业务管理会计凭证业务处理操作手册

1、业务管理 会计凭证业务处理操作手册赫克力士天普化工sap implementation project 用户操作手册编号： kum fi 020赫克力士天普化工sap implementation project 用户操作手册编号： kum fi 0201目的：在系统中维护凭证输入流程 ,指导相关业务人员在系统中的实际操作 2适用范围：财务会计3相关流程：tobe-fi-0204内容概述： 内容包括会计凭证的预制、更改、过账，创建及冲销会计凭证等操 作。5操作步骤：5 1 预制会计凭证系统路径sap 莱单会计核算财务会计总分类帐过帐编辑或预制总账凭证事务码fv50按照系统路径用鼠标左键“ 单击

2、 ”如下屏幕：或按事务码“ fv50 ”操作，按“ 回车键 ”进入如下屏幕：1. 凭证抬头： 在以上画面凭证的抬头部分输入凭证日期、过帐日期，在参照处输入外部凭证 即原始凭证号，在凭证抬头文本输入摘要。2. 凭证行项目： 在总帐科目中输入或选取会计科目，选取借贷方向，输入金额。如下面屏幕：3. 对费用或收入科目，需要输入相应的成点本击对此象处（成本中心或利润中心）；对预提费用，输入相应的内部订单号。在此例中，双击第一行，进入下面屏幕，输 入成本中心： 24. 如果是预提，需要输入内部订单。在此例中，双击第二行，进入下面屏幕， 输入订单号：赫克力士天普化工sap implementation p

3、roject 用户操作手册编号： kum fi 0205. 按回车键，如果有其他必输项，系统会自动弹出窗口如下屏幕，需要输入 当前行项目对应的利润中心：6. 点击或回车确认，对跳出的如下黄色警告回车忽略：7. 点击屏幕上方的返回，如屏幕最下方有黄色警告提示，仍回车忽略，回到 如下初始屏幕：8. 行项目输入完成后，点击按钮，看到如下屏幕：9. 如确认预制凭证制作完成，点击屏幕上4方的暂存按钮，或按钮，以保存预制凭证。保存成功后，屏幕左下方提示：注意：保持预制凭证并不是将凭证真正过账，保存后，凭证依然可以任意修改。5 2 修改预制会计凭证系统路径sap 莱单会计核算财务会计总分类帐凭证预制凭证更改

4、：单 屏幕交易事务码fv50按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：或按事务码“ fv50 ”操作，按“ 回车键 ”进入如下屏幕： 点击，打开“完全的凭证”或“预制的凭证” ，双击选择要更改的凭证：1. 修改所需要修改的资料，修改好后点击保存预制凭证，或直接按记帐2. 如果按“保存” ，窗口下方会显示：5 3 删除预制会计凭证系统路径sap 莱单会计核算财务会计总分类帐凭证预制凭证记帐/删除事务码fbv0按照系统路径用鼠标左键“ 单击 ”如下屏幕：点击此处赫克力士天普化工sap implementation project 用户操作手册编号： kum fi 020或按事务码“ fbv0 ”操作

5、，按“ 回车键 ”进入如下屏幕：1. 在上面屏幕中输入“公司代码” 、“凭证编号” 、“会计年度”来直接选择需要 删除的预制凭证；或者，也可通过点击“” ，通过清单查找需要的凭证：2. 可通过输入“公司代码” ，“记帐日期” 、“凭证日期” 、“参考”等信息缩小查 找范围凭证清单：证概览：点击“”或按 f8 执行，3. 选择要删除的凭证行，4.打开“凭证”菜单下的“删除已冻结凭证”点击，会出现对话框：5.点击“是”，凭证被删除：5 4 预制会计凭证过帐系统路径sap 莱单会计核算财务会计总分类帐凭证预制凭证记帐/删除事务码fbv0按照系统路径用鼠标左键“ 单击 ”如下屏幕：或按事务码“ fbv

6、0 ”操作，按“ 回车键 ”进入如下屏幕：1. 输入“公司代码” 、“凭证编号”、“会计年度”；或类似于 5 3 的过程，点击“”找到要过帐的凭证：2. 点击，预制凭证被过帐：5 5 创建会计凭证系统路径sap 莱单会计核算财务会计总分类帐过帐输入总账科目凭证事务码fb50按照系统路径用鼠标左键“ 单击 ”如下屏幕： 或按事务码“ fb50 ”操作，按“ 回车键 ”进入如下屏幕： 点击此处1. 按照与“ 5.1 预制会计凭证”相同的方法和步骤创建总账会计凭证。输入所有需要输入的字段赫克力士天普化工sap implementation project 用户操作手册编号： kum fi 0202.

7、 如果录入的是现金或银行科目，回车时系统会提示，此时需要双击现金银行 科目的行项目进入以下屏幕，点击屏幕上方的：3. 进入到如下屏幕，在原因代码中选择输入当前行项目的现金流性质。4. 点击返回。凭证制作完成后，点击直接将凭证保存过账。 （另外，也可以点 击屏幕上方的按钮2 来达到预制凭证的目的。 ）过账成功后，屏幕左下方消息 显示：5 6 修改会计凭证系统路径sap 菜单会计核算财务会计总分类帐凭证更改事务码fb02按照系统路径用鼠标左键“ 单击 ”如下屏幕：或按事务码“ fb02 ”操作，按“ 回车键 ”进入如下屏幕：1. 一般进入上面屏幕画面时，系统默认会带出用户最后一次制作或修改过的 凭

8、证号码。如果用户要找的不是默认的凭证号码，可以删除默认号码，重 新输入“公司代码” 、“凭证编号” 、“会计年度”。或类似于 53 的过程， 点击“”找到要修改的凭证。2. 点击或按“ enter ”键，进入“修改凭证：数据输入视图”画面：3. 点击“”或按 f5 显点示击此抬处头文本，出现如下对话框：4. 上面的会话框中显示了凭证的基本信息，包括凭证类型、抬头文本、凭证 货币、过账日期和时间、输入者，以及创建此凭证所使用的事务代码等信 息。用户可修改“凭证抬头文本”和“参照”字段。 注 : 对于已经过账的凭证，只有抬头文本可以修改，其他字段均不可修改。5. 返回“修改凭证：数据输入视图”画面

9、，双击任意行项目，可以修改行项 目的“分配”及“文本字段。其他字段不可修改。6. 修改完毕后，点击屏幕上方的保存凭证。左下方消息提示赫克力士天普化工sap implementation project 用户操作手册编号： kum fi 0205 7 冲销会计凭证系统路径sap 菜单会计核算财务会计总分类帐凭证更改事务码fb08按照系统路径用鼠标左键“ 单击 ”如下屏幕： 或按事务码“ fb08 ”操作，按“ 回车键 ”进入如下屏幕：1. 输入“凭证编号” 、“公司代码”、“会计年度” 。2. 输入“冲销原因” 、“过帐日期”、“过帐期间”。冲销原因根据实际情况选择 33. 如果不清楚要冲销的凭

10、证编号，可以点击，输入一定的筛选条件：4. 为谨慎起见，冲销前也可先点击，以确认冲销的凭证无误。5. 点击过账，冲销凭证。系统提示。5 8 查看会计凭证可通过事务代码 fb03 查看生成的新凭证及凭证冲销情况。5 9 查看凭证日记账系统路径sap 菜单会计核算财务会计总分类帐信息系统总账报表凭证 一般的凭证日记账事务码s alr 7按照系统路径用鼠标左键“ 单击 ”如下屏幕：双击进入如下屏幕：1. 输入“公司代码” 、“会计年度”。按实际需要设定不同的筛选条件，以扩大 或缩小查看范围。如上屏幕，选择了记账日期的范围。2. 点击或 f8 执行，如上例，系统列出 08 年1 月1 日至 10 月

11、31 日间所有的 凭证：3. 用户可点击屏幕左上方的 list ，将运行结果保存到本地：点击此处赫克力士天普化工sap implementation project 用户操作手册编号： kum fi 020系统路径sap 菜单会计核算财务会计总分类帐信息系统总账报表凭证 一般的简要凭证日记账事务码s alr 9按照系统路径用鼠标左键“ 单击 ”如下屏幕： 双击进入如下屏幕：1. 输入“公司代码” 、“会计年度”。按实际需要设定不同的筛选条件，以扩大 或缩小查看范围。如上屏幕，选择了记账日期的范围。2. 在“进一步选择”中，可以勾选指定需要查看的凭证类型。3. 点击或 f8 执行，如上例，系统列出 08 年 10 月 1 日至