概算中“价差预备费”管理有关问题的通知；国内设备及材料现行市场价8.3总投资估算项目总投资3000万元，其中固定

37、资产投资 2283.79万元，流动 资金投资716.21万元。项目建设投资2322.79万元，包括工程费用1872万元，设备购 置费220万元，工程建设其他费用39万元，预备费191.79万元。8.3.1工程费用工程费用包括5个部分，分别是：林业工程 730万元，修路210万元，水利工程260万元，土建及其他232万元，植树440万元，工 程量及工程费用组成情况见下表。表建筑工程费用估算表序号建筑物、构筑物名称单位工程量单价（力兀）费用合计（力兀）1林业工程07301.1平整土地亩2000.51001.2水平沟、雨淋坑亩18000.356302修路02102.1运输路米60000.021202

38、.2作业路米90000.01903水利工程002603.1防洪排水渠米20000.051003.2建鱼塘座220403.3打井（含水泵）眼810803.4铺设输水管道米80000.01404土建及其他工程002324.1办公室、宿舍、库房m210000.22004.2铁丝网围栏米40000.01325植树004405.1果树万棵7503505.2柴树万棵220405.3苗木万棵15050合计0018728.3.2设备购置费设备购置费包括5个方面。详情见下表表国内设备购置费估算表序号设备名称型号规格单位数量设备购置费出厂价 （力兀）运杂费（万元）总价（力兀）1挖掘机台1200202推土机台120

39、0203运输及办公车辆4150604其他工具台套1020205变压器及线路套2500100合计000220833工程建设其他费工程建设其他费包括土地使用费、建设单位管理费等，详见下表。表工程建设其他费用估算表单位：万元序费用名称形成资产类别总价号固定无形其他合计其中外币1土地使用费00101002建设单位管理费005503勘察设计费003304研究实验费005505工程咨询费002206环境影响评价费002207引进技术和进口设备其他 费用005508生产职工培训费002209办公及生活家具购置费00550合计0039390834预备费预备费包括基本预备费和涨价预备费，基本预备费按以上投资总

40、和的9%计取；涨价预备费按以上投资总和的0%计取，总计为191.79 万元。以上建设投资总计为2322.79万元。935流动资金流动资金投资677.46万元。主要用于：林业生产资料购置；种植费用；工人工资；燃料动力费用等。生产资料购置费包括施肥、浇水、生物农药、抗旱济等项目；年施肥、浇水等费用详见表：外购材料及备件费用估算表；员工 46 人，工人平均年工资20000元，技术人员平均年工资30000元，管理 人员平均年工资30000元；燃料动力主要是电和燃油，年用电 18万 千瓦时，用油10吨。详细见：外购燃料动力费用估算表和工资及福 利费估算表。同时考虑在产品、产成品、原材料、燃料等周转次数，

41、流动资金总计为677.46万元。详情见：工资及福利费估算表、流动资金估 算表。8.4资金筹措本项目总投资3000万兀人民币。资金筹措方式：企业自筹。易县紫荆关镇泥瓦铺村玉泉种养农业综合开发项目表流动资金估算表序号项目最低周转天数周转次数合计建设期生产经营期1234567891011121314151流动资产007056.0756.2956.2956.2956.2956.29677.46677.46677.46677.46677.46677.46677.46677.46677.46677.461.1应收帐款0000000000000000001.2存货006935.4548.2548.2548.

42、2548.2548.25669.42669.42669.42669.42669.42669.42669.42669.42669.42669.421.2.1原材料18022150000002152152152152152152152152152151.2.2燃料1802106.30000010.6310.6310.6310.6310.6310.6310.6310.6310.6310.631.2.3在产品1802355148.2548.2548.2548.2548.25330.97330.97330.97330.97330.97330.97330.97330.97330.97330.971.2.4

43、产成品9041128.1500000112.81112.81112.81112.81112.81112.81112.81112.81112.81112.811.3现金3012120.638.048.048.048.048.048.048.048.048.048.048.048.048.048.048.041.4预付账款0000000000000000002流动负债0000000000000000002.1应付帐款0000000000000000002.2预收账款0000000000000000003流动资金(1-2)007056.0756.2956.2956.2956.2956.29677.4

44、6677.46677.46677.46677.46677.46677.46677.46677.46677.464流动资金期增加额00677.4656.290000621.170000000005流动资金借款额0000000000000000006流动资金借款利息000000000000000000表工资及福利费估算表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121314151工人0000000000000000人数600404040404040404040404040404040人均年工资30222222222222222工资额1200808080808080808080

45、8080808080802技术人员0000000000000000人数45333333333333333人均年工资37.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5工资额112.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.53管理人员0000000000000000人数45333333333333333人均年工资45333333333333333工资额1359999999999999994工资总额1447.596.596.596.596.596.596.596.596.596.596.596.596.

46、596.596.596.55福利费0000000000000000合计1447.596.596.596.596.596.596.596.596.596.596.596.596.596.596.596.529易县紫荆关镇泥瓦铺村玉泉种养农业综合开发项目第九章效益分析经济评价也就是企业经济效益评价，它是在我国现行财税制度和价格体系 的条件下，在财务效益与费用的估算以及编制财务辅助报表的基础上，编制财务报表，计算财务分析指标，考察和分析项目的盈利能力、偿债能力和财务生 存能力，以此来判定项目的财务可行性。9.1基础数据财务分析计算期按15年，建设期5年，满负荷经营期从第6年开始，财 务分析用预期价格

47、，并遵循采用数据稳妥原则。基准收益率的确定：根据建设项目经济评价方法与参数（第三版），确 定本项目融资前所得税前财务基准收益率为12%融资后所得税后财务基本收益率为12%9. 2销售收入项目经营期年均收入是2120万元。包括桃、核桃、板栗、枣出售及苗木、 鱼塘收入几个方面。桃满负荷生产按年产80万公斤计算，2元/公斤，年均收入为160万元。核桃按年产50万公斤计算，25元/公斤，年均收入为1250万元。板栗按年产30万公斤计算，6元/公斤，年均收入为180万元。枣及其他按年产80万公斤计算，6元/公斤，年均收入为480万元。鱼塘及苗木收入每年按50万元计算。9. 3增值税增值税本项目增值税率为

48、17%增值税应缴税额二销项税额-进项税额本项目经营期年均销项税额为 300.77万元，进项税额为65.57万元，经 计算应交增值税235.2万元。9.4营业税金及附加本项目营业税金及附加共计 26.27万元。城市维护建设税本项目城市维护建设税按增值税额的7%征计，经测算本项目的城市维护建设税为16.64万元。教育费附加教育费附加按增值税额的4%£计，经计算本项目的教育费附加为 7.13万 丿元。9.5总成本费用估算项目达产期成本费用主要包括：外购原材料费、燃料及动力费、工人工资、 设备维修费、折旧费、其它费用等。1. 外购材料包括农资、饲料等，年费用共计 430万元。2. 燃料及动力包括电和柴油，年费用共计 21.26万元。3工资及福利费年计96.5万元。4. 设备修理及维护费按固定资产原值的 5%计，年计114.19万元。5. 折旧费：本项目折旧费用计算方法按直线法，采用分类折旧。设备的 折旧年限为10年，残值率为4%房屋、建筑物的折旧年限为 30年，残值率 为5%固定资产年折旧额二固定资产总额X (1-残值率”折旧年限经计