某企业财务表格汇总

1、某企业财务表格汇总 doc页35表 25 1p公司备查簿20 7 年 1月 1 日单位：万元账面价项目值公允价值公允价值与账面价值的差额合并报表调余备注整额s 公司：流淌资产3 8003 800非流淌资产1 9002 000其中：固定资产600700100（ 1）5695该办公楼的剩余折旧年限为20 年，采纳a 办公楼年限平均法计提折旧资产总计5 7005 800流淌负债1 3001 300非流淌负债900900负债合计2 2002 200股本2 0002 000资本公积1 5001 600100*盈余公积00未安排利润o0股东权益合计3 5003 600编制单位：s 公司20 7 年 12

2、月 31日单位：万元流淌资产：资产期末余额年初余额负债和股东权益流淌负债：期末余额年初余额货币资金500300应对票据400300应收票据300100其中：应对票据p 公司400应收账款760600应对账款500400预付款项400其中：应对 p 公司账款500其中：预付p公司账款100预收款项50存货1 1002 800应对职工薪酬100350流淌资产合计3 0603 800应交税费60200非流淌资产：流淌负债合计1 0601 300可供出售金融资产800700非流淌负债：持有至到期投资长期借款700700长期股权投资应对债券200200固定资产2 1001 200其中：应对债券p 公司2

3、00200其中：向 p公司购入固定资产108非流淌负债合计900900无形资产非流淌资产合计2 9001 900负债合计股东权益：1 9602 200股本2 0002 000资产期末余额年初余额负债和股东权益期末余额年初余额资本公积1 6001 500其中：可供出售金融资产公允价值变动100盈余公积1000未安排利润3000股东权益合计4 0003 500资产总计5 9605 700负债和股东权益总计5 9605 700表 25 4合并工作底稿（简表）20 7年单位：万元项目报表p 公司s 公司报表抵销分录合计少数股东合并借方贷方金额借方贷方金额金额借方贷方权益金额（利润表项目）111000营

4、业收入87006300150001330010200173500111000营业成本44504570902012200132704450173500营业税金及附加300125425425销售费用15102525治理费用10012151171611410108财务费用300903901820370资产减值缺失252572501820投资收益50034802796816197960p 公司s 公司合计抵销分录少数股东合并项目报表借方贷方报表借方贷方金额借方贷方权益金额营业利润4010480796149355814581748254822营业外支出101015100利润总额4000480796149

5、355804581748354822所得税费用132049318131813净利润2680480796100053991581748353009少数股东损益19199199199归属于母 公司所2810有者的净利润（ 全部者 权益变动表项目）未安排利 润4680468190468年初归属于母公司所2810有者的净利润利润安排1948700264819100194819600未安排利 润5295192951200480796300518111330年末63115830p 公司s 公司合计项目抵销分录少数股东合并报表借方贷方报表借方贷方金额借方贷方权益金额归属于少 数股东的未安排 利润 00年初少

6、数股东损益199199对少数股 东的利120120润安排归属于少 数股东的未安排 利润 7979年末资本公积 年8001500100240051600800初可供出售 金融资产公允价 值变动10010051000净额权益法下 被投资单位其他 全部者4808080权益变动的影响资本公积 年80080160010025801700880末p 公司s 公司合计抵销分录少数股东合并项目报表借方贷方报表借方贷方金额借方贷方权益金额盈余公积 年7320732190732韧提取盈余公积26810036819100268盈余公积 年1000100110001001000末（ 资产负 债表项目）流淌资产：货币资

7、金100050015001500应收票据1400300170094001300其中：应收 s 公司40040094000票据应收账款1800760256072565002085其中：应收 s 公司47547572565000账款预付款项770400117081001070其中：顶付 p 公司10010081000账款存货100011002100122001900p 公司s 公司合计抵销分录少数股东合并项目报表借方贷方报表借方贷方金额借方贷方权益金额其中：向 s 公司购1000100012200800入存货流淌资产合计5970306090302512007855非流淌资产：可供出售 金融资800

8、800800产持有至到期投资200200102000其中：持有 s 公司200200102000债券2796长期股权投资：470034805096533961700480其中：对 s 公司投2796300034803396533960资48014101330固定资产41002100100 15629562841510161其中： s 公司100 159595a 办公楼向 s 公司20020014101330180购入固定资产p 公司s 公司合计抵销分录少数股东合并项目报表借方贷方报表借方贷方金额借方贷方权益金额向 p 公司1081081510161117购入固定资产无形资产630630630商

9、誉5120120非流淌资产合计9630876480290010051302114036279534资产总计156008764805960100522051165482717389流淌负债：应对票据1000400140094001000其中：应对票据40040094000p 公司应对账款3000500350065003000其中：应对 p 公司50050065000账款预收款项2002008100100其中：预收 s 公司10010081000账款应对职工薪酬100010011001100应交税费80060860860流淌负债合计60001060706010006060非流淌负债：p 公司s 公

10、司合计抵销分录少数股东合并项目报表借方贷方报表借方贷方金额借方贷方权益金额长期借款200070027002700应对债券60020080010200600其中：应对债券200200102000p 公司非流淌负债合计260090035002003300负债合计860019601056012009360全部者权益 （或股东权益）：实收资本 （或股400020006000520004000本）资本公积8004801600100258051700880其中：可供出售金融资产公 允价值1001001000变动盈余公积1000100110051001000p 公司s 公司合计项目抵销分录少数股东合并报表借

11、方贷方报表借方贷方金额借方贷方权益金额529511100011100013270133001735001735001410122001820未安排利润12003480279630015181116172519199133018201510197961910019199196001901929563115830少数股东权益5819819全部者权益合计700048087640005100114911011158308198029负债和所 有者权15600480876596051002205111311583081917389益总计（ 现金流 量表项目）经营活动 产生的现金流量：p 公司s 公司合计

12、项目抵销分录少数股东合并报表借方贷方报表借方贷方金额借方贷方权益金额销售商品、 供应劳76755990136652136009765务收到的现金22300收到其他 与经营活动有关的现金经营活动 现金流767559901366539009765入小计购买商品、 接受劳1420327046902136001090务支付的现金支付给职 工以及110025013501350为职工支付现金支付的各项税费182075825782578支付其他 与经营45226767活动有关的现金经营活动 现金流43854300858536004985出小计经营活动 产生的329016904980360039004680现

13、金流量净额投资活动 产生的现金流量：p 公司s 公司合计项目抵销分录少数股东合并报表借方贷方报表借方贷方金额借方贷方权益金额收回投资 收到的现金取得投资 收益收到的现金500500205000处置固定资产、 无形资产和 其他长期资产收 回的现金净额120120231200处置子公 司及其他营业单 位收到的现金净额收到其他 与投资活动有关的现金投资活动 现金流入小计6206206200购建固定资产、 无形资产和 其他长期资产支 付的现金930800173022300231201310投资支付的现金p 公司s 公司合计项目抵销分录少数股东合并报表借方贷方报表借方贷方金额借方贷方权益金额取得子公 司

14、及其他营业单 位支付300030003000的现金净额支付其他 与投资活动有关的现金投资活动 现金流出小计393080047304204310投资活动 产生的现金流量净额-3310-800-4110200-4310筹资括动 产生的现金流量：吸取投资 收到的现金取得借款 收到的现金收到其他 与筹资活动有关的现金筹资活动 现金流入小计p 公司s 公司合计项目抵销分录少数股东合并报表借方贷方报表借方贷方金额借方贷方权益金额偿仍债务 支付的现金安排股利、 利润或偿付利息 支付的19806902670205002170现金其中；子公司支付给少数股 东的股120120利、利润支付其他 与筹资活动有关的现金

15、筹资活动 现金流出小计198069026705002170筹资活动 产生的现金流量净额-1980-690-2670500-2170现金及现 金等价物净增加额-2000200-1800-1800年初现金 及现金等价物余额300030033003300年末现金 及现金等价物余额100050015001500此金额为合计金额；此金额由表 251：p 公司备查簿中记录的“公允价值与账面价值的差额”中 100 万元直接转入；此金额由表 251：p 公司备查簿中记录的“公允价值与账面价值的差额”中 100 万元直接转入；表 255合并资产负债表会合01 表编制单位：p 公司207 年 12月 31 日单位

16、：万元资产期末余额负债和全部者权益年初余额期末余额年初余额（或股东权益）流淌资产：流淌负债：货币资金1 500短期借款结算备付金向中心银行借款拆出资金吸取存款及同业存放交易性金融资产拆入资金应收票据1 300交易性金融负债应收账款2 085应对票据1 000预付款项1 070应对账款3 000应收保费预收款项100应收分保账款卖出回购金融资产款应收分保合同预备金应对手续费及佣金资 产期末余额年初余额负债和全部者权益（或股东权益）期末余额年初余额应收利息应对职工薪酬1 100其他应收款应交税费800买入返售金融资产应对利息存货1 900其他应对款一年内到期非流淌资产应对分保账款其他流淌资产保险合

17、同预备金流淌资产合计7 855代理买卖证券款非流淌资产：代理承销证券款发放贷款及垫款一年内到期的非流淌和负债可供出售金融资产800其他流淌负债持有至到期投资0流淌负债合计6 060长期应收款非流淌负债：长期股权投资1 700长期借款2 700投资性房地产应对债券600固定资产6 284长期应对款在建工程专项应对款工程物资估计负债固定资产清理递延所得税负债生产性生物资产其他非流淌负债负债和全部者权益资 产期末余额年初余额（或股东权益）期末余额年初余额油气资产非流淌负债合计3 300无形资产630负债合计9 360开发支出全部者权益（或股东权益）：商誉120实收资本（或股本）4 000长期望摊费用

18、资本公积880递延所得税资产减：库存股其他非流淌资产盈余公积1 000非流淌资产合计9 534一般风险预备未安排利润1 330外币报表折算差额归属于母公司全部者权益合计7 210少数股东权益819全部者权益合计8 029资产总计17 389负债和全部者权益总计17 389表 25 6利润表（简表）会企 02 表20 7 年度单位：万元项目p 公司s 公司一、营业收入8 7006 300减：营业成本4 4504 570营业税金及附加300125销售费用1510治理费用10012财务费用30090资产减值缺失25加：公允价值变动收益（缺失以“- ”号填列）投资收益（缺失以“ - ”号填列）500二

19、、营业利润（亏损以“- ”号坝列）4 0101 493加：营业外收入减：营业外支出10三、利润总额（亏损总额以“- ”号填列）4 0001 493减：所得税费用1 320493四、净利润（净亏损以“- ”号填列）2 6801 000表 257合并利润表会合02 表编制单位： p 公司20 7年度单位：万元项目本年金额上年金额一、营业总收入10 200其中：营业收入10 200利息收入保费净收入手续费及佣金收入二、营业总成本5 378其中：营业成本4 450利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任预备金净额保单红利支出分保费用项目本年金额上年金额营业税金及附加425销售费用25治理

20、费用108财务费用370资产减值缺失0加：公允价值变动收益（缺失以“- ”号填列）投资收益（缺失以“ - ”号填列）0其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（缺失以“- ”号填列）三、营业利润（亏损以“- ”号填列）4 822加：营业外收入减：营业外支出0其中：非流淌资产处置缺失四、利润总额（亏损总额以“- ”号填列）4 822减：所得税费用1 813五、净利润（净亏损以“- ”号填列）3 009归属于母公司全部者的净利润2 810少数股东损益199六、每股收益（一）基本每股收益项目本年金额上年金额（二）稀释每股收益表 25 8现金流量表（简表）会企 03 表20 7 年度单位：万元项目

21、p 公司s公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、供应劳务收到的现金7 6755 990收到的税费返仍收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计7 6755 990购买商品、接受劳务支付的现金1 4203 170支付给职工以及为职工支付现金1 100250支付的各项税费1 820758支付其他与经营活动有关的现金4522经营活动现金流出小计4 3854 200经营活动产生的现金流量净额3 2901 790项目p 公司s公司二、投资活动产生的现金流最：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金500处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额12

22、0收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计620购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金930800取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金3 000投资活动现金流出小计3 930800投资活动产生的现金流量净额-3 310-800三、筹资活动产生的现金流量：吸取投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿仍债务支付的现金安排股利、利润或偿付利息支付的现金1 980690项目p 公司s公司支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计1 980690筹资活动产生的现金流量净额-1 980-690四、汇

23、率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额-2 000200加：年初现金及现金等价物余额3 000300六、年末现金及现金等价物余额1 000500表 259合并现金流量表会合03 表编制单位： p 公司20 7年度单位：万元项目本年金额上年金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、供应劳务收到的现金9 765客户存款和同业存放款项净增加额向中心银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额项目本年金额上年金额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金净增加额拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返仍

24、收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计9 765购买商品、接受劳务支付的现金1 090客户贷款及垫款净增加额存放中心银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金1 350支付的各项税费2 578支付其他与经营活动有关的现金67经营活动现金流出小计4 985项目本年金额上年金额经营活动产生的现金流量净额4 680二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金0处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动

25、现金流入小计0购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1 310投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3 000支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计4 310投资活动产生的现金流量净额-4 310三、筹资活动产生的现金流量：吸取投资收到的现金其中：子公司吸取少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金项目本年金额上年金额收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿仍债务支付的现金安排股利、利润或偿付利息支付的现金2 170其中：子公司支付给少数股东的股利、利润120支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计2 170筹资

26、活动产生的现金流量净额-2 170四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额-1 800加：年初现金及现金等价物余额3 300六、年末现金及现金等价物余额1 500表 2510全部者权益变动表（简表）会企04 表207年度单位；万元p 公司s 公司实收项目资本资本盈余未安排全部者权实收资本资本盈余未安排全部者权（或股本）公积公积利润益合计（或股本）公积公积利润益合计一、上年年末余额4 0008007324686 0002 0001 500003 500加：会计政策变更前期差错更正二、本年年初余额4 0008007324686 0002 0001 500003 500三、本年增减变动金额（减少以“ - ”号填列）（一）净利润2 6802 6801 0001 000（二） 直接计入全部者权益的利得和缺失（三） 可供出售金融资产公允价值变动净额100100（四）利润安排268-1 948-1 680100-700-6001提取盈余公积268-2680100-10002对全部者（或股东）的安排-1 680-1 680-600-600四、本年年末余额4 0008001 0001 2007 0002 0001 6001003004 00