计划合约部制度

1、内部流程制度文件第1页共10页计划合约部-、总贝y. 2二、部门定位. 2三、部门职责. 2（一） .成本策戈U 2（二）.成本信息管理 2（三）.工程款 2（四）.档案管理 3四、进度款及结算的编制 . 3（一）.目的 3（二）.适用范围 3（三）.术语和定义 3（四）.职责权限 4（五）.工作程序 4五、部门工作流程. 5（一）.现场变更签证 5（二）.窝工签证 5（三）.进度款 6（四）.竣工结算 6六、对劳务单位的进度款审批. 6（一）.目的 6（二）.适用范围 6（三）.进度款支付方式 6（四）.进度款的支付流程 6七、对劳务分包单位的劳务结算 . 78附则 .79、附件 .7、总则

2、内部流程制度文件第2页共10页（一） 目的为了规范本部门工作管理制度以及工作流程，特制定 本办法。（二） 适用范围适用于本公司承建项目的预算，结算的管理。二、部门定位负责公司承建项目的成本控制及合同管理，制定项目 成本情况分析，为公司领导决策做准备。负责对公司总包 方的项目工程款结算，负责对公司劳务分包单位的劳务结 算。三、部门职责（一）成本策划1.1. 负责在项目招标阶段进行项目成本分析；2.2. 组织编制公司项目目标成本，并负责落实和监督；3.3.负责提出项目建设成本和控制建议，并负责落实和 监督；（二）成本信息管理1.1.负责收集、整理公司范围内的成本相关信息，对项目 成本科目进行分类和

3、归集，建立及维护公司成本信息库；2.2. 负责建立、完善公司材料设备价格信息库；3.3. 负责编制项目成本月报；4.4. 负责规划并组织建立和维护公司成本管理系统。（三）工程款1.1. 负责根据工程进度编制进度款；2.2. 负责对工程材料、设备价格的核实；3.3.工程发生变更时，要及时对工程变更部分做签证费用， 及时申报给总包单位签字确认，并做好存档。4.4.项目竣工验收完成后，依据合同等相关资料编制竣工 结算。5.5.每月底做好对劳务班组的工程量审核，并做好台账。 内部流程制度文件第3页共10页项目竣工验收完成后依据劳务施工分包合同对劳务班组做好 劳务结算。（四）档案管理1.1.负责收集和整

4、理项目工程报价、结算等经济资料，并 及时进行归档，建立合同台账、工程款台账、预（结）算台 账；2.2.对合同进行分类登记并统一存档（原件），含标书、 合同等原始资料。四、进度款及结算的编制（一）目的为加强公司工程预算的规范化管理，结合工程造价形成 的特点，合理地确定和控制工程造价，提高工程预结算工作 的效益。（二）适用范围公司承建项目的工程预算、结算的编制，进度款的编 制。（三）术语和定义1.1.工程预算：即施工图预算，根据施工图纸计算的工 程量、施工组织设计和双方合同规定采用的工程预算定额、 单位估价表及各项费用的取费标准、建筑材料预算价格、 建设地区的自然和技术经济条件等资料，进行计算和确

5、定 单位工程或单项工程建设费用的经济文件。工程预算是编 制投标文件和进行工程施工阶段成本控制的重要依据。2.2.工程进度款：是指在施工过程中，按逐月（或形象 进度、或控制界面等）完成的工程数量计算的各项费用总 和。3.3.签证：就是指工程发承包双方在施工过程中，按照 合同约定对支付各种费用（施工过程发生的与设计图纸、 施工方案、预算项目或工程量不相符，需要调整工程造价 的）、顺延工期、赔偿损失所达成的双方意思表示一致的补 充协议。互相书面确认的签证即可成为工程结算增减工程 造价的凭据。4.4.结算：指在工程完工后，根据竣工图纸、会议纪要、 内部流程制度文件第4页共10页设计变更和现场签证等所有

6、与工程造价相关的资料编制的 最终工程造价。（四）职责权限1.1.负责工程预算、结算的编制；2.2. 根据施工进度编制进度款。3.3. 负责对劳务班组所申报工程费用的审核。（五）工作程序1.1.工程开工前，依据施工图纸对该项工程做好概算， 分析人工成本，为领导决策做准备。2.2.施工阶段，根据合同约定提出工程进度款结算申请， 于每月底填写进度款申报表，报领导审批，经总包审核 无异议后，总包方代表签字确认，本部门做好存档。3.3. 当发生设计变更时，做好签证，报领导审批。并报 给总包方代表签字确认。4.4. 竣工结算时，根据招标文件和合同约定的结算方式， 编制工程结算报告，并报领导审批；将结算报告

7、报给总包 方，总包方审核无异议后签字确定造价。若总包方单独聘 请了结算审核单位，则由总包方将结算报告交给审核单位 审核。审核单位审核后，形成审核报告。由总包方组织审 核单位与我公司核对工程结算，核对确定后，三方签字，确定结算造价。五、部门工作流程（一）现场变更签证现场签证程序：工程管理部申报 -总包方确认签字。 签字有效、齐全的签证单提交给计划合约部，报领导审批， 并存档作为结算的依据。签证原则：1 1、签证应事实清楚，工程量的确认应真实准确。内部流程制度文件第5页共10页2 2、禁止“先斩后奏”，先干后报。签证单未经审定不 得施工。3 3、签证单严禁拆分报审，同一原因引起的或同一工作 内容的

8、须反映在一份签证单中。实施细则：1 1、现场签证必须由施工监理、总包方项目经理或专业 工程师（确认工作量和工作范围）、总包方项目管理部（审核 签证的必要性）、造价工程师（确认计费原则）三人签字后方 有效。2 2、签证单至少一式六份，我方存四份，总包方存两份。 计划合约部应在每月末将本月发生的签证整理装订成册， 作为成本分析和工程结算的依据（余下三份分送公司财务 部、综合办公室、项目部）。3 3、签证的时效性：如该工作发生后，我方工程管理部 必须在7 7个日历天数内提出书面形式的签证单。4 4、现场项目负责人是费用签证的第一把关人，应事先 把关该项签证是否属我方负责范围、如需签，应事实清楚、 描

9、述准确，必要时应附图说明。（二）窝工签证定义：由于客观原因而非我方原因造成的工程停工产 生的工人、机械窝工费用。窝工签证流程同变更签证。（三）进度款1.1.每月工程进度情况在当月 2525号之前由现场工程管理部申报，若2525号为休息日，可提前或者顺延一天。2828号之前提交给公司领导审批复核。2.2.工程进度款程序：依据合同要求对完成的月工程进 度进行编制T报公司领导审批T总包方签字确认T由工程 管理部向总包方领取进度款。（三）竣工结算竣工结算程序：项目竣工验收合格后依据中标合同、施 工合同、签证单等工程资料编制结算报告（附工程结算书） 内部流程制度文件第6页共10页T上报总包方T总包方对于

10、竣工结算报告认可后支付工程款。六、对劳务单位的进度款审批（一）目的1 1、及时准确地支付工程项目的进度款项。2 2、确保工程项目的进度和质量符合要求。（二）适用范围本制度适用于在工程项目施工过程中，按照合同约定 所开展的工程进度款的支付工作。（三）进度款支付方式选择什么方式支付工程项目的进度款，由公司和施工 单位在预先订的合同中明确约定，合同一旦约定，严禁采 用其他方式进行进度价款的支付。（四）进度款的支付流程现场工程管理部负责人负责初步审核施工单位提交的“工程进度款支付申请表”以及所附的资料，并会同项目 部工程技术人员核查施工进度情况，如发现资料不全，以 立即退回给施工单位并说明所缺资料和内

11、容，并要求施工 单位予以补充。工程管理部审核无异议后提交给公司计划 合约部审核T提交领导审核T审核无异议后交给财务做账 付款。七、对劳务分包单位的劳务结算（一）为了规范劳务班组支付工资的行为，预防和解决 拖欠农民工工资问题，维护农民工合法权益，根据国家有 关法律、法规及公司有关制度的规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。（二）劳务班组结算送审前提条件1.1.劳务合同已签订；内部流程制度文件第7页共10页2.2.签订的合同为有效合同；3.3.承包范围内的工作全部完成；4.4.现场工程管理部对劳务班组施工项目已签发书面验 收合格文件（工程部负责表格）；杂工、零星工程、不可预 见工程除外；对于中途退场班组，需提交经工程管理部确认的最终验收移交记录文件。八、附则（一） 本制度解释修改权归计划合约部所有；（二） 本制度自下发之日起开始试行。内部流程制度文件第8页共10页九、附件（一）工程进度款申请表（二）工程劳务分包结算台账表工程进度款申请表项目名称施工单位申报工作量：本期申请支付金额：万元项目进度描述（合同价款万元；上期末累计已支万元）施工班组盖章及代表签字：日期：年月日现场负责人审现场负