06烟草系统统一核算软件-总帐

1、烟草系统统一核算软件总帐烟草系统统一核算软件总帐用友烟草软件公司用友烟草软件公司 马秀琴马秀琴 2008 2008年年1111月月总账主要功能总账主要功能期初余额凭证管理期末处理账簿查询总账系统总账系统 用友NC总账系统就是账务处理系统，负责完成日常凭证的制单、审核、记账、月末结转、结账工作，完成企业的全部财务核算及账务查询工作。无辅助核算科目的期初余额无辅助核算科目的期初余额 辅助核算科目的期初余额辅助核算科目的期初余额 辅助核算科目的期初余额辅助核算科目的期初余额期初余额试算平衡 期初建账期初建账 期初建账期初建账期初余额注意事项期初余额注意事项 若本年度科目的辅助核算有变化，应在本功能中

2、重新录入该科目各辅助项的期初余额。 若上年度未完全结账，本年度进入后，将不能看到上年年末余额。您可以手工录入本年度的期初余额，也可通过单击年初重算自动获取上年度各科目的余额。建议您尽量在上年业务结束后，由系统自动结转期初余额。若您的期初余额试算不平衡，那么您将不能记账，但您可以填制未记账凭证。 期初余额录入时一定要记住保存。总账主要功能总账主要功能期初余额凭证管理期末处理账簿查询日常业务处理日常业务处理 制单制单 调整凭证界面的显示制单制单-插行插行制单制单-插行插行制单制单-联查余额联查余额 制单制单-录入科目辅助核算项内容录入科目辅助核算项内容 制单制单-暂存凭证暂存凭证 制单制单-暂存凭

3、证暂存凭证保存常用凭证保存常用凭证 调用常用凭证调用常用凭证 文档管理文档管理 查看上传文档查看上传文档 填制凭证快捷键填制凭证快捷键 填制凭证快捷键填制凭证快捷键标准操作键标准操作键查询凭证查询凭证 查询凭证查询凭证查询凭证查询凭证查询凭证查询凭证修改、删除凭证修改、删除凭证 进入制单功能，单击刷新，屏幕显示当月凭证列表，也可通过点击查询录入查询条件查询到要修改的凭证，选择要修改的凭证，单击修改或双击该凭证，屏幕显示出凭证录入界面，对该凭证直接进行修改后点击保存即可。对于审核中标错或暂存的凭证，可通过点击纠错进行修改，并去掉“错误”标志。 如何删除凭证：进入“制单”功能，在凭证列表中选中要删

4、除的凭证，点击删除即可。 有错凭证当审核人员在审核凭证时发现当前凭证有错误，则可对凭证进行标错，这样的凭证即为有错凭证，凭证右上角将显示错误字样。对于有错凭证，只需在填制凭证中，直接修改该凭证后进行保存，即可消除该凭证上的错误标志。作废、删除凭证区别作废、删除凭证区别 1. 作废凭证与删除凭证的区别：作废凭证后，该凭证仍然存在，在查询凭证时仍能看到，只是不再参与汇总记账，在任何查询总账数据的功能中不可见，该凭证的凭证号仍然被占用；删除凭证后，该凭证已不存在，不能在查询凭证中看到，也不可能参与汇总记账，该凭证的凭证号被空出。 2. 已经审核、出纳签字、记账、以及外部系统生成的凭证不能作废、删除。

5、 3. 不能修改、作废或删除其他操作员填制的凭证。签字签字 注意：待签字凭证必须为有现金银行科目的凭证，现金银行科目是指那些现金分类属性为“现金”、“银行存款”、”其他现金等价物“的科目。 现金银行科目的凭证必须先经过出纳签字后才能审核记帐。 凭证一经签字，就不能被修改、删除、只有被取消签字后才可以进行修改或删除。取消签字只能由出纳人员本人进行。审核审核1.审核人：审核人员对凭证进行审核签字确认后，系统自动在审核处显示当前操作员的名字。2 .有错凭证：当审核人员在审核凭证时发现当前凭证有错误，则可对凭证进行标错，这样的凭证即为有错凭证，凭证右上角将显示错误字样。对于有错凭证，只需在填制凭证中，

6、直接修改该凭证后进行保存，即可消除该凭证上的错误标志。3. 现金、银行存款、其它货币资金凭证必须在【出纳签字】功能中经由出纳签字后才能进行审核。记帐记帐 1. 记账人：凭证经过记账后，系统自动在记账处显示当前操作员的名字。 2. 凭证只有签字审核后才能记帐 3. 凭证一经记帐，就不能进行修改、删除、取消签字、取消审核操作，只有取消记帐后才可以进行这些操作。 4. 有错凭证不能被记帐。冲销冲销凭证整理凭证整理自定义转帐执行自定义转帐执行 年选择当前转账业务发生的会计年度，是转账数据来源的依据。 期间选择当前转账业务发生的会计期间，是转账数据来源的依据。 包含未记账凭证系统在进行转账计算时，默认针

7、对所有已记账凭证的数据进行计算，因此，若想对包含当前未记账凭证数据进行计算，则选择屏幕右上角的包含未记账凭证选项。 注意:自动转帐生成的凭证只能浏览不能修改,若要修改只能在制单中删掉此凭证,重新生成.总账主要功能总账主要功能期初余额凭证管理期末处理账簿查询试算平衡试算平衡 试算平衡试算平衡试算平衡说明试算平衡说明 一般说来，实行计算机记账后，只要记账凭证录入正确，计算机自动记账后各种账簿都应是正确、平衡的，但由于非法操作或计算机病毒或其他原因有时可能会造成某些数据被破坏，因而引起账账不符，为了保证账证相符、账账相符，用户应经常使用本功能进行对账，至少一个月一次，一般可在月末结账前进行。结账结账

8、 结账向导三中的月度工作报告结账向导三中的月度工作报告 结账向导三中的月度工作报告将显示以下内容： 本月未记账凭证数（共多少张，哪些凭证） 本月损益类(或收入、支出类)未结转为零的一级科目（哪些科目） 本月账面试算平衡结果（同试算平衡） 本月账账核对结果（XX 账与XX 账是否平衡） 本月工作量(共计多少张凭证、多少条分录，各凭证类别分别多张凭证、多少条分录，其中断号凭证多少张、分别是哪些断号) 本月若有需执行但还未执行的期末结转（分按自定义结转、汇兑损益结转、期间结转列出） 动态会计平台中未生成凭证的单据。（调用动态会计平台接口） 本月其他相关系统是否已进行月末处理（哪些系统未结账） 不允许结账的原因不允许结账的原因 为什么不允许结账 有未记账凭证，不允许结账。 试算不平衡不允许结账。 总帐结帐要则检查其他系统(应收应付 报帐中心、固定资产)的结账状态，若有系统未结账，则不允许结账。 结账检查凭证断号，有凭证断号不允许结账。 结账检查损益结平，检查当前单位的损益类一级科目余额是否为0，若有余额不为0 的一级科目，则不允许结账。结账的注意事项结账的注意事项总账主要功能总账主要功能期初余额凭证管理期末处理账簿查询科目余额表科目余额表 科目余额表科目余额表科目余额表科目余额表数量金额式查询数量金额式