会计月度工作计划

1、会计月度工作计划会计工作计划篇一20xx 年度即将结束，为了更好地开展新年的工作，根据总经办的要求并结 合 20xx 年度的实际情况做了 20xx 年度的财务部门的工作计划。一、20xx年度工作简要回顾总体来说20xx年度的财务工作基本满足了公司内外的需求，但是存在很多 问题，有很多可以提升和改善的空间。1、会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求，每月按时申报，但 是核算的准确性有待提高 ;2、财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报表没有形成制度、完 整的报表体系， 财务管理工具没有发挥应有的作用， 财务对公司的参与程度有待 进一步提高 ;3、财务对很多业务环节监管还存在很多不到位

2、的地方，包括对成本核算落 后于实际业务需求、 对销售价格评审力度不够、 对库存物资管理缺失、 外发物料 跟踪不及时、完整等问题 ;4、资金管理有待于更细、周期更长的计划安排，对收支安排制度化、表格 化，重点关注新增客户的应收账款风险、还贷能力评估、资金运营安全、资本结 构平衡 ;5、财务对公司全员的财务基础知识培训不够，内部控制有待更规范地去执 行，相关财务制度没有有效的推广 ;6、财务部门的人员素质不能满足未来的财务管理需要，人员结构有待优化7、ERP系统的使用及利用能力不足。二、财务部及公司财务工作SWOT分析1）优势：A、 公司领导重视财务工作为财务发挥更大的作用提供了宝贵的平台；B、财

3、务部门对财务工作的目标有很清晰的定位并努力提升部门能力及个人 能力来满足目标的实现 ;C、现有财务人员的稳定性为后续的能力及素养的提升及补充新鲜血液提供 了良好的基础 ；D、20xx年度的经营预算及激励考核机制确定提升公司整体信心，公司股东 意向增资为财务工作提供良好的内部环境 ；E、国际整体经济环境趋好的态势为财务工作提供有利的外部环境。2）劣势：A、公司成立时间不长需要时间来积淀，还需要摸索更适合公司发展需要的 管理模式 ；B、财务部门成员的财务素养不高，能力有待提升，成员结构有待优化，会 计核算基础不扎实 ；C、财务/仓库人员对业务参与程度不高，不能有效地处理一些跨部门的业务D、公司成员

4、财务意识不足，在数据统计、信息收集、单据传递等方面影响 财务工作的开展 ；E、公司部门之间的信息沟通不畅、配合度不够，销售定价策略模糊，没有成熟的产品体系，技术不能满足业务的需求 ;G珠海外汇额度管理措施限制公司资金的使用调配，人民币升值对外向型 的出口企业产生巨大的汇差压力 ;3）机遇：A、20xx 年度经营预算如果能够得到有效执行和控制将使公司步入快速发展 的轨道为后续目标的实现奠定坚实的基础 ;B、 极大提升公司整体竞争力、市场占有率、供应链整合能力、品牌吸引力；C、极大提高公司的管理水平，建立梯队管理团队，打造安防领域高效生产 基地。4）威胁：A、人员扩张、投入增加将大幅增加公司的经营

5、成本费用，如果收入目标没 有有效执行将起到反效果，增加经营的风险 ；B、预算将大幅增加资金需求的规模，资金投入不足将影响预算的执行并考 验公司整体协调资金的能力，极大增加资金的安全性 ；C、采取新的销售方式可能增加回款的难道，逾期回款增加资金压力并可能 增加呆坏账的产生。三、20xx年度的财务部目标及工作规划1）财务目标：经营性目标：年收入人民币 32,730.00万元，毛利率目标 15%，净利润目标 20xx万元以上；财务部目标： 组建 7个人的财务团队、 提升个人素质， 提高会计核算的准确 性、及时性，提高财务管理的水平，提高资源的使用效率，保证收支平衡，建立 财务风险管控体系， 提高财务

6、对公司决策的支撑力度， 提高财务对内对外的服务 水平。仓储部目标： 基本保持现有人员结构， 根据业务需要适当增加搬运人员， 提 高现有人员对仓库基本数据、业务的把控能力，提高进销存的及时性、准确性、 完整性，保证安全库存及资产安全， 加强对物料的分析管理能力， 加强对异常业 务及不良品的处理，提高对生产的支持力度及部门之间的配合度。内控部目标： 拟增加 1 名内控专员， 落实内控相关制度， 检查和监督内控制 度的执行情况，建立定期信息安全检查及反舞弊的机制。2）20xx年度财务部组织架构3）20xx年度工作规划20xx 年财务工作的整体思路： “以人为本、加强培训 ；夯实基础、提高提升 ； 宏

7、观把握、细节着手 ；结果导向、积极沟通 ；规划先行、重在落实 ；按章办事、有据 可循；流程规范、科学决策” 。下表是财务各项工作的具体描述：它戶.序号工作内容工作措施1部门建设 量化工作表、考核绩效、职责分工、奖罚分明2团队建设 提高业务水平、工作心态、职业规划引导、培训3 人员招聘 根据业务需要、岗位离职或淘汰招聘合格人员，4 沟通渠道 定期例会、谈话交流、建立顺畅的沟通汇报机制，5 培训体系 财务内部、销售人员、全员财务意识等内容培训，6 会计核算 对财务本质 / 实质认知的培训，建立会计核算手册7 信息提供ERP系统、管理报表、财务分析、单据收集，8 成本控制 销购价格审核，人力成本分析

8、，财务费用控制，9 费用控制 拟制适合公司的各项费用标准，严格审核单据，(实现10 定价策略 督促销售部制定销售价格策略并有效执行，并参与销售价格的确认 预算的关键因素之一 )11资金管理平衡收支，建立应收 / 应付账款跟踪表，提供日报，12 出口退税 建立退税跟踪表，单证收集、发票跟进、申报，13 贷款管理 建立贷款信息跟踪表，保证及时还贷，维护信誉，14 库存管理 加强人员管理，信息沟通 -例会，处理超龄物料，15 往来管理 追踪应收款，严格审核应付款，定期清理往来款16 内外服务 对内积极配合，维护好银行、税局、信保等关系17纳税申报 国税、地税按时申报， HK 审计申报，帐套分配18

9、档案管理 原始单据、凭证、报表、合同等资料建档管理 ;19 印章保管 根据保管细则妥善保管和使用印章 ;20 证件年审 定期年审、证件建档保管、借用登记，21 参与管理 以财务的视角参与管理公司的各项业务，22 预算管理 对预算积极跟进，阶段性反馈调整，年终结算。23 信用管理 限制下游额度申请，争取上游供应商帐期、额度。4）20xx年度财务部费用预算1. 根据 20xx 年销售目标及人员招聘计划预计全年工资支出53.7 万元，月 平均 4.5 万元;2. 办公设备 （电脑）全年投入为 4*2500.00=10000 元;3. 其他各项费用 （含节日招待费 ）合计 5 万元。 财务部会计工作计

10、划篇二1. 严格贯彻一费制制度， 开学初公示收费标准， 让每位家长明明白白缴费。2. 开好票据，与银行做好协调工作，将每笔款项进入相应专户。3. 按时完成在职教师及退休教师的每月工资报表，及时调整、变动相关工 资，完成各类工资表格。4. 做好每季度退休教师的医药费发放工作，服务到位，让每位退休教师满、八 意。5. 做好在职教师及子女医药费的发放工作。6. 与校领导商议，做好20xx年度学校收支预算，努力做到科学、合理、节 约、务实。7. 与总务主任合作，做好一学期社会实践活动费、作业本费的退费工作， 做到实事求是、丝毫不差。8. 配合区财政局，做好各种报表的填写工作。9. 和班主任老师密切配合

11、，做好 20xx年度少儿医疗保险的申报工作，为家 长、为社会做实事。10. 每月月底完成学校财务的月报工作，及时汇报学校财务状况。11. 积极配合学校，完成学校各种应急任务。 会计工作计划篇三财务会计部从公司成立后，20xx年11月份开始正式走上正轨，在这两个月 中，财务会计部主要是继续处理原二分公司未完的业务和新公司成立后前期工作 的开展，主要工作有 ;1 、继续原二分公司未完业务的处理，办理银行帐户销户，整理相关凭证、 帐簿等财务资料并归档 ;2、根据公司的整体安排，完成办公设施的布局、电脑设备、软件设施等安 装工作，准备好开展工作的硬件环境 ;3、做好过渡期间财务日常业务的处理工作 ;4

12、、根据集团公司和所里的布置，在公司领导的支持和其他部门的配合下， 完成了公司20xx年财务预算工作；5、 根据公司业务开展和财务工作的需要，拟定军训心得体会了成本核算、 存货管理、差旅费管理等管理办法，为财务工作的正常开展奠定了基础 ；6、根据公司网络配置进度，联系软件公司安装财务核算软件，设置帐套并 根据公司管理工作的需要进行初始化，为 20xx年财务核算工作的正常运行做好 准备 ；7、根据公司要求，做好20xx年公司财务决算策划工作，促进各项业务流程 手续的完善，完成20xx年财务决算工作。上述是财务会计部近两个月的主要工作， 20xx 年财务会计部根据公司生产 经营业务的需要和公司管理工

13、作的需要，主要做好以下几方面的工作：1、根据公司管理的需要，做好公司 20xx年各项费用的预算，为20xx年费 用控制做好准备 ；2、根据集团公司要求，配合会计事务所，做好 20xx年度会计报表审计工作 和其他审计工作 ；3、结合公司生产经营管理工作的特点，逐步建立和完善财务核算体系，让 公司财务核算工作走上正轨，满足公司日常管理工作的需要 ；4、协同采购、生产、销售等部门，建立和完善存货计价、存货核算、费用 分配、在产品核算、完工产品核算等体系，及时、准确反映产品成本 ；5、监控部门费用预算的日常执行情况，督促各部门降低成本、节约费用， 负责预算调整的日常管理，分析预算执行情况，及时提供合理建议 ；6、做好公司收入、成本、费用等相关业务的日常处理，实施会计监督，确 保会计信息的真实性和完整性 ；7、按期编制各请示报告种会计报表，及时、准确反映公司财务状况和经营 成果，做好重大经济活动的财务分析，为公司决策提供财务支持 ；8、建立资金管理体系，做好资金的预测、协调、分析和控制，督促应收帐 款的回收，合理分配和使用资金，确保公司生产经营的正常开展 ；9、组织公司存货、固定资产、现金等资产的年度盘点工作，保证帐证、帐 卡、帐实相符，确