乐购门店金融室保险柜上报作业规范

1、门店金融室保险柜上报作业规范门店金融室保险柜上报作业规范文档状态草案 / 更新/ 最终版文档编号op-001版本v 06-01版本日期2006-06-15撰写单位 bri团队金融室保险柜上报作业规范金融室保险柜上报作业规范一一.目的目的 规范门店金融室保险柜管理安全，使各收银人员知所遵 循，制定本办法。二二.范围范围 乐购公司所属各营运区/店群/分店适用之。金融室保险柜上报作业规范金融室保险柜上报作业规范项目内容项目内容收银内勤收银内勤收银主收银主管管收银课长收银课长客服经客服经副理副理财务单财务单位位值班经值班经理理店总店总检查所有提款信息都输入检查所有提款信息都输入storelinesto

2、reline操作系统操作系统r ra a清点保险柜钱款清点保险柜钱款r ra a将清点后的钱款数额输入后台将清点后的钱款数额输入后台管理系统进行上报管理系统进行上报r ra a检查核实报表检查核实报表r ra ai ii i 三、门店金融室保险柜上报作业规范三、门店金融室保险柜上报作业规范raci(权责划分权责划分)金融室保险柜上报作业规范金融室保险柜上报作业规范4.1.4.1.检查所有提款信息都输入检查所有提款信息都输入storelinestoreline操作系统。操作系统。4.2.4.2.现场有两个人清点金融室保险柜的钱款。现场有两个人清点金融室保险柜的钱款。4.3.4.3.将清点出的数额

3、输入将清点出的数额输入storelinestoreline操作系统。操作系统。4.4.4.4.检查核实报表。检查核实报表。（如果核实下来有出入，部门主管会做进一步调查。）（如果核实下来有出入，部门主管会做进一步调查。）四、内容四、内容金融室保险柜上报作业规范金融室保险柜上报作业规范检查所有提款信息都输入检查所有提款信息都输入storelinestoreline操作系统操作系统清点保险柜钱款清点保险柜钱款将清点后的钱款数额输入将清点后的钱款数额输入后台管理系统进行上报后台管理系统进行上报检查核实报表检查核实报表收收银银内内勤勤收收银银课课长长2.现场有两个人清点保险现场有两个人清点保险柜的钱款。

4、柜的钱款。storeline12341.门店门店/保险保险柜报表柜报表五五. .门店金融室保险柜上报作业规范流程图门店金融室保险柜上报作业规范流程图2.门店门店/保险保险柜短溢柜短溢报表报表金融室保险柜上报作业规范金融室保险柜上报作业规范六、步骤六、步骤步骤步骤1 1：收银内勤检查所有提款信息都输入：收银内勤检查所有提款信息都输入storelinestoreline操作系统。操作系统。步骤步骤2 2：收银内勤：收银内勤清点保险柜钱款清点保险柜钱款。步骤步骤3 3：将清点后的钱款数额输入后台管理系统进行上报。：将清点后的钱款数额输入后台管理系统进行上报。 3.1.在金融室菜单上选择保险柜上报。3

5、.2.在保险柜上报表格的下拉式列单中选 择保险柜。金融室保险柜上报作业规范金融室保险柜上报作业规范3.3.在信息列单上双击 “现金”或选中并单击“编辑”。 3.4.点击加号（+）输入加进的钱款。点击减 号（-）删去错输的数据。点击“调整”取 消这个部分的所有输入内容，重新输入新 的数据。3.5.按“tab”键或双击输入值选中数量栏中 您想要修改的数值。 3.6.在数量栏里键入纸币或硬币的数量。3.7.在屏幕下方会显示总金额。点击“ok”。3.8.在应用上报前, 点击“日志”表格查看详情。 “日志”会显示该时段 的所有输入的记录。3.9.点击“应用”。在“你确定吗?”“ y/n” 提 示框中点击

6、“yes”确认这份保险柜上报。 步骤步骤3 3：将清点后将钱款数额输入后台管理系统进行上报。：将清点后将钱款数额输入后台管理系统进行上报。金融室保险柜上报作业规范金融室保险柜上报作业规范4.1.4.1.门店门店/ /保险柜报表保险柜报表执行保险柜钱款上报后，门店/保险柜 报表会帮助您检查每个保险柜的短溢 情况。 双击金融室菜单里门店/保险柜结算中 的门店/保险柜报表打印该报表。 每次保险柜钱款上报后都会改变门店/ 保险柜报表上的数据。 最新的上报钱款数据会显示在大零钱 保险柜,收银线零钱保险柜,金融室保 险柜和银行保险柜上报钱款一栏。 由于大零钱保险柜，收银线零钱保险 柜，金融室保险柜和银行存

7、款保险柜 上的钱款进行了上报，短溢值会自动 更新。步骤步骤4 4：收银内勤：收银内勤检查核实报表。检查核实报表。金融室保险柜上报作业规范金融室保险柜上报作业规范步骤步骤4 4：收银内勤检查核实报表。：收银内勤检查核实报表。 4.2.4.2.保险柜短溢报表保险柜短溢报表 保险柜短溢报表显示报表时段的历 来保险柜钱款上报情况。这将有助您检 查当前交易段，本月交易时段，上月交 易时段以及全年交易时段的每一个保险 柜的短溢信息。 双击金融室门店/保险柜结算路径下的保 险柜钱款短溢报表，打印该报表。 当前交易时段上报显示的是当前交易时段的上报数据。短溢栏表示当前交易时段是否有钱款多出或短缺情况。短溢差是

8、最后一次交易的短溢和前次交易的短溢差 前次交易时段上报显示的是前次交易时段的上报数据。短溢栏表示前次交易时段是否有出现短溢的现象。本月指在该月保险柜上锁后的保险柜内钱款总额。上月指在上月保险柜上锁后的保险柜内钱款总额。全年指在一年中保险柜上锁后的保险柜内钱款总额。金融室保险柜上报作业规范金融室保险柜上报作业规范七、附件七、附件7.1.7.1.门店门店/ /保险柜报表保险柜报表金融室保险柜上报作业规范金融室保险柜上报作业规范7.2.7.2.保险柜短溢报表保险柜短溢报表当前交易时段上报显示的是当前交易时段的上报数据。短溢栏表示当前交易时段是否有钱款多出或短缺情况。短溢差是最后一次交易的短溢和前次交易的短溢差 前次交易时段上报显示的是前次交易时段的上报数据。短溢栏表示前次交易时段是否有出现短溢的现象。本月指在该月保险柜上锁后的保险柜内钱款总额。上月指在上月保险柜上锁后的保险柜内钱款总额。全年指在一年中保险柜上锁后的保险柜内钱款总额。金融室保险柜上报作业规范金融室保险柜上报作业规范金融室保险柜金融室保险柜收银线零钱保险柜