ABC公司ERP项目实施业务蓝图规划文档

1、 系统实施文档之 ABC有限公司 ERP项目实施业务蓝图 文档作者： 彭创建日期： 2010-04-10 确认日期： 20010-04-18 当前版本： 1.0 拷贝数量： 1 审批签字: 客户方项目经理： 实施方项目经理： ABC公司ERP项目实施业务蓝图 第 2 页 (共 48 页) 目 录 一流程概述 . 4 （一）流程图图例 . 4 （二）总体业务流程 . 5 二生产数据管理流程 . 6 （一）产品数据流程 . 6 （二）新增物料流程 . 7 （三）新增BOM流程 . 8 （四）BOM变更流程 . 9 三销售管理流程 . 10 （一）总体流程 . 10 （二）销售订单流程 . 11 （

2、三）销售报价流程 . 12 （四）销售订单变更流程 . 13 （五）销售出货流程 . 14 （六）销售退货流程 . 15 （七）销售结算流程 . 16 四生产计划流程 . 17 （一）生产计划流程 . 17 （二）生产计划变更流程 . 18 五生产任务管理流程 . 19 （一）生产任务流程 . 19 （二）生产领料流程 . 20 （三）生产退料流程 . 21 （四）生产不良料处理流程 . 22 （五）生产变更流程 . 23 （六）生产入库流程 . 25 六委外加工管理流程 . 26 （一）总体流程 . 26 （二）委外加工任务流程 . 27 （三）委外加工询价流程 . 28 （四）委外加工领料

3、流程 . 29 （五）委外加工退料流程 . 30 （六）委外加工不良料处理流程 . 31 （七）委外加工任务变更流程 . 32 ABC公司ERP项目实施业务蓝图 第 3 页 (共 48 页) （八）委外加工入库流程 . 33 （九）委外加工结算流程 . 34 七采购管理流程 . 35 （一）总体流程 . 35 （二）采购订单流程 . 36 （三）采购询价流程 . 37 （四）采购订单变更流程 . 38 （五）采购收料流程 . 39 （六）采购退料流程 . 40 （七）采购结算流程 . 41 八财务会计流程 . 42 （一）总体流程 . 42 （二）存货、生产成本核算流程 . 43 （三）应收款

4、管理流程 . 45 （四）应付款管理流程 . 46 九其他业务流程 . 47 （一）钢板分条流程 . 47 ABC公司ERP项目实施业务蓝图 第 4 页 (共 48 页) 茂新业务蓝图 一流程概述 （一）流程图图 业务处理节点，直接对K具体的系统功能点。如：采订单审K系统单据或报表，K直打印出。如：采购订单、生领料K3系统外单据或报表，由手填制或其他系统打印。如：供应商的送货单、税务发票手工业务处理节点。如：仓库实物点收、签字确认企业外部配合的业务处理节点。如：供应商报价、加工商加工流程终结符，表示流程到达了一个结束点业务连接线，箭头指示业务流转的方向业务流转判定，菱形框中标明判定条件，条件成

5、立时，业务转向标示“Y”的分支，否则转向标示“N”的分支并行业务模式，表示业务转向多个并存、不互相排除发生的业务分支引用连接线，用于备注性的指示业务处理所引用的信息场所、存储点标示，用于备注性的指示业务处理涉及的场所或存储点。如：不良料仓库业务流程指示，框内标明业务流程名称，用以指示当前流程所流向的业务流程 ABC公司ERP项目实施业务蓝图 第 5 页 (共 48 页) 新增物料流程生产计划流程生产计划变更流程新增BOM流程委外加工任务流程销售报价流程生产变更流程销售订单变更流程生产不良料处理流程委外加工变更流程销售发货流程委外加工不良料处理流程销售退货流程委外加工领料流程采购退料流程生产入库

6、流程委外加工入库流程委外加工结算流程（二）总体业务流程销售订流销售结流采购订流采购收流采购结流生产任流生产领流生产退流采购订变更流BO变流委外加工退流产品数流采购询流委外加询价流存货、生产成核算流应收款管流应付款管流固定资管总报 二生产数据管理流程 （一）产品数据流程 产品数据流程（备注）BOM工程师NY生管开发人员产品设计方案涉及新用料新增物料流程新增物料流程ABC公司ERP项目实施业务蓝图 第 6 页 (共 48 页)制造、采购、财新产新BO流BO变更流Y （二）新增物料流程 新增物料流程生管BOM工程师Y有制造相关属性值标准确定物料编码、名称、规格型号等属性值自制件N有采购相关属性值标准

7、有仓库相关属性值标准YNNY有质量相关属性值标准Y有财务相关属性值标准物料复制新增有近似物料YYY仓库采购确定属性财务品管确定属性（备注）确定属性按规则确定物料编码，根据开发文档确定名称、规格、计量单位等基本属性值。其余各类属性的值，如果没有确定过值标准，则征询相关人员，并确认新值是否能成新标准，以便下次重用确定计划策略、生产批量、提前期、安全库存等属性值确定供应来源、采购批量、提前期、安全库存等属性值确定存放仓库位置、盘点周期等属性值确定检验方式、质检方案等属性值确定核算科目、计价方法、计划价、标准成本等属性值复制已有最近似的物料资料，既省时又容易保证数据的准确性值值值物料空白新增ABC公司

8、ERP项目实施业务蓝图 第 7 页 (共 48 页)确属确属回复新料编码息给相人 （三）新增BOM流程 新增BOM流程BOM工程师开发人员YN产品设计方案BOM单校对确认财务生管、制造、采购工程主管（备注）BOM单中的用料涉及多个生产工序、并要求分工序发料的，需要指定工艺路线、工序、发料偏置期等信息BOM单发布就是将BOM单置为使用状态，一个产品可以有多个BOM，但只允许一个是使用状态的维护低位码，使物料被引用的层次信息得到更新，保证MRP、MPS及其他物料需求计算功能运算正确，连续审核、发布、变更的多个BOM可只执行一次低位码维护有近似产品BOM单复制录入ABC公司ERP项目实施业务蓝图 第

9、 8 页 (共 48 页)BO单空白录BO存低位码维BO单打BO单审BO单发 （四）BOM变更流程 BOM变更流程开发人员BOM工程师工程主管生管（备注）仓库、制造、采购、品管等BOM变更申请单校对确认BOM方案各部门会签审核变更单有两种格式：工程变更单适用于变更同一父项下的多个子项；工程批变更单使用BOS开发，适用于变更多个父项下的同一子项各部门审核不分先后顺序，最后一个审核执行后，变更单便生效，相应的BOM单便同步为变更后的内容维护低位码，使物料被引用的层次信息得到更新，保证MRP、MPS及其他物料需求计算功能运算正确，连续审核、发布、变更的多个BOM可只执行一次低位码维护BOM变更评估Y

10、N变更ABC公司ERP项目实施业务蓝图 第 9 页 (共 48 页)工程变更单工程批变更录启动会签审生产计变更流涉及新用新增物流低位码维BO变单存工程变更单工程批变更打 ABC公司ERP项目实施业务蓝图 第 10 页 (共 48 页) 三销售管理流程 销售报价流程销售订单流程 （一）总体流程 销售出货流销售结算流销售退货流销售订单变更流程 （二）销售订单流程 销售订单流程客户销售主管生管销售工程采购及制造（备注）客户订单Y需求的产品与已有不同N需要报价在交货期较急的情况下，“销售报价流程”未结束之前可以先进入下一环节，这时销售订单上的价格为零或为旧单价，待“销售报价流程”执行后再使用“销售变更

11、流程”将相关销售订单价格更新为最新报价订单项分“普通”、“样品”和“备品”三类，样品和备品以独立的订单分录存在将评估后的交期修正到“建议交货日期”字段，以便MPS、MRP根据此日期确定需求时间销售订单审核ABC公司ERP项目实施业务蓝图 第 11 页 (共 48 页)销售报流销售订单录产品数流销售订单评销售订单打销售订单修销售订销售订销售订评估通销售订单作 （三）销售报价流程 销售报价流程销售客户报价单采购及制造销售主管（备注）财务报价单（复件）报价单中需指定报价的生效及失效日期“报价单二级审核”目的是使报价单最终执行，这时系统自动将价格信息同步到价格政策方案库中ABC公司ERP项目实施业务蓝

12、图 第 12 页 (共 48 页)报价报价单打报价录入、修产品价格评报价一级审审客户接报价单反审报价二级审新客客户资料维变更已订单价销售变流 （四）销售订单变更流程 销售订单变更流程客户工程销售主管销售生管采购（备注）客户订单变更通知销售变更通知单“销售报价流程”执行后，已有订单需要根据最新报价调整相应价格的，需要执行此流程“销售变更通知单”由茂新的IT人员使用BOS自行开发为了便于监控订单价格变化，变更通知单按照“不变更价格”“自动按变更日期变更为最新价格”“自动按源订单日期变更为最新价格”“手工指定价格”等不同选项来控制订单的价格变更销售订单变更评估YABC公司ERP项目实施业务蓝图 第

13、13 页 (共 48 页)取消中止订销售变通知销售变通知单审销售订关闭或行关产品数流产品结有变生产计变更流销售变更通单录销售变更通单打销售报流有价格外的变 （五）销售出货流程 销售出货流程销售产品检验客户N发货检验申请单录入、免检Y发货通知单录入、审核、打印销售出库单（备注）财务仓管开发货通知单或发货检验申请单之前，相关的销售订单必须存在并审核采购检验单的检验结果为“保留”则进入二次检验二次检验的检验单必须关联原检验单发货通知单客户回签的发货检验申请单审核、打印发货检验单录入、审核会同其他部门处理ABC公司ERP项目实施业务蓝图 第 14 页 (共 48 页)发货检验录入、审合发货检销售出库录

14、入、审核、打实物出保留意客户回签销售出库二次检销售出库有退销售退流 （六）销售退货流程 销售退货流程客户销售（备注）财务仓管产品检验客户退货单退货通知单开退货检验申请单之前，相关的销售订单必须已出过货采购检验单的检验结果为“保留”则进入二次检验二次检验的检验单必须关联原检验单退货不良品入不良品库免检Y审核、打印会同其他部门处理ABC公司ERP项目实施业务蓝图 第 15 页 (共 48 页)退货通知录入、审核打保留意退货检申请单录入二次检实物入退货检验录入、审退货检红字销售出库录入、审核、打退货检申请退货检验录入、审红字销售出库红字销售出库 （七）销售结算流程 销售结算流程客户财务（备注）对账清

15、单确认发票关联销售出库单开具，是确定应收账款的单据，不必与税务发票一对一地开，可以整个月份开成一张K3发票发票必须与其对应的销售出库单钩稽后，才真正确定为应收账款。关联销售出库单的发票在审核时可以自动钩稽这里所指的费用发票必须与具体的K3发票相关联，否则应使用“应收款管理”的有关单据来处理费用发票必须与其对应的发票补充钩稽后，才真正确定为应收账款对于不开发票换货的销售出库单及其对应的红字销售出库单，在“销售出库单”中以对等核销的方式结算销售发票录入、审核ABC公司ERP项目实施业务蓝图 第 16 页 (共 48 页)红字销售费用票录入、审红字销售发录入、审不开票换红字销售发票红字销售出库钩销售

16、发票与销出库单钩应收款流销售费用发与销售发票补钩红字销售费用票与红字销售票补充钩销售费用发录入、审销售出库单红蓝字对等核对账清单打存货、生产成核算流程 四生产计划流程 （一）生产计划流程 生产计划流程（备注）生管销售BOM工程师制造、加工商仓库采购MPS合适YMPS方案维护Y确认订单数据已实时确认BOM数据已实时确认物料报废数据已实时确认库存单据已实时确认订单数据已实时业务执行数据的准确是MPS、MRP运算结果可信性的关键，相关人员应定期检查业务执行数据的准确性，检查周期应该与生产计划周期相协调MPS、MRP方案控制运算的数据处理过程，要明确了解其中各参数的作用如果设定MPS、MRP运算后自动

17、投放计划，则运算结果不能直接调整一般MPS、MRP可信度较高的情况下启用计划自动投放，否则以手工投放（即本流程的方式）计划投放结果为采购申请单、生产任务单、委外加工任务单MPS、MRP结果投放采购申请单打印委外加工执行流程生产任务执行流程ABC公司ERP项目实施业务蓝图 第 17 页 (共 48 页)方MP运MR方合MP结果调MR方案维MR运MR结果调生产计划、外加工计划工期提前或后建议、订取消建议、料替代建采购计划交期提前推后建议订单取消生产计划、外加工计划工期提前或后建议、订取消建议、料替代建采购计划交期提前推后建议订单取消采购订流采购申请 （二）生产计划变更流程 生产计划变更流程采购工程

18、销售销售变更通知单或销售订单（修订版）（备注）生管工程变更通知单重新运行MPS、MRP，可以直接得到采购订单交期提前或推后、取消的建议表，以作采购订单变更的依据，产生的新材料需求可以投放为采购申请单如果计划变更对现有计划的影响面小，并且是急性变更，可以直接出具通知采购变更、手工录入采购申请单请购新需求的材料需重运行、MRPNY采购申请单录入、审核、打印生产变更流程委外加工变更流程ABC公司ERP项目实施业务蓝图 第 18 页 (共 48 页)生产计流MP有相生产任务需要请购材采购订变更流调整请购材采购订流采购申变更通采购申请有相委外加任务 五生产任务管理流程 （一）生产任务流程 生产任务流程仓

19、库制造生管检验人员（备注）财务生产任务单可以由MPS、MRP运算结果的投放生成，可以手工根据销售订单录入，也可由上级任务单分解生成此处重工是指生产任务单内未入库产品的重工，非提取库存产品重工不良料处理流程包括报废料和来料不良的处理任务单汇报单除收集当日投入产出情况，还收集工时投入、生产效率、料品报废等情况生产计划投放生产任务单手工录入生产任务单上级任务单分解生成生产任务单生产任务单确认、下达生产投料单审核、打印 ABC公司ERP项目实施业务蓝图 第 19 页 (共 48 页)生产计流生产任务生产投料领料流工序检验录入、审工序检生不良处理流任务单汇录入、审重入库流程 （二）生产领料流程 生产领料

20、流程生管仓库制造现场仓财务（备注）生产任务单(生产投料单)领料单录入、打印N需配套发料生产投料单Y只要在生产投料单可领料、补料范围内，可以根据需要分次、有选择性的多次领料对于电子类产品的生产，用料项多，仓库需齐套备料后才能发料的，由制造凭生管打印出的生产投料单交给仓管申请领料，之后仓管根据备料实际情况自行录入、打印出领料单对于五金、塑胶类产品，用料项少，由制造直接录入、打印出领料单，凭单到仓库领料对仓库不能按领料单数额准确发料的物料，设置生产现场仓管制领料，领料单按生产投料单的定额向相应制造单位的生产现场仓领料，而仓库先根据发出的实物数量开具调拨单将数量过账至生产现场仓，再审核领料单将生产现场

21、仓的数量扣账，生产现场仓的结存即为超额发料数调拨单根据仓库发出的实物数开具，需引用领料单上所示的生产任务单号，以便事后对调拨事务的稽核生产现场仓的实物由制造部门管理，而库存账归仓库管理，因此，对于生产现场仓够领料的，虽无实物从仓库调拨至生产现场仓，不需开具调拨单，但领料单必须照样录入、打印，并由仓管审核，以实现对生产现场仓的扣账生产任务流程ABC公司ERP项目实施业务蓝图 第 20 页 (共 48 页)备调拨录入、审核打有以现场控制超额料的物领料单审调拨材调拨调拨领料领料现场仓发调拨领料领料录入、打发领料 （三）生产退料流程 生产退料流程生管制造现场仓仓库财务（备注）红字领料单签字确认暂时退至

22、YN生产退料需经生管确认，以便生管及时了解用料的异常变化对于以生产现场仓管制领料的，可以选择暂时退回生产现场仓，虽然实物不回仓库，但仍需开具红字领料单，并由仓管审核，将退料数过账到生产现场仓，增加生产现场仓的结存数量和生产投料单的可领料数量对于常规领料（即非生产现场管制领料）的，由仓库收料并审核领料单，退料数过账到仓库结存，并增加相应生产投料单的可领料数量对于以生产现场仓管制领料的物料，生产现场仓余料需实物退回仓库时，制造部门录入、打印调拨单，凭单将实物调拨回仓库，再由仓库审核调拨单将数量过账，扣减生产现场仓结存，增加仓库结存 录入、打印红字领料单审核收料现场仓红字领料单调拨单现场仓余料调拨回

23、库调拨单 ABC公司ERP项目实施业务蓝图 第 21 页 (共 48 页)调拨审红字领料红字领料调拨录入、打调拨调拨单 （四）生产不良料处理流程 生产不良料处理流程制造生管仓库检验人员财务（备注）N现场报告出现不良料或报废料属来料不良Y生产物料报废单审核其他检验申请单录入、审核、打印生产物料报废单Y来料不良鉴定属来料不良其他检验申请单生产物料报废单品管在作来料不良鉴定时，根据需要知会生管、采购参与生产物料报废单录入时需注意，对于属生产投料损耗率范围内的物料报废，不能计填补料数量生产物料报废单审核后，其补料数量会增加相应生产投料单的可领料数量退料流程中的红字领料单审核后，其退料数量会增加相应生产

24、投料单的可领料数量退到“不良料仓”的物料，可以通过“采购退料”流程退还给供应商前面手续已使生产投料单的可领料数量追加回，因此需补料或换料再领，被视为正常领料，按常规的领料流程办理即可其他检验单录入、审核需补料Y生产物料报废单 ABC公司ERP项目实施业务蓝图 第 22 页 (共 48 页)判定报生产物料报废录入、打不良料需换领料流结退料流其他检验申请关闭 （五）生产变更流程 生产变更流程生管制造采购、财务等（备注）任务单已有领料或BOM变更单或销售变更通知单YNN需退料生产投料单或生产投料变更单Y生产任务单或生产投料单在此“生产改制”是指K3中由一个物料编码的产品改成另一个物料编码的产品原生产

25、任务单及生产投料单已打印发放到制造或仓库（备料）准备执行的，需知会相关部门取消原生产任务的执行在此“生产改制”是指K3中由一个物料编码的产品改成另一个物料编码的产品前面的生产任务单变更、投料单变更等手续已使生产投料单的可领料数增加，因此再领料，被视为正常领料，按常规的领料流程办理即可ABC公司ERP项目实施业务蓝图 第 23 页 (共 48 页)生产投料变更录入、审核、打已有入生产改生产任务反下达、反确生产任务单作生产任务单新生产任务单修生产任务确认、下达、打生产改生产任务变更录入、审核、打产量改退料流生产改制录入、审核、打用料改新生产任务确认、下新生产投料打需领领料流YABC公司ERP项目实

26、施业务蓝图 第 24 页 (共 48 页) （六）生产入库流程 生产入库流程生管财务品管仓管制造N产品检验申请单（备注）生产任务流程N免检ABC公司ERP项目实施业务蓝图 第 25 页 (共 48 页)产品检验单的检验果为“保留”则进二次检二次检验的检验单须关联原检验重工完毕后入库，为新品入库，重启产入库流程办需检验的产品入库由仓管根据品管确的产品检验申请单将实物入库后，直录入、审核并打印产品入库二次检产品入库合产品检验申单录入、核、打产品检验录入、审产品入库录入、审核打重保留意实物入检产品入库产品检验录入、审产品入库录入、打实物入产品入库审产品入库 ABC公司ERP项目实施业务蓝图 第 26

27、 页 (共 48 页) 六委外加工管理流程 委外加工领料流程委外加工询价流程委外加工任务执行流程委外加工不良料处理流程委外加工入库流程 （一）总体流程 委外加结算流委外加退料流委外加变更流程 （二）委外加工任务流程 委外加工任务流程加工商采购生管财务仓库（备注）加工委外加工单需询价生产投料单委外加工任务单可以由MPS、MRP运算结果的投放生成，可以手工根据销售订单录入，也可以由上级任务单分解生成。委外加工单保存后“制单人”信息自动更换为物料对应的采购负责人，最初制单人则显示为“原制单人”在交货期较急的情况下，“委外加工询价流程”未结束之前可以先进入下一环节，这时加工单上的价格为零或为旧单价，待

28、“委外加工询价流程”执行后再使用“委外加工变更流程”将相关委外加工任务单价格更新为最新报价ABC公司ERP项目实施业务蓝图 第 27 页 (共 48 页)生产投料审核、打生产计流手工录委外加工委外加工确认、下委外加工不良料处理流委外加工单修（指定加工商加工价格委外加询价流生产计划投委外加工委外加工打委外加领料流委外加工入库流委外加结算流上级任务分解生委外加工 （三）委外加工询价流程 委外加工询价流程加工商总经理采购主管采购（备注）财务“采购报价单”由金蝶顾问使用BOS开发报价单的报价类型需要指定为“委外加工报价”报价单中需指定报价的生效及失效日期报价单审核时，系统自动将价格信息同步到采购价格资

29、料库中报价电话或书面N请求报价采购报价单N新供货商报价单YABC公司ERP项目实施业务蓝图 第 28 页 (共 48 页)采购报价单录委外加变更流采购报价单打采购报价单审供货商资料维采购报价（复件批审变更已委外加单价 （四）委外加工领料流程 委外加工领料流程加工商采购、生管仓库委外现场仓财务（备注）调拨单委外加工单委外加工出库单只要在生产投料单可领料、补料范围内，可以根据需要分次、有选择性的多次领料仓库根据生管确认的生产投料单备料。加工商来领料时，仓管根据备料实际情况自行录入、打印出委外加工出库单对仓库不能按投料数额准确发料的物料，设置委外现场仓管制领料，委外加工出库单按生产投料单的定额向相应的委外现场仓领料，而仓库先根据发出的实物数量开具调拨单将数量过账至委外现场仓，再审核委外加工出库单将委外现场仓的数量扣账，委外现场仓的结存即为超额发料数调拨单根据仓库发出的实物数开具，需引用委外加工出库单上所示的委外加工任务单号，以便事后对