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文档简介

1、关于加强应收账款回款工作的通知各部门：为加强应收账款回收管理， 促进资金的良性循环， 实现企业 经营成果，防止经营风险。根据 XXXX 公加强一年以上长账龄应 收账款管理的通知，现对加强应收账款回款工作提出如下要求， 望各部门抓紧落实各项有效措施，保证回款工作任务的顺利完 成。一、实行应收账款回收专人负责制。 各部门要积极行动，全 力以赴，将本部门全部施工工程进行摸底排查，根据新形势， 确 定新目标，制定决算、回款对策表，明确时间、责任人；重大回 款工作由各部门主任亲自负责，有效完成应收账款回款目标。二、适当调整回款考核机制， 提高回款积极性。按应收账款 帐龄与回款难易程度， 分别制定回款考核

2、奖惩制度， 年终严格考 核兑现，奖罚清楚。结合应收账款指标回款工作任务目标应收 账款占收比年末完成绩效考核指标 进行综合分析评价， 并对在 回款工作中做出突出奉献的单位和个人给予特殊奖励。三、各部门针对性制定长期应收款回款对策， 加强考核与落 实。加强超期应收款责任落实，遵循“谁欠款、谁负责的原那么， 实行终身责任制， 加强人事管理， 对应承当清欠责任的个人不得 晋升或任意调动、离职调动，离职前需将责任工程做好移交手 续，以提高重视程度。四、加强对合同的评审与合同执行签证管理， 躲避收款风险。 健全合同评审、 会签制度， 对于没有资金保障的工程， 坚决舍弃。 同时加强合同实施过程的跟踪管理，

3、实行业务部门、 工程部门与 财务部门的沟通机制， 定期提供合同执行过程中付款、 结算情况， 完善各项收款与签证手续，确保按合同约定如期回款。五、加强回款工作动态管理， 完善回款信息通报制度。 各部 门应每季度第一个月份 15 日前将上一季度应收账款对策落实与 季度完成情况报至财务部， 遇到重大回款问题要即时通报， 以便 及时调整回款对策。六、完善应收账款暂估手续。应收账款暂估即已完工未结算的工程，应有对方单位书面确认证据 签证、结算单、决算单等， 并进行定期现场对账、函证。各部门尽早动手，落实责任，指派专人负责应收账款对账与函证，要求应收款项必须具备对方书面 确认凭据或对账说明，做到账账相符、账龄清晰。七、加强对尚未完成结算工程工程的尾款结算与催收工作，维护我方正当权益。 加强

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