上海市通用财务软课件

1、上海市通用财务软上海市通用财务软件上海市通用财务软会计电算化的产生 会计是以货币为主要计量单位,运用本身特有的一套方法,对经济活动过程中财产物资和发生劳动消耗的原始数据进行收集、加工、传送、存储、检索，提供给经济管理部门有关人员经济信息，以此来反映过去的经济活动，控制目前的经济活动，并预测未来的经济活动。上海市通用财务软会计电算化的概念 Computerized Accounting System 是企业管理信息系统的重要组成部分，是会计工作应用电子计算机技术的简称，是一个用电子计算机代替手工记账、算账、报账以及代替部分由人脑完成的会计管理和辅助决策的信息处理系统。上海市通用财务软会计核算软件

2、 是专门用于会计核算的电子计算机应用软件，包括采用各种计算机语言编制的用于会计核算工作的计算机程序 由一系列指挥计算机执行会计工作的程序代码和有关的文档技术资料组成上海市通用财务软软件的分类 定点开发软件=专用会计核算软件 适用于个别单位 通用会计核算软件 适用于一定范围 又可分为 全通用会计核算软件 行业通用会计核算软件上海市通用财务软会计核算系统的八大功能模块财务处理工资核算往来账款核算固定资产核算存货核算成本核算销售核算报表管理上海市通用财务软工业企业中各模块的作用 账务处理 系统初始化（账簿初始化、设置会计科目、设置凭证类别、期初余额输入、设置账簿格式和操作员管理） 凭证处理 记账与结

3、账 账簿输出 银行对账 自动转账和数据管理等上海市通用财务软工资核算 具有系统初始化（包括设置及输入中间机构、设置口径与分类、设置工资项目、设置运算关系）、工资数据的输出、自动转账等功能上海市通用财务软往来账款核算 具有客户档案管理、发票管理、结算凭证处理、记账与销账、往来账表的统计输出等功能上海市通用财务软固定资产核算 具有系统初始化（包括设置固定资产项目、设置屏幕格式、设置报表打印格式、设置固定资产分类、设置部门分类、设置计算公式、设置检验关系及设置自动转账）、卡片管理、增减变动凭证处理、计算汇总、检测、报表输出和月末处理等上海市通用财务软材料核算 具有系统初始化（包括设置材料发票、设置收

4、发方式、设置仓库名称、设置计价方式及账页格式）、收发凭证编辑、材料出入库记账、材料账表查询、材料账表打印和月末数据处理等上海市通用财务软成本管理 具有系统初始化（包括设置成本项目、设置核算账户、设置间接费用分配、成本计算、输出和月末处理等上海市通用财务软产成品与销售核算 具有系统初始化（包括建立各种数据库的结构以及定义产成品编码、购买单位编码、初始化数据的装入等）、凭证发票编辑、记账、计算、结转、分配、输出和月末处理等上海市通用财务软报表管理 具有系统初始化（包括设置报表结构参数、设置报表数据来源、设置报表运算关系）、报表的编制、数据运算与审核、报表汇总和报表输出等功能。该系统生成的会计报表包

5、括对外会计报表，如资产负债表、利润及利润分配表、现金流量以及对内管理用会计报表上海市通用财务软会计电算化系统会计电算化系统账账务务处处理理工工资资核核算算往往来来账账款款核核算算固固定定资资产产核核算算存存货货核核算算成成本本核核算算销销售售核核算算报报表表管管理理上海市通用财务软电算化处理账务的程序 数据处理方式 数据存储方式 对账的方式 会计资料的查询方式上海市通用财务软财务软件的界面-初始化设置上海市通用财务软财务软件的界面-工作界面上海市通用财务软会计核算教学软件的安装 软件位置：会计电算化CW上海市通用财务软软件的启动 双击 进入系统 第一次使用时，从下拉菜单中选择“管理员”用户登录

6、，密码为空 在账套选项处选择新建或者打开已有的账套上海市通用财务软上海市通用财务软账务处理的功能 系统初始化 凭证的输入和处理 凭证的审核 记账 数据查询 期末处理 系统维护上海市通用财务软系统初始化 概念： 任何单位在进行会计业务处理前，都必须对本单位的记账方法、凭证分类、记账程序、会计期间、外币核算及记账汇率等进行确定，计设置会计科目、登记期初余额 等同于手工会计中的建账 一般在开始使用软件或者在期初（年初）进行上海市通用财务软账套 保存账务资料的文件称为账套 存放的内容：会计科目、记账凭证、各种账簿、会计报表 账套的后缀名为：AIS 建立一个新的账套方法： 登录前建立 登录后建立上海市通

7、用财务软上海市通用财务软 账套名称一般为该账套的公司或单位名称，用以标示该账套所属的会计主体上海市通用财务软 系统以预设的会计科目和会计报表进行账务处理，输出证、账、表全套会计资料（若有特殊的会计科目，可在建立账套之后使用“维护”功能去调整）上海市通用财务软 记账本位币：企业进行会计核算时统一使用的记账货币上海市通用财务软 进项税额应交增值税应交税金 21710101 217101 2171上海市通用财务软 会计期间上海市通用财务软上海市通用财务软 会计期间的自定义上海市通用财务软建套成功上海市通用财务软 初始化设置界面上海市通用财务软增加会计科目上海市通用财务软会计科目需要设置的项目 科目代

8、码 科目名称 科目类别 余额方向 币别核算 辅助核算 核算项目上海市通用财务软上海市通用财务软练习一：新建账套及设置会计科目 P375题4 P385题14-1 p387题15-3 p394题18-2上海市通用财务软账簿设置 账套选项上海市通用财务软 增加币种上海市通用财务软货币代码表 美元：USD 日元：JPY 英磅：GBP 法郎：FRF上海市通用财务软上海市通用财务软 账套启用之后也可通过维护选项查看账套选项，但不能对账套进行修改(账务主管除外)上海市通用财务软上海市通用财务软上海市通用财务软上海市通用财务软凭证字的设置 凭证的类型设置，如银收、银付等，另外也可对科目范围进行限定上海市通用财

9、务软结算方式的设置 先输入要增加的结算方式，单击新增即可上海市通用财务软凭证号的设置上海市通用财务软账簿的设置上海市通用财务软税务、银行设置上海市通用财务软合并报表设置上海市通用财务软练习 P387 题152 P385 题133上海市通用财务软操作人员管理-财务分工 财务分工明确，不可以越权操作 将企业人员进行分组，再分别对组员的权限进行设置 工具用户管理上海市通用财务软增加用户组上海市通用财务软增加用户上海市通用财务软操作员的更换 文件更换操作员 单击状态栏中当前操作员通过登陆对话框更换上海市通用财务软权限分配 只有财务主管才可以操作 财务主管权限的分配：管理员建立账套后先关闭账套，更换为账

10、务主管登录，账务主管通过权限分配对话框给自己先授权，才可对他人的权限进行分配操作上海市通用财务软上海市通用财务软操作权限 总账 工资 固定资产 出纳系统 财务分析 往来 维护 凭证 账簿报表结账其它上海市通用财务软报表权限上海市通用财务软科目权限（一定要进行设置）上海市通用财务软录入初始数据白色表示明细科目，直接录入黄色表示非明细科目，可计算汇总得出上海市通用财务软试算平衡如果某一科目设置的数量辅助核算，则在此选择数量进行数量的录入上海市通用财务软初始化工作 有关科目的期初余额、累计借方、累计贷方数据 期初余额录入一定要进行试算平衡 在启用账套前一定要认真核对初始数据的项目是否符合要求，数据是

11、否有差错，一旦启用账套，期初余额等数据就不能再做修改上海市通用财务软账套的启用上海市通用财务软建立备份上海市通用财务软启用账套上海市通用财务软练习 P357 操作题1-16上海市通用财务软ThQeMbJ7G4D1z-w*t!qYmVjSgOdLaI6F3B0y)v%s#pXlUiQfNcK8H5E2A+x*u$rZnWkThPeMaJ7G4C1z-w&t!pYmVjRgOdL9I6F3B0y(v%s#oXlUiQfNbK8H5D2A+x*u$qZnWkShPeMaJ7F4C1z)w&t!pYmUjRgOcL9I6E3B+y(v%r#oXlTiQeNbK8G5D2A-x*u$qZnVkShPdM

12、aJ7F4C0z)w&s!pYmUjRfOcL9H6E3B+y(u%r#oWlTiQeNbJ8G5D1A-x*t$qYnVkSgPdMaI7F3C0z)v&s!pXmUjRfOcK9H6E2B+y(u%rZoWlThQeNbJ8G4D1A-w*t$qYnVjSgPdLaI7F3C0y)v&s#pXmUiRfNcK9H5E2B+x(u$rZoWkThQeMbJ7G4D1z-w*t!qYnVjSgOdLaI6F3C0y)v%s#pXlUiRfNcK8H5E2A+x(u$rZnWkThPeMbJ7G4C1z-w&t!qYmVjRgOdL9I6F3B0y(v%s#oXlUiQfNcK8H5D2A+x*

13、u$rZnWkShPeMaJ7G4C1z)w&t!pYmVjRgOcL9I6E3B0y(v%r#oXlTiQfNbK8G5D2A-x*u$qZnVkShPdMaJ7F4C0z)w&s!pYmUjRgOcL9H6E3B+y(v%r#oWlTiQeNbK8G5D1A-x*t$qZnVkSgPdMaI7F4C0z)v&s!pXmUjRfOcK9H6E2B+y(u%rZoWlThQeNbJ8G5D1A-w*t$qYnVkSgPdLaI7F3C0z)v&s#pXmUiRfOcK9H5E2B+x(u%rZoWkThQeMbJ8G4D1z-w*t!qYnVjSgOdLaI6F3C0y)v&s#pXlUiRf

14、NcK9H5E2A+x(u$rZoWkThPeMbJ7G4D1z-w&t!qYmVjSgOdL9I6F3B0y)v%s#oXlUiQfNcK8H5D2A+x*u$rZnWkShPeMaJ7G4C1z-w&t!pYmVjRgOdL9I6E3B0y(v%s#oXlTiQfNbK8H5D2A-x-x*u$qZnWkShPdMaJ7F4C1z)w&s!pYmUjRgOcL9H6E3B+y(v%r#oWlTiQeNbK8G5D1A-x*t$qZnVkShPdMaI7F4C0z)w&s!pXmUjRfOcL9H6E2B+y(u%r#oWlThQeNbJ8G5D1A-w*t$qYnVkSgPdLaI7F3C

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16、kShPdMaI7F4C0z)w&s!pYmUjRfOcL9H6E3B+y(u%r#oWlTiQeNbJ8G5D1A-x*t$qYnVkSgPdMaI7F3C0z)v&s!pXmUiRfOcK9H6E2B+x(u%rZoWlThQeNbJ8G4D1A-w*t$qYnVjSgPdLaI7F3C0y)v&s#pXmUiRfNcK9H5E2B+x(u$rZoWkThQeMbJ7G4D1z-w*t!qYmVjSgOdLaI6F3B0y)v%s#pXlUiRfNcK8H5E2A2A+x(u$rZnWkThPeMbJ7G4C1z-w&t!qYmVjRgOdL9I6F3B0y(v%s#oXlUiQfNbK8

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19、dLaI7F3C0z)v&s#pXmUiRfOcK9H5E2B+x(u%rZoWkThQeMbJ8G4D1z-w*t!qYnVjSgPdLaI6F3C0y)v&s#pXlUiRfNcK9H5E2A+x(u$rZoWkThPeMbJ7G4D1z-w&t!qYmVjSgOdL9I6F3B0y)v%s#oXlUiQfNcK8H5D2A+x*u$rZnWkThPeMaJ7G4C1z-w&t!pYmVjRgOdL9I6E3B0y(v%s#oXlTiQfNbK8H5D2A-x*u$qZnWkShPdMaJ7F4C1z)w&s!pYmUjRgOcL9I6E3B+y(v%r#oXlTiQeNbK8G5D2A-

20、x*t$qZnVkShPdMaI7F4C4C0z)w&s!pXmUjRfOcL9H6E2B+y(u%r#oWlThQeNbJ8G5D1A-w*t$qYnVkSgPdLaI7F3C0z)v&s!pXmUiRfOcK9H6E2B+x(u%rZoWlThQeMbJ8G4D1A-w*t!qYnVjSgPdLaI6F3C0y)v&s#pXlUiRfNcK9H5E2A+x(u$rZoWkThQeMbJ7G4D1z-w*t!qYmVjSgOdLaI6F3B0y)v%s#pXlUiQfNcK8H5E2A+x*u$rZnWkThPeMaJ7G4C1z-w&t!pYmVjRgOdL9I6E3B0y(v%s#oXl

21、UiQfNbK8H5D2A+x*u$qZnWkShPeMaJ7F4C1z)w&t!pYmUjRgOcL9I6E3B+y(v%r#oXlTiQeNbK8G5D2A-x*t$qZnVkShPdMaJ7F4C0z)w&s!pYmUjRfOcL9H6E3B+y(u%r#oWlTiQeNbJ8G5D1A-x*t$qYnVkSgPdMaI7F3C0z)v&s!pXmXmUiRfOcK9H6E2B+x(u%rZoWlThQeMbJ8G4D1A-w*t$qYnVjSgPdLaI7F3C0y)v&s#pXmUiRfNcK9H5E2B+x(u$rZoWkThQeMbJ7G4D1z-w*t!qYmVjSgOdLaI

22、6F3B0y)v%s#pXlUiRfNcK8H5E2A+x(u$rZnWkThPeMbJ7G4C1z-w&t!qYmVjRgOdL9I6F3B0y(v%s#oXlUiQfNbK8H5D2A+x*u$qZnWkShPeMaJ7F4C1z)w&t!pYmVjRgOcL9I6E3B0y(v%r#oXlTiQfNbK8G5D2A-x*u$qZnVkShPdMaJ7F4C0z)w&s!pYmUjRfOcL9H6E3B+y(u%r#oWlTiQeNbK8G5D1A-x*t$qZnVkSgPdMaI7F4C0z)v&s!pXmUjRfOcK9H6E2B+y(u%rZoWlThQeNbJ8G4D1A-w*t$

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24、NbK8G5D1A-x*t$qZnVkSgPdMaI7F4C0z)v&s!pXmUjRfOcLcK9H6E2B+y(u%r#oWlThQeNbJ8G5D1A-w*t$qYnVkSgPdLaI7F3C0z)v&s#pXmUiRfOcK9H5E2B+x(u%rZoWkThQeMbJ8G4D1z-w*t!qYnVjSgOdLaI6F3C0y)v&s#pXlUiRfNcK9H5E2A+x(u$rZoWkThPeMbJ7G4D1z-w&t!qYmVjSgOdL9I6F3B0y)v%s#oXlUiQfNcK8H5D2A+x*u$rZnWkThPeMaJ7G4C1z-w&t!pYmVjRgOdL9I6E3B0y(v%s#oXlTiQfNbK8H5D2A-x*u$qZnWkShPdMaJ7F4C1z)w&s!pYmUjRgOcL9I6E3B+y(v%r#oXlTiQeNbK8