600850华东电脑第一季度季报

1、上海华东电脑股份有限公司6008502012 年第一季度报告1234600850上海华东电脑股份有限公司 2012 年第一季度报告目录重要提示 . 2公司基本情况 . 2重要事项 . 3附录 . 51-2.39600850上海华东电脑股份有限公司 2012 年第一季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员

2、）姓名游小明林建民吴健萍公司董事长游小明、主管会计工作负责人总经理林建民及会计机构负责人财务部经理吴健萍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)954,900,639.77 955,653,321.60274,241,701.68 280,969,997.04-0.08归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.6035年初至报告期期末1.6428-2.39比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（

3、元/股）报告期-95,640,970.71-0.56年初至报告期期末-15.55-15.55本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-7,410,249.50-0.0433-0.0452-0.0433-2.7021-0.0282-7,410,249.50-0.0433-0.0452-0.0433-2.7021-0.0282-165.22-165.22-117.31-165.22减少 1.6573 个百分点减少 0.01

4、49 个百分点扣除非经常性损益项目和金额：项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况单位：元 币种:人民币金额-7,761.37829,750.00-130,171.570.00-29,588.50-347,588.96314,639.60单位：股12,298股东名称（全称）华

5、东计算技术研究所华商盛世成长股票型证券投资基金华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金中国建银投资有限责任公司王奇志全国社保基金一一零组合唐建平王芳云唐建纯唐寅期末持有无限售条件流通股的数量76,315,9255,510,3954,368,9403,564,0003,371,3843,193,8972,351,4491,732,7901,563,9281,402,0842种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股600850上海华东电脑股份有限公司 2012 年第一季度报告3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、

6、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用资产负债表项目货币资金应收票据预付款项应交税费应付股利2012 年 3 月 31 日156,376,885.612,517,400.00143,460,016.06-315,249.56174,524.002011 年 12 月 31 日239,273,067.5413,282,760.0054,906,265.159,709,319.152,388,524.00增加额-82,896,181.93-10,765,360.0088,553,750.91-10,024,568.71-2,214,000.00增减比例-34.65%-81.05%161.28%

7、-103.25%-92.69%1、期末货币资金比年初减少 34.65%,主要系公司子公司上海华东电脑系统工程有限公司本期结算了期初应付款项；华普信息技术有限公司本期增加新项目未到回款期所致；2、期末应收票据比年初减少 81.05%,主要系公司母公司、子公司上海华存数据信息技术有限公司本期承兑到期客户银票所致；3、期末预付账款比年初增加 161.28%,主要系公司子公司华普信息技术有限公司本期增加新项目增加采购；上海华创信息技术进出口有限公司本期内贸业务增长所致；4、期末应交税费比年初减少 103.25%,主要系公司子公司上海华存数据信息技术有限公司、华普信息技术有限公司、北京华誉维诚技术服务有

8、限公司本期增加采购进项税金增加所致；5、期末应付股利比年初减少 92.69%,主要系公司子公司上海华存数据信息技术有限公司本期分配股利所致。利润表项目营业收入营业成本资产减值损失投资收益营业外收入营业外支出所得税费用2012 年 1-3 月536,080,673.88495,639,954.31-192,426.82-200,043.38887,632.84195,815.78315,460.002011 年 1-3 月381,715,638.37334,087,973.74618,507.47321,016.571,430,620.5215,688.581,768,818.40增加额154,

9、365,035.51161,551,980.57-810,934.29-521,059.95-542,987.68180,127.20-1,453,358.40增减比例40.44%48.36%-131.11%-162.32%-37.95%1148.14%-82.17%1、营业收入比上年同期增加 40.44%,主要系公司子公司华普信息技术有限公司、上海华存数据信息技术有限公司本期拓展系统集成业务和分销业务，上海华创信息技术进出口有限公司本期内贸业务增长所致；2、营业成本比上年同期增加 48.36%,主要系公司子公司华普信息技术有限公司、上海华存数据信息技术有限公司本期拓展系统集成业务和分销业务，

10、上海华创信息技术进出口有限公司本期内贸业务增长所致；3、资产减值损失比上年同期减少 131.11%,主要系母公司本期收回部分应收款项，冲回坏账准备所致；4、投资收益比上年同期减少 162.32%,主要系联营企业上海华东汽车信息技术有限公司本期亏损所致；5、营业外收入比上年同期减少 37.95%,主要系公司子公司上海华东电脑系统工程有限公司本期政府补贴较上年同期减少所致；6、营业外支出比上年同期增加 1148.14%,主要系公司子公司华普信息技术有限公司本期合同违约赔偿支出所致；7、所得税费用比上年同期减少 82.17%,主要系公司子公司上海华东电脑系统工程有限公司本期利润减少所致。现金流量表项

11、目销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金购买商品、接受劳务支付的现金支付其他与经营活动有关的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2012 年 1-3 月634,725,470.491,504,706.398,735,640.70653,235,589.7329,313,881.01944,086.052011 年 1-3 月426,819,553.8540,000.006,017,065.04440,877,579.5221,161,205.411,939,179.59增加额207,905,916.641,464,706.392,718,575.

12、66212,358,010.218,152,675.60-995,093.54增减比例48.71%3661.77%45.18%48.17%38.53%-51.32%3-600850上海华东电脑股份有限公司 2012 年第一季度报告投资支付的现金1,146,511.751,146,511.75100.00%取得借款收到的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金76,462,465.064,132,226.88784,193.3347,806,928.587,008,031.54614,315.0028,655,536.48-2,875,804.66169,878.335

13、9.94%-41.04%27.65%1、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 48.71%,主要系公司子公司华普信息技术有限公司、上海华存数据信息技术有限公司拓展系统集成业务和分销业务，上海华创信息技术进出口有限公司内贸业务增长所致；2、收到的税费返还比上年同期增加 3661.77%，主要系公司子公司上海华创信息技术进出口有限公司收到出口退税；华普信息技术有限公司收到税收返还所致；3、收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 45.18%，主要系公司母公司收回其他应收款项及代收款项增加，子公司北京华誉维诚技术服务有限公司收回保证金所致；4、购买商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加

14、48.17%,主要系公司子公司华普信息技术有限公司、上海华存数据信息技术有限公司拓展系统集成业务和分销业务，上海华创信息技术进出口有限公司内贸业务增长所致；5、支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 38.53%，主要系公司子公司上海华存数据信息技术有限公司、北京华誉维诚技术服务有限公司人员规模扩大费用增加所致；6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少 51.32%,主要系公司子公司华普信息技术有限公司上年同期装修办公场所所致；7、投资支付的现金比上年同期增加 100%,主要系母公司本期支付资产重组相关费用所致；8、取得借款收到的现金比上年同期增加 59.94

15、%,主要系公司子公司华普信息技术有限公司、上海华存数据信息技术有限公司拓展业务增加贷款所致；9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少 41.04%,主要系公司子公司上海华东电脑系统工程有限公司本期未分配股利所致；10、支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加 27.65%,主要系母公司本期委托借款利率上涨所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用公司重大资产重组事项，经 2012 年 3 月 13 日中国证监会并购重组审核委员会审核，有条件通过。目前仍在进展之中。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末

16、的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用根据公司财务部门初步测算，公司年初至下一报告期末的累计净利润仍为亏损（第二季度当季盈亏基本平衡）。其主要原因系公司母公司和子公司上海华存数据信息技术有限公司研发投入较大；以及子公司北京华誉维诚技术服务有限公司毛利率较高的服务业务收入减少，亏损额较大所致。3.5 报告期内现金分红政策的执行情况2012 年 4 月 19 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过2011 年度利润分配方案，公司 2011 年度利润不分配；也不进行资本公积金转增股本。上海华东电脑股份有限公司法定代表人:游小明2012 年 4 月 2

17、0 日4600850上海华东电脑股份有限公司 2012 年第一季度报告4附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位: 上海华东电脑股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延

18、所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款5期末余额156,376,885.612,517,400.00329,524,135.53143,460,016.0639,801,211.80214,648,084.2624,496.00886,352,229.2637,757,073.711,042,439.6818,210,918.198,067.24786,557.513,466,847.907,276,506.2868,548,410.51954,900,639.77188,

19、396,614.88278,856,021.1792,759,802.69年初余额239,273,067.5413,282,760.00339,103,341.5954,906,265.1534,862,602.29204,953,100.6515,992.00886,397,129.2237,957,117.091,049,616.1918,680,551.18850,092.293,481,478.947,237,336.6969,256,192.38955,653,321.60168,635,373.57290,218,065.7584,184,905.09600850应付手续费及佣金上

20、海华东电脑股份有限公司 2012 年第一季度报告应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计22,855,115.65-315,249.56174,524.0026,945,956.65609,672,7

21、85.48609,672,785.48171,031,500.0022,832,232.4414,949,286.5065,887,820.55-459,137.81274,241,701.6870,986,152.61345,227,854.29954,900,639.7724,459,732.719,709,319.152,388,524.0022,482,270.49602,078,190.76602,078,190.76171,031,500.0022,832,232.4414,949,286.5072,609,510.26-452,532.16280,969,997.0472,605

22、,133.80353,575,130.84955,653,321.60公司法定代表人:游小明主管会计工作负责人: 林建民会计机构负责人: 吴健萍母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位: 上海华东电脑股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：6期末余额22,282,465.8931,726,494.7439,013,578.9012,518,247.4117,572,341.4178,000,000.00201,113,1

23、28.35年初余额51,979,373.792,609,500.0046,814,314.5924,824,365.613,300,000.009,978,932.1829,016,394.9315,000,000.00183,522,881.10600850可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款上海华东电脑股份有限公司 2012 年第一季度报告长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应

24、付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计193,407,365.721,042,439.688,376,036.59459,833.37983,320.64204,268,996.00405,382,124.3569,800,000.0057,781,200.538,543,195.222,302,627.4

25、2662,749.14174,524.006,840,931.5328,500,000.00174,605,227.84174,605,227.84171,031,500.0013,304,923.2714,018,757.5732,421,715.67230,776,896.51405,382,124.35193,607,409.101,049,616.198,928,779.35528,333.36983,320.64205,097,458.64388,620,339.7460,000,000.0063,744,196.9416,018,570.862,134,190.54874,254.

26、13174,524.008,717,412.47151,663,148.94151,663,148.94171,031,500.0013,304,923.2714,018,757.5738,602,009.96236,957,190.80388,620,339.74公司法定代表人:游小明主管会计工作负责人: 林建民会计机构负责人: 吴健萍7600850上海华东电脑股份有限公司 2012 年第一季度报告4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位: 上海华东电脑股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其

27、中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属

28、于少数股东的综合收益总额本期金额536,080,673.88536,080,673.88545,286,114.79495,639,954.313,384,877.0627,280,332.1520,239,577.08-1,066,198.99-192,426.82-200,043.38-200,043.38-9,405,484.29887,632.84195,815.78-7,761.37-8,713,667.23315,460.00-9,029,127.23-7,410,249.50-1,618,877.73-0.0433-0.0433-6,605.65-9,035,732.88-7,4

29、16,855.15-1,618,877.73上期金额381,715,638.37381,715,638.37379,038,028.82334,087,973.743,392,909.1824,410,536.4317,684,453.19-1,156,351.19618,507.47321,016.57321,016.572,998,626.121,430,620.5215,688.58-563.904,413,558.061,768,818.402,644,739.66-2,793,971.535,438,711.19-0.0163-0.0163-28,454.242,616,285.42

30、-2,822,425.775,438,711.19公司法定代表人:游小明主管会计工作负责人: 林建民会计机构负责人: 吴健萍8600850编制单位: 上海华东电脑股份有限公司上海华东电脑股份有限公司 2012 年第一季度报告母公司利润表2012 年 13 月单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列

31、）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额本期金额29,263,310.2126,993,112.10223,433.843,867,681.863,617,576.95888,210.17-349,573.69-200,043.38-200,043.38-6,177,174.404,641.487,761.37-6,180,294.29-6,180,294.29-6,180,294.29上期金额49,699,217.7747,506,200.40340,435.855,960,281.743,621,71

32、3.65811,107.36127,122.497,471,016.57321,016.57-1,196,627.154,276.00-1,192,351.15-1,192,351.15-1,192,351.15公司法定代表人:游小明主管会计工作负责人: 林建民会计机构负责人: 吴健萍4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位: 上海华东电脑股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保

33、户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费9本期金额634,725,470.491,504,706.398,735,640.70644,965,817.58653,235,589.7345,923,692.4312,133,625.12上期金额426,819,553.8

34、540,000.006,017,065.04432,876,618.89440,877,579.5239,594,543.1714,011,348.71600850上海华东电脑股份有限公司 2012 年第一季度报告支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金29,313,881.01740,606,788.29-95,640,970.7121,161,205.41515,644,676.81-82,768,057.92净额处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金20.00处置子公司及其他营业

35、单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计20.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、

36、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额944,086.051,146,511.752,090,597.80-2,090,597.8076,462,465.0676,462,465.0656,701,223.754,132,226.88784,193.3361,617,643.9614,844,821.10-9,434.52-82,896,181.93238,426,079.69155,529,897.761,939,179.591,939,179.59-1,939,159.5947,806,928.5847,806,928.5849,016,624.787,008,031.54614,315.0056,638,971.32-8,832,042.74-83,559.08-93,622,819.33215,660,160.35122,037,341.02公司法定代表人:游小明主管会计工作负责人: 林建民会计机构负责人: 吴健萍母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位: 上海华东电脑股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、