SAP-Business-One会计核算

1、SAP AG 2003TB1100THE BEST-RUN E-BUSINESSES RUN SAPTHE BEST-RUN E-BUSINESSES RUN SAP SAP AG 2004TB1100TB1100SAP Business One 会计核算SAP AG 2003版权版权 2004 SAP AG 版权所有。保留所有权利。版权所有。保留所有权利。未经未经 SAP AG 的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕

2、不另行通知。SAP AG 2003课程前提课程前提要求：要求：l对业务概念有一般理解对业务概念有一般理解l至少有一个企业资源计划至少有一个企业资源计划 (ERP) 产品的销售或咨询经验产品的销售或咨询经验l熟悉熟悉 Microsoft Office 应用程序应用程序lTB1000（SAP Business One 后勤、服务和人力资源）后勤、服务和人力资源）)推荐：推荐：l培训经验培训经验l产品演示经验与销售经验产品演示经验与销售经验SAP AG 2003目标听众目标听众l参与者：参与者：n负责实施和支持使用负责实施和支持使用 SAP Business One 的客户业务流程的咨询员和支的客户

3、业务流程的咨询员和支持人员持人员n负责为客户的员工提供有关负责为客户的员工提供有关 SAP Business One 的的 SAP 用户培训课程用户培训课程的咨询员的咨询员 nSAP SMB 合作作伴的员工，他们负责向客户提供适合的销售建议，并合作作伴的员工，他们负责向客户提供适合的销售建议，并且进行有效的产品演示且进行有效的产品演示l持续期间：三天持续期间：三天SAP AG 2003l课程目的课程目的l课程目标课程目标l课程内容课程内容l主要业务情节主要业务情节内容：内容：课程概览课程概览SAP AG 2003本课程将使学员准备：本课程将使学员准备：l描述并实施描述并实施 SAP Busin

4、ess One 会计模块中的标准流程会计模块中的标准流程 l设置和配置公司所需的会计标准流程设置和配置公司所需的会计标准流程课程目的课程目的SAP AG 2003在本课程结束时，学员将能够：在本课程结束时，学员将能够：l使用使用 SAP Business One 管理会计程序管理会计程序l使用使用 SAP Business One 处理银行事务处理银行事务l使用使用 SAP Business One 编写公司报表编写公司报表课程目标课程目标SAP AG 2003单元三单元三收费款收费款单元四单元四 期末结算和报表期末结算和报表单元二单元二 财务财务序言序言课程内容课程内容SAP AG 2003

5、l作为小公司的作为小公司的执行总管执行总管，您可能正在寻找一种使公司运营更有效、收，您可能正在寻找一种使公司运营更有效、收益更大的软件系统。您对益更大的软件系统。您对 SAP 公司已经有所了解，知道这是一家全球公司已经有所了解，知道这是一家全球领先的业务软件提供商，同时也知道它为中小型企业领先的业务软件提供商，同时也知道它为中小型企业 (SMB) 提供产品提供产品，所以请联系离您最近的，所以请联系离您最近的 SAP 合作伙伴。合作伙伴。l看完看完 SAP 为中小型企业提供的产品演示后，您决定进一步了解为中小型企业提供的产品演示后，您决定进一步了解 SAP Business One。SAP 合作

6、伙伴组织了对其中一个合作伙伴组织了对其中一个参考参考客户（运动旅客户（运动旅行用具商）行用具商） 的访问。的访问。主要业务情节主要业务情节SAP AG 2003l科目表科目表l日记帐分录日记帐分录l过帐工具过帐工具l预算预算l成本会计成本会计目录：目录：财务财务SAP AG 2003l维护科目表维护科目表l手动过帐日记帐分录手动过帐日记帐分录l创建日记帐凭证创建日记帐凭证l使用过帐模板使用过帐模板l使用周期性过帐使用周期性过帐l使用预算使用预算l监控项目与利润中心监控项目与利润中心在本单元结束时，学员将能够：在本单元结束时，学员将能够：财务：单元目标财务：单元目标SAP AG 2003l因为法

7、律需求和业务原因，所有导致公司资本净值、股本和外部资因为法律需求和业务原因，所有导致公司资本净值、股本和外部资本更改的交易必须以会计记录的形式本更改的交易必须以会计记录的形式记录下来记录下来。在会计期末使用这。在会计期末使用这些记录准备制订公司财务报表。些记录准备制订公司财务报表。财务：业务情景财务：业务情景SAP AG 2003l更改公司的科目表更改公司的科目表l创建、删除和更改总帐科目创建、删除和更改总帐科目l定义控制科目定义控制科目l定义系统用于管理总帐科目余额的货币定义系统用于管理总帐科目余额的货币l使用科目分割，以用于编制报表使用科目分割，以用于编制报表在本主题结束时，学员将能够：在

8、本主题结束时，学员将能够：科目表：主题目标科目表：主题目标SAP AG 2003总分类帐中的科目类型总分类帐中的科目类型资产负债表科目资产负债表科目利润表科目利润表科目资产科目资产科目负债科目负债科目收入科目收入科目费用科目费用科目资产负债表资产负债表损益表损益表收入收入/费用费用=利润或亏损利润或亏损权益权益资产资产负债负债权益科目权益科目SAP AG 2003科目表结构科目表结构固定资产固定资产当前资产当前资产.有形资产有形资产无形资产无形资产土地与建筑物土地与建筑物工厂与机器工厂与机器开办费开办费专利等等专利等等自由土地自由土地保有权保有权建筑物建筑物.总帐科目总帐科目明细科目明细科目级

9、别级别 2级别级别 3级别级别 4级别级别 5总分类帐总分类帐级别级别 1资产资产负债负债资本资本 + 储备金储备金营业额营业额销售成本销售成本运营成本运营成本非运营成本非运营成本税款税款 + 非常项目非常项目SAP AG 2003控制科目控制科目CustomersVendorsGeneral Ledgeraabb应付款与应收款的控制科目应付款与应收款的控制科目业务合作伙伴业务合作伙伴aabbaabb控制科目控制科目aabb控制科目控制科目特殊交易类型特殊交易类型标准交易标准交易SAP AG 2003科目货币科目货币SAP 业务业务信息仓库信息仓库mySAP 商商务套件务套件货币：美元货币：美

10、元 SAP Business One本币：欧元本币：欧元系统货币：美元系统货币：美元 SAP Business One本币：美元本币：美元系统货币：美元系统货币：美元 SAP Business One本币：日元本币：日元系统货币：美元系统货币：美元 Microsoft ExcelSAP AG 2003科目货币科目货币日记帐分录的日记帐分录的输入输入货币货币科目余额科目余额货币货币科目货币科目货币= 本币本币l 本币本币l 本币本币l 系统货币系统货币科目货币科目货币= 特定外币特定外币l 本币本币l 指定的外币指定的外币l 本币本币l 系统货币系统货币l 指定的外币指定的外币科目货币科目货币=

11、 多货币多货币l 本币本币l 任意外币任意外币l 本币本币l 系统货币系统货币SAP AG 2003一些总帐科目明细一些总帐科目明细n余额余额n机密科目机密科目n科目类型科目类型n现金科目现金科目n活动的或预留活动的或预留n外部代码外部代码n输出代码输出代码n备选的科目名称备选的科目名称n明细明细SAP AG 2003科目分段科目分段-产品组产品组地区地区部门部门-销售部销售部采购部采购部生产部生产部北部北部南部南部西部西部服装服装设备设备食品食品自然科目自然科目 产品组产品组（食品）（食品） 部门部门（销售部）（销售部） 地区地区（北部）（北部）分段分段SAP AG 2003科目分段的定义科

12、目分段的定义自然科目自然科目-产品组产品组地区地区部门部门-科目段分隔符科目段分隔符北部北部南部南部西部西部销售部销售部采购采购部部生产生产部部服装服装设备设备段维数段维数分段特性分段特性SAP AG 2003科目代码生成器科目代码生成器自然科目自然科目10000000地地区区北部南部西部部部门门销售部采购部生产部服装设备产品组产品组科目代码生科目代码生成器成器销售销售部部采采购部购部生产部生产部北部北部南部南部西部西部服装服装设备设备食品食品自然科目：自然科目：10000000分成三段分成三段SAP AG 2003日记帐分录：主题目标日记帐分录：主题目标l手动过帐日记帐分录手动过帐日记帐分录

13、l使用显示凭证的功能使用显示凭证的功能l解释日记帐分录和原始凭证的关系解释日记帐分录和原始凭证的关系l过帐外币日记帐分录过帐外币日记帐分录在本主题结束时，学员将能够：在本主题结束时，学员将能够：SAP AG 2003日记帐分录日记帐分录日记帐分录日记帐分录添加添加取消取消取消模板取消模板行项目的扩展编辑模式行项目的扩展编辑模式行项目表行项目表显示外币显示外币显示系统货币显示系统货币凭证抬头数据凭证抬头数据名称借方贷方总帐科目/业务伙伴编号表格设置表格设置税收组税额1000费用费用100,00A216,001775增值税增值税16,00SAP AG 2003自动税收行项目自动税收行项目借方借方贷

14、方贷方税收组税收组税额税额总价值总价值基本金基本金额额总帐科目总帐科目100V216116税务科目税务科目16V2100互为基础互为基础总帐科目的缺省值总帐科目的缺省值（或手动输入）（或手动输入）根据税收组计算根据税收组计算自动添加的行自动添加的行SAP AG 2003原始凭证原始凭证应收款发票应收款发票IN应付款发票应付款发票 PU日记帐分录日记帐分录 JE日记帐分录日记帐分录参考原始凭证参考原始凭证类型和原始凭证类型和原始凭证编号编号SAP AG 2003冲销交易冲销交易科目科目 12050科目科目 22050科目科目 12050科目科目 22050科目科目 12050科目科目 22050

15、20502050 2050 2050 2050 2050-2050-2050过帐错误过帐错误 0 0 0 0 2050 2050 0 0l标准的冲销交易标准的冲销交易l 金额为负的冲销交易金额为负的冲销交易总额的增加总额的增加总额的重新设置总额的重新设置00SAP AG 2003借方与贷方的显示借方与贷方的显示具有借方余额的科目具有借方余额的科目贷方过帐贷方过帐(100.00)借方过帐借方过帐130.00借方余额借方余额30.00具有贷方余额的科目具有贷方余额的科目贷方过帐贷方过帐(130.00)借方过帐借方过帐100.00贷方余额贷方余额-30.00SAP AG 2003外币过帐外币过帐外币

16、外币本币本币系统货币系统货币借方借方(FC)贷方贷方(FC)借方借方贷方贷方借方借方 (SC)贷方贷方(SC)本币科目（欧元）本币科目（欧元）10,-欧元欧元12,-美元美元外币科目（如）外币科目（如）200020,-欧元欧元24,-美元美元多种货币科目多种货币科目21,-30,-欧元欧元36,-美元美元根据外汇表中的汇率进行货币转换根据外汇表中的汇率进行货币转换显示外币显示外币显示系统货币显示系统货币手动输入手动输入日元日元英镑英镑日元日元SAP AG 2003l使用日记帐凭证使用日记帐凭证l使用过帐模板使用过帐模板l使用周期性过帐使用周期性过帐在本主题结束时，学员将能够：在本主题结束时，学

17、员将能够：过帐工具：主题目标过帐工具：主题目标SAP AG 2003日记帐分录日记帐分录日记帐凭证日记帐凭证创建日记帐凭证创建日记帐凭证更正和更新更正和更新日记帐凭证中日记帐凭证中的分录的分录日记帐凭证（日记帐分录日记帐凭证（日记帐分录草稿文件夹）草稿文件夹）SAP AG 2003日记帐分录日记帐分录模板类型：百分比模板类型：百分比模板：模板：奖金奖金过帐百分比模板过帐百分比模板AddCancelAddCancelCancel Template20年终奖年终奖4200100薪水和工资薪水和工资4100120员工帐户（业务员工帐户（业务伙伴）伙伴）贷方贷方%借方借方%总帐科目总帐科目/业务伙业务

18、伙伴姓名伴姓名总帐科目总帐科目/业务伙业务伙伴编号伴编号代码：奖金代码：奖金描述：年终奖描述：年终奖SAP AG 2003周期性过帐周期性过帐1000 Girobank 科目科目1610001000财产租赁财产租赁620000贷方贷方借方借方总帐科目总帐科目/业务伙业务伙伴姓名伴姓名总帐科目总帐科目/业务伙业务伙伴编号伴编号代码：租金代码：租金描述：租赁付款描述：租赁付款频率：频率：每月每月1 号号下一执行时间：下一执行时间：10/01/04每日每日每周每周每月每月每季度每季度每半年每半年每年每年一次性一次性尚未执行尚未执行模板模板频率列表频率列表用于手动日记帐分录用于手动日记帐分录模板类型：

19、周期性过帐模板类型：周期性过帐未激活未激活有效期至有效期至09/30/05SAP AG 2003在本主题结束时，学员将能够：在本主题结束时，学员将能够：预算：主题目标预算：主题目标l定义预算业务情景定义预算业务情景l定义预算分配方法定义预算分配方法l定义预算定义预算l运行预算报表运行预算报表SAP AG 2003预算业务情景预算业务情景预算预算科目科目100000科目科目200000科目科目300000科目科目400000科目科目500000乐观预算乐观预算悲观预算悲观预算主预算主预算SAP AG 2003定义预算定义预算此预算可以按其此预算可以按其他预算的百分比他预算的百分比计算计算1月月2

20、月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月 9月月 10月月 11月月 12月月降序降序121110987654321任意任意xxxxxxxxxxxx月分配月分配科目必须标记为预算科目必须标记为预算相关项相关项升序升序123456789101112相等相等111111111111实际：当前余额实际：当前余额实际实际 未来：未来：打开采购订单和收货采购订单打开采购订单和收货采购订单在费用的借方输入在费用的借方输入预算预算SAP AG 2003成本会计：主题目标成本会计：主题目标l创建和分组利润中心创建和分组利润中心l定义分配规则并将它们分配到科目定义分配规则并将它们分配到科目l运行利润中心报表运行

21、利润中心报表l定义并评估项目定义并评估项目在本主题结束时，学员将能够：在本主题结束时，学员将能够：SAP AG 2003利润中心和排序代码利润中心和排序代码徒步旅行徒步旅行中心中心_z高尔夫高尔夫自行车自行车飞行飞行登山滑雪登山滑雪蹓冰蹓冰国外滑雪国外滑雪利润中心利润中心夏季运动夏季运动冬季运动冬季运动排序代码排序代码SAP AG 2003分配规则分配规则684220员工员工2002001000500范围范围100000100PC 3010000100PC 2001000100PC 1PC 3PC 2PC 1中心中心_z总额总额利润中心利润中心分配规则分配规则直接直接成本和成本和收入的分配收入

22、的分配规则规则间接间接成本和成本和收入的分配收入的分配规则规则SAP AG 2003总分类帐和成本会计的联系总分类帐和成本会计的联系供暖成本供暖成本分配规则分配规则X范围范围利润中心利润中心 1利润中心利润中心 2利润中心利润中心 3日记帐分录日记帐分录1000范围范围供暖成本供暖成本分配规则分配规则SAP AG 2003项目项目会计凭证会计凭证项目：项目：.原始凭证原始凭证项目：项目：.项目项目 A试算报表试算报表 预算报预算报表表损益损益事务报表事务报表总分类帐总分类帐试算报表试算报表 预算报预算报表表试算报表试算报表 预算预算报表报表损益预算报损益预算报表表损益损益事务报表事务报表总分类

23、帐总分类帐试算报表试算报表 预算预算报表报表损益预算损益预算报表报表项目项目 BSAP AG 2003采购科目过帐系统采购科目过帐系统(#(#) )100采购订单采购订单采购订单收货采购订单收货应付款发应付款发票票 100100100使用采购科目过帐系统使用采购科目过帐系统100100SAP AG 2003财务：单元摘要财务：单元摘要学员现在能够：学员现在能够：l定义、激活和锁定过帐期间定义、激活和锁定过帐期间l手动过帐日记帐分录手动过帐日记帐分录l创建日记帐凭证创建日记帐凭证l使用过帐模板使用过帐模板l使用周期性过帐使用周期性过帐l延期过帐延期过帐l使用预算使用预算l监控项目与利润中心监控项

24、目与利润中心SAP AG 2003l 付款条款付款条款l 帐龄与催款帐龄与催款l 手动付款手动付款l 付款系统付款系统l 预付定金预付定金l 内部对帐内部对帐l 存款与银行对帐单对帐存款与银行对帐单对帐l 付款流程付款流程目录：目录：银行银行SAP AG 2003在本单元结束时，学员将能够：在本单元结束时，学员将能够：银行：单元目标银行：单元目标l 处理收款和付款处理收款和付款l 内部对帐科目内部对帐科目l 输入外部银行对帐单并使用银行帐户对其进行对帐输入外部银行对帐单并使用银行帐户对其进行对帐l 配置并使用付款向导配置并使用付款向导l 解释如何构造不同付款方式的付款流程解释如何构造不同付款方

25、式的付款流程SAP AG 2003l 您必须将未清应收款与负债和收款或付款进行对帐。这样您必须将未清应收款与负债和收款或付款进行对帐。这样做时，必须密切监控和跟踪这些付款流程，以确保它们得做时，必须密切监控和跟踪这些付款流程，以确保它们得到正确地处理。到正确地处理。银行：业务情景银行：业务情景SAP AG 2003l 配置付款条款、现金折扣和分批付款配置付款条款、现金折扣和分批付款在本主题结束时，学员将能够：在本主题结束时，学员将能够：付款条款：主题目标付款条款：主题目标SAP AG 2003付款条款付款条款时间时间过帐日期、系统日过帐日期、系统日期或计税日期期或计税日期下月下月 15 日或日

26、或月末月末每月的最后每月的最后一天一天下月第一天下月第一天- z容差天数容差天数+ x个月个月+ y 天天月中月中月末月末+ x 个月个月+ y 天天月初月初+ x 个月个月+ y 天天+ x 个月个月+ y 天天空白空白SAP AG 2003现金折扣现金折扣过帐日期过帐日期现金折扣现金折扣行行 1过帐日期后的天数过帐日期后的天数现金折扣现金折扣行行 23%2%1%无现金折无现金折扣扣14天天30天天45 天天时间时间现金折扣现金折扣行行 3现金折扣现金折扣SAP AG 2003分期付款分期付款发票的应付日发票的应付日期期时间时间+ x1 月，月，+ y1 天天首次付款的应付首次付款的应付日期

27、日期50%第三次付款的应第三次付款的应付日期付日期25%+ x2 月，月，+ y2 天天+ x3 月，月，+ y3 天天按分期付款期数带有一个行项目的发票按分期付款期数带有一个行项目的发票第二次付款的应第二次付款的应付日期付日期25%SAP AG 2003l 为供应同负债与客户应收款生成帐龄报表为供应同负债与客户应收款生成帐龄报表l 使用催款向导向客户催款使用催款向导向客户催款在本主题结束时，学员将能够：在本主题结束时，学员将能够：帐龄与催款：主题目标帐龄与催款：主题目标 SAP AG 2003帐龄报表帐龄报表客户应收款帐龄或供应商负债帐龄客户应收款帐龄或供应商负债帐龄业务伙伴业务伙伴总额总额

28、现额现额利息利息范围范围 1范围范围 2范围范围 3娱乐运动娱乐运动1000800$20100100冲浪冲浪20000180001500400100年轻年轻 & 健康健康500500SAP AG 2003催款向导催款向导选择标准选择标准建议报告建议报告打印打印保存保存凭证参数凭证参数选择客户选择客户一般参数一般参数向导选项向导选项装载装载已保存的向已保存的向导运行导运行催款信催款信客户主记录中的条目客户主记录中的条目 SAP AG 2003催款条款催款条款客户主记录客户主记录催款条款催款条款催款费用和催款催款费用和催款利息利息催款信方法催款信方法催款级别催款级别1234天数天数SAP AG 2

29、003l 使用不同的付款方手动过帐收款与付款使用不同的付款方手动过帐收款与付款l 描述根据收款与付款进行的过帐描述根据收款与付款进行的过帐在本主题结束时，学员将能够：在本主题结束时，学员将能够：付款条款：主题目标付款条款：主题目标SAP AG 2003付款凭证的结构付款凭证的结构收款未清发票、贷项凭证和日记帐分录未清发票、贷项凭证和日记帐分录付款凭证抬头付款凭证抬头总额、备注总额、备注添加添加取消取消按顺序添加按顺序添加SAP AG 2003付款凭证抬头付款凭证抬头收款添加添加取消取消按顺序添加按顺序添加代码代码名称名称付款地址或开票地址付款地址或开票地址联系人联系人编号（取自系列产品或手册）

30、编号（取自系列产品或手册）过帐日期过帐日期计税日期计税日期参考参考供应商主记录供应商主记录客户主记录客户主记录项目项目SAP AG 2003确定付款金额确定付款金额收款添加添加取消取消按顺序添加按顺序添加客户或供应商的参考编号客户或供应商的参考编号显示所有交易显示所有交易未根据发票的付款未根据发票的付款显示具有对应开票地址的发票显示具有对应开票地址的发票25 税额税额 应付金额应付金额 25 凭证凭证分期付款分期付款*总额总额应付余额应付余额折扣折扣凭证类型凭证类型付款总额付款总额1011 of 2*200180IN1801012 of 21001002%IN982021 of 1-50-50

31、CN-503031 of 12525JE25付款凭证抬头付款凭证抬头SAP AG 2003指定付款方式指定付款方式l 确定付款金额l 按付款方式分割付款金额可能的付款方式：n 支票n 银行转帐n 信用卡n 现金$SAP AG 2003收款过帐收款过帐客户客户1OI留存现金留存现金1收款收款付款方式付款方式 现金现金未清发票未清发票客户客户1OI信用卡信用卡1未清发票未清发票收款收款付款方式付款方式信用卡信用卡客户客户1OI应收支票应收支票1未清发票未清发票收款收款付款方式付款方式 支票支票客户客户1OI银行银行1未清发票未清发票收款收款付款方式付款方式 银行转帐银行转帐SAP AG 2003付

32、款过帐付款过帐供应商供应商1OI付款付款付款方式付款方式 现金现金留存现金留存现金1未清发票未清发票供应商供应商1OI付款付款付款方式付款方式 支票支票银行银行1未清发票未清发票供应商供应商1OI付款付款付款方式付款方式 信用卡信用卡银行银行1未清发票未清发票供应商供应商1OI付款付款付款方式付款方式 银行转帐银行转帐银行银行1未清发票未清发票SAP AG 2003过帐汇率差异过帐汇率差异国外供应商国外供应商付款付款20 LC汇率差异汇率差异40 LC20 LC20 LC40 LC汇率：汇率：0.5汇率：汇率：0.2510 FC10 FC10 FCLC：本币：本币FC：外币：外币外币发票外币发

33、票付款付款SAP AG 2003l定义银行、开户行和您的银行帐户定义银行、开户行和您的银行帐户l使用付款向导使用付款向导l定义付款方法定义付款方法在本主题结束时，学员将能够：在本主题结束时，学员将能够：付款系统：主题目标付款系统：主题目标SAP AG 2003银行定义银行定义银行定义银行定义银行所在国银行所在国 银行代码银行代码总帐科目总帐科目银行帐号银行帐号总帐银行帐户总帐银行帐户业务伙伴业务伙伴双击双击SAP AG 2003已保存的向已保存的向导运行导运行付款向导付款向导 (1)(1)建议建议凭证参数凭证参数业务伙伴业务伙伴 选择标准选择标准一般参数一般参数选择标准选择标准执行执行保存保存

34、向导选项向导选项装载装载付款方式付款方式 选择标选择标准准SAP AG 2003选择标准选择标准付款向导付款向导 (2)(2)建议建议000001509000000015090012131400121314006729150067291500 1111Deutsche BankToThe printed text must not be modified or crossed out.Acc. No.XXXX - 400,- 400,- - FourFour* *HundredHundred - -支票打印支票打印付款引擎付款引擎l报表打印报表打印l凭证打印凭证打印银行转帐银行转帐支票支票付款

35、凭证付款凭证凭证参数凭证参数业务伙伴业务伙伴 选择标准选择标准一般参数一般参数向导选项向导选项付款方式付款方式 选择标选择标准准SAP AG 2003作为主控制工具的付款方式作为主控制工具的付款方式确认选项确认选项0000015090000000150900 12131400121314006729150067291500 1111Deutsche BankToThe printed text must not be modified or crossed out.Acc. No.XXXX - - 400,-400,- - FourFour* *HundredHundred - -支出支出收入

36、收入类型类型付款方式付款方式开户行和帐户开户行和帐户应付发票应付发票定义定义总帐科目总帐科目付款方式付款方式Business Partner业务伙伴业务伙伴SAP AG 2003l使用预付定金请求来映射预付定金使用预付定金请求来映射预付定金l使用预付定金发票来映射预付定金使用预付定金发票来映射预付定金在本主题结束时，学员将能够：在本主题结束时，学员将能够：预付定金：主题目标预付定金：主题目标SAP AG 2003预付定金申请预付定金申请 (1)(1)收入收入客户客户22321232税额税额322税额抵销税额抵销322银行银行23221预付定金申请预付定金申请2预付定金预付定金SAP AG 20

37、03预付定金申请预付定金申请 (2)(2)收入收入10003客户客户2232123211603232411604税额税额1603322324税额抵销税额抵销322324银行银行232292841预付定金申请预付定金申请2预付定金预付定金3发票发票4最终付款最终付款SAP AG 2003预付定金发票预付定金发票 (1)(1)收入收入客户客户22322321税额税额321预付定金清算预付定金清算2001银行银行23221预付定金发票预付定金发票2预付定金预付定金SAP AG 2003预付定金发票预付定金发票 (2)(2)收入收入10003客户客户2232232192839284税额税额128332

38、1预付定金清算预付定金清算20032001银行银行232292841预付定金发票预付定金发票2预付定金预付定金3发票发票4最终付款最终付款 SAP AG 2003l 解释内部对帐的必要性解释内部对帐的必要性l 将发票与付款相连接将发票与付款相连接l 概括执行内部对帐的可用选项概括执行内部对帐的可用选项l 执行手动对帐和自动对帐执行手动对帐和自动对帐l 使用对帐向导使用对帐向导l 管理先前的对帐管理先前的对帐在本主题结束时，学员将能够：在本主题结束时，学员将能够：内部对帐：主题目标内部对帐：主题目标SAP AG 2003收入收入1内部对帐内部对帐科目科目2000500030001000科目科目2

39、000500030001000银行银行2客户客户12发票发票付款付款系统对帐系统对帐用户对帐用户对帐SAP AG 2003将发票与付款相连接将发票与付款相连接收入收入1银行银行2客户客户12过帐期间未发生系统对帐过帐期间未发生系统对帐收入收入1银行银行2客户客户12系统对帐系统对帐将发票与付款相将发票与付款相连接连接SAP AG 2003手动内部对帐手动内部对帐贷方待对帐的未清交易借方待对帐的未清交易贷方未清交易借方未清交易总帐科目或业务伙伴帐户总帐科目或业务伙伴帐户手动选择对帐项目手动选择对帐项目SAP AG 2003自动内部对帐自动内部对帐*参考：参考参考：参考 1、参考、参考 2 或参考

40、或参考 3*日期：过帐日期或到期日日期：过帐日期或到期日科目科目1000100010001000金额金额金额金额日期日期*参考参考*日期日期*参考参考*1000100001/12/03aa02/21/03yy03/02/03XX01/12/03bb02/24/03zz03/31/03XX仅按总计对帐限制：参考限制：日期SAP AG 2003对帐向导对帐向导标准：标准：n金额金额n日期日期n参考参考已加权已加权跳过建议跳过建议选择并接受建议选择并接受建议对帐向导对帐向导检查建议检查建议或者或者具有对帐建议的文件夹具有对帐建议的文件夹SAP AG 2003管理先前对帐管理先前对帐科目科目20005

41、00030002000科目科目2000500030002000科目科目2000500030002000取消对帐重新对帐SAP AG 2003l 向您的银行存入现金与支票向您的银行存入现金与支票l 解释为什么银行对帐单需要对帐解释为什么银行对帐单需要对帐l 执行银行科目和银行对帐单之间的外部对帐执行银行科目和银行对帐单之间的外部对帐在本主题结束时，学员将能够：在本主题结束时，学员将能够：存款与银行对帐单对帐：主题目标存款与银行对帐单对帐：主题目标SAP AG 2003现金与支票存款现金与支票存款留存现金留存现金12银行银行2现金现金存款存款应收支票应收支票12银行银行2支票支票存款存款客户客户1

42、OI未清发票未清发票收款收款付款方式付款方式 现金现金客户客户1OI未清发票未清发票收款收款付款方式付款方式 支票支票SAP AG 2003外部对帐外部对帐选项：选项：n 手动手动n 自动自动n 使用向导使用向导银行银行20003000外部对帐外部对帐帐户对帐单帐户对帐单借方借方贷方贷方20003000SAP AG 2003l 解释如何构造不同付款方式的付款流程解释如何构造不同付款方式的付款流程在本主题结束时，学员将能够：在本主题结束时，学员将能够：付款流程：主题目标付款流程：主题目标SAP AG 2003现金付款现金付款客户客户1OI留存现金留存现金12银行银行2银行对帐单银行对帐单借方借方

43、银行对帐单银行对帐单供应商供应商1OI付款付款付款方式付款方式 现金现金现金付款现金收款收款收款付款方式付款方式 现金现金留存现金留存现金12现金现金存款存款日记帐分录日记帐分录银行银行2贷方贷方使用银行对帐单的外部对帐使用银行对帐单的外部对帐使用银行对帐单使用银行对帐单的外部对帐的外部对帐未清发票未清发票未清发票未清发票SAP AG 2003银行转帐银行转帐银行银行1供应商供应商1OI付款付款付款方式付款方式 银行转帐银行转帐客户客户OI1银行银行1未清发票未清发票经银行转帐的付款使用使用“创建付款创建付款”输入输入银行对帐单银行对帐单银行对帐单银行对帐单借方借方银行对帐单银行对帐单贷方贷方

44、未清发票未清发票使用银行对帐单使用银行对帐单的外部对帐的外部对帐经银行转帐的收款使用银行对帐单使用银行对帐单的外部对帐的外部对帐SAP AG 2003银行帐户银行帐户1供应商供应商1OI处理支票付款处理支票付款未清发票未清发票支票付款支票付款付款凭证付款凭证付款方式付款方式 支票支票打印打印银行对帐单银行对帐单借方借方使用银行对帐单使用银行对帐单的外部对帐的外部对帐+SAP AG 2003支票付款支票付款000001509000000015090012131400121314006729150067291500 1111Deutsche BankToThe printed text must

45、not be modified or crossed out.Acc. No.XXXX - 400,- 400,- - FourFour* *HundredHundred - -已取消已取消无效无效取消取消贷记科目贷记科目1顺序顺序1000001509000000015090012131400121314006729150067291500 1111Deutsche BankToThe printed text must not be modified or crossed out.Acc. No.XXXX - 400,- 400,- - FourFour* *HundredHundred -

46、 -支票付款草支票付款草稿稿保存为保存为草稿草稿添加添加支票付款支票付款付款凭证付款凭证付款方式付款方式 支票支票或手动创建或手动创建SAP AG 2003客户客户1OI应收支票应收支票12银行对帐单银行对帐单贷方贷方银行银行2处理收款支票现金支票处理收款支票现金支票未清发票未清发票收款收款付款方式付款方式 支票支票支票存款支票存款使用银行对帐单使用银行对帐单的外部对帐的外部对帐SAP AG 2003银行银行3处理收款支票未到期支票处理收款支票未到期支票客户客户1OI应收支票应收支票12未清发票未清发票收款收款付款方式付款方式 支票支票未到期存款未到期存款未到期支票未到期支票23未到期支票存款

47、未到期支票存款贷方贷方使用银行对帐单使用银行对帐单的外部对帐的外部对帐SAP AG 2003处理信用卡付款处理信用卡付款银行对帐单银行对帐单借方借方银行帐户银行帐户1供应商供应商1OI使用银行对帐单使用银行对帐单的外部对帐的外部对帐未清发票未清发票付款付款 付款方式付款方式 信用卡信用卡SAP AG 2003银行银行3处理信用卡收款处理信用卡收款客户客户1OI信用卡信用卡12未清发票未清发票收款收款付款方式付款方式 信用卡信用卡信用卡凭证存款信用卡凭证存款延期帐户延期帐户23延期信用卡凭证存延期信用卡凭证存款款贷方贷方使用银行对帐单使用银行对帐单的外部对帐的外部对帐SAP AG 2003处理信

48、用卡收款处理信用卡收款 分期付款分期付款银行银行3客户客户1OI信用卡信用卡12未清发票未清发票付款付款 付款方式付款方式 信用卡信用卡信用卡凭证存款（信用卡凭证存款（一种用于全部付款一种用于全部付款或一种用于分期付或一种用于分期付款）款）延期帐户延期帐户23延期信用卡存款延期信用卡存款使用银行对帐单使用银行对帐单的外部对帐的外部对帐3333贷方贷方贷方贷方贷方贷方2222SAP AG 2003学员现在能够：学员现在能够：银行：单元摘要银行：单元摘要l 处理收款和付款处理收款和付款l 配置并使用付款向导配置并使用付款向导l 内部内部对帐对帐科目科目l 输入外部银行对帐单并使用银行帐户对其进行对

49、帐输入外部银行对帐单并使用银行帐户对其进行对帐l 解释如何构造不同付款方式的付款流程解释如何构造不同付款方式的付款流程SAP AG 2003期末结算和报表期末结算和报表l 过帐期间的使用过帐期间的使用l 期末准备期末准备l 财务报表财务报表l 增值税增值税内容内容SAP AG 2003期末结算和报表：主题目标期末结算和报表：主题目标在本单元结束时，学员将能够：在本单元结束时，学员将能够：l 创建、打开并关闭过帐期间创建、打开并关闭过帐期间l 执行不同的期末结算准备工作执行不同的期末结算准备工作l 创建财务报表模板以运行不同的财务报表创建财务报表模板以运行不同的财务报表l 定义税收组并生成税收报

50、表定义税收组并生成税收报表SAP AG 2003期末结算和报表：业务情景期末结算和报表：业务情景l 每个期末财务部门都会执行一些结算工作。学员可以使用每个期末财务部门都会执行一些结算工作。学员可以使用调整后数据编制报表并提供必需的法定报表。调整后数据编制报表并提供必需的法定报表。SAP AG 2003l创建过帐期间创建过帐期间l打开并关闭过帐期间打开并关闭过帐期间l使用自动冲销来撤回调整过帐使用自动冲销来撤回调整过帐在本主题结束时，学员将能够：在本主题结束时，学员将能够：期末工作：主题目标期末工作：主题目标SAP AG 2003过帐期间过帐期间1234季度季度123456789101112月份

51、月份天天年度年度会计年度会计年度1SAP AG 2003结算期间结算期间已锁定既不活动，也未锁定未锁定、活动未锁定、活动的、当前的的、当前的12345678910111220031234567891011122004SAP AG 2003期间标识与凭证编号期间标识与凭证编号4563451234567891011122004系列系列 04-I，编号从，编号从 41000 到到 41999系列系列 04-II，编号从，编号从 42000 到到 42999系列系列 04-IIII，编号从，编号从 43000 到到 43999系列系列 04-IV，编号从，编号从 44000 到到 44999SAP A

52、G 2003使用分部的凭证系列使用分部的凭证系列应收款发票应收款发票00000001,000,000 2,000,0003,000,000初级 分部 A分部 B内部凭证编号分配外部凭证编号分配应收款发票SAP AG 2003使用自动冲销进行调整使用自动冲销进行调整使用自动冲销日期调整过帐使用自动冲销日期调整过帐关键日期的期末报表（损益表、资产负债表等）关键日期的期末报表（损益表、资产负债表等）冲销调整过帐冲销调整过帐旧期间旧期间新期间新期间关键日期SAP AG 2003l延期过帐延期过帐l计算并过帐可疑债务计算并过帐可疑债务l过帐汇率差异过帐汇率差异l将收入与费用结转到未分配的利润科目中将收入

53、与费用结转到未分配的利润科目中在本主题结束时，学员将能够：在本主题结束时，学员将能够：期末准备：主题目标期末准备：主题目标SAP AG 2003使用自动冲销递延使用自动冲销递延延期费用延期费用 100 60 100费用费用100供应商供应商过帐发票过帐发票延期过帐延期过帐延期冲销延期冲销60606060旧年度新年度旧年度旧年度新年度新年度SAP AG 2003可疑债务可疑债务发票的应付日发票的应付日期期3%时间时间+ x 天天+ y 天天+ z 天天可疑债务的调整（控制科可疑债务的调整（控制科目）目）250250转帐至可疑债务（支出科目）转帐至可疑债务（支出科目）客户客户10002504%5%

54、SAP AG 2003汇率差异、转换差额汇率差异、转换差额外币科目外币科目10 LC汇率差异汇率差异10 LC200 LC100 FC190 LC100 FC非评估余额非评估余额已评估余额已评估余额评估评估或者或者来自不同过帐的建议来自不同过帐的建议拒绝建议拒绝建议接收并过帐建议接收并过帐建议LC：本币FC：外币SAP AG 2003期末结算期末结算收入科目收入科目期末结算科目期末结算科目121费用科目费用科目2拒绝建议拒绝建议接收并过帐建议接收并过帐建议或者或者来自不同过帐的建议来自不同过帐的建议43XYXYXY未分配利润科目未分配利润科目34YX旧期间的过帐旧期间的过帐新期间的过帐新期间的过帐SAP AG 2003l创建并设计财务报表模板创建并设计财务报表模板l创建资产负债表与损益表创建资产负债表与损益表l运行现金流报表运行现金流报表在本主题结束时，学员将能够：在本主题结束时，学员将能够：财务报表：主题目标财务报表：主题目标