财务管理基本公式大全

1、财务管理根本公式大全本文整理的是财务管理中常用公式大全，小伙伴们可以收藏打印一份哦！一1、 单期资产的收益率二利息股息收益率+资本利得收益率2、 方差二X随机结果期望值2概率P263、标准方差二方差的开平方期望值相同，越大风险大4、标准离差率二标准离差 /期望值期望值不同，越大风险大5、协方差二相关系数 两个方案投资收益率的标准差6、某项资产收益率与市场组合收益率的相关系数兄亥项资产收益率标准差 m市场组合收益率标准差 P347、 必要收益率二无风险收益率+风险收益率8、风险收益率二风险价值系数 b 标准离差率V9、 必要收益率=无风险收益率+b x V=无风险收益率+px组合收益率-无风险收

2、益率 其中：组合收益率-无风险收益率=市场风险溢酬，即斜率二P现值、F 终值、A年金10、 单利现值 P= F/ 1+n x 单利终值F= Px 1+n x二者互为倒数11、 复利现值 P= F/ 1+i n = F P/F, i, n求什么就把什么写在前面12、 复利终值 F=P 1+i n = P F/P, i, n13、年金终值 F= A F/A， i， n 偿债基金的倒数 偿债基金 A=F A/F， i， n14、年金现值 P= A P/A， i， n 资本回收额的倒数 资本回收额 A=P A/P， i， n15、即付年金终值F= A F/A,i, n+1 -1年金终值期数+1系数-1

3、16、即付年金现值P= A P/A，i， n-1 +1年金现值期数-1系数+17、递延年金终值F= A F/A, i,n n表示A的个数18、递延年金现值P= A P/A , i,n x P/F ,i, m先后面的年金现再前面的复利现19、永续年金 P= A/i20、内插法瑁老师口诀：反向变动的情况比拟多同向变动：i=最小比+ 中一小/ 大-小最大比-最小比反向变动：i=最小比+ 大一中/ 大-小最大比-最小比21 、实际利率= 1+名义 /次数次数 -1股票计算：22、本期收益率=年现金股利 /本期股票价格23、 不超过一年持有期收益率=买卖价差+持有期分得现金股利/买入价持有期年均收益率=

4、持有期收益率 /持有年限24、超过一年=各年复利现值相加运用内插法25、固定模型股票价值=股息 /报酬率 永续年金26、 股利固定增长价值=第一年股利/报酬率增长率 债券计算：27、 债券估价=每年利息的年金现值+面值的复利现值28、到期一次还本=面值单利本利和的复利现值29、零利率二面值的复利现值30、本期收益率=年利息/买入价31、 不超过持有期收益率=持有期间利息收入+买卖价差/买入价持有期年均收益率二持有期收益率/持有年限按360天/年32、 超过一年到期一次还本付息二"到期额或卖岀价/买入价开持有期次方33、 超过一年每年末付息二持有期年利息的年金现值+面值的复利现值与债券

5、估价公式一样，这里求的是i,用内插法三34、 固定资产原值=固定资产投资+资本化利息35、 建设投资=固定资产投资+无形资产投资+其他36、 原始投资二建设投资+流动资产投资37、工程总投资二原始投资 +资本化利息工程总投资二固定资产投资+无形资产投资+其他+流动资产投资+资本化利息38、本年流动资金需用数二该年流动资产需用数-该年流动负债需用数39、流动资金投资额二本年流动资金需用数-截至上年的流动资金投资额=本年流动资金需用数-上年 流动资金需用数40、 经营本钱二外购原材料 +工资福利+修理费+其他费用二不包括财务费用的总本钱费用-折旧-无形和开 办摊销单纯固定资产投资计算：41、 运营

6、期税前净现金流量二新增的息税前利润+新增的折旧+回收残值42、 运营期税后净现金流量二税前净现金流量-新增的所得税 完整工业投资计算：43、 运营期税前净现金流量二税前利息+折旧+摊销+回收-运营投资44、 运营期税后净现金流量二息税前利润1-所得税率+折旧+摊销+回收-运营投资 更新改造投资计算：45、 建设期净现金流量二-新固投资-旧固变现46、建设期末的净现金流量二旧固提前报废净损失递减的所得税47、 运营期第一年税后净现金流量二增加的息税前利润1-所得税率+增加的折旧+旧固提前报废净损 失递减的所得税48、 运营期税后净现金流量二增加的息税前利润1-所得税率+增加的折旧+ 新固残值-旧

7、固残值 建设期为 0，使用公式 45、 47、 48；建设期不为 0，使用公式 45、 46、 48静态指标计算：投资回收期PP/PP'、投资收益率 ROI49、 不包括建设期的回收期二原始投资合计/投产后每年相等的净现金流量50、 包括件设计的回收期二不包括建设期的回收期+建设期51、 包括建设期的回收期二最后一个累计负值的年份+|最后一个累计负值|/下年净现金流量52、 投资收益率二息税前利润/工程总投资动态指标计算：净现值NPV、净现值率NPVR、获利指数 PI、内部收益率IRR53、净现值=NCF0+净现金流量的复利现值相加54、 净现金流量相等，净现值=NCF0+净现金流量的

8、年金现值55、 终点有回收，净现值=NCF0+净现金流量n 1的年金现值+净现金流量n的复利现值 或=NCF0+净现金流量n的年金现值+回收额的复利现值54、建设期不为 0 的时候，按递延年金来理解55、 净现值率=工程的净现值/|原始投资的现值合计|56、 获利指数二投产后净现金流量的现值合计/原始投资的现值合计，或二1+净现值率57、 P/A, IRR,门=原始投资/投产后每年相等的净现金流量NPV、NPVR、PI、IRR四指标同向变动四58、基金单位净值=基金净资产价值总额/基金单位总份数59、基金认购价卖岀价=基金单位净值+首次认购费60、基金赎回价买入价=基金单位净值+基金赎回费 6

9、1、基金收益率二年末持有份数 年末净值-年初持有分数X年初净值/年初持有分数 X年初净值一一年末年初 /年初62、 认股权证价值=股票市价-认购价格X每份认股权证可认购股数63、 附权认股权价值=附权股票市价-新股认购价/ 1+每份认股权证可认购股数64、 除权认股权价值=除权股票市价-新股认购价/每份认股权证可认购股数65、转换比率二债券面值 /转换价格=股票数/可转换债券数66、转换价格二债券面值 /转换比率五现金管理：67、 时机本钱二现金持有量有价证券利率或报酬率68、 最正确现金持有量 Q=V 2需要量涸定转换本钱/利率开平方69、 最低现金管理相关本钱TC= V 2需要量涸定转换本

10、钱X利率开平方，持有利率在下，相关利率 在上70、转换本钱=需要量/Q X每次转换本钱71、持有时机本钱=Q/2 X利率72、 有价证券交易次数二需要量/Q73、 有价证券交易间隔期=360/次数74、 分散收帐收益净额=分散前应收投资-分散后应收投资综合资金本钱率-增加费用小于0不宜采用应收账款管理：75、 应收账款平均余额=年赊销额/360平均收帐天数76、 维持赊销所需资金二应收平均余额X变动本钱/销售收入77、 应收时机本钱二维持赊销所需资金X资金本钱率存货管理：78、 经济进货批量 Q= V 2年度进货量 X货费用/单位储存本钱开平方79、 经济进货相关总本钱 T= V 2年度进货量

11、 进货费用X单位储存本钱开平方80、平均占用资金 二进货单价X Q/281、最正确进货批次 N =进货量/Q82、 存货相关总本钱=进货费用+储存本钱83、 试行数量折扣时，存货相关总本钱=进货本钱+进货费用+储存本钱84、允许缺货的经济进货批量=V2存货需要量 进货费用/储存本钱X储存+缺货/缺货本钱开平方85、 平均缺货量=允许缺货进货批量X储存/ 储存+缺货允许缺货：经济量 QX缺货在下；平均量储存在上86、 再订货点=每天消耗原始材料数量原始材料使用率X途时间87、 订货提前期=预期交货期内原材料使用量/原材料使用率88、 保险储藏量=1/2 X最大耗用X最长提前期-正常量X常提前期89、 保险储藏下的再订货点=再订货点+保险储藏量六90、 对外筹资需要量=随收入变动的资产-随收入变动的负债/本期收入收入增加值-自留资金91、资金习性函数 y= a+bx92、上下点法：b=最高收入对应资金占用-最低收入对应资金占用/ 最