新乡市同仁祥实业有限公司管理制度-附件

1、 新乡市同仁祥实业有限公司 企业管理制度附件前言 为了大力推进公司全面发展，完成海外建设投资、完成全球采购战略、完成全球销售体系，最终达到公司发展之终极目标，根据公司管理制度大纲的要求内容，本公司以流程化模式赋予管理新内容，来指导本公司的日常工作，逐步完善公司的文化建设、团队建设、信息化建设、业务体系建设、体制建设、管理机制、品牌战略等方面工作。我们用流程解放管理的新概念，来实现优化低效流程、消除无效流程、增加公司的增值流程。并以此为基础依据，各部门编制了管理制度细则，望公司所有员工认真学习，遵照执行。本公司坚持自己的发展之路、创新之路，坚持自己的管理模式、坚持自己的价值观、坚持人本文化思想、

2、坚持自己的处事原则、坚持流程化管理、坚持创造自己的品牌，最终实现公司持续健康发展，实现员工最大梦想。企业管理制度-附件目录第一章 行政部日常工管理作细则 - 3 第一节 关于考勤 - 3第二节 关于员工招聘及辞职 - 4第三节 关于处罚和奖励 - 5第四节 关于文件管理 - 5第五节 关于邮箱的使用管理 - 6第六节 关于公司物品 - 6第七节 关于就餐 - 7第八节 关于卫生 - 7第九节 关于会议 - 7第十节 关于电话 - 8第十一节 关于公司安全 - 8第二章 财务部日常工作管理细则 - 9第一节 费用审核流程 - 9第二节 借款流程 - 9第三节 付款流程 - 10第四节 办公费用及

3、其他费用 - 12第五节 印章管理 - 12第六节 应收款项 - 13第七节 应付款项 - 13第八节 货柜单证 - 14第九节 差旅费报销原则 - 14第十节 奖金 - 18第十一节 工资的发放 - 21第三章 计划采购部业务细则 - 21第一节 依据 - 21第二节 目的 - 22第三节 适用范围 - 22第四节 订单采购业务细则 - 22第五节 日常工作细节 - 29第四章 国际事业部业务细则 - 31第一节 国际事业部工作范畴 - 32第二节 外贸业务细则 - 32第三节 海外公司、办事处业务细则 - 34第四节 国内公司与海外公司、办事处业务沟通细则 - 35第五节 业务报价细则 -

4、 37第六节 发货流程细则 - 38第七节 单证业务细则 - 39第八节 单证审核细则 - 44第五章 岗位职责 - 46第一章 行政部日常工作管理细则第一节 关于考勤第一条、工作时间：公司实行单休日即周日休息，工作时间为：冬令制：朝九晚五（9:00-12:00 , 13:00-17:00）；夏令制：公司相应的安排午休时间，具体时间待定。第二条、签到：公司考勤由行政部负责，每天上下班实行打卡制度（每天2次指纹打卡）。第三条、 请假：1.请假需要提前一天申请，如实填写请假理由，并由部门主管签字后到行政部备案批准。2.临时性请假：如果是紧急情况需要临时性请假的，通知部门主管，经主管同意后报行政部批

5、准。部门主管及时代员工办理请假手续。员工因公外出的，由主管领导批准即可。因私外出的必须到行政部请假。3.如出差在外需要请假的同第2款。4.两天以上请假需要董事长批准。5.周六请假按照一天计算。第四条、迟到、早退：在员工季度考核评分中扣除0.5分/次。如果时间超过30分钟，按照半天旷工处理。第五条、旷工：1.在职员工：没有通过任何形式请假的视为旷工，旷工一天扣除双倍工资；在员工季度考核评分中扣除2分/次；并且给予严重警告。旷工两天以上者除扣除双倍工资并且辞退。2.辞职员工：在手续没有交接清楚之前未出勤者视为旷工处理，按照上款处理。第六条、换休：凡是周日或公司规定假期内因公司事宜未休息的，请于上班

6、第一个工作日到行政部报备；以一个月为期限，由部门部长安排对应的换休，如因工作忙，没有换休的，每月结账，按照正常工作日给予结算相应的工资。第七条、出差：出差之前到行政部领出差申请表，按照申请表内容要求填写，主管部长签字，行政部签字并且留在行政部备案，出差回公司后及时到行政部签到，取走出差申请表及时到财务报账。紧急临时性出差未填写出差申请表的，由部门主管或者部门及时为其补填出差申请表。第二节 关于员工招聘及辞职第八条、招聘：1. 公司招聘由行政部统一招聘，根据招聘岗位行政部电话沟通进行初选后，定时间进行面试。2. 正式成为公司员工程序：面试合格后根据公司通知上班时间开始进入15天认知期，认知期考核

7、通过后进入3个月的适应期，适应期考核合格者转正成为公司正式员工（表现优秀者可提前转正）。3. 来公司上班之前必须交齐所有证件（护照、身份证复印件、户口本复印件、毕业证书、驾照等相关证件）。4.15天认知期内自己辞职或者是公司觉得不合适需要离开的不给予发工资，认知期考核通过的从来公司第一天开始算起进入适应期，根据各方面的表现决定转正时间。5.认知期通过的需要由行政部填写聘用员工审批表，通知此员工正式进入适应期；适应期通过的由员工填写转正申请表，部长签署意见，行政部审核定岗，董事长批准后，签订公司劳动合同（3年期限），填写员工登记表，同时由行政部向用人部门和计划财务部发出用人通知书。6.认知期通过

8、的需要在公司指定医院做相应体检，体检结果由医院统一邮寄到公司行政部用于备案。（仁爱医院建议只做乙肝和病毒三项检查）7.转正员工在工作6个月以后，由个人填写保险申请表，行政部负责办理保险事宜。第九条、 辞职：1.适应期内辞职：适应期内提出辞职的，到行政部取辞职（辞退）员工申请表，如实填写表格，办理物品对接和工作交接，全部交接清楚以后由主管部长、行政部给予意见，办理辞职手续。辞职手续办理完整的其工资按照正常日期发放。2.合同期内辞职：合同期内需要提前一个月向公司提出辞职，到行政部取辞职（辞退）员工申请表，如实填写表格，办理物品对接和工作交接，全部交接清楚以后由主管部长、行政部给予意见，董事长审批后

9、办理辞职手续。与公司签的劳动合同作废。辞职手续办理完整的其工资按照正常日期发放。第十条、辞退：公司对严重违反公司规章制度、违法犯罪、不能胜任其工作岗位的员工有权予以辞退。辞退部门填写辞退员工审批表，提出辞退理由，行政部审核，对符合辞退的，经董事长批准后，通知被辞退的员工到行政部办理辞退手续。未经行政部核实和董事长批准的，任何人不得私自辞退公司员工。辞退手续办理完整的其工资按照正常日期发放。第十一条、聘用期满：聘用期满，合同即告终止，员工或者公司不续签聘用合同的，到行政部办理终止合同手续。第三节 关于处罚和奖励第十二条、奖励：公司企业管理制度大纲第七章第二百三十三条为准，表现优秀的员工给与奖励。

10、程序如下：员工自我推荐或者部门提名，经行政部审核，最后由公司董事会批准执行。 奖励方法如下：1.开会表扬（红头文件）2.奖金奖励 3.晋升提级。奖励的奖金与同月工资发放。第十三条、处罚：违反第七章第二节第二百三十五条处罚条例的员工按照第二百三十六条进行处罚。第四节 关于文件管理第十四条、红头文件：公司红头文件由行政部指定人员拟稿，行政部审核，再交董事会审核，无异议后由行政部打印发放到各个部门并且进行登记入册。由行政部负责按照红头文件编号登记管理，并且妥善存档。第十五条、合同：每个部门必须完善所需的各种合同版本，经法律顾问审核无异议后由行政部统一备案。合同签署参照合同审批及印鉴使用规定（见附件）

11、。合同签完以后由签合同当事人将合同原件交至行政部，并且签字登记。行政部将合同按照需要复印数量进行复印，盖保密文件章发放到董事长办公室、财务室、签合同当事人以及相关部门，并且签字登记。签收合同复印件人员必须对合同复印件妥善保密保管，如因没有保管好给公司造成任何损失，负一切责任，并且按照大纲第七章第二节处罚进行处罚。第十六条、普通文件：1.公司普通文件由行政部指定人员拟稿，交行政部审核，无异议后发放到各个部门（关系到财务的需要财务审核后董事长签字执行）。并且对所有公司文件进行电子版和纸质版的建档和妥善保管，严格做到保密文件不对无关部门和人员透露。2.外来文件或者信件由行政部接收登记，审核后再发至相

12、关部门，严格做到即日按文件要求发至有关部门，不得迟误。紧急的做到及时报送。注：打印和复印文件由指定人员操作，在文件打印和复印的时候，尽量做到定版后打印，提倡节约纸张和打印机粉墨。第九节 关于邮箱的使用管理第十七条、公司所有人员必须使用公司的邮箱进行业务以及其他对接，不得使用私人邮箱。第十八条、各部门由部长统一分配邮箱的注册使用，并且将邮箱和密码报备行政部。第六节 关于公司物品第十九条、公司所有物品由行政部统一管理，包括办公桌椅、电脑、电气设备、花卉、办公用品等。行政部做好公司固定资产和消耗品的登记以及维护。办公用品由行政部统一采购保管，领用物品需要到行政部登记领物。月底由行政部统计和财务进行明

13、细账对接。如有特殊大件办公用品需要，以书面形式向行政部申请，交至财务部审核购买。第二十条、电脑的管理规定：每位员工应该正确使用电脑，注意保养和维护，不得随意加载非正常网站，不得用电脑玩游戏和进行其他娱乐活动；长期脱离电脑应及时关闭电脑，切断电源。第二十一条、损坏赔偿：公司所有物品如因个人原因造成损坏，及时报备行政部，根据实际情况由个人承担责任进行维修或者购买新物品。第七节 关于就餐第二十二条、就餐管理：公司冬令制执行朝九晚五上班制度，中午休息一个小时，在公司统一做饭就餐。行政部每天安排值日人员做饭，标准按照每人每餐5元标准。个人每餐交3元，公司补贴2元。行政部每天记录就餐人员数，月底与财务对接

14、。第八节 关于卫生第二十三条、卫生管理：1.自己的工作区域卫生由自己保持整洁干净。2.行政部安排卫生值日表，每天设有一名组长带领打扫卫生。打扫卫生时间为：早上上班10分钟之前(或者根据情况提前时间)，晚上下班之后。3.每周六由行政部安排进行卫生彻底大扫除，要求打扫到每个卫生死角。4.董事长办公室或者其他部门会客结束后由行政部负责或者安排其他人随时进行卫生清理。5.行政部会不定期的抽查卫生打扫情况，如果出现打扫不干净的，将会在季度考核评分的时候给与扣分（发现一次不合格，组员扣一分，组长扣两分），并且进行重新打扫。6.任何人不得以工作没做完耽误打扫卫生，如有特殊情况及时和组长或组员沟通协调。第九节

15、 关于会议第二十四条、所有会议由行政部统一安排。1.公司客人来访会议由公司指定人员参加会议，指定人员接待。2.公司内部会议包括：早会、学习讨论会、部长联席会、业务分析会等。请参会人员在会议5分钟之前到达会议室。如果紧急事情不能参加会议的请提前通知行政部，没有通知迟到者罚款10元/次，未出席者罚款20元/次。3.周六总结学习会议由行政部组织，各部门如有学习计划在周五12：00之前报行政部，用于行政部编辑会议流程以及备案。各部长对本部门周工作总结、本部门下周工作计划、个人周总结周五下班之前发送行政部（总结内容：工作完成与未完成情况、工作中遇到的困难和问题、对工作的认识及合理化建议等）。4.部长联席

16、会由总经理主持，各部长参加，即时召开。5.各部门组织好月份、季度总结会议，会议纪要报行政部备案。6.其他临时性会议由组会者临时通知，并且报行政部备案。7.外出参观、考察、展会等会议，由行政部统一安排；由各部门自行安排的报行政部备案批准。第十节 关于电话第二十五条、电话管理：1.固定电话由行政部统一安排，移动电话在职职工根据工作需要向行政部提出申请。2.请保护好公司的座机和配发的手机，如因个人原因造成手机或者座机损坏，及时报备行政部，由个人承担维修或者赔偿。3.公司根据不同岗位和工作需要给与相应的话费补贴，话费补贴发至工资（工资条标明）。手机每月的套餐由自己缴纳。4.电话为办公配备，私事电话不得

17、妨碍联系公务。第十一节 关于公司安全第二十六条、公司安全是每一个员工的责任和义务。安全范围包括：公司安全设防、电源、火源、煤气等。安全设防每天最后一个离开公司的员工一定要设防，在确定设防成功后离开公司。每天卫生值日生一定要关闭所有电源及厨房煤气（任何时间会议室电源不要动，切记！）。如果因为个人原因造成公司安全出现问题，根据情节严重性承担相当的责任，给予相应的处罚。第十二节 关于公司用车管理制度第二十七条、目的：为了加强本公司的车辆管理和保养，特制定本规定。第二十八条、范围：本公司所有车辆。 第二十九条、车辆管理： 1. 车辆由专职司机驾驶，司机应定期进行检查和保养，确保行车安全。 2. 车辆出

18、车前必须进行安全检查,车辆行车途中必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规则安全驾车，并应遵守本公司其它相关的规章制度,若有违规罚款由驾驶员负担。 3. 用车部门在用车前须填写用车申请书，经部门部长签字后交董事长审批后交司机。 4. 财务部设用车记录薄记录出差地点、时间、用车人等，部门用车申请书还车时递交财务部，并且完善 用车记录薄的信息，签字。5. 公司用车送货物原则不低于10件的不出车。 天气原因除外。6. 如节假日或业余时间用车的应提前一天申请并填写用车申请书,经审批后方可使用。该用车时间内所有责任由用车人负责（包括事后得知该时段发生的电子违章记录罚款）。7. 车

19、辆出车任务结束后和节假日应停放在公司专用车位内，不得擅自将公车私用，否则追究司机责任。8. 车辆的各类证件要保管完好，行驶证、车钥匙不得放在车内，以防发生盗窃。9. 司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件，发现有故障的应及时报告行政部，经批准后送汽修厂维修。 12. 司机应清楚了解车辆的保养时间和各季度的审核工作，如因证件不齐全或过期失效的，后果由司机负责。 13. 司机驾车一定要遵守交通规则、文明开车，不准危险驾车（包括高速紧跟、争道、赛车等），不准疲劳驾车、不准酒后驾车。如因故意违章或以上原因被罚款的，费用由当事人负责。 14. 上班时间未派出车的，应随时在公司等

20、候出车，在办公室内应协助做好各方面工作（包括接收、派送传真文件、复印等）必要时协助其它部门工作。15. 未经批准不得将车辆随意交给他人驾驶或练习驾驶，严禁将车辆交给无证人员驾驶。注：本细则与公司管理制度大纲不一致的，按本细则执行；本细则未尽事宜按照公司管理制度大纲执行。第二章 财务部日常工作管理细则 第1节 费用审核流程第二十七条、费用报销原始单据由报销人交于出纳初审，审核内容：包括票面时间、金额是否与实际相符，费用支出合理性，费用支付标准是否超标，原始单据合理合法性等。审核无误签字后交计划财务部部长审批。第二十八条、审核手续齐全后出纳汇总，报销人提交董事长审批签字后由财务部安排支付事项及帐务

21、处理。第二十九条、经审核，发现票据不符或与事件不符的，则不予报帐并退回。如发现私自多加票据、金额等，增加报账金额的，按其票面金额的10倍给予报账人员现金处罚。第2节 借款流程第三十条、借款条件：公司员工在处理业务往来、采购物资、出差、参加会议等各种业务时，可暂时向公司借款。第三十一条、借款原则：实行“前清后借，前不清后不借”原则，特殊情况须经董事长特批方可借款。第三十二条、借款程序：借款单需填列借款人、借款部门、事由、日期、金额等内容，借款单由借款人、部门负责人、董事长签字批准后，出纳员方可办理款项支付。出纳员根据借款单编制凭证入帐，并将借款单装入凭证。第三十三条、还款期限： 1）借款款项结算

22、时间一般为五天（从借款日算起，如遇休息日可顺延）。 2）借款人处理完业务回公司后五天内，必须到计划财务部报帐，冲抵借款。 3）差旅费报销应于出差返回后五天内办理。 4）备用金借款款项结算周期为一个月。 第三十四条、冲销原借款的费用报销及款项支付，应在填制凭证时注明“冲销借款”。退还时，开收据给借款人证明其借款已归还，借款额不够冲账的开付款单将差额付给借款人。财务人员应认真核对开支内容与原借款单上注明的用途是否相符，如不符，有权拒绝支付。 第三十五条、其他借款：公司员工因个人原因需向公司借款的，借款金额不得超过借款人当月工资的总额，归还期限不得超过1个月，特殊情况须经董事长或财务总监批准。公司非

23、转正人员不得个人借款。 第三十六条、财务监督：计划财务部每月末应根据借款人欠款情况，列出明细，报董事长、财务总监、部门负责人，并发出催款通知书，通知借款人限期到计划财务部结算，逾期仍未结算者，则由计划财务部每天按借款总额的1%计算罚息，从借款人当月工资中扣缴。第三节 付款流程 第三十七条、关于物资采购等应付帐款或预付帐款，申请人把付款申请单提交计划财务部审核。按所付款项相关的订单合同（其订单合同中应标明合同总价是否含税、所含税率及是否开具发票）审核内容包括：发票、入库单、汇款信息、联系方法、付款金额（是否与订单合同规定的付款条款相符）等事项与单据的合理、合法、完整性等审核无误后，计划财务部部长

24、签字确认。经办人员报董事长审批，由计划财务部合理安排资金支付事项及资金支付后的帐务处理。第三十八条、关于先借款采购后报销冲借款的事项由计划财务部统一审核，审核审批流程如上述，审批后计划财务部进行帐务处理并冲个人借款。第三十九条、入帐前的费用或物资采购的单据，一定要所有审批手续齐全后方可入帐。款项支付前所有审批手续也一定要齐全。支付货款并向收款方确认已收到货款后，收款方应提供加盖财务专用章的收据或收款证明原件，在收到货款后10个工作日内以邮寄等方式，递交财务部。其他涉及资金或费用报销的部门请协助财务进行流程操作。第四十条、入库单、出库单、出库单/加工/销售的填制及审核： 公司相关业务员应按实际情

25、况填制入库单、出库单、出库单/加工/销售。填制完毕由行政部加盖出入库专用章后递交计划财务部。如货物发往工厂经加工后再发给客户时，需填制出库单和出库单/加工/销售；如直接装柜销售发给客户时，只填制出库单/加工/销售即可。 1、入库单的填写（公司收到货物时） 交货部门填写供应客户的名称；日期填写我公司收到产品或货物的日期；品名、数量、单位、单价、金额均按照实际收到的产品或货物仔细填写；经办人、部门领导签字后，由经办人递交计划财务部。同时，应与相应的合同核对。如出现不一致时，应及时与相关供应商及货运物流部门进行查对核实，并问清原因及时上报部门领导。2、 出库单的填写（发往工厂加工时） 领物部门填写产

26、品或货物发至加工合作方名称；日期填制货到加工点日期；品名、数量填制实际到货品种及数量；经手人、主管填制我公司经办人员及相关部门主管；验收需加工合作方主管人员或法人签字。 注：此单据不必填写单价及金额栏。3、 加工合作方收到我公司的货物并加工完毕后，应出具收货证明和库存证明并签字盖章。4、出库单/加工/销售的填写，也称销售单 “领物部门由相关销售业务员填写销售客户的名称；日期填写装柜完毕且货柜车辆出发的日期；品名、数量、单位应按实际入柜产品的规格型号、数量及相应的包装单位分别填写清晰；经手人、主管填写监装人员及所在部门领导的姓名，在出库单/加工/销售左上角空白处，注明加工或销售字样及货柜编号。（

27、如经加工后销售的，注明加工；如直接销售的，注明销售。）第四十一条、根据业务流程，每个环节或步骤完成后，由经办人员将相关单据填制完整后，5个工作日内递交计划财务部，如逾期，则给予经办人员及相关部门部长各30元罚款。如因特殊情况未按时递交的，酌情办理。第四节 办公费用及其他费用第四十二条、公司办公用具由行政部统一采购、管理，并设立账册登记公司办公用具的采购、使用情况。 第四十三条、行政部财产台账为计划财务部附设账册。第四十四条、行政部应对各部门领用的办公用具情况进行造册、登记、定期通报。第5节 财务印章管理（根据制度第九章）第四十五条、公司财务印章指公司财务专用章、法人章及发票专用章由公司计划财务

28、部负责管理 。第四十六条、公司财务印章未经董事长批准不得随意交由他人管理和使用。因故需临时交接，须经董事长批准并严格办理交接手续。第四十七条、对加盖财务印章的材料，应注意落款单位必须与印章一致，用印位置恰当，要骑年盖月，字组端正，图形清晰。第四十八条、财务印章禁止带出使用，如因特殊需要，必须经董事长批准，用后立即带回。第四十九条、财务印章一律不得用于空白介绍信、空白纸张、空白单据等。如遇特殊情况时，必须经董事长同意。财务印章一般应在上班时间内使用，如无特殊情况，下班后停止使用。第五十条、财务印章管理人员必须认真负责，严格遵章守纪，秉公办事，不得随意盖章。第五十一条、财务印章管理人员应妥善保管，

29、不得随意乱放。下班时间和节假日期间应采取防盗措施。第五十二条、盖章后出现的意外情况由批准人负责，如财务印章管理人员违规盖章造成的后果由直接责任人负责。 第五十三条、申请人所在部门部长或主管上级向计划财务部提出申请，财务印章保管人员审阅、了解用印内容，对申请人资格进行核准并在财务印章使用登记表上登记，由使用印章人签字。第六节 应收款项第五十四条、实现的销售收入应及时入帐，不得帐外设帐，不得擅自坐支现金。第五十五条、建立定期对帐制度，按月与往来单位核对应收款往来明细及余额，如有不符的应查明原因及时处理。第五十六条、建立坏帐管理制度，对于可能成为坏帐的应收款项应及时报告，由经办部门书面说明原因，按程

30、序进行审批，经批准后做坏帐处理。第五十七条、应于年末编制应收款项帐龄分析表，并按企业会计制度的有关规定，计提坏帐准备。第七节 应付款项第五十八条、应付款项是指企业物资采购、工程建设或其他费用支出的预付款、进度款、质保金等。主要涉及的会计科目主要有：应付帐款、预收帐款、其他应付款、其他应交款。第五十九条、要建立采购与付款业务的岗位分工，各岗位不相容，相互分离、制约和监督。第六十条、加强物资采购合同管理，经办部门严格按照合同的约定付款。建立付款审批制度。采购付款一律填写付款申请单，按规定程序和权限进行审批。第六十一条、建立定期对帐制度，按月与往来单位核对应付款明细及余额，如有不符的应查明原因及时处

31、理。第六十二条、各项社会保险和社会保障费用应按社保部门规定的期限办理付款，不得延付、拒付。第六十三条、管理要求：应加强往来帐目的管理，准确核算往来帐目，不得利用往来帐款调节利润，不得出租出借帐户或为他人套用现金。第六十四条、月末、季末应对往来帐户进行检查，督促相关部门进行业务结算；年末应对往业帐户进行清理，对呆帐、坏帐计提坏帐准，对确实无法支付的款项进行会计处理。第8节 货柜单证 第六十五条、费用明细表，货柜的装船港口、开船日期确定后，单证物流部应填制费用明细表，将每批货柜的编号、集装箱号、入柜货物重量、装货地、船公司、开船日期标明，拖车费、港杂费、海运费、商检费等所产生的每项费用列明，制单人

32、、主管部门领导签字后递交计划财务部。 第六十六条、报关单，单证物流部应根据相关合同核对报关单，两者内容要一致。例如：合同编号、货物名称、规格、数量、单价、金额等必须一致。核对完成后递交计划财务部。货柜离港日（开船日）后30天左右，报关单原件由单证物流部验收核对后递交计划财务部。第九节 差旅费报销细则第六十七条、为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本细则。 一 办理程序第六十八条、出差人员必须事先填写出差申请表，如需借款，需填写与用款计划相符金额的借款单，由部门领导签字担保，经董事长批准后方可借款。第六十九条、计划财务部根据签有部门领导考核意见的出差申请表和有效出差

33、单据，按费用标准规定，经审核后方可报销差旅费。第七十条、凡与原出差申请表所填不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经董事长批准后方可报销。第七十一条、出差回公司后，应在5个工作日内报账，如逾期报账，按逾期天数每日30元给予罚款，若逾期一个月以上，其报账单据每张给予30元的罚款，并追究其部门领导担保人责任。第七十二条、借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作，责任自负，特殊情况由董事长特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及相关部长的责任。第七十三条、粘贴票据，将票据（正规发票及正规收据）分类排序后依次粘贴在粘贴单上，根据

34、差旅期间所发生的费用填制差旅费报销单，使票据与报销单所填内容一致，最后，经办人、主管部门领导、董事长审批签字后递交财务部进行报账。二 费用标准 总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“鼓励节约，超支自付”原则。 第七十四条、 1）、住宿上限标准（金额单位：元。下同）： 地区：省会、直辖市200元/天 地级市150元/天 县级市（含县级市）以下120元/天2）、交通工具标准：工具/人员飞机火车轮船高铁动车长途汽车出租车总经理普通舱软卧软座二等舱预申请预申请可乘预申请经 理预申请硬卧硬座三等舱预申请预申请可乘预申请其余人员预申请硬卧硬座三等舱预申请预申请可乘预申请 出差人员夜间（20

35、：00-6：00）乘坐火车硬座的，按照票面金额补助50%或结合实际情况给予补助。三 报销办法第七十五条、住宿费报销办法1）、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。2）、出差人员由接待单位安排或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。3）、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在部门经理允许的前提下，可按实报销。4）、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销。第七十六条、伙食补助费报销办法:出差人员公司给予40元/日的餐补.早餐：5元； 午餐：20元； 晚餐：15元。

36、如有接待单位安排就餐或住在亲友家的，餐费不允许报销。第七十七条、交通费报销办法1）、订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报部门部长批准后，方可报销。2）、对于经公司同意自带车辆人员，交通补助费予以取消，差旅期间车辆所发生的费用实报实销并给予相应补贴。3）、出差人员原则上不得乘座出租车，但下列情况除外： （1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的； （2）携有巨款或重要文件须确保安全的； （3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的； （4）陪同重要客人外出的； （5）执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部门领导同意后方可报销。4）、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，

37、不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人承担，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，例如春运无法购票等所产生的额外费用，应在请示部门领导同意后方可报销。第七十八条、其他1）、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得部门领导同意，并经董事长核准并签署意见后计划财务部方可审核报销。2）、出差人员应保留完整车（船）票、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。四 补充规定第七十九条、两人以上出差人员，在请示部门领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。第八十条、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食宿补助，只

38、享受市内交通补助。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以报销。出差人员到客户生产基地或加工地进行考察或监装发货时，应提前与客户协调食宿事宜，节约费用。出差人员在差旅期间，应随笔记录差旅行程，内容包括时间、地点、行程、费用等，回公司后随报销单一同提交。第八十一条、根据公司规定的费用标准，出差人员所节约部分，计划财务部根据每位人员节约部分进行逐笔登记，并登记员工节约台账，作为年终考评参考依据。第十节 奖 金（根据企业管理制度大纲第十二、十三、四十一、四十六、一百二十二、二百三十三条）第八十二条、指导思想：为了激励员工工作热情和积极性，提高员工的忠诚度和归属感，使员工能感受到工作是在为自己工作，公司的

39、运营状况与自己相关，本着奖勤罚懒、效率优先的原则，根据公司的经营状况、获利状况，结合员工平时的绩效考核成绩，合理地给予员工相应的奖励。第八十三条、目的：依据奖金设立的指导思想，为了规范奖金发放的管理制度，合理核算奖金发放的数额，特制定本办法。第八十四条、奖金发放的范围：全体在职正式员工。第八十五条、奖金由计划财务部根据行政部提供的员工各项考核结果进行审核、核算并编制奖金发放单，经董事长审核、同意、签字后，计划财务部依据本制度规定予以发放。第八十六条、员工在领到奖金后，如有异议可在3日（含）内向行政部提出申诉，行政部在接到员工申诉后7日（含）内将最终处理结果通知员工本人。员工在领到奖金后超过3日

40、无申诉，视为员工已接受，如再进行申诉，将不予受理。第八十七条、如不满合同期离职或违反知识产权暨保密协议书的酌情处理。辞职手续未办理完毕者，无奖金。第八十八条、奖金包括开拓奖、业务提成奖、考核奖、季度奖及年终奖。（一）、开拓奖，即销售员自己独立开发新客户，其第一份合同落单，货款100 %回笼后，此合同财务净利润的17 %为奖金额。奖金额的50%，于此单所属季度的下季度第一月发放，剩余部分下年第一季发放。（二）、业务提成奖，即除销售员独立开发新客户的第一单之外的所有订单合同落单，货款100%回笼后，可享受此奖金。每单奖金额的50%，于此单所属季度的下季度第一月发放，剩余部分下年第一季发放。1、奖金

41、的核算内容：由公司计划财务部报出的销售指导价（不含税）作为海外公司（办事处）业务员提成奖金的基数。超出报价部分应扣除相关的税金、中介费、佣金费、礼品费、运输费、包装费等另外产生的费用后作为实际提成基数。客户回扣、给客户送礼及宴请客户的费用需针对客户具体情况提前上报董事长批示。此项奖金总额的60%奖给海外公司（办事处）业务员，40%奖给境内公司业务员。2、奖金的核算方法： 以公司报价超出5 % 销售的（含5%），按实际提成基数提1 % ； 以公司报价超出10 % 销售的（含10%），按实际提成基数提2 % ； 以公司报价超出15 % 销售的（含15%），按实际提成基数提3 % ； 以公司报价超出

42、20 % 销售的（含20%），按实际提成基数提4 % ； 以公司报价超出30 % 以上销售的（含30%），均按实际提成基数提5 % 。3、奖金的扣除： 以公司报价低于5 % 销售的，按实际销售额的1 % 给予扣除； 以公司报价低于10 % 销售的，按实际销售额的2 % 给予扣除； 以公司报价低于15 % 销售的，按实际销售额的3 % 给予扣除； 以公司报价低于20 % 销售的，按实际销售额的4 % 给予扣除； 以公司报价低于30 % 以上销售的，按实际销售额的5 % 给予扣除。 以上金额均从提成奖金中扣除。（三）、考核奖，分为季度考核奖与年终考核奖。核算方法为每季度从财务净利润中提取1.5%作

43、为此项奖金额。奖金额的50%于下季度第一月发放，剩余部分于下年第一季发放。1、季度考核奖，分A、B、C三个等级，每季度进行评分。评分得A的，按考核奖的30 % 给予奖励，得B的按考核奖的10 % 给予奖励，得C的不给予奖励。A.90分-100分 B. 80分-89分 C. 79分以下2、年终考核奖，分A、B、C三个等级（综合每个季度的得分），每年末进行评分。评分得A的，按考核奖的40 % 给予奖励，得B的按考核奖的20 % 给予奖励，评分得C的不给予奖励。A.400分-360分 B. 359分-320分 C. 319分以下 （四）、季度奖，核算方法为每季度从财务净利润中提取3.5%作为此项奖金

44、额。奖金额的50%于下季度第一月发放，剩余部分于下年第一季发放。此奖金的发放以季度考核分为主要依据。（五）、年终奖，核算方法为每年末从年终财务净利润中提取10%作为此项奖金额的基数，再扣除考核奖及季度奖后为年终奖。于下年第一季度发放。发放形式为公司分红。此奖金的发放以年度考核分为主要依据。第八十九条、处 罚（根据公司管理制度第二百三十六条）1、失误：订单在执行中，如遇到采购延迟或质量问题等原因造成客户索赔，要根据实际情况分清是公司方面造成的原因，还是销售员本人的原因，分清责任，根据情况处罚。按单采购的产品没有销售出去造成公司损失的，按产品的总价值公司承担95 % ，个人承担5 % 。2、货款逾

45、期：自发货当日起超过合同规定回款日7天后，货款未全部收回的，该笔业务做货款逾期处理。货款逾期的，自逾期当天起每天按该笔货款未收回部分利息的20%计算罚款，罚款从该笔业务提成中扣除。必要时，该销售员暂停所有业务，全力负责催款。第十一节 工资的发放 第九十条、每月行政部将填制完整的考勤表、请假条、奖罚文件等资料递交，计划财务部据此编制工资表，经董事长、财务总监、计划财务部长审批签字后发放工资。如有辞职、离职员工，按照行政部通知给予发放。第九十一条、当月工资于次月20日以现金或打卡形式发放给员工。注：本细则与公司管理制度大纲不一致的，按本细则执行；本细则未尽事宜按照公司管理制度大纲执行。第三章 计划

46、采购部工作细则 第一节 依据第九十二条、本细则是在公司大纲框架内，本着认真、细致、负责、实效、规范的原则，并依据计划采购部业务特点和宗旨制定。计划采购部旨在全国乃至全球范围内有计划地开展采购业务，寻找供应商，发展战略合作伙伴，建立产品出口基地，以最低的成本最好的质量满足国内外目标市场不断增长的需求。第二节 目的第九十三条、制定本细则的目的是：一是使每个采购员行为更规范，充分体现公司形象；二是使每个采购环节更规范，有据可依，降低风险，提高效益，以便更经济更安全更有效地完成各项采购业务。第三节 适用范围第九十四条、本细则分为订单采购工作细则和日常工作细则,订单采购工作细则适用于订单采购业务，日常工

47、作细则适用于计划采购部日常工作需要。第九十五条、本细则适用于计划采购部部长、采购主管、采购专员以及其他临时参与采购环节的人员。 第四节 订单采购业务细则第九十六条、客户询盘1.国际事业部负责客户的询盘；2.客户询盘产品的名称、品种、规格、质量要求、包装要求、 数量、合作模式等须明确。如客户询盘不明确，计划采购部有权拒绝报价和执行；3.国际事业部以邮件形式将客户询盘产品的详细要求下达计划采购部。4.接到客户询盘后，计划采购部必须在24小时以内以邮件形式给出询盘产品报价，不予报价的，必须说明原因；5.计划采购部给国际事业部报价原则：一、一周内报价有效和最低报价相结合原则；二是参考成熟工厂，预估市场

48、形势，合理报价原则；三是市场起伏过大，或产品质量无法保证，有一定风险的则不予报价原则；四是不了解产品的，或未联系供应商的，不乱报价原则。 第九十七条、产品调查 1.接到客户询盘后，计划采购部对询盘产品不了解的，首先需要围绕客户询盘内容调查产品；2.调查产品的途径：公司基地、合作伙伴、网站平台、客户介绍、市场反馈等；3.调查完产品，按要求填写产品调查报告；4.对客户询盘和产品调查报告里的产品信息尚未清楚的，则一一记录下来，在寻找、联系和考察供应商的过程中逐步完善；5.如果已有该产品的调查和供应商，则直接联系供应商按客户询盘内容进行报价。（凡是正式报价以书面形式呈现） 第九十八条、寻找与联系供应商

49、 1.供应商的类型：供应商分为单一农产品工厂、多种农产品工厂和单一农产品贸易公司、多种农产品贸易公司。 2.寻找供应商的优先原则：一是以就近公司和港口为原则，降低考察和发货成本；二是以寻找出口基地为原则，出口基地多为产品主产区，产业成熟，出口工厂集中，出口经验丰富；三是以工厂为主，一般不考虑贸易商，因为贸易商的价格通常要比工厂高很多；3.寻找供应商的方法和途径A.B2B平台为主要搜索途径。首推阿里巴巴国内站和阿里巴巴国际站、慧聪网、马可波罗等。关键词为“产品名称”；B.搜索引擎。首选百度搜索引擎，百度搜索引擎目前是国内最大的搜索引擎。关键词为“产品名称”、“产地名”和“有限公司”；C.行业门户

50、网站。行业网站上可以找到本行业的很多供应商信息，如国际大蒜网、国际大姜网等；D.行业展会信息。行业展会信息上会有很多供应商信息；E.行业QQ群。可以在群里发布求购信息，找到供应商；F.合作伙伴或朋友介绍。这种方法更可靠，更直接，供应商更重视；G.网上发布求购信息的办法。 4、联系供应商A.联系沟通前，最好把需要沟通的所有问题写下来，引导客户进行解答；避免一会一个电话，一会一个问题，这样不但会让客户失去耐心，还会严重损害公司形象；B.初次沟通供应商以电话沟通为主，明确告知供应商得到信息的渠道。需要明确告诉供应商我们是一家进出口贸易公司，并在国外（具体国家）有自己的分公司和办事处，突出公司实力，创

51、建一种美好的合作前景；C.沟通内容主要围绕客户询盘来进行，同时需要了解供应商基本情况、出口经验、报价及价格构成、供货来源及库存能力等； D.客户报价方面，要求供应商按照最低价格进行报价，明确告知一般报价毫无竞争力，在这方面，采购人员需要灵活掌握与运用； 5.通过联系供应商，并结合报价原则，计划采购部须将供应商报价情况在规定时间内以邮件方式反馈给国际事业部；（正式报价以书面形式呈现） 6.寻找与联系供应商过程中，请将供应商的信息按要求填写到XX产品供应商信息表中。供应商信息包括：产品名称，地区，公司名称，联系人，职位、详细的地址，电话（以手机为主），价格信息，加工能力，商检能力、出口能力、合作记

52、录等； 7.通过XX产品供应商信息表进行初步信息整理、分析，并根据供应商的出口经验、报价及供货能力等，初步筛选出符合要求的供应商，合理安排考察时间和路线，并按照地区进行排版，方便考察时进行路线设计。第九十九条、考察与选择供应商1.如果之前没有考察供应商，为降低风险，计划采购部有必要根据国际事业部与客户的业务进度适时安排考察；2.考察供应商的原则：一是优先考察出口经验比较丰富的供应商，再考察其他经验不足或者规模相对较小的供应商，目的是先学习成熟的出口经验，了解大厂如何报价，这样考察其他相对小的供应商的时候更得心应手；二是根据考察地点，设计最经济的路线进行考察。3.考察前的准备工作A.采购人员须合理安排考察路