现货交易的风险控制和资金管理(1)ppt课件

1、 泛亚有色金属交易所泛亚有色金属交易所 www. 泛亚有色金属交易所泛亚有色金属交易所 www. 风险分类风险分类按风险能否可控的角度划分：投资者：完全可以经过合理的资金管理和分配制度来逃避或者降低的。可控风险不可控风险 泛亚有色金属交易所泛亚有色金属交易所 www. 胜利的现货买卖必备的三个要素：胜利的现货买卖必备的三个要素：资金管理是最重要的部分，甚至比资金管理是最重要的部分，甚至比买卖战略本身还要关键。买卖战略本身还要关键。价格预测价格预测资金管理资金管理交易策略交易策略 泛亚有色金属交易所泛亚有色金属交易所 www. 现货买卖的风险特点现货买卖的风险特点1、20%保证金制度。收益和风险

2、都放大了5倍2、当日无负债结算制度。每天的盈利或亏损实行一次划转3、强迫平仓制度。帐户余额为负，追加资金或减少持仓 泛亚有色金属交易所泛亚有色金属交易所 www. 风险控制的原那么风险控制的原那么 第一、设立止损第一、设立止损第二、不要满仓操作，即使他有第二、不要满仓操作，即使他有90%的把握的把握第三、不要频繁买卖第三、不要频繁买卖第四、当他延续判别出错的时候，立刻关上电第四、当他延续判别出错的时候，立刻关上电 脑，休憩脑，休憩 泛亚有色金属交易所泛亚有色金属交易所 www. 风险控制 ，这是现货买卖中比较重要的环节 。第一，设立止损第二，记住第一条第三，假设他忘了第一条的话，一定要看第二条

3、三条建议 泛亚有色金属交易所泛亚有色金属交易所 www. 一个资金管理的游戏一个资金管理的游戏 A本金=1000元 T时机=10次 P胜率=50% 据调查，普通人倾向于在不利的情况下下更多的赌注，而在有利的情况下下更少的赌注。实践上，反响到市场中，人们经常在延续的几次下跌之后，总是会预期有一次上涨。或延续的几次上涨后，预期有一次下跌。 他如何进展下注，才干获得最大的收益呢？赌徒的谬论 泛亚有色金属交易所泛亚有色金属交易所 www. 如何止损如何止损当我们在 -10%的时候止损，我们要在下次买卖中赚11.1%才干将亏损补回； 当我们在 -15%的时候止损，我们要在下次买卖中赚17.6%才干将亏损

4、补回； 当我们在 -20%的时候止损，我们要在下次买卖中赚25.0%才干将亏损补回； 当我们在 -25%的时候止损，我们要在下次买卖中赚33.3%才干将亏损补回； 当我们在 -30%的时候止损，我们要在下次买卖中赚42.8%才干将亏损补回；当我们在 -40%的时候止损，我们要在下次买卖中赚66.6%才干将亏损补回； 当我们在 -50%的时候止损，我们要在下次买卖中赚100.0%才干将亏损补回； 从上面的对比，我们可以看出，止损幅度越大，对本金的损伤也就越大，普通来说，我置信选择 做为止损幅度应该是一个最好的选择，太小无法抵抗盘中的动摇，太大对本金的损伤又难以挽回。 泛亚有色金属交易所泛亚有色金

5、属交易所 www. 灵敏运用止损灵敏运用止损目的：限制损失、实现滚动利润原那么：止损价钱不能太接近市场价钱，也不能离市场价钱太远方法：1.当有最新持仓时，即时下达一个止损指令 比如：多5手铟 400，止损价钱390 2.当持仓有利润时，重新下一个止损指令 比如：铟最新价420，止损价钱 410 泛亚有色金属交易所泛亚有色金属交易所 www. 留着利润最好的仓位，清掉最赔钱的仓位留着利润最好的仓位，清掉最赔钱的仓位 1.凡是账面亏损最大的仓位，都应该终了，特别是它们与趋势相反时，更应该这么做。亏损最大的仓位既已消除，他的损失风险自然会降低。2.操作最胜利的仓位一定要抱紧，由于这种仓位显然是处在有

6、趋势市场正确的一边，赚钱的顺势仓位，跟赔钱的逆势仓位比起来，前者获利的几率自然比较高。 根据这个原那么，我们要关怀的整体的获利操作，而不是想方设法去证明本人是对的，市场是错的。 让利润自行滋长，别担忧身怀利润，该担忧的是如何把损失降到最低。 泛亚有色金属交易所泛亚有色金属交易所 www. 首先是仓位控制首先是仓位控制1.首仓控制在10%-30%之间2.总仓位控制在60%以内 泛亚有色金属交易所泛亚有色金属交易所 www. 金字塔分配法加仓战略加仓战略增仓原那么：只需在现有持仓曾经盈利的 情况下，才干增仓 泛亚有色金属交易所泛亚有色金属交易所 www. 金字塔式买入金字塔式买入 价钱元/100克

7、 持仓数手 平均价元/100克15401530152015101500 * * * * * * * * * * * * * * *1513.31511.41508.31504.41500特点：特点：平均价虽然有所上升，但升幅远小于市场价钱的升幅，市场价平均价虽然有所上升，但升幅远小于市场价钱的升幅，市场价钱回落时，持仓不至于遭到严重要挟，投机者可以有充足的时钱回落时，持仓不至于遭到严重要挟，投机者可以有充足的时间卖出合约并获得相当的利润。间卖出合约并获得相当的利润。 泛亚有色金属交易所泛亚有色金属交易所 www. 如何止盈如何止盈 原那么：永不让所持仓盘转盈为亏短线中长线 泛亚有色金属交易所泛

8、亚有色金属交易所 www. 买卖心得1.市场永远都是正确的，要置信他看到的市场现实。同时要时常告诫本人，在市场里什么事情都是能够发生的 。2.要坚信市场趋势的力量，顺势而为事半功倍，逆市而为最终难逃厄运。 3.在市场中最重要的是生存的才干，只需活着就有时机。要以保证资本为第一目的，要勇于向市场认错，不要为一次判别失误付出不用要的损失 。4.没有人能真正的预测到市场的全部开展过程。他可以用相对正确的分析去接近市场的真实，但任何时候都应该加上合理的买卖战略，只需现实和市场说了算 。 泛亚有色金属交易所泛亚有色金属交易所 www. 总结总结 在“及时止损和杜绝“仓位过重的前提下，运用一定比例平安的仓位，提高分析才干，学会等待、放弃和忍受以提高准确度，寻觅客观