项目投资方案项目投资意向书

1、项目投资方案项目投资意向书项目投资方案范文_项目投资意向书怎么写时间：2021-09-09 11:01:13本文内容及图片来源于读者投稿,如有侵权请联系 思琳 我要投稿 项目投资是一种以特定项目为对象，直接与新建项目或更新改造项目有关的长期投资行为。下面是为你整理的项目投资方案（范文），盼望对你有用! 项目投资方案范文篇1 一、 公司概况 *路桥有限公司始建于20xx年5月，为了开拓和稳固大路工程和市政工程市场，提升企业的综合实力，于20xx年8月正式注册成立，公司注册资金6399万元，公司总体经营目标及要求是：依法经营、规范管理、确保质量、创建一流。 经过多年的进

2、展，现有职工350余人，其中管理人员180余名，公司获得建设主管部门批准颁发的大路工程施工总承包二级资质、市政公用工程施工总承包二级资质及多个专业工程承包资质。主要经营范围：大路工程、桥梁工程、土方工程、市政工程、隧道及道路设施工程、园林绿化工程、装饰（装修）工程的施工、土地整理;大路勘察设计、询问;机械及零配件销售、租赁;广告制作;房屋建筑工程、铁路工程、水利水电工程、通信工程、机械安装工程的设计、施工;地质灾难治理技术询问等。公司下设六部八处，六部分别是：经营开发部、工程技术部、方案财务部、（平安生产）部、行政人事部、信贷（融资）部;八个工程处为：路基工程处、路面工程处、市政工程处、桥涵工

3、程处、隧道工程处、土石方工程处、装饰装修工程处、园林景观工程处。 近几年来，公司形成了以陕西、山西、河南、甘肃为基点向四周辐射的施工区域网络，施工脚印遍布全国各地10余个省市。在多年的施工工作中，对工程建设精益求精，深受各地业主的信任和好评。公司xx年、xx年连续获得陕西省质量服务信誉aaa级单位、陕西省守合同、重信用企业等多项荣誉称号。20xx年公司通过了iso9001质量管理体系认证，使公司在质量管理方面更加正规化、程序化和科学化。 *路桥有限公司董事长*先生携全体员工以求真务实，诚恳守信的企业精神，投入到大路建设市场竞争中，坚持诚信经营、诚信服务，决心以质取胜、以诚制胜，为陕西和我国大路

4、建设事业做出乐观的贡献! 二、 资产分析 近三年我公司财务状况分析： 1、20xx年，我公司注册资金3000万元，净资产4288万元，总资产6406万元，固定资产2597万元，流淌资金4007万元，流淌负债2118万元，负债合计2118万元，营业收入12038万元，净利润670万元，现金流量净额1371万元，净资产收益率16%，总资产酬劳率15%，主营业务利润率17%，资产负债率33%，流淌比率189%,速动比率141%。 2、20xx年，我公司注册资金3000万元，净资产5837万元，总资产5837万元，固定资产3078万元，流淌资金6008万元，流淌负债2700万元，负债合计2700万元，

5、营业收入30766万元，净利润1549万元，现金流量净额604万元，净资产收益率27%，总资产酬劳率28%，主营业务利润率10%，资产负债率32%，流淌比率222%,速动比率166%。 3、20xx年，我公司注册资金6399万元，净资产11148万元，总资产16837万元，固定资产6908万元，流淌资金10555万元，流淌负债5689万元，负债合计5689万元，营业收入57019万元，净利润1912万元，现金流量净额610万元，净资产收益率23%，总资产酬劳率15%，主营业务利润率8.5%，资产负债率34%，流淌比率186%,速动比率121%。 三、 工程内容 工程名称：咸阳市兰池大道路灯照明

6、工程 建设地点：陕西省咸阳市 工 期：72日历天 建设单位：咸阳市兰池大道横桥工程建设指挥部 项目范围：兰池大道照明工程西起0+000，东至16+124，道路全长16.124公里。 四、 资金来源 充分利用自有资金，遇不足时，考虑向建设银行贷款。 五、 可行性讨论分析 咸阳市兰池大道路灯照明工程位于陕西省咸阳市,是咸阳市的重要基础设。施建设项目,该项目的建设,必定会推动咸阳市的进展,成为连接咸阳市各企业,以及咸阳市与外界的交通要道,也体现了政府为企业着想,以及对咸阳市的重视。而我们施工企业,作为陕西省的建设者,对于该项目,也有义不容辞的责任和义务。该工程方案投资核算成本大约为市政造价3455万

7、元、工程建设其他费用为770.08万元，估计投资回报总额为4695万元，估计利润470万,投资回报率为10%。本分析（报告）中投入成本及销售收入基本符合市场形势，成本已打足，收入中充分考虑优待政策因素，开发投资效益回报率10%。本项目方案开发期限初定72日历天完成，开发原则是公司内部分期投资，以降低公司短期资金压力。在投资的过程中始终以成本最低化，效益最大化的工作方针，考虑到本工程由市财政担保，本工程的投资应当没有风险的。 六、 保证（措施） 随着城市基础设施和大路交通建设的迅猛进展，仅靠政府财政投入、国债筹资等传统资金募集方式，难以满意经济高速增长的需要，对一些投资额不是很大、建设周期较短、

8、回收见效较快的市政、交通等基础设施项目，采纳企业投资建设建成移交政府政府分期回购的bt运作方式来进行项目投资建设，已渐渐成为政府与企业间进行经济合作的一种极为有效的新模式，它具有融资力量强、建设效率高、政府风险小和投资回报高等优点，深受政府和企业的青睐。 但是bt项目不同于一般建设工程项目，由于主体的多元性和客体的特别性，导致了工程的简单性，如何保证工程的顺当进行，健全机构、明确职责、理顺关系是确保项目建设稳步、顺当进行的关键。为此，我公司制订了一系列的（规章制度）及相应措施： 1、通过规范计量程序确立投资掌握管理的基本操作模式 施工绽开后，如何在bt模式下进行项目投资掌握管理，在保证工程质量

9、的前提下，最大限度做到科学合理地掌握好建设投资，成为摆在参建各方的又一关键性的问题。我们公司的计量和投资掌握的基本思路是：施工单位提出报验和计量后，合同内工程量以监理为主体负责、协调办和项目公司监督的方式进行掌握，合同外工程量由协调办、项目公司为主体负责，监理监督的方式进行掌握，就是由三方共同进行监控、监督和管理。 2、加强项目进行宏观掌握和管理 由于市场范围的扩大，对经营策略和运行机制提出了更高的要求，如何以资产连接为基础，强化外地项目的制度连接和（文化）连接、共同制造、共同享用同一个品牌成为项目管理的新要求。这种连接在项目的实施中详细体现在两个方面：一方面，以总公司工程事业部和项目投资管理

10、办为监管中心，对项目的财务、成本、进度、质量等进行全面跟踪管理;另一方面，项目经理部以统一的经营理念、质量方针、（企业文化）、服务宗旨贯穿于项目管理的全过程。 3、科学制定适用于项目的标后管理（方法） 进度掌握管理。在进度管理上，首先是明确目标，把目标量化、细化，使大家都明确这个目标里的月、旬目标是什么，主要管理人员人手一份;其次是从强化施工组织管理上做文章，上足机械设备，逐步提高队伍素养，对没有战斗力的、拼凑的队伍要实行坚决措施，实行行之有效的强硬手段来加大施工队伍的管理力度;再次是充分利用和把握好当地的气候季节特点，千方百计在各路段掀起一个施工的大高潮。制定出刚性的考评指标，在搞好质量的前

11、提下，铁腕抓进度，抓节点方案的落实。 工程质量管理。质量是施工管理永恒的主题，铁腕抓质量，铁腕抓平安，铁腕抓进度，铁腕抓廉政和高标准，高质量，打造出精品工程，体现出水平。抛开定额成本，以市场为导向，科学地确定项目的管理费用和制造成本。项目部要在降低成本上下硬功夫，要重点从内部挖掘、强化管理、优化方案等方面查找突破口。 本着友好、诚信和对项目建设高度负责的精神，以工程进度为主线，充分挖掘投资方和回购方的共同点，消失冲突时，要化解不能扩大，要紧紧依靠政府，特殊是要取得主管领导的重视和支持，加强沟通、求同存异、团结全都，调动一切乐观因素为项目建设服务，加快工程施工进度，降低融资成本。连续发扬团结拼搏

12、、艰苦奋斗的光荣传统，扎实工作、迎难而上，遇到再大的困难，也要兴奋精神，任何时候都不能松懈。 管理是企业永恒的主题，项目的科学管理已经成为（打算）项目生命的关键。但是，我们的投资建设管理尚属（阅历）积累，处于逐步探究阶段，我们的理论基础和实践技能还很稚嫩，还要在今后的实践中不断丰富提高。 项目投资方案范文篇2 1.投资前费用5000元：开店前需要 先去（工商）局查询（蛋糕）店名称 防疫站办理（健康）证 卫生局办理卫生许可证 （税务）局办理税务登记证 因此，所需证件有：卫生许可证(查体+健康证)、营业执照、税务登记证，需交费500元。 另外，还需要支付一名员工的培训费，大约40005000元 2

13、.设备购置费用90000元： 桌椅(12套休闲桌椅、2张大餐桌、25把竹编小椅子)：100元/套*12套+400元/张*2张+30元/把*30把=3000元 空调(4个悬挂式空调)：2500元/个*4个=10000元 灯(18个装饰灯、一个大创意灯、led灯)：30元/个*20个+300元+100元=1000元、窗帘：1000元 活动推车：200元/个*2个=400元 工作服：600元 制作蛋糕的机器设备(烤箱、打蛋机、微波炉、鲜奶机、冰淇淋机、不锈钢工作台)：5万元 原材料：5000元 货架：5000元、冷藏展现柜：4500元/个*2个=9000元、冰箱：3000元、收银台：1000元 宣扬

14、(菜单、传单、海报等)：1000元 共计：9万元 3.设备安装费用5000元 包括墙面粉刷3000元、吊灯安装500元、壁纸粘贴500元，门窗及窗帘安装，其他机器设备在购买时免费安装或者安装程序简洁自行安装 4.建筑工程费：由于房屋属于租赁学校自有建筑，全部吴无工程费 5.营运资金的垫支20000元，主要用于前两个月工资的发放 6.不行预见费按上述初始现金流量的5%计算： (5000+90000+5000+20000)*5%=6000，平均每年1200元，主要用于活动期间费用及蛋糕毁损费用 二、营业现金流量 1.销售收入 i.第一年 生日蛋糕：假设每天有3人订蛋糕，一般订6-10寸左右，所以按

15、三种尺寸的大约平均价格60元计算单价，按70%计算利润，30%计算成本，则一年内 销售收入：60*3*30*9=48600(元) 蛋糕利润：48600*70%=34020(元) 蛋糕成本：81000*30%=14580(元) 协会蛋糕：假设海南高校中每年有20家协会在店里买蛋糕，而人数较多的话尺寸一般在16-22寸左右，按平均价格150元计算单价，70%的利润，则一年内 收入：150*20=3000(元) 利润：3000*70%=2100(元) 成本：3000*30%=900(元) （diy）蛋糕：估量每个月大约有8人制作diy蛋糕，由于基本上是两人的量，所以按100元的单价，利润为60%，则

16、一年内 收入：100*8*9=7200(元) 利润：7200*60%=4320(元) 成本：7200*40%=2880(元) 早餐：按每天(基本为早餐)可卖出300个小蛋糕来计算，单价为2元，利润为70%，则一年内 收入：2*300*30*9=162000(元) 利润：162000*70%=113400(元) 成本：162000*30%=48600(元) 慕斯：因为夏季小蛋糕(基本上是冰淇淋蛋糕)特别畅销，因此估量每天可售出30个，月份集中在4、5、6、9、10、11这六个月中，单价为5元，利润为60%，则一年内 收入：5*30*30*6=27000(元) 利润：27000*60%=16200

17、(元) 成本：27000*40%=10800(元) 甜筒：夏季冰淇淋特别畅销，尤其是在4、5、6、9、10、11月份，然后分布到每天大约可售出200个，单价为3元，利润为90%，则一年内： 收入：3*200*30*6=108000(元) 利润：108000*90%=97200(元) 成本：108000*10%=10800(元) 年销售收入总额=48600+3000+7200+162000+27000+108000=355800(元) ii.第一年的顾客大多属于试吃阶段，而第二年假定品牌打响，口碑较好，并且我们对蛋糕品种和店面设计进行肯定的更新，吸引更多的新顾客，收入增长率达到20%;第三、四、

18、五年这三年中顾客基本固定，可能每年还会随着新生的到来，奇怪心的驱使以及其他人的推举，销售收入小幅度上涨，假定增长率为10%。所以 第二年的销售收入=355800*(1+20%)=426960(元) 第三年的销售收入=426960*(1+10%)=469656(元) 第四年的销售收入=469656*(1+10%)=516622(元) 第五年的销售收入=516622*(1+10%)=568284(元) 2.付现成本 i.第一年 专业糕点师工资：4000元/月*9月=36000元 糕点师副（手工）资：2000元/月*9月=18000元 服务员工资：800元/月*9月*4人=28800元 房租：120

19、00元/月*12月=144000元 水电费(水费2.5元/吨，电费0.87元/度)：8000元 蛋糕原材料费：14580+900+2880+48600+10800+10800=88560元 年付现成本=323360元 ii.第二年随着顾客的增加，成本会上升，水电费相对增加，员工工资也会上调，假定增长率为10%，第三四五年虽然不会有大幅度增加，但随着工资和物价的上涨会逐年增长，假定 增长率为5%，则： 第二年付现成本=323360*(1+10%)=355690(元) 第三年付现成本=355690*(1+5%)=373481(元) 第四年付现成本=373481*(1+5%)=392155(元) 第

20、五年付现成本=392155*(1+5%)=411763(元) 3.折旧 固定成本共90000元，估计净残值为5000元，使用直线法折旧，则每年的折旧额为17000元 4.税前利润=销售收入-付现成本-折旧 15440 54264 5.所得税五年分别为： 79175 107467 139521 794 7103 14002 22863 34082 6.税后净利=税前利润-所得税，分别为： 14646 47161 65173 84604 105439 7.营业现金流量=销售收入-付现成本-所得税，五年分别为： 31646 64161 82173 101604 122439 三、现金流量汇总表 四、

21、评价指标 由上表可知，此投资项目五年的净现值为162905元，即npv0，因此，投资项目可行 2.内含酬劳率(irr) 折现率 净现值 40% 8419 ?% 0 50% x/10=8419/24221 x=3.48 所以内含酬劳率=40%+3.48%=43.48% 3.获利指数(pi) pi=将来现金流入的总现值/初始投资=288905/126000=2.291 因此该投资方案可以接受 该方案的折现回收期=2+44237/61712=2.72(年) 5.平均酬劳率(arr) 经营期年平均现金流量=(31646+64161+82173+101604+122439)/5=80404.6 arr=

22、平均现金流量/初始投资额*100%=80405/126000=64% 五、风险分析敏感性分析 正常状况下蛋糕店的现金流量状况 单位：元 项目投资方案范文篇3 该项目位于某市某区(以下简称项目园区)，是目前某上市公司投资已建成最大的项目，在项目建设初期未进行严格的科学的可行性论证，为提高（财务管理）部集团经济管理职能部门的专业作用，为公司领导项目决策供应有力的经济决策支持，特对本项目做事后的经济效益分析，通过分析，使公司领导清楚的知道项目的投入产出，从而推断本项目的可行性和经济效益状况。 一、本次分析报告的意义与必要性 1、符合集团公司将来进展的需要 20xx年5月左右，上市公司将园区单独成立全

23、资子公司，园区的资产将全面投入到新公司中，子公司主要上市公司部套的加工及模具的制造。所以园区产生的经济效益就是园区项目投资产生的经济效益，依据产出的经济效益能很好的分析该项目投资的状况。 2、提高部门人员财务管理和项目投资分析的力量与水平和部门的经济管理职能财务管理部是公司的经济管理部门，应为公司重大经济决策供应依据。部门的职能管理水平取决于部门人员的专业学问和力量。学好财务管理的相关学问，并把学问充分运用到实际工作中去，把学问转化成生产力，这样才能提升我们的职能管理作用。通过熬炼撰写本项目投资分析报告，可以提高部门人员财务管理和项目投资分析的力量与水平，很好的把学到的学问运用起来，提高管理意

24、识，最终达到提高整个部门的职能管理作用。 3、提高整个集团重大项目投资的决策力量 企业的投资风险是企业经营过程中的主要风险之一，重大的项目投资（胜利）与失败将打算企业将来的命运。对一个重大投资项目，一旦打算进行投资，该项目的投资风险就无法转变了。所以项目投资的前期可行性分析就至关重要。建立一个科学民主的（投资决策）体制和规范化的投资项目管理是掌握投资风险最好的方法。项目园区项目投资并未进行科学的论证，公司在重大项目投资决策还存在不足，没有形成很好的内部掌握。为今后提高公司重大投资项目的决策力量，今日我们对该项目做事后的经济分析也是很有必要的，拟提高整个集团重大项目投资的决策力量。 二、项目及投

25、资状况简介 20xx年取得园区土地使用权，土地使用权面积为27000,土地使用期限为50年。取得土地的主要使用目的是进行母公司产品配套的加工及模具的制造。 项目园区于20xx年初开头进行勘察设计、工程施工、设备选购及后期装修。本项目的主承包商为当地建设集团，主要负责土建、结构工程、水电安装、地基基础、屋顶防水等项目建设。本项目中的车间主体于20xx年7月份完工，主体结构为单层轻钢结构。本项目中的办公楼主体为砖混结构，于20xx年3月份全部建设、装修完毕。各项设备的购买及投入使用于20xx年12月开头至今。二期设备尚未开头进行选购，本投资分析报告不包含尚未选购的设备。 项目园区项目投资已接近尾声

26、，截止20xx年12月31日，本项目总投资金额如下： 三、本分析报告分析的理论依据与假设条件 1、收益期计算年限 本项目投入资产主要为土地使用权、厂房和机械设备。三类资产均有不同的使用年限。机械设备经济使用年限一般为10年，钢结构厂房一般为40年，土地使用权工业用地出让年限为50年，扣除厂房建设期2年，剩余年限为48年。本次项目园区项目投资分析主要以机械设备经济使用年限10年为收益年限。 2、折现率的确定折现率是将将来预期收益转换成现值的比率。 折现率=无风险酬劳率+行业风险酬劳率+公司特有风险酬劳率 折现率的确定区间最低为五年以上贷款利率5.94%，最高为公司近几年最好的净资产收益率。 一般

27、折现率的确定，以行业利润率基础，适当考虑风险率，综合确定。 公司近两年的净资产收益率为全社会全部企业的平均净资产收益率经常被称之为社会平均投资酬劳率。公司的净资产收益率可以看做是公司要求的投资回报率，结合公司近两年的净资产收益率状况，本次投资分析折现率确定为15%。 3、假设条件 1)土地使用权价格维持不变，即10年后项目园区土地使用权出让价格与原始取得的价格全都或相差不大。也就是说项目园区项目的投资收益主要是依靠项目投资的生产经营取得，而非靠土地增值取得。 2)10年后房屋建筑物的市场转让价格与账面净值相差不大。 3)不考虑机械设备残值的变现价值。 4)不考虑出售土地使用权或机械设备的相关税

28、费。 5)房屋建筑物投资是在建设期(两年)平均投入的，机械设备是在建设后一次性投入的。 6)持续经营假设。假设企业以目前的经营方式、目前的经营规模持续经营，即在收益年限内公司不在投入新的设备、扩建厂房等。 7)不考虑通货膨胀因素的影响。资金的无风险酬劳率保持为目前的水平。 4、计算时点 本项目土地使用权在06年底取得，建设期为07年和08年，设备在08年选购到位，从09年正式投产，所以本次项目分析报告的计算时点为20xx年12月31日。 四、本报告的经济效益分析项目投资分析，以肯定期间的现金流量作为分析的依据。净现值大于零或内含酬劳率大于要求的酬劳率即该方案是可行的。本方法是根据折现率为15%(内含酬劳率)的状况下，依据目前项目的投资额，计