差旅费及现金报销管理规定

1、第第 1 页页Lucky Valley Technology (Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司瑞谷科技（深圳）有限公司瑞谷科技（深圳）有限公司瑞谷科技（深圳）有限公司差旅费及现金报销管理规定差旅费及现金报销管理规定第第 2 页页Lucky Valley Technology (Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司瑞谷科技（深圳）有限公司公司关于费用报销有两份相关规定文件：公司关于费用报销有两份相关规定文件：现金报销管理规定现金报销管理规定国内差旅费使用标准和报销管理规定国内差旅费使用标准和报销管理规定 第第 3 页页Lucky Valley T

2、echnology (Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司瑞谷科技（深圳）有限公司目目 录录u 差旅费报销差旅费报销 出差管理出差管理 差旅费差旅费 报销规定报销规定 费用标准费用标准u 现金报销现金报销u 注意事项注意事项第第 4 页页Lucky Valley Technology (Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司瑞谷科技（深圳）有限公司报销单报销单/借款单签核借款单签核报销单据报销单据部门经理部门经理财务会计财务会计总经理总经理财务经理财务经理报报销销单单据据签签核核顺顺序序营销总监营销总监报销人提报销人提交审批交审批商务助理商务助理提交审

3、批提交审批借借款款单单据据签签核核顺顺序序借款借款单据单据第第 5 页页Lucky Valley Technology (Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司瑞谷科技（深圳）有限公司代领处理代领处理 以下款项原则上不允许他人代领，特殊情况下需他人代领的，均以下款项原则上不允许他人代领，特殊情况下需他人代领的，均需按以下方式处理：需按以下方式处理：款项款项处理方式处理方式经济问题经济问题承担人承担人报销单/借款单1 1、报销人/借款人在签核完毕的报销单（借款单）签收栏处签字；2 2、在报销单/借款单背面注明：“委托*代领， 报销人/借款人签名”字样；3 3、委托代领人到财务

4、签收领取款项。报销人/借款人工资/工资卡代领人出具以下资料；1、由领款（卡）人亲笔书写的委托书；2、代领人身份证。委托人与代领人一同第第 6 页页Lucky Valley Technology (Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司瑞谷科技（深圳）有限公司超额处理超额处理单据金额超额处理方式：单据金额超额处理方式：单据单据金额上限金额上限处理方式处理方式报销单/借款单3000元需提前一天通知财务出纳备款 。借款单借款人一个月工资（1）金额超出部分以借款部门经理一个月工资为限；（2）由借款部门经理在借款单备注栏注明：借款金额超限原因，以示担保；（3）如有经济问题，由部门经理

5、及借款人一同承担。 第第 7 页页Lucky Valley Technology (Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司瑞谷科技（深圳）有限公司借款还款注意事项借款还款注意事项所借金额必须在所借金额必须在“预计还款报销日期预计还款报销日期”内还内还款或报销冲帐，逾期将从借款人工资中扣除。款或报销冲帐，逾期将从借款人工资中扣除。第第 8 页页Lucky Valley Technology (Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司瑞谷科技（深圳）有限公司报销日期规定（一）报销日期规定（一）每月报销截止日期定为每月报销截止日期定为次月次月3 3日日（如遇（如

6、遇节假日自动顺延至节假日后一天）内完节假日自动顺延至节假日后一天）内完成，成，逾期每天扣报销金额逾期每天扣报销金额1%1%作为处罚。作为处罚。第第 9 页页Lucky Valley Technology (Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司瑞谷科技（深圳）有限公司报销日期规定（二）报销日期规定（二）所有费用报销及借款原则上统一集中在每周所有费用报销及借款原则上统一集中在每周三下午及周五上午进行，其他时间不予受理。三下午及周五上午进行，其他时间不予受理。但但每月报销截止日期（即次月每月报销截止日期（即次月3 3日）前日）前5 5天不天不受以上时间限制。受以上时间限制。例：

7、例：3 3月月3 3日前报销日前报销2 2月份费用，则月份费用，则2 2月月2727日日- -3 3月月3 3日此日此5 5天内可随时到财务报销或借款。天内可随时到财务报销或借款。第第 10 页页Lucky Valley Technology (Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司瑞谷科技（深圳）有限公司报销规范报销规范 报销单据栏位填写齐全，字迹清楚，涂改无效。报销单据栏位填写齐全，字迹清楚，涂改无效。 报销金额保留一位小数，分位不四舍五入。报销金额保留一位小数，分位不四舍五入。 例：报销例：报销3.993.99元，实报只为元，实报只为3.903.90元。元。 每部门指

8、定一人跟踪单据签核情况。每部门指定一人跟踪单据签核情况。 营销中心统一由商务助理跟踪。营销中心统一由商务助理跟踪。 每周一、三、五上午统一签核三次，签核结束后每周一、三、五上午统一签核三次，签核结束后转交总经理秘书。转交总经理秘书。第第 11 页页Lucky Valley Technology (Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司瑞谷科技（深圳）有限公司目目 录录u 差旅费报销差旅费报销 出差管理出差管理 差旅费差旅费 报销规定报销规定 费用标准费用标准u 现金报销现金报销u 注意事项注意事项第第 12 页页Lucky Valley Technology (Shenzh

9、en)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司瑞谷科技（深圳）有限公司出差管理出差管理出差含义出差含义出出差差市内出差市内出差市外出差市外出差第第 13 页页Lucky Valley Technology (Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司瑞谷科技（深圳）有限公司 所有出差应事前申请，填写所有出差应事前申请，填写出差电子流，路出差电子流，路径为：径为：电子流菜单栏电子流菜单栏营销平台营销平台费用管理费用管理出差管理。出差管理。 若有需要（如出差较久或较远），需填写若有需要（如出差较久或较远），需填写“职代人职代人”。出差管理出差管理出差申请出差申请第第 14 页页Lu

10、cky Valley Technology (Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司瑞谷科技（深圳）有限公司出差电子流出差电子流必须填写完整、详细：必须填写完整、详细： 1 1、写明岗位、出差地点及主要城市、拜访客、写明岗位、出差地点及主要城市、拜访客户名称、出差类别、时间、差旅费用说明。户名称、出差类别、时间、差旅费用说明。 2 2、选择出差交通工具。、选择出差交通工具。 3 3、在、在“备注说明备注说明”中写明出差原由。中写明出差原由。出差管理出差管理出差申请出差申请第第 15 页页Lucky Valley Technology (Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷

11、科技（深圳）有限公司瑞谷科技（深圳）有限公司出差结束后，及时填写出差报告：出差结束后，及时填写出差报告：1、填写实际的出差日期、时间；、填写实际的出差日期、时间；2、实际产生的费用和出差报告。、实际产生的费用和出差报告。A、各费用之间用、各费用之间用“+”连接。连接。B、费用填写顺序为交通费用、费用填写顺序为交通费用+住宿费用住宿费用+出差补助出差补助+商务费用。商务费用。出差管理出差管理出差报告出差报告第第 16 页页Lucky Valley Technology (Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司瑞谷科技（深圳）有限公司出差管理出差管理费用报销（一）费用报销（一）

12、报销时间报销时间每月每月26日到日到31日或当月最后一天日或当月最后一天报销报销上月上月26日日到本月到本月25日之间的出差费用，一个月报销一次。日之间的出差费用，一个月报销一次。第第 17 页页Lucky Valley Technology (Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司瑞谷科技（深圳）有限公司出差管理出差管理费用报销（二）费用报销（二）差旅费报销单模板：差旅费报销单模板：第第 18 页页Lucky Valley Technology (Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司瑞谷科技（深圳）有限公司出差管理出差管理费用报销（三）费用报销（三）

13、报销单据粘贴单：报销单据粘贴单：第第 19 页页Lucky Valley Technology (Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司瑞谷科技（深圳）有限公司出差管理出差管理费用报销（四）费用报销（四）打印出差电子流：打印出差电子流：具体操作如下：1、进入电子流页面营销平台费用管理出差管理。2、在该页面显示页码的后面有导出功能，导出Excel文件。3、以上导出的是所有人的信息，因此需要对该文档按照时间（即上月26日至本月25日 ）和出差人或申请人进行筛选。4、在出差电子流后面，将每次出差所产生的费用做详细说明。 如：8月3日，坂田-梅林关（公交2元）-科技园（公交4元）；

14、8月5日坂田-科技园打的80元（与HW客户李四到科技园做测试）第第 20 页页Lucky Valley Technology (Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司瑞谷科技（深圳）有限公司出差管理出差管理费用报销（五）费用报销（五）打印出差电子流：打印出差电子流：5、打印出出差电子流明细与相关费用发票一起粘贴在差旅费报销单后的报销单据粘贴单上。 最好贴在第一张最好贴在第一张报销单据粘贴单报销单据粘贴单的所有发票的最上面。的所有发票的最上面。明细中必须保留完整的流程单号、出明细中必须保留完整的流程单号、出差人、同行人、出差日期和时间、出差人、同行人、出差日期和时间、出差地点

15、、出差费用等主要信息。差地点、出差费用等主要信息。第第 21 页页Lucky Valley Technology (Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司瑞谷科技（深圳）有限公司出差管理出差管理费用报销（六）费用报销（六）审批结束后，在次月次月3 日前日前到财务部出纳处领取现金或转账。驻外人员报销单据递交给财务部会计立账，在次月发工资时打入工资卡中，逾逾期每天以报销金额期每天以报销金额1%1%扣款作为处罚。扣款作为处罚。第第 22 页页Lucky Valley Technology (Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司瑞谷科技（深圳）有限公司目目 录

16、录u 差旅费报销差旅费报销 出差管理出差管理 差旅费差旅费 报销规定报销规定 费用标准费用标准u 现金报销现金报销u 注意事项注意事项第第 23 页页Lucky Valley Technology (Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司瑞谷科技（深圳）有限公司差旅费差旅费定义（一）定义（一）指公司员工外出公干期间为完成预定任指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：务所发生的必要的合理费用，具体包括：长途交通费、市内出差交通费、住长途交通费、市内出差交通费、住 宿费、宿费、 公杂费、出差补助等。公杂费、出差补助等。 第第 24 页页Lucky

17、Valley Technology (Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司瑞谷科技（深圳）有限公司差旅费差旅费定义（二）定义（二）员工级员工级别分为别分为五五级：级：级别级别职务职务一级一级总经理总经理二级二级副总经理、总监副总经理、总监三级三级部门经理部门经理四级四级客户主管、科长、工程师客户主管、科长、工程师 五级五级普通职员、业务代表、职工普通职员、业务代表、职工 公司员工分为公司员工分为两两类：职员、职工。类：职员、职工。第第 25 页页Lucky Valley Technology (Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司瑞谷科技（深圳）有限

18、公司差旅费差旅费长途交通费长途交通费飞机票飞机票（含机场建设费、往返机场大巴）（含机场建设费、往返机场大巴）火车票火车票轮船票轮船票长途汽车费长途汽车费主要包括主要包括第第 26 页页Lucky Valley Technology (Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司瑞谷科技（深圳）有限公司差旅费差旅费长途交通工具长途交通工具乘坐交通工具乘坐交通工具报销说明报销说明硬卧火车、空调客车、轮船三等舱按规定申请报销。飞机、软卧火车、轮船二等舱以上必须事先在“出差电子流”备注栏上注明，并经总经理批准。火车硬座超过6小时以上者，按其票价的50%补贴出差人员。第第 27 页页Luc

19、ky Valley Technology (Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司瑞谷科技（深圳）有限公司差旅费差旅费长途交通费报销（一）长途交通费报销（一）1、如与上级主管同行，须在出差电子流上注明，交通工、如与上级主管同行，须在出差电子流上注明，交通工具、住宿标准以上级主管标准执行。具、住宿标准以上级主管标准执行。2、公司根据需要为员工购买人身意外保险者，不得再报销、公司根据需要为员工购买人身意外保险者，不得再报销人身意外保险费。人身意外保险费。第第 28 页页Lucky Valley Technology (Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司瑞

20、谷科技（深圳）有限公司差旅费差旅费长途交通费报销（二）长途交通费报销（二）3、由于特殊原因，员工出差期间需中途回家的，须事先征得、由于特殊原因，员工出差期间需中途回家的，须事先征得部门领导批准。部门领导批准。（1）报销的往返路费不得超过正常出差往返实际路费总额；）报销的往返路费不得超过正常出差往返实际路费总额；（2）路费票据真实合理，且报销时应附全程车票；）路费票据真实合理，且报销时应附全程车票；（3）员工往返家与工作地之间不可视为出差。）员工往返家与工作地之间不可视为出差。第第 29 页页Lucky Valley Technology (Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限

21、公司瑞谷科技（深圳）有限公司差旅费差旅费市内出差交通工具市内出差交通工具 按标准只能乘坐公共交通车（大巴、中巴车），但出现下列按标准只能乘坐公共交通车（大巴、中巴车），但出现下列情况可以乘出租车（小巴）情况可以乘出租车（小巴） ：A、同行有客人、同行有客人报销时应注明客户名称及人员报销时应注明客户名称及人员 B、事出紧急、事出紧急 一天内限一次并说明原由一天内限一次并说明原由 C、同行、同行3人以上，且人以上，且乘坐公交车不方便乘坐公交车不方便 出差电子流有路程说明出差电子流有路程说明 报销时需在出租车票背面注明打的具体原因，为以上报销时需在出租车票背面注明打的具体原因，为以上3 3种中的其中

22、一种。种中的其中一种。第第 30 页页Lucky Valley Technology (Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司瑞谷科技（深圳）有限公司差旅费差旅费市内出差交通费市内出差交通费作为可报销的票证须是：作为可报销的票证须是：1 出租车票出租车票n 汽油票汽油票1 地铁票地铁票n 路桥费路桥费n 公司汽车票公司汽车票n 停车费停车费n 小巴票小巴票等等等等第第 31 页页Lucky Valley Technology (Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司瑞谷科技（深圳）有限公司差旅费差旅费住宿城市等级住宿城市等级城市等级城市等级具体城市具体城

23、市一级北京、上海、杭州、广州。二级重庆、天津及武汉等省会城市和沿海开放城市。三级除一、二等级外的其余城市。住宿费按城市的大小来核定标准：住宿费按城市的大小来核定标准： 第第 32 页页Lucky Valley Technology (Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司瑞谷科技（深圳）有限公司差旅费差旅费住宿费报销（一）住宿费报销（一）1 1、在报销住宿费时应在、在报销住宿费时应在差旅费报销单差旅费报销单上注上注明明“职别职别”，否则按，否则按“其他职员其他职员”标准报销。标准报销。2 2、住宿费仅指住宿费用，住宿费发票中、住宿费仅指住宿费用，住宿费发票中不应包不应包含含

24、 餐费、电话费、上网费、超市购物等费用。餐费、电话费、上网费、超市购物等费用。第第 33 页页Lucky Valley Technology (Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司瑞谷科技（深圳）有限公司差旅费差旅费住宿费报销（二）住宿费报销（二）3 3、在工作常驻地市内参加各类会议或办理其、在工作常驻地市内参加各类会议或办理其它业务，原则上不报销住宿费。它业务，原则上不报销住宿费。4 4、在同一市（县）连续出差三个月以上的，、在同一市（县）连续出差三个月以上的，必须在标准内申请住宿费包干。必须在标准内申请住宿费包干。第第 34 页页Lucky Valley Techno

25、logy (Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司瑞谷科技（深圳）有限公司差旅费差旅费住宿费报销（三）住宿费报销（三）5 5、住宿费在标准内凭发票实报，以下情况由总住宿费在标准内凭发票实报，以下情况由总经理批准后凭发票实报经理批准后凭发票实报：（1 1）因工作需要与客户住同一标准的宾馆。因工作需要与客户住同一标准的宾馆。（2 2）对外代表公司参加会议，在会议定点酒店对外代表公司参加会议，在会议定点酒店住宿。住宿。第第 35 页页Lucky Valley Technology (Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司瑞谷科技（深圳）有限公司差旅费差旅费公杂

26、费公杂费包括：包括：A A、邮寄费、邮寄费B B、购票手续费、购票手续费C C、文件复印费、文件复印费D D、传真费、传真费等等等等因公发生的公杂费由部门领导确认后，凭发票实报。因公发生的公杂费由部门领导确认后，凭发票实报。第第 36 页页Lucky Valley Technology (Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司瑞谷科技（深圳）有限公司差旅费差旅费伙食补贴伙食补贴第第 37 页页Lucky Valley Technology (Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司瑞谷科技（深圳）有限公司差旅费差旅费伙食补贴伙食补贴第第 38 页页Luck

27、y Valley Technology (Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司瑞谷科技（深圳）有限公司差旅费差旅费伙食补贴伙食补贴第第 39 页页Lucky Valley Technology (Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司瑞谷科技（深圳）有限公司目目 录录u 差旅费报销差旅费报销 出差管理出差管理 差旅费差旅费 报销规定报销规定 费用标准费用标准u 现金报销现金报销u 注意事项注意事项第第 40 页页Lucky Valley Technology (Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司瑞谷科技（深圳）有限公司报销管理规

28、定（一）报销管理规定（一）E 出差尽可能选择直线路线，如确实需要经过非出差地点转乘飞机、火车，应根据就近中转的原则。E 在中转地逗留时间不得超过一天，超过时间不报销任何费用。E 各单位要严格控制出差和乘坐飞机的人次，明确出差的任务、时间和地点，如果超出规定的出差时间，原则上对超出时间不报销任何差旅补贴。第第 41 页页Lucky Valley Technology (Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司瑞谷科技（深圳）有限公司1、报销的各类发票，必须是合法、真实的。2、票据必须完整无损，内容填写齐全，不得涂改。 如：住宿票应有住宿人姓名、起止日期、开票时间、住宿标准及金额

29、、开票单位签章，否则不予报销。3、出差人员应认真填写有关单据，所附原始单据要分类粘贴，分类计算报销金额。4、出差期间发生的各类费用一并报销，否则过期不予报销。报销管理规定（二）报销管理规定（二）第第 42 页页Lucky Valley Technology (Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司瑞谷科技（深圳）有限公司目目 录录u 差旅费报销差旅费报销 出差管理出差管理 差旅费差旅费 报销规定报销规定 费用标准费用标准u 现金报销现金报销u 注意事项注意事项第第 43 页页Lucky Valley Technology (Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）

30、有限公司瑞谷科技（深圳）有限公司差旅费（伙食、住宿）报销标准差旅费（伙食、住宿）报销标准 补贴补贴级别级别伙食补贴伙食补贴住宿最高标准住宿最高标准市内市内市外市外- -国内国内一级城市一级城市二级城市二级城市三级城市三级城市总经理15元/餐50元/餐400元/日350元/日300元/日副总经理总监15元/餐35元/餐350元/日300元/日250元/日部门经理15元/餐25元/餐280元/日240元/日200元/日客户主管科长工程师15元/餐20元/餐220元/日200元/日180元/日普通职员业务代表职工15元/餐15元/餐180元/日170元/日160元/日第第 44 页页Lucky Va

31、lley Technology (Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司瑞谷科技（深圳）有限公司差旅费（伙食、住宿）报销标准差旅费（伙食、住宿）报销标准补充说明：补充说明：1、住宿最高标准为报销住宿当日的最高限额，超过不补，不足不贴。2、性别相同的2 人或3 人，按双人标准间或三人标准间报销。3、驻外办事处经理驻外补助25元/天，其余人员20元/天；出差外地（不含深圳总部）按上述标准补助，同时扣除相应的驻外补助。 第第 45 页页Lucky Valley Technology (Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司瑞谷科技（深圳）有限公司目目 录录u 差旅费报销差旅费报销 出差管理出差管理 差旅费差旅费 报销规定报销规定 费用标准费用标准u 现金报销现金报销u 注意事项注意事项第第 46 页页Lucky Valley Technology (Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司瑞谷科技（深圳）有限公司报销注意事项（一）：报销注意事项（一）：1 1、发票付款单位、发票付款单位必须必须为：为：“瑞谷科技瑞谷科技”或或“瑞谷科瑞谷科技（深圳）有限公司