鲁丰股份第三季度报告全文

1、-山东鲁丰铝箔股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文山东鲁丰铝箔股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人于荣强先生、主管会计工作负责人庞树正先生及会计机构负责人(会计主管人员)曹新春先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元2011.9.302010.12.31增减幅度（%）总资

2、产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3,611,794,451.15876,359,611.00155,000,000.005.652,404,004,782.94867,111,443.4477,500,000.0011.1950.24%1.07%100.00%-49.51%2011 年 7-9 月比上年同期增减（%）2011 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资

3、产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）556,496,793.826,021,270.520.040.040.69%0.63%130.35%-23.41%-20.00%-20.00%-0.24%-0.17%1,363,934,225.1916,998,167.56-203,832,873.58-1.320.110.111.94%1.75%81.80%-28.24%-2,992.87%-1,566.67%-35.29%-35.29%-1.75%-2.02%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切

4、相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额金额485,604.551,292,218.00451,848.85-564,917.85附注（如适用）1-山东鲁丰铝箔股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文合计1,664,753.552.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况12,437股东名称（全称）北京汇泉国际投资有限公司董子春中国民生银行股份有限公司华商领先企业混合型证券投资基金宋戈翟征德北京君盈国际投资有限责任公司洪信明颜少梅吴薇常

5、熟市隆力奇蛇仙馆餐饮有限公司期末持有无限售条件流通股的数量7,861,838 人民币普通股6,000,000 人民币普通股999,814 人民币普通股788,905 人民币普通股583,100 人民币普通股347,778 人民币普通股337,436 人民币普通股320,200 人民币普通股300,000 人民币普通股296,500 人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1：货币资金较年初增长 87.30%，主要是本期公司票据结算业务增加票据保证金增加所致。2：应收票据较年初增长 99.00%，主要是本期公司销售增长，客户使用票据结

6、算增加所致。3：应收账款较年初增长 112.48 %，主要是本期项目陆续投产，销售增加，应收客户货款相应增加所致。4：预付账款较年初增长 39.96%，主要是本期公司预付工程款增加所致。5：其他应收款较年初增长 544.75%，主要是本期公司应收出口退税款增加所致。6：存货较年初增长 66.33%，主要是本期项目陆续投产导致存货需要量增加所致。7：固定资产较年初增长 119.68%，主要是本期子公司青岛润丰铝箔有限公司在建工程完工转入固定资产所致。8：在建工程较年初下降 78.21%，主要是本期子公司青岛润丰铝箔有限公司在建工程完工转入固定资产所致。9：无形资产较年初增长 51.79%，主要是

7、本期公司新增博兴开发区土地使用权所致。10：长期待摊费用较年初增长 541.50%，主要是本期装修费用增加所致。11：递延所得税资产较年初增长 243.67%，主要是本期子公司青岛润丰铝箔有限公司可抵扣亏损计提递延所得税资产所致。12：其他非流动资产较年初增长 100.00%，主要是本期子公司博兴县瑞丰铝板有限公司设备售后租回交易形成的递延收益影响所致。13：短期借款较年初增长 100.24%，主要是本期公司因发展需要，流动资金借款增加所致。14：应付票据较年初增长 75.10%，主要是本期公司使用票据结算增加所致。15：应付账款较年初增长 74.77%，主要是本期存货增加导致的应付供应商货款

8、增加所致。16：预收账款较年初增长 140.45%，主要是本期公司销售增长，预收货款相应增加所致。17：应付职工薪酬较年初下降 35.04%，主要是本期公司支付职工工资所致。18：应交税费较年初下降 62.66%，主要是本期项目完工结算导致进项税额增加所致。19：一年内到期的非流动负债较年初下降 64.24%，主要是本期公司偿还到期债务所致。20：长期应付款较年初增长 100.00%，主要是本期子公司博兴县瑞丰铝板有限公司、青岛润丰铝箔有限公司设备售后租回交易形成的长期应付款影响所致。21：其他非流动负债较年初增长 100.00%，主要是本期控股子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司收到政府拨付的专项

9、用于项目2山东鲁丰铝箔股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文贷款贴息和投资补助款影响所致。22：股本较年初增长 100.00%，主要是本期公司以资本公积转增股本所致。23：少数股东权益较年初增长 100.00%，主要是本期控股子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司收到少数股东青海浏阳鑫达有色金属有限公司投资款影响所致。24：营业收入较去年同期增长 81.80%，主要是本期项目陆续投产，销售增加所致。25：营业成本较去年同期增长 85.92%，主要是本期营业收入增长，营业成本相应增加所致。26：营业税金及附加较去年同期增长 137.37%，主要是本期公司缴纳增值税税额增加相应计提的税金及附加增加

10、所致。27：财务费用较去年同期增长 205.42%，主要是本期公司银行借款增加相应的利息支出增加所致。28：资产减值损失较去年同期增长 279.03%，主要是本期比上期公司应收款项增加导致计提坏账准备增加所致。29：投资收益较去年同期增长 52.54%，主要是本期全资子公司山东鲁丰铝箔制品有限公司收到的投资收益增加所致。30：营业外支出较去年同期增长 389.59%，主要是本期公司支付乒乓球赛赞助费影响所致。31：经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降 2992.87%，主要是本期在建项目陆续投产导致存货需要量增加及应收账款增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2

11、.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺无无无承诺人无无无承诺内容履行情况无无无3：山东鲁丰铝箔股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1、公司控股股东和实际控制人

12、于荣强先生、博兴县银河投资有限公司及洪群力等 31 名自然人承诺自公司股票上市发行时所作承诺实际控制人、控股股东、发行前持股股东之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份。本公司作为股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：在前述锁定期结束 严格履行后，在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。2、发行前持有本公司 5%以上股份的股东关于避免同业竞争的承诺。其他承诺（含追加承诺）无无无3.4 对 2011 年度经营业绩的预计2011 年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年

13、同期下降幅度小于 50%2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度度的预计范围 为：2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）10.00%40.00%36,516,834.42公司原有业务运行正常，导致经营业绩下降的主要原因是：子公司青岛润丰铝箔有限公司年产 5业绩变动的原因说明万吨铝箔生产线投产转固，设备未达产，该项目产生的折旧费用、财务费用等固定费用计入当期损益，导致公司经营业绩下降。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容

14、及提供的资料2011 年 08 月 23 日 公司办公地4 附录4.1 资产负债表实地调研中国民族证券有限责任公司 公司产品市场、经营情况等编制单位：山东鲁丰铝箔股份有限公司2011 年 09 月 30 日单位：元项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金713,951,711.84360,420,969.35381,189,192.94203,628,001.96结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项201,781,976.34183,308,646.48721,874,875.1984,975,637.0384,900,126.08389,051,066.

15、10101,400,106.9286,270,522.77515,770,700.4096,906,106.9277,326,564.72718,048,532.634山东鲁丰铝箔股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款34,182,202.5879,489,447.745,301,620.496,904,103.50买入返售金融资产存货449,990,657.33135,277,257.84270,536,919.51109,735,332.83一年内到期的非流动资产其他流动资产1,084,576.64流动资产合计2,30

16、6,174,646.401,134,114,504.141,360,469,063.031,212,548,642.56非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资2,000,000.00670,875,519.462,000,000.00264,675,519.46投资性房地产固定资产在建工程954,212,395.29104,398,855.92179,246,274.5711,883,867.30434,364,064.33479,129,003.85191,610,921.254,475,634.47工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资

17、产189,817,195.84135,242,502.82125,054,174.5269,616,261.44开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产1,382,611.039,529,777.18978,819.362,149,132.46215,527.002,772,950.21215,527.001,117,865.89其他非流动资产44,278,969.49非流动资产合计资产总计1,305,619,804.753,611,794,451.151,000,376,115.972,134,490,620.111,043,535,719.912,404,004,782.94531,711,

18、729.511,744,260,372.07流动负债：短期借款1,628,700,000.00755,700,000.00813,380,000.00563,380,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项406,601,126.00135,836,564.2622,499,082.56190,000,000.00167,593,985.0275,999,872.33232,210,857.9477,723,336.109,357,226.05101,000,000.0047,537,201.6560,224,421.74卖出回购金融资产款应付

19、手续费及佣金5：山东鲁丰铝箔股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文应付职工薪酬应交税费1,063,981.66-87,150,085.20684,071.714,663,055.551,638,011.24-53,577,415.851,158,081.42-3,841,500.93应付利息应付股利其他应付款9,627,713.561,508,152.648,411,324.022,721,169.25应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债59,000,000.0059,000,000.00165,000,000.0050,000,000.00其他

20、流动负债流动负债合计2,176,178,382.841,255,149,137.251,254,143,339.50822,179,373.13非流动负债：长期借款237,000,000.0037,000,000.00282,750,000.0082,750,000.00应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债307,456,457.313,000,000.00非流动负债合计负债合计547,456,457.312,723,634,840.1537,000,000.001,292,149,137.25282,750,000.001,536,893,339.5082,750

21、,000.00904,929,373.13所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积155,000,000.00576,472,006.63155,000,000.00577,124,357.6277,500,000.00653,972,006.6377,500,000.00654,624,357.62减：库存股专项储备盈余公积10,803,638.7810,803,638.7810,803,638.7810,803,638.78一般风险准备未分配利润134,083,965.5999,413,486.46124,835,798.0396,403,002.54外币报表折算差额归属于母公司

22、所有者权益合计876,359,611.00842,341,482.86867,111,443.44839,330,998.94少数股东权益11,800,000.00所有者权益合计负债和所有者权益总计888,159,611.003,611,794,451.15842,341,482.862,134,490,620.11867,111,443.442,404,004,782.94839,330,998.941,744,260,372.074.2 本报告期利润表编制单位：山东鲁丰铝箔股份有限公司2011 年 7-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入556

23、,496,793.82556,496,793.82321,124,859.83321,124,859.83241,590,128.79241,590,128.79279,986,299.51279,986,299.516山东鲁丰铝箔股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本549,032,517.08498,439,379.05317,929,249.09297,034,804.93232,735,120.69210,679,500.17279,338,186.08261,212,588.24利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出

24、净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失674,796.705,698,399.6311,286,502.5831,284,523.051,648,916.07390,041.202,083,873.444,042,080.1110,992,447.623,386,001.79594,648.976,272,862.916,749,860.337,289,915.871,148,332.44169,842.516,036,381.834,304,234.606,997,112.46618,026.44加：公允价值变动收益（损失以“-”号填

25、列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）7,464,276.74751,386.8550.00-19,986.418,215,613.592,194,343.076,021,270.523,195,610.74309,614.64-19,986.413,505,225.38919,361.432,585,863.958,855,008.101,422,935.551

26、0,220.0010,267,723.652,406,013.597,861,710.06648,113.431,192,260.1810,220.001,830,153.61378,743.561,451,410.05利润归属于母公司所有者的净6,021,270.522,585,863.957,861,710.061,451,410.05少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益0.040.040.050.05八、综合收益总额归属于母公司所有者的综6,021,270.526,021,270.522,585,863.952,585,863.957,861,7

27、10.067,861,710.061,451,410.051,451,410.057山东鲁丰铝箔股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文合收益总额归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表编制单位：山东鲁丰铝箔股份有限公司2011 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入1,363,934,225.191,363,934,225.19915,518,738.05915,518,738.05750,227,037.19750,227,037.19880

28、,862,999.60880,862,999.60利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本1,342,668,688.521,216,165,032.77902,868,230.56839,721,856.42720,151,086.17654,116,072.66874,462,045.94818,302,792.19利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失2,826,049.9717,529,141.2927,568,433.0373,102,913.445,477,118.0

29、21,589,246.2110,127,578.1312,412,676.4034,891,807.114,125,066.291,190,558.4418,103,285.4621,360,608.8123,935,518.041,445,042.76707,309.0816,231,632.9914,691,595.6520,448,074.064,080,641.97加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）填列）投资收益（损失以“-”号300,000.00196,667.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收

30、入减：营业外支出21,565,536.672,279,707.8150,036.4112,650,507.491,814,197.6049,986.4130,272,618.021,839,893.8510,220.006,400,953.661,606,994.1810,220.00其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用23,795,208.076,797,040.5114,414,718.683,654,234.7632,102,291.878,416,272.357,997,727.842,087,342.918山东鲁丰铝箔股份有限公司 2011 年

31、第三季度季度报告全文五、净利润（净亏损以“-”号填列）16,998,167.5610,760,483.9223,686,019.525,910,384.93利润归属于母公司所有者的净16,998,167.5610,760,483.9223,686,019.525,910,384.93少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益0.110.110.170.17八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额16,998,167.5616,998,167.5610,760,483.9210,760,483.9223,686,019.5223,686,019.525

32、,910,384.935,910,384.93归属于少数股东的综合收益总额年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表编制单位：山东鲁丰铝箔股份有限公司2011 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的1,290,073,536.801,032,116,558.65733,870,016.70842,935,351.85客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现

33、金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计59,698,665.347,520,243.741,357,292,445.8853,685,270.423,455,865.491,089,257,694.5639,498,874.857,071,017.50780,439,909.0531,625,216.563,813,939.90878,374,508.31现金购买商品、接受劳务支付的1,444,850,980.87543,845,515.59680,5

34、99,662.061,023,131,584.49客户贷款及垫款净增加额9山东鲁丰铝箔股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计28,790,367.9139,855,436.5747,628,534.111,561,125,319.467,147,711.5221,078,449.8883,613,703.10655,685,380.0919,535,911.8125,939,192.0547,

35、319,106.87773,393,872.7910,188,044.0418,254,488.6620,617,828.791,072,191,945.98流量净额经营活动产生的现金-203,832,873.58433,572,314.477,046,036.26-193,817,437.67二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金300,000.0015,000.0015,000.00196,667.00投资活动现金流入小计315,000.0015,000.00196,667.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金448,152,072.4163,909,576.01638,650,