勾稽关系分配.doc

1、勾稽关系分配 勾稽关系是通过设置报表项目间的比较公式，来核对项目数据、检查报表的正确性，它可以用于表间审核，也可以用于项目差异审核，可以审核所有的组织机构的报表； 勾稽关系实现的功能点主要有： 1、增加勾稽关系前置条件，只有报表满足前置条件时，才进行勾稽关系检查 2、勾稽关系分为合法性和合理性检查。必须通过合法性勾稽关系的报表才理性检查不通过时，仍可以上报或加批注后可以上报。能上报，而合3、勾稽关系分配到模板，使合并报表和个别报表可分别适用不同的勾稽关系检查。 表间勾稽关系 在金蝶 EAS主界面，选择 财务会计 合并报表系统设置 勾稽关系 表间勾稽关系 ，打开 “表间勾稽关系 ”界面；如图 2

2、-43 所示： 图 2-43 在该界面可进行新增、修改、删除等操作；新增 在 表间勾稽关系界面，单击工具栏的新增【】进入勾稽“”“关系 新增 的界面，如图：图2-44说明：、设置前置条-”2-441件：只有满足前置条件的报表才进行勾稽关系检查。a)可以通过向导设置前置条件。前置条件中包括：合并范围、公司、币别、报 表年期等。 b)表间勾稽关系和项目差异勾稽关系都可以设前置条件。、勾稽关系定义：可以定义、2ITEMDIETM ACCTITEM DYITEM之间的勾稽关系。 3、勾稽关系类型：禁止、仅提示错误结果、提示且必须批注说明。a)禁止：此类的勾稽关系检查不通过不允许提交（或审批）报表b)仅

3、提示错误结果：此类勾稽系统检查不通过，会提示检查结果，但不影响报表的提交（或审批） c)提示且必须批注说明：此类勾稽检查不通过时，会提示检查结果，如果要提交（或审批）报表，必须添加批注说明。 其他需填写的内容，参考表 2-18； 属 性 说明勾稽关系的编码，支持数字和任意字符，编码不编码允许重复； 勾稽关系的名称，支持数字和任意字符，名称不名称允许重复； 对勾稽关系左边表达式的编辑，单击【填入公式】左表达式 时将公式内容填入，也支持手工编辑公式； 对勾稽关系右边表达式的编辑，根据不同的勾稽右表达式 关系，内容将不同； 等式关系 六种： =、=、=、； 进行勾稽关系检查时，公式两边的项目可以不完

4、允许误差 全相等，用户可自行设置允许的误差范围，系统默认为 0； 当检查发现问题时，系统将提示内容公布于检查提示内容报告中；表录入完成后，单击【保存】即可；修改在表“2-18间勾稽关系 界面，先选中所要修改的项目，选择工具栏中的修改”【】，进入 表间勾稽关系 界面中，直接进行修改即可，然后进“”行【保 】； 存】，单击返回【删除在“表间勾稽关系 ”界面，先选中所要修改的项目，选择工具栏中的删除 【】，是否确认删除？系统自动提示信息：单击【“”确定】； 项目差异勾稽关系 项目差异勾稽关系，指根据项目差异指标进行的仅对某一报表项目进行的检查，项目差异勾稽关系是在设置项目差异指标时定义的。新增在 项

5、目差异勾稽关系界面“”，单击工具栏的新增【】进入项目差异勾稽关系-新增 的界面，“”如图 2-45 所示：图 2-45 填写所需的内容，参考表2-19；属性说明 勾稽关系的编码，支持数字和任意字符，编码编码不允许重复；勾稽关系的名称，支持数字和任意字符，名称名称不允许重复；对勾稽关系左边表达式的编辑，单击【】左表达式 进入 取数公式 界面将公式内容填入，也支持手工编辑公式；“”对勾稽关系右边表达式的编辑，根据不同的勾右表达式稽关系，内容将不同； 六种： =、 、=、=、 ； 等式关系 进行勾稽关系检查时，公式两边的项目可以不完全相等，用户可自行设置允许的误差范围，允许误差 系统默认为 0； 当

6、检查发现问题时，系统将提示内容公布于检提示内容 查报告中； F7 选择报表项目项目 本期和上期的差异绝对数。 差异标准数 差异标准百分比 本期和上期的差异相对数。 勾稽关系类型 默认为项目差异勾稽关系有效期 说明检查只对该期间有效。超标后必须进行检查不合格的报表，是否必须对其进行批注才能上报。批注说明表 2-19完成后，单击【保存】即可；修改 在 主控台界面，选择财务会计“合并报表系统管理勾稽关系项目差异勾稽关系；先选中所要修改的项目，选择工具栏中的修改 【】，进入 项目差“异勾稽关系 界面中，直接进行修改即可，然】； 后进行【保存”】，单击返回【删除 在 主控台界面， 选择财务会计 合并报表

7、 系统管理 “勾稽关系 项目差异勾稽关系 ；先选中所要修改的项目，选择工具栏中的删 是否确认删除？ 除 【】，系统自动提示信息：“”单击【确定】； 勾稽关系分配 勾稽关系只有分配到模板，该模板编制的报表才会进行勾稽关系检查。在 主控台界面，选择“财务会计 合并报表 系统管理 勾稽关系 勾稽关系分配，进入勾稽关系分配序时簿界面。单击【新增】 ，如下图：勾稽关系分配是把表间勾稽关系和项目差异勾稽关系分配到报表模板上。 1、勾稽关系按模板进行分配，只有分配了勾稽关系的报表，在提示（或审 批）时才进行勾稽关系检查。2、勾稽关系分配包括：表间勾稽关系和项目差异指标的分配。3、多个模板适用相同的勾稽关系时

8、，可批量分配勾稽关系。4、可批量删除勾稽关系分配关系。勾稽关系相关参数在根 cu 下，登陆 系统平台 系统配置 参数设置 财务会计合并报表 ，可以进行勾稽关系相关参数设置。1、参数：勾稽关系检查的报表项目值不存在时，不检查勾稽关系。此参数 为集团控制参数，在根 CU 下，合并报表系统的参数中进行设置。 a)参数为 true ：勾稽关系中定义的所有的报表项目值都存在时， 才进行勾稽关系检查。部分报表项目值不存在时，就不检查此勾稽关系。 b)参数为 false：勾稽关系中定义的报表项目值不存在时，仍进行勾稽关系检查，不存在的项目值按0 计算。示例：勾稽关系（ ）（ ）（ ） 分配给A模板。“ IT

9、EM A= ITEM B+ ITEM C”ITEM（A）、ITEM（ B）、 ITEM（C）分别在 A、B、C 三张模板中，其中 B 模板的报表未编制。当参数为 true 时，无论 A 模板的报表是什么状态都不进行此勾稽关系检查；参数为false 时，虽然 B报表未编制，仍然进行勾稽检查，ITEM（B）默认为0 参与计算。2、参数：报表接收前强制检查。该参数为集团层次参数，在根cu 下，财务组织为空时设置。设置如下：序属性 说明 号 参数编码 唯一性检查1 参数名称 报表接收前强制检查2 组织名称 只有根Cu才能设置该参数，即组3织类型为 公司 ，组织名称为“”空 。”参数值是、否是否控制下级

10、 置灰不可修改5修改人6“”“”4修改日期7参数值设置为是 ，表明集团、子集团在接收报“ ”表时，强制进行表内、表间勾稽关系检查，检查不通过，不能进行接收； 参数值设置为 “否”，表明集团、子集团在接收报表时，不进行表内、表间勾稽关系检查，也没有 “是否进行勾稽关系检查”的提示。 该参数可以修改，对以前的业务不产生任何影响，仅对修改后的报表接收起作用。3、参数：报表审批前强制检查在集团层次设置该参数。设置如下：序号 属性 说明 参数编码 唯一性检查1 参数名称 报表审批前是否强制进行检查2 组织名称 只有根Cu才能设置该参数，即组织类型3为 公司 ，组织名称为空“ ”“ ”参数值是、否是否控制下级 置灰不可修改5修改人6“”“”4修改日期 7该参数只能作为公共参数在集团层次设置。参数值设置为