北海铁山港区扶贫开发办公室.doc

1、北海市铁山港区扶贫开发办公室2017 年部门决算目录第一部分：扶贫办概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分： 扶贫办 2017 年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分： 扶贫办 2017 年度部门决算情况说明一、 2017 年度收入支出决算总体情况。二、 2017年度一般公共预算支出决算情况。三、 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2、。四、 2017年度政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释第一部分：扶贫办概况一、主要职能1、贯 彻执行党和国家扶贫开发工作方针、政策，会同有关部门研究拟定全区扶贫开发工作的政策和拟定扶贫开发中长期发展规划；参与实施扶贫开发有关重大事项。2、加强重点我区“十三五 ”4 条贫困乡村扶贫开发的政策研究和规划。 会同有关部门研究提出贫困村村扶贫开发中长期发展规划和年度实施计划，并协调有关部门实施。指导各镇、村制定扶贫开发的总体规划并组织实施，协调解决贫困村扶贫开发工作中的重大问题。组织贫困状况监测的统计。3、争

3、取国家优惠政策和资金倾斜，努力扩大扶贫贷款、财政扶贫资金规模和其他资金投入，确保扶贫资金足额到位。4、根据有关规定协调管理扶贫专项资金，会同有关部门研究拟定全区扶贫专项资金分配方案；指导监督和检查扶贫资金的使用；并组织实施；参与信贷扶贫项目的立项、审核、推荐和申报工作。负责财政扶贫项目建设。5、制订扶贫开发科技推广和培训计划；指导贫困村科技扶贫和有关培训工作；负责扶贫开发有关的信息和宣传工作。6、指导和协调全区社会扶贫开发工作；协调管理有关扶贫捐赠资金和物质；积极拓展民间扶贫工作。积极拓展民间扶贫筹资渠道，按照国家 21 世纪扶贫开发总体要求，广泛吸纳社会各界捐赠资金。7、参与农村建整扶贫工作

4、；协调有关部门制订驻村帮扶计划。8、按时、按要求完成区委、区政府布置的各项工作任务。二、部门决算单位构成部门决算单位：北海市铁山港区扶贫开发办公室，下设综合股、扶贫股、项目股、督查室、财务股等股室。第二部分：扶贫办2017 年度部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款2,377.18一、一般公共服务支出0二、事业收入0二、外交支出0三、事业单位经营收入0三、教育支出0四、其他收入54.49四、科学技术支出0五、文化体育与传媒支出0六、社会保障和就业支出3.63七、医疗卫生与计划生育支出3.23八、农林水支出2,421.12本年收入合计2,431.67

5、本年支出合计2,431.10用事业基金弥补收支差额0结余分配0上年结转9.07年末结转与结余9.63收入总计2,440.74支出总计2,440.74注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况表二：收入决算表单位：万元项 目附属单位上缴科目编科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入其他收入收入码栏次1234567合计2,431.672,377.180.000.000.000.0054.49208社会保障和就业支出3.633.630.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休3.523.520.000.000.000.000.00208050机关事业

6、单位基本养3.523.520.000.000.000.000.005老保险缴费支出20827财政对其他社会保险0.110.110.000.000.000.000.00基金的补助208270财政对工伤保险基金0.040.040.000.000.000.000.002的补助208270财政对生育保险基金0.070.070.000.000.000.000.003的补助210医疗卫生与计划生育3.233.230.000.000.000.000.00支出21011行政事业单位医疗3.233.230.000.000.000.000.00210110行政单位医疗3.233.230.000.000.000.0

7、00.001213农林水支出2,421.692,367.200.000.000.000.0054.4921302林业0.500.500.000.000.000.000.00213020森林培育0.500.500.000.000.000.000.00521305扶贫2,421.182,366.700.000.000.000.0054.49213050行政运行55.2055.200.000.000.000.000.001213050一般行政管理事务65.9965.990.000.000.000.000.002213050农村基础设施建设870.73870.730.000.000.000.0054.

8、494213050生产发展661.78661.780.000.000.000.000.005213050扶贫贷款奖补和贴息324.78324.780.000.000.000.000.007213059其他扶贫支出442.70442.700.000.000.000.000.009221住房保障支出3.123.120.000.000.000.000.0022102住房改革支出3.123.120.000.000.000.000.00住房公积金0.000.000.000.000.002210203.123.121注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表三：支出决算表单位：万元项 目本年支出合计基本

9、支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支科目编码科目名称出栏次123456合计2,431.1052.042,379.060.000.000.00208社会保障和就业3.633.630.000.000.000.00支出20805行政事业单位离3.523.520.000.000.000.00退休2080505机关事业单位基0.000.000.000.00本养老保险缴费3.523.52支出20827财政对其他社会0.110.110.000.000.000.00保险基金的补助2082702财政对工伤保险0.040.040.000.000.000.00基金的补助2082703财政对生育保险0.0

10、70.070.000.000.000.00基金的补助210医疗卫生与计划3.233.230.000.000.000.00生育支出21011行政事业单位医3.233.230.000.000.000.00疗2101101行政单位医疗3.233.230.000.000.000.00213农林水支出2,421.1242.062,379.060.000.000.0021302林业1.280.001.280.000.000.002130205森林培育1.280.001.280.000.000.0021305扶贫2,419.8442.062,377.780.000.000.002130501行政运行55.2

11、642.0613.190.000.000.002130502一般行政管理事65.990.0065.990.000.000.00务2130504农村基础设施建869.130.00869.130.000.000.00设2130505生产发展661.780.00661.780.000.000.002130507扶贫贷款奖补和324.780.00324.780.000.000.00贴息2130599其他扶贫支出442.900.00442.900.000.000.00221住房保障支出3.123.120.000.000.000.0022102住房改革支出3.123.120.000.000.000.00住

12、房公积金3.123.120.000.000.000.002210201注：本表反映部门本年度各项支出情况。表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出一般公共政府性基金项 目行次金额项 目行次合计预算财政预算财政拨拨款款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款12,377.18一、一般公共服务支出180.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出190.000.000.003三、教育支出200.000.000.004四、科学技术支出210.000.000.005五、文化体育与传媒支出220.000.000.006六、社会保障和就业支出230.000.000

13、.007七、医疗卫生与计划生育支出240.000.000.008八、农林水支出252,366.642,366.640.009九、住房保障支出263.123.120.0010271128本年收入合计122,377.18本年支出合计292,376.62年初财政拨款结转和结余139.07年末结转和结余309.63一般公共预算财政拨款149.0731政府性基金预算财政拨款150.00321633合计172,386.25合计342,386.25注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目合计基本支出项目支

14、出科目编码科目名称栏次123合计2,376.6252.042,324.57208社会保障和就业支出3.633.630.0020805行政事业单位离退休3.523.520.002080505机关事业单位基本养老保险缴3.523.520.00费支出20827财政对其他社会保险基金的补0.110.110.00助2082702财政对工伤保险基金的补助0.040.040.002082703财政对生育保险基金的补助0.070.070.00210医疗卫生与计划生育支出3.233.230.0021011行政事业单位医疗3.233.230.002101101行政单位医疗3.233.230.00213农林水支出2

15、,366.6442.062,324.5721302林业1.280.001.282130205森林培育1.280.001.2821305扶贫2,365.3542.062,323.292130501行政运行55.2642.0613.192130502一般行政管理事务65.990.0065.992130504农村基础设施建设814.640.00814.642130505生产发展661.780.00661.782130507扶贫贷款奖补和贴息324.780.00324.782130599其他扶贫支出442.90442.90221住房保障支出3.123.120.0022102住房改革支出3.123.12

16、0.002210201住房公积金3.123.120.00注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费公用经费经济分经济分类类科目科目名称金额科目名称金额科目编码编码301工资福利支出43.61302商品和服务支出1.9430101基本工资12.4830201办公费0.1130102津贴补贴9.9630202印刷费0.0030103奖金12.0630213维修 (护)费0.0230104其他社会保障缴费3.5530239其他交通费用1.8030106伙食补助费0.0030211差旅费0.0030107绩效工资0.0030212因

17、公出国（境）0.00费用30108机关事业单位基本养3.5230214租赁费0.00老保险缴费30109职业年金缴费0.0030240税金及附加费0.00用30199其他工资福利支出2.0430299其他商品和服0.01务支出303对个人和家庭的补助6.49310其他资本性支出30301离休费0.0031001房屋建筑物购0.00建30302退休费3.3731003专用设备购置0.00退职（役）费0.0031099其他资本性支0.0030303出住房公积金3.12304对企事业单位的0.0030311补贴30313购房补贴0.0030401企业政策性补0.00贴30399其他对个人和家庭0.0

18、030402事业单位补贴的补助支出307债务付息支出0.0030701国内债务付息0.0030707国外债务付息399其他支出0.0039901赠与0.00人员经费合计50.10公用经费合计注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表2017 年度预算数因公出国公务用车购置及运行费公务接因公出国合计公务用车公务用车合计（境）费小计待费（境）费购置费运行费123456780.0200000.0200单位：万元2017 年度决算数公务用车购置及运行费公务用车公务用车公务接小计待费购置费运行费91011120000注：本表反映部门

19、本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。 2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。项目功能分类科目 科目名称编码栏次合计类款项表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：万元本年支出年初结转和结余本年收入年末结转和结余小计基本支出项目支出123456注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。扶贫办没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。第三部分：扶贫办2017 年度部门决算情况说明一、 2017年度收入支出决算总体情况（一）本部门 2017 年度总收入 2

20、440.74万元，其中本年收入2431.67 万元 , 较2016 年度决算数增加1776.89 万元，增长 271.4 % 。主要原因 :扶贫工作力度加大，基础设施和生产发展资金增加；2017 年 10 月新增调入在编人员1名，对应的人员经费拨款收入增加；2016 年在编人员机关养老单位部分未全额拨款至本单位，2017 年在编人员机关养老单位部分全额拨款到本单位。收入具体情况如下。1.财政拨款收入 2,377.18 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016 年度决算数增加1724.69 万元，增长264.3% ，主要原因是扶贫工作力度加大，基础设施和生产发展资金增加。2.事业收入 0

21、万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016 年度决算数增加0万元，增长 0 % 。3.经营收入 0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016 年度决算数增加0万元，增长0%。4.其他收入 54.49 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数增加54.49 万元，增长 100 % ，主要原因是盘活资金用于扶贫资金。5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的 “财政拨款收入” “事业收入” “经营收入” 及

22、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较 2016 年度决算数增加0万元，增长 0% 。6.上年结转和结余9.07 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016 年度决算数增加6.78 万元，增长 296.1% ，主要原因是项目资金结转结余较大。（二）本部门 2017 年度总支出 2440.74 万元，其中本年支出 2431.10 万元 ,

23、较2016 年度决算数增加 1785.45 万元，增长 276.5 % 。主要原因 :扶贫工作力度加大，基础设施和生产发展资金增加； 2017 年 10 月新增调入在编人员 1名，对应的人员经费拨款支出增加。支出具体情况如下：1.一般公共服务支出0万元。2、农林水支出 2421.12 万元：主要用于森森培育 1.28 万元，扶贫 2419.84 万元。较 2016 年度决算数增加 1779.69 万元，增长 277.5 %, 主要原因是扶贫工作力度加大，基础设施和生产发展增加。3、医疗卫生与计划生育支出单位基本医疗保险缴费经费。较3.23 万元：主要用于行政2016 年度决算数增加1.78万元

24、，增长 122.8 % ，因 2017 年10 月新增调入人员1名，2017年医疗保险缴纳基数上调，相应医疗卫生与计划生育支出比年初预算有所增加。主要用于在职员工的医疗卫生与计划生育费用的支出。4.社会保障和就业3.63 万元：主要用于在编人员养老、工伤和生育险等支出。较 2016 年度决算数增加1.78 万元，增长 320% ，因 2017 年 10 月新增调入人员 1名，相应社会保障和就业支出比年初预算有所增加。5.住房保障支出（类） 3.12 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 较2016 年度决算数增加 0.47 万元，增长1

25、7.74 % ，因2017 年 10 月新增调入人员1名， 2017 年公积金缴纳基数上调，相应住房保障支出年比年初预算有所增加。6.年末结转和结余9.63万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。较 2016 年度决算数增加0.56 万元，增加 6.17 % 。主要是项目支出结转。二、 2017 年度一般公共预算支出决算情况扶贫办 2017年度一般公共预算支出2376.62 万元，较2016 年度决算数增加1738.66万元，增长 272.53 % 。其中：基本支出52.04 万元，项目支出232

26、4.57 万元。扶贫办 2017年度一般公共预算支出年初预算为123.41 万元，支出决算为2376.62万元，完成年初预算的1925.79 %。支出具体如下：（一）一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 % 。（二）基本支支出年初预算为 53.41 万元，支出决算为52.04万元，完成年初预算的97.43 % 。其中：人员经费50.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障费的缴纳、 基他工资福利、 住房公积金等； 公用经费1.94万元，主要包括：办公费、印刷费、信息网络及软件购置更新等。（三）项目支出年初预算为70 万元，支出决算为2324.5

27、7 万元，完成年初预算的3320.8% 。主要是基础设施项目的增加，上级扶贫资金的增加。三、 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出50.10 万元，支出具体情况如下：（一）工资福利支出43.61 万元，完成年初预算的101.4% 。主要原因是 2017 年 10 月新增调入人员1名。（二）对个人和家庭的补助支出6.49 万元，完成年初预算的 68.31% 。退休人员工资发放转到社保局放发。（三）商品和服务支出1.94 万元，完成年初预算的215.6% 。主要原因是 2017 年 10 月新增调入人员1名。四、 2017年度政府性基金支出

28、决算情况扶贫办 2017 年度政府性基金支出0万元。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元，较2017年数据没变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，较2016年决算数减少0.65 元；公务接待费支出决算0万元，较2017年数据没变化。2017 年“三公”经费支出为0万元，年初预算为0.02 万数，其中因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.02 万元。2016 年支出为 0.65 万元公务用车运行费。减少主要原因是 2016

29、年进行公车改革， 2017 年我单位无公务用车，无相应费用产生。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排机关、单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计 0人次。上年度支出为零，因公出国（境）支出没有变化。（二）公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。 2017 年开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆，全年运行费支出 0万元，平均每辆 0万元。（三）公务接待费支出 0万元 ,国内公务接待批次 0次，人次 0次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。六、其他重要事项情况说明（一） 机关运行经费支出情况说明

30、。2017 年本部门机关运行经费支出55.26万元，比 2016年增加 24.69万元，增长 80.77 % 。主要原因是：人员增加，费用增加。（二）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额21.68 万元，其中：政府采购货物支出21.68 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，在一般公共预算中支出。（三）国有资产占用情况说明。截至 2017 年 12 月 31 日，本部门没有占用国有资产。（四）预算绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2017 年度一般公共预算支出开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 2376.62 万元。2017 年度我办年度整体支出绩效目标为：2017 年 1月份开始开展年度工作，按计划逐步完成脱贫攻坚任务。项目资金合理支出和使用，促进 2017 年各项项目顺利完成。绩