商贸公司会计工作总结

1、商贸公司会计工作总结篇一：商贸公司会计工作总结篇一：贸易公司财务助理工作总结费用：费用这一块最主要的是原始凭证的收集。要保证各原始 凭证的真实准确性。各员工的报销情况要及时登记，补贴发 放是否准确，有问题的报账单要及时发邮件或打电话了解情 况或让其更改。检查报账单的签字是否齐全。对于一些每个 月的固定费用如工资、社保、房租、奖金以及北京人员的费 用要及时跟进，如果后来的发票没有及时送达要尽快确认。 补贴类的发票也要及时催讨。费用涉及到的表格有付款申请，现金和银行日记账，差 旅电话报销登记表以及月度的服务和销售人员差旅报销统 计以及预提费用的登记。费用的付款方式有银、现金、贷记 凭证、电汇、支票

2、以及美元的现汇等，要结合不同的情况熟 练运用各种支付方式。运费、快递费、审计费等费用要了解如何做帐，以及某 些小批量的采购要先做入库单，再做帐，并且是增值税发票 的话别忘了做应交税金，月底制作增值税抵扣清单以及海关 报关单的录入以及申报资料的填写。销售：销售这一块的话，包含入库和出库信息的核对以及对销售订单的认知。我们的销售订单一般是客户的采购订单或是 本公司的报价单。在确认货物已经发货或是本月结账前一定 会发货的订单，我们要仔细核对物料编号、名称、数量、单 位、币种和金额，是含税价还是不含税价。并且各客户对于 开票的要求要有准确的理解。销售发票作为销售凭证，要妥 善保管与寄送。一般情况下，确

3、认客户收货了，我们才可以 寄送发票。对于发票随货的也就另当别论。我们的发货情况有部分发货和全部发货。对于部分发货，我们要结合各公 司的不同情况进行开票。比如有些公司部分发货也是可以直 接开票，有些公司呢因为部分发货跨月进行，而且必须一张 订单必须开在同一张增票中。因为涉及到营业收入和增值税 的税额的问题，所以，就可以本月对于已发货的部分开设普 票（因为普票的红冲比较简单），再在下次全部发货的情况 下再红冲该普票再开增值税发票，这样就会比较合理。对于 红冲的部分，必须分别核对金额和税额， 防止出现总额相同， 税额和金额出现差异的情况。其中，每个月初开票的时候就 应该检查上月是否有需要这个月继续处

4、理的发票存在。销售发票有增值税发票，普通发票，美金发票、形式发 票以及营业税发票。销售凭证的制作也相对比较简单，最重 要的是要保证借贷方向， 金额币种，何种营业收入的准确性。 应收：应收是销售这一块的继续。对于每笔销售，除了预收账款外，都形成了应收账款。每笔销售的发生以及每笔收款的成立，要及时登记银行日记账、ar报表，保证ar表格中的数据和账上的应收的数据的一致性。应收的很重要的一块就是对于超过90天的货款要进行催款，并且要把超过90天月度的应收账款控制在 6万美元以内。对于在应收的过程中， 顾客反应的问题要及时和销售那边核对情况是否属实，对于 有些经常没理由长时间拖欠货款的客户要和销售那边反

5、应， 以便下次订单在付款条件的制定中更有利于防止拖欠货款 的情况产生。每周四要发送ar报表，并且月度要制作坏账准备报表。以上是个人对目前工作的理解，最主要的是学到了财务 人员需要有的要细心的品质以及对于每笔业务要有准确的 理解，并且要达到看财务数据了解业务情况的境界。并且也 通过对这些业务的账务处理，初步了解了一个企业的财务状 况和经营成果。对于本职工作要热爱，并且要学会多想、多 做、多思考。篇二：商贸公司XX年终总结商贸公司XX年终总结弹指之间时间已进入 XX年，我在XX商贸有限公司工作 已经接近两个年头了。在这快两年里我参与并见证了公司的 整个发展历程。公司的发展也带动了我的成长，并让我时

6、刻 感觉到我与公司是一个不可分割的整体。借着新年即将到来 之际我想对过去的一年多的工作经历给予自己一个完整细腻的总结。回望过去刚开始接到通知要我进入公司工作，给我很大的震惊。 其中的忐忑与期盼在那个时候展现在我每日思索着一个未 知全新的开始。从未接触过公司这类型的事务，让我对即将 着手的工作有着无限的憧憬和激情，当然其中也不乏更多的 忐忑;匕、J 0、在和上一个工作人员工作交接的过程中，我全心的听好 她交代的每一个事项并认真做好笔记，害怕遇到这样的问 题，因为她的不在我的不懂而无法正确的完成工作。在交接 的过程中我总有一种如饥似渴的状态想要和她一起去完成 以后我将面临的每一个事物，就害怕遗漏那

7、一项。在知道自 己所需要做的每项事物后，我浑身都充满无穷的力量。努力 想象着那些没有发生而后又需要我去处理的工作，我将怎么 着去安排这个事物的顺序，在最短的时间做到最完美的结 果。首先是和会计（她是我们公司的兼职会计）见面。会计 人很漂亮也很温和，让人感觉很容易接近。在彼此见面之后 她交代公司的那些账目是需要做给她，而那些票据是需要我 自己做留存。那些事物是我每个月需要在那些特定的时间去 完成。而后还交代有什么不懂的随时给她打电话。（这句话 在以后的很长时间里都得到了印证，我经常麻烦她。）在很 多我不确定的时候我都会电话请示一下她，避免不必要的错 误。她总是很温和的给我解答所有问题。在此我也得

8、特意感 谢一下我们的美女会计。而后就是我们国税的专管员。她也是一个温和的中年女 人。在面对我这个一窍不通的税盲，她总是先耐心的告诉我 先应该怎么样而后怎么样。她说这些的时候我都是一手拿笔 一手飞快的记录着。然后再重复一遍她交代的事项生怕有所 错误或者遗漏。而她耐心听完之后笑着说：恩！没错。人还 是蛮聪明滴。就是什么都不懂啊！赶快回去多学习哈啊！听 到这些勉励的话我也是踌躇满志啊。最后面对的就是客户和库存的管理以及物流这方面的 协调和沟通。其实工作的大部分都在这里。我需要及时的做 好库存的管理以便郭总及时的了解我们目前的一个状况。而 后就是物流这方面，因为会涉及到多个地方的客户，物流也 不是一家

9、就能全部搞定。当然还有物流费这方面的问题，我 得权衡那家的物流时间短价格便宜，品质也能得到保证。短短一个月的交接工作完成之后，我将面临着一个人独 自面对整个工作流程。这个时候我内心有着莫名的兴奋和不 安。终于可以自己独挡一面去迎接所有的事项，却也害怕自 己经验不足，把原本简单的事物变得很复杂。但我很虔诚 相信只要不懂就问，笨鸟先飞，别人一次可以完成的事物我 多跑几次也照样可以完成。只是需要比别人付出更多的时间 和精力。 那个时候公司挂职的主要人员就是郭总、会计和 我。我们各自分工，郭总一个人负责外埠市场的开拓，带回 订单。我负责后勤，处理好税务和工商并做好账目给会计以 及货物的进出流程。会计则

10、会把我整理的数据做成税务那边 账目。公司刚开始订单不是很多，郭总总是一个人长期奔走在 不同的城市搜寻形色各异的人，把我们的产品理念灌输给那 些需要投资的商人们。让他们对我们的产品从陌生到认识再 到深入的了解，然后让他们相信我们的产品会给他们带来很 大的利润空间。由陌生到信任，订单由此而生。这些订单的 背后都含有郭总的汗水，其中的艰辛估计只有每一个创业初 期的人才能体会到。订单回来了而后就是我负责区域了，查 库存找物流、搬运、发货和收款，最后整理数据做成电脑账 本。这期间面对陌生的物流流程和空白的人际，我也是打着 电话一家一家的咨询，而后就是在偌大的物流市场一家一家 的询问。第一次发货我打了无数

11、个电话之后都没有找到合适 的物流公司，没有办法我只有自己徒步走到物流市场在哪里 去寻找，问好了价格别人闲货少不上门提货，我又得自己去 寻找车子拉货。在面对陌生的环境和陌生的事物我很迷茫但 也很坚定。虽然费了一定的周折最后完成工作的那一刻，我 心里还是有着一定的自豪感。这是我在这方面迈出的第一步。心里告诉自己：加油！以后会做得更好 的。但最主要的还是税务和工商这方面的专业知识的欠缺， 让我在面对各种公司需要解决的问题的时候，我总是像无头 的苍蝇一样到处乱撞。像税务专管员要过来查账，因为之前 做的账目是一直延续上面留存下来的，查过之后不符合规 格。所有的账目都得从新开始做，面对一堆的小数点，我的

12、头都是麻木的。那几天我加班赶点一遍一遍的核对那些的数 据。用了差不多一个星期的时间才完成账目，让我的脑海里 每夜做梦都在做账。还有就是工商年检这方面，什么都不懂 去了才知道原来还有很多的手续需要办理，来回折腾了煎熬 了一个多月，终于在年检结束之前通过了。也算是万幸。而 然也就是经历各式各样的专业问题之后，我从中懂得了，遇 到事情首先不要慌张，在出门之前把所需要的（也就是有可 能要用到）东西全部整理好。把所需要处理的事物先梳理一 遍。如果遇到自己不熟悉的问题还可以先在百度上搜寻对事 物有个大概的了解。这样也不至于像无头苍蝇一样来回折 腾。公司在经历了一段时间的磨练，日益庞大起来。销售也从第一年的

13、50万提升到第二年的200多万,第三年500多万（虽然这里面的销售数据和我没有什么直接关系，但公司的 强大就是我们员工的强大）。期间公司的装置和人员的配置 也日益完善和强大起来。公司的管理模式也日益趋于完善。 公司还引进了一款红酒 -张裕。红酒的引进给公司年度的 销售和以后客户的货源都带来了很大升值空间。一年前我的账目都是需要手工输入电脑，每月都要做月 结算。库存也是要分开细致的录入，客户的就更不用说了。 如果赶上月半郭总要查库存我都必须得先把库存总结完了 才能给出一个数据。现在安装了管家婆之后我只需要按时的 把每天经我手的数据准确的输入之后所有的账目都一目了 然。确实省去了我大部分做账的精力

14、和账目上存在的差异。最值得庆祝的是在 XX年底XX商贸有限公司成立了分公 司-宜昌兴业达商行。分公司人员配置完善，分工明细准 确。规章制度鲜明，员工的工作态度高涨。分公司能这么快 的成熟完善很大的原因得益于郭总前期对宜昌市场投入了 大量时间和精力去开拓和开发。给分公司以后稳定的发展奠 定了很好的基础。公司日益的完善和强大也让我在其中受益匪浅。我从中 体会到：公司给与员工锻炼学习的机会就是给他们最好的福 利。当然公司的日益完善和强大也给我的工作带来不小的压 力，一个完善和强大的公司需要员工有着良好的素质和工作 能力以及专业知识。在这三个方面我深感都有所欠缺，特别 是专业知识这方面。虽然经历了一年

15、多的摸索，也取得了一 点小成绩。但与公司发展的速度我还是滞后了。在未来的工 作中我将做好本职的工作之余加强学习，给自己和公司更加 完善的自我。展望XXxx分公司完善成立，把总公司推向更高的一个成面。 我相信公司的员工将会更加努力把业绩再以阶梯的速度来 增涨。在稳固现有的成就的基础上开始深入其他城市发展， 并在其他城市成立分公司。公司的目标：要垄断整个湖北， 打造-xx 商贸有限公司的品牌。努力把我们的公司做成一 个上限公司。让公司的经营状况与国际化靠拢。XX加油!我的工作性质和销售人员有着很大的区别，以至于我的 工作总结更多的是回顾自己在公司工作的这段时间，伴随公 司的发展和取得的辉煌成就，也

16、给予我学习和锻炼的机会让 我在其中的逐渐成长。公司不断发展和壮大也给予我锻炼和 磨砺的机会，让我在这些过程中学习和成长。我唯有努力工 作才能不愧自己不愧公司。篇三：财务会计月度工作总结财务会计月度工作总结及计划每月的月初末是每个会计最忙的时候，每月的工作结果 都要在这几天归集，编制报表，进行分析，每天都在和时间 赛跑，充实着自己的工作生活，做好公司的增收节支，从而 谋取利润最大化，也是我们盛唐华液商贸有限公司所人员工 的共同目标，为了使财务工作进一步提高，月工作作以下简 要回顾和总结：会计基础工作（1）做好基础工作，根据本月发生的业务归集，编制 记账凭证，编制报表。（2） 月末核对账目是必做的

17、一项工作， 从中找出漏洞， 有错误的，更要把账目核对清楚。（3）处理财务有关往来问题，并严格对审批单进行复 核把关，对不合理的报账发票即时提出。（4）做好产品进销存报表，并分析产品的畅销品与滞 销品，虽然现在是淡季但也要做好这一关，为销售旺季打下良好的基 础。二、加强工作水平（1）认真执行会计法，进一步加强对自己财务基 础工作的水平，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审 批，强化会计档案的管理。（2）要正确合理的避税，及时发现违背税务法规的问 题，并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导(3) 勤于学习，不断提高自己的职业素养与技能，认 真学习财经方面的各项规定

18、，自觉按照国家的财经政策和程 序办事。(4) 不断学习，改变自己，更新知识，转变观念，完 善自我，跟上时代发展的步伐。最后，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希 望，为了能够制定更好的目标，取得更好的成绩，在今后的 工作中，我也会尽我所能，不遗余力做好自己每一项工作。篇二：商贸财务工作总结篇一：贸易公司财务助理工作总结费用：费用这一块最主要的是原始凭证的收集。要保证各原始 凭证的真实准确性。各员工的报销情况要及时登记，补贴发 放是否准确，有问题的报账单要及时发邮件或打电话了解情 况或让其更改。检查报账单的签字是否齐全。对于一些每个 月的固定费用如工资、社保、房租、奖金以及北京人员的费 用要

19、及时跟进，如果后来的发票没有及时送达要尽快确认。费用涉及到的表格有付款申请，现金和银行日记账，差 旅电话报销登记表以及月度的服务和销售人员差旅报销统 计以及预提费用的登记。销售：销售这一块的话，包含入库和出库信息的核对以及对销 售订单的认知。我们的销售订单一般是客户的采购订单或是 本公司的报价单。在确认货物已经发货或是本月结账前一定 会发货的订单，我们要仔细核对物料编号、名称、数量、单 位、币种和金额，是含税价还是不含税价。并且各客户对于 开票的要求要有准确的理解。销售发票作为销售凭证，要妥 善保管与寄送。一般情况下，确认客户收货了，我们才可以 寄送发票。我们的发货情况有部分发货和全部发货。对

20、于部分发 货，我们要结合各公司的不同情况进行开票。比如有些公司 部分发货也是可以直接开票，有些公司呢因为部分发货跨月 进行，而且必须一张订单必须开在同一张增票中。因为涉及 到营业收入和增值税的税额的问题，所以，就可以本月对于 已发货的部分开设普票（因为普票的红冲比较简单），再在 下次全部发货的情况下再红冲该普票再开增值税发票，这样 就会比较合理。对于红冲的部分，必须分别核对金额和税额， 防止出现总额相同，税额和金额出现差异的情况。销售发票有增值税发票，普通发票，美金发票、形式发 票以及营业税发票。应收：应收是销售这一块的继续。对于每笔销售，除了预收账款外，都形成了应收账款。每笔销售的发生以及每

21、笔收款的成立，要及时登记银行日记账、ar报表，保证ar表格中的数据和账上的应收的数据的一致性。应收的很重要的一块就 是对于超过90天的货款要进行催款，并且要把超过90天月度的应收账款控制在 6万美元以内。对于在应收的过程中， 顾客反应的问题要及时和销售那边核对情况是否属实，对于 有些经常没理由长时间拖欠货款的客户要和销售那边反应， 以便下次订单在付款条件的制定中更有利于防止拖欠货款 的情况产生。以上是个人对目前工作的理解，最主要的是学到了财务 人员需要有的要细心的品质以及对于每笔业务要有准确的 理解，并且要达到看财务数据了解业务情况的境界。并且也 通过对这些业务的账务处理，初步了解了一个企业的

22、财务状 况和经营成果。篇二：贸易公司综合财务工作总结综合财务工作总结外经贸企业综合财务工作总结某某公司2 0 0 x年财务工作总结2 0 0 x年，我们xx对外经贸 公司在主管局和各有关部门的指导与大力支持下，按照一开 四促，三外并举，劳务为主，外资为重，经贸结合，全面发 展的总目标，努力开拓经营，积极组织创汇，实现营业收xx万元，实现净利润 xx万元，全面完成了原定的各项经济指 标，取得了较好的经济效益，本年度我们所以能取得如此好 的财务成果，主要是公司上下齐心合力狠抓以下几个方面的 工作：1、广开渠道，扩大新的创收门路4、认真总结经验教育，继续扩展国内贸易二，加强对全局外向型经济工作的指导

23、本年，公司在搞好自身实体经营的同时，还积极承担了 饮食服务系统的对外招商、办理涉外手续及传递外经贸信息等项工作。先后为XX宾馆、XX饭店、XX学校等家企业联系招商引资事宜，并为XX宾馆等X家企业办理了出国考察、洽谈劳务输出业务的手续。并组 织X家企业参加了 XX市XX联谊会。由本公司参与指导、筹 办的中X合作XX餐饮有限公司项目也于 X月X日正式签约， 由X方投资的XXXX万元也已经全部到位，预计明年年初即 可运行营业。三、在深化企业改革中，进一步完善了承包经营责任制 XXXX年，我们在深化公司内部三项制度改革中，本着承包到部、责任到人的总原则，进一步完成了承包经营责任制，与 劳务部了以包死原

24、有项目，确保利润基数，开拓新上项目， 创收净利分成，实行责任抵押，事故差错扣补为主要内容的 承包合同，同贸易部签订了包死基数，保证上缴，超额分成 为主要内容的承包合同，同时与办公室等综合部门签订目标 责任状，进一步明确公司与各部门、各部门与每一名职工的 责、权、利的划分，有利地调动和激发了公司干部职工的积 极性、主动性和创造性。篇三：XX财务部财务工作总结锦宸百货财务部工作年度总结一、规范的财务制度建设1、内部控制：一个公司要稳定、健康的发展，完善 的财务管理制度必不可少。由于公司业务的高速增长，以前 年度制订的财务管理制度和流程，有些已经不能满足公司财 务管理的需要，有些已经与公司当前的实际

25、情况脱节，财务 部组织部分人员对公司全部的财务管理制度重新进行了讨 论。2、风险管理：对于财务风险的管理也是从年初才开始 正式起步，并对全年的工作起到了良好的效果。财务部实现 对风险的管理目前仅处在一个基础阶段，例如库存商品库龄 分析、超长期应收应付款分析等。库龄分析在公司范围内得 到认可后，计提的超长期库存跌价准备，更是为各部门合理 反映当期利润提供了一个可靠的保证。经过一年的内部实 践，财务现在具备一定的预防风险的能力，及对风险快速反 应的能力。二、有效的核算、管理体系建设1、理顺公司各业务及综合部门的核算体系认真执行会计法，进一步对财务人员加强财务基 础工作的指导，规范记账凭证的编制，对

26、所有成本费用按部 门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现 部门效益。认真做好原始凭证的审核工作。要求本部门财务 人员严格按照企业会计制度及国家相关的法律法规办事，严 格履行财务手续。每月精心按排好资金，确保员工工资及时发放。2、建立公司垂直管理的财务管理体系（1）确保收银体系的正常化运行收银管理是商场管理工作中的重要环节之一，管理好与 坏直接关系到商场的经济利益。因此，要求收银主管按时制 定收银工作计划，遵守收银核算管理工作程序；严格督导收 银员按正确程序收银、结算。商场经常采取各种形式搞促销，以回 馈卡、专柜专用定额纸券、购物券、以及小礼品等回馈给顾 客。在每次活动实施之前，通

27、知收银主管及时将信息传达到 每位收银员，回馈券等按规定范围使用，从而大大减少了商 场利益的流失。（2）保证结算体系的规范化运转（3）强化材料物资、低值易耗品费用的分配核算盘 点及固定资产的管理（4）做好面值卡建卡与领用管理（5）抓好增值税发票的开据工作三、优秀的财务团队建设提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部 门新形象。使本部门的财务人员具有一种团队精神，共同为 锦宸百货财务核算工作更上一层楼而努力。四、良好的外围单位合作联系建设展望公司发展的明天，新的起点、新的机遇、新的挑 战，我们决心再接再励，更上一层楼。我们财务部和一线的战友一样踌躇满志， 围绕企业发展的目标参与管理，根据企

28、业的整个运营，用数 据表达出来。发展完善财务控制的手段，对公司的财务管理 做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、 部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的成本归集。 并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使 财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理 “零”死角，挖掘财务核算的潜在价值。虽然，精细化财务 管理是件极为复杂的事情，其实正所谓“天下难事始于易， 天下大事始于细”。篇三：XX企业出纳工作总结XX企业出纳工作总结总结一：企业出纳工作总结XX年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首 这一年的工

29、作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收 获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大 家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。时间如梭，转眼 间又将跨过一个年度之坎，为了总结经验，发扬成绩，克服 不足，现将今年的工作做如下简要回顾和总结：今年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票 据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开始工作 时我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票，填 填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作， 我才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的，出纳工作不 仅责任重大，而且有不少学问和技术问题，需要理论与实践 相结合才能掌握.在平时的工作中我

30、能严格遵守财务规章制 度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向 会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报及 时处理，根据会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的 经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的 一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库 存现金的完整及安全，及时掌握银行存款余额，不签发空头 支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明 细，并认真装订当月原始凭证，每月及时传递银行原始单据 和各收付单据，配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下 拨款，严格控制专款专用和银行帐户的使用以上是我今年工作以来的一些体会和认识，也是我在工 作中将

31、理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将加 强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识，不断提高自己 的业务水平，加强财务安全意识，维护个人安全和公司的利 益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起 共同发展，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战， 我决心再接再厉，更上一层楼。回顾一年的工作，自己感到 仍有不少不足之处：1、只是满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等；2、业务素质提高不快，对新的业务知识学的还不够、 不透；3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。以上是我部XX年全年的个人工作总结，向全行领导及 员工作以汇报。这一年中的所有成绩都只代表过去，所有教 训和

32、不足我们每个人都牢记在心，努力改进。工作是日复一 日的，看似反复枯燥，但我们相信 点点滴滴，造就不凡。 有今天的积累，就有明天的辉煌。总结二：企业出纳工作总结我于20XX年8月来到XXXXXX有限公司，直到现在20XX 年1月我负责公司财务部门的出纳工作。在这一年多的时间 里学习到很多东西，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技 能以及思想提高都是对我职业生涯的填充和必不可少的弥补。在财务部业务种类繁多的地方，我的主要职责是现金收 支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票。财务工作像 年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始 虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是作为企业正常运转 的命脉

33、，我深深的感到自己的工作岗位价值。回顾这将近一 年来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间 的工作，努力适应工作岗位，以最快的速度和最好的状态进 入自己的工作状态。日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现 金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金 存入银行。3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系。4、除此之外，也必须完成其他领导交付的工作任务。5、银行取现、转账付款等业务。6、办理银行承兑汇票开立，汇票贴现等业务。回顾自身存在的问题，我认为：一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的 应用及理论基础、

34、专业知识、工作方法等不能完全适应新的 工作。二、工作态度不够积极。需要增强大局观念，转变工作 作风，努力克服自 己的消极情绪，提高工作质量和效率， 积极配合领导同事们把工作做得更好三、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉， 必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分 析问题、解决问题的能力，努力学习。综上所述。在过去的一年中，付出过努力，也得到过回 报。用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行 制度。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌 握财务人员应该掌握的原则。只有不断的提高业务水平才能 使工作更顺利的进行。在即将到来的

35、20XX年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。总结三：企业出纳工作总结时光荏苒，三个月的会计实习期很快就要过去了，从二 年前选择学习会计专业到而今有机会走上会计岗位，缘于那 份对会计工作的热爱，过去的二年，虽然在学校学习到一些 会计理论知识，但与实际工作相比还是有一定的差异，通过 前期的会计从业资格学习和三个月的会计实际工作实习，使 我对会计工作有了新的认识及理解。常言道：隔行如隔山， 从一个行业跨入另一个行业，也算经历了一段不平凡的考验 和磨砺。我们每个追求进步的人，在一年的时间里，在领导 及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一

36、步 提高，并取得了一定的工作成绩，本人能够遵纪守法、认真 学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度 对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总结 经验，发扬成绩，克服不足，现将所学到的工作做如下工作 总结。1、认清岗位职责，切实作好会计基本工作。作为企业经济活动的起点，货币资金的管理责任重大。 自在市局从事出纳工作以来，我严格按照中国人民银行规定 的现金管理办法和财政部关于各单位货币资金管理和控制 的规定，办理市公司的日常费用报销业务。为作好现金的管 理，并结合会计电算化工作，我坚持日清月结，作到每日库 存数与现金日记帐余额核对，确保帐实相符；月末现金日记 帐余额与现金总帐

37、余额相符。作为银行出纳，我认真把握中 国人民银行的支付结算办法和财政部关于货币资金的内 部控制制度，作到了严格按相关规定和在单位财务制度范围 内办理银行存款、取款及转帐业务，对不符合制度的资金业 务坚决不予办理。同时，我还注重与货币资金相关的票据及 单据管理。结合市公司资金活动的特点，单位银行户头达多个，票据的购买、保管、领用及注销等环节我都要一一把 关，确保不发生因票据引发的资金安全问题。每月结束后定 期主动与银行对帐单核对，进行银行存款余额调节表的编制，确保了单位资金的安全与会计核算的准确。XX年年6月至20XX年9月我在市公司投资的房地产公司从事出纳工作。 在此期间，我严格按现金及银行结

38、算制度和公司的资金使用 要求进行资金结算活动，确保了在个人职责范围内的三个项 目的资金作到了专款专用。2、深入学习会计法，积极参与会计基础规范工作。按照国家局规范会计基础工作的要求，针对市公司前期 会计基础工作的不足，我配合处内同事在拟定的原始凭证粘 贴规则后分处室制作了自制凭证粘贴样本。在新的原始凭证 粘贴规则实行后，我尽量做好宣传、解释工作。对于不熟悉 的同志，我亲自示范，直到达到要求为止；尤其是离退人员报销医药费用时问题层出不穷，我都能细心讲解、热情帮助。在工作中既坚持原则，又不拘泥于形式，工作得到大家的肯 定，也使会计基础规范工作得到其他部门的支持，也为整体 提升市公司会计基础工作水平

39、打下了良好的基础。通过近半 年的不断摸索与实践，会计基础规范工作从凭证这一源头取 得明显的进步。3、立足本职，作好本部门其他工作的配合。我除作好本职工作外，认真学习市公司机关财务开支审 批制度、差旅费开支管理办法等内部控制制度等，认真把握 经济事项的实质，作好会计基础核算工作；协助完成市公司 各项税收的解缴；定期根据人劳通知编制公司职工工资表及 其发放；每月与结算中心往来帐的核对；以及对营销中心的 利润上划下拨。这些工作虽然琐碎，但是我始终能保持良好 的心态，认真的作好每一项工作，为处内各项工作能顺利开 展尽自己的努力。篇四：商贸公司会计实习心得篇一：关于在贸易公司从事与会计专业相关的工作的暑

40、 假社会实践论文附件3:集美大学社会实践论文封面集美大学社会实践调研论文负责学生姓名学号所在学院班级手机号码e-mail 地址集美大学思想政治理论课教研部年月日附件6:集美大学社会实践调研论文承诺书本人（小组成员）郑重承诺：所呈交的社会实践调研论 文实习报告 ，为自己亲自参加社会实践调查的研究成果，尽我（们）所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，不包含其他人已 经发表或撰写的成果（论文、论著、新闻报道、调研报告和调研数据等），并无篡改、伪造 调研数据等行为。作者（调研组全体成员）签名：日期：实习报告班级：姓名：学号：摘要：今年暑假我来到一家小的贸易公司从事与会计专业相关的工作。因 为曾经有

41、过一段的学习经历，所以开始时信心满满的。可是接二连三的出错，让我很是迷茫， 也很着急。通过一些前辈的帮助我逐渐对工作得心应手，在此期间我深深的察觉到自身的 不足与缺点。通过这次实践是我明白我们要敢于拼搏，敢于挑战。暑期社会实践对于我们大学生来说，是一件有着非同寻常意义的大事。二、实习主要过程在实习过程中努力使自己在培训班所学理论向实践转化，尽量做到理论与实践结合。前几天上班，心里没底，感到既新鲜又紧张。最初实习中，很多地方不知如何下手，以前，我总以为自己的会计理论知识扎实较强，正如所有工作一样，掌握了规律，照芦葫画瓢准没错，那么，当一名会计人员，应该没问题了。现在才发现，会计其实更讲究的是它的

42、实际操作性和实践性。离开操作和实践，其它一切都为零！会计就是做账。其次，就是会计的连通性、逻辑性和规范性。每一 笔业务的发生，都要根据其原始凭证，一一登记入记账凭证、明细账、日记账、三栏式账、多栏式账、总账等等可能连通起来的账户。这为其一。会计的每一笔账务都有依有据，而且是 逐一按时间顺序登记下来的，极具逻辑性，这为其二。在会计的实践中，漏账、错账的更正， 都不允许随意添改，不容弄虚作假。每一个程序、步骤都得以会计制度为前提、为基础。体现了会计的规范性，这为其三。登账的方法：首先要根据业务的发生，取得原始凭证，将其 登记记帐凭证。科目汇总表以及试算平衡表，最后才把它登记入总账。 结转其成本后，

43、根据总账合计，填制资产负债表、利润表、损益表等等年度报表。这就是会 计操作的一般顺序和基本流程。会计本来就是烦琐的工作。在实习期间，我曾觉得整天要对 着那枯燥无味的账目和数字而心生烦闷、厌倦，以致于登账登得错漏百出。愈错愈烦，愈烦 愈错，这只会导致雪上加霜。反之，只要你用心地做，反而会左右逢源。三.实习感悟一是自主学习一一工作后不再象在学校里学习那样，有课堂，有作业，有 考试，而是一切要自己主动去学去做。只要你想学习，学习的机会还是很多的，老员工们从不 吝惜自己的经验来指导你工作，让你少走弯路；集团公司、公司内部有各种各样的培训来提 高自己，你所要作的只是甄别哪些是你需要了解的，哪些是你感兴趣

44、的。二是积极进取的工作态度一一在工作中，你不只为公司创造了效益，同 时也提高了自己，象我这样没有工作经验而且又是业余的新人，更需要通过多做多问来积累经 验。三是基本礼仪 一步入社会就需要了解基本礼仪，而这往往是原来作为学生不大重视的，无论是着装还是待人接物，都应该合乎礼仪，才不会影响工作的正常进行。 四是为人处事作为学生面对的无非是同学、老师、家长，而工作后就要面对更为复杂的关系。无论是和领导、同事还是客户接触， 都要做到妥善处理， 要多沟通， 并要设身处地从对方角度换位思考，而不是只是考虑自己的事。五生活中我们应该敢于挑战，不只局限于自己所学的领域。拓展知识面，加强自己各个方面的能力，更好的

45、完善自己。 通过这次实习让我认清了自己的很多不足和缺点。第一个就是缺乏工作经 验。够积极。篇二：财务管理实习心得体会实习心得体会毕业实践环节是大学生在完成全部课程后，走向社会之前最真实的一个模 拟实验。对于我们财务管理专业的学生，平时注重理论学习，缺乏实践锻炼，因此实习显得 尤为重要。此次实习目的主要是为了让我们马上就走出学校打下坚实的理论与实际相集合 的基础，本次实习主要是进入到企业参加实际操作，通过审核原始凭证写会计分录、填制各种 凭证到记账、报表等一系列实务实训，提高我们的实际应用水平，使得我们能够真正系统地练 习财务会计核算的基本程序和具体方法，进而加强对我们以前所学专业理论知识的理解

46、，提 高我们实际操作的动手能力，提高运用会计基本技能的水平。在本次实习过程中，我们坚持 都动手的原则，系统掌握填制和审核原始凭证与记账凭证、登记账薄以及编制报表的会计工 作技能和方法。一、扎实的理论知识是前提。在实习以前，我们总以为通过三年的学习，自身所学的会计理论知识已经扎实，只要掌握了规律就没什么问题。但是在实习过程中我们 才发现，我们平时所学的远远不够，在细节方面更是错误百出仅有熟练的理论知识对于我们来说是远远不够的，作 为学习了这么长时间的我们，可以说对有关会计的专业基础知识、基本理论、基本方法和结构体系，我们都基本掌握。三、足够的耐心、细心是保障。会计工作本来就是烦琐的工作，在这次实

47、习的过程中我们深刻体会到了这一点。在开始的实习过程中，整天要对着那枯燥无味的账目和数字而心生烦闷、厌倦，以致于简单的填写凭证、记账都会试算不平。出错越多，越是心浮气躁，出错就越多，形成恶性循环。至U后来，我们认识到了这一不足之处之后，谨慎填写，不但速度加快了，效率也提高了，起至打事半功倍的效果。因此，在财会工作中切忌粗心大意，马虎了事，心浮气躁。通过这次实习，增强了我的实践能力。XX级财务管理4班曾方梦实习单位：鲁甸县鼎信商贸有限公司实习片区：昭通片区专业：财务管理 班级:财管4班姓名：曾方梦，实习单位:鲁甸县鼎信商贸有限公司岗位：会计，实习时间:XX年3月至XX年6月篇三：会计公司实习报告北

48、京交通大学实习报告年级：专业：层次：姓 名：远程与继续教育学院北京交通大学实习单位评议表北京交通大学实习报告成绩评议北京五福达商贸中心出纳岗位实习报告一、实习目的会计是实践性很强的学科，作为未来社会的会计人员，应该培养较强的会 计工作的实际操作能力。在经过两年半的掌握大量理论知识的前提下，将理论联系于实践， 加深对工作流程和工作内容的了解，提高运用会计基本技能的水平，达到学以致用的目的，争取做到既锻炼了自己的实际操作水平，又培养了分析解决实际问题的能力，认识自身的优势和 不足。二、实习单位及岗位介绍北京五福达商贸中心主要经营：销售五金工具 ，机电设备，通讯器材，建筑 材料，日用百货，金属材料，

49、汽车配件，化工产品（不含化学危险品）等产品。三、实习内容和过程XX年x月x日至XX年x月x日我很荣幸的在北京五福达商贸中心财务科会计部进行实习，主要提高自己的实际操作技能，学习、丰富实际自己的工作和社会经验。 在实习期间，我很幸运，跟了一个从业20余年，有丰富经验的陈会计师。虽然自己专业学的也是会计专业，但缺少必要的实践经验，而且有一些就算是在学校也学不到的。在两个月的实习中，虽然只学了基础的会计知识，但也能把整个会计报表做出来，也算是很大的收获 了。陈会计师根据我两月的实习时间，主要是让我了解财务的使用和会计处理的流程，并做一些简单的会计凭证.公司采用的是浪潮财务，从编制记账凭证到记账，编制

50、会 计报表,结帐都是通过财务完成.我认真学习了正规而标准的公司会计流程，真正从课本中走到了现实中，细致地了解了公司会计工作的全部过程，把握了金蝶财务的操作.实习期间我努力将自己在学校所学的理论 知识向实践方面转化，尽量做到理论与实践相结合.在实习期间我遵守了工作纪律，不迟到，不早退,认真完成领导交办的工作.刚到会计部陈会计师就叫我先看她们以往所制的会计凭证和附在会计凭证上的原始凭证.由于以前在学校做过会计凭证的手工模拟，所以对于会计凭证不是太生疏，因此以为凭着记忆加上学校里所学过的理论对于区区会计凭证完全可以熟练把握.但也就是这种浮躁的态度让我忽视了会计循环的基石一一会计分录，以至于后来陈会计

51、师让我尝试制单的时候感觉到有些困难.于是我只能加班补课了，把公司日常较多使用的会计业务认真读透.究竟会计分录在书本上可以学习，可一些银行帐单，汇票，发票联等就要靠实习时才能真正接触，从而有了更深刻的印象.别以为光是熟悉就行了，还要把所有的单据按月按日分门别类，并把每笔业务的单据整理好，用图钉装订好,才能为编制会计凭证做好预备.见习了两周后，陈会计师给了我一些原始凭证，让我审核原始凭证后编制记账凭证.我根据原始凭证所必需的要素认认真真审核了原始凭证后 ，进入金蝶会计的录入记 帐凭证的界面，先按此笔业务录入简明而清楚的摘要，然后按会计分录选会计科目，并在相应的会计科目的借方和贷方录入金额，最后在检

52、查各个要素正确无误后，按下保存并打印出记帐凭证和相应的原始凭证钉在一起.刚开始我制作的速度比较慢，而且在陈会计师审核凭证时能 发现一些错误的凭证.但是通过几天的联系后在速度和正确度上都提高了不少.通过一周多的编制记帐凭证工作，对于各个会计科目有了更加深刻而全面的了解，并且对于我把书本知识和实践的结合起到了很大的作用.编了编制记帐凭证，陈会计师很有耐心地给我讲解了每一种原始凭证的样式和填写方式以及用途，而且教我记帐，打印所需要的帐簿以及查询凭证等财务的一些常用的操作有了这些基本熟悉并熟练了财务的操作以后学习起来就会更加得心应手了.从制单到记帐的整个过程基本上了解了个大概后 ，就要认真结合书本的知

53、识总结一下手工做帐到底是怎么一回事.除了做好陈会计师所安排的各项工作后，我也会和出纳学学知识 .别人一提起出纳就想到是跑银行的.其实跑银行只是出纳的其中一项重要的工作.在和篇四：贸易公司财务助理工作总结费用：费用这一块最主要的是原始凭证的收集。要保证各原始凭证的真实准确性。各员工的报销情况要及时登记，补贴发放是否准确，有问题的报账单要及时发邮件或打电话了解情况或让其更改。检查报账单的签字是否齐全。对于一些每个月的固定费用如工资、社保、房租、奖金以及北京人员的费用要及时跟进，如果后来的发票没有及时送达要尽快确 认。费用涉及到的表格有付款申请，现金和银行日记账，差旅电话报销登记表 以及月度的服务和

54、销售人员差旅报销统计以及预提费用的登记。销售：销售这一块的话，包含入库和出库信息的核对以及对销售订单的认知。我 们的销售订单一般是客户的采购订单或是本公司的报价单。在确认货物已经发货或是本月结 账前一定会发货的订单，我们要仔细核对物料编号、名称、数量、单位、币种和金额，是含 税价还是不含税价。并且各客户对于开票的要求要有准确的理解。销售发票作为销售凭证，要妥善保管与寄送。一般情况下，确认客户收货了，我们才可以寄送发票。我们的发货情况有部分发货和全部发货。对于部分发货，我们要结合各公 司的不同情况进行开票。比如有些公司部分发货也是可以直接开票，有些公司呢因为部分发 货跨月进行，而且必须一张订单必

55、须开在同一张增票中。因为涉及到营业收入和增值税的税 额的问题，所以，就可以本月对于已发货的部分开设普票（因为普票的红冲比较简单），再 在下次全部发货的情况下再红冲该普票再开增值税发票，这样就会比较合理。对于红冲的部分， 必须分别核对金额和税额，防止出现总额相同，税额和金额出现差异的情况。篇五：商贸公司会计实习心得商贸公司会计实习心得1、实习过程公司的财务部并没有太多人，设有一名财务经理，一名 出纳.在实习期间，我主要学习一些会计日常业务处理、银 行及税务相关工作处理。公司财务部主要有材料会计、成本 会计、销售会计、总账会计、税务会计以及出纳。在日常会 计业务处理中，公司主要利用用友财务软件进行

56、会计处理， 同时也借助单位上银行进行收付款业务查询及处理，在税务 处理工作方面，只要利用税务局相关软件进行纳税管理，如 登录上办税大厅、abc3000等税务软件进行纳税申报以及税 收抵扣等业务。在处理日常经济业务方面，主要利用用友财务软件，针 对实际发生经济业务性质进行会计处理，编制会计凭证，进 行审核记账等。公司日常的经济业务通常不是采购就是销 售，在进行米购业务处理时，需进行编制米购入库单，并核对采购数量、金额及税额 ；销售业务方面，主要是对于应收 账款的核对，根据实际发生以及相应回款进行收款或转账凭 证的编制并审核记账；在采购与销售方面的实习工作当中， 在制单处理方面要特别细心，要注意核

57、对供应商以及客户往 来，以免在进行项目核算时发生串户。除了采购和销售业务，日常经济业务还包括通过单位上银行进行付款业务，并在受 到银行回单后，利用用友财务软件进行应付账款核算。日常 会计业务是会计工作的基础，对于每一笔经济业务，每一个 步骤，每一个程序，都必须以会计制度为基础，尊重原始凭 证，考究其真实性和准确性，才能更好地发挥利用财务软件 的强大功能，提高我们的工作效率。公司的另一个重要会计核算项目就是进行成本及费用 的核算。工业企业产品生产成本的构成，主要包括生产过程 中实际消耗的直接材料、直接工资、其他直接支出和制造费 用。成本核算主要包括生产费用核算和生产成本核算，生产 费用核算，是根据经过审核的各项原始凭证汇集生产费用， 进行生产费用的总分类核算和明细分类核算。然