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1、泓域咨询 /江苏关于成立新型生物药公司可行性研究报告江苏关于成立新型生物药公司可行性研究报告xx有限公司目录第一章 拟组建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 背景、必要性分析16一、 我国医药行业发展趋势16二、 行业壁垒18三、 医药行业发展概况21四、 项目实施的必要性22第三章 市场预测24一、 行业特点24二、 行业特点25三、 眼科药物行业概览26第四章 公司筹建方案29一、 公司经营宗
2、旨29二、 公司的目标、主要职责29三、 公司组建方式30四、 公司管理体制30五、 部门职责及权限31六、 核心人员介绍35七、 财务会计制度36第五章 法人治理结构40一、 股东权利及义务40二、 董事43三、 高级管理人员48四、 监事50第六章 发展规划54一、 公司发展规划54二、 保障措施58第七章 项目选址方案61一、 项目选址原则61二、 建设区基本情况61三、 创新驱动发展65四、 社会经济发展目标67五、 产业发展方向69六、 项目选址综合评价73第八章 环保方案分析75一、 编制依据75二、 环境影响合理性分析75三、 建设期大气环境影响分析77四、 建设期水环境影响分析
3、78五、 建设期固体废弃物环境影响分析79六、 建设期声环境影响分析79七、 营运期环境影响80八、 环境管理分析80九、 结论及建议81第九章 风险风险及应对措施83一、 项目风险分析83二、 项目风险对策85第十章 进度计划方案87一、 项目进度安排87项目实施进度计划一览表87二、 项目实施保障措施88第十一章 经济收益分析89一、 基本假设及基础参数选取89二、 经济评价财务测算89营业收入、税金及附加和增值税估算表89综合总成本费用估算表91利润及利润分配表93三、 项目盈利能力分析93项目投资现金流量表95四、 财务生存能力分析96五、 偿债能力分析96借款还本付息计划表98六、
4、经济评价结论98第十二章 投资方案分析99一、 投资估算的依据和说明99二、 建设投资估算100建设投资估算表102三、 建设期利息102建设期利息估算表102四、 流动资金103流动资金估算表104五、 总投资105总投资及构成一览表105六、 资金筹措与投资计划106项目投资计划与资金筹措一览表106第十三章 总结分析108第十四章 附表附录110主要经济指标一览表110建设投资估算表111建设期利息估算表112固定资产投资估算表113流动资金估算表113总投资及构成一览表114项目投资计划与资金筹措一览表115营业收入、税金及附加和增值税估算表116综合总成本费用估算表117固定资产折旧
5、费估算表118无形资产和其他资产摊销估算表118利润及利润分配表119项目投资现金流量表120借款还本付息计划表121建筑工程投资一览表122项目实施进度计划一览表123主要设备购置一览表124能耗分析一览表124报告说明xx有限公司主要由xxx有限公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中:xxx有限公司出资288.00万元,占xx有限公司20%股份;xxx集团有限公司出资1152万元,占xx有限公司80%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资22593.10万元,其中:建设投资18300.43万元,占项目总投资的81.00%;建设期利息382.89万元,占项目总投资的1.69%;流动资金390
6、9.78万元,占项目总投资的17.31%。项目正常运营每年营业收入44900.00万元,综合总成本费用34732.83万元,净利润7445.45万元,财务内部收益率25.03%,财务净现值8537.90万元,全部投资回收期5.53年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。2018年,国家食品药品监管总局、科技部引发关于加强和促进食品药品科技创新工作的指导意见,要求以相关国家科技计划(专项、基金等)为依托,加大对群众急需的重点药品、创新药、先进医疗器械自主创新等支持力度。2018年9月,国务院发布了关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见,支持发展潜力好但尚
7、未盈利的创新型企业上市或在新三板、区域性股权市场挂牌。推动科技型中小企业和创业投资企业发债融资,稳步扩大创新创业债试点规模,支持符合条件的企业发行“双创”专项债务融资工具。盈利不再是创新企业上市的硬指标,这对于资金需求大、回报周期长、投入风险高的生物医药企业来说,具有重要意义。本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xx有限公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本1440万元三、 注册地址江
8、苏xxx四、 主要经营范围经营范围:从事新型生物药相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xx有限公司主要由xxx有限公司和xxx集团有限公司发起成立。(一)xxx有限公司基本情况1、公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展
9、步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额8949.857159.886712.39负债总额3560.822848.662670.62股东权益合计5389.034311.22
10、4041.77公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入26624.8921299.9119968.67营业利润4670.153736.123502.61利润总额4120.823296.663090.61净利润3090.612410.682225.24归属于母公司所有者的净利润3090.612410.682225.24(二)xxx集团有限公司基本情况1、公司简介公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障,坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念,确立了合规管理的战略定位,进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查,加强合规风险防
11、控,确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求,重点领域合规管理不断强化,各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立,广大员工合规意识普遍增强,合规文化氛围更加浓厚。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则,加强规划引导,推动智慧集群建设,带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流,发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制,承担社会责任,营造和谐发展环境。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资
12、产总额8949.857159.886712.39负债总额3560.822848.662670.62股东权益合计5389.034311.224041.77公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入26624.8921299.9119968.67营业利润4670.153736.123502.61利润总额4120.823296.663090.61净利润3090.612410.682225.24归属于母公司所有者的净利润3090.612410.682225.24六、 项目概况(一)投资路径xx有限公司主要从事关于成立新型生物药公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由重
13、组蛋白行业技术较为成熟、品类较多,细分市场竞争激烈。以重组人胰岛素为例,该药物是全球第一个上市的重组蛋白药物,目前全球胰岛素巨头公司有礼来,诺和诺德以及赛诺菲。近年三巨头胰岛素药物销售额维持在200亿美元左右,保持了一个相对稳定的状态。“十三五”时期,江苏经济社会发展的总体目标是:全省率先全面建成小康社会,苏南有条件的地方在探索基本实现现代化的路子上迈出坚实步伐,人民群众过上更加美好的生活,经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新江苏建设取得重大成果。面对错综复杂的宏观经济环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务,全省深入实施六大战略,扎实推进“八项工程”,胜利完成了“十二五”规划确定的主要目标和任
14、务,“两个率先”取得新的重大成果,“迈上新台阶、建设新江苏”实现良好开局,为“十三五”乃至更长时期发展奠定了坚实基础。(三)项目选址项目选址位于xx(以选址意见书为准),占地面积约75.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xx升新型生物药的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积80619.72,其中:生产工程50781.30,仓储工程13747.00,行政办公及生活服务设施7329.92,公共工程8761.50。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资22593.10万元,其中:建设投
15、资18300.43万元,占项目总投资的81.00%;建设期利息382.89万元,占项目总投资的1.69%;流动资金3909.78万元,占项目总投资的17.31%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):44900.00万元。2、综合总成本费用(TC):34732.83万元。3、净利润(NP):7445.45万元。4、全部投资回收期(Pt):5.53年。5、财务内部收益率:25.03%。6、财务净现值:8537.90万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划24个月。(九)项目综合评价由上可见,无论是从产品还是市场来看,本项目设备较先进,其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、
16、盈利能力强,具有良好的社会效益及一定的抗风险能力,因而项目是可行的。第二章 背景、必要性分析一、 我国医药行业发展趋势1、行业监管体制趋于严格随着我国药品监管部门成为ICH(国际人用药品注册技术协调会)正式成员以及一系列药品注册、管理办法的修订实施,药品行业呈现出越来越严格的监管要求,对于药品生产企业在药品研发、药品生产及质量管控等方面的标准进一步提高,这将有利于提高药品质量安全水平,促进行业有序竞争和优胜劣汰,提高行业门槛。2、“原料药、制剂”一体化原料药是用于生产各类制剂的原料药物,是制剂中的有效成份。原料药的生产除需要具备生产许可外,也需要具备产品批准文号。因此,制剂制造企业需要向对应原
17、料药生产批文的企业进行原料药采购,一旦原料药供应商停止向其提供产品,则制剂制造企业的产品生产将产生重大不利影响,尤其对于独家许可生产的原料药品种,制剂制造企业只能够放弃该产品的生产。鉴于上述原因,以及随着医药行业竞争的逐步深化,各企业逐步开始积极部署“原料药、制剂”一体化生产,既保证了原料的稳定供应,也降低了企业的生产成本,成熟的一体化经营模式,可以为企业带来更高的利润回报。3、医药产品研发创新化新药产品研发投入较大、研发周期较长,因此多数企业选择生产仿制药,以快速实现经济效益,目前仿制药占我国药品生产的90%以上。与仿制药相对应的是具有专利保护的创新性新药(即原研药)。随着国内部分企业资金实
18、力的不断提升及研发创新能力的持续增强,其通过自主开发或与外部专业机构合作开发的方式,积极对创新性新药进行研究开发,部分产品通过临床试验得到广泛验证,产品上市后得到市场广泛认可。同时,“4+7城市药品集中采购”中涉及的中标品种较原中标价平均降价52%,降幅最高达到90%以上,仿制药盈利空间的压缩将迫使更多医药生产企业进行新药的研发。未来随着国内医药制造企业技术能力的持续提高,我国创新性新药的数量和种类将实现进一步增加,行业将呈现产品研发创新化趋势。4、技术不断提升,生产工艺向集成化、简单化、自动化方向发展生物药行业核心技术的发展趋势是将现代生物学技术,包括基因工程、发酵工程、细胞工程和蛋白质工程
19、广泛的应用于生物医药行业,构建高效表达基因工程菌/工程细胞株,实现基因工程菌/工程细胞株的高密度、高表达、高活性发酵培养工艺,简化生产工艺,进行技术改造升级,提高技术标准。生产工艺向集成化、简单化、自动化方向发展,提高生产效率,降低生产成本。治疗效果向靶向、长效方向发展,逐步降低药物的副作用,提高疗效,提高患者的依从性。5、药品市场推广规范化药店和医院是医药产品销售的终端,一定程度能够影响购买者的消费选择。因此,部分医药制造企业为扩大自有产品销量,抢占市场份额,往往通过销售提成的方式,提升药店及医院药房推广本企业产品的意愿,从而影响行业的正当竞争。随着国内部分企业新药研发水平的提升,消费者对医
20、药产品知识的不断丰富,以及我国医疗保险覆盖药品及人群的逐步扩大,消费者能够一定程度根据自身症状对药品做出选择,减少药店及医院药房以销售提成为目的的产品销售。“两票制”的实施、药品带量采购以及DRGs(按疾病诊断相关分组)逐步在国内的推广,将共同促进药品市场推广规范化。二、 行业壁垒1、技术壁垒自主研发能力是现代医药企业最重要的竞争力之一。药物研发对企业技术要求非常高,而且需要长时间的经验积累。尽管目前已在生物药部分领域取得了一些进展,但仍有不少亟待解决的技术问题。相比于化学药和传统中药,生物药中,尤其是抗体、重组蛋白等大分子药物,生物大分子的分子量大、结构复杂,有活性结构、功能结构等区分,并且
21、这些结构学特征经基因表达才能产生,增加了大分子生物药在合成过程中的不确定性,因此其研发和生产难度均高于传统化药;其对制造过程和储存环境的变化高度敏感,增加了对质量控制的挑战,规模化生产对工艺技术的要求较高。生物药生产过程中使用的各种材料来源复杂,可能引入外源因子或毒性化学材料;制品组成成分复杂且一般不能进行终端灭菌,制品的质量控制需对生产用原材料和辅料进行严格的质量控制,从而降低制品中外源因子或有毒杂质污染的风险,保证生物制品安全有效。建立符合GMP认证的生产设施投资大、建设周期长。随着市场需求的增加,能否保证产品及时的供应成为了商业化成功的挑战之一。在生物药生产方面,尤其是体外重组的蛋白,需
22、要构建稳定高效的高表达工程细胞株/菌株来实现生产,工程细胞系/工程菌系已成为生物药,尤其是大分子药物生产中最重要的技术;而该技术涉及到生物化学、分子生物学、晶体物理学、基因工程、蛋白工程、细胞工程、免疫学等多个学科,属于知识密集型产业,需要整合来自多个学科的专业知识技能,以完成产品的研发及注册申报。在纯化方面,纯化工艺决定了重组蛋白质类药物最终的产量、纯度、以及生产成本,每增加一个纯化步骤,产品获得率都将下降10-15%38。因此如何在保证重组蛋白质类药物的纯度和产量的同时,尽量降低生产成本,是纯化过程中最关键的一步。纯化工艺的设计除相关生物学知识外,还需制剂学知识,以及对于生产工艺的经验积累
23、。在规模化生产方面,生物制品将实验室的产能规模化,一般需要以下步骤:工程细胞库/工程菌库构建、小试工艺开发、中试放大、生产纯化、制剂等。上述过程不能线性放大,任意条件的改变均可能导致最终产品的产量降低或损失药效。眼科用药在无菌方面要求较高,因此在技术方面、质量控制方面都有较高的门槛。由于眼科疾病,尤其是干眼症,目前尚无可治愈的药物,多数药物仅能改善疾病症状。因此对于研发企业来说,眼科疾病尚存在较大的未知领域,候选药物的成药性难以确定,研发风险较大。2、资金壁垒与传统药物不同,基因治疗、重组蛋白质类治疗药物研发投入具有更多独特的影响因素,如较高的前期成本、缺乏长期疗效和安全性数据,以及与复杂的管
24、理、给药剂量和患者监测要求相关的费用,企业需要投入大量的资金完成临床前研究、开展临床试验,并建设符合GMP的生物药生产设施、聘用各类专业技术人员和生产员工等。一个基因治疗药物的开发费用平均需要1-2亿美元,一类新药需要投入3-5亿美元39。重组蛋白质类药物从研发到产品转化周期长于化学药,开发一种新药需耗时将近10年。较长的开发时间和较多的资金投入也带来了较大的投资风险。3、法律法规及政策壁垒药品直接关系到公众的生命健康,国家在药品研发、生产、经营、使用等方面均制定了严格的法律、法规及行业标准,通过事前事中严格监管以确保公众用药安全。例如,新开办药品生产企业必须取得药品生产许可证、通过GMP认证
25、;新药或仿制药研发上市需取得药品生产文号等。此外,近年来国家通过推行新版GMP认证/检查、药品一致性评价、药品审评审批体制改革等措施,对医药企业规范发展提出了更高的要求。因为生物药对研发及生产流程、生产条件要求更高,所以监管机构对生物药的批准实施了更严格的规定,包括要求更全面的临床数据,复杂的注册流程和持续的上市后监督等。随着国家对生物产业发展的重视及医药卫生体制改革的不断深化,在未来一定时期可能会出现政策的变化,若企业不能很快适应其变化,将对生产经营带来较大影响。三、 医药行业发展概况医疗保健作为人类的基本需求,具有一定的刚性特征。随着全球经济发展、社会老龄化程度的加深,人们的保健意识逐渐提
26、升,医疗保健需求持续增长,从而引领全球医药市场保持良好的增长态势。根据弗若斯特沙利文报告,全球医药市场规模由2014年的1.0万亿美元增长至2018年的1.3万亿美元,并将于2030年达到约2.1万亿美元。全球医药市场由化学药和生物药两大板块组成,预计生物药市场规模增速将超过整体医药市场增速,并于2030年达到0.7万亿美元。随着中国经济的快速发展及居民收入长足稳定的提高,中国已经成为仅次于美国的世界第二大药品消费市场。在过去几年,中国医药市场保持着超过全球医药市场的增速,根据弗若斯特沙利文报告,2014年中国医药市场规模达到1.1万亿元,从2014年到2018年该市场以8.1%的年复合增长率
27、增长至1.5万亿元规模,并将于2030年达到3.2万亿元规模。人口老龄化、“二胎政策”开放等问题促进人民对医疗服务的需求不断增长,我国医药研发投入不断增加,医疗行业有望继续保持稳定发展。四、 项目实施的必要性(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司
28、发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。(二)公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。第三章 市场预测一、 行业特点1、行业的技术特点药品研发上市需要经过临床前研究、临床试验、新药审批、试生产、大规模生产等环节,需要投入大量的资金和人力;由于事关人民生命安全,医药产品的生产需要符合严格的技术标准,对生产设备、工艺流程的
29、要求都较高,任何一环节出现问题就会影响整个项目。因此,医药行业属于技术密集型、资金密集型、人才密集型行业。生物药从研发到成果转化有着很多环节,特别是基因治疗、重组蛋白质类治疗产品每个环节都有繁琐的审批程序,加上产品培养与市场开发难度较大,因此相对传统药物,其开发周期具有较高的不确定性。产品从研究阶段到投向市场期间面临着成本高、周期长、失败率大等诸多风险,这也导致其市场价格相对传统药物较高,对患者依从度造成较大影响。但伴随着我国医疗体系健全,基因治疗产品可以尽早的进入医保报销范围,这将保证更多的患者得到基因治疗产品针对性的治愈。2、行业的周期性、区域性和季节性特点与整体医药行业相同,作为需求刚性
30、特征最为明显的行业之一,基因治疗产品、重组蛋白质类治疗药物和眼科药物市场基本不存在明显的周期性和季节性。区域性方面,基因治疗产品、重组蛋白质类治疗药物使用患者在中国并没有明显的区域性分布特点,但对于价格较高的生物药来说,经济发达地区的居民健康意识更强、收入水平更高、对药品的需求更大、医保可负担范围更广,因此一般更集中于经济较发达的地区;由于数码产品长时间的使用会对眼部健康造成影响,对于经济较为发达的地区,数码产品覆盖率更高,因此眼科用药的销售更集中于经济较为发达的地区。二、 行业特点1、行业的技术特点药品研发上市需要经过临床前研究、临床试验、新药审批、试生产、大规模生产等环节,需要投入大量的资
31、金和人力;由于事关人民生命安全,医药产品的生产需要符合严格的技术标准,对生产设备、工艺流程的要求都较高,任何一环节出现问题就会影响整个项目。因此,医药行业属于技术密集型、资金密集型、人才密集型行业。生物药从研发到成果转化有着很多环节,特别是基因治疗、重组蛋白质类治疗产品每个环节都有繁琐的审批程序,加上产品培养与市场开发难度较大,因此相对传统药物,其开发周期具有较高的不确定性。产品从研究阶段到投向市场期间面临着成本高、周期长、失败率大等诸多风险,这也导致其市场价格相对传统药物较高,对患者依从度造成较大影响。但伴随着我国医疗体系健全,基因治疗产品可以尽早的进入医保报销范围,这将保证更多的患者得到基
32、因治疗产品针对性的治愈。2、行业的周期性、区域性和季节性特点与整体医药行业相同,作为需求刚性特征最为明显的行业之一,基因治疗产品、重组蛋白质类治疗药物和眼科药物市场基本不存在明显的周期性和季节性。区域性方面,基因治疗产品、重组蛋白质类治疗药物使用患者在中国并没有明显的区域性分布特点,但对于价格较高的生物药来说,经济发达地区的居民健康意识更强、收入水平更高、对药品的需求更大、医保可负担范围更广,因此一般更集中于经济较发达的地区;由于数码产品长时间的使用会对眼部健康造成影响,对于经济较为发达的地区,数码产品覆盖率更高,因此眼科用药的销售更集中于经济较为发达的地区。三、 眼科药物行业概览眼科疾病主要
33、包括干眼病、青光眼、眼底病、白内障、眼部过敏、眼部感染等在眼科药物市场中,市场规模最大的是眼部感染,占整个眼科市场的29%,其次干眼症占比17%,青光眼占比7%。1、干眼症干眼是由于泪液的量或质或流体动力学异常引起的泪膜不稳定和(或)眼表损害,从而导致眼不适症状及视功能障碍的一类疾病。我国临床出现的各种名称(如干眼症、干眼病及干眼综合征等)均统一称为干眼。目前世界范围内干眼发病率大约在5.5-33.7%不等,其中女性高于男性,老年人高于青年人,亚洲人高于其他人种。根据我国现有的流行病学研究显示,干眼在我国的发病率与亚洲其他国家类似,较美国及欧洲高,其发生率约在21-30%。其危险因素主要有:老
34、龄、女性、高海拔、糖尿病、翼状胬肉、空气污染、眼药水滥用、使用视屏终端、角膜屈光手术、过敏性眼病和部分全身性疾病等。干眼症在眼科市场中占比17%,2018年公立医疗机构终端销售额16.24亿元,预计2025年将达到31.7亿元,2013-2025年的CAGR为12.26%。人工泪液是治疗干眼症的主要治疗方案,我国主要使用的是玻璃酸钠产品。2018年玻璃酸钠滴眼液在中国公立医疗机构终端的销售额为10.97亿元。2、青光眼及高眼压症青光眼是一种以视神经损害为特征的进行性、不可逆性视力丧失的眼病,常伴有眼压升高。目前全球共有7,600万青光眼患者,预计2030年该患者规模将达到9,540万人。其中开
35、角型青光眼人群占比68.65%,闭角型青光眼人群占比31.35%;亚洲占开角型青光眼人群的53.4%,闭角型青光眼人群的76.7%。预计2030年中国开角型青光眼患者人群将达到1,644万人。中国40岁以上人群青光眼总患病率为1.5-3.6%,其中闭角型青光眼患病率0.5-1.6%,开角型青光眼患病率0.7-2.6%。预计中国2020年开角型青光眼患病率1.05%,2025年患病率1.33%;闭角型青光眼2020年患病率1.44%,2050年患病率2.01%。第四章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨公司经营国际化,股东回报最大化。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结
36、构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、新型生物药行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展
37、战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx有限公司主要由xxx有限公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中:xxx有限公司出资288.00万元,占xx有限公司20%股份;xxx集团有限公司出资1152万元,占xx有限公司80%股份。四、 公司管理
38、体制xx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;
39、4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部1、参与制定
40、本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项
41、。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。(三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的
42、投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。(四)销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将
43、相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。六、 核心人
44、员介绍1、侯xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。2、许xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、陈xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月
45、起至今任公司董事长、总经理。4、朱xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。5、于xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。6、余xx,1974年出生,研究生学历。20
46、02年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。7、熊xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、田xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今
47、任公司董事、副总经理、财务总监。七、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本
48、章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的,
49、公司在利润分配时,应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为:(1)利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,并保持连续性和稳定性。(2)利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下,公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配,但在有条件的情况下,公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。(3)现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三
50、年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时,应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为:公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的,应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途,独立董事应该对此发表明确意见。第五章 法人治理结构一、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份
51、的行为时,由董事会或股东大会召集人确定股权登记日,股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利:(1)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;(2)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权;(3)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;(4)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;(5)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;(6)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;(7)对股东大会作出的公司合并、分立决
52、议持异议的股东,要求公司收购其股份;(8)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。4、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。5、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,连续180日以上单独或合并持有公司
53、1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼;监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼,或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。6、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定,损害股东利益的,股东可以向人民法院提起诉讼
54、。7、公司股东承担下列义务:(1)遵守法律、行政法规和本章程;(2)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;(3)除法律、法规规定的情形外,不得退股;(4)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益;公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。(5)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。8、持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。9、
55、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。二、 董事1、公司设董事会,对股东大会负责。董事会由5名董事组成。公司不设独立董事,设董事长1名,由董事会选举产生。2、董事会行使下列职权:(1)召集股东大会,并向股东大会报告工作;(2)执行股东大会的决议;(3)决定公司的经营计划和投
56、资方案;(4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;(5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(6)决定公司内部管理机构的设置;(7)根据董事长的提名,聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书,根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;(8)制订公司的基本管理制度;(9)制订本章程的修改方案;(10)管理公司信息披露事项;3、董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。董事会须及时对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利,以及公司治理结构是否合理、有效等情况进行讨论、评估,并在其年度工作报告中作出说明。4、董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。董事会议事规则作为本章程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。5、董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。6、董事长行使下列职权:(1)主持股东大会和召集、主持董事会会议;(2)督促、检
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