出纳本月工作总结及计划

1、出纳本月工作总结及计划首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的 工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识， 使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要 好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑 知识和 erp 的出纳知识及操作，利用 erp 使工作更加准确和快速。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽 的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成 如下工作：一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目， 发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收

2、入，开出收据，及时收回现金存入银行。3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成 了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核 （ 凭证上必须有经手人及相关领导的 签字才能给予支付 ） ，对不符手续的凭证不付款。二、其他工作1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部 门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中 可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守， 尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。2. 完成领导交付的其他工作。三. 回顾检查自身存在的问题，我认为：学习不够，当前，以信息技术为基础的会计软

3、件的应用及理论基 础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。四、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过 相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题 的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人 到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度， 是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌 握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之 间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不 断的提高业务水平才能

4、使工作更顺利的进行。在即将到来的 20xx 年， 我会扬长避短，更好的完成本职工作。【篇二】转眼，送走了 20xx年，迎来了 20xx年，过去的一年里，财务部 人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，感到自己的担子 重了，压力大了，在领导正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任 心和敬业精神，我扎扎实实地开展完成了各项工作，下面，我就 20xx 年度各方面的工作情况作简单的总结和汇报。一、执行财务管理规范化。通过对财务管理细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务 联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中， 坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外，严

5、格执行财务人员应遵守的职业道德，在凭证审核环节中，认真审核每 一张凭证，不把问题带到下个环节。二、认真落实固定资产录入。依照检查标准按时、认真、客观公正地对各处室彻底地进行了清 查，在资产清查中存在的问题，及时向有关部门负责人进行了反馈 ; 以 物对账、以账查物，查清资产来源、去向和管理情况，并登记资产的 完好程度，做到见物就点，是账就清，不重不漏，对有账无物、有物 无账的资产分别登记，汇总分类。三、协助配合外审工作。为了更好的与部门沟通，在完成本职工作的同时，我积极配合 xxxx 顺利完成了 xxxx 年 xxxx 的工作，为随后 xxxxxx 年审做好了铺垫。 为了配合 xxx 部门的录入

6、费用，及时、准确地编制会计凭证并做好凭 证传递、汇总工作，以便更好地核算医院的盈亏，为医院完成年度计 划提供依据。四、加强对日常工作内容的管理。1、*完成 20xx 年度财务决算工作，实施报表年报的审计2、完成 20xx 年度医院所得税的汇缴工作3、顺利实施了 20xx 年会计账目的初始化工作，并保质保量的完 成 20xx 年度正常的会计核算和税务申报工作4、根据医院管理要求，进行成本测算，并编报相关报表及分析材料5、按时并准确填报各类对外统计月报表6、积极办理其他各项涉税事务7、进一步加强了财务工作内容安全性的管理8、进一步加强了会计基础工作的建设力针对当前的经济环境，积极推动医院内控管理工

7、作，加强内部审计工作。 20xx 年工作重点是：积极推进内控制度建设 ; 积极开展以经济 责任、基建及设备引进等为审计对象的内部专项审计工作。篇三】随着时间的流逝，时间到了 201x 年，总结 201x 年的工作以予在 201x 年中更好的发现自己，完善自我。201x 年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关 心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了 很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及行政、人事的工作做 出以下总结 ;一、失误、缺点1、每月跟进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符2、对员工报销做出严格管理，严格要求按规章制度管理3、心态调整。其实正

8、所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”4、做到对公司人员上班工作态度的监督并考核5、对公司员工上下班考勤、外出、请假等，严格要求按照规则制 度管理二、出纳职责在这期间，我因在财务上做如下具体工作。1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常 的开支。2、出纳员支付 （ 包括公、私借用 ） 每一笔款项，不论金额大小均须 总经理、财务经理、经办人签字。3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金 库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、 定期盘点。4、销售、维修配件的货款必须入账5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。【篇四】财务出纳

9、工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知 识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安 排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特 拟订财务工作计划。一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业 务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精 髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理 和财务相关报表、表格的编制。二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预 算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制

10、和落实 工作。编制好年度预算，并力求切合实际。三、加强规范资金管理。1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务 工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系 .3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银 行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校 提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化 监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更 合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。要严格学校的