第十章财务培训宿舍管理

1、第十章财务及人事管理第一节财务培训一、财务部各工作岗位职责1 .财务经理岗位职责。(1) 主持部门例会，传达上级领导工作精神，总结本周的工作 不足，提咼工作效率。(2) 负责组织夜场的经济核算，组织编制和审核会计、统计报 表，向董事会汇报，并按董事会规定时限，及时组织编制财务预算和 决算。(3) 审查各项开支，密切与各部门联系、研究并合理掌握成本 和费用情况，并报董事会。(4) 做好各项资金计划平衡，管理和掌握各项资金的运用，调 理各业务部门所需资金，保证业务活动之顺利开展。(5) 督促有关人员抓紧应收款的催收工作，加速资金回笼。(6) 检查、督促财务人员认真执行各项财务规章制度，组织财务人员

2、进行业务知识培训，学习和执行中华人民共和国会计法。(7) 负责税务、工商等相关部门的联系，及时做好财政、税务 工作。(8) 联系各营业部门，了解经营情况和市场信息，及时向上级 提出合理化建议。(9) 保存俱乐部关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议， 督促本部门员工完整保管企业合作期内的一切账册、报表、凭证和原 始单据。(10) 开展部门员工业务培训，使各岗位员工熟练掌握本岗位的 业务知识、规范、程序做法，能独立工作，并基本了解本部门其他岗 位的业务环节。2. 财务部会计岗位职责。(1) 认真做好成本分析及盈利分析。(2) 规范财务各类票单、文件、账册等管理工作。(3) 核算营业收入与支出。

3、(4) 负责公司物业管理、收银管理和员工薪资审核。(5) 协调营业部门关系，使营业与埋单正常运转。(6) 每日核算营业报表，经经理审核后上报董事会等。(7) 定期上报损益表、资产负债表、盘点表等。(8) 负责应收账和应付账款等工作。(9) 协助经理搞好财务预算、决算和各期培训计划。(10) 协助经理搞好与金融、税收等部门的沟通， 及时掌握国家 税收政策。3. 财务部出纳员岗位职责。(1) 认真做好现金收入与支出，按照会计制度处理各项应收、 应付款项。(2) 与税务、工商等部门搞好关系，随时了解货币兑换率和税 收相关政策。(3) 按公司规定保管好现金。(4) 做好员工薪金的发放工作。(5) 做好

4、每天收银找零工作。(6) 负责培训收银员对刷卡知识的了解及对真假币的辨认。(7) 做好各类票证、文件资料的保管工作。4. 财务部审核员岗位职责。(1) 审查记账的完整和合法依据，包括科目对应关系、借贷是 否平衡、数字金额等项目；同时审核记账凭证与原始单据是否齐全和 符合规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记账凭证内容一致。(2) 严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支 和违反收支原则的结算，均要拒绝办理，并及时向会计主管或财务经 理报告。(3) 编制年度、季度、月度会计报表，并作出编表说明。(4) 协助会计主管编写每月的财务分析报告，对经营收入影响 较大的项目，要单独作出分析。(

5、5) 月终作出汇总平衡表，并与各明细分类账核对。(6) 装订记账凭证、会计报账表、各种账册，并分类编制。(7) 对消费账单严格审查，发现问题及时与各部门联系，或上 报总经理。5. 财务部仓管(员)岗位职责。(1) 熟悉公司所需物品的名称及用途并了解物品的性能。(2) 做好采购数量、规格、型号、质量的验收与登记。(3) 做好仓库物品的收支平衡。(4) 做好仓库物品的堆放、排列、标示工作。(5) 做好发货、退货记录工作。(6) 做好安全库量以及仓库卫生工作。(7) 搞好防盗、防火、防潮、防虫等措施和物品报废工作。(8) 处理好仓库的积压品和过期物品。(9) 搞好每月盘点，做好仓库报表。(10) 部

6、门物品意见随时收集并告知上司是否采购。(11) 认真及时做好物品的直拨出库入仓、报损等工作事务。(12) 把好质量关，对低劣商品拒绝收用，严格执行申购计划。6. 财务部采购岗位职责。（1）一切物品采购必须按有关部门的有效采购单进行，并只有 总经理签字方可采购。（2） 经常到各部门了解物品使用情况及请购物资的规格、型号、 数量，避免错购。（3）认真核实各部门的请购计划，根据仓库存货情况，订出实 际采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理，防止物资积压， 做好物资使用的周期性计划。（4）对各部门所需物品按急先缓后的原则安排采购，积极与供 货单位取得经常联系。（5）严格遵守财务制度，购进一切货物

7、首先办理进仓手续，然 后到财务部报账，不拖账、挂账。（6）与仓库联系，落实当天物品的实际到货的品种、规格、数 量，把好质量关。然后通知申购部门，及时领出。（7）尽量做到单据（或发票）随货同行，交仓管员验收（托收 除外），如因省外物资不能单据随货同行，应预先根据合同数量，通 知仓管员做好收货准备。（8）下班前，做好当天工作情况记录和明天工作计划。（9）采购物品一定实行货比三家，对大件物品、特殊物品、技术性设备等实行先报价看样品再购买原则，以便做到价格合理、功能 有效、质量保证。7. 财务部收银主管岗位职责。（1）认真遵守公司的各项规章制度，坚持原则。为公司严格把 好收银关，根据公司及财务部要求，

8、严格管理全体收银员。（2）负责收银台的全面工作，检查各岗位责任制的落实情况和 各项规章制度的执行情况。（3）每月月底及时编排收银员更期表，做好考勤的统计工作。（4）在营业现场及时解决疑难问题，并与楼面及相关部门做好 沟通、协调工作，对于出现的无力解决的重大事件，要及时向各区副 总经理或相关领导汇报，以确保及时排解有关问题，使营业工作正常 运作。（5）顶替收银员当值。（6）定期（如每周）向财务经理汇报营业现场的营运情况和存 在的问题及改革建议；定期或不定期汇报收银员的工作情况和思想状 况；充分调动收银员的工作积极性。（7）完成上级领导交办的其他事项。8. 财务部收银员工作岗位职责。（1 ）严格按

9、照公司相关规章制度及财务制度处理好日常工作。(2) 在岗期间，除按公司规定准备的零用金外，一律不准携带 现金入收银台；不准私自套汇或变相套汇。(3) 严格按照收银工作流程使用电脑、刷卡机、验钞机等收银 设备，要严格按规定进行操作，否则，由此导致失误按规定给予处罚。(4) 实行微笑服务和唱收唱付的服务方式，杜绝一切货款交付 不清或单款不符及争吵等事件。(5) 因工作失误，给公司造成的经济损失，由当事人负责赔偿。(6) 认真打印和填写各种营业报表，及时结算当日营业款项， 做到单单相符、单款相符、表款相符。(7) 认真记录和反映每日营业现场的非正常事件。(8) 服从领导、团结同事，按指定时间上下班及

10、轮休。(9) 收银组长要协助主管收银台的日常工作。二、财务部部分岗位工作流程1. 收银工作服务流程。(1) 每天上班前，要更换好工衣、佩戴好工牌、化淡妆，做好 相关的准备工作。(2) 每晚提前15分钟到财务部准备备用金。拿取备用金换零币, 并核对备用金是否无误，如发现金额不对，要及时汇报。(3) 检查各种票据是否齐全并及时补充发票、收据、卡纸、手 工报表，做到不因暂时无各种票据而影响服务质量。(4) 检查办公用品是否齐全(收银章、计算器、剪刀、订书机 等),如发现异常，及时向主管汇报并及时解决。(5) 检查收银设备的运作是否正常，如电脑运行是否正常、刷 卡机是否能正常工作、验钞机是否失灵等等，

11、收银设备的各种环节要 认真检查，如出现问题一定要及时处理或立即通知设备维修人员进行 处理，在上班处理相关故障，做到无事故操作。(6) 认真搞好收银台的卫生工作。(7) 收银员一收到下单，就要核对公司相关人员的赠送权限及 赠送额度，经核对无误后迅速输入电脑给予出品。然后放入插单架。 如有追加出品须按以上工作程序进行，不得延误。如有取消出品，核 对取消单，如有出品部人员及经理级以上人员签字，方可取消此单。(8) 如有正常转房，要有咨客部员的签名；非正常转房要楼面 经理签名方可执行，注意最后埋单时根据公司相关制度办理。(9) 收到埋单的通知时，核对输入品种是否无误，赠送、超送、 打折等是否正确并符合

12、规定，确认无误后(按相关人员签署的折扣打 折并核对打折人签名模式)，打印账单交给楼面埋单人员。(10) 如消费卡没有打折时，收到卡3分钟之内，电话通知该房 订房人询问该房是否打折，经确认后，先打账单埋单，然后请该房订房人补签。(11) 埋单方式： 现金：当收到楼面或客人交来的现金埋单时，首先用验钞机检验 现款真伪，然后按账单当面点清现金数额，经双方核对无误后， 按账单实际金额收款，并及时准确找赎。(客人如付外币，收银员 应按照公司比例收取客人钱数，并在账单上注明以何种方式付 款。) 银行卡：按账单金额输入POS机，并做到账单金额打印出的签约 单金额一致，收银员要非常熟悉公司目前可收取的银行卡种

13、类， 如收取的是信用卡，还必须严格按信用卡受理事项进行，不得有 误。如没有出示身份证或签名模式不像的，经该订房人签名担保， 楼面经理加签方可办理。 挂账：分析挂账人员是否在本公司有挂账权限，并要求订房人和 相关负责人在账单上签名担保。 签单招待：核对此人在公司是否有签单权限，如无此权限，收银 员有权拒绝受理。(12) 认真做好营业结束的相关工作： 收银员打印电脑报表，并核对所有结账金额是否无误，经核对后， 要做到电脑菜单与收款金额相符，营业款项与收款金额相符。然 后把营业款现金圭寸袋；清点备用金；对银行POS机进行清机处理。 准确无误做好每天的发票登记。 未按规定办理相关手续，擅自提前下班或出

14、现其他状况的，则按 照公司的有关规定进行处理并追究其相应的责任。(13) 整理收银台卫生，检查办公用品是否齐全，并放在指定地 点。(14) 认真检查POS机、电脑的电源是否关闭好。(15) 与保安人员一起把营业款押送到指定地点。2. 仓管员工作服务流程。(1) 按时上班，检查仓库有无异常现象，并做完整记录，发现 异常情况及时向上反映。(2) 检查库存物资是否接近最低库存数量，如库存数量不足应 及时填写采购计划。(3) 如有部门申购单，必须检查是否有签名，然后根据申购单 进货、验货，严格把好质量关，拒绝验收不合格货物。(4) 把进库货品按类别摆放在固定位置，填写货物卡，并输入 电脑。(5) 凭各

15、部门授权签署人签名的领用单发放食品、饮品，并在 电脑中减去所领用货物数量。(6) 发现有食品、饮品数量超出最高库存量时，必须向上级汇 报。(7) 在进库食品、饮品包装上打上入库时间和进货计划的编号。3. 仓管员申购物品程序。(1) 定型物品及计划内物品的请购。由仓管部根据库存物资的最高储备量和最低储备量情况， 用请购 单及时向供应部提出请购。(2) 非定型及计划外物资的请购。由使用部门根据营业上的需要，提出购买物品的名称、规格、型 号、数量，并说明此物品是一次性使用还是今后长期使用的计划情况， 填写请购单，由部门经理签名认可。流程图：使用部门-仓管部-供应部报价-总经理审批。当总经理审批同意后

16、复仓管部，交一份使用部门存查，两份供应 部作采购计划，一份仓管部收货组作为货到后进行验收依据，一份交 财务部。4. 物品验收程序。(1) 原材料委外加工的成品验收： 供应部根据合同规定，将原材料拨付加工时，由供应部填写“委 外加工发料单”一式四联单据交仓管部。 仓管部收到“委外加工发料单”的同时，应将原材料的委外加工 数量给予认真核实，如无误则签字确认进行发货，发货后将单据 分送有关部门(一联交对方单位，一联交财务部，一联本部存查)。 当接受加工的厂房将加工好的成品送回仓库后，收货组根据委外 加工合同认真审核验收，复核原材料数量后，凭加工厂方的发票 和原先的“委外加工发料单”填制“委外加工成品

17、收货单”。原材料发外加工程序图：供应部发通知-仓库凭“委外加工单”发货给厂房-工厂加工后 收货组核实验收填“进仓单”将单据一联交供应部财务付款。(2) 印刷品的验收： 使用部门根据营业需要，填写并制定印刷品的样板，同时填写“物 资请购单”送仓管部审批。 供应部接到需印刷的样板和请购计划后，交厂方进行植字排版拍 片，样稿出来后交使用部门核对签字确认后交付印刷。并留一份 给收货组作收货样板。 印刷完毕后，货交仓管部。收货组应及时将印刷品交使用部门核 实。如无差错，可进行交货。如有差错交由供应部进行更正处理。流程图：使用部门出样板供应部付印出样稿样稿由使用部门核对付印T印刷成品后交仓管部T使用部门最

18、后核定T办理进仓T使用 部门。三、财务部收银工作守则1. 收银归财务部管，是财务部派到楼面工作的部门。2. 收银部在楼面上班，员工纪律归楼面管，若因工作与楼面发 生矛盾，由楼面负责协调，特殊情况由财务部、楼面部共同解决。3. 收银员不得利用工作之便挪用、抽取营业款，也不得代人签 单、模仿签单、涂改单据。一经发现，公司将会严重处罚，并按贪污 处理，若需涂改单据必须经总经理签字。4. 收银员收到签单时，务必核对有否总经理或董事批示方可接 收。5. 营业收入款每晚收工后马上点清并交总经理点清，若有任何 差错由收银员自己赔偿，如钱多则将多出之数交回公司归入基金。6. 收工前点清银头数，交财务部存放，不

19、得挪用银头数，否则 按贪污处罚。7. 收银部要配合财务部随时检查银头数，不得阻拦刁难，否则 立即开除。8. 收银员每晚收场后必须整理好单据，交审核处复核，如发现 单钱不符，照价赔偿，当天必须结清。9. 按规定做每日报表，交财务部复核制毛利表。10 .收银部有责任完成董事局、总经理要求做的营业收入分析资 料。11.现金银头交接务必点清，避免发生误会。12 .认真检查真伪币，尽量杜绝错收假币。如收回假币，收银员 负责赔偿。13. 听从财务部的安排，不得讨价还价，不得将手袋及其他私人 物品放收银处。14. 收银繁忙时段不得离开收银处，宵夜由服务员送，节假日不 得安排休假。上班时间不得离开本公司营业范

20、围， 特殊情况由经理批 准。15. 收银员上班时间为晚上7: 00早上6: 00 一班制，务必准 时上班，迟到按公司制度处理。16. 不管总经理及一切管理人员都不能在收银处借支营业款及银 头数，如有特殊情况属公司事宜，可按情况处理。17. 服务态度要认真、细心、准确、互相配合，共同做好工作， 完成任务。四、员工基金制度其目的是增强员工的工作积极性， 激发员工对工作的热情，树立 对公司的崇高自信心，丰富员工的班后文化生活。同时更有利于促进 公司一流“企业文化”的建设，更有效地提高员工素质。抓好服务质 量，做到奖罚分明，树立优胜劣汰的工作作风。建立人性化、科学化、 纪律性、组织性、团体性的一流管理

21、队伍，完善管理体系。公司可决 定成立员工基金会，基金制度参考如下：1. 员工基金来源：公司小费箱小费收入，公司所有违纪违规员 工的罚款收入，存包费收入，废纸皮、空酒瓶收入。(1) 公司违纪违规员工罚款，以经理签发的扣分单上注明金额 扣罚。(2) 被无偿解雇的员工以扣分单上注明扣罚金额入缴基金，剩 余部分归公司所有。2. 基金分配方式。(1) 在每月基金收入总数内支出XX元，奖励给每月评选出来 的最佳员工，及其他符合奖励制度规定而又被公司评定给予奖励的员 工。(2) 剩余部分的基金，其中抽出XX %按员工小费分配方案分 配给员工，作为员工每月的福利，剩余XX %的基金，存在公司账户 内，用于公司

22、组织大型员工活动时使用，例如：组织员工去烧烤、游 泳、旅游，生日Party、员工餐舞会、员工抽奖等活动。3. 所有员工基金支出，必须经总经理签字审批才可支出。第二节人事管理一、行政人事文员工作岗位职责1. 负责日常文件、资料打印。2. 统计新入职员工健康证、未婚证等工作。3. 协助日常招工、后勤食宿管理。4. 做好公司员工考勤与薪金发放工作。5. 认真做好总办接待，文档整理。6. 对过期、无效文件、资料的回收作废销毁。严格遵守公司保 密制度，维护公司利益。7. 对公司人事档案管理和保密工作认真负责。8 .做好每周管理人员的会议记录并打印派发到各部门。二、新员工入职操作程序及离职员工操作程序1.

23、 新员工办理入职手续程序。(1) 到人事部领“入职申请表”填写。(2) 由部门经理面试审批，再由总经理签批，然后到人事部办 理入职手续。(3) 办理入职手续须具有：1寸彩照4张，身份证、暂住证复 印件，未婚证或流动人口计划生育证、健康证。(4) 需要对讲机的部门员工，由总经理签批，至从事部领出。2. 员工办理离职手续程序。(1) 到人事部领“离职表”填写。(2) 由部门经理签字，再由总经理签字，生效后到人事部办理 离职手续。(3) 员工在试用期内辞职，必须提前 7天以书面形式通知人事 部(人事部以收到通知当日起计算)，或以7天薪金代替通知期(即 扣除7天工资)。(4) 试用期满后，必须提前15

24、天以书面形式通知人事部(人事 部以收到通知当日起计算)，或以15天薪金代替通知期(即扣除15 天工资)。(5) 凡入职未满1个月者，将扣除办理手续费用。(6) 凡是辞职的员工在期满后，3天内要到人事部办理离职手 续，逾期者不再办理，后果自负，退押金及领薪金到财务部领取。三、宿舍管理1 .宿舍管理员工作岗位职责。(1) 服从人事部的工作安排。(2) 制度宿舍卫生标准，督导宿舍员工搞好房间卫生。(3) 检查宿舍来访人员、维护宿舍楼的秩序和安全。(4) 热心为员工服务，协助解决员工住宿的实际问题。(5) 负责处理员工离职搬离宿舍和安排新员工入住，认真做好 登记工作。(6) 管理好宿舍楼公共区域的清洁

25、工作，搞好宿舍楼的环境卫 生、清收宿舍楼内的垃圾。(7) 按员工宿舍管理条例对宿舍楼进行严格管理。(8) 切员工进宿舍须凭工牌或号码牌或住宿卡方可进入。(9) 遇员工急发病或其他突发事件，应及时与保安部取得联系， 并协同解决实际问题。(10) 负责宿舍用品的申购、验收、保管、保养与发放工作。(11) 做好宿舍管理的工作记录，建立宿舍管理档案。(12) 搞好宿舍防火防盗和安全工作，以确保宿舍财产与人身安 全。2.员工宿舍管理制度。为搞好员工宿舍管理，加强治安，保障员工有一个清洁、舒适、 安静、秩序良好的住宿环境，特规定如下：(1)入职员工由人事部统一安排房间、床位，凭人事部签发的住宿单到员工宿舍

26、入住。（2）离职人员必须在离职3天之内搬离宿舍，由舍监收回钥匙 并开退宿证明后，再到人事部办理手续。（3）已入住员工退宿须提前3天到人事部注销，否则按在住员 工一样交纳各种杂费（水电）。（4）未经人事部同意，住宿员工不准私自调房、调床。（5）公司员工若提供钥匙及私配给非公司人员者，除取消其住 宿资格外，另罚款处理，若有失窃，并追究责任。（6）员工宿舍范围内若遇到非公司人员有义务询问其情况，以 防盗贼混入宿舍内。（7）各员工应自觉养成良好的社会公德和卫生习惯，自觉维护 宿舍安全，搞好室内外卫生，按值日表轮流打扫卫生，以保持宿舍清 洁。（8）严禁将垃圾等杂物投入下水道、厕所内和抛出窗外。（9）自觉爱护宿舍的一切设施及房屋结构布局，不准擅自改动 或拆卸，若有损坏照价赔偿，并追究责任。（10）员工物品摆放整齐，不乱摆乱放，不占用人行道，不许将 物品摆放在空床位上，以防损坏床板。员工严禁在宿舍内吸烟，违者 罚款处理。（11）爱护公物、节约能源，不在墙壁上乱写乱画、不浪费水电， 注意白色污染和