(模板)T型账户

1、2011年12月1日15日丁字形账户汇总库存现金银行存款(8)2000(1)500(1)500(3)210600(25)3020(5)1000(17)35100(8)2000(31)8000(9)2000(38)1400 (10)4680(26)3020(11)818600(32)8000(18)1000(20)27544(21)95928.8(22)23400(25)3020(29)5000(30)2000(31)8000(33)118454合计13020合计14520合计37000合计1320226.8其他货币资金交易性金融资产应收票据(2)150120(2)150000合计0 合计150

2、120合计150000合计0合计0 合计0应收账款坏账准备其他应收款(14)8190(9)2000合计8190 合计0合计0合计0合计2000 合计0材料采购原材料周转材料(3)180000(6)180664.29(6)184000(12)92000(10)4000 (27)900(4)176000(7)176265.71(7)172000(13)215000(28)3500(5)664.29(15)4600(5)265.71(23)2000合计356930 合计356930合计356000合计313600合计4000 合计4400材料成本差异库存商品存货跌价准备(7)4265.71(6)33

3、35.71合计4265.71 合计3335.71合计0合计0合计0 合计0长期股权投资投资性房地产投资性房地产累计折旧(37)87375(37)3800合计0 合计0合计87375合计0合计0 合计3800固定资产累计折旧(24)725909(16)55000(16)30000(37)87375(37)3800合计725909合计142375合计33800 合计0在建工程工程物资固定资产清理(11)700509 (24)725909(16)25000 (17)30000(22)23400(18)1000(23)2000(19)4000合计725909 合计725909合计0合计0合计30000

4、 合计30000无形资产累计摊销待处理财产损溢合计0 合计0合计0合计0合计0 合计0递延所得税资产短期借款应付账款(4)205920合计0 合计0合计0合计0合计0 合计205920预收账款应付职工薪酬应交税费(21)47572.8(34)152600(3)30600 (14)1190(21)14960(36)48526.8(4)29920 (17)5100(33)118454(36)15260(5)70 (39)70(35)34146(36)3052(10)680(36)2289(11)118091(20)25040(20)1752.8(20)751.2合计0 合计0合计215132.8合

5、计221727.8合计206905 合计6360应付股利其他应付款长期借款(21)16456(35)16786(21)14960(35)15260(21)1980(35)2100合计0 合计0合计33396合计34146合计0 合计0递延所得税负债实收资本合计0合计0合计0 合计0盈余公积本年利润利润分配合计0 合计0合计0合计0合计0 合计0生产成本制造费用主营业务收入(12)92000(27)900(13)180600(29)500(13)34400(29)200(29)2000(32)720(29)1400(32)600(32)2400(34)5930(32)1200(34)6720(3

6、2)1680(36)2686.29(34)47920(36)3044.16(34)34758(34)23172(36)21707.76(36)15745.37(36)10496.92合计469480.05 合计0合计21300.45合计0合计0 合计0其他业务收入公允价值变动损益投资收益(14)7000(2)120(38)1400合计0 合计8400合计0合计0合计120 合计0营业外收入主营业务成本其他业务成本(19)4000(15)4600合计0 合计4000合计0合计0合计4600 合计0营业税金及附加销售费用管理费用(39)70(28)3500(26)3020(32)600(29)90

7、0(34)11090(30)2000(36)5023.77(32)800(34)23010(36)10423.53合计70 合计0合计20213.77合计0合计40153.53 合计0财务费用资产减值损失合计0合计0合计0 合计0营业外支出所得税费用合计0 合计0合计0合计0201年12月16日31日丁字形账户汇总库存现金银行存款(42)200 (41)900(43)15000 (58)117000(59)4000 (60)4000(50)20000 (59)4000(51)80000 (61)35100(52)2000 (66)13000(57)1000000 (68)3000(69)660

8、00合计4200合计4900合计1183000合计172100其他货币资金交易性金融资产应收票据(67)20000(40)468000 (43)15000合计0 合计0合计20000 合计0合计468000 合计15000应收账款坏账准备其他应收款(41)585900 (49)10000(49)10000 (74)39104.5(42)2000(50)10000(51)100000合计585900 合计120000合计10000 合计39104.5合计0 合计2000材料采购原材料周转材料(45)1000(61)30000 (44)80(65)46000(62)22000合计0 合计0合计47

9、000 合计0合计30000 合计22080材料成本差异库存商品存货跌价准备(63)-550.71(72)113180.45 (73)200000(75)120642.51(64)989.64(72)58007.04 (73)200000合计0 合计438.93合计171187.49 合计400000合计0 合计120642.51长期股权投资投资性房地产投资性房地产累计折旧(56)5850(54)524.25合计5850 合计0合计0 合计0合计0 合计524.25固定资产累计折旧(46)450000 (55)6000(55)1000 (54)15875.75合计450000 合计6000合计

10、1000 合计15875.75在建工程工程物资固定资产清理(58)117000(55)5000 (56)5000合计0 合计0合计117000 合计0合计5000 合计5000无形资产累计摊销待处理财产损溢(53)2000(44)93.6 (45)1000(48)1000 (47)93.6合计0 合计0合计0 合计2000合计1093.6 合计1093.6递延所得税资产短期借款应付账款(80)37436.75(65)46000合计37436.75 合计0合计0 合计0合计0 合计46000预收账款应付职工薪酬应交税费(50)10000(61)5100 (40)68000(41)85000(44

11、)13.6(56)850(76)4.9(76)2.1(76)1.4(77)540(77)270(80)324019.23合计0 合计10000合计0 合计0合计5100 合计478701.23应付股利其他应付款长期借款(83)253569.81(57)1000000合计0 合计253569.81合计0 合计0合计0 合计1000000递延所得税负债实收资本(80)5000(46)450000合计0 合计5000合计0 合计450000盈余公积本年利润利润分配(82)93914.74(79)667550.09 (78)998280(82)93914.74 (84)939147.43(81)291

12、582.48(83)253569.81 (85)253569.81(84)939147.43(85)347484.55 (85)93914.74合计0 合计93914.74合计1898280 合计998280合计694969.1 合计1286631.98生产成本制造费用主营业务收入(63)-524.49 (72)113180.45(54)7420 (70)31484.16(78)900000 (40)400000(64)158.34 (72)58007.04(54)7900 (71)27136.29(41)500000(64)831.3(62)10000(70)18890.5(62)12000

13、(70)12593.66(71)27136.29合计59085.6 合计171187.49合计37320 合计58620.45合计900000 合计900000其他业务收入公允价值变动损益投资收益(78)8400(78)20000 (67)20000(78)65880 (69)66000合计8400 合计0合计20000 合计20000合计65880 合计66000营业外收入主营业务成本其他业务成本(78)4000(73)200000 (79)400000(54)524.25 (79)5098.03(73)200000(63)-26.22合计4000 合计0合计400000 合计400000合计498.03 合计5098.03营业税金及附加销售费用管理费用(76)8.4 (79)78.4(68)3000 (79)23213.77(42)1800 (48)1000(47)93.6 (79)48412.88(53)2000(54)555.75(60)4000(77)540(77)270合计8.4 合计78.4合计3000 合计23213.77合计9259.35 合计