康佳集团岗位设置、岗位职责、岗位说明书全套

1、康佳集团财务中心报关主管岗位手册岗位编号：kkjt-05-023y岗位目的主管集团公司的报关业务岗位职责1、 负责办理进出口货物批文2、 进出口货物报批的数据计算统计、审核和分类3、 报关注册、备案、年审4、 指导处理日常进出口报关业务5、 办理香港康佳入出境货车批文6、 完成部门领导安排的其他工作关键业绩指标指标项目量化目标指标权重进出口货物批文完成率100%40%进出口货物报批数据计算统计准确率100%25%报关注册备案年审完成率100%15%出入境货车批文完成率100%15%考核激励工作完成情况100%5%岗位技能要求1、 具备丰富的报关工作经验和专业知识2、 熟悉海关法规和通关程序3、

2、 具有良好的组织协调和分析能力岗位资格要求1、 大专以上学历2、 具有报关资格证书3、 5年以上报关工作经验康佳集团财务中心报帐员岗位手册岗位编号：kkjt-05-015y岗位目的负责集团各中心报帐及相关财务工作岗位职责1、 按国家、集团有关制度规定，严格审核内部日常报销原始凭证，办理集团各中心报销业务2、 监管个人借款，督促个人还款，对超时未还的个人借款予以催收，直至收回3、 审核零星采购发票与请购单数量、价格是否一致4、 日常凭证、帐本、报表的整理、装订、归档和保管5、 兼职档案员6、 主管“备用金”帐户7、 完成部门领导安排的其他工作关键业绩指标指标项目量化目标指标权重办理报销差错率02

3、0%完成报帐业务当天50%会计档案完整率100%30%岗位技能要求1、 熟悉国家、集团有关费用开支规定2、 掌握费用开支的范围、标准和权限3、 熟悉财政部会计档案管理制度4、 责任心强岗位资格要求会计专业大专毕业以上康佳集团财务中心材料会计岗位手册岗位编号：kkjt-05-017y岗位目的协助高级材料财产会计工作岗位职责1、 协助高级材料财产会计做好本职工作2、 完成本职工作中属于自己的分工3、 完成部门领导安排的其他工作关键业绩指标指标项目量化目标指标权重计算材料成本准确率98%60%计核海关税准确率100%15%资产完整率95%10%完成相关帐务处理扎帐后4天15%岗位技能要求1、 熟悉生

4、产成本核算流程，了解材料成本构成内容，掌握计算方法2、 掌握对库存材料的分析方法、清查盘点方法1、 一定的沟通协调能力，与职能部门较好的协调2、 掌握相关的关税政策岗位资格要求会计专业大专毕业以上康佳集团财务中心财务会计（付款）岗位手册岗位编号：kkjt-05-010y岗位目的负责办理银行付款及相关业务岗位职责1、 核算银行付款业务2、 对各项开支、按股份制会计制度规定进行分类和转帐3、 对预付款进行跟踪，直至收取发票4、 对应收票据进行核算，每天与资金会计核对已收取的银行承兑汇票等票据，掌握动态，保证帐实一致5、 归集各项专项费用开支，并报有关部门和领导6、 对银行付款进行审核，保管银行印鉴

5、7、 创建r/3系统“在建工程”明细科目，对其完成没安装的设备，完工工程进行资本化8、 完成部门领导安排的其他工作关键业绩指标指标项目量化目标指标权重及时准确完成银行付款及相关帐务处理扎帐后6天/100%40%监管应收票据，保证帐实一致100%40%各项开支分类正确率95%15%发票索回单100%5%岗位技能要求1、 熟悉股份制会计制度2、 掌握会计核算方法3、 明确各项费用开支范围，专项费用开支范围4、 责任心强岗位资格要求会计专业大专毕业以上康佳集团财务中心财务会计（收款）岗位手册岗位编号：kkjt-05-011y岗位目的负责办理银行收款及相关业务岗位职责1、 核算银行收款业务2、 核对零

6、售产品数量、金额3、 监管海外销售客户、子公司周转机发放4、 监管应收帐款、分析并跟踪，及时催讨欠款5、 汇兑损益的评估及核算6、 r/3系统除“在建工程”明细科目以外的所有会计科目的创建维护7、 会计帐本的打印8、 主管“应收帐款”、“汇兑损益”、“外币中间科目”帐户9、 复印机的日常管理10、 完成部门领导安排的其他工作关键业绩指标指标项目量化目标指标权重及时准确完成银行收款及相关帐务处理扎帐后5天/100%45%正确核对零售产品数量100%25%应收帐款变动分析报告1份/月15%海外周转机发放情况变动表1份/月15%岗位技能要求1、 熟悉会计制度和会计核算方法2、 责任心强岗位资格要求会

7、计专业大专毕业以上康佳集团财务中心出纳岗位手册岗位编号：kkjt-05-012w岗位目的岗位职责关键业绩指标指标项目量化目标指标权重岗位技能要求岗位资格要求康佳集团财务中心费用成本会计岗位手册岗位编号：kkjt-05-019y岗位目的协助高级费用成本会计工作岗位职责1、 协助高级费用成本会计进行本职工作2、 完成本职工作中的属于自己的分工3、 完成部门领导安排的其他工作关键业绩指标指标项目量化目标指标权重完成费用摊销等帐务处理扎帐后7天30%成本报表输出销售扎帐后10天10%各种核算计算的正确率95%30%成本分析报告每月一份30%岗位技能要求1、 熟悉生产工艺流程2、 熟悉生产成本核算，费用

8、分配方法3、 具备一定的统计知识4、 一定的预测和分析能力岗位资格要求会计专业本科毕业以上康佳集团财务中心高级材料财产会计岗位手册岗位编号：kkjt-05-016z岗位目的负责材料管理核算及相关财务工作岗位职责1、 会同有关职能部门制订材料管理与核算办法2、 核对bom的材料套价，确定材料标准成本，分析材料成本差异3、 校验、跟踪进口材料发票4、 核算低值易耗品及备件料耗用成本并结转5、 核算各子公司对集团总部零星购料6、 参与材料（存货）、固定资产的清查盘点工作，并分析库存情况，保证帐物相符7、 掌握海关税收政策，计核进口材料关税及完税情况8、 固定资产的增加、调拨、转移、报废及折旧计提的核

9、算9、 主管“库存材料”、“低值易耗品”、“固定资产”、“累计折旧”、“固定资产清理”、“材料消耗”、“采购差异”、“材料调价差异”、“采购发票小额差异”、“暂估入帐”帐户10、 完成部门领导安排的其他工作关键业绩指标指标项目量化目标指标权重计算材料成本准确率98%60%计核海关税准确率100%15%资产完整率95%10%完成相关帐务处理扎帐后4天15%岗位技能要求3、 熟悉生产成本核算流程，了解材料成本构成内容，掌握计算方法4、 掌握对库存材料的分析方法、清查盘点方法5、 良好的沟通能力，与各职能部门能够良好协调6、 掌握相关关税政策岗位资格要求1、 会计专业大专毕业以上2、 2年材料核算经

10、验康佳集团财务中心高级税务会计岗位手册岗位编号：kkjt-05-020z岗位目的负责集团公司税务方面的相关工作岗位职责1、 制定集团公司税务策划方案2、 充分利用税后优惠政策，增加公司效益3、 参与集团公司各税种的汇算清交4、 指导子公司、分公司税收工作，协助子公司、分公司解决涉税纠纷5、 参与集团公司的税务检查，协调税企关系6、 健全集团公司税务会计制度，建立健全集团公司税收档案，汇编适应本集团公司的税务政策7、 审核增值税、所得税、营业税、印花税等各种税费，保证核算正确8、 计提各种税费，及时申报、缴纳9、 完成部门领导安排的其他工作关键业绩指标指标项目量化目标指标权重税收优惠政策利用率9

11、5%20%完成各种税费计算及帐务处理扎帐后7天20%多交少交事故率040%税务研究报告份/月20%岗位技能要求1、 熟悉税务及财务工作2、 了解集团公司运作状况3、 良好的沟通协调能力4、 良好的分析能力岗位资格要求会计或税务专业本科以上康佳集团财务中心高级综合会计岗位手册岗位编号：kkjt-05-014z岗位目的主管负责合并报表及相关财务工作岗位职责1、 编制本部会计报表，合并集团境内外子公司、分公司会计报表，真实反映经营成果2、 编写财务报告说明书、会计报表附注3、 按规定计提四项资产减值准备4、 指导各子公司、分公司编制会计报表5、 分析各子公司、分公司会计报表的准确性和合理性6、 进行

12、财务分析，并提出有效改善措施7、 正确计算所得税、少数股东权益、长期投资8、 按董事会决议，进行利润分配9、 主管“利润”、“利润分配”、“应收股利”、“应付股利”、“坏帐准备”、“存货跌价”、“长期投资”、“投资减值准备”、“股本”、“资本公积”、“公益金”、“投资收益”、“营业外收支”帐户10、 完成部门领导安排的其他工作关键业绩指标指标项目量化目标指标权重会计报表及时完成销售封帐后12天50%报表准确度100%25%财务分析报告提交一份/月35%岗位技能要求1、 熟悉股份制企业会计制度2、 了解国际会计准则3、 掌握合并报表方法和技巧4、 较强的分析能力5、 责任心强岗位资格要求1、 会

13、计专业本科毕业以上2、 2年以上相关工作经验康佳集团财务中心股证事务代表助理岗位手册岗位编号：kkjt-05-岗位目的负责处理投资者公共关系、股证事务、政策研究、主管机关关系协调、日常综合管理等。岗位职责1、 境内外投资者来访接待；来电来函的回复2、 股东名册打印等股证事务3、 负责向证券主管机关申报项目材料；随时保持联络4、 有关政策的咨询、研究和传达；5、 参与有关项目的洽谈和跟踪；6、 参与选荐证券中介机构；7、 跟踪、催办有关批文；8、草拟分红派息方案等；9、考核激励工作10、完成部门领导安排的其他工作关键业绩指标指标项目量化目标指标权重内外部客户满意度无投诉40%股证事务日常工作完成

14、率100%30%与证券主管机关的协调沟通工作25%考核激励工作100%5%岗位技能要求1、熟悉公司的股证业务；2、熟悉有关法律法规和政府有关部门的工作流程；3、协调沟通能力较强；4、分析能力较强；5、组织及动员能力较强；6、有一定应变能力； 7、外语水平较高。岗位资格要求1、本科以上学历或中级以上职称；2、2年以上相关工作经验。康佳集团财务中心岗位手册岗位编号：岗位目的负责公司的资本运营研究和证券投资研究岗位职责1、全面了解、分析公司股权结构，对资本运营进行研究；2、积极进行股份结构调整、分拆上市等研究工作，向公司经营决策层提供有关报告和建议；3、对证券市场进行跟踪研究，为公司进行证券投资提供

15、资料4、领导交代的其他任务关键业绩指标指标项目量化目标指标权重资本运营研究报告一份/年40%证券市场研究报告一份/周40%其他工作的完成情况领导满意20%岗位技能要求1、 熟悉资本市场运作2、 熟悉中国证券市场运作3、 较强的研究能力4、 较强的文字表达能力岗位资格要求国际金融专业硕士以上学历，两年以上相关工作经验或国际金融专业本科以上学历，五年以上相关工作经验。康佳集团财务中心口岸报关员岗位手册岗位编号：kkjt-05-026w岗位目的办理口岸业务相关的工作岗位职责1、 负责办理进出口料件的报关2、 负责办理进出口货物合同手册核销3、 协助办理商检报验4、 负责配合进出口货物的查验工作5、

16、办理进出口设备、样机、返工机的报关工作6、 完成部门领导安排的其他工作关键业绩指标指标项目量化目标指标权重进出口货物报关完成率100%40%进出口合同手册核销及时率100%40%协助进出口货物商检报验完成率100%10%配合进出口货物查验工作完成率100%10%岗位技能要求1、 熟悉报关业务知识和通关业务流程2、 一定的分析判断能力和协调沟通能力岗位资格要求1、 中专以上学历2、 报关员资格证3、 2年以上报关工作经验康佳集团财务中心口岸报关组长岗位手册岗位编号：kkjt-05-024w岗位目的负责与口岸通关相关的业务岗位职责1、 负责进出口货物报关、核销工作的管理2、 负责与口岸通关相关的业

17、务3、 协助办理商检报验4、 负责配合进出口货物的查验工作5、 办理进出口设备、样机、返工机的报关工作6、 完成部门领导安排的其他工作关键业绩指标指标项目量化目标指标权重进出口货物报关完成率100%40%进出口合同手册核销及时率100%40%协助进出口货物商检报验完成率100%10%配合进出口货物查验工作完成率100%10%岗位技能要求1、 熟悉掌握报关业务知识和通关业务流程2、 一定的分析判断和协调沟通能力岗位资格要求1、 中专以上学历2、 报关员资格证3、 2年以上报关工作经验康佳集团财务中心票据结算员岗位手册岗位编号：kkjt-05-008y岗位目的负责与银行之间的收付及票据结算业务岗位

18、职责1、 及时办理银行收付业务，跟踪银行托收结算业务单据2、 编制“回款通知书”，并及时报送各事业部及有关领导3、 掌握资金流向，编制“资金使用情况表”、“银行收支余额表”4、 保管空白支票，监管支票的使用5、 按时索取各银行存款对帐单6、 负责工资核算7、 完成部门领导安排的其他工作关键业绩指标指标项目量化目标指标权重办理银行收支准确率100%60%编制“三表”每天一份30%索取银行结算业务单据隔天，次月3号以前5%及时准确完成工资核算5%岗位技能要求1、 熟悉银行结算制度2、 熟悉银行各类票据收付程序3、 熟悉工资核算方法4、 一定的沟通协调能力5、 责任感强岗位资格要求1、 会计专业大专

19、毕业以上2、 1-2年专业经验康佳集团财务中心商检报关员岗位手册岗位编号：kkjt-05-027w岗位目的负责进出口货物的商检工作岗位职责1、 负责进出口货物的商检2、 内外销进口料件、转厂料件的数量、金额报关统计3、 收集进出口货物报关的原始单据、商检证、许可证，并进行整理存档。4、 制定办公用品领用计划并发放5、 计算加班人员的误餐费和出差辅助费6、 配合公司销售和完成公司交办的报关工作7、 完成部门领导安排的其他工作关键业绩指标指标项目量化目标指标权重进出口商检目标指标完成率100%40%进出口报关资料统计完成率100%20%内销物料征税数据统计准确率100%20%报关原始单据整理存档合

20、格率100%20%岗位技能要求1、 熟悉报关程序2、 熟悉商检程序3、 具有良好的协调沟通能力4、 责任心强岗位资格要求1、 高中或中专以上学历2、 报关员资格康佳集团财务中心税务会计岗位手册岗位编号：kkjt-05-020y岗位目的协助高级税务会计工作岗位职责1、 协助高级税务会计作好各项本职工作2、 认真完成本职工作内属于自己的分工3、 完成部门领导安排的其他工作关键业绩指标指标项目量化目标指标权重税收优惠政策利用率95%20%完成各种税费计算及帐务处理扎帐后7天30%多交少交事故率050%岗位技能要求5、 熟悉税务及财务工作6、 了解集团公司运作状况7、 一定的分析能力8、 一定的沟通协

21、调能力岗位资格要求会计或税务专业大专毕业以上康佳集团财务中心统计报关员岗位手册岗位编号：kkjt-05-029w岗位目的负责报关过程中的有关统计工作岗位职责1、 负责统计核对进出口物料合同手册备案的平衡数2、 负责填报进出口集报货物申报单3、 负责联系货运公司跟踪送交报关单、提单、证书及相关资料4、 负责将有关的报关资料进行整理、登记、保管5、 协助整理合同核销表6、 完成部门领导安排的其他工作关键业绩指标指标项目量化目标指标权重填报进出口集报货物申报单及时完成率100%40%统计合同手册备案平衡数准确完成率100%30%报关相关资料的整理保管完成率100%30%岗位技能要求1、 熟悉报关业务

22、及统计知识2、 一定的独立分析判断能力3、 一定的协调能力、管理能力4、 责任心强岗位资格要求1、 中专以上学历2、 保管资格证康佳集团财务中心销售会计岗位手册岗位编号：kkjt-05-021y/022y岗位目的负责集团销售会计及相关财务工作岗位职责1、 根据销售实现原则和配比原则，确认销售收入、销售成本2、 及时核对产品销售数量，正确计算销售收入及税金3、 分析销售价格波动对销售收入的影响4、 编制下发集团产品销售价格，负责发票、新旧收款收据的申购、领用、保管和归档5、 对收取外来发票的合理性和真伪进行检验和鉴别6、 核对移动通信事业部、海外子公司往来帐7、 主管营业收入、销售费用等帐户8、

23、 完成部门领导安排的其他工作关键业绩指标指标项目量化目标指标权重销售收入与成本计算正确率100%40%完成销售收入核算及帐务处理扎帐后5天40%销售收入与价格变动情况分析份/月20%岗位技能要求1、 熟练的会计知识和技能2、 掌握增值税计算方法、税率比例3、 一定的分析能力岗位资格要求会计专业大专毕业以上康佳集团财务中心信用证结算员岗位手册岗位编号：kkjt-05-009y岗位目的负责办理公司信用证结算业务，管理存款帐户岗位职责1、 负责办理进出口信用证、保函、国内转产等全部外汇结算业务2、 负责进出口外汇核销业务3、 核对“银行存款”帐户，查明未达帐项，编制银行存款调节表4、 主管“银行存款

24、”帐户5、 完成部门领导安排的其他工作关键业绩指标指标项目量化目标指标权重开立信用证合格率/及时率100%/100%20%外汇结算业务准确率/及时率100%/100%60%按时取回结算业务单据次月3号5%银行调节表输出每月一份/帐户15%岗位技能要求1、 熟悉国家外汇管理制度2、 熟悉外汇结算程序3、 较强的协调沟通能力4、 责任心强岗位资格要求1、 会计专业大专毕业以上2、 1-2年专业工作经验康佳集团财务中心预算会计员岗位手册岗位编号：kkjt-05-006y岗位目的协助制定预算，协助检查监督预算执行情况岗位职责1、 对预算执行差异进行调查或协助调查。2、 具体审核和汇总部门资金预算3、

25、协助主管组织和推动各部门编制资金预算4、 完成部门领导安排的其他工作关键业绩指标指标项目量化目标指标权重对预算执行情况调查的及时性准确性100%40%部门资金预算汇总和审核的准确性100%40%内部满意度20%岗位技能要求1、 熟练掌握相关的会计知识和法律法规2、 较强的沟通能力和解决问题的能力3、 熟练掌握电脑应用岗位资格要求1、 财会专业本科以上毕业2、 2年以上的财务工作经验康佳集团财务中心预算会计主管岗位手册岗位编号：kkjt-05-005z岗位目的从事与预算有关的一系列工作岗位职责1、 参与制定集团预算方案2、 编制集团、各事业部、各职能中心的预算，并进行细分3、 指导各事业部、各职

26、能中心有关人员编制资金预算4、 检查、监督预算的实施5、 分析预算执行情况，及时修正，找出差距，并提出改进意见6、 完成部门领导安排的其他工作关键业绩指标指标项目量化目标指标权重预算编制工作完成率100%60%对预算实施工作的检查实施力度35%考核激励工作100%5%岗位技能要求1、 熟悉会计规则、预算方法2、 熟悉相关的法律法规3、 较强的分析能力4、 一定的沟通能力5、 一定的领悟能力岗位资格要求1、 会计专业本科以上毕业2、 2年以上相关经验康佳集团财务中心主审计员岗位手册岗位编号：kkjt-05-030z岗位目的负责公司的审计工作及相关工作岗位职责1、 客观公正，实事求是，廉洁奉公，保

27、守秘密2、 参与制订子公司、销售分公司以及基建、设备、技改等项目的审计工作计划3、 负责审计项目的具体实施4、 审核审计工作底稿，负责编制审计工作报告5、 负责具体审计项目质量、进度及费用控制6、 领导安排的其他工作关键业绩指标指标项目量化目标指标权重审计项目计划完成率100%30%审计费用降低5%10%审计工作报告数据计算差错率010%重大违规行为漏查率025%一般违规行为漏查率5%25%岗位技能要求1、 熟悉国家各项经济政策和法规2、 掌握集团公司的各项政策3、 扎实的会计和审计理论知识4、 丰富的查帐经验和分析判断能力5、 一定的协调沟通能力6、 较好的文字与口头表达能力岗位资格要求1、

28、 本岗位相对应专业的中级或以上职称或硕士研究生2、 从事专业工作三年以上康佳集团财务中心助理审计员岗位手册岗位编号：kkjt-05-031y/032y岗位目的具体实施审计工作岗位职责1、 客观公正，实事求是，廉洁奉公，保守秘密2、 根据项目分工，开展单项审计业务3、 编写审计工作底稿，检查、复核审计证据4、 作出单项审计评价意见5、 整理归档审计资料6、 领导安排的其他工作关键业绩指标指标项目量化目标指标权重审计项目计划完成率90%30%审计费用降低5%10%审计工作底稿数据计算差错率010%重大违规事件漏查率025%一般违规事件漏查率025%岗位技能要求1、 熟悉国家的有关方针、政策以及集团

29、公司的内部政策制度2、 扎实的会计和审计理论知识3、 一定的文字表达能力岗位资格要求1、 具有助理级或以上职称或大学本科及以上学历2、 从事本专业工作二年以上康佳集团财务中心驻港报关员岗位手册岗位编号：kkjt-05-028w岗位目的长驻香港，负责与康电公司有关的报关业务岗位职责1、 负责总部由康电进口的所有料件日常报关业务2、 负责康电在香港的进出口货物的电子报关业务3、 负责联系彩管及其他货物的提货及运输业务4、 负责对报关及有关的资料进行收集、管理、保管5、 与总部报关组及时掌握通关信息，配合做好通关业务6、 协助跟踪出入境车辆及司机的通关情况7、 完成部门领导安排的其他工作关键业绩指标

30、指标项目量化目标指标权重康电日常进出口报关业务完成率100%50%康电在香港电子报关完成率100%40%报关资料的收集、管理、保存完整率100%10%岗位技能要求1、 熟悉报关业务2、 有一定的沟通协调能力3、 具备一定的专业英语水平4、 责任心强岗位资格要求1、 中专以上学历2、 报关资格证书3、 2年以上报关工作经验康佳集团财务中心资金会计主管岗位手册岗位编号：kkjt-05-007z岗位目的主管信贷资金的筹集、管理，外汇资金的调剂管理岗位职责1、 注重及完善信贷风险机制，协调银企关系，积极筹措资金，保证资金供给2、 熟悉国家外汇管理制度，配合报关外汇核销3、 编制资金信贷和归还计划，掌握

31、资金流向4、 编制调剂外汇计划，指导安排境外贷款结算5、 完成年度“外汇登记证”、“贷款证”年审6、 审核银行贷款利息7、 主管“短期贷款”、“长期贷款”帐户8、 办理对外担保事项9、 完成部门领导安排的其他工作关键业绩指标指标项目量化目标指标权重筹集资金8-9亿/年40%贷款利息控制9000万/年40%日常工作完成情况15%考核激励工作100%5%岗位技能要求1、 熟悉信贷政策、外汇管理等相关的法律制度2、 较强的沟通协调能力，熟悉各银行金融机构情况3、 丰富的资金筹集经验岗位资格要求1、 会计专业大专毕业以上2、 3-4年的相关工作经验康佳集团财务中心综合报关员岗位手册岗位编号：kkjt-

32、05-025w岗位目的负责综合报关业务岗位职责1、 负责内外销合同手册备案2、 负责办理合同手册的延期、补充备案3、 负责申购进出口申报单4、 负责物料国内转厂报关5、 负责设备配件的审批备案6、 负责办理审核商品编码、价格7、 负责办理进出口货物征免税证明8、 完成部门领导安排的其他工作关键业绩指标指标项目量化目标指标权重内外销进出口合同手册备案完成率100%35%补充延期、备案、合同手册完成率100%25%国内转厂报关完成率100%20%进口设备及配件的审批备案100%20%岗位技能要求1、 熟练掌握报关业务知识和通关业务流程2、 具备一定的分析判断和协调能力3、 责任心强岗位资格要求1、

33、 中专以上学历2、 2年以上报关工作经验3、 具备报关资格证康佳集团财务中心综合会计主管岗位手册岗位编号：kkjt-05-013z岗位目的负责成本分析工作，指导成本核算工作，对下属财务人员的考核，对下属公司的检查监督岗位职责1、 指导成本会计进行成本核算，参与成本分析2、 制订境外子公司、境内（配件）公司财务人员考核制度，并指导其会计核算和财务管理3、 检查、监督境外子公司、境内（配件）子公司贯彻执行有关制度和规定4、 检查、分析境外子公司、境内（配件）子公司计划与预算执行情况5、 检查、分析境外子公司、境内（配件）子公司会计核算质量及经营成果的真实性6、 检查、分析、考核境外子公司、境内（配

34、件）子公司成本费用控制情况7、 协助财务中心总经理指导本部成本核算工作8、 完成部门领导安排的其他工作关键业绩指标指标项目量化目标指标权重成本分析报告1份/月45%生产成本表每月一份15%子公司会计工作规范达标，无事故35%员工考核激励工作100%5%岗位技能要求1、 有良好的组织、管理和分析能力2、 有良好的财会专业水平3、 熟悉全盘会计核算工作4、 责任感强岗位资格要求1、 会计专业本科毕业以上2、 2年以上相关工作经验康佳集团财务中心报关主管岗位手册表格之二：主要工作及其细化主要活动工作频率具体工作主要输入（输入岗位）主要输出输出岗位进出口货物批文报批跟踪日常进口彩管及样机的许可证分别上

35、报市有关部门审批跟踪生产计划、合同、部门申请的报关资料进出口货物许可证进出口各种料件的机电产品登记证分别上报市有关部门审批、跟踪进出口料件申请表、报表、合同及报关资料机电产品进口登记证明进出口料件、设备属归机电产品证明的分别上报、审批、跟踪进口合同、计划及相关的资料，部门申请单机电产品进口登记证明进出口料件属归特定机电产品进口登记证明的分别报批、跟踪进口合同、部门申请及相关资料外商投资企业特定商品进口登记证明对报批进出口货物的数据计算统计、分类，商品编码及审核日常按生产计划对进出口料的报批进行计算、统计、分类并审核数量、金额、国别商品编码进出口货物的有关资料各种进出口货物报批申请表海关报关注册

36、、备案，立项，年审每年审核注册，备案、立项，年审的相关资料跟踪协调内部的资料提供情况，依时办理相关手续企业批准证书，营业执照，企业代码证书，联合年检报告书、报关资料企业注册证书进口设备登记手册协助处理日常进出口报关业务日常日常进出口紧急报关业务，并对遇到的问题进行协调有关部门设法解决，完成交办的工作顺利完成处理工作入出境货车批文续期或更换每年审核车辆驾驶员的年资料，并依时办理年审手续年审表已年审的车辆行驶证和驾驶证康佳集团财务中心报帐员岗位手册表格之二：主要工作及其细化主要活动工作频率具体工作主要输入（输入岗位）主要输出输出岗位报销涉及现金开支的费用每周一、三、五一：审核凭证国家有关会计法规、

37、规章、制度及集团公司成本中心指标（财务中心）及各种原始凭证（报销者）现金付款凭证报销者二：记帐清理备用金借款帐每月一：清理备用金帐帐簿（本岗位）催欠通知单欠款人二：催收欠款发放电话、差旅费补贴半年制表发放集团公司规定发放表执掌集团公司印鉴之一（法人代表私章）一：签发票据票据法、集团公司资金审批权限确保集团公司资金运作秩序和安全二：需加盖公司法人代表签章的报表、表格会计档案管理每周二、四及每月15日一：整理装订凭证现金收付凭证；银行收付凭证；转帐五类凭证（财务会计）装订后凭证本岗位二：整理装订总部及各分公司报表总部及各分公司报表（高级综合会计）装订后报表本岗位三：适时登记造册送存集团公司档案馆登

38、记造册后的会计档案集团公司档案馆打印帐本半年打印“备用金”帐本明细帐康佳集团财务中心高级材料财产会计岗位手册表格之二：主要工作及其细化主要活动工作频率具体工作主要输入（输入岗位）主要输出输出岗位进口材料发票校验日常1、审核发票及送货单发票、送货单转帐凭证2、做发票校验3、打印整理凭证海关税发票校验日常1、复核海关税单及代征增值税单2、做发票校验集团各单位各部门领用材料，低值易耗品等核算每月1、 整理领料单及相关资料，2、 开增值税发票或转帐通知单领料单开具发票3、 做收入帐4、 做材料发出帐转帐凭证材料报废、盘盈亏结转每月转帐各管理部门报告转帐凭证月末材料暂估结转及转回每月转帐转帐凭证固定资产

39、验收单审核日常复核固定资产验收单与r/3主数据资产验收单固定资产计提折旧每月计提折旧固定资产明细帐转帐凭证固定资产报废内部转移处理日常帐务处理各管理部门报告转帐凭证彩电机型标准成本测算日常测算机型bom材料价r/3系统成本测算表材料移动平均价监测日常抽查主要材料移动平均价r/3系统年度材料、固定资产盘点每年年度材料、固定资产盘点相关科目监管每月检查材料组负责的相关科目打印帐本半年打印本岗位所主管的库存材料固定资产等10个帐户明细帐康佳集团财务中心材料会计岗位手册表格之二：主要工作及其细化主要活动工作频率具体工作主要输入（输入岗位）主要输出输出岗位审核采购中心送来的付款合同，审核并装订凭证，将v

40、at发票抵扣联提交办税员，根据资金组送来单据做帐日常一：审核采购中心送来的付款合同，并分开发票与合同。审核贷款贴息，根据贷款贴现协议，开出收款收据，合同返回采购中心。对于申请分公司提机的，直接呈送财务中心总经理采购中心送来的已经做过发票校验的发票和合同集合的vat发票，审核过的合同贷款贴息收据二：填制凭证。根据收据，填制贴息转帐凭证；由资金组回执，填制银行存款付款凭证，购买外汇凭证；个别时候做备件料等的发票校验。月末对应付帐款进行外汇评估。资金组送来付过宽的合同及存根，采购中心送来验收单材料付款及票据、支付凭证，将供货商应付帐款项目中的未清项转为已清项三：将发票按凭证号排序，取出抵扣联和货物清

41、单，核对无误后送给办税员。将余下发票联，送货单，折叠整齐，准备装订归集好的发票，包括vat发票和进口货物发票排列整齐的发票，抵扣联和送货清单四：装订发票，每一百张发票为一册，贴上封面，注明始末的凭证号，进行存档。月末打印出记帐凭证并审核凭证；与折叠好的附件一齐装订，分开转帐与银付凭证进行存档已经分拆好的发票已经作过的凭证装订成册的发票，每册有100张发票，做过的凭证，并由主管领导审核过打印帐本半年打印“应付帐款”帐户明细帐康佳集团财务中心财务会计（报帐）岗位手册表格之二：主要工作及其细化主要活动工作频率具体工作主要输入（输入岗位）主要输出输出岗位报销涉及现金开支的费用每周一、三、五1、审核凭证

42、国家有关法规、规章制度及集团公司成本中心指标、各种原始凭证现金付款凭证2、记帐清理备用金借款帐每月1、清理备用金备用金借款帐簿催款通知2、催收欠款发放电话、差旅费补贴半年制表发放集团公司规定发放表执掌集团公司印鉴之一（法人代表私章），确保集团公司资金运作秩序和安全1、签发票据需签字盖章票据、报表、表格已签字盖章票据、报表、表格2、对需加盖公司法人代表签章的报表、表格盖章会计档案管理每周二、四及每月1-5日1、整理装订凭证（现金收付、银行收付、转帐等五类凭证）2、整理装订总部及各分公司报表3、适时大登记造册送存集团公司档案馆打印帐本半年打印“备用金”帐本明细帐康佳集团财务中心财务会计（电算化）岗

43、位手册表格之二：主要工作及其细化主要活动工作频率具体工作主要输入（输入岗位）主要输出输出岗位完成r/3系统日常的维护工作日常1、了解r/3系统出现的具体问题r/3系统出现的问题问题的具体特点2、分析系统出现的具体问题问题产生的原因、影响3、解决系统出现的具体问题具体解决办法编写及调整部门r/3流程日常1、对各核算岗位进行调研，编写符合r/3系统的业务流程对各核算岗位进行调研的结果符合r/3系统的部门业务流程2、调查发现需调整的业务流程部门r/3业务流程中存在的问题修改后的业务流程3、修改业务流程监控业务数据日常监控生成的各种数据监控数据中出现的问题的描述对发现的问题进行解决或上报康佳集团财务中

44、心财务会计（付款）岗位手册表格之二：主要工作及其细化主要活动工作频率具体工作主要输入（输入岗位）主要输出输出岗位除材料采购以外的所有付款单据、分公司转来承兑汇票及到期解付承兑汇票进行帐务处理日常1、检查出纳交来的付款单据，看审批手续是否齐全，金额及付款单位是否与付款单据相同付款单据对单据盖章本岗位2、监管深圳分公司、胜旭、凯珠等单位的货款及时转入集团，审核深圳分公司、数时达公司零星支出的支票盖章转入货款对支票盖章本岗位3、将收到的付款单据进行整理，对代垫下属单位的款项开转帐单转出，对各项开支进行分类，编制付款凭证付款单据付款凭证4、根据“银行承兑汇票登记表”掌握收取的银行承兑汇票动态，每天与资

45、金会计核对，做到帐实相符登记表（本岗位）票据结算员反馈的情况（票据结算员）转帐凭证5、根据银行解付的到期承兑汇票做银行收款凭证，进行清项处理，并与帐上相同的号码对冲到期承兑汇票收款凭证跟踪预付款项日常1、根据“其他应收款”帐逐个清理个人汇出款项未索回发票，发出催款通知单限期追回其他应收款未回发票及催款单2、根据“在建工程”明细帐对所发生的工程进行跟踪，待安装工程追索设备验收单，预付款工程催索发票及设备验收单，对代理下属公司所购设备，手续齐全的进行结转对，对完工的基建项目从明细帐结转入固定资产会计师审计用资料半年1、根据其他应收、其他应付明细帐分清债权债务，期末进行帐龄分析其他应收应付明细帐其他

46、应收应付款帐龄分析表本岗位2、根据“管理费用-其他”、“销售费用-其他”明细帐挑选出每月的租金及管理费进行汇总费用明细帐厂房、宿舍租金及管理费汇总表3、根据“制造费用-水电费”明细帐汇总每月水电费“制造费用”明细帐水电费汇总表4、根据“在建工程”明细帐汇总预付工程、大型工程及待安装工程“在建工程”明细帐在建工程会计报表、明细表康佳集团财务中心财务会计（收款）岗位手册表格之二：主要工作及其细化主要活动工作频率具体工作主要输入（输入岗位）主要输出输出岗位核对零售产品数量、金额日常1、逐笔确认出纳开具的收款通知银行收款单据及收款通知书（出纳）2、核查展厅零售价格零售发票及汇总表3、进行帐务处理零售定

47、单汇总表凭证4、展厅零售的定单出具发票定单发票5、检查展厅零售报表产品汇总表监管海外销售客户、子公司周转机发放日常1、登记国外客户信用证信用证2、审核并加盖发货核讫章提货申请单、发机单盖章后的提货申请单、发机单3、编制海外销售部、子公司周转机发放明细表周转机明细表汇兑损益的核算监管应收帐款日常1、对其他应收应付帐款、应收票据进行外币评估应收应付款明细帐、应收票据凭证每年2、对坏帐进行清查，并做帐务处理明细帐帐龄分析表打印帐本将各岗位自己打印以外的帐本打印出来明细帐康佳集团财务中心副总经理（主管审计）岗位手册表格之二：主要工作及其细化主要活动工作频率具体工作主要输入（输入岗位）主要输出输出岗位审

48、计管理每年/每月1、审计计划的制定（子公司、销售分公司例行审计的间隔不超过一年；离任审计则根据集团公司人事变动，随接随审，原定计划滚动执行；对突发事件的专项审计调查，做到随接随审）集团公司和各项事业部的计划和预算；集团公司各项政策及制度；被审单位提供完整的会计核算资料及有关文件、规定审计工作报告2、审计力量的组织3、审计关系协调4、审计质量检查5、进度和费用的控制6、审计报告的审定7、审计成果的考核康佳集团财务中心副总经理岗位手册表格之二：主要工作及其细化主要活动工作频率具体工作主要输入（输入岗位）主要输出输出岗位组织会计核算，审核会计凭证日常1、检查各岗位工作进度进展情况已进行帐务处理资料新的措施2、解决各岗位在核算进程中出现的疑难问题，对涉及到的有关业务部门进行协调出现问题核算顺利进行3、指导各岗位对新的业务事项进行帐务处理有关规定登记入帐4、审核银行收付款凭证、现金收付款凭证、转帐