600715 ST松辽半年报

1、松辽汽车股份有限公司 600715 2012 年半年度报告 0 松辽汽车股份有限公司 2012 年半年度报告 目录 一、 重要提示 . 2 二、 公司基本情况 . 2 三、 股本变动及股东情况. 3 四、 董事、监事和高级管理人员情况 . 4 五、 董事会报告 . 4 六、 重要事项 . 7 七、 财务会计报告（未经审计） . 8 八、 备查文件目录 . 72 1 松辽汽车股份有限公司 2012 年半年度报告 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带

2、责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 主管会计工作负责人姓名 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李小平 康道远 康道远 公司负责人李小平、主管会计工作负责人康道远及会计机构负责人（会计主管人员）康 道远声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 公司的法定中文名称缩写 公司的法定英文名称 公司的法定英文名称缩写 公司法定代表人 (二) 联系人和联

3、系方式 董事会秘书 松辽汽车股份有限公司 松辽汽车 songliao automotive co.，ltd sla 李小平 证券事务代表 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 孙华东 辽宁省沈阳市苏家屯区白松路 22 号 （024）31387078 （024）31387077 卓仪若 辽宁省沈阳市苏家屯区白松路 22 号 （024）31387050 （024）31387077 (三) 基本情况简介 注册地址 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 (四) 信息披露及备置地点 辽宁省沈阳市苏家屯区白松路 22 号 110101 辽宁省沈阳市苏家屯区白松路

4、22 号 110101 无 公司选定的信息披露报纸名称 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司半年度报告备置地点 中国证券报、上海证券报 http:/ 公司证券部 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 a 股 股票上市交易所 上海证券交易所 股票简称 st 松辽 股票代码 600715 变更前股票简称 无 (六) 公司其他基本情况 公司首次注册日期：1993 年 4 月 16 日 公司最近一次变更登记日期：2011 年 6 月 21 日 企业法人营业执照号：210100000010320 税务登记号码：21011124338220x 2 00 0 0 0 0 松辽汽车股份有限公司

5、 2012 年半年度报告 (七) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产 所有者权益（或股东权益） 归属于上市公司股东的每股净资产（元股） 营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 基本每股收益(元) 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 稀释每股收益(元) 加权平均净资产收益率(%) 经营活动产生的现金流量净额 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 263,732,239.03 41,612,588.00 0.1856 报告期（16 月） -6,

6、547,392.43 14,980,933.60 10,026,115.37 -7,252,210.66 0.0447 -0.0323 0.0447 27.39 -3,323,129.15 -0.0148 226,162,411.30 31,586,472.63 0.1409 上年同期 -11,464,683.64 -10,035,414.01 -10,035,414.01 -11,464,683.64 -0.0447 -0.0511 -0.0447 -81.35 -5,836,278.15 -0.0260 16.61 31.74 31.74 本报告期比上年同期增减(%) 不适用 不适用 不适

7、用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 债务重组损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 所得税影响额 合计 金额 17,000,000.00 7,323,660.49 -2,795,334.46 -4,250,000.00 17,278,326.03 说明 财政补贴 债务清理收益 历史欠税滞纳金 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生

8、变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 前十名股东持股情况 13,797 户 股东名称 北京亦庄国际投资发展有限公司 张静 沈云 梁才银 曹烜 黄江生 冯静梅 王文钢 郝飒 丁霞 股东性质 国有法人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 持股比例(%) 24.89 0.62 0.42 0.41 0.39 0.39 0.36 0.35 0.34 0.34 持股总数 55,827,200 1,393,690 941,400 922,769 870,000 865,518 808

9、,800 774,900 767,300 760,500 报告期 内增减 601,300 0 522,769 0 0 187,000 0 持有有限售条件股份 数量 0 0 0 0 0 质押或冻结的股份数量 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量 北京亦庄国际投资发展有限公司 张静 沈云 梁才银 曹烜 黄江生 冯静梅 王文钢 郝飒 丁霞 55,827,200 1,393,690 941,400 922,769 870,000 865,518 808,800 774,900 767,300 760,500 人民币普通股

10、人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 55,827,200 1,393,690 941,400 922,769 870,000 865,518 808,800 774,900 767,300 760,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，北京亦庄国际投资发展有限公司与其他股东之间无关联关系或是一致行动人关系；其他股东之间是否存 在关联关系或是一致行动人关系本公司未知。 报告期内，持有公司 5（含 5）以上股份的股东为北京亦庄国际投资发展有限公司， 3 1 20 3 40 50 6 7 8 9

11、 0 松辽汽车股份有限公司 2012 年半年度报告 其持有公司无限售条件流通股 5,582.72 万股，占公司总股本的 24.89%，其所持股份无质押、 冻结或托管的情况。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。 五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司的汽车车身零部件加工与

12、销售业务因市场单一、技术落后、产品单一等 历史原因制约仍处于停产状态；本公司全资子公司北京松辽科技发展有限公司的建筑材料、 纺织品及食品和乳制品的批发和零售等业务正常开展。 报告期内，为增强公司全资子公司北京松辽科技发展有限公司业务开拓能力，增加营业 收入，经公司股东大会批准，公司对其进行了增资，其注册资本由 100 万元增至 1,000 万元； 同时，北京松辽科技发展有限公司向工商管理部门申请扩大了经营范围，增加了食品及乳制 品的批发与零售等的许可经营项目。为支持北京松辽科技发展有限公司快速开展业务并满足 其业务拓展资金需求，北京经济技术开发区财政局再次向其拨付财政补贴资金 3,400 万元

13、， 这是继去年 12 月以来该公司第二次获得财政补贴，两次财政补贴的总额为 6,900 万元。在 全力做好公司全资子公司业务的同时，公司一方面加大了盘活公司闲置的厂房及其他资产的 力度，将部分闲置的无生产设备的厂房和其他资源以做为仓储或物流中心用途对外出租，增 加了公司租金收入，利于公司对闲置资产的维护和管理；另一方面加快了处理公司以前年度 所遗留的及近几年所产生的各项问题的工作进度，为公司开展新业务奠定基础。 下半年，公司将按照年初制订的工作计划全力推动各项工作和措施全面落实，认真完成 公司本年度经营任务。 本报告期内，公司实现营业总收入 6,627.81 万元，同比增加 50,883.15

14、；实现利润 总额 1,498.09 万元，同比增加 249.28；实现净利润 1,002.61 万元，同比增加 199.91。 报告期内，公司实现净利润比去年同期大幅提高，原因是报告期内公司加快处理历史遗 留问题进度，获得部分债务重组收益，同时公司全资子公司的营业收入大幅度增加并取得财 政补贴收入所致。 1、报告期内公司财务状况及经营成果简要分析 （1）经营成果分析 序号项 营业收入 营业成本 目 金 额（元） 2012 年 1-6 月 2011 年 1-6 月 66,278,094.02 61,590,014.16 130,000.00 增减额（元） 66,148,094.02 61,590

15、,014.16 增减比例（%） 50,883.15 100.00 营业税金及附加 销售费用 资产减值损失 营业利润 营业外收入 营业外支出 利润总额 250,802.25 45,447.60 -100,196.54 -6,547,392.43 24,323,660.49 2,795,334.46 14,980,933.60 20,911.32 -11,464,683.64 1,541,124.09 111,854.46 -10,035,414.01 229,890.93 45,447.60 -100,196.54 4,917,291.21 22,782,536.40 2,683,480.00

16、25,016,347.61 1,099.36 100.00 -100.00 42.89 1,478.31 2,399.08 249.28 10所得税费用4,954,818.234,954,818.23100.00 11净利润10,026,115.37-10,035,414.0120,061,529.38199.91 注：变动原因： 1、营业收入比上期增加 50,883.15%，主要原因是子公司业务量增加所致； 4 10 2 3 4 5 6 7 8 90 1 2 3 4 5 6 7 8 松辽汽车股份有限公司 2012 年半年度报告 2、营业成本比上期增加 100%，主要原因是子公司业务量增加所致

17、； 3、营业税金及附加比上期增加 1,099.36%，主要原因是子公司业务量增加所致； 4、销售费用比上期增加 100%，增加原因是子公司为销售而发生的展览费； 5、资产减值损失比上期减少 100%，增加原因是收到前期已计提坏账的应收款所致； 6、营业利润比上期少亏损 42.89%，主要原因是子公司业务量增加取得收益所致； 7、营业外收入比上期增加 1,478.31%，增加原因是当期清理历史遗留债务所致； 8、营业外支出比上期增加 2,399.08%，增加原因是当期计提的欠税滞纳金所致； 9、利润总额比上期增加 249.28%，主要原因是公司清理历史遗留债务和子公司收到财 政补贴收入所致； 1

18、0、所得税费用比上期增加 100%，增加原因是本期子公司盈利所致。 11、净利润比上期增加 199.91%，主要原因是公司清理历史遗留债务和子公司收到财 政补贴收入所致。 （2）财务状况分析 序号项 应收票据 目 金 额（元） 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 3,911,840.00 增减额（元） -3,911,840.00 增减比例（%） -100.00 应收账款 其他应收款 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 专项应付款 38,371,983.54 424,397.66 38,022,195.93 579,666.66 140,198.

19、92 22,088,098.16 23,870,884.97 17,000,000.00 3,948,411.17 2,520,638.52 24,579,652.52 141,987.14 1,321,659.34 31,134,927.65 19,558,215.67 34,423,572.37 -2,096,240.86 13,442,543.41 437,679.52 -1,181,460.42 -9,046,829.49 4,312,669.30 17,000,000.00 871.83 -83.16 54.69 308.25 -89.39 -29.06 22.05 100 注：变动

20、原因： 1、应收票据比期初减少 100%，减少原因是期初银行承兑汇票到期承兑所致； 2、应收账款比期初增加 871.83%，主要原因是子公司业务量增加所致； 3、其他应收款比期初减少 83.16%，减少原因是收回前期应收款项所致； 4、应付账款比期初增加 54.69%，增加原因是子公司业务量增加所致； 5、预收款项比期初增加 308.25%，主要原因是预收房租所致； 6、应付职工薪酬比期初减少 89.39%，减少原因是上年计提的工资在本期发放所致； 7、应交税费比期初减少 29.06%，主要原因是子公司本期缴纳上年所得税所致； 8、其他应付款比期初增加 22.05%，主要原因是子公司预提所得税

21、所致； 9、专项应付款增加 100%，增加原因是子公司收到财政补贴收入所致。 （3）现金流量分析 单位：元 序号项 目 销售商品、提供劳务收到的现金 收到其他与经营活动有关的现金 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流量净额 现金及现金等价物净增加额 2012 年 6 月 30 日 42,823,331.93 41,819,179.68 69,573,141.57 2,674,853.63 12,898,598.46 2,819,047.10 -3,323,129.15 -4,302,332.48 201

22、1 年 6 月 30 日 130,000.00 36,828.22 1,567,195.00 1,974,928.28 1,548,433.51 912,549.58 -5,836,278.15 -6,656,678.15 增减比例（%） 32,841.02 113,452.00 4,339.34 35.44 733.01 208.92 43.06 35.37 注：变动原因： 1、销售商品、提供劳务收到的现金比上期增加 32,841.02%，主要原因是子公司业务量 增加所致； 2、收到其他与经营活动有关的现金比上期增加 113,452.00%，主要原因是子公司收到 5 松辽汽车股份有限公司 2

23、012 年半年度报告 3400 万元财政补贴所致； 3、购买商品、接受劳务支付的现金比上期增加 4,339.34%，主要原因是子公司业务量 增加所致； 4、支付给职工以及为职工支付的现金比上期增加 35.44%，主要原因是子公司业务量增 加，公司总体员工数量比上期增加所致； 5、支付的各项税费比上期增加 733.01%，主要原因是本期子公司交纳了上期所得税所致； 6、支付其他与经营活动有关的现金比上期增加 208.92%，主要原因是业务量增加及办 公费用增加所致； 7、经营活动产生现金流量净额比上期增加 43.06%，主要原因是本期子公司业务量增加 以及受到财政补贴所致； 8、现金及现金等价物

24、净增加额比上期增加 35.37%，主要原因是本期子公司业务量增加 以及受到财政补贴所致。 (二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币 分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%) 营业收入比上年 同期增减(%) 营业成本比上年 同期增减(%) 营业利润率比上 年同期增减(%) 分行业 汽车零部件行业 批发与零售 0 65,858,369.06 0 61,484,054.36 0 6.64 0 100 0 100 0 100 分产品 汽车车身零部件 建材 钢材 其他贸易 0 28,278,242.72 35,331,582.11 2,248,544.2

25、3 0 24,742,446.35 34,694,502.38 2,047,105.63 0 12.50 1.80 8.96 0 100 100 100 0 100 100 100 0 100 100 100 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。 2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币 东北地区 北京地区 地区营业收入 0 65,858,369.06 营业收入比上年增减(%) 0 100 （三）公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金

26、投资项目。 （四）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情 况的说明 中准会计师事务有限公司对公司 2011 年度财务会计报告出具了带强调事项段无保留意 见的审计报告，强调事项段内容为如财务报表附注十所述，松辽汽车股份有限公司 2011 年度虽有盈利，但盈利主要来源于固定资产处置收益和财政补贴，扣除非经常性损益后，松 辽汽车股份有限公司 2011 年度仍亏损 2,330 万元；截止 2011 年 12 月 31 日松辽汽车股份有 限公司累计亏损已达 64,875 万元，净资产仅为 3,159 万元，资产负债率已达 86.03%；自 2009 年 10 月至本报告日

27、，松辽汽车股份有限公司一直处于全面停产状态，并且目前松辽汽车股 份有限公司未来主营业务尚不明确。松辽汽车股份有限公司已在财务报表附注十中披露了 拟采取的改善措施，但可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不 确定性。，该事项在报告期内的变化及处理情况如下： 报告期内，公司的汽车车身零部件加工与销售业务因市场单一、技术落后、产品单一等 历史原因制约仍处于停产状态；为增加公司业务收入，公司一方面做好全资子公司北京松辽 科技发展有限公司的建筑材料、纺织品及食品和乳制品的批发和零售等业务的拓展工作；另 一方面加大了盘活公司闲置的厂房及其他资产的力度，增加了公司租金收入；另外，公司加

28、6 （ 、 、 、 、 、 、 、 松辽汽车股份有限公司 2012 年半年度报告 快了处理以前年度所遗留的及近几年所产生的各项问题的工作进度，为公司开展新业务奠定 基础；公司将采取有效措施力争尽快消除导致公司持续经营能力存在不确定性的重大疑虑事 项或情况。 （五）报告期内现金分红政策的制定及执行情况 根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 证监发201237 号）的要求，公司对公司章程中关于利润分配的条款进行了修订，增加了股东回报规划、 利润分配政策及分配方式、利润分配决策程序等内容，对现金分红的条件、比例进行了明晰； 对利润分配的决策程序和机制进行了完善，明确了独立董事在

29、利润分配决策时应尽的职责及 中小股东参与公司利润分配决策的方式及程序；现金分红政策调整及变更的条件和程序等。 同时，公司根据有关规定及公司章程的要求，结合公司实际情况制定了股东回报规划， 明确了公司未来三年期间的利润分配政策，便于投资者形成投资回报预期。 六、 重要事项 (一)公司治理的情况 报告期内，公司按照公司法上市公司治理准则上市公司股东大会规范意见、 上市公司章程指引等法律法规以及关于提高上市公司质量的意见等文件的要求，完 善和修订公司治理制度，健全和完善公司治理结构，规范公司日常运作行为，提高公司日常 运作规范透明度，增强公司独立性，切实逐步提高公司治理水平。 报告期内，公司根据公司

30、章程的修订内容并结合公司实际情况，对公司股东大会 议事规则 董事会议事规则 监事会议事规则 独立董事制度 董事会薪酬与考核 委员会工作细则 董事、高级管理人员薪酬管理制度 重大投资决策制度 对外担保 制度关联交易规则等九项公司治理制度进行了进一步的修订和完善，使相关制度更符 合公司的实际情况和中国证监会有关文件的要求，进一步规范公司经营行为，提升公司治理 水平。 报告期内，为贯彻实施企业内部控制基本规范及相关配套指引，根据中国证券监督 管理委员会辽宁监管局的相关要求，公司制订了内部控制规范实施工作方案，成立了内部控 制规范实施公司领导小组和工作小组，并聘请中介机构协助公司做好内部控制规范实施工

31、 作，截止本报告日，公司内部控制规范实施工作正按照辽宁证监局的要求和公司的工作方案 计划有序推进。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 1、报告期内，公司无以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本 方案或发行新股方案的执行情况。 2、公司董事会在审议本次半年度报告时未拟定利润分配预案、公积金转增股本预案。 (三) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (四)破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (五)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 (六) 报告期内公司收购及出售资产

32、、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (七)重大关联交易 本报告期公司无重大关联交易事项。 (八)重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁 事项 7 否 松辽汽车股份有限公司 2012 年半年度报告 (1)托管情况 本报告期公司无托管事项。 (2)承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3)租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 2、担保情况 本报告期公司无担保事项。 3、委托理财及委托贷款情况 (1)委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2)委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 4、其他重大合同 本

33、报告期公司无其他重大合同。 (九)承诺事项履行情况 1、本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。 (十)聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 原聘任现聘任 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬 境内会计师事务所审计年限 中准会计师事务所有限公司 32 6 中准会计师事务所有限公司 32 6 (十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情 况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监 会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十二)其他重大

34、事项的说明 本报告期公司无其他重大事项。 (十三)信息披露索引 事项 关于子公司中标工程公告 公司 2011 年度业绩预盈公告 关于子公司获得财政补贴的公告 七届董事会第六次会议决议公告 七届董事会第七次会议决议公告 七届监事会第四次会议决议公告 关于召开 2011 年度股东大会的通知 2011 年度股东大会决议公告 关于撤销退市风险警示特别处理公告 刊载的报刊名称及版面 中国证券报、上海证券报 中国证券报、上海证券报 中国证券报、上海证券报 中国证券报、上海证券报 中国证券报、上海证券报 中国证券报、上海证券报 中国证券报、上海证券报 中国证券报、上海证券报 中国证券报、上海证券报 刊载日期

35、 2012 年 1 月 10 日 2012 年 1 月 20 日 2012 年 3 月 30 日 2012 年 4 月 6 日 2012 年 4 月 27 日 2012 年 4 月 27 日 2012 年 4 月 27 日 2012 年 5 月 25 日 2012 年 5 月 25 日 刊载的互联网网站及检索路径 网址为：http:/，在“查询”中输入 “600715”点击“查公告”可查询。 网址为：http:/，在“查询”中输入 “600715”点击“查公告”可查询。 网址为：http:/，在“查询”中输入 “600715”点击“查公告”可查询。 网址为：http:/，在“查询”中输入 “6

36、00715”点击“查公告”可查询。 网址为：http:/，在“查询”中输入 “600715”点击“查公告”可查询。 网址为：http:/，在“查询”中输入 “600715”点击“查公告”可查询。 网址为：http:/，在“查询”中输入 “600715”点击“查公告”可查询。 网址为：http:/，在“查询”中输入 “600715”点击“查公告”可查询。 网址为：http:/，在“查询”中输入 “600715”点击“查公告”可查询。 七、财务会计报告（未经审计） (一) 财务报表 8 0 松辽汽车股份有限公司 2012 年半年度报告 合并资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位:松辽

37、汽车股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目附注期末余额年初余额 流动资产： 货币资金7.144,574,117.7448,876,450.22 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据7.33,911,840.00 应收账款 预付款项 7.6 7.8 38,371,983.54 18,894,747.77 3,948,411.17 95,800.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款7.7424,397.662,520,638.52 买入返售金融资产 存货7.9209,829.52219,989.32 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动

38、资产合计 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 102,475,076.2359,573,129.23 固定资产7.1794,919,458.3798,947,023.06 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产7.2366,256,481.6667,561,036.24 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产7.2681,222.7781,222.77 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 161,257,162.80 263,732,239.03 166,589,282

39、.07 226,162,411.30 短期借款7.2929,000,000.0029,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 7.32 7.33 38,022,195.93 579,666.66 24,579,652.52 141,987.14 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 7.34 7.35 140,198.92 22,088,098.16 1,321,659.34 31,134,927.65 应付利息 应付股利 其他应付款7.3823,870,884.9719,558,215.67 应

40、付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 113,701,044.64105,736,442.32 专项应付款7.4517,000,000.00 预计负债7.3991,418,606.3988,839,496.35 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 108,418,606.39 222,119,651.03 88,839,496.35 194,575,938.67 实收资本（或股本） 资本公积 7.47 7.50 224,256

41、,000.00 446,742,657.12 224,256,000.00 446,742,657.12 减：库存股 专项储备 盈余公积7.519,337,473.569,337,473.56 一般风险准备 未分配利润7.53-638,723,542.68-648,749,658.05 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 法定代表人：李小平 41,612,588.00 41,612,588.00 263,732,239.03 主管会计工作负责人：康道远 9 31,586,472.63 31,586,472.63 226,162,41

42、1.30 会计机构负责人：康道远 松辽汽车股份有限公司 2012 年半年度报告 母公司资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位:松辽汽车股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目附注期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 221,966.993,589,255.27 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 15.139,702.78 95,800.00 其他应收款 存货 15.27,406,402.80 209,829.52 18,702,939.47 219,989.32 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产

43、持有至到期投资 长期应收款 7,877,902.0922,607,984.06 长期股权投资15.310,000,000.001,000,000.00 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非

44、流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计 法定代表人：李小平 94,901,859.89 66,256,481.66 171,158,341.55 179,036,243.64 29,000,000.00 15,824,507.15 479,666.66 51,582.83 21,634,535.89 19,596,414.72 86,586,707.25 91,418,606.39 91,418,606.39 178,

45、005,313.64 224,256,000.00 446,742,657.12 9,337,473.56 -679,305,200.68 1,030,930.00 179,036,243.64 主管会计工作负责人：康道远 10 98,931,052.22 67,561,036.24 167,492,088.46 190,100,072.52 29,000,000.00 23,257,326.11 141,987.14 1,314,511.51 22,121,266.44 19,556,215.67 95,391,306.87 88,839,496.35 88,839,496.35 184,2

46、30,803.22 224,256,000.00 446,742,657.12 9,337,473.56 -674,466,861.38 5,869,269.30 190,100,072.52 会计机构负责人：康道远 0 0 0 0 松辽汽车股份有限公司 2012 年半年度报告 合并利润表 2012 年 16 月 单位:元 币种:人民币 一、营业总收入 其中：营业收入 项目 7.54 附注本期金额 66,278,094.02 66,278,094.02 上期金额 130,000.00 130,000.00 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 7.5472,82

47、5,486.45 61,590,014.16 11,594,683.64 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 7.56 7.57 7.58 7.59 7.62 250,802.25 45,447.60 10,142,217.24 897,201.74 -100,196.54 20,911.32 10,793,293.08 780,479.24 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） 投资收益（损失以“”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号

48、填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列）-6,547,392.43-11,464,683.64 加：营业外收入 减：营业外支出 7.63 7.64 24,323,990.49 2,795,334.46 1,541,124.09 111,854.46 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）14,980,933.60-10,035,414.01 减：所得税费用7.654,954,818.23 五、净利润（净亏损以“”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益： 10,026,115.37 10,026,115.37 -10,035,414.01 -10

49、,035,414.01 （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 7.66 7.66 0.0447 0.0447 -0.0447 -0.0447 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 10,026,115.37 10,026,115.37 -10,035,414.01 -10,035,414.01 法定代表人：李小平主管会计工作负责人：康道远 11 会计机构负责人：康道远 0 松辽汽车股份有限公司 2012 年半年度报告 母公司利润表 2012 年 16 月 单位:元 币种:人民币 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 项目 1

50、5.4 15.4 附注本期金额 419,724.96 105,959.80 96,024.94 上期金额 130,000.00 20,911.32 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） 投资收益（损失以“”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 8,617,676.93

51、966,863.08 -9,366,799.79 7,323,660.49 2,795,200.00 -4,838,339.30 -4,838,339.30 -0.0216 -0.0216 -4,838,339.30 10,793,293.08 780,479.24 -11,464,683.64 1,541,124.09 111,854.46 -10,035,414.01 -10,035,414.01 -0.0447 -0.0447 -10,035,414.01 法定代表人：李小平主管会计工作负责人：康道远 12 会计机构负责人：康道远 金 松辽汽车股份有限公司 2012 年半年度报告 合并现

52、金流量表 2012 年 16 月 单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 7.6842,823,331.93130,000.00 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行

53、和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的

54、现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：李小平 41,819,179.68 84,6

55、42,511.61 69,573,141.57 2,674,853.63 12,898,598.46 2,819,047.10 87,965,640.76 -3,323,129.15 12,150.00 12,150.00 -12,150.00 967,053.33 967,053.33 -967,053.33 -4,302,332.48 48,876,450.22 44,574,117.74 主管会计工作负责人：康道远 13 会计机构负责人：康道远 36,828.22 166,828.22 1,567,195.00 1,974,928.28 1,548,433.51 912,549.58 6

56、,003,106.37 -5,836,278.15 14,200.00 14,200.00 -14,200.00 806,200.00 806,200.00 -806,200.00 -6,656,678.15 19,285,386.72 12,628,708.57 金 松辽汽车股份有限公司 2012 年半年度报告 母公司现金流量表 2012 年 16 月 单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支

57、付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其

58、他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：李小平 69,793.92 12,912,691.75 12,982,485.67 110,511.72 2,254,249.18 2,183,584.14 1,825,625.58 6,373,970.62 6,608,515.05 8,750.00 9,000,000.00

59、9,008,750.00 -9,008,750.00 967,053.33 967,053.33 -967,053.33 -3,367,288.28 3,589,255.27 221,966.99 主管会计工作负责人：康道远 14 130,000.00 36,828.22 166,828.22 1,567,195.00 1,974,928.28 1,548,433.51 912,549.58 6,003,106.37 -5,836,278.15 14,200.00 14,200.00 -14,200.00 806,200.00 806,200.00 -806,200.00 -6,656,678.15 19,285,386.72 12,628,708.57 会计机构负责人：康道远 合并所有者权益变动表 2012 年 16 月 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 实收资本（或股本）资本公积减：库存股 归属于母公司所有者权益 专项储备 盈余公积一般风险准备未分配利润 一、上年年末余额224,256,000.00446,742,657.129,337,473.56-648,749,658.05 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额224,256,000.00446,742,657.129,337,473.56-648,749,658.05 三、本期增减变动金 额