公司财务工作总结及计划

1、公司财务工作总结及计划20××年公司发展的主题是“安全管理年”。今年以来，在公司领导的正确 领导和各部门的通力配合下， 我部门以成本管理和资金管理为重点， 以务实、 高 效的工作作风， 有序地完成了各项财务工作， 有力地推动了财务管理在企业管理 中的核心作用现就自己 20××年的工作情况做以总结和剖析，向在坐的各位领 导和同志们做以汇报：第一部分 全年工作回顾20××年计划财务部紧紧围绕公司中心工作和目标，主要完成了以下工作：一、常规性财务工作完成情况： 在日常业务的处理中， 部门员工对日常的财 务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、

2、条理清晰、账实相符。从原始发票的 取得到填制凭证， 从会计报表编制到凭证的装订和保存， 从经济合同的归档到各 种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档， 一律按照财务档案管理制度执行。二、资金管理情况。 今年以来，由于在固定资产上的投入和各项业务的开展， 公司一直面临着严峻的资金压力。 在严峻的资金压力面前， 公司应收账款的问题 日益凸显。应收款主要是员工所借的备用金， 差旅费等。 这部分借款如不及时清 理，就不能够真实反映经济活动和经费支出， 甚至会出现不必要的损失， 为此我 们采取积极措施加强管理和清算： 一是控制借款的资金额度； 二是控制借款占用时间；三是及时

3、对借款清理结算。 目前，公司的应收账款问题已经得到了一定的三、预算执行情况： 公司的管理逐渐向精细化转变， 公司领导坚持每月召开 经济活动分析会， 对公司的生产经营情况进行分析。 计划财务部也在一直坚持为 公司经济活动分析会提准确和及时的财务数据， 每月将财务分析报告、 成本核算 表等相关报表送至给各分公司经理， 为分公司的经营决策和成本控制等提供数据 上的支持，同时，严格按照年初制定的预算方案，将各部门、各分公司生产完成 情况与公司的预算考核和绩效考核挂钩进行考核。四、与税务部门和上级单位的沟通工作。 20××年我部门迎接的检查项目有：1、兰州石化公司资本运营部 20&#

4、215;×年财务审计工作。 2、兰州市西固区地税发 票管理局发票专项检查工作及相关稽查和检查工作。五、团队建设情况： 我们根据每个岗位特性编制了岗位职责， 明确岗位责任、 工作内容、 工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。 使每个职 员清晰的知道该怎样开展工作， 本部门对他有什么要求， 在对他们进行专门培训 的同时注重平时工作中的沟通、指导。第二部分 20 ××年工作安排20××年计划财务部将继续紧紧围绕公司的发展方向，认真组织会计核算， 继续规范各项财务基础工作， 为全公司提供服务， 同时，站在财务管理和战略管 理的角度，以成本

5、为中心，资金为纽带，不断提高财务服务质量。我部门肩负公 司计划、财务、成本核算、油料管理这四项工作，为实现公司的全面预算管理和 总体发展目标，明年将重点做好以下几个方面工作：1、财务工作。财务工作是根据全面预算管理指标跟踪预算的执行情况，监 控预算费用的执行和超预算费用的初步审核， 按月准确及时地提供预算执行情况 的汇总分析， 为实现公司和各分公司的预算指标提出可行性措施或建议。 在下半 年的工作中，我们将加强公司收入、成本、费用的专项工作，加强非生产费用和 可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。同时，要加强资金管理，统 一调配，根据公司资金计划的工作进行计划安排，调控好各项经营用资金

6、。2、计划工作。计划工作是以整车分流短倒和长途公路运输业务为主，承担 公司固体化工产品的货源组织及协调工作， 担负着公司创收增效的重要任务。 在 下半年的工作中， 将继续做好和西北销售兰州分公司、 中油运输公司甘肃化工配 送分公司的沟通工作， 确保公司固体化工产品业务的稳定有序， 多为公司争取货 源，确保不流失货源。同时，从计划财务部的角度做好两个服务，对外做好为西 北销售兰州分公司、 中油甘肃配送分公司的服务， 认真按照中油运输公司的各项 规定工作，提高业务服务质量，避免出现任何差错，保证协作单位满意，树立华 通品牌；对内做到为华通公司内部服务， 为固体运输分公司的货物拉运创造良好 条件，衔

7、接好、服务好，同时和有关部门搞好配合，协调衔接工作。我们将全力 以赴，以高度重视，高度负责的精神，努力争取更多的业务量。3、成本核算工作。成本核算工作是全公司降本增效，实现利益最大化的重要工作。不同类型的车辆制定不同考核标准，细化指标，重点考核油耗，物耗等 经济指标， 对于每台单车成本核算的考核是每位员工从自身做起， 不该增加的费 用一分钱不花，降低油耗，降低成本，增加公司的效益。4、油料工作。油料管理工作是公司的重重之中，只有严格的控制每台车辆 油耗，严格的按照公司的油料管理制度执行，才能确保达到管理效益的最优化，5、自身建设工作。在明年的自身建设工作中国，我们将继续加强部门内部 管理，落实岗位责任，落实公司各项规章制度，提高部门的整体业务水平。对员 工进行工作责任心的培养及业务能力的培训， 使之能够尽快的适应计划财务部的 整体工作开展，为计划财务部乃至公司的整体业务做大做强作出贡献。20××年要做好这些工作， 必须提高员工的责任心和工作能力， 尽职尽责的 去做好每一项工作，计划财务部要始终坚持“高标准、高要求、高质量”的管理 方针，实现“热心