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文档简介

1、 No.1No.2No.3No.1No.1No.1No.2No.3 。 因特殊情况需要坐支现金的单位，应事先报因特殊情况需要坐支现金的单位，应事先报经有关部门审查批准，并在核定的范围和限经有关部门审查批准，并在核定的范围和限额内进行额内进行 每日终了，现金日记账余额等于库存现金余额，每日终了，现金日记账余额等于库存现金余额，月末，现金总账余额应等于现金日记账余额月末，现金总账余额应等于现金日记账余额 。本月合计及余额本月合计及余额131 520本日合计及余额本日合计及余额1 2 1626 71614301 现付现付 0001 预借差旅费预借差旅费 462其他应收款其他应收款 银付银付 21 0

2、001提现提现 银行存款银行存款1210 月月日日2015年年凭凭 证证 借借 方方对方科目对方科目 摘摘 要要 余额余额 贷方贷方号数号数 种类种类 现汇收现汇收 228 0001 收入收入 1226028 现汇付现汇付 0001 付出付出1122428 银汇付银汇付 0002 收入收入 3900本月合计及余额本月合计及余额131 520账户名称：账户名称：2015年年凭凭 证证月月日日种类种类号数号数 贷贷 方方 借借 方方 摘摘 要要 余额余额 借或贷借或贷本月合计及余额本月合计及余额1682228 216480862借借 应编制现金盘点报告单，注明现金溢缺的金额应编制现金盘点报告单，注明现金溢缺的金额 根据不同的根据不同的需要开需要开立立No.1No.2No.3No.4 在银行开立存款账户的法人以及其他组织之间须具有真实在银行开立存款账户的法人以及其他组织之间须具有真实的交易关系或债权债务关系，才

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