出纳操作手册

1、Useful Docume nts嘉汉板业商贸有限公司EAS项目出纳操作手册嘉汉板业商贸有限公司金蝶软件（中国）有限公司二八年十一月目录一、系统登陆21.1、登陆操作步骤与路径 2a.登陆进入2b .修改密码：3二、参数及基础设置42.1、系统平台参数设置 52.2、系统状态控制 52.3、编码规则和单据转换 6三、出纳模块总体说明6四、基础数据维护74.1、 科目74.2、 金融机构 1.0.4.3、 银行账户10.五、初始化10六、6.1、现金类业务6.2、银行七、八、据 EAS-JE20(18、I系统登陆Useful Docume nts业务处理14期末对账期末结账TM.I 钢1.1、登

2、陆操作步骤与路径時F1切换账簿血8hifl+F2登陆擬更新本地数桶打开金蝶 EAS客户端，此时会弹关用当前会话重新登录p总账 ”浜赊游 出如下的登陆界面:=1应收管理 *-应111 -存魅車。% 2说明：豊、登陆界面中，数据中丿心选晞刑JH2、适用登陆的用户名账号为本人实名。 営财务參计3、系统默认的密码为空，直接点击登录进入 EAS系统b.修改密码:成功进界面后要进行的第一件 用户窑user密码的操作就是修改个人登录密码。修改路径径为：系统（界面左上角）/修改密码,如下图:尺 Jl J. JL Jl JL新密码AHA进入到t勺界面（下图）后进行密码修改后，用户下次登录时需要则可以用新密码进行

3、登操作，旧密码为空。修改完密码 录。参数及基础设置-r坐#尹 ,ii中 tajaw! h! 餌t I 一蚯 t-la卜 i. Bl *4倔1 IS(ID2- CSCCeH d3DD3stsfbISuEBUcDocume nts说明：此部分由系统管理员统一维护J3ri=-J a壬A EnnsKS-H1 . R Ete.WtlJJ-r-iA+j#i- 1-+”l_j倭建整2.1、系统平台参数设置汴JH聖蚩耀国目n史J. -Ml口 C90121- CT I 3：-C3H14下捷RVWl后目爾医 匾St鼻时录i+硼目世录awm非XCB-1L-X3IDDB-JL-13血a-】LuqeitTlSiTUR

4、:Ji* r仃卄计酒 日跋导丽上卯.CMSF制毎ik炸垂讨iUtMUl.i-T会计出纳管理 进行修改指定参数操作。，3i cnB csna?帥曲斓户嘲枳OCOn-JL-IJDqi4f21 C3OH戎武单士录旳方心目理理苦iO08-JL-3HEWSZ tDZZS3CUB-3L-I13TII.M：nift-H n|I.K-Ittifl导易*系说明：集团控制参数全集团统一，只有在嘉汉集团组织下进行修改非集团控制参数必须选定到具体的组织单元进行该组织的参数修改2.2、系统状态控制同时，系统状态控制还系统状态控制是整个EAS系统中业务系统使用的开关，不在系统状态控制设置启删间和当前期间，业务系统是无法进

5、行初始化的。提供系统之间的关系设置，是否与总账联用，联用期间的设置等。在系统状态控话虹制界面中,我们可以看到所有在用系统的状态，亠是否结束初始化，是否与总账联2TOI年.哥f EtAr月年：Ifl操作步骤与路径:系统平台 系统配置 进入“系统状态控制”页签LJ ILJ2.3、编码规则和单据转换操作步骤与路径： 系统平台编码规则规则定义在左边页签中选择财务会计总账出纳。在此界面进行编码规则的新增、修改操作单据转换：确定由其他业务单据生成总账凭证的规则。出纳模块总体说明出纳管理系统为企业出纳人员提供了所需要的收付款处理、 现金和银行日记 账、银行对账、报表查询、期末处理等实用功能。金蝶EAS出纳管

6、理系统的主要功能有：设豐use為moH常业务现金出纳业务：现金日记账、现金盘点两部:总讲帘n旨丨：二记”部分。期末处理十31朮时星现金日记账银行日记味银行出纳业务：银行存款日记账、银行对账单、银行存款对 长期未达账五部分报表查询系统维护：初始化、期末处理两部分。:资金汇总表、资金明细表两部分。3.1、业务流程基本流程：第一步：系统参数设置第二步：系统初始化余额调节表、录入银行对账单匪行对账单余烈澗节恚丘期束达账IX会计科目-查看介计科目-杳看旳退出科目烷码11003 01.01科目名称活期存款科目类型铤产类上圾科目人民币IB第四步：期末对账擴益类型耳碾曲删目第五步：期末结账上级辅助唳类型银行蔽

7、艮本级辅助胀类型银行除户四、基础数据维护竺LI葩里核算计里单位组现莹等怕物叼出曰记账_|案外科目s期耒调汇口往来核算往来通知计里单位农佈瞬目0不松算外币o核尊所有币别创建人预设用户要是银行类科目和现金类科目3美元.nI-1币别1欧元修改人预i殳雋户允许公司增加下级利目憶麽日期2008-10-31 1 3:4934.0*H7Q 440E ?打冃来n 冃卡桶RETTM隊炸毛f匡構诃：m: oj.di技耳耳乩Useful Docume nts笔罟茁疋輕/主百Jiff*JLiJI-Xj!#科定义属性设置 科目1字TT串2皓对账n002.01.03 -保证金存款兑明：在银行存款对账时，可以根据科目的自定

8、义属性：结算方式，结算号进行操作路径：财务会计 总账基础设置 科目自定义属性维护 点击菜单栏新增安钮IikU选择科目SF*s-jB?noa幕络宜交件(E) 1溺宜色帘凹丄具CD锂r)(Bm(6 h , b s选择自定义科属性全細 1鞫陶和然后录入新增银行账户的信息諦：H也1BUL? 1 me3fcu4 IE04工臥旳| 5 05基础数据资料辅助资肄性金融机构7 Jtor0#钟打4.2、金融机构操作步骤和路径:五、初始化在出纳管理模块启用时，出纳管理系统的初始数据分为四部分： 现金科目初 始数据、银行存款科目初始数据、银行对账单初始数据、初始未达账。如果与总 账系统联用，现金和银行存款初始余额也

9、可从总账系统导入。操作步骤1 :功能菜单 财务会计 出纳管理 出纳初始化进入“出纳初始化”页签类型选择“现金”、“银行存款”或“对账单”葬蹴厂女件血卄知 TBTi啡曲(H)厨检覺 鼎计埠罷 乙堵夬射皓优 乙良册皓巧-叩； _Useful Documents粪型布别人民币贬韵日初跆戡11001.01人民币10 . OCO 00操作步骤2-1 :现金初始数据录入“出纳初始化”页签 录入现金科目初始余额说明:肝為总ft懿摭操作步骤:“出纳初始化”页签 菜单栏 文件 导入可实现从总账系统取数世_丁?目Bd寸由戸作步骤2a=:二银行存款初始余额录入“出纳初始化”页签 录入银行款科目初始余额沙：汀一 3

10、-:心UJ KOH fj 庄 科圭*朱曲亠崔行弋卡柵畀鼻.竿擁 礙M心(S顾&借 斗工孑一操作步骤2-3 :dr：m.u“出纳初始化”页签 录入对账2.曲时旧力I单初始余额 _! =i:弧 htzl5-操作步骤3.初始未达账录入. Wd，杓 iI中画曲坊OTX01在银行存款初女X辄星11上-删籃” 楼甜圍初始数据维护界面选中某个银行账户企业未达账、银彳-I 乙/入 J/Il、虧幵(目iiflfl? D1.11启融同亍未达账进行初始企业未达账、X或初始银行未达账编辑界面。H 2SKM-11-T电j 匚LilliLfiDD 10尹环晋瑞讦广卅于左十肝寿尸iM2D1 ：11 0if:门：守1臥(1)

11、初始企业未达账：即启用期间前未勾对的银行对账单记录。初始企业未达账的借方是指银行对账单的借方记录；初始企业未达账的贷方是指银行对账单的贷方记录;路径:“出纳初始化”页签“企业未达账”按钮录入企业未达账(2)初始银行未达账：启用期间前未勾对的银行日记账记录。初始银行未达账 的借方是指银行日记账的借方记录；初始银行未达账的贷方是指银行日记账的贷 方记录；路径:(3)宁士昙n宁雲強蓝七選出Useful Docume ntswntsP1慌占科m初始余额调节表e gm-flTiseFF3JE期2039-01-1)1“银行未达账”按.钮录入银行未达账JIS JIVDID009.00仕OOM4.LLU.UI

12、LaULJUJ撫对巳佰*址*廿4日阿 RE3韩=囂Wl.CQD QD要完成初始化，须保证调整后的银行对账单余额与银行存款日记账余额相等。在银行存款初始数据、或对账单初始数据维护界面，选中某个银行账户，点余额调节表、可以查看该银行账户初始对账情况路径:“出纳初始化”页签“余额调节表”按钮舖w操沁步t平衡检查检查RS纳管测y系统与总账g系统现金和行存款科目稠向 交14旧 卄却Crt T具E 聒珈門额是否一致，是系统初始化的必须条件之一。El!忙山倚冲岸E肋比1/ F浴耳中呼倒I-二d.q :Kh潮廉抑訓在-i童口操作路径：-“出纳初始化”页签 菜单栏 查看 平衡检查1底操作步骤5 :结束初始化此前

13、必须通过平衡检查4,111CJ.00TjtlLO LUtlM 户-=ST操作路径：“出纳初始化”页签 菜单栏 编辑 结束初始6.1、现金裁增现金日记账：系统采用手工登记日记账的形式。咖-0TCCt2*301-51:录入日记UULlWUJ談作路径:界面单笙生土！凹S吕3002D0O3ni：IXIi.:uni 0J 护 A士丰 LBUf UL 二H、孔Ml绘址Jfclj.i.11 oi Oj isrotita. Jttr财务会计 出纳管理 现金 现金日记账进入“现金日记账序讪rEkSit操作步骤2 :新增日记账在“现金日记账序列”界面中，点击左上方菜单栏:昌单行新增”或者多行新增按钮巨多行新增弹出

14、新增日记账录入界面单tl类型H单揚号摘要Ikl录入信息完成后，点击左上方按钮保存。日记账录入完成Useful Docume ntsOMX虚冇袒冃nnr m加嘔師r款日记账 录入查询条件，进入“银行日记账”页签查询 借右至前100.000 00捕疋砂厨祇来自2006-11-11歩骤2 :新增银行存款日记账,者多行新增按钮“银行对账单 百 夂諾胃応肚斑E银行寸账单是银行记录的企0025，点击左上方菜单栏:7电Ig”弹出新增日记账录入界面。最大返目结旱樂伽上银行存款的收支流水账,”或出纳人员可定期将银行发日记账与银行对账单的核对，生成银行存款余额调节表，查询长期未达账mMifl* cmKu. i0i

15、 -gjft JM：财 goII., one oo曲口tn. ug j m系统采工录入银行日记账的方式。巩卸挪单行敲 昨日记账 跟鞭flit户INYOO&1-中駆碍m. 一 *市蜒人民币巨操作步骤1 ：银行存款日记账查询。曰耶财务会i计出纳管理银行存款银行存来的对账单输入到系统中以方便进行银行存款对账。银行对账单与银行存款3E：。iidooi .中aw 砂亓厂呻f忑士詁亓10 ：2.D1 Ulgl膳就腹価戸手工录入银行对账单3!加3-31方！+P?TJtiE-tawtHOTBI rn iir inJ fluevi-w丰曰吉Lffl!ID rni qqLftCW w4.DCQ 0 |l QCQ

16、00 血妙00:爲操作步骤1:功能菜单财务会计出纳管理银行存款:银行对账单选择期间、科目、币别等信息，进入“银行对账单”页签操作步骤2 :根据银行传递给企业的对账单，录入EAS系统“银行对账单”点击保存对账结果后即完成对账余额调节表根据银行存款日记账和银行对账单的期末余额-以及截.余额调%默认方案截止当前期间未勾对的银行存款日记账和银行对账单记录（即未达账）形成。一覆疔账尸一 Jwoo01 -中雖设银行广州*调节后银行存款日记账余额=银行存款日记账账面余额+企业未达账严;调:第；行:对单mBHHIBE乍步骤了：功能菜单财务会计出纳管理银行存款银行存款对账进入“余额虽从总甘打岸白|逢w*调节表一条件查询”窗口。设置期间、银行存款科目、币种点击“确i.Duiaci定”按钮，进入“余额调节表”界面anoJjdUlXlD11 AHAD| BWM磚方Kg号Ji操作步骤2 :J亠1去迪I鈕htetfjtuM|.Rtf# W 惦月式 関号 dLdiei+HS*|事职-w書口芝母E此丄巴时“余额调节表”界面查询余额调节表Useful Docume nts（现金模块日记账余额与总账科目余额），在期末时对为了保证“账账相符”于现金和银行存款科目均需进彳行期末对账。7 .凭证录入日期，则二者一定相符。如果现金日记账自动登账的日期取自凭证复核 耿