内蒙古天腾办公用品采购项目融资商业计划书

1、天腾采购供货项融资计划书 二一六年一月目 录第一部分 摘要 . 11、 项目背景 . 1 2、 项目概况. 2 3、 融资单位简介 . 4 4、 融资说明 . 45、 项目主要经济指标. 5 第二部分 公司与管理. 61、 公司概况 . 6 2、 组织架构 . 7 3、 企业文化 .7 4、 战略合作 . 8 5、 资质荣誉.10 第三部分 产品与服务介绍 . 11 一、产品介绍 . 11 2、 产品展厅 .14 3、 崭新的商业模式.15 4、 售后服务 .17 第四部分 行业与市场分析 .19 一、宏观经济环境 .19 2、 旅游业发展情况 .19 3、 办公业发展情况 .19 四、我国办

2、公设备用品市场概况 .24 五、市场展望 . 26 第五部分 竞争分析.28 一、主要竞争对手 .28 二、竞争策略 .31 第六部分 市场营销策略. 32 一、营销目.32 2、 项目营销方案 . 33 第七部分 资金规划与退出机制 .35 一、资金需求 .35 2、 资金使用计划 .35 3、 融资方式规划 .36 第八部分 财务分析 . 37 一、 基本假设 .37 2、 收入预测与成本费用估算 . 37 3、 盈利能力分析. 38 4、 财务评价结论 . 39 第九部分 风险评估 . 40 一、 主要风险因素 . 40 2、 应对措施 . 40 第十部分 结论 . 41 第一部分 摘要

3、1、 项目背景 受益于中国企业现代办公的全方位发展， 中国办公用品市场也在逐渐发展。据内蒙古办公用品行业协会介绍，全省从事办公用品行业的企业700 多家；2015 年全内蒙办公用品年产值约10 亿元人民币。 在我国，办公用品市场逐渐细分，多样化的市场需求明显，办公 集团化步伐加快以及办公联合重组不断推进，特许加盟开始兴起，国 际办公集团从高端市场向中低端客源推进。 随着国内市场国际化步伐 加快，快速发展的办公业为办公用品市场提供了利好支撑。同时，经 济型办公对办公用品的个性化需求更为突出，特别是经济型办公，出现了前所未有的扩 张，也给办公用品业带来更广阔、更具潜力的市场发展空间。 本项目执行公

4、司天腾是一家专业供应国际品牌办公用品 的成长型企业，虽然成立时间不长，但公司规模不断扩大、销售 额不断增长，利润不断增加，发展迅速。目前的销售规模已经达到同 行的前列，而且这是在同行的企业经营多年的前提下实现的。为了进 一步增强企业的竞争力，发挥自身的优势，以及满足办公市场快速发 展的需要，天腾自主创造了行业崭新的商业模式，通过改变传统模 式的做法，可以大大增强企业的竞争力，奠定行业的龙头地位。这种 模式结合了传统的一站式采购模式，吸收了国外知名品牌代理方式， 可以大大降低商家采购成本， 缩短交货时间， 提高公司的市场竞争力。 公司规划在未来 3-5 年，立足本土市场，辐射周边市场，整合资源，

5、 做大做强公司， 竭力使公司发展成为办公设备用品行业知名品牌和龙 头企业。 2、 项目概况 融资项目 天腾办公用品一站式采购发展项目（简称“本项目” ） 融资单位 内蒙古天腾办公设备用品有限公司（简称“天腾”） 融资金额 2000万元人民币 项目优势 本项目采用先建市场后建供应链的方式，目前已经和内蒙古移动，内蒙古联通，内蒙古铁塔公司等知名品牌合作商签订了采购采购协议，总价值5亿采购额。这种运作模式的结合，能够突显以下几点好处： 降低采购成本 此模式下，本公司依托大型专业办公用品设备集团公司史泰博，然后再向顾客报价，这 样可以大大降低商家的采购成本，采购价格可低于片区代理商的 10%， 低于目

6、前采购价格的 20%。 缩短采购周期 公司事先进行大批量采购，可以缩短顾客的采购时间，加快交货 时间。 可按办公预算配臵 通过这种模式，公司可以按照办公的预算资金配臵所需产品，从 而满足顾客的要求，更便捷更好地完成采购工作。 整体营销效果更好 该模式使顾客的采购成本降低及交货时间的缩短， 直接地向顾客 传播了本公司健全的运营机制以及高效率的采购服务工作， 以正面的 方式为公司树立了良好的口碑。 缓解资金压力 为更好地实施本项目，公司与物流公司达成合作协议，公司国外 采购事项均在保税仓完成，并由物流公司提供担保，减少了公司因直 接发生国外贸易及运输事项而导致的资金流出， 这样可以缓解公司的 资金

7、压力。3、 融资单位简介 公司名称:内蒙古天腾办公设备用品有限公司 法定代表人： 注册资本：万元 法定地址： 成立日期： 经营范围： 内蒙古天腾办公设备用品有限公司， 是一家专业供应国际品牌办公用品的成长型企业。公司集产品研发、设计、生产、销售、物 流配送及售后服务为一体， 旨在为区内外星级办公的设备和用品采购 提供一站式的专业解决方案。 天腾坚持以“诚信为本，悦人达己”为宗旨，以“创造高品质 的办公设备用品”服务于客户为目的，努力缔造一个适度规模，可持 续健康发展的百年品牌企业， 并以优良的效益回报投资者， 成就员工， 奉献社会。 4、 融资说明 从本项目的发展阶段来看，目前公司管理水平成熟

8、、销售方式适 当，因此计划通过引进风险投资者筹集资金，抓住良好时机，迅速搭建完善供应链，打出公司品牌。 现拟融资2000万元，其中200 万元用于在全区各盟市建立供应中心，50 万 元用于现代化办公展厅装修，1750 万元 作为流动资金保证公司日常运营工作。 公司计划以股权融资方式筹集 资金，具体事项可视投资者意向进行深入协商。 5、 项目主要经济指标 本项目主要经济指标如下表： 指 标计算值 说明指 标 计算值 4.4 30% 11.44% 67.52% 59.43% 80.37% 基准收益率 10% 基准收益率 10% 说明 年均营业收入（亿元） 平均毛利率 年均税后利润率 投资利润率 财

9、务内部收益率（所得税后） 财务内部收益率（所得税前） 财务净现值（元）（所得税后） 117,273,622 0，ic=10% 财务净现值（元）（所得税前） 173,965,421 0，ic=10% 2.0 投资回收期（所得税后） 年，不含建设期 1.7 投资回收期（所得税前） 年，不含建设期 以上各项财务数据和评价指标表明， 本项目具有稳定的现金流和 盈利能力，能在运营期内收回投资，风险小，具有良好的社会效益。 全面衡量结果，认为本项目在经济上是合理的、可行的。 第二部分 公司与管理1、 公司概况 内蒙古天腾办公设备用品有限公司， 是一家专业供应著名品牌办公用品的成长型企业。公司集产品研发设计

10、、采购、销售、物流配送及售后服务为一体， 旨在为区内外星级办公的设备和用品采购 提供一站式的专业解决方案。产品线 汇集了中外二十余万种办公用品，如：电脑、投影仪、复印机、传真机、打印机、多功能一体机、扫描仪、相机、摄像机、交换机、路由器、猫 、碎纸机、装订机、支票打印机、考勤机、点钞机、过塑机、名片扫描仪、电话机 等办公用品等，各类配送车辆10余辆。 人才是企业发展、壮大的核心竞争力，我们依托深圳聚人杰， 融天下的人文环境，现已拥有专业的管理人才队伍、100多人组成 的销售精英团队、分类别的产品质检小组、以及完善的配送和售后服务团队,为天腾的发展提供了强有力的人力保障。 信心+实力+您的携手支

11、持，天腾必将成为您的“国际最佳办公设备用品供应商” ！2、 组织管理 创业初期实行互帮互助式的工作岗位，大家互相帮助，共同为了公司的发展不懈努力。具体的岗位负责是：张兴康任法人代表，负责客户，程龙任总经理，负责公司的日常经营管理和联系客户，徐中海任财务主管，负责采购、成本。三、企业文化 经营理念略4、 战略合作 知名客户合作商： 内蒙古移动，内蒙古联通，内蒙古铁塔，内蒙古平安和呼市众多企事业单位。第三部分 产品与服务介绍1、 天腾经营的主要产品介绍 1、文件档案管理类：有孔文件夹（两孔、三孔文件夹）、无孔文件夹（单强力夹、双强力夹等）、报告夹、板夹、分类文件夹、挂劳夹、电脑夹、票据夹、档案盒、

12、资料册、档案袋、文件套、名片盒/册、CD包/册、公事包、拉链袋、卡片袋、文件柜、资料架、文件篮、书立、相册、图纸夹 2、桌面用品：订书机、起钉器、打孔器、剪刀、美工刀、切纸刀、票夹、钉针系列、削笔刀、胶棒、胶水、胶带、胶带座、计算器、仪尺、笔筒、笔袋、台历架 3、办公本薄：无线装订本、螺旋本、皮面本、活页本、拍纸本、便利贴、便签纸/盒、会议记录本 4、书写 修正用品：中性笔（签字笔）、圆珠笔、铅笔、台笔、白板笔、荧光笔、钢笔、记号笔、水彩笔、POP笔、橡皮、修正液、修正带、墨水笔芯、软笔、蜡笔、毛笔 5、财务用品：账本/账册、无碳复写票据、凭证/单据、复写纸、用友耗材、票据装订机、财务计算器、

13、印台/印油、支票夹、专用印章、印章箱、手提金库、号码机 6、辅助用品：报刊架、杂志架、白板系列、证件卡、包装用品、台座系列、证书系列、钥匙管理 7、电脑周边用品：光盘、U盘、键盘、鼠标、移动硬盘、录音笔、插线板、电池、耳麦、光驱、读卡器、存储卡 8、电子电器用品：排插 （二）、办公耗材1、打印耗材：硒鼓、墨盒、色带 1 2、装订耗材：装订夹条、装订胶圈、装订透片、皮纹纸 3、办公用纸：复印纸、传真纸、电脑打印纸、彩色复印纸、相片纸、喷墨打印纸、绘图纸、不干胶打印纸、其他纸张 4、IT耗材：网线、水晶头、网线转换接头、视频线、电源线 （三）、日杂百货日用品：生活用纸、一次性用品、清洁用品、劳保用

14、品、五金工具、碳酸饮料、办公茶 咖啡、纯净水、方便食品 （四）、办公设备1、事务设备：碎纸机、装订机、支票打印机、考勤机、点钞机、过塑机、名片扫描仪、电话机 2、IT设备：电脑、投影仪、复印机、传真机、打印机、多功能一体机、扫描仪、相机、摄像机、交换机、路由器、猫 3、办公电器：加湿器、饮水机、电风扇、吸尘器 （五）、办公家具文件柜、更衣柜、多屉柜、杂柜、保险柜、办公桌、办公椅 （六）、财务用品包括： 1、手工记账：（如果您有公司又觉得记账麻烦的话，可以考虑立业国际代理记账，效率很OK） 账本（总账、明细账、日记账等等） 凭证（收入凭证、支出凭证、转账凭证） 报表（利润表、资产负债表等等） 钢

15、笔（最好是财务专用的那种） 墨水（蓝、黑、红色） 算盘（现在基本上都用计算器了） 尺、回形针、大头针 科目章、自己姓名图章、印泥 出纳需要各类银行结算凭证（贷记凭证、电汇凭证、支票等等，可去银行购买），有条件的可以为出纳配置点钞机等 其他 2、电脑记账 电脑（含打印机、最好能接入宽带） 电脑记账凭证 财务软件 钢笔（最好是财务专用的那种） 墨水（蓝、黑、红色） 算盘（现在基本上都用计算器了） 尺、回形针、大头针、橡皮筋 出纳需要各类银行结算凭证（贷记凭证、电汇凭证、支票等等）二、崭新的商业模式 （一）办公用品传统经营模式 办公设备用品传统的采购模式是： （1）搜索办公开业信息； （2）邀请选样

16、； （3）客户比较价格； （4）下订单； （5）采购； （6）交货； （7）售后服务。 弊端分析： 这种模式导致大多数办公用品供应企业在向办公报价 时价格几乎等同，完全靠营销手段竞争，竞争趋同。采购成本较高、 交货期较长也是这种模式的通病。 （2） 其他经营模式 1、某个类别的集成采购模式，如综合几个生产厂家负责提供某 个类别的产品，比如陶瓷类。 利弊分析： 这种模式的优势在于做得较为专业， 品质和价格都可 以保证， 但最大的弊端在于种类太少， 不能全面满足办公采购的需求， 而且一站式采购商可以通过品种较全的优势与之进行不计成本的价 格战，竞争力较弱。 2、 生产厂家直接提供的采购模式，生产厂

17、家与代理商合作，通过代理商进行产品代理销售。这种模式不专门针对终端的消费者办公，属于传统的渠道销售。 3、 贸易型代理采购模式，主要是代理国外知名品牌的办公用品。 这种模式可以较好地满足高星级办公对高品质产品的需求， 但一 般也是限于某个品牌、某些产品，不能全面满足办公的采购需求。 （3） 本项目的经营模式 通过以上目前办公用品经营的模式分析可知， 上述经营模式较有 各自的利弊，行业竞争比较激烈，行业的优势企业出现需要新的经营 模式的出现。 本公司在自身的发展过程中创造性地总结出了具有自主特色、 行 业领先的经营模式（在资金的支持下）。即：采用传统的采购方式加 贸易型代理采购模式，这种模式一方

18、面是有自己的一站式采购平台， 可以方便办公全面的采购需求， 另一方面抓住办公用品的重点和拳头 产品，通过成为国际知名品牌的代理商带动整个销售的提升。 该模式下新的采购流程是： （1） 本公司采购； （2）储存国内外代理品牌产品； （3）报价投标； （4）签合同； （5）快速交货； （6）售后服务。 这种经营模式的优势非常明显： 一方面可以大大地降低商家的采 购成本，采购价格可低于片区代理商的 10%，低于目前传统模式下采 购价格的 20%；同时还可以进一步缩短商家采购周期，可按照办公预 算配臵所需的产品，从而提高了公司的采购服务能力，如可以实现， 在目前普遍采取招标的方式下， 几乎没有同行可以

19、与本公司竞争。 同 时这种模式的弊端也是有的： 即需要大笔资金的投入， 一方面要大量 采购一般性的产品（或向生产企业下订金），另一方面还要储藏代理 的产品，资金需求量大。 4、 售后服务 1.天腾公司目前在呼和浩特建有一支精干的售后服务队伍， 为本项目产品安装 与售后服务提供强有力的支持； 2.保证服务网点覆盖产品销售范围的 100%，确保服务无盲区； 3.开通统一服务热线，提供 365 天全天候热线服务，保证用户询 问、咨询等信息沟通无障碍，保证用的投诉信息得到及时处理；4.开通、设立专门服务网站，公示售后服务承诺及服务政策，提供在线服务功能，公司网站语言分为中文、英文两种； 5.开通服务邮

20、箱，方便用户查阅公司服务政策； 6.建立完善的客户关系管理系统。 客户是企业生存的衣食父母，为更好地满足客户需求，提高客户 的满意度，公司将建立一套完善的客户关系管理，客户关系管理的服 务体系架构如下图所示： 客户服务 平台 客户信息 系统 售后服务 数据中心 客户接触 客户管理 网站 维修服务 意见反馈 投诉服务 产品数据 客户数据。、 第四部分 行业与市场分析1、 办公业市场发展情况1.我国办公业市场规模 目前中国办公用品市场消费已超过 1000 亿元，其中仅北京、上海、珠江三角 洲、香港四个地区每年的消费量就占全国消费量的一半以上。随着社会发展，国 家投资将大幅增加，办公用品市场的潜力也

21、将不断增加。2. 内蒙古地区办公业发展 随着经济的发展，内蒙古地区的商务办公用品市场不断发展增加。 近几年内蒙古办公业有了较大的发展，有不少国际知名的办公品牌落户内蒙古，开辟内蒙古市场，有京东，天猫等。经济型办公也有了较快的发展。经济型办公业态顺应国内中 低档办公产业升级的发展趋势，采用品牌化、连锁化、标准化等现代 办公经营理念和操作模式，可以迅速复制达到规模优势。内蒙古作为中国北疆地区经济发展的城市， 随着经济的后发优势以及商务需求的不断增加，办公业也在不断发展。2015年全区办公用品市场采购保有量30亿。明显的地理优势、先进国际化办公引领、发达交通物流系统、世界级会展中心、高端办公群等趋势

22、的发展已经成为现在商务市场不可或缺的要素。全面崛起的高端办公群,是内蒙古商务之都的强势力量。从办公数量、 规模以及品牌效应来说,内蒙古办公行业再次迎来跨越性发展。五、市场展望 良好的经济环境保证该项目行业的健康发展 2010 年经济运行前高后稳，四季度形势好于预期；内需潜力持 续释放，增长动力趋于协调；货币信贷增速逐步回落；财政收入增幅 逐步回落，财政支出增幅逐季回升。因此，2016 年中国经济具备保 持平稳较快发展的基本环境。 第五部分 竞争分析 公司在内蒙古地区的主要竞争对手为京东、苏宁、天猫等。基于对竞争对手的详尽分析， 发现办公设备用品行业的公司通常是先从细分市场的应用解决方案入手再逐

23、步拓展， 因此天腾制定竞 争策略如下： 1.品牌策略： 公司通过申请国外品牌史泰博的代理权，秉承“我们让办公采购更简单”的品牌承诺，并将其融合先进科技、环保精神和人文关怀的办公服务理念引入中国，凭借其先进的供应链管理和全球采购体系，努力在中国(内蒙古)打造涵盖办公用品、办公家具、办公环境设计装修、商务礼品、商务成衣、商务科技、商务文印、商务快递、商旅服务的综合办公采购和商务服务平台，让广大企业、政府和个人用户充分体验到办公用品采购和商务生活的简单轻松及无限乐趣。公司产品涵盖纸张、耗材、文具、设备、日常用品等十大类数万种办公用品。能更好地满足客户需求，更好地为顾客服务。 2.推广策略： 天腾品牌

24、经营模式采取的是传统采购方式加国外 知名品牌代理的模式，通过此方式可以大大降低采购成本，可以吸引 更多的客户，增加销售。公司将重点发展中高端办公市场；针对不同 市场的实时状况，在营销推广上灵活地做出市场反应；充分利用办公 用品展览会开展招商工作，拓展更多市场，公司将牢牢抓住本土市场，以点带面、辐射周边市场， 实现计划销售目标，力争超额完成任务。 3.价格策略：定价的基本原则是公司保持可观的利润收入，通过 采取新的采购模式，可以降低客户采购成本，同时也可以缩短采购周 期。因此与市场竞争者相比，本项目在价格方面具有较高的优势。 4.消费群体定位：由于目前中高端办公市场需求较大，因此公司消费群体定位

25、于内蒙古企事业单位客户市场。 第六部分 经验策略一 经营目标建立内蒙古最大的办公用品销售、物流一体化店，为客户及股东提供待遇可持续的服务及经济效益，通过全体员工实现从普通商品经营到品牌经营的目标。创新办公销售增长方式。通过OEM的方式建立自有品牌产品，逐步实现自有品牌销售量的提升。二 经营方式经营方式实现以旗舰店展示、渠道销售、网络销售相结合的灵活经营方式。三 具体实施：1 产品货源 建立产品低价进货机制，逐步实现产品代理销售，控制利润。2 建立旗舰店 市区范围内，建立100平方米的实体旗舰店，前期以竞标+渠道+零售的方式扩展业务。 定期通过每月对内蒙古地区下辖的配送点进行配送服务考核，印制评

26、分卡（客户对各地区配送点打分评分），定期扫楼，至少一个月在规定范围内一次。3 客户管理 A 企、事业单位 企、事业单位采购目前多以采购协议供货资格的公司为采购对象，目前我公司已经具有资格并有部分合作，首先需要完成的工作即是找两家相对合适的具备区、区协议采购资格的公司作为出货的主体。（目前已经签下合同） 对客户建立档案，进行分类管理，以预计产品销售额、可持续发展度作为分类标准，根据分类的不同，施以不同客户待遇。具体见客户档案表。根据粘合度的等级，施以不同客户待遇。具体见客户待遇表。 第七部分 资金规划与退出机制1、 资金需求 公司自2015年之前，一直耕耘开发呼市办公用品市场，在2015年底，开

27、始打开辐射内蒙古市场，先后与内蒙古移动，内蒙古联通，内蒙古铁塔公司签订了采购战略合作，中标采购合约总计预估2个亿以上(参见下图1，移动内部采购数据)。由于公司市场急剧扩大，原有公司运作跟不上市场的发展的额速度，根据公司的战略规划和发展需求，在完善公司采购系统、供应采购货品、服务支持团队完善及展厅装修方面计划需要投入资金2000万元。 2、 资金使用计划 公司募集资金主要用于完善公司采购系统、供应采购货品、服务支持团队完善及展厅装修等。具体资金使用计划表如 下： 序号项目所需资金备注1搭建供应系统200万 在内蒙古地区建设5-7个配送供应网络，着力维护重点市场2未来办公室50万展示厅装修3搭建服

28、务支持系统50万协调供应商，采购和客户之间的关系。4流动资金1700万资金每2个月结款回流一次，由于是客户是国企垄断单位，效率相对政府项目高，能够准时回流资金。总计2000万3、 融资方式规划与退出机制 公司计划以股权融资方式筹集资金， 具体事项可视投资者意向进行深入协商。 目前想法如下，公司计划以现有公司资产，市场份额，公司运营模式变为股份，与投资人以30%/70%重组公司股份，投资人可进驻财务人员，如第一投资周期内(12个自然月)投资净回报50%以上，客户可自行选择退出股份，如第二投资周期内(12个自然月)投资净回报50%以上，客户可自行选择退出股份，如第三投资周期内(12个自然月)投资净

29、回报50%以上，客户可自行选择退出股份，如第四投资周期内(12个自然月)投资净回报50%以上，客户履约退出股份；如以上4年内任一年度净回报没有达到50%以上，则公司无偿让出股份至投资人控股80%。第八部分 财务分析1、 收入预测与成本费用估算 1.收入预测 本项目立足于办公设备用品市场的巨大潜在需求， 根据目前公司的经营状况（100万元单次销售收入获取20多万元净利润，利润率为20%，年利润80%），本项目拟分三步走：计划第一年争取实现年销售额10000万元，第二年实 现15000万元，第三年实现16000万元年销售额；前三年总利润合计达到9000万元。具体收入预测表见下表8-1。 项目收入预

30、测表 表8-1 单位： 万序号项目年份20162017201820191移动35005000500050002联通30004000500050003铁塔30005000500050004其他5001000150020005合计10000150001650017000成本费用估算 成本费用估算表 表8-2 单位： 万序号项目年份20162017201820191直接成本20003000350040002营业税20%20%20%20%3日常费用5%5%5%5%4折旧5%5%5%5%5摊销3%3%3%3%合计20003000350040002、 盈利能力分析 项目利润情况（见表 8-3） 项目利润表

31、 单位： 万序号项目年份20162017201820191产品销售收入100001500016500170004总成本20003000350040005销售利润20003000350040006净润总额16002400280032007税后利润1400210024502800 1. 项目财务评价指标计算 指 标 年均营业收入（万元） 指标计算值说明年均营业收入3000平均毛利率80%年均税后利润率60%投资利润率100%财务内部收益率80%财务净现值1500投资回收期1.5年4、 财务评价结论 本项目预计未来 5 年年均营业收入为 3000万元， 年均税后利润率 为 80%；所得税后财务净现值为 2000万元，；税 后内部收益率为 70%；税后投资回收期 1.5年， 含建设期。 以上各项财务数