电大电算化会计任务总账期末处理

1、大电算化会计在线形成性测评操作指导06 任务总账期末处理【考核要求】( 1) 以会计 “ 33 李明” 的身份完成转账定义及转账生成操作。 操作员 “ 33” ； 密码 “ 3 ” ； 账套 “ 555” ；会计年度“ 2011 ”；日期“2011-01-31 ”。( 2)以账套主管“11 王方”的身份完成凭证审核、记账、结账操作。 操作员“ 11 ”；密码“ 1”；账套“555”；会计年度“2011 ”；日期“2011-01-31 ”。【考核内容】1. 转账定义(1) 自定义结转瑞祥科技每月按短期借款期末余额的 9% (年利率)计提每月应付利息。转账序号： 0001说明：计提短期借款利息凭证

2、类别：转账凭证转账分录：借：财务费用 (6603)JG()贷：应付利息(2231)QM(2001, 月 ,贷)*12(2) 期间损益结转将所有收入、费用类科目结转至“ 4103 本年利润”科目。2. 转账生成转账生成转账生成转账生成、审核、记账(1) 生成自定义结转凭证，并对其审核、记账。(2) 生成期间损益结转凭证，并对其审核、记账。3. 结账对本账套 2011 年 1 月数据进行期末结账。操作过程1 .转账定义选择“打开总账应用程序”输入用户名“33”输入密码“3”选择或输入登录日期“ 2011-01-31 ”选择“确定”( 1)自定义转账选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“自定

3、义转账”选择“增加”输入转账序号“ 0001 ”输入转账说明“计提短期借款利息”选择凭证类别“转账凭证”选择“确定”输入借方科目编码“ 6603 ”输入金额公式“ jg() ”选择“增行”输入贷方科目编码“ 2231 ”选择方向“贷” 输入公式“qm(2001，月，贷)*12选择“保存”选择“退出”（ 2）期间损益结转选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“期间损益”选择凭证类别“转账凭证”选择本年利润科目“ 4103 ”（本例默认）选择“确定”2 .转账生成转账生成转账生成转账生成、审核、记账（ 1）生成自定义结账凭证，并对其审核、记账生成自定义结转凭证选择“总账”菜单下“期末”中的“

4、转账生成”选择“确定”选择“保存”选择“退出”选择“取消”凭证审核选择“文件”菜单中的“重新注册”输入用户名“11”输入密码“ 1”选择或输入登录日期“ 2011-01-31 ”选择“确定”选择左侧的“总账系统”选择“审核凭证”选择“确认”双击打开凭证选择“审核”（如有多张凭证则连续多次选择“审核”）选择“退出”选择“退出”记账选择“记账”选择“全选”选择“下一步”选择“下一步”选择“记账”选择“确定”（ 2）生成期间损益结转凭证，并对其审核、记账生成期间损益结转凭证选择“文件”菜单中的“重新注册”输入用户名“33”输入密码“3”选择或输入登录日期“ 2011-01-31 ”选择“确定”选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成” 左侧选择“期间损益结转” 选择“全选” 选择“确定”选择“保存”选择“退出”选择“取消”凭证审核选择“文件”菜单中的“重新注册”输入用户名“11”输入密码“ 1”选择或输入登录日期“ 2011-01-31 ”选择“确定”选择左侧的“总账系统”选择“审核凭证”选择“确认”双击打开凭证选择“审核”（如有多张凭证则连续多次选择“审核”）选择“退出”选择“退出”记账选择“记账”选择“全选”选择“下一步”选择“下一步”选择“记账”