出纳工作述职报告

1、精品学习资料范文出纳工作述职报告出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算 及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作 的总称。以下是由小编整理关于出纳工作述职报告的内容，希望大家喜欢！出纳工作述职报告（一）进入公司财务部，迄今为止任职一年时间，主要负责出纳工作。 现就任职以来的具体情况述职如下：在公司各级领导和同事的正确带领下，本人深入到出纳工作的重要性。一、必须具有高度的责任心。出纳工作繁杂、琐碎，整天与数字 打交道，容不得半点马虎，细心是最基本的要求，高度的责任感和事 业心，一丝不苟的作风是做好这项工作的前提。只有认真履行职责， 才能在工作中发现问题。二、

2、出纳工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算和现金及各种有价证券的保管等重要任务。 出纳工作责任重大，而且 有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。因此，工作的 效率很一般，对工作形成了难度，如何办理货币资金和各种票据的收 入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整， 如何填制和审核 许多原始凭证，以及如何进行帐务处理等问题，通过实践，业务技能 得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。经过这几个月紧张的工作实践和总结，出纳工作是会计工作不可 缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有 全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风， 作为

3、一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：1 、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政 策水平。2 、出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、 点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理 一般会计事物的财务会计专业基本知识， 还要具备较高的处理出纳事 务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。3 、做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作 风和职业道德。4 、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各 种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制 ；也要有对 外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。5 、出纳人员必

4、须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作， 精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体 职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。以上是我7个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作 中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作。我任职一年来的述职报告，不妥之处，敬请领导和同志们批评指 正。出纳工作述职报告（二）首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的 工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识， 使我最快的熟悉了这份新的工

5、作。 在工作岗位没有高低之分，一定要 好好工作，来体现人生价值。其次，作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责， 过去的几个月里在不断改善工 作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、日常工作1 、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目， 发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。2 、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。3 、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完 成了职工工资和其它应发放的各项费用工作。4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的 签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。二、其他工作1 、为迎接公司

6、评级工作，准备所需财务相关材料为迎接审计部 门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中 可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了 我很大的帮助和鼓励。2 、完成领导交付的其他工作。三、回顾检查自身存在的问题，我认为：1 、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理 论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。2 、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚 心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取 在明年取得会计助理资格证

7、书。综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。用 严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的 优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作， 并在工作中掌握财务人 员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好 分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高 业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的 2015年，我会扬 长避短，更好的完成本职工作。以上述职，请各位审议，有不妥之处，请批评指证。出纳工作述职报告（三）xx 年x月被xxxxxxx公司录用，从事出纳兼文员工作，我们单 位总公司位于 xxxxxx , 分公司位于 xxxxx, 公

8、司主要做的 xxxxx、 进 入公司，我能够有机会跟着财务部的姐姐学习知识 一我感到十分的 荣幸。财务部的同事们都很好，所以我有信心把这份工作做好。在这段时间里，我学到了很多东西，学到了很多会计方面的实践 知识，同时也学到了很多社会经验。下面我就这一段时间的工作做一总结：工作的第一周我的主要工作是熟悉公司的工作制度以及财务制度，我对公司的业务流程内容有了一定的了解。 在一周的时间里我熟 悉了公司的业务以及相应的规章制度，并进行了出纳兼文员的交接工 作。我的工作除了出纳的工作外还有兼办公文员的工作， 每天还要负 责公司资料的整理以及内务问题。作为一名出纳人员，首先应该对公司财务制度的有一定的了解

9、，通过工作学习我对出纳岗位的主要职责有了更深入的理解。出纳员的工作管理主要包括：1 、办理现金收入与支出。2 ,负责支票，发票，收据等的管理3 ,登记现金，银行存款日记账并负责保管公司财务章 4 ,负责 报销的工作。在工作中我也遇到了许多问题。 下面是以后工作中应该 注意的地方。第一，每天收到业务人员的营业款时，看是否以系统打出的数字 相等，如有不相等，就要把长短款统计出来。然后要把钱整理好，要 当天存入银行。每天存入银行的钱都要有“回单”，所以要及时的登 记银行存款日记账，并且要核对当天存入银行的金额是否相等。第二，本单位需要支付现金时，必须从库存现金（备用金）或开户 银行支付，不得从本单位

10、的每天现金收入中直接支付，即要做好收支 两条线。每天必须在营业终了后，对实际库存现金和现金日记账账的账面余额要相互核对，做到日清日结，如果发现账实不符应及时查明原因，并予以处理。第三，如有转账、电汇时，要填写支票、领用支票的审批单、 转账单，写时要用墨汁或碳素墨水，而且数字正确、字迹清晰、不能 错漏，不潦草、涂改，写了之后要登记领用支票的本子。第四，填写收款收据时，必须要写清楚事情的发生，写完之后要 给经手人签名，再拿给财务部负责人核对签名，然后把第二联撕给对 方。第五，关于费用报销时，要写费用报销审批表，一定要写明费用 的性质，写时要工整，不能涂改和加笔。写好了要拿给财务部负责人 审核，而且

11、要经过董事长的批准，才能给予现金报销。第六，保管好空白支票、空白收据、还有相关的票据，未经发生 业务不得填写。还有要保管好公司所有的印章，未经批准，不得拿给 外人使用。第七，需要借款时，各部门的负责人首先要先写借款单，一定要 写明清楚，完后，一定要经过财务部负责人同意，还有董事长的同意， 否则一律不能借款。 第 八，公司每天发生收支业务时，都要逐日逐 笔的序时登记好现金日记账和银行存款日记账。第九，我公司发放工资采取的是现金发放形式， 首先我要把发放 工资的金额单独取出后，按照工资表的应发放的员工分配好， 然后和 总金额进行核定，最后签字后方可以发放工资。第十，在工作中，我也学习了负责保管现金

12、，有价证券，有关印 章，空白支票和收据，做好有关单据，账册，报表等会计资料的整理 及归档工作。更加重要的是让我学到了在工作中仔细， 认真的工作态 度。通过这次实习，我对出纳的工作又有了进一步的了解， 同时我也 学到了很多社会经验，不过还有很多地方不足的，我会在今后的学习 中不断的继续努力，改掉自己一些不好的习惯，而且在这实习期间里 我学了不少社会知识，工作看上去是很简单，但如果不细心还是不能 胜任的。财务工作象年轮，一个月工作的结束，就意味着下一个月工作的重新开始，我喜欢我的工作，虽然繁杂, 琐碎，也没有太多的新奇，但是作为公司的正常运作的命脉，我深深 感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设

13、立了新的目标。 由于财 务工作是一项比较烦琐的工作，只有认真，仔细的对待，要有耐心， 同时要加强日常工作管理，做好安全防范工作。才能把会计工作真正的做好。最后，我就实习过程中的经验和收获做一总结：（一）只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应 新的工作岗位。（二）要积极的主动融入集体，处理好各方面的人际关系，才能在 新的环境中保持好的工作状态（三）只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职 责。（四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。（五）只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高。（六）积极参与，配合管理层开拓新的经济增点。以上是我对自己

14、工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验， 努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，戒骄戒躁，不断完 善自我，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。同时最后很想感谢财务部同事的关系和帮助，你们能够细心的指导和耐心 的讲解给我听，我感到非常的骄傲，再次衷心的感谢你们。出纳工作述职报告（四）时间如梭，转眼间又将跨过一个年度，回首过往的一年，内心不 禁感慨万千，迄今为止任职一年多时间，我主要负责出纳工作。出纳工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算和现 金及各种有价证券的保管等重要任务。 出纳工作责任重大，而且有不 少学

15、问和政策技术题目，需要好好学习才能把握。因此，工作的效率 很一般，对工作形成了难度，如何办理货币资金和各种票据的收进， 保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整， 如何填制和审核很多 原始凭证，以及如何进行帐务处理等题目，通过实践，业务技能得到 了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的进步。现将我在xx年的工作情况向大家做出汇报:1 、xx、xx 年 1-11 月收进情况：xx 年 16558409、30 元，xx 年 12917304 10元，较xx年增长28,其中药品收进较xx年增长41。2 、xx年 1-12 月用度 1927019880元，xx年 1-11 月用度 23107672、 3

16、0元3 、合作单位4-11月*生门诊和住院用度219832、58元，已收 回217635、31元，余2197、27元未收回4 、医保住院患者*生110笔用度946291、58元，已收回107 笔用度940726、57元，余3笔用度5565、01元未收回5 、咨询后来院检查情况：8-10月门诊用度4135、94元，8-10 月住院用度47404 68元；医疗服务部业绩情况：10-11月门诊用度 4006、02元,10-11月住院用度17539、48元6 、2月份迎接审计部分对我院的账务检查工作，做好前期自查 自纠工作，对检查中可能出现的题目做好统计。7 、及时发放职工工资和职工工作餐券。8 、1

17、0月份大兴区社保中心来我院检查职工缴纳社会保险情况， 目前我院签定劳动合同人数为11人并为其按时缴纳社会保险。9 、自8月份开始我和倪志鹏共同完成了职工基础奖的发放工作， 每次我们都是核算几遍，由于这是关系到个人的利益。8-11月共计提26029、2元，发放16734元。10 、及时为员工缴纳社会保险，假如本月有职员减少，应在本月25日之前到社保办理，否则下月将发生用度，根据医院职员的增减 及时做好社会保险的变更。11 、自6月份-至今我参与收费处的倒班工作，使我了解很多关 于医疗方面的知识，如何查看处方，如何收费，从物价方面了解医院 的收费情况。12 、12月18日与开户银行办理了免费单位账

18、户结算证，这样可 以在网上实时查询账户的每笔交易情况，不用再电话查询。出纳工作实在就是不断的在工作中将理论转化为实践的一个过程。只有通过在工作中的学习和实践才能够使业务技能进步，使自身的工作能力和工作效率得到迅速进步，在以后的工作和学习中我还将 不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作。在xx年的工作中还存在不足之处：1 、日常工作中有些做的不够细致、深化，往往只局限于格式， 停留在表面，没有起到真正的作用，针对这种情况以后如何将工作做 细作深，应是今后工作中的又一重点。2 、财务工作是对医院经营活动的反映、监视，需要从医院的整 体来考虑数字所反映出来的题目， 这不仅要了解医院的财务状况，还 要结

19、合院内其他部分的信息综合考虑。出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一 线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务 技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，必须具备以下的 基本要求：1 、学习、了解和把握会计法规和医院制度，不断进步自己的业 务水平2 、出纳工作需要很强的操纵技巧。作为专职的出纳员，不但要 具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识， 还要具备较高的处 理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。3 、做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作 风和职业道德。4 、出纳职员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各 种印

20、鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制 ；也要有对外的 保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。5 、出纳职员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作， 精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体 职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。xx 年工作计划：1 、做好基础工作，加强与科室间的联系在做好日常会计核算工作的基础上，还要积极参与到医院的经营 活动中往，做到事前了解，事后分析，只有把握了第一手资料，才能 够加强猜测、分析工作，按照医院要求，做出最好的工作计划和数据 分析。在日常工作中按照财务计划，监视医院对资金进行公道、有效 地使用，使医院效益最大化。在实

21、际经营活动中发生与计划数较大差 异时，及时与院内沟通，分析查找原因，根据差异及其产生原因采取 行动或纠正偏差，或调整已有计划，同时也为日后的计划安排积累经 验。2 、力求会计核算工作的规范化、制度化做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工作，才能为 领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据3 、做深、做细日常财务工作在接下来的一年，我计划多花一些时间，多研究研究财务软件的 功能模块，尽可能使现有的功能得到充分利用， 让医院的财务工作更 上一个台阶，起到真正的治理、控制作用。4 、不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，进步业务水平在平时的工作中要不断加强自身的业务学习外， 同时

22、要多向其他 部分的同事请教，尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时， 要在 彻底了解清楚之后，进行处理，保证数据的公道性。5 、加强内、外部的沟通，搜集有关信息在新的一年中，对内需要财务和各部分之间经常进行沟通，形成 一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的把握， 对不同时期的 各种信息资料不断更新，把握每一项目的进展、最新的信息。对外加 强与地方财税部分之间的联系，及时把握有关政策信息，为医院的经 营发展提出自己的意见。6 、让每月的报表更加公道化结合医院经营状况从统计方面每月做出相应的报表， 给院内提供 第一手的数据来把握医院的治理经营。新的一年意味着新的出发点、新的机遇、新的挑战，我相

23、信竞争 更加激烈的一年，机遇和挑战共存将进一步激发我的斗志和工作热情，请领导和同事们多为我提出宝贵意见， 我决心认真做好自己的本 职工作，为我们医院美好的明天增枝添瓦，贡献自己的微薄之力。出纳工作述职报告（五）20xx 年在伊犁河南岸新区党工委、场党委、管委的正确领导下 和各位同志的帮助下，我顺利的完成了场里的会计工作现将主要工作 汇报如下：一、工作和学习情况1 、在政治思想上，我坚持社会主义道路，拥护共产党的领导， 认真学习党的精神和“三个代表”的重要思想，深入把握其精神实质。 作为奶牛场的一分子，我积极参加思想政治学习，以期提高自己的政 治理论水平和综合素质，并在实际工作，根据自身岗位特点

24、，切实作 好本职工作。2 、正确履行会计职责和行使权限，认真学习国家财经政策、法 令，熟悉财经制度；积极钻研会计业务，精通专业知识，掌握会计技 术方法；热爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德；严守法 纪，坚持原则，执行有关的会计法规。工作中审核一切开支凭证，及 时结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清楚准确。对经 费的使用情况和存在问题，经常向有关领导请示汇报。按照规定编造 全年、每月的各种报表资料和月度结算，做到准确无误。3 、立足本职，作好本部门其他工作的配合。由于我科室人员较 少，结合财务工作的特性，我除作好本职工作外，认真学习场机关财务开支审批制度、差旅费开支管理办法等

25、内部控制制度等， 认真把握 经济事项的实质，作好会计基础核算工作，这些工作虽然琐碎，但是 我始终能保持良好的心态，认真的作好每一项工作，为我场各项工作 能顺利开展尽自己的努力。4、认真学习企业会计制度，积极组织全场财务人员参加会计 人员继续教育。伴随我国会计制度、法规的不断完善，新的制度、新 的准则对会计人员提供更高质量的会计信息提出了要求， 提高自身的 专业素质成为必然。只有在工作中不断积累经验，在学习中丰富知识， 认真把握会计制度和税收等相关政策，才能为我场财务管理水平提高 打下基础。二、存在的问题和不足1 、在学习态度上不够认真、缺乏自觉性和积极性，不善于学习、 学习抓的不紧，积极性不高

26、，存在着被动、满足于现状、应付思想。2 、在实际工作中，思想不够解放，观念更新不到位，工作上存 在自我满足情绪。3 、在新形势、新任务和工作中遇到的新问题没有进深层次的分 析，仅看表面现象、思考不深刻，缺乏应有的政治敏锐性和洞察力， 有时了解情况不多时仅凭感觉和自己认为对的想法去解决， 处理方法 比较简单。三、今后努力的方向在过去取得的成绩的同时，我深知自己的进步相对于其他同志来 讲还有不小的差距。在今后的工作中，我将进一步发挥自己的主动性， 注重自身思想修养的提高，努力提高自己的业务工作能力，力争出色 完成自身工作和领导安排的任务，为我场的经济和社会又好又快地发 展做出应有的贡献。出纳工作述职报告（六）财务工作是学校管理工作的一项重要内容。如何搞好财务管理， 掌管并使用好数量有限的经费，使之更直接有力地为教育教学工作提 供物资保障，四年来，我本着民主、公开、透明、节约、发展服务教 育的原则，尝尽艰辛，排除万难，规范财务管理，合理使用经费，促 进了小学教育又快又好的发展。一、摸清家底，落实科学规范财务管理工作措施我拿出一个月的时间，通过向会计了解、我校干和财务工作人员 座谈、调阅并清理各校账目等多种途径，较为清楚地掌握了该镇小学 财务管理和经费开支的基本情况：一是开支乱，有些手续不够规范； 二是招待费偏多，支出不尽合理；三是重大