某合作社综合业务管理系统操作指南(DOC41页)【范本】

1、农民专业合作社资金互助合作社综合业务管理系统操作指南山东滕州联胜软件有限公司2010年1月1日目录001.用户登录.()002.参数设置.()1.基本信息 .()2.利率设置 .()3.利息税设置 .()4.股金利息类型 .()5.借款月利率设置 .()003.操作人员.()004.打印设置.()005.修改密码.()006.系统管理.()007.数据清理.()008.帐务管理.()009.社员管理.()1.社员入社.()2.社员退社.()3.社员挂失.()010.单据管理.()1.单据领用 .()2.单据作废 .()3.单据统计 .()011.业务管理.()1.定期入股 .()2.定期支取

2、.()3.定期挂失 .()()4.活期帐户 .()5.活期入股 .()6.活期支取 .()7.活期挂失 .()8.发放借款 .()9.还本结息 .()10.余额管理.()11.收支记账.()012.统计分析.()1.社员统计分析 .()2.活期统计分析 .()3.定期统计分析 .()4.借款统计分析 .()5.余额统计分析 .()6.其他收支统讣 .()7.挂失明细报表 .()8.现金流量分析 .()013.利息计算工具一用户登录第一次登录如图输入程序初始帐号88 然后回车一在输入初始密码admin 点击登录 会岀现如下图：修改管理员密码首先输入初始密码admin 一输入新密码并确认新密码（新

3、密码必须是等于或 者超过6位的数字或者字母）一点击保存 完成密码修改，会出现如下提示:系统提示X帐号信息保存完毕馬重新登录?确定点击确认 程序关闭，重新打开程序。回目录输入帐号回车 输入用户密码 点击登录 进入程序:二.参数设置系统提示X在修改申前系统选项之前请先单击修改按钮，修改各项内容后点保存。修改前请先点-对修改1.基本信息注：“默认的XX” :多数人使用的方式或者数据，通常会提前显示在要输入 的栏目内。默认的借款利率: 默认的借款种类: 借款到期提醒日: 逾期还款利率比: 150o客户编号:使用本系统的资金互助合作社的编号，重新启动程序后生效。 客户名称:使用本系统的资金互助合作社的名

4、称，重新启动程序后生效。 输入 法:默认的汉字输入法，如设定为“极品五笔输入法”当输入的光标 移动至需输入汉字的输入框中自动打开五笔字型输入法。定期计利息方式:各地使用的储种类型不同，需要在此选择合适的方式，具 体请在程序中用鼠标指该项提示，当鼠标指针变成？时点击查询详情。活期计利息方式h选择默认的活期利息方式。回目录仅社员可办理业务:可以设定默认的业务对象，选择“是”既非社员不能办 理所有业务如入股、借款等选择“否”表示所有客户都可以办理业务。是否要自动转存:定义默认的自动转存选项。股金本金小数位:计算利息时股本索取小数位数,通常本金舍去元以后小数, 所以默认0。定义默认的借款利率。定义默认

5、的借款周期，以月为单位如一年期贷款输入12。 定义默认的借款到期提醒天数。如规定逾期还款逾期部分加收50%滞纳金，则该处输入计借款天数方式h各地借款方式有区别，需要在此选择合适的方式，具体请 在程序中用鼠标指该项提示，当鼠标指针变成？时点击查询详情。股金账号自动生成:选择办理股金和借款业务时是否按照某种格式自动生成 账号，有三种选择 、不自动生成：不自动生成账号，需操作人员手动输入，适用于所用单据 有印刷账号者。 、按编号生成：所使用最大编号加1自动生成当前编号。 、按日期生成：根据日期生成编号，入2009. 1. 1制单，则该天所做的第一张单据的账号是:200901011,第二张单据编号是:

6、200901012货款账号自动生成:选择办理贷款业务时帐号的生成方式。中心图片:用来设置程序主背景图案，点击后边的小文件夹进入选择，重新 启动程序后生效。股金默认储种:选择相应的储种，则在办理定期或者活期资金入股业务时“储 种”（见资金入股）栏自动定位到默认储种上。活期存折总页数:用来定义默认活期存折的总页数。活存每页的行数:用来定义默认活期存折的每页行数。活折明细起始页:用来定义默认存折起始页的位置2.利率设置添加:增加一组新的利率，先点添加在右边的利率栏里面输入相应的利率和调 整日期，然后点保存。修改和删除利率时要先选择窗口左边的需要修改和删除的内容然后点相应 的功能键。注意：调整日期和各

7、储种利率一定要输入正确，该处设置直接影响计息准确性。3.利息税设置添加:增加新的税率，先点添加在右边的利率栏里面输入相应的税率率和调整 日期，然后点保存。修改和删除利率时要先选择窗口左边的需要修改和删除的内容然后点相应 的功能键。注意：调整日期和各期利息税率一定要输入正确，该处设置直接影响计算利息税 准确性。4.股金利息类型添加:增加新的股金类型，先点添加在右边的名称和说明栏输入内容，然后点 保存。修改和删除:股金类型时先选择窗口左边的需要修改和删除的内容然后点相 应的功能键。5 借款月利率设置人员编号人员姓名88系统管理员操作模块授权参数设置 操作人员 打印设造 系统管理 修改密码 数据渚理

8、 系统开工 系统日结 日结明细 入社管理 社员挂失 定期入般 那肢取添加h增加新的利率，先点添加在右边的利率栏里面输入相应的税率率和调 整日期，然后点保存。修改和删除:利率时要先选择窗口左边的需要修改和删除的内容然后点相应 的功能键。注意：调整日期和各期利息税率一定要输入正确，该处设置直接影响计算借款月 利息准确性。三操作人员操作人员哼 匚操作人员用来添加及修改操作人员、操作权限。进入本操作的用户必须是系统管理员帐号，点击添加按钮一输入人员编号一 人员姓名一登录口令并确认一点击保存一在右边 操作模块中选择这个帐 户的操作权限一点击相应的权限后边的小方框即可，在次选择可取消。同样也可以通过修改和

9、删除按钮来进行帐号修改、密码修改、操作权限修改，以 及帐号的删除等操作。四.打印设置人员编号: 人员姓名: 登录口令: 确定口令:加改除 出 添協删 退 閤刘XuB在进行任意操作前请先选择左半栏的凭单类型。名词解释：打印顺序:如果某一操作包含两个以上不同的凭单，则需通过打印顺序区分 它们各自打印的顺序。例如:股金凭单中，在资金入股的时候在需要打印一个“定 期股金入股单”之后还需要打印一个“股金凭单存根”用来作为记账原始凭证， 这样就可以指定“股金凭单”打印顺序为h “股金凭单存根”打印顺序为2。 样式名称h为当前打印样式指定一个名字。对应报表:每一种凭单的样式都是对应一个存在系统里而的报表文件

10、，点指 定来对应报表文件。打印模式:打印凭单的方式,有三种：1、不打印2、预览打印3、直接打印, 您可以选择适合自己的打印模式。添加h 修改、删除h 保存同公用操作。设置:自定义选定报表样式的各个项H及其位置、字体、格式等选项，点击进 入报表设计如图：D注竇金立助合作社综合业务営理 XReportsXO?折内5(.grfE5 A “曲唱x 巧e 軒區工=i it it !川底EI + 汁苦：勺 T 4 i： i： 1： *宋体jJ |10 jJl B I ：jJ|A 两u盘翱国2 III I I I I I I I Z I I I I 3 I 4 I I I I 0 I I I I 0 I I

11、 I I r I I 18 11 I IS I I I 110 I I I 1111 I I ilZi I 曰报耒头RepKzdB明細剛& Hqo 冈克籀器回囲邀尿SS3KepMeai 头 明汨网格ASSAA合含厅厅集集列內転分记A俘动都件框E A参数免合日设计A存折内页存储榕式竝对齐到糊斜点是 计呈甲位 厘米腳本缎UJScript.包单位ttB榕点死5 算单位tt懈点行詬 灯編玛AISI昱示栅格点是v修改密码咎顶视谢 页面视囲退出:退出当前操作窗口。五修改密码输入原密码:输入新密码:确认新密码:修改出前帐户的密码:输入原密码一输入并确认新密码一点击保存一修改完成重新登录程序。六.系统管理A律

12、支岀宅硃齡*柜员编号#曰内容行 略注徉*交易日期戸戶户3聲息员 信人 tTU FnTr一 H二 rm 一 rrr二 rrr 二 mrL_ nHJ nHJ nHJ OHJ S3 i i i i i rb b b b b b数据备份:备份半前使用的数据库。数据恢复:使用之前备份的数据恢复出前数据，注意要慎用。报表备份:备份当前使用报表。报表恢复:使用之前备份的报表恢复当前报表，注意要慎用。修复类错误:重装电脑操作系统之后，需要重新安装【农民合作社综合业务管 理系统】，如不安装直接运行程序，在打印报表和单据的时候会提示类错误信息, 如想不重新安装本系统而直接运行程序请执行此项功能。七.数据清理请选择

13、想要蓿理的内容;勾选要清理的选项，点清理，清理后系统会提示您关闭程序。友情提示:数据清理将造成数据丢失，所以请慎重，首先清理数据前一定要在“系 统配置工具”中备份当前数据，其次要注意数据清理权限的分配，让尽可能少的 人获得该权限。八.帐务管理初始化程序，点击开工正式启用程序。点击查询按钮可以对当前日结账进行查询，点击日结结束本日所有业务操作，自 动生成日结报表。根据选择日期生成并打印该日明细日结报表。九.社员管理1 社员入社打开入社管理一自动生成社员编号以及单据编号一回车f 输入社员姓 名一回车一生成姓名编码（既姓名的字母简拼）f回车一输入社员性 别一回车一输入身份证号码f回车一输入地址f回车

14、一输入电 话f回车f 输入社内职务一回车f 输入出资方式f回车f 输入 基本股金f点击入社岀现确认页面：点击YES完成社员入社进入打印预览页面，点击NO取消操作。2.社员退社退社管理退社管理输入社员编号 回车（自动生成单据编号，自动带出社员姓名、性别、身份 证号码、地址.电话、社内职务、入社时间、出资方式、基本股金、退社日 期、退社单号等信息）点击退社进入确认页面：点击YES确认退社操作，点击NO取消退社操作。3 社员挂失社员編号:码：身份证号：单据编号： 姓 名；地 址：性 别；GI退社訂退岀曰:1;张三:11:2009-12-15:0.00YesHo号名号期金 编证日股 员份股本 社户身入

15、基只需输入社员编号回车（自动生成流水编号、新单据号，自动带岀社员姓名、 身份证号、地址、电话等信息）点击挂失进入确认界面：点击YES完成挂失操作以及打印新的社员证件，点击NO取消挂失操作。十单据管理1.单据领用启用凭单将自动封存当前使用凭单据否继续2o打开单据领用页面 在页面左半部选择单据样式f点击领用一输入开始编号f 输入结束编号 f点击保存一生成备用批次一点击启用进入确认页面：ConfirflLYes点击YES确认单据启用，点击No取消操作。删除按钮 删除空闲批次以及暂时封存的批次（永久封存以及使用中的批次不能 删除）。封存按钮永久封存某段批次。9E意:封存正在试用批次的凭单后该批凭单自动

16、封存将不能使用,点击YES完成封存操作，点击NO取消操作。（请谨慎使用该操作，一旦封存 该段批次将永久封存不能使用）首先初始阶段 先添加作废原因点击作废原因后边一个按钮进入原因修改页面:点击添加一在左边输入作废原因一点击保存（可以添加多条原因）点击退 出完成操作。选择单据类型一选择单据编号一选择单据作废原因（没有的就自行添加方法 同上）一点击作废进入确认页面：2.单据作废点击YES完成单据作废，点击NO取消操作。3.单据统计勾选日期范围一选择时间段一点击统计打印一自动生成时间段内所有单 据使用报表：单据领用情况统计表打印口期：Z0O9年12月15口 14 4T：01日期范同：ZC09年门月15

17、日至Z0O9年LZ月15日单据翹凭单腸结朿编呂凭羊数呈领用日期启用日期封存日期20091215120202009-12-152009-12-152009-12-15砸中200912152140202009-12-15ZO09-1Z-152009-1Z-15社员入社凭单200912150012009-12-1520DH5200912155160102009-12-152009-12-15佛中社员入社凭单馥用数呈合计：512009121520ZUZ0C9-1Z-15ZO09-1Z-15住用中社员退社凭单社万退社凭单技用3S虽合计:20200912152020|2009-12-152009-12-1

18、5在用中定期股金入投单定期嚴金入股单较用数呈合计:202009121520zo2009-12-15ZO09-1Z-15在用中定期胺全结算单定期股金结竝单软用数量合计:202009121520202000-12-152009-12-15僭款凭卑借就凭单建用数星合计2020091215I20202009-12-152009-12-15住用中还飓篡单还哉结豆单我用数量合计:2020091215t20202009-12-152009-12-15|在用中股金折首页展金折首页眾用数呈合计:20所有类星单弼领用数呈合计：171策1”页十一业务管理1.定期入股进入定期入股界面IP名金种期存日转股动 账尸股韬入

19、自i 张三1000.001年2009-12-15不转存账号1股单编号：P名：股金：储种；存款日期：2009-12-15-定期到期；2009-12-151o自动生成帐号一回车一生成股单编号一回车一输入身份证号（如果有 入社信息可以输入名字简拼自动选取）一回车一如果已经有入社记录会自 动带出户名、地址、等信息如没有请一一填写 一回车一选择储种f回车 -自动带出利率一回车一输入股金金额一回车f选择自动转存f 回车f输入密码并确认f点击保存进入确认页面：Confir是否要俣存以下股单:点击YES完成股金定期入股，点击NO取消操作。2.定期支取定期支取定期支取全额支取输入股金帐号一回车自动带出估计帐户中

20、所有信息f回车f输入支密 码一回车点击支取进入确认界面：到期利息:到期利税:自动转存： 支取日期： 税前利息; 利息税： 税后利息: 本息合计: 身份证导: 支取人；支职密码:ConfirX号名金种期期计人 日日合限 股取t耳账尸股傭入支本支是否要确认以下支取股金业务:1:张三:1000.00:一年:2009-12-15；2009-12-151000. 00；张三输入股金帐号一回车（自动带出户名、身份证号、地址等信息）一 输入 支取金额一回车（自动带出股金余额、税前利息、利息税、等信息）一回 车一输入支取密码一点击支取进入确认页面：点击YES完成支取操作，点击NO取消操作。ConfirX账户股

21、储入支支本支股新新号名金种期期金计人额号口有 日日股合夏余卡单 股取取息耳金财股储种；年利率%:存入金额:自动转存；新账号：新单据号:LLJ码；是否要确认保存以下捉前支取股金业务:3 张三 1000.00 1年 2009-12-15 2009-12-15 100.00 100.00 :张三 :900.00 :4 :4点击YES完成股金部分支取并自动生成新的股金入股凭证，点击N0取消操 作。3定期挂失定期股全单挂失- 定期股金单挂失目挂失 I訂退出输入要挂失的股金帐号回车（自动带出所有信息）输入密码并确认点击挂失 进入确认页面：确认密码:入动身份证号:号名额种期存 日转入动 账尸金瞎存自是否要挂

22、失以下定期股金存单；:4:张三:900. 00:一年:2009-12-15:不转存点击YES完成股金单挂失操作并打印新的股金单据，点击NO取消操作。电定期股金密码挂失输入要挂失的股金帐号一回车（自动带出所有信息）f输入密码并确认点 击挂失进入确认页面：是否要挂失以下期限基金存单:；5:张三:900. 00:一年:2009-12-15:不转存点击YES完成股金单挂失操作并打印新的股金单据，点击NO取消操作。Yes I| 恥股金类型：单据编号：挂失帐号:4 活期帐户活期账户2009年 12月 15 日o股金折号:身份证号:P 名：开尸日期：|20曲年12月15日J密码：确认密码：账户状态：销戶訂退

23、岀活期雖户股金类型:活期账号:-家庭地址:打开活期帐户f自动生成活期帐号以及股金折号f回车f输入身份 证号f回车一输入户名f回车f 输入家庭地址一回车f 输入密 码并确认一点击开户进入确认页面：点击0取消操作，点击YES完成帐号注册并打印存折:点击0K打印。5 活期入股输入活期帐号一回车（自动带出股金折号、身份证号、社员姓名、活期余额） 回车一输入一入股金额一点击确认进入确认页面：点击YES完成活期入股，点击NO取消操作。点击帐户管理可以进入活期帐户页面。6.活期支取是否要保存以下活期存款业势；账号：6P 名：22222当前余额：0.0000存款日期；2008T2T9存款金艱:1000. 00

24、X输入活期帐号一回车带出相应项H -回车一输入支取金额一回车一输入密码一点击确认进入确认页面:点击YES完成活期支取并打印单据，点击NO取消操作。7 活期挂失活期定户密码挂失X输入活期帐户一回车带出帐户信息f回车一输入密码并确认一点击 挂失进入确认页面：点击？0取消操作，点击YES完成活期存折挂失进入:点击0K打印新存折。股金折号：3身份证号：11111P 名：車四开户日期：2009年12月19日挂失日期：2009年12月19日令当前余额:9000密账户密码挂失iir 一 . .D挂失 退岀输入活期帐户一回车带出帐户信息一回车一输入新密码并确认一点 击挂失进入确认页面：点击0取消操作，点击YE

25、S完成活期密码挂失:点击确认退出。&发放借款活期账号：s确认密玛:83李四2009-12-19是否要挂失以下活期账户:Yesffo号导名期 编a 水P账流户开活期定户密码挂失X发放贷款11借款日期：2009年12月15日僧敦种类：三个月到期日期：2009年12月15日惜款金额:月利率:担保人：f呆证金；信贷员：Confirm号人额期数期率 款金日月日利 熱款款款期款 账惜借借惜到惜输入合同编号一回车一输入身份证号一回车一输入贷款人f回车 -输入家庭地址f回车f 输入电话一回车一输入借款用途f回车 - 选择借款日期一回车f 借款种类一回车自动带出到期日期和月利 率f回车一输入借款金额一回车f 输入担保人f回车一输入担 保金一回车一输入信贷员一点击保存进入确认页面：是否要保存以下借裁业务:1:1111:11111.00；2009-12-19:三个月:2010-3-19:1点击N0取消操作，点击YES完成借款操作并打印。9.还本结息发放贷款借款账号:流水编号:合同编号：身份、正号：借款人： 家庭地址: 电 话; 借款用途:退