CGNEDC3_FICO_用户培训_AM最终用户手册_VF_1123

1、中广核OCGZCapgemini 凯捷资产管理模块用户手册财务管理组CGNEDC3_FICO_ 用户培训_AM最终用户手册 _VF_20151123. DOC中广核能源开发有限责任公司 ERP三期实施项目最终版本2015/11/23协同商务体验Collaborative Business Experience能源公司ERP实施作者：财务组982509523.doc日期：2015年11月23日作者作者联系方式-地址：云南省丽江市古城区花马街S24-1栋贝才务组-电子邮件：perplgy-电话：修订日期文档版本修订描述文档作者审批人2015/10/151.00初稿财务组N/A2015/11/23V

2、F终稿财务组N/A第1页中广核能源公司ERP实施项目能源公司ERP实施作者：财务组982509523.doc日期：2015年11月23日1 .创建资产主数据41.1. 业务操作说明 41.2. 操作步骤 42 .修改资产主数据92.1. 业务操作说明 92.2. 操作步骤 93 .显示资产主数据 123.1. 业务操作说明 123.2. 操作步骤 124 .锁定资产主数据 134.1. 业务操作说明 134.2. 操作步骤 135 .删除资产主数据155.1. 业务操作说明 155.2. 操作步骤 156 .有供应商购置资产 176.1. 业务操作说明 176.2. 操作步骤 177 .无供应

3、商购置资产 217.1. 业务操作说明 217.2. 操作步骤 218 .接受捐赠固定资产248.1. 业务操作说明 248.2. 操作步骤 249 .投资转入固定资产 269.1. 业务操作说明 269.2. 操作步骤 2610 .当年资产盘盈2910.1. 业务操作说明 2910.2. 操作步骤 2911 .往年资产盘盈 3111.1. 业务操作说明 3111.2. 操作步骤 3112 .资产盘亏或无收入报废 3312.1. 业务操作说明 3312.2. 操作步骤 3313 .资产分拆、合并、跨分类转移资产和因资产使用年限变化而调整资产 3513.1. 业务操作说明 3513.2. 操作步

4、骤 3514 .资产减值或增值37Capgemini:第2页中广核能源公司erp实施项目能源公司ERP实施作者：财务组982509523.doc中广梅日期：2015年11月23日14.1. 业务操作说明 3714.2. 操作步骤 3715 .有客户有收入报废3915.1. 业务操作说明 3915.2. 操作步骤 3916 .无客户有收入报废4216.1. 业务操作说明 4216.2. 操作步骤 4217 .在建工程业务处理 4517.1. 业务操作说明 4517.2. 操作步骤 4518 .折旧5018.1. 业务操作说明 5018.2. 操作步骤 5019 .检查折旧日志5619.1. 业务

5、操作说明 5619.2. 操作步骤 5620 .打开资产新会计年度 5820.1. 业务操作说明 5820.2. 操作步骤 5821 .结转资产余额 5921.1. 业务操作说明 5921.2. 操作步骤 5922 .资产报表查询-单独资产6122.1. 业务操作说明 6122.2. 操作步骤 6123 .资产报表查询-资产余额查询6523.1. 业务操作说明 6523.2. 操作步骤 6524 .资产报表查询-资产历史数据表6924.1. 业务操作说明 6924.2. 操作步骤 69CapgeiTiini ”ro 1LU. I *n . "s man; iS.第3页中广核能源公司E

6、RP实施项目能源公司ERP实施作者：财务组982509523.doclUrMtOCGM日期：2015年11月23日1 .创建资产主数据1.1. 业务操作说明当产生资产主数据维护需求时，则填写资产主数据维护申请表，审批通过后由资产维护授 权人新增，可增加单项资产主数据，也可批量创建。资产主数据的维护更新由各公司资产维护 授权人自行维护。资产主数据是 AM模块开展业务之前必须维护的主数据。岗位：资产主数据维护授权人1.2. 操作步骤步骤描述：本操作主要用于创建单项或多项同类资产主数据。路径：会计核算-> 财务会计-> 固定资产->资产-> 创建-> 资产事务码：AS0

7、1日期：2015年11月23日1）操作说明选择资产分类和公司代码，在类 似资产的编号中输入 1 （默 认），见图2。觉严（工）m（g）转到e）附加QC 环喳也）设置（»纾创建贵产：初始屏幕操作技巧：若是创建以前年度的资产主数 据，则在资本化记账上打勾。第6页中广核能源公司ERP实施项目资产分类2900Jg)公司代码4101类似盗产的编号1参照黄产次级编号公司代码资本化记壮2）操作说明若批量创建资产主数据，则在类 似资产的编号中输入需要创建的 资产的数量。操作技巧：批量创建资产主数据，创建的资 产主数据只在描述和成本中心有 区别，其他一些基础信息及折旧匚资产（工）蝇揖匡）后到位）附加黑

8、）环境侬）设相关参数等都是一致的创建贵产；初始屏幕主数据折旧篦围Capgeminica«LUL"i*t it»rhaii:ir "KiiEciHe能源公司ERP实施作者：财务组982509523.doc中广植Q日期：2015年11月23日3）操作说明4）操作说明在“一般的”界面输入描述。点击音进入主数据维护界 面。可在描述下的文本框中输入资产 的规格型号，电脑等资产可输入 序列号下拉页面，到资产目录界面，选 择资产门类、大类、中类、细 类、小类。系统默认按资产分类、资产目 录、预算年度、责任成本中心带 出投资订单，控制资产预算。Capgemini 斯CM

9、LULniE第7页中广核能源公司ERP实施项目能源公司ERP实施作者：财务组982509523.doc日期：2015年11月23日中班Capgemini 凯第7页中广核能源公司ERP实施项目5）操作说明在“与时间相关”界面按顺序输 入成本中心、责任中心、房间、 执照编号等。输入值说明：成本中心意指折旧或摊销费用计 入的部门。责任成本中心为归口管理部门， 房间中输入使用人姓名 执照编号输入资产的位置能源公司ERP实施作者：财务组982509523.doci»rwOCGM日期：2015年11月23日第9页中广核能源公司ERP实施项目6）操作说明在“分配”界面选择资产使用状 态及抵押性质&

10、amp;产叶 以晅缸背更里_加和绝坏境雪审胃竺爷箍9 艳团却电国脸!5目笆曲。制弹窗户：主数据图画誓产诵Ij二m版箕必。叵而面亘受季丽"T"一解的易时闰和餐匠1冬回闵1院咫1 |口力|出1H： 1分就1-砰国gL|a0L产日评官小蛆22待处置呼国小蛆3：03索使用督它小俎4不常腰用坪仁小超55出租用JjlJLMr赍产酱产H奖叵财产。卡战旦 哥.忑）的加国_广中用 点讶（_市坪红1对却二制洋畜产；主独据至产由尸；39007）操作说明在“折旧范围”界面，系统根据 资产分类自动带出折旧方法和折 旧年限，如果有特殊要求，可更 改账面折旧和税务折旧的折旧方 法和折旧年P见图 7。点击

11、 Ml,产生结果：资产29000015 0创建了一则与叼耳感Hd 患 &贡z8）操作说明若之前第1步填写的是批量资产 创建，在保存时，弹出对话框可 对批量创建的资产进行修改，选 择“创建”，代表批量资产的信 息完全相同；选择“维护”则可 对每项资产主数据的部分信息进 行修改，例如描述、成本中心， 修改完毕后再点保存，产生结果& 资产 29000016 0 至 29000025 0 已创建仁向瞪冬个餐产山1口系铳引更相似的资产。可在某些字葭输入自己的条目“您创建的货.完全一 样除了资产号和输入了自己的条目的字的外。您是否怨酬建黄产？Capgemini唐喙BUS曲E中心Ev.lEv

12、.2E叭31取暇笔圮本ooi101020000 012席出基圮本ooe4101020000 013 0黑曜正本DOS<1101020000 014取JS维记本口 口 44101020000 01吊有期望悒奉ED54101020000 Q16 簟密至记本006J10102WW 017 班省电记本（M?4101020000 013取理书记本00日101020000 019 席理笔圮本oog41clic120000 0110联地簿记本0104101D20000 01U建势护旗 取消能源公司ERP实施作者：财务组982509523.doc8合计核算D自财务会计b 口总分类帖 二二.：. 1D 口

13、应付帐款D 口银行口 Q固定资产a 过帐o 白资产»：er旬还：京AS02 -资产Fb资产编辑（旦 造到叵）附加" 环惯回 设置&司q日 000更改贫产：初始屏幕日期：2015年11月23日2.修改资产主数据2.1. 业务操作说明当产生资产主数据修改需求时，则由资产维护授权人进行修改。只能针对部分信息进行修 改。岗位：资产主数据维护授权人2.2. 操作步骤步骤描述：本操作主要用于修改资产主数据部分信息。路径：会计核算-> 财务会计-> 固定资产>资产-> 更改-> 资产事务码：AS021）操作说明输入需要修改的资产的编号和公 司代码。资

14、产次编号公司代网折旧的国|资产饰值日期：2015年11月23日中砥2）操作说明点击中痛,在“一般的”界面 中可以修改描述和资产目录。固定资产目录,资产门类6电子产品及通信设备资产大类网电子计算机及苴外围设备资产中类1电子计算机资产小类资产细类Capgemini 凯ta lu.ti hl if rh ku” i -r?史第11页中广核能源公司ERP实施项目能源公司ERP实施作者：财务组982509523.doc日期：2015年11月23日中班第ii页中广核能源公司ERP实施项目提亘二|更西熨声【时间间阻概逑I意日|牌型号|人受福号h膂带村科技:'HI第虱 妾贤忖 科技大Baa恒3）操作说

15、明在“与时间相关”界面中可以修 改成本中心、位置和房间等。点 工壁照可设定上述所列修改点在不同时间段的内 容。操作技巧：除此之外，还可修改界面“分 配”、“源”和“折旧范围”里 相关信息。修改后点保存。产生 结果：售资产29000016 0更改了时间闷隔卜麻门I成本中心|信任胡冲以内S!盯网工厂|区置bon. 11.26 4ioio2（x）w -iioiaawoo1190.01. G1 4101020000 10103MOj,CapgeuiiniCa*LUL：l1i t 1G CMdl E-if Bi -5-a AECIHC能源公司ERP实施作者：财务组日期：2015年11月23日982509

16、523.doc3.显示资产主数据3.1. 业务操作说明相关业务人员可查询显示资产主数据。岗位：资产主数据维护授权人、资产管理岗3.2.操作步骤步骤描述：本操作主要用于显示资产主数据路径：会计核算-> 财务会计-> 固定资产>资产-> 显示-> 资产事务码：AS03 a合汁核算p 6）财务会计»总分类帏0 口应收款1> 口应付幡款口 口银行D £固足贫产白逑帐中广植Capgemini 凯7rwioTTm，、iTtnSt史第13页中广核能源公司ERP实施项目1）操作说明输入要显示的资产的号码和所在 公司代码。回车或点击“主数 据”界面，可进入

17、进行资产主数 据相关信息的查询。 0赞产1> 口创建» 口更改D £显示。AS03 ,资产费产（D 翡辑电）转到也）附加在）环境的）设置妗）产颦QQ电16 0 0胆很显示贲产：初始屏幕三氮据|折旧而图资产价值能源公司ERP实施作者：财务组日期：2015年11月23日982509523.doc中广税0)<ZGN第14页中广核能源公司ERP实施项目 £会计核算B8财务会计D 口总分类帐D 口应收款0 口应付帐款D 银行守自固定资产 2口过帐 日资产建改示 创更显 口口口AW01N 资产浏览器4.锁定资产主数据4.1. 业务操作说明当某个资产主数据可能暂时不

18、用，则可锁定。(新建资产主数据时，同时系统自动锁定该 资产数据)岗位：资产主数据维护授权人4.2. 操作步骤步骤描述：本操作主要用于冻结不需用的资产主数据路径：会计核算-> 财务会计-> 固定资产->资产，锁定，资产事务码：AS05AS05 -资产1)操作说明输入要锁定的资产的号码、公司代码。点击冻结O0资产(1)_编耨(E)转到叟 眦加丝 环境幽 谩置©一 <1 edQo 0 c冻结镜产：&冻结资产公司代吗2S0000160|4101能源公司ERP实施作者：财务组982509523.doc日期：2015年11月23日2）操作说明选择“锁定至购置”，点

19、保存。产生结果：的爷产29000016 口 建Capgemini 凯第14页中广核能源公司ERP实施项目982509523.doc中广械。CGN能源公司ERP实施作者：财务组日期：2015年11月23日5.删除资产主数据5.1. 业务操作说明当某个资产主数据不需用，则可删除，删除后该资产主数据号空出，下一个资产号不再填 补该号。岗位：资产主数据维护授权人5.2. 操作步骤步骤描述：本操作主要用于删除资产主数据路径：会计核算-> 财务会计-> 固定资产->资产-> 删除-> 资产事务码：AS061）操作说明输入要删除的资产的编号和所在的公司代码。点击删除或回车。p

20、a会计核食f0财务合讨» 口总分类帐1> 口应收款D 口应付帐款» 口银行p ei固定资产口创建口更改 口显示0 AW01N -资产浏览器» 镇定合删除& AS06 资产叵费产编辑（旦 转到史附加空 环境（更 设E&日Q旦I 0 0 4删除贫产：初始屏幕删除资产次级编号Capgemini 凯ri - ：.u -Fih»?曳第16页中广核能源公司ERP实施项目能源公司ERP实施作者：财务组982509523.doc日期：2015年11月23日第17页中广核能源公司ERP实施项目2)操作说明选择“实际删除资产"。点击保 存，出

21、现对话框，选择是。产生 结果：豆资产29000016 0册|除W善至中洋曳产C苫剑此5jTS(H)皆董脸凄拄空格曲也)'码匪除雀产：处理屏幕资产 3900001303S号主堀主我产分芫琼汕囹足资产年财金童器Q宅司K周4t01。定位H 仃方= Sli.I刖能且层东住ew!不鹏日期口压金度Jy_睡鹿在能源公司ERP实施作者：财务组982509523.doc6.2.操作步骤业务内容：零星采购资产预算事务代码：Z01AM041与项目采购无关零星采购资产分 配相应的预算已分配：查看已经存在的资产预 算未分配：创建新的资产预算操彳:录入公司代码、预算年度、成本中心（资产采购责任中 心），以及资产分

22、类等信息日期：2015年11月23日6 .有供应商购置资产6.1. 业务操作说明购置资产时，通过内部关联方或外部供应商购置，且通过资产总账购置，而不是通过MM模块，可用此操作。岗位：资产管理会计©程序编辑口）_转到 系统（工）帮助（坨暨资产预算管理分配类型O已分配P未分配/Capgemini 凯z " iu-IR1缶i n r n - ri iMkg 5S.第19页中广核能源公司ERP实施项目点击执行进入下一界面创建预算，生成内部订单能源公司ERP实施作者：财务组982509523.docOJCWOCGN日期：2015年11月23日输入预算金额，系统自动生成内部 订单号。D

23、T察坤哂® _小工LJ ©电电口圜篦囱I的昭阳座室产性箕管片fm"理23 懈1 I:一"一 一 一,国定资产预算管理公司代町：可1合计年IS-20T归 口 it 本中心士 q 1 ：j txflcixi哥同闻Kli目可留一产美如或产口噂lawrlawBr 值产如t_ fat产q鼻抬?& Jirab 氐）茴LJLJ.fi Jmw |上它匕叫mam 病源血X忘Capgemini 工由、L U?- I * I -it !HK：. ： ；| L . . 2 I h： I 1 1 J曳第21页中广核能源公司ERP实施项目g_ ij'fioi国向ei

24、/到皑舒m。】 讦卿”律反必 超肚四：&- J 9 C0 d口讯）脏1的可中W2J双击已创建的资产预算，进入订单 预算录入界面，修改描述。增加减 少预算可以通过事务代码 KO24 （增加）、KO26 （减少）实现。雨国改念内部“单：生数据I画同用0皿叫订宁劈tmc白凯J吃后苜声配自雷蜘的小海运甲廓做E州工共闺星方阿越岗；fiLL 皿M LJjH 3MPS用比高plf城世害2*北辟腔$4茬肉争并员化KH1 中事小¥广：1国求，步骤描述：本操作主要用于有供应商的资产购置活动路径：会计核算-> 财务会计-> 固定资产->过账，购置，外部购置-> 有供应商事务

25、码：F-90D &合计核算d a财务会计0 口总分类帏 “日应收教口 口应付帐款 （> 口裾行 。a固定资产D 61购置合外部购首 W TTF0 F-90-有供应商能源公司ERP实施作者：财务组982509523.doc中广檎。CGN日期：2015年11月23日1）操作说明通过F-90进入凭证界面，按顺 序填入凭证日期、过账日期、凭 证类型（默认 KR）、公司代 码、过账期间、货币/汇率。输入记账码31,科目为供应商回车2）操作说明输入发票金额（含税金额）、文 本。输入记账码70 （借方资产）， 科目：已创建的资产主数据编 号。如果是关联方供应商，事务 类型选Z06 ;如果是非关

26、联方供 应商，事物类型选 100。 回车。操作技巧：如果购入资产可以抵扣税款，需 ，计算税额。如果有需要输入供应商发票号 码，需要在“付款参考”字段输 入。Capgemini 副0'*10.7* 4-11 tin ： . 1 ；77 lifUHL 技-旄证©茹荷也转到回 附加但 否制吱® 乐包L帮助®电 a| IS©0© Ei口宜愀的山起|从供应商处的购黄；报头颊据凭证臼期2O1L1L2B凭旺英把知？公司代吗41叫过修臼期2011.11.20过怅硼问11苴向汇率ME凭证瞒号事宜日期参苑必同£来凭证号想证拾头文本购展电岫也把业若

27、通圉瞽存的凭证|堪户福3! |品 的11基嘉转人|卬 用叁篝境证记赭|畲 益箔选叫凭证苜项己日妈而科目 ；3158031.31L标识啥的B-黄庆皿 却疑怖闻明如（整上理 环境别】 群1SQ0 鼎的（国I&3q回 曲 口的超针口门口国同1（©愉入候欣'商策裳：添加俱或葡地目国画画周叵圭亘好尸隐|庭帆|口 &F22-jXi.Xi.供厘商5L5S0313 |蟀刷电盅德带限强司力司什341.'： 1加04:卅方片田区上手中并中广轼Mil由:：£疗毛善任比司第23页中广核能源公司ERP实施项目能源公司ERP实施作者：财务组982509523.doc日期

28、：2015年11月23日3)操作说明输入资产金额、税码和文本，保存。凭证19其口口口00白记帐翱公司代码41。1中暨mini第20页中广核能源公司erp实施项目cat LULTdl t LiG-CHMai E£¥ BL IK« die 1&能源公司ERP实施作者：财务组982509523.doc日期：2015年11月23日7 .无供应商购置资产7.1. 业务操作说明无供应商的资产购置报销，可用此操作岗位：资产管理会计7.2. 操作步骤第22页中广核能源公司ERP实施项目步骤描述：本操作主要用于无供应商的资产购置活动路径：会计核算-> 财务会计，总分类

29、帐->过帐，一般过账事务码：F-02白SAP菜单口以室交叉应用粗件后勤a会计核算力财资合计 a总分类帐p台过帐十FBSD-输入总帐科目凭证® FB50L -粕入分类射第的总凭证 京F-02-一般过幅能源公司ERP实施作者：财务组982509523.doc日期：2015年11月23日1）操作说明输入凭证日期、记账日期、凭证 类型（默认SA）、公司代码、 过帐期间、货币/汇率。记账码：70 （借方资产），科 目：已创建的资产主数据编号， 事务类型选100,回车。堀E：卬 信辑后 吃口福查河境胆）手微工）书的坦）& -1 Hl。召屯）？的的£毡|行|饺输入总幅科目凫

30、证：显示息鼠"1序 描£六常用1莪忖部1帐户融1恒快速案据喙WH丽-第江日事3Mxl星江怨把SA公司代利|4901讨科日寄aOILILaB力格里回III ntrfirVflFt闾会计与麻?D11RSTE前2C11. 11.始越强司仲在凭证q也俳也看布河由了杭F而FR业务祎1整户W：畲髀税冢力aoocc.oo ±_ c疔及自个叠世阴口 _照 料自29WW1S-O源拣设2）操作说明输入购置价格、税码和文本，如 果购置的资产可以抵扣税额，需，计算税额。记账码：50 （贷方科目），科目为现金或银行存款 类货币资金科目。回车。鳖第22页中广核能源公司erp实施项目淀能源公司

31、ERP实施作者：财务组982509523.doc中广德© CGM日期：2015年11月23日3)操作说明输入贷方金额和文本，保存。净凭证100000060记帐到公司代码41cli中(CapgpTnim第23页中广核能源公司erp实施项目能源公司ERP实施作者：财务组982509523.doc8.2. 操作步骤步骤描述：本操作主要用于接受捐赠的资产外部获取活动路径：会计核算-> 财务会计-> 固定资产->过帐->购置->外部购置->带自动抵消分录的购置事务码：ABZON1）操作说明输入资产编号。日期：2015年11月23日8.接受捐赠固定资产8.1.

32、 业务操作说明接受捐赠固定资产入账，可用此操作岗位：资产管理会计d a会计核算D白财为合计> 总分类幡厂、以口应收款> 口也付帐载口 口银行B Bl固定资产口 0过帕D 01购置 6外都购置.西屋有供应就总说ok帝目击抵销分泵血向盖y市 7-： .：.i :，： 2 卜 一12 '&ill| <1输入资产业务：带自动抵铺分录的购置第25页中广核能源公司ERP实施项目mini 凯«E«I1CWE 援能源公司ERP实施作者：财务组982509523.doc中广楠。ZGM日期：2015年11月23日2）操作说明回车后，进入该界面。若是该资产主数据

33、已经建立，则 在“已存资产”后输入资产主数 据号，然后依次输入凭证日期、 过账日期、资产价值日、记账金 额和文本。若为新增加的资产， 则点击Q新资产，建立新资产 主数据信息。注：接受捐赠是净值入账。“资产价值日”不可为往年时间, 间, 月, 旧,必须是资产入账的当年时 若在入账的当月的前几个 则系统会补提前几个月的折f入当月折旧，在期末计提折旧时出折旧凭证。3）操作说明点击附加明细科目界面，依次阳比n：净、口第27页中广核能源公司ERP实施项目注册.眄.悔证:火1J_赢口 raw时找|saioBsaQo|m?w中用I洞I孙岳（口 编辑E 转利值期有怎）需蝇工）帮助®输入过帐期间、凭证

34、类型 AA冲销的科目及事务类型 Z01（接受捐赠【中广核用】）。点击匣,可模拟出凭证。保 存。Q带凭证号码41D1 0100000口瓦的资产北务过a 1 U I 9G磋目闻归输R摄产业篝：市自动祗哨分家的购置区彳国网画同书旬际|国圈酹 Mix崔I西斯1口用m特闩凭证标头信息凭证日厮 2O11.1L2G过帐日期：2011,11,28凭证美婴；KZ期间:11公司代种：4101会计年度；2011T .卜印-SKFt1170 laOlLODJOC 00口口NSOCOQH 0000金面附行项目6,315.RN1B615.7-则 B .U RMJCapgeniini 配i»ULniE7SET?I

35、HIE«iacSE jS能源公司ERP实施作者：财务组982509523.doc日期：2015年11月23日icrwQCGNCapgemini 凯7 lU.Thl 1FTH4口” ；r O、lifZinL :曳第28页中广核能源公司ERP实施项目9.投资转入固定资产9.1. 业务操作说明投资转入固定资产，可用此操作岗位：资产管理会计步骤描述：本操作主要用于投资取得的资产外部获取活动路径：会计核算-> 财务会计，总分类帐->过帐，一般过账事务码：F-029.2. 操作步骤国笔卯-创建旧资产自sap菜单D 口办公室G|>| 口交叉应用组件7D 口后勤 61册+核篁寸a财

36、务会访中白忌分集帐& FBS口 -辅工总帐科目凭证矽FB50L-输入分类帐期的总帐凭i KQ2 - 一般过帐& raon -输入分类帐相的常规过。0川5口 -堀辑或预常峭帐埼E0 FV50L 预制分类帐组的总帐科能源公司ERP实施作者：财务组982509523.doc日期：2015年11月23日1）操作说明输入凭证日期、凭证类型、公司 代码、过账日期、借方资产号及 事务类型Z03。回车。3-输入茸味科H记惬：抬头数据啕F值音目杵晔的小芯 VW团 玮以四工二1帮如匕】| 旺小n凫讦 怪F京正 巨索眼斛出|工）用/巧用后注力 / 麻田江顶用.T日司301X 1，36密科碑al:轲怵

37、4mL寸冷口困301X1L 2E11由Tfr二声HUMn诗歌）/丁吊P帽71八不£孤作业善硒TO用自出双弓0_悚我之，心2）操作说明输入借方资产的金额及税码。输入贷方科目。回车。Capgpniini ?第27页中广核能源公司erp实施项目CatLULTI4lL qE-THKUl BSY k&'BE4 J4C !£ JX能源公司ERP实施作者：财务组982509523.doc中广植图日期：2015年11月23日3）操作说明输入贷方金额、细分项目。保存凭证100000062记帐到公司代码41cli中Capgemini 工i nr-i . i l ec in l

38、O.第29页中广核能源公司ERP实施项目能源公司ERP实施作者：财务组982509523.doc日期：2015年11月23日10.当年资产盘盈10.1. 业务操作说明当年盘盈的资产，参考此操作 岗位：资产管理会计。10.2. 操作步骤Capgernini 个N、LU.-UL 1FCHV ： .1 LfFlftL 2曳第30页中广核能源公司ERP实施项目步骤描述：本操作主要用于当年资产盘盈路径：会计核算- 财务会计- 固定资产- 过帐-购置-外部购置-带自 动抵消分录的购置事务码：ABZON且金汁核智y S）财务会计 口感分类帖/工二；0 口应付怅款P 口银行y &固定资产 3）过幡 8

39、1购置 0外却购置宓F©口 -有供厘商j曲五6讥西百百延箱芬豪的函旨1）操作说明选“新资产”，输入描述、资 产分类、成本中心、凭证日 期、过账日期、资产价值日、 记账金额和文本。能源公司ERP实施作者：财务组982509523.doc中广桶。2<zgZ日期：2015年11月23日2）操作说明附加明细科目,输入过账期间、凭证类型、冲销科目记账 和事务类型Z04 （盘盈【中广核用】），点，保存。Q 带凭证号41ml DlODODOi输入资产业务：带自动祇销分录的购苴/Capgemini 凯第31页中广核能源公司ERP实施项目01日咫匐画寻鬲厢产园阔画I图叫I色保存 » 呦

40、口帐户涮凭证标头信息凭证日期:过帐日期:2011.11.292011-11.29凭证类型；AA 公司代码：4101期间： 11会计年度：2011行项目定.1PK信门总帐愫目一短交率工金削苴巾1701601100000 000029000020 00006,315-79RIMB250&301099000营业夕儆入其他6P315a79-RMBD OO RMB能源公司ERP实施作者：财务组982509523.doc步骤描述：本操作主要用于往年资产盘盈路径：会计核算-> 财务会计-> 固定资产->过帐-> 杂项的事务码：ABNAN日期：2015年11月23日11.往年资

41、产盘盈11.1. 业务操作说明往年盘盈的资产，参考此操作 岗位：资产管理会计。11.2. 操作步骤口应收ST口口画仃幡歌口 蛹行"&固定要产b 口见颈地直b白贷山务忘录出AEZE-目吉严层t 口在忙程资车化I 日报成髭际时I -记帐贵技>占手工ti盾改正0 ASF-投资克哥9姐四货产负没表或侍蛆wm 不帏新的仙1）操作说明输入公司代码、资产编号、凭证 日期、过账日期、初始起息日 期、记账金额、文本，回车。日期：2015年11月23日2）操作说明输入记账金额、资产价值日、冲销科目、文本和凭证类型 AA,回车。中广植3）操作说明点I隋I,点保存。产生结果：业务也踊怎）转到&

42、amp;l设置色系统整 帮联电电带蛹驷41口1 0100000068辍产咽&下&140心做 白肥髓1结把I电© I临，'储产业朱i己花侨.本（、4内日因一一国阿向圄围国百函£ II佳保存II，聊rt妒甥凭证标头信息凭证日期：2011.11,30凭证类型；AA公司代码；4101过帐日期：2011.11.30 期同： 11会计年度：2011行项目星工匠懂门总帐秣日悔文本白金所|1 701E0110000D 000029000020 00006,315.79 RM日2|75'160210000D OOOO29OOOO20 C0001,100.00-

43、 |rMB3 寸 -01099000言业外收入-耳粒第15,7%:行0.00 RMB力 Capgemini 工C«、kULl'l L IE CH>1 ： . J, UfFinL 1曳第33页中广核能源公司ERP实施项目能源公司ERP实施作者：财务组982509523.doc日期：2015年11月23日irwQCGNCapgemini 耨7 LU.-IHL-Flh k ：.3 B - F UfTlIt： O.第34页中广核能源公司ERP实施项目12.资产盘亏或无收入报废12.1. 业务操作说明资产盘亏、资产无收入报废，参考此操作 岗位：资产管理会计。12.2. 操作步骤步

44、骤描述：本操作主要用于资产盘亏或无收入报废。路径：会计核算-> 财务会计-> 固定资产->过帐-> 报废-> 通过报废收回资产事务码：ABAVN1）操作说明输入凭证日期、过账日期（盘亏 的会计记账日期）、资产价值日 （批准盘亏的日期）和文本。能源公司ERP实施作者：财务组982509523.doc中广株。）ZGN日期：2015年11月23日2）操作说明附加明细科目辱带凭证号码1口口1 口 1口DOOO223的贵疝男过然期间、凭证类型 AA、事务类型Z20 （盘亏【中广核用】），点晒，点保存，产生结果：”输入过账凭证标头信息凭证日期；2009 05 01过帐日期；2

45、0090501凭证类型；AA期同； 05公司代玛；1001会计年度；2009行项目Capgemini 凯第36页中广核能源公司ERP实施项目定.邛|部门1总帐怖目1短文本工金前|货币1751&31100000 000029000013 0000即OjQgg RMB27016Q210000Q 000029DD0013 0000三吗羽7.14 RMB31EC6000000固定贫产活现49602.86 RMD0-00 RMD0注释业务数据部分报废附加明细科目输入值说明：1、如果是纯报废（即无收入报 废），则事务类型选 200 （无收 入报废【中广核用】）。2、如果资产只是作部分报废， 则可选

46、中输入报废的金额或者报 废的百分比。3、如果是一个往年资产报废（当年无新增或新减价值）， 应选“上一年度购置”；如果是 一个当年资产报废，则应当选“来自当前年度购置”；如果是 一个有当年新增或新减价值的往 年资产报废，且是部分报废的， 则需要就往年部分作的操作 就当年新增或新减的部分作的 操作（即要分两步操作）。能源公司ERP实施作者：财务组982509523.doc日期：2015年11月23日13 .资产分拆、合并、跨分类转移资产和因资产使用年限 变化而调整资产13.1. 业务操作说明资产分拆或合并，资产的跨分类转移以及资产因使用年限改变而调整资产，均参考此操 作。岗位：资产管理会计。13.

47、2. 操作步骤步骤描述：本操作主要用于资产分拆或合并，资产的跨分类转移以及资产因使用年限改变而调整资产。路径：会计核算-> 财务会计-> 固定资产->过帐-> 传输-> 在公司代码内传输事务码：ABUMN1）操作说明输入公司代码、资产编号、凭证 日期、过账日期、资产价值日、 文本和已存资产（或选新资产， 在此时创建一个新资产）。Capgemini 工第35页中广核能源公司ERP实施项目能源公司ERP实施作者：财务组982509523.doc日期：2015年11月23日2）操作说明输入过账期间、凭证类型，往 来变式4 （默认）。3）操作说明输入记账金额或百分比。点 匿I,检查无误，点保存。输入值说明：1、资产拆分系统是不支持一次 将一个资产拆分成多个资产，因 此需要通过多次拆分的变通方式 才能达到拆分的目的。中砥4）操作说明如果是多个资产合并成一个资产，选去重资产产”指被合并的资产，“到资 产”指合并的资产。2、如果是拆分一个资产的往年 部分，应选“上一年度购 置”；如果是拆分