汽车模具生产线项目可行性报告

1、宝鸡好泰机械有限公司汽车模具生产线扩产项目可行性研究报告宝鸡好泰机械有限公司汽车模具生产线扩产项目可行性研究报告信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司二o一二年二月项目名称：宝鸡好泰机械有限公司汽车模具生产线扩产项目编制单位：陕西中精诚项目数据分析师事务所有限公司编制时间：二oo九年十二月目 录第一章、总论2第二章、项目背景及建设的必要性4第三章、项目建设规模、土地利用情况20第四章、环境影响分析24第五章、员工队伍建设及培训计划26第六章、项目分析的假设前提27第七章、项目投资估算29第八章、销售收入和成本费用的估算30第九章、经济效益指标分析32第十章、不确定性分析及风险对策35

2、第十一章、结论与建议42 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司附件：1、建设投资估算表2、设备清单3、营业收入及营业税金估算表4、外购原材料及辅料成本估算表5、应付职工薪酬估算表6、无形资产摊销估算表7、固定资产折旧估算表8、总成本费用估算表9、项目投资现金流量表10、利润及利润分配估算表11、资产负债估算表12、盟通公司汽车模具生产线项目功能分区平面图13、陕西中精诚项目数据分析师事务所营业执照复印件14、陕西中精诚项目数据分析师事务所执业证书复印件第一章 总 论1.1 项目简介1.1.1项目名称：宝鸡好泰机械有限公司汽车模具生产线扩产项目1.1.2项目公司概况宝鸡好泰机械有限公

3、司成立于2007年1月，注册资本1200万元，法人代表苏军科，目前公司已有管理人员12名，公司位于岐山县蔡家坡万米路8号，占地50亩。公司主要产品为汽车零部件产品，汽车模具的开发、生产、销售。年生产模具500套，年产销汽车零部件16万件，实现销售收入3817.3万元，利润总额396.1万元，税金总额210.9万元。1.1.3 编制依据本报告的编制依据为宝鸡好泰机械有限公司提供的宝鸡好泰机械有限公司汽车模具生产线项目功能分区总平面图及相关情况介绍、建设项目经济评价方法与参数（第三版）、工业项目建设用地控制指标（国土资发200824）号及国家现行财税政策、会计制度与相关法规。1.1.4 项目概况宝

4、鸡好泰机械有限公司汽车模具生产线项目是通过对目前蔡家坡经济技术开发区汽车生产及模具配套服务市场状况及模具配套服务现状等进行的详尽考察论证的基础上，拟新建汽车模具生产项目，该项目的建成将有利于蔡家坡汽车工业园产业链的完善，促进汽车工业经济又好又快发展。本项目位于陕西省蔡家坡经济技术开发区，项目用地为古城村的耕地，以购买形式取得。该项目地势平坦，自然条件优越，北临创业路、东邻宝鸡华土嘉机械设备制造有限公司，南邻古城村耕地，西邻古城城耕及古城村轧钢拉丝厂，交通运输方便快捷。 经估算，本项目总投资2800万元，其中建设投资2701万元、流动资金99万元。资金来源为企业自筹。项目第一年为建设期，第二年为

5、投产期达到80%的设计生产能力，第三年达到100%的设计生产能力。根据项目实施进度安排投资计划。1.2项目结论1.2.1项目财务分析评论本项目计算期10年，总收入为53748万元，总成本为41678万元，内部收益率27.34%,高于行业基准收益率13%；项目净现值2383.29万元,大于0，经济效益显著。综上所述，此项目是可行的。1.2.2 主要技术经济指标表表1-1 主要技术经济指标表序号名 称单位数量备注1总 收 入万元537482总 成 本万元416783营业税金及附加4594利润总额106635投资回收期年3.74静态7财务内部收益率27.34%8财务净现值2383.299所 得 税2

6、66610税后利润799711就业人数人120第二章 项目背景及建设的必要性2.1项目市场研究及背景分析2.1.1 pest模型分析外部环境对市场作用的因素主要由政治法律（political）、经济(economic)、社会文化（social）、技术(technological)等环境因素构成，建立在这几种要素基础上的市场宏观经济环境分析方法称为pest模型分析法。2.1.1.1政策法律因素的分析2.1.1.1.1汽车产业调整和振兴规划汽车产业是国民经济重要的支柱产业，产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。一、汽车产业现状及面临的形势进入21世纪以来，

7、我国汽车产业高速发展，形成了多品种、全系列的各类整车和零部件生产及配套体系，产业集中度不断提高，产品技术水平明显提升，已经成为世界汽车生产大国。但是，产业结构不合理、技术水平不高、自主研发能力薄弱、消费政策不完善等问题依然突出，能源、环保、城市交通等制约日益显现。2008年下半年以来，随着国际金融危机的蔓延、加深和国际汽车市场的严重萎缩，国内汽车市场受到严重冲击，导致全行业产销负增长、重点企业经济效益下滑、自主品牌轿车发展乏力，我国汽车产业发展形势严峻。应该看到，结构调整是产业进一步发展的必然要求。汽车产业在经历了多年的高速增长后，必然要进行一次大的调整，以解决内部结构和外部环境积累的诸多矛盾

8、，国际金融危机只是引发了结构调整期的提前到来。目前，我国汽车市场正处在增长期，城乡市场需求潜力巨大，汽车产业发展的基本面没有改变。为积极应对国际金融危机，保持经济平稳较快发展，必须加快汽车产业调整和振兴。二、规划目标1. 汽车产销实现稳定增长。2009年汽车产销量力争超过1000万辆，三年平均增长率达到10%。2. 市场需求结构得到优化。1.5升以下排量乘用车市场份额达到40%以上，其中1.0升以下小排量车市场份额达到15%以上。重型货车占载货车的比例达到25%以上。3. 自主品牌汽车市场比例扩大。自主品牌乘用车国内市场份额超过40%，其中轿车超过30%。自主品牌汽车出口占产销量的比例接近10

9、%。4. 整车研发水平大幅提高。自主研发整车产品尤其是小排量轿车的节能、环保和安全指标力争达到国际先进水平。主要轿车产品满足发达国家法规要求，重型货车、大型客车的安全性和舒适性接近国际水平，新能源汽车整体技术达到国际先进水平。5. 关键零部件技术实现自主化。发动机、变速器、转向系统、制动系统、传动系统、悬挂系统、汽车总线控制系统中的关键零部件技术实现自主化，新能源汽车专用零部件技术达到国际先进水平。三、产业调整和振兴的主要任务（一）培育汽车消费市场。采取有力措施，遏制汽车产销下滑势头，确保2009年稳定增长。在汽车购买、使用、报废更新等环节，调整和出台鼓励汽车消费、恢复市场信心的政策措施。清理

10、取消各种不利于小排量汽车发展的规定，通过税收等经济手段引导增加小排量汽车消费。（二）支持企业自主创新。以企业为主体，加强产品开发能力建设。一是建立整车设计开发流程，掌握车身、底盘开发技术及整车、发动机、变速器的匹配技术和排气净化技术；突破碰撞安全性、nvh（振动、噪声、平顺性）等关键技术；控制新能源汽车的设计和制造成本。二是提高传统乘用车的节能、环保和安全技术水平。重点支持排量1.5升以下、满足国iv排放标准的车用直喷汽油机和排量3升以下、升功率达到45千瓦以上柴油机的研制。突破重型商用车底盘集成关键技术，提高整车驾驶舒适性和操控稳定性。重点支持大功率柴油机及其高压燃油喷射电控系统、后处理系统

11、和商用车自动换挡机械变速器（amt）等关键技术研发。三是建立汽车产业战略联盟，形成产、学、研长效合作机制。（三）实施技术改造专项。制订汽车产业技术进步和技术改造项目及产品目录，支持汽车产业技术进步和结构调整，加大技术改造力度。重点支持新能源汽车动力模块产业化、内燃机技术升级、先进变速器产业化、关键零部件产业化以及独立公共检测机构和“产、学、研”相结合的汽车关键零部件技术中心建设。发展提升整车性能的关键零部件。重点支持研发车身稳定、悬架控制、驱动防滑控制、电子液压制动、车身总线、数字化仪表等电子控制系统，以及六档以上的手动和自动变速器、双离合器式自动变速器和无级自动变速器、商用车自动控制机械变速

12、器等产品。（四）实施自主品牌战略。在技术开发、政府采购、融资渠道等方面制定相应政策，引导汽车生产企业将发展自主品牌作为企业战略重点，支持汽车生产企业通过自主开发、联合开发、国内外并购等多种方式发展自主品牌。（六）实施汽车产品出口战略。加快国家汽车及零部件出口基地建设。建设汽车出口信息、产品认证、共性技术研发、试验检测、培训等公共服务平台。（七）加大技术进步和技术改造投资力度。今后三年在新增中央投资中安排100亿元作为技术进步、技术改造专项资金，重点支持汽车生产企业进行产品升级，提高节能、环保、安全等关键技术水平；开发填补国内空白的关键总成产品；建设汽车及零部件共性技术研制和检测平台；发展新能源

13、汽车及专用零部件。通过国家发布的汽车产业调整和振兴规划可以看出,未来几年国家将大力发展汽车工业及配套服务产业,加大汽车零配件的自主创新能力及自主开发能力的政策及扶持力度，这将为本项目的建设提供了有力的发展环境及政策支持力度。2.1.1.1.2 关中天水经济区发展规划关中天水经济区（以下简称经济区）包括陕西省西安、铜川、宝鸡、咸阳、渭南、杨凌、商洛（部分区县）和甘肃省天水所辖行政区域，面积7.98万平方公里，2007年末总人口为2842万人，直接辐射区域包括陕西省陕南的汉中、安康，陕北的延安、榆林，甘肃省的平凉、庆阳和陇南地区。 经济区地处亚欧大陆桥中心，处于承东启西、联接南北的战略要地，是我国

14、西部地区经济基础好、自然条件优越、人文历史深厚、发展潜力较大的地区。是亚欧大陆桥的重要支点，多条铁路、公路、航线、管线在此交汇，是全国交通、信息大通道的重要枢纽和西部地区连通东中部地区的重要门户。科教实力雄厚。拥有80多所高等院校、100多个国家级和省级重点科研院所、100多万科技人才，2007年研究与发展经费支出占地区生产总值比重达2.7%，显著高于全国平均水平，科教综合实力居全国前列。拥有国家级和省级开发区21个、高新技术产业孵化基地5个和大学科技园区3个，是国家国防军工基地、综合性高新技术产业基地和重要装备制造业聚集地。2000年至2007年，经济区地区生产总值年均增长13%，2007年

15、达到3765亿元，占西北地区的28.6%；地方财政收入年均增长15%，2007年达到189亿元，占西北地区的16.3 %。经济增长速度不断加快，运行质量明显提升，发展实力显著增强。人均地区生产总值接近2000美元，工业化、城镇化加速推进。关中天水经济区发展规划将构筑构筑“一核、一轴、三辐射”的空间发展框架体系。宝鸡作为“一轴“的次核心城市将主要发展机床制造业、重型汽车制造业、有色金属加工制造业、商贸旅游业。2020年，城市建成区人口达到120万人，面积控制在130平方公里，建成区域重要的交通枢纽，国家新材料研发和生产基地，生态园林城市。充分利用科技优势、区位条件和产业基础，统筹各类科技资源，提

16、升自主创新能力，形成具有核心竞争力的区域创新体系，实现关键领域和核心技术的重大创新突破，引导创新要素向企业集聚，形成特色产业集群。城市土地将按照集约、产业集聚、资源集合、人口集中的原则，夯实基础设施，改善投资环境，优化工业布局，提升产业层次，形成较大规模的产业集聚和较高水平的工业园区。适当扩大城市空间，提升城市服务功能，有序承接人口转移。以特大城市为依托，促进大中小城市和小城镇协调发展，形成辐射带动作用强的城市群。 关中天水经济区发展规划中国家将加大政策支持力度，做好规划组织实施。1、财税政策：加大一般性财政转移支付和基础设施、生态环境、重点项目、产业发展、公共服务等专项转移支付力度。2、金融

17、政策：发展创业投资和股权投资。发展中小民营企业贷款业务、农户小额信贷业务。积极发展企业债、短期融资券和中期票据等债务融资工具。支持经济区内大型市政、城建企业发行节能环保、城市建设特别企业债券。3、投资政策：优先布局重大建设项目，由国家审批或核准的水利、交通、生态环境、特色农业、航空航天、优势能源、矿产资源开发利用和旅游等重点产业项目，优先在经济区布局。积极鼓励社会投资，加大招商引资力度，对区外企业特别是东部企业投资经济区特色优势产业、节能环保项目等，在项目审批、核准方面在同等条件下优先考虑，并给予税收、土地等方面的合理优惠。允许和鼓励民间资本在符合国家政策法规的条件下，通过参股、控股、兼并、收

18、购等形式，参与国有企业资产重组。鼓励民间资本以独资或股份制形式成立各种非金融类投资公司。4、土地政策：统筹建设用地计划。国家批准的重点基础设施项目用地计划指标，由国家统筹安排；省重点建设项目用地计划指标，由省在用地年度计划指标中解决。加大土地整理复垦开发力度。统筹使用好新增建设用地土地有偿使用费等各类专项资金，用于土地整理复垦开发，补充耕地数量，提高耕地质量。经济区内开展农村建设用地整理符合城乡建设用地增减挂钩条件的，可在国家下达的周转指标控制下，开展挂钩工作。农村宅基地和村庄整理出的土地，优先用于增加耕地；用于建设用地的，应符合土地利用总体规划，并优先用于新农村建设。从以上可以看出，本项目地

19、处关中天水经济区发展规划区域内，国家将重点支持本区域发展，加大财税、金融、投资及土地政策的支持力度，为本项目的建设提供了有利条件。2.1.1.1.3 区域发展的总体目标-蔡家坡经济技术开发区发展目标蔡家坡处于陕西省实施“一线两带”建设的核心层和宝鸡市“工业强市”战略的重点区域。东距西安128公里，西距宝鸡44公里，北靠碛雍塬，南依秦岭，渭河穿境，依山傍水。区域内交通便捷，陇海铁路、西宝中线、西宝南线（310国道）、西宝高速公路（g30）穿区而过，关中旅游环线（s107）贯穿南北，郑西客运专线在此设站，距西安咸阳国际机场1个小时车程，自古就是兵家必争之地。蔡家坡区位优势明显，工业基础雄厚，自然条

20、件得天独厚，水利资源丰富，农业产业化程度较高，境内商贾云集，人民富裕，历史上就是关中西部地区重要的农产品供应基地、西北地区著名的工商业重镇和地方货运进出关口。 近年来，蔡家坡经济技术开发区管委会在社会各界的大力支持下，认真贯彻党的改革开放一系列方针政策。坚持“开放促开发，开发促发展”的思路，锐意进取，艰苦创业，突出区内基础设施建设，狠抓招商引资工作，努力创造和优化投资环境，完善了以水、电、路、通讯为重点的基础设施，营造出良好的投资环境。共引进项目84个，总投资数十亿元。形成了以陕汽集团公司、陕西岐星集团公司、陕西华祥集团公司和陕西圣龙集团公司为龙头，以汽车制造、食品、建材、医药化工为主导产业的

21、发展格局。宝鸡好泰机械有限公司积极参加建设汽车模具生产线项目的建设符合蔡家坡汽车工业园的整体发展目标。2.1.1.2经济环境分析2.1.1.2.1国内市场需求分析当前，我国模具市场空前活跃，汽车、摩托车工业是国民经济五大支柱产业之一。“十五”期间，在国家的大力支持下，模具工业得到快速发展，年均增长速度达20%。2009年中国汽车产销量将超过1000万辆，业界人士甚至用“井喷”来形容。从产业经济发展规律看，中国的人均gdp水平正处于1000美元3000美元阶段，经济学家称之为“经济起飞期”，这种内在强劲的经济内需使汽车模具潜在市场巨大。据估计，汽车、摩托车行业每年需要100多亿元的模具。而中国大

22、型精密模具的制造能力不足，目前中高档轿车的覆盖件模具几乎全部为进口产品。大中型内外饰件塑料模具也是需求的重点。发展科技含量高的大型精密汽车覆盖件模具和大中型内外饰件塑料模具是今后的重要工作。2.1.1.2.2区域市场需求分析模具的巨大需求，促进模具市场空前活跃。2009年1-9月，宝鸡市蔡家坡经济技术开发区汽车及零部件企业实现工业总产值41亿元，同比增长19%，区内8大科技项目进展顺利。同时蔡家坡开发区围绕“科技引领、产业立区”的目标，突出发展汽车及零部件优势产业，在科技创新上狠下工夫。开发区投资 500万元，建设蔡家坡制造业信息化服务中心和生产力促进中心，添置新设备，开发汽车零部件设计软件，

23、并聘请专家对区内科技人员进行专业培训。尽管去年以来受到全球金融危机的影响，但是汽车及零部件主导产业发展仍保持了较快的速度，水泥搅拌车、石油检测车、垃圾清运车等科技型专用汽车纷纷下线。区内汽车及零部件企业以科技创新为动力，加大重点项目建设力度，8大项目建设进展顺利。其中，投资38.9亿元的陕汽集团年产 30万辆微型车项目开工建设、投资 1亿元的汉德车桥公司技改项目顺利实施、陕西通力专用车公司非公路运输专用车生产下线、通力公司与天津铁鹰公司合作开发的军警用装甲车研制成功、专用车研发中心 11层主体大楼顺利封顶、年产 6万辆车架一期生产项目即将试产、投资 1.5亿元的法士特公司铝合金压铸项目建成投产

24、、投资 3.8亿元的乐泰公司年产 30万吨汽车零部件铸造项目启动。这些项目的实施，为蔡家坡汽车及零部件主导产业的发展壮大提供了坚实保障。通过国内模具市场需求及蔡家坡汽车工业园的发展布局来看，本项目的建成将有很大的市场空间，有利于本项目的快速成长。2.1.1.3 社会文化分析 2.1.1.3.1 区域的基础设施分析产业要发展，基础设施是关键。蔡家坡汽车工业园，以建设宝鸡大城市副中心为目标，大手笔高标准重新修编蔡家坡总体规划。全面加强旧城改造和新城开发，总投资4.8亿元的凤凰现代城建设项目前期投资2500万元，西宝快客专线和宝蔡城际两条铁路已进入建设规划。投资3000万元的西三路中段北侧综合开发项

25、目已经完工，西宝铁路蔡家坡公铁立交桥等投资1.9亿元的8个工程均已建成投用。火车站广场、孔明大道分车带和另胡市场等28个旧城拆迁改造工程已完工，投资1118万完成了天然气管网建设，总投资2700万元的垃圾处理场即将建成投用，总投资1.2亿元的蔡家坡西一路、东一路、东二路延伸段及红旗路拓宽改造工程完工。蔡阳、龚刘两座渭河大桥建成通车，岐蔡东线建设，搭起了城市主框架，完善了路网结构，优化了工业布局，为做大优势产业，提供了广阔的空间条件。2.1.1.3.2区域的投资环境分析项目是发展的载体，环境是发展的生命。蔡家坡鼎立支持企业发展，投资60万元修建起了金洹亿公司进出道路，投资60万元建成并绿化了蔡家

26、坡西公铁立交桥广场、蔡阳大桥绿地、蔡家坡、陕汽两个绿化坡面和曹五等绿化示范道路，蔡家坡建成了省级卫生镇，投资环境得到改善。仅2008年以来，蔡五地区共签招商引资项目47个，合同引资63.08亿元，到位资金14.06亿元，同比增长270和133.。2009年，蔡家坡开发区确定的46个重点项目已有44个开工建设。环境的优化，基础设施条件的改善，强化了城市载体服务功能。开放灵活的用人机制，吸纳了各方高层次的专业人才，激活了发展的潜力，增强了发展的后劲。“变规划图为施工图，变小步快跑为大步跨越！”一个以汽车工业园建设为龙头的汽车制造城正在蔡家坡悄悄崛起。同时蔡家坡经济技术开发区对于招商引资出台了很多优

27、惠政策：1、土地优惠政策：投资所需用地由县政府统征后优惠出让，按该宗土地用途的最高年限计算，其土地使用权在使用期内可依法转让、出租、抵押，期满可依法延续。投资兴办交通、水利、市政建设等基础设施和文化、教育、卫生等社会公益事业项目，经县政府研究可减缴或免缴土地出让金留开发区部分。从事高新技术产业（需经省或省以上科技主管部门认定），农业产业化、生态环境保护的建设项目，土地出让金留开发区部分先缴后返方式按50%予以返还。一般性工业项目（旅游项目）的土地出让金留开发区部分先缴后返按30%予以返还。客商投资的生产性企业一次性付清土地出让金确有困难，在交清省、市上解部分的情况下，留开发区可先交50%即可开

28、工建设，其余部分二年内交清。兼并、收购区内企业，土地资产采取出让方式处置的，土地出让金以标定地价计算，按优惠60%90%比例缴纳；集体土地转为建设用地后，使用权可采取作价入股形式；租赁区内企业的，土地资产采取租赁方式处置，年租金标准按土地等级情况在0.58元/m2范围内确定缴纳。对高新技术企业或投资额在亿元以上，且对区内经济发展具有强大拉动作用的项目，经县、开发区研究可实行零地价供地。2、税费优惠政策：投资兴办生产性项目，经营期在10年以上的，前两年所缴的企业所得税留县、开发区部分由县、开发区财政按100%返还，后三年按50%返还；非生产性项目，经营期在五年以上的，从获利年度起，第一年所得税留

29、县、开发区部分由县、开发区财政按50%返还，第二年至第五年按25%返还。新办高新技术企业在国家有关优惠政策执行结束后，再给予两年全额返还所得税留县、开发区部分的优惠。新办企业当年所招用下岗失业人员达到职工总数（50人以上）30%（含30%）以上，并签订三年以上期限劳动合同的，经劳动部门和税务机关认定审核后，三年内企业所得税由财政全额返还。科研机构、大专院校在区内从事技术培训、咨询、服务所得收入缴纳的企业所得税由财政全额返还。3、其它优惠政策：投资兴办的各类企业要根据对财政贡献的多少纳入百户财政骨干企业予以奖励。租赁、承包、收购、兼并区内企业，资产评估、验资、交易等手续，按最低收费标准的50%收

30、取。变更税务、产权、工商登记及贷款单位，只收取工本费。对经济贡献大、产业带动明显且投资在1亿元以上的重大项目，根据投资者意愿，实行一事一议，特事特办。通过以上对蔡家坡经济技术开发区的招商引资的具体政策可以看出，本项目的建设具有良好发展前景。2.1.1.4技术因素分析冲压工艺、结构设计和制造技术是汽车模具生产技术的集中体现，这些技术的进步主要取决于cad/cam/cae技术的提高。在汽车模具制造行业，计算机应用技术和数控加工技术正越来越显示出其核心技术的作用。当前，国内的汽车模具产业面临着前所未有的巨大生机和超速发展。这种发展突出表现在以下几个方面：首先是多元化的巨额投资。日资、台资、欧美资等汽

31、车模具企业大量涌现；民营、上市、国营改制汽车模具企业正在加紧扩建和追加投资，而且每一个企业的投资额都高达几千万到几个亿；其次是汽车模具制造的关键加工设备大型龙门数控加工中心成几何级数增长，一个企业拥有10台、20台或30台这样的设备已不足为怪；再次是高素质人才迅速向模具行业汇集；最后是汽车模具市场繁荣，许多模具企业都出现供不应求的大好局面。投资、设备、人才和市场几个因素最终要依靠生产技术才能转变成生产力。面对当前的新形势，技术特别是关键技术的发展，对汽车模具行业的发展具有深远的意义。当前应该重视和发展的技术因企业不同而不同，但总结起来无外乎是冲压工艺、结构设计和制造技术等三个方面，其所对应的就

32、是cad/cam/cae技术的提高。在汽车模具制造行业，计算机应用技术和数控加工技术正越来越显示出其核心技术的作用。本项目将采用国内及国际上先进的设备和良好的技术团队，为本项目的发展提供良好的技术基础。2.1.2市场特征分析2.1.2.1市场生命周期市场生命周期反映了一个市场的活力和发展趋势。一般而言，一个市场从开始到消亡的过程需要四个阶段：幼稚期、成长期、成熟期和衰退期。引入期成长期成熟期衰退期图2-1 市场生命周期图本段要分析该项目的四个阶段的市场状况、时间、市场占有率等指标，说明当前所处的市场阶段。我国汽车工业作为国家五大支柱产业，因其产业相关度高，带动性强，与人民生活联系密切，发展态势

33、关系到整个国民经济的稳定。本项目作为带动地区纺织产业链的完善与发展，其将会按照市场生命周期快速进入成长期。综上汽车工业及模具生产的状况在政策、经济、社会文化及技术发展分析可以看出，本项目的提出符合国家政策及区域发展的总体目标，适应当地经济发展需要，在区域招商政策及技术方面都有利于本项目的发展，其建成将会快速成长，为当地的经济发展提供配套服务。2.2 汽车模具生产线项目建设的必要性2.2 .1. 项目的建设符合汽车产业振兴规划首先，产业振兴规划在装备制造业调整振兴规划中第一个出台，足以说明政府对汽车产业的重视。在1986年，国家的“七五”规划就明确提出“把汽车制造业作为重要的支柱产业”，汽车制造

34、业成为我国国民经济的第一个支柱产业。在“八五”规划中，国家肯定了“汽车制造业在整个国民经济发展中占有重要地位”，进一步强化了汽车制造业在国民经济中的重要性。“九五”规划提出了汽车工业要“重点发展零部件、经济型轿车和重型汽车，实现规模经营”。在“十五”规划中，国家明确表示“鼓励轿车进入家庭”，极大地促进了轿车产量的提升。从这些政策来看，国家一直非常支持汽车工业，可当时国家对汽车工业的态度是以批评为主，鼓励为辅。中央文件评价汽车工业就是三句话散乱差、产能过剩、自主创新能力弱。近期，中央改变了对汽车工业的看法，从规划中可以看出，国家对汽车工业以鼓励为主，对汽车工业的建议基本都从积极的角度来讲，比如支

35、持自主创新和技术改造。其次，积极的消费政策终于出台。1994年，国务院颁布了第一个汽车工业产业政策，其中第四十七条提到国家鼓励个人购买汽车，并将根据汽车工业的发展和市场消费结构的变化适时制定具体政策。如今国家陆续出台了相关鼓励个人购买汽车的政策，并且从规划内容顺序上看，第一条就提出三项举措培育我国汽车消费市场，足见国家鼓励个人购买汽车的决心。”再次，“真金白银”的政策支持。规划中提到“真金白银”的支持包括三项，一是从2009年1月20日至2009年12月31日国家实施1.6l及以下排量车型购置税“减半”政策。去年，1.6l及以下排量的汽车销量达到370多万辆，占乘用车比例62%左右。如果一辆车

36、平均10万元，那么国家就要减收5000万元左右的购置税。二是从2009年3月1日至2009年12月31日，国家出资50亿元对农民购买1.3l以下微型汽车，以及三轮汽车或低速货车报废换购轻型货车，给予一次性财政补贴。未来几年，轻型载货车和微型客车将呈快速增长态势。由于我国自主品牌企业在低成本方面有独特优势，这项政策将给他们提供很大的市场空间。三是在今后3年，中央安排100亿元专项资金，重点支持企业技术创新、技术改造和新能源汽车及零部件发展。100亿元专项资金的投入，表明中央支持企业自主创新的决心和方向。规划出台的力度之大前所未有。国家不仅对汽车工业今年的发展作了安排，在一些重要领域，甚至有了3年

37、、10年的规划。这对我国汽车产业克服暂时困难以及长远发展都有重要影响。2.2.2项目的建设增加财政收入，创造就业机会 本项目可以获得较好的经济效益，为蔡家坡增加财政及税收收入。同时项目也为市民开辟新的就业门路，缓解就业矛盾，有利于维护社会稳定，扩大经济内需，起到繁荣城市经济的作用，为地区经济的发展创造良好的投资环境，促进地区经济的振兴。2.2.3项目的建设有利于汽车产业的配套服务蔡家坡汽车工业园招商引进的8大项目建设进展顺利。其中，投资38.9亿元的陕汽集团年产30万辆微型车项目开工建设、投资1亿元的汉德车桥公司技改项目顺利实施、陕西通力专用车公司非公路运输专用车生产下线、通力公司与天津铁鹰公

38、司合作开发的军警用装甲车研制成功、专用车研发中心11层主体大楼顺利投入使用、年产6万辆车架一期生产项目即将试产、投资1.5亿元的法士特公司铝合金压铸项目建成投产、投资3.8亿元的乐泰公司年产 0万吨汽车零部件铸造项目启动。这些项目的实施，为蔡家坡汽车及零部件主导产业的发展壮大提供了坚实保障。本项目的提出将为蔡家坡工业园汽车工业发展及配套模具生产服务贡献力量，有利于园区的快速发展。第三章 项目建设规模、土地利用情况3.1 产品方案及生产规模本项目完成后可实现生产规模：年产500套非金属制品精密模具。具体的产品数量见下表。表3-1产品方案表序号名 称单 位数量备 注1汽车灯具精密模具套5002合

39、计套/年5003.2 项目建设方案及土地利用分析3.2.1项目建设标准根据国家建设标准，结合城区实际情况建设。在充分考虑项目功能齐全，配套设施完善，环境美观优雅的基础上，计划项目占地23333m2(35亩)，总建筑面积15433m2。3.2.2 规划指导思想依据城市总体规划要求，同时参照政府对城市建设的意见，结合地形特点，合理进行规划。遵守统一规划、合理布局的原则，合理划分不同功能片区以利于可持续发展建设的要求。重视整体设计。内部力求合理布局，外部处理好与城区大环境的有机联系，注重开发综合效益。3.2.3 规划原则:效益性原则效益性原则具有双重含义，宏观而言效益性原则就是要求本次续建建设借鉴外

40、部成功经验，将土地资源、项目资源、设施资源以效益优化原则进行优化配置，形成社会、经济、环境协调发展。微观而言，应体现我汽车模具生产线项目，给汽车市场塑造魅力，拉动地方经济的发展。3.2.4 项目建设方案及土地利用情况分析3.2.4.1 项目建设方案本项目位于蔡家坡经济技术开发区，北临创业路、东邻宝鸡华土嘉机械设备制造有限公司，南邻古城村耕地，西邻古城城耕及古城村轧钢拉丝厂。计划项目占地23333，其中建筑占地面积14814,绿化占地面积2450.00,厂区道路占地面积6071。总建筑面积15433，分为组焊车间、机加车间、装配车间、模具车间、仓库、办公楼及生活用房等。具体建设面积见下表：生产线

41、建筑物情况表序号名 称占地面积建筑面积层数1组焊车间2356.592356.5912机加车间3764.913764.9113装配车间2898.752898.7514模具车间2356.592356.5915仓 库33.4.863304.8616办公楼309.66928.9737生活用房793.66793.6618配套用房30.9430.9419合 2.4.2 用地主要技术指标分析主要用地技术指标序号技术指标名称指标数值国家标准数值1项目用地面积233332项目总投资2800万元3项目投资强度1200万元/公顷1175万元/公顷4主要建筑面积154335建筑密度63.5%

42、30%6建筑占地面积148147容积率0.820.708绿化面积24509绿化率10.5%11%10厂区道路面积607111行政办公及生活设施占地面积1134.2612行政办公及生活设施用地占比4.9%7%3.3 项目功能平面图具体见附件汽车模具生产线功能分区平面图.3.3 项目建设用地的结论依据国土资发200824号关于发布和实施工业项目建设用地控制指标的通知中规定建设用地控制指标由投资强度、容积率、建筑系数、行政办公及生活服务设施用地所占比重、绿地率等五项指标构成。其中汽车模具制造的标准：1、项目投资强度应不低于1175万元/公顷；2、容积率控制应不低于0.7；3、工业项目的建筑密度应不低

43、于30%；4、工业项目所需行政办公及生活服务设施用地面积不得超过工业项目总用地面积的7%；5、工业企业内部一般不得安排绿地。但因生产工艺等特殊要求需要安排一定比例绿地的，绿地率不得超过11%。综上所述该项目用地各项指标均符合国家建设用地指标的要求。第四章 环境影响分析4.1施工期的环境影响本项目工程内容主要以土建为主，土方的开挖和运输量较多，在施工过程中产生大量粉尘，同时施工机械本身产生废气及烟尘，水泥、沙子、石料的采集、搬运、筛分产生粉尘，沥青熬制过程中产生沥青烟等，这些对大气环境产生影响。施工中应加强管理，对运送散体物质的车辆应用篷布盖严，避免运输过程中产生粉尘污染；正在施工的场地应经常洒

44、水，以达到降尘、抑尘的目的。4.1.1污水施工材料如沥青、水泥、油漆等化学品应远离地面水，以防外溢污染地面水；工区所积雨水应排至市政雨水管道；施工人员的生活污水应达标后就近排入环境。4.1.2噪声施工期的噪声主要来自施工机械和运输车辆。施工期间施工机械采用有减振消声装置的机械，避免在干扰居民休息的时间进行施工，同时调整施工作业时间及同时施工作业的施工机械数量，满足建筑施工场界噪声限值(gb1252390)，施工期的噪声限值为：推土机、挖掘机、装载机：昼间75dba，夜间55dba；各种混凝土搅拌机、振捣棒、电锯；昼间70dba，夜间55dba。施工车辆，特别是重型运载车辆的运行路线和时间，应尽

45、量避开噪声敏感区和敏感时段。文明施工，尤其在夜间，尽量减少机具和材料的撞击。4.1.3生态地基开挖工程直接破坏植被，扰动土壤，在施工范围内造成一定的水土流失。对裸露面在施工中或竣工后应进行整治、植草绿化、及时加固，最大限度的恢复植被，使因该工程占地而失去的植被得到有效补偿，施工期的临时工棚、料场等临时占地，待施工结束后，应立即全部进行复垦和绿化，减少植被覆盖度。4.1.4固体废物建设过程中所产生的砖块、沙子、包装废料等垃圾、施工人员的生活垃圾(如蔬菜叶、瓜果皮、废纸等)应集中堆放，及时运至垃圾场集中处理。4.2绿化原则绿化设计应本着投资少、收益多、易管理的原则，在选择树种时，根据当地暖温带半干

46、旱的大陆季风气候的特点，选择根系发达在此地大量生长、对土壤要求不高的树种，并可抑制粉尘、吸收有害气体。4.3环境影响评价该项目本身污染较小，施工期及运营期均有相应的环保措施进行有效控制，项目建设地址环境质量良好，因此，项目在环保方面是可行的。 陕西中精诚项目数据分析师事务所有限公司 - 44 -第五章 员工队伍建设及培训计划5.1 员工队伍安排项目建成后，计划招收员工120人。其中包括总经理在内的高级管理人员10名，中低层管理人员20人，生产工人90人。5.2 组织管理机构为了对汽车模具生产线项目进行良好管理，提高经营效率，坚持精简、高效的企业管理原则，实行总经理负责制，所属员工实行按事定岗、

47、按岗定员、全部实行聘任制。5.3人员培训企业根据总体经营计划及部门培训申请制定年度培训计划、组织各级人员进行系统或专业培训。决策层和管理人员，主要进行质量管理深化教育和整体素质的提高培训；工程技术人员主要进行专业知识和质量管理知识的培训；操作工人重点进行岗前和岗位工作所需基础理论知识及技能培训，通过培训反馈，进行效果评估，掌握企业人力资源情况，最终有效、合理地管理和使用企业现有最宝贵的人力资源，从而实现企业的既定目标。要求组织全体职工，在厂内或厂外进行岗位、技能培训，采用轮流培训的方式，平均每人培训不少于2个月时间。 第六章 项目分析的假设前提6.1 项目的顺利开展本项目为新建项目，只有项目方

48、在该项目实施过程中进展是顺利的，依法按照国家相关的法律、法规、政策及宝鸡市有关政策规定，同时符合蔡家坡所在地方规划、消防、环保、建设等各有关职能部门的要求，办理各种审批手续，顺利、合法的取得各种相关部门的批准证书及权属证件，项目建设计划与人员招收与培训及相关生产实施不存在明显的技术和系统障碍。项目实施方的生产成本及相关费用没有明显超过预算，并按照生产计划与销售计划的进度、质量完成产品生产与销售等假设前提下，本项目可行性报告所描述的相关数据才具有参考价值。6.2 产品市场平稳发展项目可行性报告的分析和结论是建立在预期汽车模具市场平稳发展的基础上，如果市场出现非正常性的较大波动，则本项目数据报告的

49、分析可能没有参考性。6.3 国家经济发展平稳本报告只有在国家经济发展平稳的前提下，才具有参考价值，如果宏观经济发生巨大震荡，通货膨胀或者通货紧缩严重，则会影响本报告的权威性。6.4 财务假设本报告的财务分析均基于以下假设：1、本项目总投资约2800万元人民币,全部资金为自筹。2、项目规模按照预期进行相关资金能够及时到位；3、在项目运营期中，材料供应市场的价格及产品市场的价格均衡无波动，基本保持在预期水平；4、本项目按1年建设期,9年经营期为项目预测的计算期，项目计算期结束，无再投资计划；5、本项目的市场前景良好，该项目所生产出的汽车模具可顺利销售。6、项目基准收益率为13%。第七章 项目投资估

50、算7.1建设投资及成本估算依据7.1.1投资估算依据1、陕西省建设厅陕建建发【1999】50号文颁布的陕西省建筑工程综合预算定额；2、全国安装工程预算定额陕西省价目表；3、【1999】陕西省建筑工程、安装工程、仿古园林工程及装饰工程费用定额结合浮动管理市场动态差价估算；7.1.2费用及成本：费用及成本依据国家有关政策及企业实际情况估算。7.2建设投资估算内容7.2.1估算内容项目总投资包括各项工程建设投资、装修投资、设备购置及流动资金投资，投资金额2800万元。其中建设投资2701万元，建设投资估算详见附表17.2.2项目流动资金投资估算本项目流动资金投资估算99万元。第八章 销售收入和成本费

51、用估算8.1销售收入与销售税金的估算本项目第一年为建设期，第二年开始生产，达到80%的生产能力，第三年达到100%的生产能力。产品销售市场能够平稳发展，销售渠道及政策支持能够落实，项目建设的市场预期能够达到，每年能够按预期生产任务全部销售，产品销售销售价格参照近几年我国同类产品市场平均销售价格并考虑近期变化趋势进行预测，产品销售收入根据生产计划的产量及产品预测价格进行估算。产品销售税费中城市建设维护税的税率为5%，教育费附加的费率为3%进行估算。具体详见附表3。8.2总成本费用估算8.2.1生产成本的估算生产成本是指为生产产品所花费的全部费用，具体包括直接材料、直接人工及制造费用。（1）直接材

52、料的估算依据：原材料及辅助材料按照当前市场价格并考虑价格波动走势进行估算；具体见附表4外购原材料及辅料成本估算表。（2）直接人工的估算依据：依据目前当地及该企业职工平均工资水平，并考虑相关法律规定的社会福利及企业职工人数（职工人数为110人）进行估算。目前当地管理人员的年人均工资24000元，福利及各种保险按年平均工资额的43%估算。生产人员的年人均工资18000元，福利及各种保险按年平均工资额的43%估算。具体见附表5应付职工薪酬估算表。（3）制造费用的估算依据：折旧及摊销的估算依据：折旧按现行财务制度及税法规定的折旧年限及残值率进行分类估算。固定资产残值率按5%，设备折旧年限按10年，房屋

53、建筑物按20年进行估算； 修理费用的估算依据：修理费用按第年固定资产计提折旧费的30%进行估算。其他制造费用的估算依据：其他制造费用按直接材料和直接人工的20%进行估算。8.2.2管理费用的估算（1）管理人员的工资及福利费的估算依据：依据目前当地及该企业职工平均工资水平，并考虑不关法律规定的社会福利及企业职工人数（职工人数为10人）进行估算。考虑职工的职务要求管理人员年人均工资30000元，福利及各种保险按年平均工资额的43%估算。具体见附表5应付职工薪酬估算表。（2）无形资产摊销估算依据无形资产按10年进行摊销。具体见附表6无形资产摊销估算表。（3）其他管理费用的估算依据：其他管理费用按营业

54、收入的5%进行估算。8.2.3销售费用的估算销售费用按销售收入的5.5%进行估算。以上具体见附表8总成本费用估算表。第九章 经济效益指标分析9.1 现金流量表现金流量表是计算项目是否可行的主要计算表格，具体见附表9项目自有资金现金流量表。9.2 指标分析9.2.1 静态投资回收期静态投资回收期是指用项目的净收益补偿原始投资额所需要的年限。这个指标反映了投资的回收速度，同时也能部分描述项目的风险。投资回收期越短，投资回收速度越快，项目的风险越小。投资回收期一般从项目开始年份计算。其计算公式为：式中的为时期的净现金流量，为原始投资额，则满足上式的值，为静态投资回收期。经计算，本项目包含建设期的静态投资回收期为3.74年。9.2.2 净现值（npv）分析净现值指投资项目在计算期内各年现金流量现值之和。计算公式为：式中t表示计算期数，表示第t期时发生的净现金流量，i表示与净现金流量相适应的折现率。净现值实质表明投资项目在满足投资者最低报酬率要求下，项目的费用流量不断为收益流量所回收的程度。npv0，表明投资项目的收益流量不仅能够收回其费用，满足折现率规定的盈利要求，还可以得到以现值表示的超额利润，投资项目可行。npv0，表明投资费用直到项目寿命期终了仍未被完全回收，项目的收益流量尚不能完全补偿