XXX公司现场核查自查报告模板

1、X X X公司现场核查自查报告（模板）国家外汇管理局上海市中心支局：根据你中心支局现场核查通知要求，现将我公司年月至 年_月日核查期有关情况报告如下：一、公司基本情况兹有公司，组织机构代码:,成立于年 月，公司地址,注册资木，法人代表，公司性质为,主营业务，属于行业。我公司进出口主要对象国或地区为,主要贸易伙伴是/否（请勾选）本公司的关联企业。进出口的主要贸易方式包括：进料加 工（含深加工），占比_； 一般贸易，占比_；来料加工，占比； 其它贸易方式（请说明） ,占比 ； ,占比 。我公司进出口货款结算采用（填写全额收付、抵扣结算），进口木17匚结算周期为（填写90天远期信用证、出货后90天T

2、/T、预付货款、托收等。如为抵扣结算，本栏填写“无”）；出口收汇结算周期为 （填写90天远期信用证、出货后90天T/T,预收货款、托收等）。二、现场核查情况（一）核査期内进出口、收付汇及进料抵扣情况核查期内我公司付汇万美元；进口万美元,其中“来料加工（含来料深加工）”进口万美元；核查期内我公司收汇万美元 出口万美元,其中“来料加工（含来料深加工）”岀口万美元；本核查期，己抵扣的进口额合计A万美元1,其中：核查期内抵扣，且为核查期内进口的报关单合计B万美元;核查期内抵扣，核查期前进口的报关单合计C万美元;核查期内进口未付汇且未在核查期内抵扣的进口报关单合计D万美元，该笔余额计划于年月抵扣/付汇（

3、请勾选）完毕。（二）总量差额2核查期内，我公司总量差额合计万美元。其中:进口付汇差额万美元，岀口收汇差额万美元整体上呈现（填写“进口少付汇、出口少收汇、进口多付汇、出口多收汇或转口贸易差额率偏高”中的某一项或几项）。总、量差额彳扁离正 常阈值的主要原因是 （用一句话淸楚说明原因）。（三）进口付汇差额（无进口业务的企业不必填写本栏）核查期内我公司进口到货 笔，进口金额万美元,其中“来料加工”进口万美元;付汇笔，付汇金额万美元。进口付汇差额万美元（进口-付汇），表现为（填写进口少付汇或进口多付汇），详见表1/表2 （请选填）。表1进口少付汇差额情况分析表*此处应满足等式A=B+C2总址差额=（进口

4、+收汇）-（出口 +付汇九此处应满足全文还应满足，抵扣数据应满足等式uBD+E。进出口和收付汇数据均包括人民币结算额。序号进口少付汇差额原因金额 （万美元）E核查期内进口，核查期内已付款F核查期前进口，核查期内已付款（延期付款，货款已付）G核查期后进口，核查期内已付款（预付货款）1核查期内进口，核查期后才付款（延期付款）2核查期内进口，核查期前已付款（预付货款）3核查期内进口，至今未付款（延期付款，货款至今未付）4进料加工抵扣（核查期内进口，且于核查期内抵扣，英金 额应等于前文B）5来料（深）加工进口部分无需付汇6进口已开立远期信用证尚未到期支付或已办理海外代付、 进口押汇等贸易融资未到还款期

5、7保税仓库业务8海关调高进口报关价格9实物投资，无需付款10以存放境外的岀口收入支付进口货款11货物短装或在途损耗12贸易纠纷13因货物瑕疵卖方给予折让14境外关联公司已代为支付15代理来料加工进口业务16少数进口不需付款的情形（如境外供货商放弃债权、免费 提供的样品、免费提供的模具等）17其它原因，具体为：合计注：表1应满足等式：付汇二e+f+g：表2进口多付汇差额情况分析表进口多付汇差额原因金额 （万美元）E核查期内进口，核查期内已付款H核查期内进口，核查期前已付款（预付货款）J核查期内进口，核查期后才付款（延期付款）1核查期后进口，核查期内付款（预付货款）2核查期前进口，核查期内付款（延

6、期付款）3远期信用证、海外代付等进口贸易融资款到期集中履约4交易价格变动（提价）；5进口报关价值中包含了运保杂费6申报错误（如将服务贸易付汇申报为货物贸易付汇等）7退汇8其它原因，具体为：合计注：表2应满足等式：付汇=E+l+2：（四）出口收汇差额（无岀口业务的企业不必填写本栏）核查期内我公司出口 笔,出口金额万美元，其中“来料加工”出口万美元；收汇笔,收汇金额万美元。岀口收汇差额万美元（收汇-出口），表现为（填写岀口少收汇或出口多收汇力 详见表3/表4 （请选填）o表3出口少收汇差额情况分析表出口少收汇差额原因金额 （万美元）X核査期内出口，核查期内已收款K核査期前出口，核查期内收款（延期收

7、款）L核査期后出口，核查期内收款（预收货款）1核査期内出口，核查期后收款（延期收款，货款已收）2核査期内出口，核查期前收款（预收货款）3核查期内出口，至今未收款（延期收款，货款至今未收）4进料加工抵扣（核查期内进口，且于核査期内抵扣，貝金额 应等于前文B）5来料（深）加工出口仅收 （请填写具体比例）的工缴费6岀口收入存放境外7购买银行理财产品（须说明具体产品名称）8英它原因，具体为：合计注：表3应满足等式：收汇（3XL：表4出口多收汇差额情况分析表出口多收汇差额原因金额 （万美元）X核查期内岀口，核查期内已收款M核查期内岀口，核查期后收款（延期收款）N核查期内岀口，核查期前收款（预收货款）1核

8、查期后岀口，核查期内收款（预收货款）2核査期前出口，核查期内收款（延期收款）3收取国内制造的模具费4英它原因，具体为：合计注：表4应满足等式：收汇=X+l+2：（五）转口贸易差额（无转口贸易业务的企业不必填写本栏）核查期内我公司转口贸易收汇笔，金额万美元；付汇笔，金额万美元。转口贸易差额（收汇-付汇）万美元，车令口贸易差额率为（转口贸易差额/转口贸易付汇），车专口贸易呈现（填写多收汇或少收汇），详见表5/表6 （请选填）。表5转口贸易多收汇差额悄况分析表转口贸易多收汇原因金额 （万美元）0核查期内收款，（对应的货物）核查期内已付款P核查期内付款，核查期后收款的转口贸易（先支后收）Q核查期前收款

9、，核查期内付款的转口贸易（先收后支）1核杳期内收款，核查期后付款的转口贸易2核査期前付款，核查期内收款的转口贸易3已开出远期信用证尚未到期支付4英它原因，具体为：合计注：表5应满足等式：转口贸易收汇=0+1+2：转口贸易付汇P+P+Q表6转口贸易多付汇差额悄况分析表转口贸易多付汇原因金额 （万美元）0核查期内收款，（对应的货物）核査期内已付款X核查期前付款，核查期内收款的转口贸易（先支后收）Y核查期内收款，核查期后付款的转口贸易（先收后支）1核查期前收款，核查期内付款的转口贸易2核查期内付款，核查期后收款的转口贸易3申报错误（将其它付汇误申报为转口贸易付汇）4其它原因，具体为：合计注：表6应满

10、足等式：转口贸易收汇=0+X-Y：转口贸易付汇=0+”2三、企业对外汇局现场核査列明问题的解释情况K业务（合同）执行中遇到的导致合同执行变化.停滞或终止 的商业因素、不可抗力因素和法律、行政管理因素等；2、企业报告时遇到的操作因素，如货物流、资金流电子数据到 达企业时间对完成报告的影响，具体员工执行报告时的主客观影响或 误操作因素；3、政策理解方面的情况；4、其他需要解释的因素。四、企业自查结论。附件：企业自査涉及有关文件资料作为附件。我公司承诺以上陈述连同附件的明细数据均属实。如有不实，我 公司愿意承担包括降低分类等级、接受经济处罚、或外汇局可能将违 规结论抄报海关或税务等部门以实施联合监管

11、等不良后果。X X X X X X公司（盖章）法人代表或其授权人（签字）：年 月 日（本报告中涉及小黑体部分括号内容，各企业视自身情况特点填写，不需要的部 分可以删除。仅有进口或仅有出口业务的企业，仅填写对应的进口业务或出口业 务部分。本报告需加盖公章、法人签字或签章，上交本报告时请删除本段文字及 报告中与自身业务无关内容。山于涉及企业后期分类管理，请各企业重视核查报 告内容，严肃对待，认真填写。）附表：现场核查企业总量差额报告表表1、核查期内xxxx公司进口付汇明细表2、核查期内xxxx公司进口报关明细表3、核查期内xxxx公司岀口收汇明细表4、核查期内xxxx公司岀口报关明细附表1：核査期

12、内xxxx公司进口付汇明细XXXX公司进口付汇明细机构代码：日期： 年 月曰第（）页，共（）页序号（支出）申报单号付汇日期币种金额金额折 美元备注合计USD注意：填表时应仔细核对上表数据与货物贸易外汇监测系统（简称“监测系统”）付汇明 细数据是否一致。如不一致，应在上表“备注”栏加以说明，或在现场核查时另行说明。填表人：联系电话：单位公章附表2：核查期内xxxx公司进口报关明细XXXX公司进口报关明细机构代码：日期： 年 月曰第（）页，共（）页序号进口报关单号进口日期币种金额金额折 美元备注合计USD明细数据是否一致。如不一致，应在上表“备注”栏加以说明，或在现场核査时另行说明。填表人：联系电话：单位公章附表3：核查期内xxxx公司出口收汇明细XXXX公司出口收汇明细机构代码：日期： 年 月曰第（）页，共（）页（收入）申报单号收汇日期币种金额金额折 美元备注合计USD数据是否一致。如不一致，应在上表“备注”栏加以说明