百胜财务系统操作手册

1、-作者xxxx-日期xxxx百胜财务系统操作手册【精品文档】目 录第一章 基础档案41 基础信息5 应收应付调整类型5 费用科目6 收付款方式6 发票类型62 其他档案7第二章 采购管理71 基本单据8 应付调整单8 进货费用单8 进货结算单9 进货付款单102 编号维护12 应付调整单编号12 进货费用单编号12 进货结算单编号12 进货付款单编号123 应付款调整统计12 应付款调整明细统计12 应付款调整汇总统计13 应付款调整数据分析134 进货费用统计14 进货费用明细统计14 进货费用科目统计14 进货费用供货商统计15 进货费用数据分析155 进货结算统计16 进货结算明细统计1

2、6 进货结算商品统计17 进货结算单据统计17 进货结算供货商统计18 进货结算数据分析186 进货付款统计19 进货付款明细统计19 进货付款单据统计19 进货付款供应商统计20 进货付款数据分析20第三章 销售管理211 基本单据21 应收调整单21 销售费用单22 销货结算单22 销货收款单23 费用预算单242 编号维护25 应收调整单编号25 销售费用单编号25 销售结算单编号26 销货收款单编号26 费用预算单编号263 应收款调整统计26 应收款调整明细统计26 应收款调整汇总统计27 应收款调整数据分析274 销货费用统计28 销货费用明细统计28 销货费用科目统计28 销货费

3、用客户统计29 销货费用数据分析295 销货结算统计30 销货结算明细统计30 销货结算商品统计30 销货结算单据统计31 销货结算客户统计31 销货结算数据分析316 销货收款统计32 销货收款明细统计32 销货收款单据统计32 销货收款客户统计33 销货收款数据分析33第四章 往来帐管理341 往来帐统计34 供货商应付帐统计34 客户应收帐统计35 客户当前可用发货额度统计352 往来统计35 供货商应付往来明细统计36 供货商应付往来汇总统计36 成品供货商应付往来流水账36 成品供应商对帐单37 客户应收明细统计38 客户应收往来汇总统计38 客户应收往来流水账38 客户对帐单39

4、客户总帐汇总统计40 客户帐款详细分析表40第一章 基础档案用来设置一些应收应付调整、费用科目、发票的类型和新建操作用户及其权限。1 基础信息1.1 应收应付调整类型 设置一些应收应付款的调整类型，方便以后单据上进行应用。 1、打开“基础信息”模块，点击“应收应付调整类型”，界面如图1-1所示。图1-1 应收应付调整类型 2、点击【新增】按钮，输入“代码”和“名称”。3、最后点击【保存】按钮。）修改的规则：点击【修改】按钮，修改“名称”，然后点击【保存】。注意：不能修改“代码”，以后不在复述。）删除的规则：点击【删除】按钮，即把某一信息。 注意：如果在业务单据中曾经调用过该信息，则不能进行删除

5、。）查找的规则： 点击【查找】按钮，在弹出的界面中输入代码，系统则在自动把光标显示在该条记录上。如图1-2所示）导出的规则：可以把该表中的所有信息导入到EXECL表中。 ）打印的规则： 图1-2 代码查询 点击【打印】按钮，在弹出的界面中选择一种打印格式，然后可以把表中的信息打印出来。界面如图1-3所示）刷新的规则：点击【刷新】按钮，可以实现把表中的一些信息进行及时的更新。 1.2 费用科目 用来自定义一些费用科目。1、打开“基础信息”模块，点击“费用科目”，界面如图1-4所示。2、点击【新增】按钮，输入“代码”和“名称”。3、最后点击【保存】按钮。图1-4 费用科目1.3 收付款方式用于定义

6、收付款的方式，以便单据的调用和统计使用，操作略。1.4 发票类型用于定义发票类型，以便单据的调用和统计使用，操作略。2 其他档案用来设置操作用户及其权限。第二章 采购管理 用来管理采购部分的一些费用单和结算单以及针对每个部分的数据进行详细的统计分析。1 基本单据1.1 应付调整单 用来输入针对供应商货款的期初应收款、日常业务中对应收款额的调整1、 打开“基本单据”模块，点击“应付调整单”，界面如图2-1所示。图2-1 应付调整单2、点击【新增】，选择“发票类型”、“渠道”、“供货商”和“调整类型”。3、输入“付款期限”、付款“金额”。4、最后点击右上角的【保存】按钮，确认无误后点击【记帐】按钮

7、。1、当“我欠对方钱”时，金额中输入“正数”；当“对方欠我钱”时，金额中输入“负数”。2、“已付款额”是由系统自动回写的，当付过款后系统会在“结算”前面打“”。1.2 进货费用单用来输入销售中发生的费用，分对方代付、我方代付、我方自付三种性质。进货费用可与“进货结算单”关联，具体操作如下：1、 打开“基本单据”模块，点击“进货费用单”，界面如图2-2所示。图2-2 进货费用单 2、点击【新增】，选择“渠道”、“供货商”和“发票类型”。3、选择“费用性质”，有三种“对方代付”、“我方代付”和“我方自付”，用户要可以根据实际的情况进行“费用性质”的选择，那么我们在“进货付款单”中会进行相应的结算。

8、4、已付金额，不可编辑，是用于显示该费用单已付的金额；5、付款期限，可为空，是用于填定付款期限，以“天”单位；系统提供相应单据超期统计；6、联系单据，可为空，单击“联系单据”右侧的按钮弹出“进货结算单”，选择进货结算单。选择了进货结算单即费用单与结算单关联。 7、输入“科目代码”或点击在弹出的界面中进行选择，然后输入金额。8、最后点击右上角的【保存】按钮，确认无误后点击【记帐】按钮。1 当费用性质为对方代付时，将增加我方对应的应付帐款；2 当费用性质为我方代付时，将减少我方对应的应付帐款；3 当费用性质为我方自付时，不增减我方对应的应付帐款；1.3 进货结算单用来输入对成品供应商需要结算的商品

9、货款，销货结算单在制单时获取商品发退/货单的金额数据。财务人员只需要到分销系统对应的进货单及退货单点击记帐后，将自动在财务系统中生成相应的进货结算单，结算单如图2-3所示：图2-3进货结算单1.4 进货付款单用来输入对供货商的付款情况，在制单时获取应付调整单、进货费用单、进货结算单、物料进货结算单中的数据。1、打开“基本单据”模块，点击“进货付款单”，界面如图2-4所示。2、点击【新增】，选择“渠道”、“供货商”和“付款方式”。3、选择“付款类型”，有三种“应付款”、“预付款”和“返利款”。用户要可以根据实际的情况进行“付款类型”的选择。4、输入“付款金额”，系统会自动根据下面明细中单据的日期

10、来分配“付款金额”。5、如果“使用节余款”就在前面打“”，系统会自动在“可用金额”上显示出来可用金额。图2-4 进货付款单6、进入“详细信息”页面）点击按钮，系统会自动根据前面的条件显示出所有的“进/退货单”、“ 应付调整单”、“进货费用单”和“物料进货结算单”中的金额明细。）点击按钮，用来删除“详细明细”页面中的某一个单据明细。）点击按钮，在弹出的界面中修改鼠标所在单据明细中的“本次付款”金额。）当单据保存之后，但没有记帐之前，如果付款金额有变更，我们可以点击“修改”按钮，然后在“付款金额”中输入变更金额 最后点击按钮，系统会自动把付款的金额从新分摊到各个单据明细中。7、进行“附加信息”页面

11、，用来查看一些制单人、制单日期、验收人等信息。 8、最后点击右上角的【保存】按钮，确认无误后点击【记帐】。2 编号维护2.1 应付调整单编号对应付调整单的编号前几位进行编辑，界面如图2-6所示图2-6 应付调整单编号2.2 进货费用单编号对进货费用单的编号前几位进行编辑. 2.3 进货结算单编号对进货结算单的编号前几位进行编辑2.4 进货付款单编号对进货付款单的编号前几位进行编辑3 应付款调整统计3.1 应付款调整明细统计 用来统计应付款调整单中的金额明细，界面如图2-7所示，具体操作参见（附录 B统计分析）。图2-7 应付款调整明细统计3.2 应付款调整汇总统计主要用来统计每一个客户的总的调

12、整金额和付款金额情况，界面如图2-8所示，具体操作参见（附录 B统计分析）。图2-8 应付调整汇总统计3.3 应付款调整数据分析 主要用来分析每一个客户的总的调整金额和付款金额情况，界面如图2-9所示具体操作参见（附录 B统计分析）。 图2-9 应付调整数据分析4 进货费用统计4.1 进货费用明细统计用来统计所有进货单明细。界面如图2-10所示，具体操作参见（附录 B统计分析）。图2-10 进货费用明细统计4.2 进货费用科目统计 用来统计所有进货的费用金额。界面如图2-11，具体操作参见（附录 B统计分析）。图2-11进货费用科目统计4.3 进货费用供货商统计 用来统计某一指定供货商的进货费

13、用情况，界面如图2-12所示。具体操作参见（附录 B统计分析）。图2-12 进货费用供货商统计4.4 进货费用数据分析对进货费用的数据根据不同的条件进行分析，界面如图2-13所示，具体操作参见（附录 B统计分析）。图2-13进货费用数据分析5 进货结算统计 用来统计进货结算单方面的信息，也可以具体的按照商品、供货商进行统计。5.1 进货结算明细统计对进货结算单明细进行统计界面如图2-14所示，具体操作参见（附录 B统计分析）。图2-14 进货结算明细统计5.2 进货结算商品统计对进货结算单商品进行统计，界面如图2-15所示，具体操作参见（附录 B统计分析）。图2-15进货结算商品统计5.3 进

14、货结算单据统计对进货结算单据进行统计，界面如图2-16所示，具体操作参见（附录 B统计分析）。图2-16商品进货结算单据统计5.4 进货结算供货商统计对进货结算供货商进行统计，界面如图2-17所示，具体操作参见（附录 B统计分析）。图2-17进货结算供货商统计5.5 进货结算数据分析对进货结算数据进行分析，界面如图2-18所示，具体操作参见（附录 B统计分析）。图2-18进货结算数据分析6 进货付款统计用来统计某一时间段内供应商的进货付款单的情况。6.1 进货付款明细统计对进货付款单的明细进行统计，界面如图2-19所示，具体操作参见（附录 B统计分析）。图2-19 进货付款单的明细统计6.2

15、进货付款单据统计对进货付款单的单据进行统计，界面如图2-20所示，具体操作参见（附录 B统计分析）。图2-20 进货付款单的单据统计6.3 进货付款供应商统计对进货付款单的供应商进行统计，界面如图2-21所示，具体操作参见（附录 B统计分析）。图2-21 进货付款单的供应商统计6.4 进货付款数据分析对进货付款单的数据进行分析，界面如图2-22所示，具体操作参见（附录 B统计分析）。图2-22 进货付款单的数据分析第三章 销售管理1 基本单据1.1 应收调整单用来输入针对供应商货款的一些期初的调整金额或者一些预收款。1、 打开“基本单据”模块，点击“应付调整单”，界面如图3-1所示。图3-1

16、应收调整单2、点击【新增】，选择“发票类型”、“渠道”、“客户”和“调整类型”。3、输入“付款期限”、付款“金额”。4、最后点击右上角的【保存】按钮，确认无误后点击【记帐】按钮。1、当“对方欠我钱”时，金额中输入“正数”；当“我欠对方钱”时，金额中输入“负数”。 2、“已付款额”是由系统自动回写的。当付过款，系统会自动在“结算”前面打“”。1.2 销售费用单用来输入商品货款之外的销售费用，例如运费、保险费等费用。1、 打开“基本单据”模块，点击“销售费用单”，界面如图3-2所示。图3-2销售费用单 2、点击【新增】，选择“渠道”、“客户”和“发票类型”。3、选择“费用性质”，有三种“对方代付”

17、、“我方代付”和“我方自付”，用户要可以根据实际的情况进行“费用性质”的选择，那么我们在“销货收款单”中会进行相应的结算。4、输入“科目代码”或点击在弹出的界面中进行选择，然后输入金额。5、最后点击右上角的【保存】按钮，确认无误后点击【记帐】按钮。4 当费用性质为对方代付时，将扣减客户对应的应收帐款；5 当费用性质为我方代付时，将增加客户对应的应收帐款；6 当费用性质为我方自付时，不增减客户对应的应收帐款；1.3 销货结算单用来输入对客户需要结算的商品货款，销货结算单在DRP分销系统中记帐后，将在财务系统自动生成销货结算单。如图3-3所示图3-3销货结算单1.4 销货收款单用来输入对客户的收款

18、，在制单时获取应收调整单、销货费用单、销货结算单的数据。1、打开“基本单据”模块，点击“进货付款单”，界面如图3-4所示。图3-4 销货收款单2、点击【新增】，选择“渠道”、“供货商”和“付款方式”。3、选择“付款类型”，有三种“应付款”、“预付款”和“返利款”。用户要可以根据实际的情况进行“付款类型”的选择。4、输入“付款金额”，系统会自动根据下面明细中单据的日期来分配“付款金额”。5、如果“使用节余款”就在前面打“”，系统会自动在“可用金额”上显示出来可用金额。6、进入“详细信息”页面）点击按钮，系统会自动根据前面的条件显示出所有的“进/退货单”、“ 应付调整单”、“进货费用单”和“物料进

19、货结算单”中的金额明细。）点击按钮，用来删除“详细明细”页面中的某一个单据明细。）点击按钮，在弹出的界面中修改鼠标所在单据明细中的“本次收款”金额。界面如图3-6所示）当单据保存之后，但没有记帐之前，如果收款金额有变更，我们可以点击“修改”按钮，然后在“收款金额”中输入变更金额，最后点击按钮，系统会自动把收款的金额从新分摊到各个单据明细中。 7、进行“附加信息”页面，用来查看一些制单人、制单日期、验收人等信息。 8、最后点击右上角的【保存】按钮，确认无误后点击【记帐】。1.5 费用预算单用于输客户费用预算，以月为单位进行预算1、打开“基本单据”模块，点击“费用预算单” 如图3-5所示图3-5费

20、用预算单2、点击【新增】，选择“渠道”、“起始月”“结束月”和“费用性质”。3、点击客户代码中的按钮到达客户选择界面 添加客户。4、在费用明细标签页中添加科目，操作同上一步5、选择 点击，进入如3-6所示界面选择相应的客户和费用科目图3-6增行界面点击 按钮，对现有的费用按设定的比例分摊到各客户点击按钮，对明细进行清空点击按钮，对选中的明细进行删除2 编号维护2.1 应收调整单编号对应收调整单的末几位进行设定，截面如图3-7所示图3-7 应收调整单编号2.2 销售费用单编号对销货费用单末几位进行设定，2.3 销售结算单编号对销货结算单末几位进行设定2.4 销货收款单编号对销货收款单末几位进行设

21、定2.5 费用预算单编号对费用预算单末几位进行设定，3 应收款调整统计3.1 应收款调整明细统计对于应收款项调整的明细按不同的时间段，客户，发票类型调整类型和业务员进行统计，界面如图3-8所示，具体操作参见（附录 B统计分析）。图3-8 应收款调整明细统计3.2 应收款调整汇总统计对于应收款项调整按不同的时间段，客户，发票类型调整类型和业务员进行汇总统计，界面如图3-9所示，具体操作参见（附录 B统计分析）。图3-9应收款调整汇总统计3.3 应收款调整数据分析对于应收款项按不同的时间段，客户，发票类型调整类型和业务员进行数据分析，界面如图3-10所示，具体操作参见（附录 B统计分析）。图3-1

22、0 应收款调整数据分析4 销货费用统计4.1 销货费用明细统计对于销货费用的明细按不同的时间段，客户，发票类型调整类型和业务员进行统计，界面如图3-11所示，具体操作参见（附录 B统计分析）。图3-11 销货费用明细统计4.2 销货费用科目统计对于销货费用的科目按不同的时间段、客户、发票类型调整类型和业务员进行统计，界面如图3-12所示，具体操作参见（附录 B统计分析）。图3-12 销货费用科目统计4.3 销货费用客户统计对于销货费用的客户按不同的时间段、客户、发票类型调整类型和业务员进行统计，如图3-13所示，具体操作参见（附录 B统计分析）。图3-13 销货费用客户统计4.4 销货费用数据

23、分析对于销货费用按不同的时间段，客户，发票类型调整类型和业务员进行数据分析，界面如图3-14所示，具体操作参见（附录 B统计分析）。图3-14销货费用数据分析5 销货结算统计5.1 销货结算明细统计对于销货结算的明细按不同的时间段，客户，发票类型调整类型和业务员进行统计，界面如图3-15所示，具体操作参见（附录 B统计分析）。图3-15 销货结算明细统计5.2 销货结算商品统计对于销货结算的商品按不同的时间段，客户，发票类型调整类型和业务员进行统计，界面如图3-16所示，具体操作参见（附录 B统计分析）。图3-16 销货结算商品统计5.3 销货结算单据统计对于销货结算的单据按不同的时间段，客户

24、，发票类型调整类型和业务员进行统计，界面如图3-17所示，具体操作参见（附录 B统计分析）。图3-17销货结算单据统计5.4 销货结算客户统计对于销货结算的客户按不同的时间段，客户，发票类型调整类型和业务员进行统计，界面如图3-18所示，具体操作参见（附录 B统计分析）。图3-18销货结算客户统计5.5 销货结算数据分析对于销货结算按不同的时间段，客户，发票类型调整类型和业务员数据分析，界面如图3-19所示，具体操作参见（附录 B统计分析）。图3-19 销货结算数据分析6 销货收款统计6.1 销货收款明细统计对于销货收款的明细按不同的时间段，客户，费用性质，费用科目和业务员进行统计，截面如图3

25、-20所示，具体操作参见（附录 B统计分析）。图3-20 销货收款明细统计6.2 销货收款单据统计对于销货收款单据按不同的时间段，客户，费用性质，费用科目和业务员进行统计，界面如图3-21所示，具体操作参见（附录 B统计分析）。图3-21 销货收款单据统计6.3 销货收款客户统计对于销货收款客户按不同的时间段，客户，费用性质，费用科目和业务员进行统计，界面如图所示3-22所示，具体操作参见（附录 B统计分析）。图3-22 销货收款客户统计6.4 销货收款数据分析对于销货收款按不同的时间段，客户，费用性质，费用科目和业务员进行数据分析，界面如图3-23所示，具体操作参见（附录 B统计分析）。图3

26、-23 销货收款数据分析第四章 往来帐管理进行客户平时往来帐的管理。1 往来帐统计1.1 供货商应付帐统计统计供货商的应付款、节余款和欠款情况。界面如图4-1所示，具体操作参见（附录 B统计分析）。图4-1 供货商应付款统计1.2 客户应收帐统计用来统计客户的应收帐款情况。，界面如图4-2所示，具体操作参见（附录 B统计分析）。图4-2 客户应收帐统计1.3 客户当前可用发货额度统计对客户的当前可发货额度进行统计查看，可以通过条件过滤“发货额为零或小于零”可发货额度不进行统计。界面如图4-3所示，具体操作参见（附录 B统计分析）。图4-3 客户当前可用发货额度统计2 往来统计主要用来统计供货商

27、和客户的应付款和往来流水帐。2.1 供货商应付往来明细统计统计供货商的应付款、节余款和欠款情况的明晰统计。界面如图4-4所示，具体操作参见（附录 B统计分析）。图4-4 供货商应付往来明细统计2.2 供货商应付往来汇总统计统计供货商的应付款、节余款和欠款情况的汇总统计。界面如图4-5所示，具体操作参见（附录 B统计分析）。图4-5供货商应付往来汇总统计2.3 成品供货商应付往来流水账统计成品供应商的往来帐，统计出来的单据明细可以双击定位到具体的单据，界面如图4-6所示，具体操作参见（附录 B统计分析）。图4-6成品供货商应付往来流水账2.4 成品供应商对帐单 用来统计某供货商的发货额，费用，付

28、款情况，界面如图4-7所示，具体操作参见（附录 B统计分析）。图4-7成品供应商对帐单2.5 客户应收明细统计统计客户的应付款、节余款和欠款情况的明晰统计，界面如图4-8所示，具体操作参见（附录 B统计分析）。图4-8客户应收明细统计2.6 客户应收往来汇总统计统计客户的应付款、节余款和欠款情况的汇总统计，界面如图4-9所示，具体操作参见（附录 B统计分析）。图4-9客户应收往来汇总统计2.7 客户应收往来流水账统计客户的往来帐，统计出来的单据明细可以双击定位到具体的单据，界面如图4-10所示，具体操作参见（附录 B统计分析）。图4-10客户应收往来流水账2.8 客户对帐单统计出某个客户某段时

29、间内一个详细对帐单清单，并可以打印出来方便对帐时使用。界面如图4-11所示。具体操作参见（附录 B统计分析）。总部的到专门对帐模块去打印对帐单。图4-11 客户对帐单2.9 客户总帐汇总统计统计出某个客户某段时间内一个帐单汇总统计，界面如图4-26所示，具体操作参见（附录 B统计分析）。图4-26客户总帐汇总统计2.10 客户帐款详细分析表统计出某个客户某段时间内一个帐款的详细列表，界面如图4-27所示，具体操作参见（附录 B统计分析）。图4-27客户帐款详细分析表附录A 单据编辑BSERP-DRP系统中有许多单据种类：商品进货单、商品退货单、商店配货单、商店退货单、零售销货单、零售退货单、批

30、发销货单、批发退货单、商品调拨单、调拨退货单等，其中大部分的单据都是采用相同的操作界面，我们只需要掌握一种类型的单据操作方法即可，其它单据的操作也就触类旁通了。因此本用户手册将单据的编辑操作以附录形式单独列出，以供用户参考。下面以渠道调拨单为例，来具体的介绍单据的操作方法。渠道调拨单的组成：共五个部分组成，如图A-1所示。图A-1渠道调拨单的组成A-1.1功能按钮区介绍：每次开始制作一张新的单据时，必须点击【新增】按钮，方可进行单据的编辑，快捷键“F4”。：当单据录入完毕，点击【保存】按钮将单据保存，单据处于保存状态可进行【修改】、【删除】、【验收】、【导出】、【另存为】等操作，快捷键“F2”

31、。：当单据处在正在制单状态时，点击【取消】按钮来取消制单操作，当点击【取消】按钮后，单据在此之前的所有输入数据全部无效，快捷键“F3”。：当单据保存后，验收前，可点击【修改】按钮，对当前商品明细的输入进行修改，但是不能修改“表头区”，快捷键“F5”。：当单据保存后，验收前，可点击【删除】按钮，来删除所选中的单据，快捷键“F6”。：当单据保存完毕并确认无误时，可点击【验收】按钮，对单据进行验收，点击“验收”按钮后，当前单据将不允许进行修改和删除，同时当单据“验收”后将自动增加相应商品库存。注意：验收之后该单据不可以在修改商品明细和数量。：当单据验收，增加商品库存之后，【记帐】按钮才能有效，当点击

32、【记帐】按钮后，系统将自动生成相应的财务结算单。注意：记帐是由财务或统计人员操作，表示该销售单已经正式生效，产生客户往来帐。记帐前可以修改单价、折扣和金额，但不可以修改数量。：点击【查找】按钮，可以在弹出的界面中输入多种组合查询条件，来查找历史单据，快捷键“F7”。：在单据制单界面已经打开的情况下，系统无法自动获得其它系统使用者实时新增的单据，在此时点击【刷新】按钮，则可以在不用关闭系统的情况下获得其它操作人员“新增”的单据，快捷键“F8”。：用于将单据中的数据导出到Excel文件中及把Excel中数据导入至单据中。点击【导出】按钮时将弹出选择菜单。导出分“标准”、“扩展”，标准是指导出的单据

33、在Excel文件中，每一个货号、颜色和尺码占据一行，扩展是指导出的单据在Excel文件中，每一个货号、颜色和该货号对应的所有尺码占据一行（尺码横排）；导入功能在“编辑”状态下被激活，同时系统只支持，同类型单据导出后的导入。快捷键“F9”。：点击【打印】按钮，将弹出打印方式选择菜单如图A-2所示。系统提供了二种方式：标准设置和自定义方式，自定义方式适合套打或特殊格式的打印。（具体请参见附录D窗体打印）：点击【另存为】按钮，可将当前单据另存为文件格式（此文件格式只能在本系统中打开），本功能用于系统单据间的数据转移。：点击【加载】按钮，可将“另存为”产生的单据直接加载到系统中。：点击【关闭】按钮，则

34、关闭当前制单界面，快捷键“F12”。：【换货操作】按钮，在“编辑”状态下，点击明细具体商品，该商品为可换货商品，点击【换货操作】按钮，可对换货信息修改，界面如图A-3所示。，：单据明细的复制、粘贴功能，在明细区的右上角。 “明细复制”按钮，实现把本张单据商品明细区内的所有数据进行复制。： 显示明细扩展窗体 图A-3在我们做单据过程中可能会遇到多个客户的商品明细区内的数据相同，为了减少重复输入商品明细的麻烦，我们可以进行如下操作：1）点击“明细复制”按钮，实现把本张单据商品明细区内的所有数据进行复制。2）“新增”一张单据，输入完“表头区”的信息后，点击“粘贴”按钮，弹出“完全粘贴”和“粘贴后价格

35、刷新”两个选择项。“完全粘贴”指把复制的商品明细完全复制到本张单据中；“粘贴后价格刷新”指把复制的商品明细复到到本张单据中，商品价格根据表头区中的“价格选定”和“折扣”刷新出相应的最新价格。每一类型的单据中我们都有此功能，这样可以大大的减少重复劳动。A-1.2单据主信息区：单据编号：系统自动生成，但可以进行单据编号的初始设置，即设置一个单据编号的原则，主要用于标志单据的唯一性，不可以修改。日期：系统自动获取当前操作系统的时间，可以进行修改，制单时应填写实际订货的日期。原单号：输入项，对于使用手工单据的客户，可在此输入手工单据号，实现手工帐和计算机帐的一一对应。渠道：指收货方渠道；在进货管理中系

36、统将会自动带出，默认为“000”且不可以修改。渠道仓库：所选渠道的仓库；在渠道档案中若设置了渠道的默认发货仓库，在此则自动带出，否则可手动选择。渠道库位：指渠道仓库的仓库，在渠道档案中若设置了渠道的默认发货仓库，在此则自动带出，否则可手动选择。或者直接在“输入框”内输入仓库代码。上级渠道：指发货方渠道；仓库：指上级发货的仓库，在渠道档案中若设置了渠道的默认发货仓库，在此则自动带出，否则可手动选择。或者直接在“输入框”内输入仓库代码。库位：指仓库的库位，选择仓库时，系统自动带出代码为“000”的库位，用户也可依据实际情况在库位档案设置多个库位，然后进行选择。业务员：一般指商店的业务员，系统默认带

37、出代码为“000”的业务员，用户可依据实际情况点击按钮进行选择业务员。通知号：指与当前销货单，对应的批发销货通知单号，此处可以为空。订单号：指与当前销货单，对应的批发销货订单号，此处可以为空。发货类型：指本张销货单发货时的类型，同时可以带出一个折扣类型。如果没有也可以不进行选择。折扣类型：实现对整张单据的商品选择一个统一的折扣类型，选择后系统会自动显示在“折扣”中。也可以在商品明细中具体的修改某一商品有折扣值。价格选定：选择本张单据采用的价格，本系统在参数设置中提供了五种售价的设定。折扣：指针对整张单据的折扣，系统默认为1.0；折扣类型有值，则由折扣类型带出，也可以手工进行输入。允许结算：选择

38、项，选中则代表当前单据需要结算，并记帐后在财务系统中自动产生往来帐中，否则，当前进货单不进行结算。允许结算标志，受“系统单据控制”设置控制，默认由当前客户档案中的设置带出。换货设定：当系统为某一客户进行了换货设定，那么选择该客户后，系统会自动把该客户的换货率和换货周期自动显示出来。并且整张单据都采用此换货设定，也可以手工进行修改。如果当整张单据取消换货设定的话，则取消“换货设定”前面的“”。换货率：系统根据换货设定自动显示，也可以手工进行设置和修改。换货周期：系统根据换货设定自动显示，可以手工进行设置和修改。A-1.3单据浏览区：单据浏览区，用于显示历史单据。在单据浏览区系统提供对单据排序、浏

39、览设定、查询功能。界面如图所示。1）排序：排序分升序排列和降序排列。单击浏览区列标题，弹出菜单如图所示。选择“升序排列”或“降序排列”，即对所有单据根据当前列排序。2）浏览设定：单据浏览天数的设定，即浏览区只显示设定天数内的单据。该设置受控于“系统单据控制”中单据浏览天数设置，系统单据控制设置有效，单据中的浏览设定有效。浏览设定，默认天数为系统设置天数，单据中浏览天数可修改。单据中设定的浏览天数只对当前单据有效。界面如图所示。取消设定：取消浏览设定的效果，还原到系统设定。3）查询：用标志位状态为条件的简单查询。A-1.4单据明细区：1、详细信息3）在详细页面中点击下拉箭头出现一个功能菜单，选择

40、一个商品序号后系统会筛选该序号的商品出现在此区域内，如下图， 4）双击任意商品，系统会自动弹出该商品的数量合计。如下图：5）点击按钮可对未验收的单据进行商品的添加，商品选择图如下明细数据显示区显示该单据中所有商品的明细，我们也可以拖动显示区中的数据字段，进行排序，或者对数据字段的明细进行删除和隐藏见图A-2。在右下角显示整张单据中商品明细的总和。明细数据操作按钮：增 行：当单据在“修改”状态下时，点击“增行”按钮，在商品明细显示区增加一行明细数据，进而可以在商品代码输入区内输入商品代码。删 行：当单据在“修改”状态下时，在商品明细显示区中选中一行数据，然后点击“删行”按钮，来删除该行数据。删

41、商 品：当单据在“修改”状态下时，在商品明细显示区中选中一行数据，然后点击“删商品”按钮，删除所有与该行商品代码相同的所有明细数据。明 细：当单据在“修改”状态下时，在单据明细显示区选中一行数据，然后点击“明细”按钮，将弹出数量输入对话框（参见本节“商品代码输入区数量”），操作员可以修改与所选中行商品代码相同的所有数据的数量。明细归并：当采用条形码扫描录入数据时，所有“货号 色号 码号”相同明细数据都是不合并的，当录完数据， 检查无误后，点击“明细归并”按钮，将“货号 色号 码号”相同的数据合并到一起。注意：为防止归并操作失败造成内存数据丢失，所以在任意一次归并操作前请进行单据保存，然后再修改

42、单据，进行归并操作。光 标：切换光标在选中商品和商品代码的位置。：对输入的条件分析后自动在中生成数值。换货：当单据在“修改”状态下时，在单据明细显示区选中一行数据，然后点击“换货”按钮，将弹出“换货修改”对话框来修改某商品的换货设定、换货率和换货周期。明细数据汇总及发货额查看区用来显示明细数据区内，所有商品的“数量”和“总金额”，也可以点击来查看当前客户目前的可发货额。2、附加信息附加信息页面：显示执行当前单据各步骤操作的操作员以及操作时间信息，并提供备注输入进一步对当前单据的补充说明，还可以查看当前单据的打印次数。3、配件输入 配件输入1、当在“系统单据控制”中“使用配件输入”前面打“”后，

43、 就会在单据中多出一个“配件输入”的页面。界面如图A-5所示 。 2、输入配件代码和数量， “保存”。3、如果在商品目录里针对该商品代码设置过“配件” 的话直接点击“获取”按钮就可以把相应的配件及数量自动带出来。图A-5配件输入4、配码输入 配码输入1、当在“系统单据控制”中“使用配码输入”前面打“”,就会在单据中多出一个“配码输入”的页面。界面如图A-6所示。图A-6配码输入2、输入“商品代码”，选择“颜色”，然后输入“配码”和配码数。3、点击右下角的“保存”。4、全部输入完后，点击把具体的商品明细转换到“详细信息”页面中。5、最后点击右上角的【保存】。6、配码输入也支持配码条形码的输入方式

44、。注意：选择配码时只能选择与此商品配对的配码。A-1.5明细输入区：1、键盘输入区商品代码：直接输入“商品代码”或点击商品代码旁边的图标在弹出如图A-3所示的“商品选择”窗口中进行选择，如果想分类查找某商品代码，可以在左边浏览区中的某一属性前面打“”，然后点击“刷新”按钮，再进行选择。最后点击【确认】。 图 A-3商品选择数量：点击图标，在弹出的如图A-4所示的商品规格二维表中录入各规格数量，在录入的同时还可以点击【信息】来查看目前仓库的库存情况。标准价：显示项，系统自动带出“商品定价单”中的信息，不可以修改。折 扣：输入项，系统自动带出客户设置中的折扣，但制单员可以修改。 单价：等于“标准价

45、*折扣”系统会自动算出，但是制单员也可以进行手工修改。金额：等于“单价*数量”系统会自动算出，但是制单员也可以进行手工修改。 A-4数量输入2、条形码输入区：在“条形码输入”前面打“”，我们才可以通过条形码设备进行输入，并可配合数量输入方式，即可设置每扫一次条形码输入的商品数量。同时也可以选择一种“添加方式”。添加方式：逐行追加：每当扫描一种商品条形码时，就自动在添加到“商品明细显示”区中。相邻合并：当相邻输入的商品条形码相同时，就把数量进行累加合并。同条形码合并：当扫描的商品条形码在商品明细中存在时，就自动进行数量的累加合并。附录B 统计分析BSERP提供给用户齐备强大的统计功能，支持各种形

46、式的组合查询，并可对统计结果进行数据分析等，使用户在查询统计时得心应手。BSERP的统计分析功能主要分单项统计和综合统计两种方式。单项统计是指针对商店配货、渠道内调配、商店移仓、库存管理等模块下的有关单据进行的统计分析，综合分析是指对统计各类进销存统计。BSERP的数据分析功能主要分数据分析。用户既可以在商店配货等管理中对数据进行统计分析，也可以把统计数据导出。单据的单项统计一般有四种统计方式：订单统计、明细统计、汇总统计和汇总表。订单统计可根据订单的状态、时间段等具体条件对订单进行统计，明细统计是指在选定查询条件范围内对每一单据的具体业务情况进行统计，汇总统计是指在选定查询条件范围内对业务单

47、据进行各类汇总统计，汇总表是指在选定查询条件范围内按照某一特定对象进行汇总表。综全统计主要是有历史库存统计、商品进销存统计、销售毛利折扣统计和往来帐统计。针对商品的统计分析有两种统计格式：一种是标准格式，另一种是扩展格式。标准格式是指统计时商品的数量可以汇总统计，也可以明细到颜色规格和尺码规格，而且排列方式为竖排形式。扩展统计是指统计时商品的颜色规格竖排，尺码规格横排即一个二维表的形式。每次统计分析的显示结果，用户可以按自己的需要进行编排，如隐藏某列、修改弄名、对某列进行排序或进行组合排序等，而且用户可以保存编排结果，下一次再进行每项统计时，系统还可以以上次保存的格式进行显示统计结果。每项统计

48、结果都可以转成“EXCEL”表，如果用户对统计结果有什么特殊要求，可以根据自己的需要转成“EXCEL”表后进行编辑整理。统计分析中的汇总统计，其统计结果可以图表方式显示或打印。按“图表”按钮，报表自动按某一“统计项”转换成图表。用户还可以转成“柱图”、“线图”，还可以用立体（3D）方式表示。所有的统计分析都可以打印输出，用户可以任意编排输出格式。BSERP还提供自定义打印格式供用户使用。下面以客户批发管理中的客户批发单统计为例，详细介绍单据统计的五种统计方式和统计结果的显示和输出方法：批发销货统计批发销货统计可分多种格式的统计，如图B-1所示。图B-1批发销货统计从菜单“批发统计”>“批

49、发销货明细统计”，或者在左边“导航栏”中>“客户批发管理”à“批发统计”à“批发销货明细统计”，界面如图B-2所示。图B-2批发销货明细统计条件选择区：验收状态：分“全部”（统计全部批发销货单）、“已验收”（只统计已验收的批发销单）和“未验收”（只统计未验收的批发销单）三种状态。记帐状态选择相似。统计日期：要输入“开始日期”和“结束日期”，“开始日期”必须大于或等于“结束日期”。当两个日期相同是则统计这一天的订单明细。单据选择：分“全部”（统计全部单据）和具体的销货单或退单统计。客户：默认为全部客户，也可以点击图标在调出的“客户选择”界面来选择具体的客户。仓库：默认为

50、全部仓库，也可以点击图标在调出的“仓库选择”界面来选择具体的仓库。商品：默认选择“全部”，也可以点击图标在调出的“商品选择”界面来选择大类或具体的商品。品牌：默认选择“全部”，也可以点击图标在调出的“品牌选择”界面来选择某一具体的品牌。发货类型：默认选择“全部”，也可以具体的选择某一发货类型。颜色、尺码：选择此项后，统计时将出现商品的颜色、尺码。如果不选则不出现颜色尺码明细。辅助条件：用来指定某一具体的单据号、日期、制单人等。日期以验收日期为准：选中此项，起止日期，是指验收的日期。系统默认为制单日期。查询条件范围选定后，按【统计】按钮。功能按钮区：当客户根据自己的个性需求在商品明细显示区对统计

51、结果的数据显示。格式进行设置后，如果需要长期使用该统计格式，则可以点击格式保存，以便在下次做此统计时，系统采用当前保存的格式作为默认格式。这样可以方便操作，避免每次统计的时候都要做排列格式的重复劳动。：当客户设置了默认格式后，如果需要重新改变，而某些显示列在原有格式中被隐藏掉了而导致无法选择，则可以点击“删除格式”重新得到系统最初提供默认统计格式，进行重新设置。：“纸张设定”用于设置报表打印纸张，点击纸张设定，将弹出以下界面设置报表打印纸张；：用于进行统计打印，点击“打印”将弹出选择菜单，客户可根据实际需要，进行选择。 ：导出到Excel文件，鼠标左键点击该按钮将弹出选择菜单 ，“标准”是指导

52、出的单据Excel文件中，每一个货号、颜色和尺码占据一行，“扩展”是指导出的单据Excel文件中，每一个货号、颜色和该货号对应的所有尺码占据一行（尺码横排）。：统计结果将自动按某一“统计项”转换成图表。用户可转成“柱图”、“饼图”、“线图”，还可立体（3D）方式表示。图B-2-A是“批发销货明细图表柱图”。 图B-2-B是“批发销货明细图表饼图”。图B-2-A 批发销货明细图表柱图图B-2-B 批发销货明细图表饼图在统计完的区域内点击右键将弹出此条件选择界面隐藏列：把鼠标所在列的数据隐藏起来。显示所有隐藏列：指把以前隐藏的列显示出来。升序排列：以鼠标所在列的数据库为准进行把统计结果进行升序排列

53、。降序排列：以鼠标所在列的数据库为准进行把统计结果进行降序排列。组合排序：按照一些组合条件进行排序。列名修改：把鼠标所在列的标头改名。左列锁定：把一些列表的位置进行锁定，这样在滚动条拖动时，被锁定的数据列不会被隐藏。条件过滤：针对鼠标所在的数据列进行条件过滤。条件解除：把统计的数据恢复到初始状态。从菜单“批发统计”>“批发销货明细扩展统计”，或者在左边“导航栏”中>“批发管理”à“批发统计”à“批发销货明细扩展统计”，选定查询条件范围后，按“统计”按钮，统计结果出现在“统计结果显示”区中。与“明细统计”不同的是，扩展统计只是多了一个尺码的二维表即尺码横排，颜色竖排。界面如图B-3所示。图B-3批发销货明细扩展统计配货订单汇总统计是对每件商品的总进货数量进行统计,具体操作同前面的统计，界面如图B-4所示。配货订单汇总扩展统计是把“商品配货订单汇总”中的“商品规格”进行了扩展的统计。具体操作同前面的统计，界面如图B-5所示。批发销货汇总统计B-5批发销货汇总扩展统计批发销货数据分析是一个功能强大的数据仓库，用户可以按不同的需要自行