公司财务总监述职报告

1、公司财务总监述职报告过去的一年，对我而言，是非常特殊而又有意义的一年，在这一 年我迈进人生一个新的里程碑，在这一年我率领计财部的各位同仁， 在行领导的关心、保护、支持下，以高度的责任感，恪守职责，务实 开拓，将支行的开展推上了一个新的台阶。一、从根底入手，着力于人员素质培养，保障支行的稳健经营。1. 建立健全各项规章制度，奠定会计出纳工作的根底。今年我根据业务开展变化和管理的要求，对责任、制度修旧补新， 明确责任、目标，并按照缺什么补什么的原那么，补充建立了上些新的 制度，对支行强化内控、防范风险起到了积极的作用。特别是针对七、 八月过失率高居不下，及时组织、制订出台了“，有效地遏制了风 险的

2、蔓延。2. 加强监督检查，做好会计出纳工作的保证。年内一方面加强考核，实行工效挂钩的机制，按月考核过失率， 并催促整改问题，及时消除事故隐患，解决问题。另一方面，加大检 查力度，改变会计检查方式，采取定期、不定期，常规与专项检查相 结合的方式，及时发现工作中的难点、重点，再对症下药，解决问题， 有效地防范了经营风险。3. 以人为本，加强会计、出纳专业人员的素质培训，进一步实现 了会计、出纳工作的标准化管理。年内主要做了以下七点工作：1. 主动、积极地抓好效劳工作，坚持不懈地搞好优质文明效劳， 树立效劳意识；2. 坚持业务学习制度，统一学习新文件，从实际操作出发，将遇 到的问题及难点列举出来，通

3、过研究讨论，寻求解决途径；3. 坚持考核与经济效益指标挂钩。4. 成立了以骨干为主的结算小组；5. 积极地组织柜员上岗考试。6. 培养一线员工自觉养成对传票审查的习惯。7. 开展不定期的技能比武、知识竞赛，加强对员工综合能力的培 养，提高结算工作质量和效率。二、强化本钱意识，标准财务管理，努力提高经济效益。1、更好的完成年度财务工作，我严格按照财务制度等规定，认真 编制财务收支方案，及时完整准确的进行各项财务资料的报送，并于 每季、年末进行详细地财务分析；在资产购置上做到了先审批后购置， 在固定费用上，全年准确的计算计提并上缴了职工福利费、工会经费、 职工教育经费、养老保险金、医药保险金、失业

4、保险金、住房公积金、 固定资产折旧、长期待摊资产的摊销、应付利息等，并按照营业费用 子目标准列支。2、费用支出实行了专户、专项管理在临时存款科目中设置了营业费用专户，专门核算营业费用支出， 建立了相应的手工台账，实行了一支笔审批制度，严格区分了业务经 营支出资金和费用支出资金。在费用使用上压缩了不必要的开支，厉 行节约，用最少的资金获得利润。20xx 年开支费用总额为万元，较上年增加了万元，增幅为 %；实现 收入万元，较上年增加万元，增幅为 %。从以上的数据可知，收入的增 长速度是费用增长速度的 2 倍。在费用的管理上，根据下发的等文件精神，严格费用指标控制， 认真执行审批制度，做好日常的账务

5、处理，并将费用使用情况及财务 制度中规定比例列支的费用工程进行说明，以便行领导掌握费用开支 去向。全年按总部费用率的考核标准，支行实际费用率为 %，节约费用 5 个百分点，费用总额没有突破下达的年度费用控制指标。三、恪尽职守，切实加强自身建设。 我在抓好管理的同时，切实注重加强自身建设，增强驾驭工作能 力。一是加强学习，不断增强工作的原那么性和预见性。 二是坚持实事求是的作风，坚持抵抗和反对腐败消极现象，在实 际工作中，积极帮助解决问题，靠老老实实的做人态度，兢兢业业的 工作态度，实事求是的科学态度，推动各项工作的开展。三是加强团结合作，不搞个人主义。四、明年的工作设想及要点：1、挖掘人力资源

6、，调动一切积极因素。立足在现有人员的根底上，根据目前人员的知识结构、素质况状 确定培训重点，丰富培训形式，加大培训力度，特别是对业务骨干的 专项培训。2、降低本钱费用，促进效益的稳步增长。一是加强本钱管理，减少本钱性资金流失。二是加强结算管理，限度地增加可用资金。 三是合理调配资金，提高资金利用率；认真匡算资金流量，尽可 能地压缩无效资金和低效资金占用，力求收益化。四是降低费用开支，增强盈利水平。五是准确做好各项财务测算，为行领导的决策提供依据。3、充分发挥职能部门的“职能，加强管理，加快工作的效率。回忆一年的工作，在平凡而繁细的工作中，付出了许多艰辛与努 力，有了一些收获与喜悦，重要的是丰富

7、与锻炼了自己，虽然我的工 作取得了一定的成绩，但仍有许多缺乏，仍需在今后的工作中不断地 加以完善。面对日益变幻的金融经济形势，金融工作任重而道远，成绩永远 属于过去，在今后的工作中，我将不断完善提高工作水平，在新的一 年迈上一个新的台阶。各位领导，大家好：* 年本人认真履行工作职责，顺利完成了 * 年完成了省公司 及分公司安排的各项工作任务，现将工作情况做一汇报。一、降本增效、本钱评价管理体系及基层营销单元准利润中心的 管理模式，全面执行预算管理，加强本钱费用的管理。1、进一步优化资源配置，释放基层营销单元经营活力，提升企业 整体效益水平，推动降本增效工作的落地执行。2、加大本钱费用的管控力度

8、，支出付现总本钱约 xx 万元，其中 营销费用约 xx 万元，占总付现本钱的 xx%。二、进一步提升财务信息化水平与效劳支撑能力建设，全面提升 财务信息质量与价值。充分利用财务信息化支撑手段，展现本地网各专业资源占用和使 用情况。对所有供给商信息进行了疏理，清理了供给商银行信息 xx 条三、切实加强资金管理严格执行收支两条线管理制度。对所有收入户全部进行了网银自 动划款管理，沉淀资金月末根本趋于零余额。上划资金 xx 多万元。坚持月末对营业款算科目进行核对清理，在营业款欠款分析表上 分项注明。每月进行银行账户余额的核对，认真填写银行对账明细表。四、加强和完善会业对账制度对账工作进一步加强和完善

9、，增加了网运本钱的核对工作，网运本钱匹配率到达了 95%以上。相关问题及时与各部门进行沟通解决。五、加强财务核算根底工作对凭证严格把关，杜绝因附件等原始票据不详、审核不严而造成 核算错误。将每月财务资料按要求分类装订存放。加大外部发票管理力度，清理了 20xx年-20xx年所有外部发票, 加大对原始发票的审核力度。六、工作中存在的缺乏一本钱费用管控不力* 年付现本钱支出 6950 万元，超预算 870 万元 14%。二营业欠款没有很好的控制合作网点不能按日归集资金，缴 存周期较长；每月欠款额度较大等问题一直没有很好的解决。三财务工作能力及根底工作仍需进一步提升ERP系统、报账平台、全本钱管理核

10、算系统已陆续上线，对财务人员在操做中经常遇到一些问题，还需加强对各系统的学习及操作。七、 * 年的工作方案* 年除在原来的根底上加强财务管理外，我想主要在以下几个 方面开展工作：一全面深化推进基层营销单元准利润中心建设进一步深化准利润中心管理制度，加大对责、权、利的统一。二继续以本地网全本钱财务评价为抓手，推行“全本钱管 理，落实四条管理线本钱归口管理的责任，提升资源使用效益。全面推动和深化本地网财务评价工作，进一步向管理要效益。进 一步推动本地网财务评价机制建设与完善，提升运营质量。三全面深化降本增效活动，缓解本钱需求与预算控制目标差 距较大的压力，改良公司盈利能力。继续推动和深化降本增效活

11、动，全面推动降本增效工作上水平。四进一步加强收支两条线资金管理体系，提升资金的全程管 控能力与运行效率。1、集团公司营业资金管控平台建设，加强营业资金管理工作和稽 核工作。2、加强资金预算与支付算管理。提高资金预算的有效性和集中支 付等关键指标的监控与考核评价。3、加强债权、债务风险的控制，防范资金风险。4、加强应收、预付款款项的管理，防止债权损失风险。五进一步加大财务根底工作，全面提升财务信息质量与价值。1、进一步夯实财务信息质量的根底管理。强化财务信息质量责任 管理，严格权责发生制原那么，完善并落实核对制度，加强台账建立工 作。2、加强税务管理，夯实税务根底工作。坚决制止不合理的业务操 作

12、造成公司税赋增加及纳税调整等。加强涉税发票的管理。六加强资产财务管理。1、加强工程过程管理和工程本钱管理。借助 ERP系统，进一步规 范工程财务管理与工程本钱核算工作。2、加强产权管理与资产根底管理。严格落实资产损失的责任追究， 促进资产根底管理水平的持续提升。以上如有不妥之处，请批评指正！-篇三2xx 这一年即紧张有序又轻松愉快。一年来在公司领导的正确领导 下，使得财务部各项工作能够有条不紊、严谨标准，发挥了财务部的 职能作用，取得可喜成绩，同时也存在一些问题，现总结如下：根据 公司的经营理念和现代管理方式的要求，财务工作必须是严格正规、 合理合法，在公司这种良好的气氛和环境下，财务部进行严

13、谨踏实的 工作。一、常规性工作1 、反映，是财务工作的根本职能之一。财务工作人员必须对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、 方法进行标准记录，反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。我公司财务部已经对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、 帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭 证的装订和保存都到达正规化、标准化。做到全面、及时、准确的反 映。2、核算，也是财务工作的根本职能核算包括本钱核算、工资核算、费用核算等等。在本钱核算上能 够结合我公司特点，将农业生产本钱按分步法进行结转，使基地费用 分摊较为合理，在工厂的生产本钱采用了分车间按品种法明细核算， 当正常生产时产

14、品本钱将会很准确；在工资核算上采用日工薪制，对 于试生产阶段较为适合，待到正常生产时可以考虑计件工资和效益工 资的核算方式，这种方式将更为合理；在费用核算上采取分部门核算， 随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用。3、监督，是财务工作的另一项根本职能。首先是每个部门每笔经济业务的合法性、和理性进行监督，保证 企业不受不必要的经济损失，更不能无意的为一些工作人员创造犯错 误的气氛。在这方面，财务部严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何 不合理事情；其次是对公司整体资产进行监督，定期进行固定资产盘 点、存货盘点、库存现金余额盘点等，以保证公司财产不受侵害。4、评价，对不同时期或阶段的经营成果

15、及财务状况进行评价和分 析。财务部能够按着月、季和年通过会计报表和财务辅助说明进行分 析和评价。5、管理，是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据，公司财务部 能够随时完成公司领导和其他部门要求提供的数据资料；其次是参与 公司管理和决策，对公司存在的不合理现象，财务部已经提出合理化 建议，大局部已被采纳。二、其它工作在完成财务常规性工作的根底上，财务部在这一年里里还认真完 成以下工作：1、出口退税工作上新台阶在没有经过专业培训和出口报关业务不熟的情况下，经历了各种 复杂多变问题的磨炼后，终于走上正轨，理顺和掌握了整套出口退税 流程。安装最新版本出口退税专用软件。2

16、、一般纳税人年检工作，在 2xx 年度销售额没有到达标准的情况 下，协调国税局给予年检通过。3、2xx 年度社会保障年检合格。4、协调省商务厅，争取 2xx 今年两次境外参展费用及 9 和 14 认 证的补贴工作，已经与商务厅和财政厅协调沟通，具体事宜正在办理 之中。由于 2xx 年度我公司没有出口记录，所以今年境外参展的费用 没有在商务厅补贴的方案之内。5、报关编码更改工作。由于报关编码的不一致，公司纳税负担将会加重，所以在财务部 的组织下，通过其他有关部门的密切配合和共同努力，使得已经报关 的业务成功变更，为公司本月及将来挽回较大经济损失 .6、清理盘点公司资产，对在产品损失进行报废处理 71.5 万。三、存在问题1、有关制度和规定执行力度不够；2、财务各人员综合素质和业务水平不一；3、财务软件未能升级为网络版，效率不是；4、财务部的管理职能没有充分发挥。四、解决方法1、首先确定制度和规定的适用性和可执行性，如有问题，修改， 然后坚决执行到底；2、每人都定立学习目标，通过考试取得职称和学历，来逐步提高 自我