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文档简介
1、XX出纳员工个人年终工作总结XX年在紧张的工作中临近岁尾,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去 的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工 作:一、日常工作:1、与银行相关部门联系,根据公司需要提取现金备用。2、核对保单,与保险公司办理好交接手续,完成对我 公司职工的投保工作。每月按时交公司按揭款。3、做为现金出纳,每天对收入和支出的凭证要认真核 对,及时记帐。月底和会计对帐、盘点,做月报表。4、做好xx年各种财务报表,并及时送交部门领导。二、其他工作1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交 部门领导。2、为迎接税务部门对我公司帐务情况的检
2、查工作,做 好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计, 并提交领导审阅。三、在本年度工作中1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现 金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。从无坐支现金。2、根据会计提供的凭证,及时发放职工工资和发放工3、坚持财务手续,严格审核,对不符手续的票据不付随着不断的学习和深入,我对本职工作有了更深刻的认 我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账,公司各项目独立合算,账本有十几本之多,要逐笔登记汇总。庞大 的工作量,使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼 花缭乱的。另一随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临,学习 新的知识早已经显得
3、十分重要。知识是浩瀚的海洋,我们一 生所能学到的知识相以于这片海洋来说,是及其的渺小。随 着对财务信息处理要求的日益提高,对财务工作者的要求也 越来越高。一方面需要借助计算机完成财务核算工作 方面是不断推陈出新的财经法规。于是对于我们来讲,熟练 掌握计算机操作、不断学习新的财经法规条例都是必需的。 或许任何一种产业,一个行业都有各自的背景和发展。要想 使自己不被时代抛弃,只得紧紧的跟上时代的步伐。学习, 也是的途径。综上所述,在过去的一年中,付出过努力,也得到过回 报。人到中年,用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝 不苟的执行制度,是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎 的对待工作,并在工作中
4、掌握财务人员应该掌握的原则。作 为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能 的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20XX年,我会扬长避短,更好的完成本职工作。20xx年我司各部门都取得了可喜的成绩,作为公司出 纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职 责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,认真 学习掌握财务知识,顺利完成如下工作:出纳工作总结及20xx年工作计划第一部分在本年度工作中的经验和教训1、严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账账目,发现现金金额不符,做到及时查询及时处理, 每月按银行
5、对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金 存入银行,从无坐支现金现象。3、根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应 发放的经费。4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不予付5、为配合公司发展需用,协同本部门主管一同完成了, 银行还货工作,以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户 等。出纳工作总结及20xx年工作计划第二部分随着不断的学习和深入,我对本职工作有了更深刻的认 识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账,全公司 的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞 大的工作量
6、、准确无误的帐务要求,使我必须细心、耐心的 操作。出纳工作总结及20xx年工作计划第三部分随着公司不断的发展壮大,学习新的知识早已经显得十 分重要。出纳工作总结及 XX年工作计划:1. 熟悉现金管理条例、银行结算制度,严格执行现金管 理条例、银行结算制度和公司的费用报销规定等,负责办理 借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情 况下,有权分轻重缓急支付各项支出 ;2. 管好库存现金,不得坐支,不得白条抵库,不得擅自挪用库存现金,不得浮存账外现金;3. 根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖 收讫或付讫戳记,做到合法准确、手续完备、单证齐全。4. 逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账,做到日 清月结,并与库存现金相核对,发现错误及时查找原因,并向领导及时汇报。每日终了,登记货币资金变动情况日报表, 每月终了出具货币资金变动情况月汇总表;5. 按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭 证,数字准确;6. 妥善保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、 报表等会计资料的整理、归档
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